瑞銀基金淨值

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1115.35	4.81	0.43%	1.90%	2025/02/06

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
15.95%	-2.30%	59.69%	-15.33%	42.39%	28.28%	-25.90%	-20.70%	-15.14%	4.36%

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金/美元

本子基金將至少三分之二的資產投資於設在中國、或主要經濟活動在中國的證券及其他權益股份。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/06	1115.35	0.43%	2025/01/14	1052.64	1.82%
2025/02/05	1110.54	0.47%	2025/01/13	1033.81	-0.81%
2025/01/27	1105.31	3.11%	2025/01/10	1042.23	-1.09%
2025/01/23	1072.02	-0.38%	2025/01/09	1053.71	0.73%
2025/01/22	1076.15	-1.51%	2025/01/08	1046.05	-0.98%
2025/01/21	1092.62	0.41%	2025/01/07	1056.41	-2.07%
2025/01/20	1088.12	1.39%	2025/01/06	1078.73	0.51%
2025/01/17	1073.23	-0.14%	2025/01/03	1073.28	-0.33%
2025/01/16	1074.72	1.28%	2025/01/02	1076.82	-1.62%
2025/01/15	1061.16	0.81%	2024/12/31	1094.60	-0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金/美元	0.43%	0.91%	3.39%	-3.22%	14.21%	14.75%	1.90%
上海綜合指數	1.01%	1.63%	2.29%	-4.81%	15.12%	16.75%	-1.43%
上海A股指數	1.01%	1.64%	2.29%	-4.82%	15.12%	16.73%	-1.44%
上海B股指數	0.58%	0.88%	1.96%	-6.60%	14.79%	8.34%	-0.04%
深圳A股指數	1.02%	1.60%	3.04%	10.64%	7.76%	24.82%	5.87%
深圳B股指數	0.57%	0.90%	3.45%	5.71%	10.87%	36.76%	9.83%
深證成指	1.08%	2.14%	2.08%	9.17%	6.76%	26.43%	4.78%
中小板指指數	0.73%	2.59%	4.09%	10.10%	5.58%	23.44%	3.66%
創業板指指數	2.08%	4.77%	7.58%	25.47%	19.88%	42.61%	17.22%
滬深300指數	0.65%	1.49%	-1.82%	2.54%	2.16%	25.46%	0.24%
香港恆生指數	1.16%	4.49%	8.67%	0.86%	25.21%	31.41%	5.35%
香港國企指數	1.22%	5.44%	10.42%	3.14%	31.20%	43.58%	6.78%
香港紅籌指數	0.34%	0.95%	0.20%	-6.60%	3.23%	12.00%	-3.78%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	3.46%	8.41%	-2.48%	21.77%	29.33%	4.12%
聯博中國A股基金-A2類型/台幣	0.59%	-1.44%	2.48%	-3.46%	11.33%	17.15%	-1.01%
聯博中國A股基金-A2類型/美元	0.62%	-1.92%	2.59%	-5.36%	10.91%	11.87%	-1.17%
聯博中國A股基金-A2類型/人民幣	0.84%	-1.30%	1.74%	-4.03%	13.10%	13.29%	-1.78%
聯博中國優化波動股票基金-A股/歐元	0.65%	-1.25%	2.31%	2.85%	-5.25%	-15.61%	3.30%
聯博中國優化波動股票基金-A股/美元	0.54%	-0.37%	3.78%	4.47%	-3.17%	-12.52%	2.34%
安聯中國股票基金-A股/配息/美元	1.03%	3.07%	6.04%	-2.58%	18.45%	22.48%	3.65%
安聯中國策略基金/台幣	1.33%	-1.56%	3.97%	-2.91%	13.56%	21.46%	0.11%
霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元	1.76%	6.90%	5.92%	1.84%	25.22%	26.95%	4.71%
霸菱香港中國基金-A類/配息/美元	1.24%	6.45%	5.28%	-1.50%	18.92%	22.44%	4.21%
霸菱香港中國基金-A類/配息/英鎊	2.44%	5.81%	6.64%	2.27%	21.84%	24.13%	5.52%
貝萊德中國基金A2/美元	1.79%	5.49%	9.21%	-0.62%	21.11%	26.21%	6.06%
貝萊德中國基金A2-歐元避險	1.72%	5.33%	8.85%	-1.29%	19.52%	23.72%	5.59%
貝萊德中國基金A2-澳幣避險	1.73%	5.36%	8.99%	-0.99%	19.65%	23.76%	5.70%
法巴中國股票基金-C股/美元	1.45%	3.19%	6.06%	3.09%	24.45%	26.03%	5.70%
群益華夏盛世基金/台幣	1.38%	-0.26%	1.72%	-2.66%	6.95%	9.62%	-2.04%
群益中國新機會基金/台幣	1.56%	-0.46%	1.56%	-2.54%	7.41%	11.84%	-1.21%
群益中國新機會基金/美元	1.62%	-0.88%	1.68%	-4.52%	6.96%	6.82%	-1.40%
