資本集團基金淨值

資本集團全球股票基金B/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	55.11	-0.22	-0.40%	3.07%	2026/01/13

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.62%	24.75%	-9.56%	-	-	13.60%	-16.54%	16.92%	9.19%	21.33%

資本集團全球股票基金B/美元

投資全球優質股票，追求長期資本穩健增長，並著重公司之選股

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/13	55.11	-0.40%	2025/12/29	53.73	-0.04%
2026/01/12	55.33	0.51%	2025/12/23	53.75	0.64%
2026/01/09	55.05	1.05%	2025/12/22	53.41	0.53%
2026/01/08	54.48	-0.38%	2025/12/19	53.13	0.72%
2026/01/07	54.69	-0.22%	2025/12/18	52.75	1.00%
2026/01/06	54.81	0.59%	2025/12/17	52.23	-1.14%
2026/01/05	54.49	0.94%	2025/12/16	52.83	-0.45%
2026/01/02	53.98	0.95%	2025/12/15	53.07	0.04%
2025/12/31	53.47	-0.54%	2025/12/12	53.05	-0.92%
2025/12/30	53.76	0.06%	2025/12/11	53.54	0.24%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
資本集團全球股票基金B/美元	-0.40%	0.55%	3.88%	5.68%	10.91%	25.94%	3.07%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	0.35%	2.60%	5.52%	11.75%	23.06%	2.08%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	0.30%	2.91%	5.83%	12.54%	24.83%	2.33%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-0.53%	3.06%	10.93%	-7.62%	-5.02%	0.08%	-4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.37%	2.69%	9.99%	-1.54%	0.93%	2.87%	2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	-0.15%	1.22%	6.48%	8.59%	20.36%	19.05%	5.10%
聯博全球價值型基金-A股/美元	-0.28%	0.85%	5.65%	9.38%	19.92%	35.71%	4.17%
聯博永續主題基金-A股/歐元	-0.42%	-0.81%	1.28%	-2.14%	1.17%	-5.96%	2.05%
聯博永續主題基金-A股/美元	-0.59%	-1.19%	0.46%	-1.50%	0.80%	7.19%	1.12%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	-0.29%	0.87%	5.32%	8.52%	18.15%	31.46%	4.16%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	-0.33%	0.84%	5.23%	8.44%	17.75%	30.01%	4.08%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	-0.30%	0.87%	5.34%	8.47%	17.79%	30.58%	4.17%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	-0.28%	0.89%	5.18%	8.40%	17.72%	30.31%	4.14%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	-0.58%	-1.15%	0.42%	-1.70%	0.31%	5.85%	1.10%
安聯全球股票基金/歐元	0.17%	2.13%	3.72%	1.35%	3.24%	-5.50%	3.09%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	0.43%	1.02%	2.91%	4.97%	13.78%	23.02%	1.02%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	-0.65%	0.01%	0.98%	1.87%	-2.17%	8.61%	0.80%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	-0.38%	0.40%	1.74%	1.08%	-1.81%	-4.94%	1.61%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	-0.39%	0.40%	1.74%	1.07%	-1.82%	-6.59%	1.60%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	-0.65%	0.01%	0.98%	1.87%	-2.17%	6.91%	0.80%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	-0.05%	1.35%	4.62%	10.26%	22.38%	20.65%	3.92%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	0.00%	1.03%	4.23%	9.24%	20.00%	15.88%	3.59%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	-0.17%	1.07%	3.19%	6.49%	13.03%	25.78%	3.29%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	-0.17%	0.74%	2.85%	5.44%	10.80%	20.80%	2.95%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	-0.31%	1.00%	1.99%	4.06%	9.89%	19.23%	3.00%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	-0.31%	0.66%	1.66%	3.03%	7.72%	14.52%	2.66%
資本集團全球股票基金B/歐元	-0.23%	0.90%	4.71%	4.95%	11.31%	10.48%	4.00%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	0.50%	1.21%	3.53%	6.28%	16.65%	10.53%	2.57%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	-0.11%	0.59%	2.55%	8.58%	12.90%	31.52%	2.28%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	0.50%	1.21%	3.33%	5.65%	15.22%	7.76%	2.36%
富達全球主題機會基金/美元	-0.15%	0.35%	4.29%	5.45%	12.14%	25.75%	2.70%
富達世界基金/歐元	-0.42%	0.15%	3.38%	4.15%	12.85%	11.28%	2.15%
