歐義銳榮拉丁美洲基金R(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 322.89 -2.71 -0.83% 2017/02/23

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
26.98% -49.98% 92.62% 22.17% -17.52% 2.67% -20.06% -2.27% -24.78% 31.67%

歐義銳榮拉丁美洲基金R(歐元)   基金資訊
運用產業國家配置及個股的挑選來達成追求長期資產增益,並同時維持投資組合相對於指數為中立的貝它值,並且可容許一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/02/23 322.89 -0.83% 2017/02/09 306.45 0.78%
2017/02/22 325.60 0.51% 2017/02/08 304.09 0.86%
2017/02/21 323.96 1.46% 2017/02/07 301.50 0.04%
2017/02/20 319.29 1.01% 2017/02/06 301.37 -0.78%
2017/02/17 316.09 -0.97% 2017/02/03 303.74 1.27%
2017/02/16 319.17 -1.06% 2017/02/02 299.93 0.38%
2017/02/15 322.60 2.26% 2017/02/01 298.79 0.46%
2017/02/14 315.46 -0.20% 2017/01/31 297.41 -1.38%
2017/02/13 316.09 0.92% 2017/01/30 301.57 -0.86%
2017/02/10 313.21 2.21% 2017/01/27 304.19 1.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮拉丁美洲基金R(歐元)
-0.83% 1.17% 7.76% 15.67% 17.56% 55.96% 14.09%
巴西股市指數 -1.24% -2.51% -3.12% 2.86% 3.12% 20.90% 4.52%
墨西哥指數 -2.10% -1.39% -2.43% 2.13% 7.92% 35.15% 11.41%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 0.88% -1.02% 6.99% 3.95% 28.60% 5.20%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 1.30% -2.53% 13.47% 6.03% 24.84% 5.91%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 1.55% 4.20% 3.94% 8.61% 54.60% 13.58%
安本環球拉丁美洲股票基金-A2累積(美元) -0.37% 2.71% -1.80% 4.22% 1.27% 29.09% 3.93%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(歐元) -3.53% -1.51% -3.40% 4.70% 4.78% 22.22% 6.69%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(美元) -3.45% -1.97% -3.80% 2.82% 2.08% 26.25% 2.79%
貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元) -2.94% -0.95% -3.34% 4.11% 1.46% 16.11% 3.55%
貝萊德拉丁美洲基金A2(美元) -2.78% -1.31% -3.73% 2.35% -1.10% 20.07% -0.22%
法巴拉丁美洲股票基金-C股(美元) -3.14% -1.82% -2.22% 5.46% 2.20% 22.49% 1.72%
法巴拉丁美洲股票基金D(美元) -3.14% -1.82% -2.22% 2.17% -0.99% 18.66% -1.45%
瀚亞投資拉丁美洲股票基金(美元)
-0.54% 1.57% 5.14% 3.42% 3.26% 16.17% 13.16%
瀚亞巴西基金(台幣) -1.58% 2.26% -3.12% 12.95% 6.88% 24.25% 6.20%
歐義銳榮拉丁美洲基金R2(美元)
-0.37% 0.42% 6.21% 16.37% 10.03% 49.95% 14.59%
富達拉丁美洲基金(美元) -3.91% -3.22% -2.03% 5.22% 2.29% 34.19% 3.23%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積(美元) -3.83% -3.77% -5.54% 3.24% 0.18% 20.49% 0.56%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配(美元) -3.81% -3.76% -6.48% 2.20% -0.83% 19.27% -0.46%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積(美元) -3.80% -3.80% -5.64% 2.87% -0.48% 18.90% -0.19%
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A(歐元)
-0.18% -3.25% -3.48% 5.01% 2.31% 5.55% 5.31%
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A(美元)
-0.54% -2.59% -2.28% 8.63% 7.21% 19.96% 8.29%
匯豐巴西股票基金AD(美元) -5.51% -2.16% -6.04% 9.44% 1.79% 17.20% -1.23%
NN(L)拉丁美洲股票基金(美元) -2.07% -1.11% -2.85% -2.03% -3.40% 26.26% 3.57%
摩根拉丁美洲基金(美元)
-0.27% -1.52% -5.00% 13.43% 3.28% -15.13% 12.59%
摩根巴西基金(美元) -2.91% 0.00% 11.70% 27.83% 30.32% -10.80% -13.43%
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股(美元)
-0.01% 2.39% 4.56% 15.33% 4.30% 34.67% 3.76%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金(美元) -3.25% -1.49% -3.61% 5.63% -1.91% 19.92% -2.44%
野村巴西基金(台幣) -0.52% 3.24% -2.39% 11.91% 3.80% 15.29% 2.50%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y(美元)
0.11% -1.61% -2.22% -0.90% 5.36% 3.54% 4.66%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A(美元)
0.11% -1.62% -2.28% -1.10% 4.94% 2.72% 3.92%
柏瑞拉丁美洲股票基金Y(美元) -3.09% -3.12% -3.51% 1.33% -1.26% 25.30% -0.30%
柏瑞拉丁美洲股票基金A(美元) -3.09% -3.13% -3.57% 1.13% -1.65% 24.31% -0.74%
柏瑞拉丁美洲基金(台幣) -0.56% 2.53% -0.56% 7.35% 4.09% 26.03% 4.21%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(歐元) -2.31% 0.96% -2.67% 8.55% 3.63% 28.45% 7.72%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(美元) -2.44% 0.39% -3.48% 6.27% 0.65% 32.59% 3.30%
瑞銀(瑞士)拉丁美洲股票基金(美元) -2.44% 0.64% 4.28% -19.56% -21.96% -38.42% -24.33%
基金平均績效 -2.26% -0.72% -1.78% 6.39% 3.48% 23.10% 2.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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