天利全球集合債券基金(美元)(原幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
美元	27.1	0.03	0.11%	2014/03/31

天利全球集合債券基金(美元)(原幣) 基金資料

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
-	-	-	-	-	3.75%	3.02%	5.75%	5.82%	-3.90%

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2014/03/31	27.1	0.11%	2014/03/17	27.03	0.00%
2014/03/28	27.07	-0.26%	2014/03/14	27.03	0.00%
2014/03/27	27.14	0.37%	2014/03/13	27.03	0.26%
2014/03/26	27.04	0.22%	2014/03/12	26.96	0.00%
2014/03/25	26.98	0.00%	2014/03/11	26.96	-0.04%
2014/03/24	26.98	0.26%	2014/03/10	26.97	-0.04%
2014/03/21	26.91	0.34%	2014/03/07	26.98	-0.22%
2014/03/20	26.82	-0.52%	2014/03/06	27.04	0.00%
2014/03/19	26.96	-0.22%	2014/03/05	27.04	0.04%
2014/03/18	27.02	-0.04%	2014/03/04	27.03	-0.30%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
天利全球集合債券基金(美元)(原幣)	0.11%	0.44%	0.15%	2.73%	2.89%	2.19%	2.73%
JP全球政府債券指數	-0.02%	0.06%	0.06%	2.11%	2.01%	0.94%	2.11%
聯博全球債券基金-A2股(美元)	0.00%	0.00%	-0.11%	0.11%	0.00%	-0.89%	0.11%
聯博全球債券基金-AT股(美元)	0.00%	-0.23%	-0.46%	-0.68%	-1.69%	-4.17%	-0.68%
聯博全球債券基金-A股(美元)	0.00%	0.00%	-0.34%	-0.57%	-1.57%	-4.16%	-0.57%
聯博全球債券基金-B2股(美元)	-0.07%	-0.07%	-0.27%	-0.20%	-0.53%	-1.91%	-0.20%
聯博全球債券基金-BT股(美元)	0.00%	-0.23%	-0.45%	-0.68%	-1.68%	-4.15%	-0.68%
聯博全球債券基金-B股(美元)	0.00%	0.00%	-0.34%	-0.57%	-1.57%	-4.05%	-0.57%
聯博全球債券基金-AT股(歐元)	0.00%	0.16%	-0.31%	-1.09%	-3.50%	-10.96%	-1.09%
聯博全球債券基金-BT股(歐元)	-0.16%	0.00%	-0.31%	-1.09%	-3.49%	-10.92%	-1.09%
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險(紐幣)	0.00%	-0.35%	-0.35%	-0.49%	-1.53%	N/A%	-0.49%
聯博全球債券基金-A2股歐元避險(歐元)	0.00%	0.06%	-0.13%	0.13%	-0.06%	N/A%	0.13%
聯博全球債券基金-AT股歐元避險(歐元)	0.00%	-0.29%	-0.44%	-0.58%	-1.59%	-4.01%	-0.58%
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險(澳幣)	0.00%	-0.36%	-0.36%	-0.58%	-1.64%	-4.03%	-0.58%
德盛德利國際債券基金(歐元)	-0.22%	0.22%	-0.64%	2.95%	-2.24%	-8.60%	2.95%
德盛安聯全球債券基金(台幣)	-0.05%	-0.03%	-0.45%	0.22%	1.35%	-0.18%	0.22%
霸菱國際債券基金(歐元)	0.05%	0.25%	0.35%	2.48%	-0.85%	-7.89%	2.48%
霸菱國際債券基金(美元)	0.04%	0.18%	0.37%	2.70%	1.00%	-0.80%	2.70%
霸菱全球綜合債券基金-配息(美元)	0.00%	0.18%	0.00%	1.58%	0.55%	-0.73%	1.58%
CI資本國際全球債券基金B(歐元)	-0.07%	0.00%	0.00%	1.71%	-0.49%	-7.11%	1.71%
CI資本國際全球債券基金B(美元)	0.05%	0.10%	0.10%	1.97%	1.50%	0.00%	1.97%
CI資本國際全球債券基金T(歐元)	-0.07%	0.00%	0.00%	1.73%	-0.56%	-7.23%	1.73%
CI資本國際全球債券基金T(美元)	0.00%	0.05%	0.05%	1.94%	1.40%	-0.20%	1.94%
瀚亞債券精選組合基金(台幣)	-0.04%	0.14%	0.39%	2.42%	4.73%	0.84%	2.42%
富達國際債券基金(美元)	0.16%	0.32%	0.40%	2.79%	2.53%	-0.08%	2.79%
首域全球債券基金(美元)	-0.12%	0.00%	-0.36%	1.51%	0.30%	0.18%	1.51%
首域優質債券基金(美元)	-0.07%	0.36%	0.29%	1.40%	1.40%	-1.92%	1.40%
富蘭克林全球債券基金-月配 - A(美元)	0.28%	1.78%	1.68%	0.33%	1.49%	-1.21%	0.33%
富蘭克林全球債券基金-月配 - A(歐元)	0.13%	1.92%	1.65%	0.00%	-0.45%	-7.97%	0.00%
富蘭克林全球債券基金-月配 - B(美元)	0.32%	1.75%	1.66%	0.32%	1.47%	-1.21%	0.32%