富達全球聚焦基金/美元	-0.99%	-0.20%	3.88%	6.24%	9.34%	28.56%	2.11%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	-0.18%	0.24%	2.89%	5.62%	4.52%	15.18%	2.36%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	-0.35%	0.67%	3.57%	5.91%	9.15%	20.37%	2.73%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	-0.36%	0.66%	3.56%	5.90%	9.14%	20.36%	2.73%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	-0.46%	-0.39%	4.71%	6.52%	11.02%	22.97%	3.12%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	-0.34%	0.28%	4.59%	-6.30%	-2.73%	11.46%	3.29%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	-0.43%	-0.38%	-7.45%	-5.45%	-0.81%	10.79%	3.43%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	0.10%	0.42%	1.71%	3.93%	9.45%	7.65%	0.66%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	1.00%	2.86%	4.99%	6.13%	21.98%	12.37%	4.49%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	0.72%	2.83%	6.31%	7.86%	26.59%	22.75%	5.06%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	1.05%	3.27%	8.66%	15.90%	47.21%	41.59%	5.62%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	0.32%	0.70%	2.69%	5.30%	10.99%	2.92%	1.47%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	0.50%	1.23%	3.87%	7.38%	19.09%	11.74%	2.49%
復華全球大趨勢基金/台幣	1.02%	3.43%	9.47%	13.53%	28.25%	19.58%	6.42%
復華全球戰略配置強基金/台幣	0.56%	0.99%	4.16%	7.90%	20.44%	14.27%	2.46%
復華全球戰略配置強基金/美元	0.47%	0.74%	2.89%	4.40%	11.83%	19.14%	1.84%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	0.08%	0.19%	3.00%	4.05%	7.43%	5.03%	2.24%
高盛環球高股息基金-X股/美元	-0.19%	-0.20%	2.23%	4.86%	7.04%	20.01%	1.43%
景順環球企業基金-A股/美元	0.44%	1.68%	2.76%	6.94%	7.50%	23.32%	4.02%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	0.57%	1.00%	4.23%	5.51%	12.44%	30.84%	3.48%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	0.83%	1.47%	3.08%	20.19%	2.68%	1.95%	4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	0.49%	0.68%	2.60%	2.33%	8.38%	1.82%	2.42%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	0.43%	0.36%	2.03%	3.47%	8.31%	17.18%	1.68%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	0.43%	0.38%	2.12%	3.73%	8.86%	18.36%	1.71%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	-0.52%	0.12%	3.71%	4.71%	5.41%	1.40%	2.91%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	-0.67%	-0.24%	2.89%	5.44%	4.78%	15.61%	1.99%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	-0.67%	-0.26%	2.82%	5.24%	4.37%	14.71%	1.95%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	-0.66%	0.75%	1.52%	-0.78%	-5.54%	1.99%	0.68%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	0.38%	0.78%	-1.28%	-5.84%	4.51%	21.90%	2.10%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	0.39%	0.76%	-1.44%	-6.31%	3.38%	19.22%	2.07%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	-0.52%	-1.86%	-0.52%	-2.07%	-2.44%	13.12%	0.43%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	-0.53%	-1.89%	-0.68%	-2.63%	-3.60%	10.57%	0.39%
環球動態資產配置基金A/美元	-0.27%	-0.01%	2.42%	4.52%	9.08%	16.51%	2.21%
環球重點股票基金Y/美元	-0.34%	0.13%	2.62%	6.18%	10.39%	22.41%	2.35%
環球重點股票基金A/美元	-0.34%	0.11%	2.56%	5.96%	9.94%	21.44%	2.32%
先機環球股票基金A/美元	0.69%	0.59%	1.64%	8.81%	15.32%	29.42%	1.39%
天利全球焦點基金/美元	-0.62%	0.15%	2.29%	24.28%	6.28%	10.10%	8.00%
天利全球焦點基金/歐元	-0.11%	0.88%	-0.37%	16.01%	-6.35%	2.05%	-4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險	-0.65%	0.10%	2.04%	23.55%	5.15%	7.97%	6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣	-0.12%	0.87%	3.20%	1.50%	8.95%	12.61%	3.05%
新加坡大華全球成長基金/美元	0.07%	0.92%	3.77%	2.56%	8.59%	20.28%	3.19%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	0.57%	1.39%	4.28%	7.61%	19.01%	11.39%	2.96%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	0.67%	1.69%	4.76%	8.86%	21.86%	18.04%	3.32%
基金平均績效	-0.04%	0.69%	3.06%	5.13%	9.01%	14.26%	3.16%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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