歐義銳榮拉丁美洲基金R2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 343.26 -1.28 -0.37% 2017/02/23

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 98.84% 14.29% -20.16% 4.33% -16.40% -14.14% -32.44% 27.93%

歐義銳榮拉丁美洲基金R2(美元)   基金資訊
運用產業國家配置及個股的挑選來達成追求長期資產增益,並同時維持投資組合相對於指數為中立的貝它值,並且可容許一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/02/23 343.26 -0.37% 2017/02/09 328.00 0.38%
2017/02/22 344.54 0.58% 2017/02/08 326.77 1.04%
2017/02/21 342.57 0.66% 2017/02/07 323.40 -0.44%
2017/02/20 340.34 0.93% 2017/02/06 324.84 -1.23%
2017/02/17 337.20 -1.35% 2017/02/03 328.89 1.11%
2017/02/16 341.81 -0.15% 2017/02/02 325.29 0.82%
2017/02/15 342.33 2.35% 2017/02/01 322.63 0.02%
2017/02/14 334.46 -0.59% 2017/01/31 322.57 -0.31%
2017/02/13 336.44 0.75% 2017/01/30 323.56 -1.00%
2017/02/10 333.94 1.81% 2017/01/27 326.82 0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮拉丁美洲基金R2(美元)
-0.37% 0.42% 6.21% 16.37% 10.03% 49.95% 14.59%
巴西股市指數 0.25% 0.65% 4.30% 10.70% 12.46% 23.64% 0.92%
墨西哥指數 1.91% 1.64% 2.13% 4.05% 5.39% 3.39% 4.05%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -1.60% 0.97% 5.97% -2.13% 1.30% -1.61%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -2.15% 0.74% 8.57% -1.09% 5.79% -3.31%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -0.29% 1.43% 3.60% 5.04% 1.83% 2.57%
安本環球拉丁美洲股票基金-A2累積(美元)
-0.99% -1.85% 1.75% 6.65% -0.79% 8.59% -1.45%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(歐元)
0.66% -0.50% 1.97% 10.65% 2.19% 8.51% 0.30%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(美元)
0.56% -0.21% 1.90% 11.58% 1.54% 6.05% -0.45%
貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元)
0.23% -1.20% 1.86% 10.60% 0.41% 7.55% -0.42%
貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)
0.14% -0.90% 1.79% 11.49% -0.26% 5.15% -1.10%
法巴拉丁美洲股票基金-C股(美元)
0.35% -0.95% 1.78% 8.43% 0.99% 3.98% -1.05%
法巴拉丁美洲股票基金D(美元)
0.35% -0.94% 1.78% 8.43% 0.99% 0.78% -1.05%
瀚亞投資拉丁美洲股票基金(美元)
-0.54% 1.57% 5.14% 3.42% 3.26% 16.17% 13.16%
瀚亞巴西基金(台幣)
-1.79% -3.04% 1.00% 8.23% -5.47% 3.60% -3.35%
歐義銳榮拉丁美洲基金R(歐元)
-0.83% 1.17% 7.76% 15.67% 17.56% 55.96% 14.09%
富達拉丁美洲基金(美元)
0.23% -1.20% 2.83% 10.46% 1.80% 7.77% 1.23%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/累積(美元)
0.88% -0.96% 0.91% 8.65% 2.16% 10.49% -0.92%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/年配(美元)
0.90% -0.96% 0.91% 8.66% 2.17% 9.23% -0.91%
富蘭克林拉丁美洲基金-B/累積(美元)
0.92% -0.99% 0.75% 8.36% 1.52% 9.05% -0.99%
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A(歐元)
-0.18% -3.25% -3.48% 5.01% 2.31% 5.55% 5.31%
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A(美元)
-0.54% -2.59% -2.28% 8.63% 7.21% 19.96% 8.29%
匯豐巴西股票基金AD(美元)
1.11% -1.56% 2.71% 14.75% 0.80% 10.61% -2.62%
NN(L)拉丁美洲股票基金(美元)
0.08% 0.81% 4.19% 10.56% 7.19% 12.55% 1.75%
摩根拉丁美洲基金(美元)
-0.27% -1.52% -5.00% 13.43% 3.28% -15.13% 12.59%
摩根巴西基金(美元)
0.00% -1.30% 3.34% 13.28% 3.34% 17.58% -1.53%
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股(美元)
0.35% -1.57% 1.23% 7.51% -0.89% 6.60% -1.95%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金(美元)
0.08% -1.77% 0.77% 8.16% -0.79% 6.57% -2.00%
野村巴西基金(台幣)
-1.91% -2.44% 1.55% 10.09% 0.14% 9.59% -2.31%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y(美元)
0.11% -1.61% -2.22% -0.90% 5.36% 3.54% 4.66%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A(美元)
0.11% -1.62% -2.28% -1.10% 4.94% 2.72% 3.92%
柏瑞拉丁美洲股票基金Y(美元)
0.63% -1.10% 2.03% 6.70% -2.21% 3.20% -1.09%
柏瑞拉丁美洲股票基金A(美元)
0.63% -1.12% 1.96% 6.50% -2.60% 2.39% -1.12%
柏瑞拉丁美洲基金(台幣)
-1.54% -2.95% -0.10% 4.29% -6.59% -1.45% -2.67%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(歐元)
-0.46% -1.59% 2.24% 10.30% 3.90% 11.30% 0.62%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(美元)
-0.44% -1.27% 2.22% 11.42% 3.27% 8.96% -0.16%
瑞銀(瑞士)拉丁美洲股票基金(美元) -2.44% 0.64% 4.28% -19.56% -21.96% -38.42% -24.33%
基金平均績效 -0.08% -1.00% 2.03% 7.79% 0.84% 8.53% 0.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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