摩根中國基金-A股/分派/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 79.50 1.64 2.11% 29.92% 2025/10/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.46% -6.17% 58.84% -23.15% 41.09% 67.45% -20.78% -24.40% -23.38% 9.03%
含息 -7.03% -4.49% 59.08% -23.13% 41.27% 67.47% -20.77% -24.39% -23.36% 9.21%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.01 62.08 0.02%
總計 0.01 62.08 0.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.1 51.28 0.20%
總計 0.1 51.28 0.20%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根中國基金-A股/分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/15 79.50 2.11% 2025/09/29 81.86 1.84%
2025/10/14 77.86 -2.58% 2025/09/26 80.38 -1.96%
2025/10/13 79.92 -1.59% 2025/09/25 81.99 0.07%
2025/10/10 81.21 -2.37% 2025/09/24 81.93 2.02%
2025/10/09 83.18 0.52% 2025/09/23 80.31 -0.56%
2025/10/08 82.75 -0.35% 2025/09/22 80.76 -0.23%
2025/10/06 83.04 -0.54% 2025/09/19 80.95 0.20%
2025/10/03 83.49 -0.54% 2025/09/18 80.79 -1.16%
2025/10/02 83.94 1.46% 2025/09/17 81.74 2.29%
2025/09/30 82.73 1.06% 2025/09/16 79.91 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根中國基金-A股/分派/美元 2.11% -3.93% -0.35% 13.91% 27.22% 23.70% 29.92%
上海綜合指數 1.22% 0.46% 1.34% 11.62% 19.73% 22.21% 16.72%
上海A股指數 1.21% 0.46% 1.34% 11.63% 19.76% 22.23% 16.73%
上海B股指數 1.26% 1.02% 0.29% 1.77% 1.73% -3.09% -1.27%
深圳A股指數 1.02% 1.60% 3.04% 10.64% 7.76% 24.82% 5.87%
深圳B股指數 0.57% 0.90% 3.45% 5.71% 10.87% 36.76% 9.83%
深證成指 1.08% 2.14% 2.08% 9.17% 6.76% 26.43% 4.78%
中小板指指數 0.73% 2.59% 4.09% 10.10% 5.58% 23.44% 3.66%
創業板指指數 2.08% 4.77% 7.58% 25.47% 19.88% 42.61% 17.22%
滬深300指數 0.65% 1.49% -1.82% 2.54% 2.16% 25.46% 0.24%
香港恆生指數 1.84% -3.42% -2.03% 5.37% 20.70% 27.52% 29.17%
香港國企指數 1.89% -2.87% -1.43% 4.21% 15.88% 27.11% 26.90%
香港紅籌指數 1.40% 2.51% -7.30% -3.61% 8.58% 3.71% 7.00%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% -5.55% -2.85% 10.40% 23.03% 27.42% 31.09%
聯博中國A股基金-A2類型/台幣 1.54% 0.49% 4.11% 24.62% 25.76% 18.01% 19.20%
聯博中國A股基金-A2類型/美元 1.91% -0.12% 2.67% 19.07% 33.40% 23.84% 27.43%
聯博中國A股基金-A2類型/人民幣 1.66% -0.12% 2.75% 18.30% 29.86% 23.87% 23.81%
聯博中國優化波動股票基金-A股/歐元 0.65% -1.25% 2.31% 2.85% -5.25% -15.61% 3.30%
聯博中國優化波動股票基金-A股/美元 0.54% -0.37% 3.78% 4.47% -3.17% -12.52% 2.34%
安聯中國股票基金-A股/配息/美元 1.97% -4.80% -1.46% 14.21% 30.97% 28.81% 36.75%
安聯中國策略基金/台幣 2.04% -2.44% 3.57% 27.14% 26.99% 15.89% 20.20%
霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元 1.93% -3.73% 1.63% 12.35% 20.59% 13.30% 16.48%
霸菱香港中國基金-A類/配息/美元 2.56% -3.80% 0.51% 11.78% 23.60% 20.80% 30.07%
霸菱香港中國基金-A類/配息/英鎊 1.80% -3.44% 2.34% 12.55% 22.46% 18.24% 22.05%
貝萊德中國基金A2/美元 2.26% -4.45% -0.79% 9.43% 22.35% 23.20% 27.49%
貝萊德中國基金A2-歐元避險 2.20% -4.54% -1.03% 8.55% 20.66% 19.72% 24.37%
貝萊德中國基金A2-澳幣避險 2.27% -4.61% -0.97% 8.96% 21.59% 20.54% 24.86%
法巴中國股票基金-C股/美元 -0.97% -0.57% 1.34% 18.77% 22.80% 31.79% 18.92%
群益華夏盛世基金/台幣 2.03% -1.33% 1.84% 18.48% 18.31% 10.81% 8.98%
群益中國新機會基金/台幣 2.74% -3.65% -2.47% 16.72% 17.88% 8.37% 7.88%
