貝萊德中國基金A2-澳幣避險
(澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 14.13 0.06 0.43% -4.66% 2026/03/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
5.61% 37.08% -21.75% 14.48% 43.36% -15.79% -33.28% -14.76% 13.61% 20.78%

貝萊德中國基金A2-澳幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/24 14.13 0.43% 2026/03/10 14.91 2.62%
2026/03/23 14.07 -1.05% 2026/03/09 14.53 -0.07%
2026/03/20 14.22 -1.46% 2026/03/06 14.54 -0.27%
2026/03/19 14.43 -2.70% 2026/03/05 14.58 0.34%
2026/03/18 14.83 -0.07% 2026/03/04 14.53 0.21%
2026/03/17 14.84 -0.47% 2026/03/03 14.50 -3.46%
2026/03/16 14.91 1.50% 2026/03/02 15.02 -0.13%
2026/03/13 14.69 -0.20% 2026/02/27 15.04 -1.05%
2026/03/12 14.72 -1.21% 2026/02/26 15.20 -2.25%
2026/03/11 14.90 -0.07% 2026/02/25 15.55 1.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德中國基金A2-澳幣避險 0.43% -4.78% -7.89% -4.72% -9.89% -1.12% -4.66%
上海綜合指數 1.78% -4.16% -5.73% -1.51% 0.72% 15.17% -2.21%
上海A股指數 1.79% -4.17% -5.74% -1.51% 0.74% 15.23% -2.20%
上海B股指數 1.28% -1.54% -3.21% 3.42% -0.55% -4.94% 2.17%
深圳A股指數 1.02% 1.60% 3.04% 10.64% 7.76% 24.82% 5.87%
深圳B股指數 0.57% 0.90% 3.45% 5.71% 10.87% 36.76% 9.83%
深證成指 1.08% 2.14% 2.08% 9.17% 6.76% 26.43% 4.78%
中小板指指數 0.73% 2.59% 4.09% 10.10% 5.58% 23.44% 3.66%
創業板指指數 2.08% 4.77% 7.58% 25.47% 19.88% 42.61% 17.22%
滬深300指數 0.65% 1.49% -1.82% 2.54% 2.16% 25.46% 0.24%
香港恆生指數 2.79% -3.11% -5.74% -2.93% -5.49% 4.84% -2.21%
香港國企指數 2.31% -3.71% -5.64% -4.66% -9.99% -3.97% -4.65%
香港紅籌指數 1.69% -2.37% -5.30% 3.47% 4.07% 7.84% 4.85%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% -6.89% -9.53% -10.14% -15.22% -2.57% -9.64%
聯博中國A股基金-A2類型/台幣 -3.71% -7.00% N/A% -3.32% 5.46% 17.23% -4.05%
聯博中國A股基金-A2類型/美元 -4.09% -7.44% N/A% -5.11% -0.45% 20.47% -6.04%
聯博中國A股基金-A2類型/人民幣 -3.71% -7.13% N/A% -6.44% -3.21% 14.86% -6.95%
聯博中國優化波動股票基金-A股/歐元 0.65% -1.25% 2.31% 2.85% -5.25% -15.61% 3.30%
聯博中國優化波動股票基金-A股/美元 0.54% -0.37% 3.78% 4.47% -3.17% -12.52% 2.34%
安聯中國股票基金-A股/配息/美元 -3.50% -7.13% -12.05% -7.48% -13.29% 3.78% -7.07%
安聯中國策略基金/台幣 -2.95% -4.68% N/A% 0.38% 9.43% 27.51% -0.50%
霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元 -1.92% -6.50% -8.86% -2.63% -5.04% -3.42% -3.37%
霸菱香港中國基金-A類/配息/美元 -2.05% -5.88% -10.63% -4.61% -6.97% 2.86% -4.94%
霸菱香港中國基金-A類/配息/英鎊 -1.74% -6.39% -9.72% -3.53% -5.87% -0.26% -4.21%
貝萊德中國基金A2/美元 0.46% -4.80% -7.92% -4.52% -9.49% 0.67% -4.43%
貝萊德中國基金A2-歐元避險 0.43% -4.80% -8.16% -5.06% -10.50% -1.88% -5.00%
法巴中國股票基金-C股/美元 -0.97% -0.57% 1.34% 18.77% 22.80% 31.79% 18.92%
群益華夏盛世基金/台幣 -2.99% -3.73% N/A% 3.29% 11.48% 19.39% 2.28%
群益中國新機會基金/台幣 -3.32% -3.32% N/A% 3.42% 6.36% 19.82% 3.83%
群益中國新機會基金/美元 -3.65% -3.79% N/A% 1.57% 0.33% 23.20% 1.73%
群益華夏盛世基金/美元 -3.36% -4.20% N/A% 1.41% 5.22% 22.72% 0.17%
群益華夏盛世基金/人民幣 -2.97% -4.13% N/A% -0.14% 2.17% 16.95% -0.97%
