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瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
1286.26 |
14.07 |
1.11% |
17.51% |
2025/03/17 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
15.95% |
-2.30% |
59.69% |
-15.33% |
42.39% |
28.28% |
-25.90% |
-20.70% |
-15.14% |
4.36% |
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金/美元
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本子基金將至少三分之二的資產投資於設在中國、或主要經濟活動在中國的證券及其他權益股份。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/03/17 |
1286.26 |
1.11% |
2025/03/03 |
1198.02 |
-0.21% |
2025/03/14 |
1272.19 |
2.22% |
2025/02/28 |
1200.50 |
-1.78% |
2025/03/13 |
1244.61 |
-0.67% |
2025/02/26 |
1222.27 |
2.36% |
2025/03/12 |
1253.01 |
0.29% |
2025/02/25 |
1194.09 |
-2.93% |
2025/03/11 |
1249.35 |
0.56% |
2025/02/24 |
1230.11 |
0.81% |
2025/03/10 |
1242.43 |
-1.52% |
2025/02/21 |
1220.19 |
2.10% |
2025/03/07 |
1261.63 |
-0.46% |
2025/02/20 |
1195.15 |
-1.14% |
2025/03/06 |
1267.50 |
3.94% |
2025/02/19 |
1208.98 |
0.23% |
2025/03/05 |
1219.44 |
1.97% |
2025/02/18 |
1206.17 |
0.62% |
2025/03/04 |
1195.84 |
-0.18% |
2025/02/17 |
1198.79 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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