資本集團基金淨值

資本集團全球股票基金B/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	55.46	0.32	0.58%	3.72%	2026/02/24

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.62%	24.75%	-9.56%	-	-	13.60%	-16.54%	16.92%	9.19%	21.33%

資本集團全球股票基金B/美元

投資全球優質股票，追求長期資本穩健增長，並著重公司之選股

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/24	55.46	0.58%	2026/02/09	55.42	1.02%
2026/02/23	55.14	-0.88%	2026/02/06	54.86	2.18%
2026/02/20	55.63	0.98%	2026/02/05	53.69	-1.07%
2026/02/19	55.09	-0.24%	2026/02/04	54.27	-0.75%
2026/02/18	55.22	0.55%	2026/02/03	54.68	-0.83%
2026/02/17	54.92	0.42%	2026/02/02	55.14	0.55%
2026/02/13	54.69	0.04%	2026/01/30	54.84	-0.72%
2026/02/12	54.67	-1.30%	2026/01/29	55.24	0.07%
2026/02/11	55.39	0.25%	2026/01/28	55.20	-0.47%
2026/02/10	55.25	-0.31%	2026/01/27	55.46	1.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
資本集團全球股票基金B/美元	0.58%	0.98%	1.43%	6.69%	9.02%	21.17%	3.72%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	0.21%	0.27%	5.15%	7.74%	18.00%	1.96%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	0.39%	0.86%	6.53%	9.55%	20.20%	3.14%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-0.53%	3.06%	10.93%	-7.62%	-5.02%	0.08%	-4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.37%	2.69%	9.99%	-1.54%	0.93%	2.87%	2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	0.39%	1.07%	4.10%	11.49%	19.20%	20.00%	8.97%
聯博全球價值型基金-A股/美元	0.27%	0.45%	3.71%	13.94%	19.76%	35.12%	9.22%
聯博永續主題基金-A股/歐元	1.05%	0.64%	-2.49%	-2.54%	-4.16%	-8.08%	-1.97%
聯博永續主題基金-A股/美元	0.97%	0.00%	-2.85%	-0.37%	-3.68%	3.45%	-1.74%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	0.23%	0.42%	3.38%	13.01%	17.93%	30.78%	8.88%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	0.26%	0.42%	3.39%	12.82%	17.59%	29.32%	8.74%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	0.29%	0.39%	3.41%	12.99%	17.70%	30.03%	8.82%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	0.28%	0.49%	3.44%	12.87%	17.69%	29.68%	8.95%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	0.93%	-0.04%	-2.84%	-0.47%	-4.06%	2.17%	-1.79%
安聯全球股票基金/歐元	-0.70%	0.11%	-3.81%	0.81%	-2.48%	-11.67%	-2.36%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	0.75%	-0.64%	2.13%	7.75%	10.11%	19.62%	0.82%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	-0.02%	-1.33%	-4.33%	-0.72%	-7.13%	-2.35%	-3.50%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	0.16%	-0.40%	-4.46%	-2.78%	-7.57%	-13.17%	-3.74%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	0.16%	-0.40%	-4.45%	-2.77%	-7.57%	-14.66%	-3.74%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	-0.02%	-1.33%	-4.33%	-0.71%	-7.13%	-3.87%	-3.50%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	-0.91%	-0.91%	4.29%	14.95%	15.56%	23.62%	8.73%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	-0.89%	-0.88%	3.88%	13.76%	13.24%	18.69%	7.98%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	-0.70%	-0.70%	4.68%	14.86%	12.34%	28.73%	8.66%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	-0.70%	-0.70%	4.33%	13.73%	10.12%	23.63%	7.94%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	-1.02%	-1.02%	3.53%	11.16%	7.66%	22.26%	7.02%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	-1.02%	-1.02%	3.19%	10.06%	5.54%	17.43%	6.32%
資本集團全球股票基金B/歐元	0.73%	1.64%	1.84%	4.41%	8.50%	7.68%	3.52%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	-0.13%	-0.12%	1.42%	8.24%	12.47%	9.94%	4.50%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	-0.70%	0.85%	2.99%	11.24%	13.21%	28.34%	6.09%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	-0.13%	-0.13%	1.23%	7.60%	11.12%	7.20%	4.09%
富達全球主題機會基金/美元	0.78%	0.65%	0.22%	8.48%	9.29%	20.17%	3.45%
富達世界基金/歐元	0.47%	1.32%	-1.33%	0.65%	4.66%	6.57%	-0.55%
