摩根中國基金-A股/分派/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 79.41 -0.77 -0.96% 29.78% 2025/11/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.46% -6.17% 58.84% -23.15% 41.09% 67.45% -20.78% -24.40% -23.38% 9.03%
含息 -7.03% -4.49% 59.08% -23.13% 41.27% 67.47% -20.77% -24.39% -23.36% 9.21%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.01 62.08 0.02%
總計 0.01 62.08 0.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.1 51.28 0.20%
總計 0.1 51.28 0.20%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根中國基金-A股/分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/04 79.41 -0.96% 2025/10/17 77.07 -2.87%
2025/11/03 80.18 -1.40% 2025/10/16 79.35 -0.19%
2025/10/30 81.32 0.33% 2025/10/15 79.50 2.11%
2025/10/28 81.05 -0.65% 2025/10/14 77.86 -2.58%
2025/10/27 81.58 1.71% 2025/10/13 79.92 -1.59%
2025/10/24 80.21 1.02% 2025/10/10 81.21 -2.37%
2025/10/23 79.40 0.56% 2025/10/09 83.18 0.52%
2025/10/22 78.96 -0.88% 2025/10/08 82.75 -0.35%
2025/10/21 79.66 1.35% 2025/10/06 83.04 -0.54%
2025/10/20 78.60 1.99% 2025/10/03 83.49 -0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根中國基金-A股/分派/美元 -0.96% -2.02% -4.89% 11.88% 20.92% 23.25% 29.78%
上海綜合指數 0.23% -1.17% 2.23% 9.72% 20.58% 17.19% 18.42%
上海A股指數 0.23% -1.17% 2.24% 9.75% 20.63% 17.22% 18.45%
上海B股指數 -0.21% -0.76% -0.88% -3.42% 1.30% -8.67% -3.08%
深圳A股指數 1.02% 1.60% 3.04% 10.64% 7.76% 24.82% 5.87%
深圳B股指數 0.57% 0.90% 3.45% 5.71% 10.87% 36.76% 9.83%
深證成指 1.08% 2.14% 2.08% 9.17% 6.76% 26.43% 4.78%
中小板指指數 0.73% 2.59% 4.09% 10.10% 5.58% 23.44% 3.66%
創業板指指數 2.08% 4.77% 7.58% 25.47% 19.88% 42.61% 17.22%
滬深300指數 0.65% 1.49% -1.82% 2.54% 2.16% 25.46% 0.24%
香港恆生指數 -0.07% -2.14% -4.44% 4.15% 15.37% 23.46% 29.29%
香港國企指數 -0.11% -2.27% -5.13% 2.37% 11.33% 21.26% 25.70%
香港紅籌指數 0.15% 0.63% 2.82% -2.70% 8.62% 6.29% 8.82%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% -2.85% -5.40% 8.77% 18.55% 24.56% 32.56%
聯博中國A股基金-A2類型/台幣 -1.20% -0.97% 0.18% 18.93% 25.77% 16.73% 18.84%
聯博中國A股基金-A2類型/美元 -1.43% -1.90% -1.24% 15.11% 30.32% 20.66% 26.01%
聯博中國A股基金-A2類型/人民幣 -1.35% -1.43% -1.24% 14.30% 27.82% 21.20% 22.42%
聯博中國優化波動股票基金-A股/歐元 0.65% -1.25% 2.31% 2.85% -5.25% -15.61% 3.30%
聯博中國優化波動股票基金-A股/美元 0.54% -0.37% 3.78% 4.47% -3.17% -12.52% 2.34%
安聯中國股票基金-A股/配息/美元 -0.94% -2.58% -6.40% 11.98% 23.29% 27.72% 35.66%
安聯中國策略基金/台幣 -0.80% -2.24% -1.37% 23.87% 28.37% 19.04% 21.51%
霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元 -0.93% -1.24% -4.24% 9.89% 15.62% 14.60% 16.23%
霸菱香港中國基金-A類/配息/美元 -1.16% -2.66% -6.37% 10.65% 17.25% 20.66% 28.29%
霸菱香港中國基金-A類/配息/英鎊 -0.63% -0.81% -3.35% 11.56% 19.31% 19.91% 23.19%
貝萊德中國基金A2/美元 0.52% -2.52% -5.39% 8.31% 18.13% 20.27% 27.49%
貝萊德中國基金A2-歐元避險 0.46% -2.60% -5.60% 7.57% 16.57% 16.83% 24.21%
貝萊德中國基金A2-澳幣避險 0.52% -2.54% -5.49% 7.96% 17.48% 17.76% 24.86%
法巴中國股票基金-C股/美元 -0.97% -0.57% 1.34% 18.77% 22.80% 31.79% 18.92%
群益華夏盛世基金/台幣 -0.84% -1.23% 1.67% 18.23% 19.84% 12.50% 12.29%
群益中國新機會基金/台幣 -1.48% -3.31% -1.22% 15.32% 18.12% 10.44% 10.61%
