資本集團基金淨值

資本集團全球股票基金B/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	44.58	0.30	0.68%	4.77%	2025/02/06

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9.61%	5.91%	9.65%	-5.26%	-	-	21.88%	-11.21%	13.36%	16.38%

資本集團全球股票基金B/歐元

投資歐洲具有成長潛力之股票，追求長期資本穩健增長，並著重公司之選股

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/06	44.58	0.68%	2025/01/23	44.13	0.55%
2025/02/05	44.28	0.52%	2025/01/22	43.89	0.37%
2025/02/04	44.05	-0.07%	2025/01/21	43.73	0.02%
2025/02/03	44.08	-0.23%	2025/01/17	43.72	0.69%
2025/01/31	44.18	0.00%	2025/01/16	43.42	0.65%
2025/01/30	44.18	0.80%	2025/01/15	43.14	1.05%
2025/01/29	43.83	0.09%	2025/01/14	42.69	-0.33%
2025/01/28	43.79	1.16%	2025/01/13	42.83	0.12%
2025/01/27	43.29	-1.34%	2025/01/10	42.78	-0.49%
2025/01/24	43.88	-0.57%	2025/01/08	42.99	0.28%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
資本集團全球股票基金B/歐元	0.68%	0.91%	3.92%	5.74%	15.46%	17.91%	4.77%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	0.72%	3.49%	2.03%	14.58%	18.34%	4.21%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	0.72%	3.35%	1.48%	13.58%	17.48%	4.04%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-0.14%	0.00%	2.50%	3.49%	14.27%	16.16%	3.98%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.70%	-0.40%	2.34%	-1.07%	8.08%	11.36%	3.70%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	0.00%	0.46%	3.69%	5.94%	18.66%	21.87%	5.28%
聯博全球價值型基金-A股/美元	-0.60%	0.00%	3.52%	1.27%	12.17%	16.78%	4.97%
聯博永續主題基金-A股/歐元	-0.24%	-0.39%	1.38%	1.18%	10.16%	10.99%	2.79%
聯博永續主題基金-A股/美元	-0.82%	-0.82%	1.21%	-3.25%	4.16%	6.40%	2.48%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	-0.60%	0.00%	3.25%	0.43%	10.27%	12.76%	4.69%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	-0.55%	0.00%	3.11%	0.28%	10.05%	12.16%	4.59%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	-0.63%	-0.06%	3.07%	0.19%	9.81%	11.99%	4.50%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	-0.57%	0.06%	3.09%	0.43%	10.20%	12.47%	4.68%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	-0.80%	-0.83%	1.10%	-3.60%	3.56%	4.91%	2.38%
安聯全球股票基金/歐元	0.52%	-0.06%	2.95%	3.90%	10.19%	2.51%	3.32%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	0.87%	-0.57%	2.19%	3.10%	11.29%	16.46%	2.19%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	0.42%	2.68%	5.00%	1.92%	11.06%	12.48%	5.15%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	0.92%	2.96%	5.25%	5.54%	17.11%	16.54%	5.00%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	0.92%	2.95%	5.25%	5.54%	17.11%	14.43%	5.00%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	0.42%	2.68%	5.00%	1.92%	11.06%	10.37%	5.15%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	0.19%	-1.10%	0.25%	2.67%	10.91%	14.60%	3.19%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	0.19%	-1.50%	-0.09%	1.64%	8.66%	10.14%	2.43%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	0.22%	-1.56%	0.36%	0.66%	10.42%	9.42%	3.02%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	0.22%	-1.88%	0.03%	-0.34%	8.24%	5.12%	2.34%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	0.39%	-1.07%	-0.53%	2.26%	12.65%	10.73%	2.58%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	0.39%	-1.40%	-0.86%	1.25%	10.43%	6.39%	1.90%
資本集團全球股票基金B/美元	0.50%	0.70%	3.90%	2.32%	9.71%	13.87%	5.08%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	0.35%	0.35%	1.13%	3.96%	10.63%	16.68%	2.37%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	0.87%	-0.08%	3.02%	2.16%	11.28%	17.47%	4.05%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	0.35%	0.15%	0.92%	3.32%	9.25%	13.70%	1.95%
富達全球主題機會基金/美元	-0.73%	-1.20%	2.08%	0.26%	8.91%	13.31%	3.45%
富達世界基金/歐元	-0.24%	-0.58%	3.17%	6.23%	16.67%	20.36%	4.45%
