摩根巴西基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 6.74 -0.13 -1.89% 2019/05/23

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
127.72% 12.45% -20.98% 0.42% -20.36% -13.57% -42.84% 41.87% 29.51% -5.22%

摩根巴西基金(美元)      基金資料
主要透過集中於巴西公司之投資組合,以期提供較高之長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/05/23 6.74 -1.89% 2019/05/08 7.03 3.99%
2019/05/22 6.87 3.46% 2019/05/07 6.76 -2.03%
2019/05/21 6.64 2.63% 2019/05/06 6.90 -1.57%
2019/05/20 6.47 -0.15% 2019/05/03 7.01 0.86%
2019/05/17 6.48 -1.97% 2019/05/02 6.95 -0.71%
2019/05/16 6.61 0.46% 2019/04/30 7.00 -0.71%
2019/05/15 6.58 -2.08% 2019/04/29 7.05 1.00%
2019/05/14 6.72 -2.89% 2019/04/26 6.98 2.80%
2019/05/10 6.92 0.29% 2019/04/25 6.79 -1.16%
2019/05/09 6.90 -1.85% 2019/04/24 6.87 -0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根巴西基金(美元)
-1.89% 1.97% -2.46% -8.42% 4.33% 5.31% 3.22%
巴西股市指數 -0.30% 4.04% -1.49% -4.35% 8.58% 16.86% 6.53%
墨西哥指數 -0.46% -1.91% -5.39% -2.56% 3.58% -6.20% 2.35%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 2.74% -5.05% -10.52% 1.51% -3.16% 1.19%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 5.32% -3.27% -12.04% 0.51% 2.47% 0.89%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -1.01% -5.83% -2.73% 10.25% -4.81% 5.25%
安本環球拉丁美洲股票基金-A2累積(美元)
0.29% 1.21% -2.04% -4.62% 6.03% 3.86% 5.40%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(歐元)
-1.59% 0.17% -6.61% -9.09% 2.90% 2.39% 2.90%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(美元)
-1.76% -0.15% -7.08% -10.64% 1.03% -2.58% 0.28%
貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元)
-1.67% 0.75% -5.67% -8.80% 3.71% 3.32% 2.73%
貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)
-1.91% 0.28% -6.30% -10.41% 1.76% -1.72% 0.04%
法巴百利達拉丁美洲股票基金-C股(美元)
-0.68% 1.84% -5.98% -10.69% 0.65% -3.41% 0.48%
法巴百利達拉丁美洲股票基金D(美元)
-0.68% 1.84% -5.98% -13.44% -2.46% -6.39% -2.62%
瀚亞投資拉丁美洲股票基金(美元)
-1.98% -0.56% 9.28% -10.17% 2.54% -0.76% 1.03%
瀚亞巴西基金(台幣)
1.09% 2.97% -0.54% -7.67% 4.53% 9.70% 5.73%
歐義銳榮拉丁美洲基金R(歐元)
-0.83% 1.17% 7.76% 15.67% 17.56% 55.96% 14.09%
歐義銳榮拉丁美洲基金R2(美元)
-0.37% 0.42% 6.21% 16.37% 10.03% 49.95% 14.59%
富達拉丁美洲基金(美元)
-0.82% 1.60% -4.07% -8.95% 3.34% -0.65% 3.03%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/累積(美元)
-0.28% 1.98% -5.38% -8.22% 6.46% 0.90% 5.20%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/年配(美元)
0.04% 3.32% -3.54% -8.19% 6.51% -0.02% 5.25%
富蘭克林拉丁美洲基金-B/累積(美元)
0.09% 3.33% -3.56% -8.49% 5.81% -0.28% 4.76%
匯豐巴西股票基金AD(美元)
-1.28% 3.05% -3.51% -11.53% 2.60% 0.96% 1.41%
NN(L)拉丁美洲股票基金(美元)
-0.52% 2.06% -4.44% -7.70% 5.02% 0.76% 4.76%
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股(美元)
-1.77% 0.71% -3.84% -8.21% 4.19% -0.55% 2.56%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金(美元)
-1.57% 0.48% -3.69% -8.55% 4.14% -1.59% 2.96%
野村巴西基金(台幣)
0.00% 3.47% -0.16% -8.88% 3.13% 6.28% 4.68%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y(美元)
-0.75% 1.03% -4.30% -7.49% 5.60% -2.86% 2.11%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A(美元)
-0.75% 1.02% -4.36% -7.67% 5.19% -3.63% 1.79%
柏瑞拉丁美洲股票基金Y(美元)
-0.90% 2.07% -5.51% -9.33% 3.61% -1.00% 2.32%
柏瑞拉丁美洲股票基金A(美元)
-0.90% 2.06% -5.57% -9.51% 3.21% -1.79% 2.00%
柏瑞拉丁美洲基金(台幣)
0.00% 2.60% -2.08% -7.49% 3.67% 1.96% 4.44%
保德信拉丁美洲基金(台幣)
-0.42% 3.22% -3.55% -7.59% 4.59% 1.44% 4.90%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(歐元)
-0.50% 1.32% -3.76% -6.96% 3.29% 1.31% 4.88%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(美元)
-0.78% 0.84% -4.47% -8.60% 1.33% -3.59% 2.04%
瑞銀(瑞士)拉丁美洲股票基金(美元) -2.44% 0.64% 4.28% -19.56% -21.96% -38.42% -24.33%
基金平均績效 -0.85% 1.56% -2.70% -7.49% 3.41% 2.50% 2.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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