群益中國新機會基金/人民幣 -3.27% -3.71% N/A% 0.01% -2.59% 17.40% 0.57%
DWS投資中國股票基金A2/美元 -0.13% -0.44% 1.50% 14.96% 19.61% 24.27% 15.09%
DWS投資中國股票基金E2/美元 -0.07% -0.21% 2.02% 3.65% 17.91% 23.93% 15.77%
DWS投資中國股票基金LC/歐元 0.51% 0.04% -1.19% 8.52% 5.45% 15.14% 2.42%
DWS投資中國股票基金FC/歐元 -0.05% -0.64% -1.19% -2.39% 3.13% 13.75% 2.31%
瀚亞中國股票基金/美元 -0.26% -4.57% -11.27% -8.62% -10.36% 6.48% -9.69%
瀚亞中國基金/台幣 -3.02% -6.67% N/A% -6.67% -6.71% 18.97% -8.26%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元 0.23% -0.87% 0.59% -1.76% 3.10% 23.33% 2.06%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元 0.10% -0.50% 3.77% 3.84% 17.76% 34.15% 15.82%
歐義銳榮中國股票基金-R2/美元 -1.17% -2.10% -5.95% -5.19% -9.55% 1.76% -5.25%
歐義銳榮中國股票基金-R/歐元 -1.44% -2.95% -3.97% -3.83% -7.88% -4.39% -3.61%
富達中國聚焦基金/美元 -1.05% -5.60% -9.79% -6.25% -8.55% 4.17% -6.03%
首域盈信中國核心基金/美元 -0.16% 0.22% -0.55% 9.16% 12.40% 18.57% 6.94%
富蘭克林華美中國消費基金/台幣 -1.60% -3.31% N/A% 0.27% 3.45% 11.35% 0.27%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/台幣 -1.99% -5.11% N/A% -1.01% 2.61% 9.21% -1.30%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/人民幣 -2.65% -5.58% N/A% -4.62% -6.21% 6.55% -4.62%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/美元 -2.42% -5.57% N/A% -2.81% -3.11% 12.18% -3.40%
復華華人世紀基金/台幣 -4.16% -0.35% -1.78% 23.90% 40.58% 105.34% 23.95%
復華大中華中小策略基金/台幣 -3.65% 0.96% 7.52% 28.10% 43.22% 65.30% 25.41%
匯豐中國動力基金-台幣 -3.14% -6.39% N/A% 2.07% 10.89% 25.37% 0.38%
匯豐中國股票基金AD/美元 -1.12% -0.75% 1.17% 13.70% 18.83% 17.02% 13.93%
景順中國基金-A股/美元 -1.18% -5.12% -12.21% -7.48% -8.72% 1.44% -6.92%
景順中國基金-A股/歐元對沖 -1.19% -5.17% -12.39% -8.05% -9.85% -1.15% -7.44%
景順中國基金-A股/澳幣對沖 -1.13% -5.13% -12.16% -7.77% -9.17% -0.41% -7.15%
摩根中國基金-A股/分派/美元 -1.10% -5.18% -7.96% -5.29% -8.54% 4.69% -5.51%
木星中國基金-ACC/美元 0.19% -3.84% -1.71% -7.75% -3.82% -6.93% -12.97%
木星中國基金–ACC/英鎊 0.94% 0.87% 1.05% 13.43% 16.64% 37.41% 13.75%
野村中國機會基金/台幣 -4.00% -7.29% N/A% -3.20% 1.75% 9.64% -3.07%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/美元 -0.26% -0.59% 2.31% 4.07% 17.28% 24.44% 15.57%
鋒裕匯理-中國股票基金-B2/美元 -0.24% -0.65% 2.25% 3.90% 16.86% 23.56% 15.21%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/歐元 -0.47% -1.08% -0.70% -1.77% 2.48% 14.18% 1.67%
荷寶中國股票基金-D/歐元 0.07% -1.11% -6.75% -10.74% -12.16% -24.25% -23.76%
荷寶中國股票基金-D/美元 1.10% 0.07% -5.29% -5.71% -10.92% -21.01% -20.63%
新光中國成長基金/台幣 -0.32% -4.11% -1.56% 9.38% 25.75% 18.20% 17.32%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金/美元 -2.09% -4.54% N/A% -8.30% -10.39% 3.65% -7.53%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息/美元 -2.08% -4.54% N/A% -8.77% -11.29% 1.61% -8.00%
元大新中國基金/台幣 -2.53% -4.19% N/A% 0.73% 6.37% 12.17% -0.40%
基金平均績效 -1.49% -3.46% -3.67% 0.18% 2.44% 13.10% 0.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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