群益中國新機會基金/美元 3.05% -4.18% -3.87% 11.61% 25.10% 13.74% 15.33%
群益華夏盛世基金/美元 2.38% -1.94% 0.46% 13.22% 25.48% 16.31% 16.52%
群益華夏盛世基金/人民幣 2.09% -1.95% 0.52% 12.47% 22.27% 16.28% 13.46%
群益中國新機會基金/人民幣 2.76% -4.19% -3.81% 10.88% 21.90% 13.72% 12.29%
DWS投資中國股票基金A2/美元 -0.13% -0.44% 1.50% 14.96% 19.61% 24.27% 15.09%
DWS投資中國股票基金E2/美元 -0.07% -0.21% 2.02% 3.65% 17.91% 23.93% 15.77%
DWS投資中國股票基金LC/歐元 0.51% 0.04% -1.19% 8.52% 5.45% 15.14% 2.42%
DWS投資中國股票基金FC/歐元 -0.05% -0.64% -1.19% -2.39% 3.13% 13.75% 2.31%
瀚亞中國股票基金/美元 2.14% -4.88% -1.07% 12.73% 28.13% 29.60% 36.14%
瀚亞中國基金/台幣 2.40% -4.83% 1.26% 32.76% 38.40% 28.51% 29.95%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元 0.23% -0.87% 0.59% -1.76% 3.10% 23.33% 2.06%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元 0.10% -0.50% 3.77% 3.84% 17.76% 34.15% 15.82%
歐義銳榮中國股票基金-R2/美元 -1.68% -4.89% -2.49% 9.45% 21.35% 20.42% 29.44%
歐義銳榮中國股票基金-R/歐元 -1.96% -3.88% -1.37% 10.30% 18.98% 13.36% 15.61%
富達中國聚焦基金/美元 1.14% -1.81% -0.77% 8.92% 22.74% 22.80% 27.31%
首域盈信中國核心基金/美元 -0.16% 0.22% -0.55% 9.16% 12.40% 18.57% 6.94%
富蘭克林華美中國消費基金/台幣 1.82% -2.30% -0.47% 16.34% 13.72% 6.21% 7.72%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/台幣 2.04% -2.46% 0.11% 16.56% 13.50% 4.40% 5.56%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/人民幣 2.31% -2.96% -1.12% 10.75% 17.20% 9.65% 9.79%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/美元 2.41% -2.98% -1.31% 11.52% 20.44% 9.64% 12.93%
復華華人世紀基金/台幣 2.36% 0.36% 5.28% 29.52% 54.30% 57.18% 49.01%
復華大中華中小策略基金/台幣 2.63% -0.51% 3.18% 22.52% 31.98% 8.46% 8.34%
匯豐中國動力基金-台幣 2.17% 0.05% 4.30% 24.03% 30.56% 22.11% 23.00%
匯豐中國股票基金AD/美元 -1.12% -0.75% 1.17% 13.70% 18.83% 17.02% 13.93%
景順中國基金-A股/美元 2.36% -3.93% 1.04% 12.62% 25.53% 26.89% 30.28%
景順中國基金-A股/歐元對沖 2.40% -4.02% 0.76% 11.71% 23.81% 23.86% 27.97%
景順中國基金-A股/澳幣對沖 2.39% -4.03% 0.85% 12.13% 24.65% 24.94% 28.69%
木星中國基金-ACC/美元 0.19% -3.84% -1.71% -7.75% -3.82% -6.93% -12.97%
木星中國基金–ACC/英鎊 0.94% 0.87% 1.05% 13.43% 16.64% 37.41% 13.75%
野村中國機會基金/台幣 2.17% -4.46% -1.02% 17.50% 19.04% 11.99% 16.65%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/美元 -0.26% -0.59% 2.31% 4.07% 17.28% 24.44% 15.57%
鋒裕匯理-中國股票基金-B2/美元 -0.24% -0.65% 2.25% 3.90% 16.86% 23.56% 15.21%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/歐元 -0.47% -1.08% -0.70% -1.77% 2.48% 14.18% 1.67%
荷寶中國股票基金-D/歐元 0.07% -1.11% -6.75% -10.74% -12.16% -24.25% -23.76%
荷寶中國股票基金-D/美元 1.10% 0.07% -5.29% -5.71% -10.92% -21.01% -20.63%
新光中國成長基金/台幣 1.56% -4.12% 2.04% 27.65% 24.47% 21.91% 21.23%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金/美元 0.99% -2.46% -1.28% 9.90% 23.96% 24.95% 32.97%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息/美元 0.81% -2.63% -1.45% 9.36% 22.75% 22.48% 30.80%
元大新中國基金/台幣 1.89% 0.51% 4.95% 19.66% 15.13% 6.94% 10.42%
基金平均績效 1.29% -2.15% 0.39% 11.81% 19.04% 16.90% 16.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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