富達全球聚焦基金/美元	0.95%	0.51%	-6.61%	-1.07%	-0.50%	11.60%	-5.65%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	-0.12%	-0.77%	4.93%	15.20%	12.26%	16.51%	8.60%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	0.62%	1.32%	-1.05%	4.88%	5.06%	14.21%	1.36%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	0.62%	1.32%	-1.06%	4.89%	5.08%	14.24%	1.37%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	0.56%	0.79%	-1.71%	5.40%	6.73%	14.34%	1.36%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	0.48%	1.03%	0.38%	-6.05%	-4.21%	8.27%	3.90%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	0.56%	0.84%	-1.47%	-6.41%	-4.69%	5.66%	1.86%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	-0.06%	-0.06%	0.74%	2.52%	6.56%	7.34%	1.68%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	-0.06%	-0.06%	-2.06%	3.75%	8.38%	5.72%	0.03%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	-0.97%	-0.97%	-1.00%	7.50%	16.15%	21.93%	3.64%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	3.28%	3.28%	5.79%	28.41%	48.44%	53.87%	18.66%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	0.11%	0.11%	1.28%	5.78%	8.37%	3.53%	3.42%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	0.74%	0.74%	2.70%	10.94%	16.62%	14.10%	6.90%
復華全球大趨勢基金/台幣	3.45%	3.45%	8.20%	30.19%	39.81%	35.80%	22.38%
復華全球戰略配置強基金/台幣	0.71%	0.71%	3.32%	12.28%	18.92%	17.69%	7.75%
復華全球戰略配置強基金/美元	0.89%	0.89%	3.68%	12.14%	15.85%	22.50%	7.63%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	0.58%	1.13%	4.45%	7.62%	8.15%	5.77%	5.53%
高盛環球高股息基金-X股/美元	0.39%	0.18%	4.59%	9.89%	8.66%	18.95%	5.79%
景順環球企業基金-A股/美元	-0.79%	0.41%	-0.09%	10.21%	9.39%	19.06%	5.81%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	0.58%	0.87%	0.30%	7.32%	8.26%	25.90%	4.48%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	0.83%	1.47%	3.08%	20.19%	2.68%	1.95%	4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	-0.37%	0.04%	0.84%	4.72%	6.88%	2.13%	3.04%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	-0.40%	-0.83%	1.33%	6.95%	8.94%	15.62%	3.30%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	-0.40%	-0.79%	1.42%	7.22%	9.50%	16.78%	3.46%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	0.26%	0.58%	-1.97%	1.29%	0.90%	-5.37%	-0.63%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	0.14%	-0.20%	-2.35%	3.53%	1.41%	6.51%	-0.42%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	0.15%	-0.23%	-2.39%	3.35%	1.02%	5.71%	-0.53%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	0.41%	0.79%	-7.15%	-6.22%	-13.51%	-12.68%	-8.26%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	-1.35%	-1.46%	-10.46%	-8.15%	-9.87%	-0.46%	-12.21%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	-1.37%	-1.48%	-10.59%	-8.57%	-10.78%	-2.60%	-12.40%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	-1.01%	1.74%	-3.98%	-0.47%	-6.16%	-1.35%	-5.34%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	-1.02%	1.71%	-4.14%	-0.98%	-7.20%	-3.53%	-5.57%
環球動態資產配置基金A/美元	0.11%	0.27%	0.59%	6.38%	8.33%	14.23%	3.24%
環球重點股票基金Y/美元	0.70%	0.56%	-0.19%	5.31%	6.85%	19.19%	2.33%
環球重點股票基金A/美元	0.70%	0.53%	-0.25%	5.10%	6.42%	18.24%	2.21%
先機環球股票基金A/美元	-1.20%	-1.34%	0.17%	7.63%	11.65%	23.95%	1.66%
天利全球焦點基金/美元	-0.62%	0.15%	2.29%	24.28%	6.28%	10.10%	8.00%
天利全球焦點基金/歐元	-0.11%	0.88%	-0.37%	16.01%	-6.35%	2.05%	-4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險	-0.65%	0.10%	2.04%	23.55%	5.15%	7.97%	6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣	-1.68%	0.46%	-5.94%	-1.56%	-3.22%	0.82%	-4.58%
新加坡大華全球成長基金/美元	-1.61%	0.05%	-5.12%	1.74%	-2.09%	6.41%	-3.06%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	0.00%	0.00%	0.98%	7.91%	12.65%	10.46%	4.56%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	0.00%	0.00%	0.72%	9.28%	13.63%	15.86%	4.46%
基金平均績效	0.06%	0.37%	0.67%	6.41%	6.26%	11.33%	3.25%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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