宏利環球基金淨值

宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
美元	0.7839	-0.0001	-0.01%	2021/06/29

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-23.13%	10.19%	-14.01%	-10.19%	-29.53%	14.37%	20.86%	-13.20%	18.86%	-21.10%

宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股(美元)

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2021/06/29	0.7839	-0.01%	2021/06/14	0.7786	0.80%
2021/06/28	0.7840	-0.51%	2021/06/11	0.7724	-1.43%
2021/06/25	0.7880	0.14%	2021/06/10	0.7836	-0.24%
2021/06/24	0.7869	2.78%	2021/06/09	0.7855	0.17%
2021/06/22	0.7656	-0.23%	2021/06/08	0.7842	-0.05%
2021/06/21	0.7674	-0.60%	2021/06/07	0.7846	0.45%
2021/06/18	0.7720	-0.69%	2021/06/04	0.7811	0.40%
2021/06/17	0.7774	-0.12%	2021/06/03	0.7780	0.74%
2021/06/16	0.7783	0.49%	2021/06/02	0.7723	0.35%
2021/06/15	0.7745	-0.53%	2021/06/01	0.7696	1.84%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股(美元)

-0.01%

2.39%

4.56%

15.33%

4.30%

34.67%

3.76%

巴西股市指數

-1.24%

-2.51%

-3.12%

2.86%

3.12%

20.90%

4.52%

墨西哥指數

-2.10%

-1.39%

-2.43%

2.13%

7.92%

35.15%

11.41%

MSCI 新興拉美指數 (price)

0.00%

0.88%

-1.02%

6.99%

3.95%

28.60%

5.20%

MSCI 巴西指數 (price)

0.00%

1.30%

-2.53%

13.47%

6.03%

24.84%

5.91%

MSCI 墨西哥指數 (price)

0.00%

1.55%

4.20%

3.94%

8.61%

54.60%

13.58%

安本環球拉丁美洲股票基金-A2累積(美元)

-0.37%

2.71%

-1.80%

4.22%

1.27%

29.09%

3.93%

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(歐元)

-3.53%

-1.51%

-3.40%

4.70%

4.78%

22.22%

6.69%

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(美元)

-3.45%

-1.97%

-3.80%

2.82%

2.08%

26.25%

2.79%

貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元)

-2.94%

-0.95%

-3.34%

4.11%

1.46%

16.11%

3.55%

貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)

-2.78%

-1.31%

-3.73%

2.35%

-1.10%

20.07%

-0.22%

法巴拉丁美洲股票基金-C股(美元)

-3.14%

-1.82%

-2.22%

5.46%

2.20%

22.49%

1.72%

法巴拉丁美洲股票基金D(美元)

-3.14%

-1.82%

-2.22%

2.17%

-0.99%

18.66%

-1.45%

瀚亞巴西基金(台幣)

-1.58%

2.26%

-3.12%

12.95%

6.88%

24.25%

6.20%

歐義銳榮拉丁美洲基金R(歐元)

-0.83%

1.17%

7.76%

15.67%

17.56%

55.96%

14.09%

歐義銳榮拉丁美洲基金R2(美元)

-0.37%

0.42%

6.21%

16.37%

10.03%

49.95%

14.59%

富達拉丁美洲基金(美元)

-3.91%

-3.22%

-2.03%

5.22%

2.29%

34.19%

3.23%

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積(美元)

-3.83%

-3.77%

-5.54%

3.24%

0.18%

20.49%

0.56%

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配(美元)

-3.81%

-3.76%

-6.48%

2.20%

-0.83%

19.27%

-0.46%

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積(美元)

-3.80%

-3.80%

-5.64%

2.87%

-0.48%

18.90%

-0.19%

匯豐巴西股票基金AD(美元)

-5.51%

-2.16%

-6.04%

9.44%

1.79%

17.20%

-1.23%

NN(L)拉丁美洲股票基金(美元)

-2.07%

-1.11%

-2.85%

-2.03%

-3.40%

26.26%

3.57%

摩根巴西基金(美元)

-2.91%

0.00%

11.70%

27.83%

30.32%

-10.80%

-13.43%

摩根士丹利拉丁美洲股票基金(美元)

-3.25%

-1.49%

-3.61%

5.63%

-1.91%

19.92%

-2.44%

野村巴西基金(台幣)

-0.52%

3.24%

-2.39%

11.91%

3.80%

15.29%

2.50%

柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y(美元)

0.11%

-1.61%

-2.22%

-0.90%

5.36%

3.54%

4.66%

柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A(美元)

0.11%

-1.62%

-2.28%

-1.10%

4.94%

2.72%

3.92%

柏瑞拉丁美洲股票基金Y(美元)

-3.09%

-3.12%

-3.51%

1.33%

-1.26%

25.30%

-0.30%

柏瑞拉丁美洲股票基金A(美元)

-3.09%

-3.13%

-3.57%

1.13%

-1.65%

24.31%

-0.74%

柏瑞拉丁美洲基金(台幣)

-0.56%

2.53%

-0.56%

7.35%

4.09%

26.03%

4.21%

保德信拉丁美洲基金(台幣)

-0.33%

1.85%

-3.65%

3.76%

1.34%

23.37%

2.02%

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(歐元)

-2.31%

0.96%

-2.67%

8.55%

3.63%

28.45%

7.72%

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(美元)

-2.44%

0.39%

-3.48%

6.27%

0.65%

32.59%

3.30%

基金平均績效

-2.37%

-0.87%

-3.02%

4.76%

1.58%

22.07%

2.29%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

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