富蘭克林全球債券總報酬基金 - A(美元)	0.31%	1.66%	1.59%	0.14%	3.23%	N/A%	0.14%
富蘭克林全球債券總報酬基金 - A(歐元)	0.19%	1.86%	1.62%	-0.14%	1.28%	N/A%	-0.14%
富蘭克林全球債券總報酬基金 - B(美元)	0.28%	1.61%	1.45%	-0.24%	2.44%	N/A%	-0.24%
富蘭克林全球債券基金-月配 - A(澳幣)	0.26%	1.73%	1.73%	0.68%	N/A%	N/A%	0.68%
匯豐五福全球債券組合基金(台幣)	-0.08%	0.20%	0.24%	1.89%	2.79%	1.16%	1.89%
匯豐環球債券基金(美元)	-0.17%	0.05%	-0.07%	2.42%	2.45%	0.45%	2.42%
安泰ING鑫全球債券組合基金	0.01%	0.15%	0.35%	2.74%	4.37%	1.92%	2.74%
安泰ING債券基金	0.00%	0.01%	0.05%	0.14%	0.28%	0.58%	0.14%
安泰ING精選債券基金	0.00%	0.01%	0.03%	0.08%	0.17%	0.41%	0.08%
景順債券基金-A股(美元)	0.03%	0.03%	0.42%	3.66%	3.06%	1.38%	3.66%
天達環球債券基金-C股(美元)	0.04%	0.00%	-0.32%	0.88%	-0.55%	-2.79%	0.88%
摩根國際債券及貨幣基金(美元)	-0.12%	-0.50%	-0.62%	2.64%	1.52%	-0.74%	2.64%
木星季領息債券基金(美元)	0.09%	0.49%	-1.00%	1.99%	3.01%	7.72%	1.99%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元)	-0.04%	0.06%	-0.16%	2.13%	2.91%	0.88%	2.13%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/累積(美元)	0.03%	0.18%	0.06%	1.61%	2.48%	0.31%	1.61%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元)	0.08%	0.54%	0.26%	1.94%	2.97%	-0.92%	1.94%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元)	-0.03%	-0.05%	-0.45%	0.61%	0.74%	-0.86%	0.61%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元)	-0.16%	0.91%	1.89%	3.73%	3.18%	-0.66%	3.73%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元)	-0.19%	0.69%	1.47%	2.51%	2.13%	-0.73%	2.51%
紐約梅隆環球債券基金(歐元)	0.04%	0.15%	0.01%	2.03%	-0.93%	-7.57%	2.03%
紐約梅隆環球債券基金(美元)	0.00%	0.06%	0.01%	2.22%	0.88%	-0.48%	2.22%
百利達全球債券(美元)	0.20%	0.59%	-1.91%	-2.34%	-1.80%	3.43%	-1.09%
柏瑞環球債券基金Y(美元)	-0.11%	0.14%	-0.04%	2.43%	1.53%	-0.43%	2.43%
柏瑞環球債券基金A(美元)	-0.09%	0.14%	-0.14%	2.17%	1.00%	-1.43%	2.17%
柏瑞策略債券基金A(美元)	0.00%	0.23%	0.00%	2.00%	2.79%	-0.42%	2.00%
柏瑞策略債券基金YD(美元)	-0.02%	0.25%	-3.35%	-1.32%	-0.40%	-6.54%	-1.32%
柏瑞策略債券基金AD(美元)	0.00%	0.25%	-0.58%	0.25%	-0.58%	-6.80%	0.25%
施羅德環球債券基金-A1/累積(美元)	0.00%	0.26%	0.18%	2.43%	1.97%	1.43%	2.43%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元)	0.00%	0.21%	0.11%	2.17%	3.98%	2.39%	2.17%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖(歐元)	0.07%	0.25%	0.12%	2.16%	3.95%	2.23%	2.16%
先機環球債券基金A(美元)	0.00%	0.00%	0.00%	1.03%	-0.51%	-2.24%	1.03%
天利全球集合債券基金(美元)(歐元報價)	-0.10%	0.46%	0.36%	2.72%	1.03%	-4.79%	2.72%
新加坡大華國際債券(星幣)	0.00%	0.00%	-1.28%	-2.53%	-15.38%	-29.16%	-2.53%
新加坡大華國際債券(美元)	0.00%	1.67%	0.00%	-1.61%	-15.28%	-30.37%	-1.61%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣)	0.0105%	0.34%	0.68%	2.70%	5.47%	3.10%	2.70%
元大寶來全球滿意入息基金-配息(台幣)	0.48%	1.22%	-0.12%	0.61%	-1.31%	-4.93%	0.61%
元大寶來全球滿意入息基金-不配(台幣)	0.56%	1.21%	-0.09%	1.50%	0.18%	-1.99%	1.50%
基金平均績效	0.03%	0.35%	0.06%	1.07%	0.34%	-2.79%	1.09%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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