群益華夏盛世基金/美元	1.37%	-0.75%	1.79%	-4.60%	6.43%	4.64%	-2.21%
群益華夏盛世基金/人民幣	1.54%	-0.26%	0.89%	-3.08%	8.59%	5.91%	-2.63%
群益中國新機會基金/人民幣	1.80%	-0.39%	0.77%	-2.99%	9.13%	8.11%	-1.82%
DWS投資中國股票基金A2/美元	1.33%	3.05%	6.15%	-0.02%	20.44%	26.20%	4.30%
DWS投資中國股票基金E2/美元	1.33%	3.06%	6.23%	0.21%	20.98%	27.34%	4.40%
DWS投資中國股票基金LC/歐元	2.01%	3.74%	6.47%	3.45%	27.00%	31.04%	4.75%
DWS投資中國股票基金FC/歐元	2.01%	3.75%	6.55%	3.67%	27.52%	32.11%	4.84%
瀚亞中國股票基金/美元	1.56%	3.55%	5.80%	-0.55%	20.55%	25.01%	4.75%
瀚亞中國基金/台幣	1.16%	1.48%	1.48%	-6.58%	6.13%	17.96%	-1.87%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元	-1.79%	0.28%	1.95%	-0.08%	32.27%	37.74%	0.92%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元	-1.40%	0.25%	3.27%	-4.49%	25.55%	33.84%	1.57%
歐義銳榮中國股票基金-R2/美元	-0.94%	1.56%	4.91%	-3.53%	20.66%	32.86%	2.82%
歐義銳榮中國股票基金-R/歐元	-1.33%	1.59%	3.58%	0.92%	27.12%	36.73%	2.17%
富達中國聚焦基金/美元	0.36%	0.07%	3.66%	-6.76%	12.88%	14.78%	1.18%
首域盈信中國核心基金/美元	0.59%	1.14%	3.71%	-5.62%	19.02%	18.61%	0.30%
富蘭克林華美中國消費基金/台幣	0.83%	-0.41%	0.51%	-2.50%	7.49%	18.30%	-0.91%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/台幣	0.68%	-0.22%	0.79%	-2.09%	6.97%	18.83%	-1.11%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/人民幣	0.89%	-0.25%	0.13%	-2.94%	8.49%	14.78%	-1.86%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/美元	0.82%	-0.35%	1.06%	-3.93%	6.60%	13.68%	-1.15%
復華華人世紀基金/台幣	0.83%	-0.14%	1.35%	8.90%	32.83%	33.02%	5.56%
復華大中華中小策略基金/台幣	0.81%	-3.42%	-3.10%	-4.58%	16.36%	19.21%	-2.67%
匯豐中國動力基金-台幣	1.01%	1.07%	2.04%	-0.55%	15.08%	25.33%	0.28%
匯豐中國股票基金AD/美元	1.41%	3.00%	6.45%	-0.55%	15.79%	22.02%	4.09%
景順中國基金-A股/美元	1.04%	2.50%	4.47%	0.82%	20.69%	24.16%	3.72%
景順中國基金-A股/歐元對沖	1.01%	2.42%	4.14%	-0.07%	18.63%	21.31%	3.29%
景順中國基金-A股/澳幣對沖	1.05%	2.37%	4.35%	0.35%	19.03%	21.55%	3.60%
摩根中國基金-A股/分派/美元	1.14%	2.58%	5.54%	-1.98%	20.92%	22.35%	2.79%
木星中國基金-ACC/美元	0.19%	-3.84%	-1.71%	-7.75%	-3.82%	-6.93%	-12.97%
木星中國基金–ACC/英鎊	2.15%	2.85%	5.31%	7.23%	31.46%	32.13%	3.63%
野村中國機會基金/台幣	1.61%	0.56%	3.09%	-1.09%	11.94%	20.69%	1.36%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/美元	1.49%	2.95%	6.49%	0.00%	22.04%	21.50%	4.45%
鋒裕匯理-中國股票基金-B2/美元	1.46%	2.96%	6.41%	-0.18%	21.66%	20.61%	4.41%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/歐元	2.02%	4.29%	6.74%	3.55%	28.70%	25.86%	4.37%
荷寶中國股票基金-D/歐元	0.07%	-1.11%	-6.75%	-10.74%	-12.16%	-24.25%	-23.76%
荷寶中國股票基金-D/美元	1.10%	0.07%	-5.29%	-5.71%	-10.92%	-21.01%	-20.63%
新光中國成長基金/台幣	2.21%	3.17%	6.54%	0.91%	16.63%	22.57%	3.17%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息/美元	0.44%	0.91%	3.21%	-3.73%	13.04%	12.45%	1.71%
元大新中國基金/台幣	1.18%	1.28%	4.41%	2.39%	11.76%	19.31%	3.44%
基金平均績效	1.03%	1.40%	3.49%	-1.35%	15.15%	17.94%	0.87%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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