群益中國新機會基金/美元 -1.68% -4.21% -2.57% 11.60% 22.31% 14.15% 17.27%
群益華夏盛世基金/美元 -1.05% -2.14% 0.21% 14.44% 24.17% 16.37% 19.09%
群益華夏盛世基金/人民幣 -0.96% -1.75% 0.19% 13.60% 21.82% 16.79% 15.93%
群益中國新機會基金/人民幣 -1.59% -3.84% -2.59% 10.78% 20.00% 14.55% 14.16%
DWS投資中國股票基金A2/美元 -0.13% -0.44% 1.50% 14.96% 19.61% 24.27% 15.09%
DWS投資中國股票基金E2/美元 -0.07% -0.21% 2.02% 3.65% 17.91% 23.93% 15.77%
DWS投資中國股票基金LC/歐元 0.51% 0.04% -1.19% 8.52% 5.45% 15.14% 2.42%
DWS投資中國股票基金FC/歐元 -0.05% -0.64% -1.19% -2.39% 3.13% 13.75% 2.31%
瀚亞中國股票基金/美元 -0.53% -2.66% -4.91% 11.53% 21.36% 28.79% 37.45%
瀚亞中國基金/台幣 -1.92% -1.50% -4.29% 25.31% 37.82% 25.84% 30.70%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元 0.23% -0.87% 0.59% -1.76% 3.10% 23.33% 2.06%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元 0.10% -0.50% 3.77% 3.84% 17.76% 34.15% 15.82%
歐義銳榮中國股票基金-R2/美元 0.62% -2.21% -3.52% 9.97% 18.49% 29.01% 32.12%
歐義銳榮中國股票基金-R/歐元 0.77% -1.26% -1.71% 10.25% 16.89% 21.53% 18.71%
富達中國聚焦基金/美元 -0.45% -1.89% -3.08% 10.04% 17.47% 21.12% 26.98%
首域盈信中國核心基金/美元 -0.16% 0.22% -0.55% 9.16% 12.40% 18.57% 6.94%
富蘭克林華美中國消費基金/台幣 -0.47% -1.48% -1.66% 14.72% 14.35% 7.23% 8.43%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/台幣 -0.52% -1.23% -1.44% 15.80% 15.25% 6.08% 6.67%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/人民幣 -0.67% -1.55% -2.74% 11.28% 17.15% 10.04% 10.04%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/美元 -0.71% -2.10% -2.78% 12.13% 19.37% 9.74% 13.16%
復華華人世紀基金/台幣 -3.26% 2.36% 8.83% 32.74% 65.04% 76.85% 61.53%
復華大中華中小策略基金/台幣 -2.37% 2.69% 6.50% 26.01% 38.34% 15.05% 14.79%
匯豐中國動力基金-台幣 -0.93% -0.62% 0.86% 19.99% 30.23% 23.79% 24.00%
匯豐中國股票基金AD/美元 -1.12% -0.75% 1.17% 13.70% 18.83% 17.02% 13.93%
景順中國基金-A股/美元 -1.36% -2.94% -6.99% 8.78% 17.91% 22.34% 27.09%
景順中國基金-A股/歐元對沖 -1.35% -2.96% -7.26% 8.00% 16.30% 19.39% 24.69%
景順中國基金-A股/澳幣對沖 -1.42% -2.97% -7.19% 8.29% 17.15% 20.39% 25.45%
木星中國基金-ACC/美元 0.19% -3.84% -1.71% -7.75% -3.82% -6.93% -12.97%
木星中國基金–ACC/英鎊 0.94% 0.87% 1.05% 13.43% 16.64% 37.41% 13.75%
野村中國機會基金/台幣 -1.81% -4.51% -4.20% 11.36% 18.88% 14.14% 16.97%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/美元 -0.26% -0.59% 2.31% 4.07% 17.28% 24.44% 15.57%
鋒裕匯理-中國股票基金-B2/美元 -0.24% -0.65% 2.25% 3.90% 16.86% 23.56% 15.21%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/歐元 -0.47% -1.08% -0.70% -1.77% 2.48% 14.18% 1.67%
荷寶中國股票基金-D/歐元 0.07% -1.11% -6.75% -10.74% -12.16% -24.25% -23.76%
荷寶中國股票基金-D/美元 1.10% 0.07% -5.29% -5.71% -10.92% -21.01% -20.63%
新光中國成長基金/台幣 -1.22% -3.28% -4.57% 22.50% 25.10% 20.00% 20.67%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金/美元 -0.53% -1.66% -3.36% 7.04% 20.28% 26.09% 31.75%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息/美元 -0.52% -1.66% -3.52% 6.52% 19.11% 23.60% 29.60%
元大新中國基金/台幣 -1.00% -1.41% 0.51% 17.64% 15.13% 8.90% 10.42%
基金平均績效 -0.61% -1.51% -1.63% 10.66% 17.64% 17.40% 16.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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