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首域盈信中國核心基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
10.0255 |
-0.0320 |
-0.32% |
6.25% |
2025/06/30 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-15.23% |
-3.85% |
26.25% |
-11.81% |
26.97% |
26.66% |
-14.11% |
-17.09% |
-23.62% |
7.76% |
首域盈信中國核心基金/美元
基金資料
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本基金為一項由在中國大陸成立或擁有重大業務之大型及中型企業組成的集中投資組合,發行該等證券的企業於全球受監管市場上市、買賣或交易。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/06/30 |
10.0255 |
-0.32% |
2025/06/16 |
10.0337 |
-0.00% |
2025/06/27 |
10.0575 |
-0.30% |
2025/06/13 |
10.0341 |
-0.97% |
2025/06/26 |
10.0881 |
-0.47% |
2025/06/12 |
10.1328 |
-0.66% |
2025/06/25 |
10.1360 |
1.73% |
2025/06/11 |
10.2002 |
0.65% |
2025/06/24 |
9.9641 |
1.65% |
2025/06/10 |
10.1344 |
-0.11% |
2025/06/23 |
9.8020 |
-0.06% |
2025/06/09 |
10.1460 |
0.97% |
2025/06/20 |
9.8077 |
0.52% |
2025/06/06 |
10.0489 |
-0.31% |
2025/06/19 |
9.7567 |
-1.92% |
2025/06/05 |
10.0801 |
1.03% |
2025/06/18 |
9.9473 |
-1.07% |
2025/06/04 |
9.9777 |
0.59% |
2025/06/17 |
10.0549 |
0.21% |
2025/06/03 |
9.9193 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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