富達全球聚焦基金/美元	-0.72%	-0.96%	2.58%	2.92%	11.47%	13.00%	4.22%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	0.37%	0.36%	4.35%	2.69%	11.54%	16.54%	4.78%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	-1.01%	0.06%	2.35%	-1.49%	7.76%	8.58%	3.56%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	-0.99%	0.07%	2.37%	-1.47%	7.76%	8.59%	3.56%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	-0.62%	0.72%	4.50%	2.11%	11.17%	17.74%	5.89%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	-0.80%	0.26%	2.37%	-3.65%	4.74%	6.46%	3.90%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	-1.03%	-0.06%	2.31%	-4.89%	6.07%	11.25%	4.15%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	0.09%	0.99%	0.96%	2.61%	2.43%	7.62%	1.24%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	0.32%	0.09%	0.85%	4.20%	12.66%	21.23%	2.25%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	0.40%	-1.98%	-0.09%	6.23%	24.15%	36.97%	3.31%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	0.84%	-0.03%	2.82%	3.74%	15.33%	14.15%	5.02%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	0.11%	0.93%	0.82%	2.62%	3.84%	9.93%	1.38%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	0.20%	0.29%	1.04%	3.44%	7.86%	14.57%	2.30%
復華全球大趨勢基金/台幣	0.34%	-0.36%	1.72%	5.79%	17.74%	27.20%	4.75%
復華全球戰略配置強基金/台幣	0.34%	0.27%	1.11%	2.74%	8.47%	12.05%	2.24%
復華全球戰略配置強基金/美元	0.39%	0.16%	1.25%	0.94%	8.21%	9.12%	2.13%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	0.75%	1.90%	3.89%	6.01%	15.72%	19.25%	4.42%
高盛環球高股息基金-X股/美元	0.25%	0.46%	3.64%	2.37%	9.75%	15.11%	4.57%
景順環球企業基金-A股/美元	1.36%	1.21%	2.04%	0.52%	8.15%	13.70%	3.64%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	0.41%	0.97%	3.53%	2.81%	9.76%	17.76%	4.76%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	1.46%	-1.51%	3.84%	2.29%	2.97%	10.08%	5.04%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	0.75%	-0.97%	2.29%	5.28%	17.77%	21.52%	3.08%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	0.24%	-1.40%	1.53%	1.69%	11.78%	17.78%	2.45%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	0.24%	-1.36%	1.62%	1.94%	12.34%	18.97%	2.55%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	0.22%	-0.02%	5.50%	5.22%	15.58%	13.87%	5.65%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	0.07%	-0.44%	5.52%	1.81%	9.85%	9.89%	5.96%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	0.07%	-0.45%	5.46%	1.62%	9.44%	9.07%	5.88%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	0.38%	-0.17%	5.43%	3.87%	9.04%	10.65%	5.14%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	-0.21%	-0.47%	4.07%	23.73%	61.59%	64.16%	7.84%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	-0.21%	-0.53%	3.82%	23.07%	59.97%	60.93%	7.51%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	0.68%	0.97%	5.71%	10.24%	31.17%	29.94%	8.09%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	0.69%	0.94%	5.44%	9.63%	29.79%	27.59%	7.78%
環球動態資產配置基金A/美元	0.14%	1.25%	2.59%	1.96%	7.12%	9.57%	3.99%
環球重點股票基金Y/美元	0.30%	-0.05%	2.22%	1.28%	12.66%	21.13%	3.59%
環球重點股票基金A/美元	0.30%	-0.07%	2.15%	1.08%	12.20%	20.17%	3.50%
先機環球股票基金A/美元	1.03%	0.51%	2.19%	4.92%	17.87%	22.46%	3.18%
天利全球焦點基金/美元	0.69%	-0.62%	4.00%	5.91%	17.88%	21.69%	4.99%
天利全球焦點基金/歐元	0.30%	-0.64%	2.68%	10.79%	24.19%	25.24%	4.32%
天利全球焦點基金-歐元避險	0.69%	-0.70%	3.82%	5.45%	16.77%	19.52%	4.79%
新加坡大華全球成長基金/星幣	0.12%	-0.06%	2.85%	6.24%	18.59%	17.93%	4.74%
新加坡大華全球成長基金/美元	0.42%	0.65%	4.64%	3.76%	16.27%	18.03%	6.03%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	0.15%	0.51%	1.29%	3.00%	7.34%	15.30%	2.51%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	0.25%	0.44%	1.67%	2.99%	11.60%	18.88%	3.19%
基金平均績效	0.15%	0.10%	2.64%	3.46%	12.09%	15.04%	4.40%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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