百利達全球債券(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
美元	49.19	0.10	0.20%	2013/07/04

百利達全球債券(美元)

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
-	-	-	-	-	-	6.17%	4.81%	5.72%	-

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2013/07/04	49.19	0.20%	2013/06/20	49.03	-0.85%
2013/07/03	49.09	-0.24%	2013/06/19	49.45	0.26%
2013/07/02	49.21	0.35%	2013/06/18	49.32	-0.18%
2013/07/01	49.04	0.37%	2013/06/17	49.41	0.18%
2013/06/28	48.86	-0.08%	2013/06/14	49.32	0.14%
2013/06/27	48.90	0.37%	2013/06/13	49.25	0.20%
2013/06/26	48.72	0.33%	2013/06/12	49.15	0.02%
2013/06/25	48.56	0.25%	2013/06/11	49.14	-1.23%
2013/06/24	48.44	-1.12%	2013/06/07	49.75	0.34%
2013/06/21	48.99	-0.08%	2013/06/06	49.58	-0.68%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百利達全球債券(美元)	0.20%	0.59%	-1.91%	-2.34%	-1.80%	3.43%	-1.09%
JP全球政府債券指數	0.01%	0.41%	0.57%	2.06%	2.20%	0.43%	2.36%
聯博全球債券基金-A2股(美元)	0.00%	0.11%	0.00%	0.17%	0.11%	-0.89%	0.17%
聯博全球債券基金-AT股(美元)	0.00%	0.11%	-0.23%	-0.57%	-1.46%	-4.16%	-0.57%
聯博全球債券基金-A股(美元)	-0.11%	0.00%	-0.23%	-0.68%	-1.57%	-4.27%	-0.68%
聯博全球債券基金-B2股(美元)	0.00%	0.07%	-0.07%	-0.13%	-0.40%	-1.91%	-0.13%
聯博全球債券基金-BT股(美元)	0.00%	0.11%	-0.23%	-0.57%	-1.46%	-4.15%	-0.57%
聯博全球債券基金-B股(美元)	-0.11%	0.00%	-0.23%	-0.68%	-1.57%	-4.27%	-0.68%
聯博全球債券基金-AT股(歐元)	-0.32%	-0.47%	0.00%	-2.32%	-3.81%	-9.46%	-1.40%
聯博全球債券基金-BT股(歐元)	-0.47%	-0.47%	0.00%	-2.31%	-3.79%	-9.43%	-1.40%
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險(紐幣)	0.00%	0.14%	-0.14%	-0.42%	-1.39%	N/A%	-0.35%
聯博全球債券基金-A2股歐元避險(歐元)	0.00%	0.06%	0.00%	0.06%	0.00%	N/A%	0.13%
聯博全球債券基金-AT股歐元避險(歐元)	0.00%	0.07%	-0.29%	-0.58%	-1.44%	-4.01%	-0.51%
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險(澳幣)	0.00%	0.14%	-0.22%	-0.58%	-1.57%	-4.16%	-0.50%
德盛德利國際債券基金(歐元)	0.05%	0.85%	1.13%	2.28%	-2.01%	-6.08%	3.59%
德盛安聯全球債券基金(台幣)	0.05%	0.41%	0.05%	0.24%	1.86%	-0.09%	0.66%
霸菱國際債券基金(歐元)	-0.15%	0.55%	1.48%	2.05%	-0.90%	-6.96%	2.94%
霸菱國際債券基金(美元)	0.15%	0.70%	0.77%	3.61%	1.25%	-1.47%	3.26%
霸菱全球綜合債券基金-配息(美元)	0.18%	0.73%	0.55%	2.51%	1.01%	-0.90%	2.23%
CI資本國際全球債券基金B(歐元)	-0.07%	0.49%	1.13%	1.06%	-0.14%	-5.42%	2.14%
CI資本國際全球債券基金B(美元)	0.05%	0.76%	0.76%	2.92%	2.12%	0.15%	2.49%
CI資本國際全球債券基金T(歐元)	-0.07%	0.50%	1.14%	1.00%	-0.21%	-5.59%	2.16%
CI資本國際全球債券基金T(美元)	0.05%	0.72%	0.72%	2.83%	2.03%	0.00%	2.46%
富達國際債券基金(美元)	0.00%	0.80%	0.80%	3.45%	2.52%	0.08%	3.28%
首域全球債券基金(美元)	0.18%	0.54%	0.18%	2.30%	0.48%	0.72%	1.99%
首域優質債券基金(美元)	0.07%	0.36%	0.65%	1.62%	1.69%	-2.40%	1.62%
富蘭克林全球債券基金-月配 - A(美元)	0.38%	0.14%	1.44%	1.05%	1.48%	-2.57%	0.43%
富蘭克林全球債券基金-月配 - A(歐元)	0.00%	-0.45%	1.59%	-0.71%	-0.97%	-7.93%	-0.26%
富蘭克林全球債券基金-月配 - B(美元)	0.36%	0.27%	1.52%	1.05%	1.47%	-2.60%	0.50%
富蘭克林全球債券總報酬基金 - A(美元)	0.31%	0.31%	1.27%	0.72%	3.15%	N/A%	0.44%
富蘭克林全球債券總報酬基金 - A(歐元)	-0.09%	-0.33%	1.38%	-1.12%	0.66%	N/A%	-0.28%
富蘭克林全球債券總報酬基金 - B(美元)	0.32%	0.28%	1.12%	0.36%	2.60%	N/A%	0.04%
富蘭克林全球債券基金-月配 - A(澳幣)	0.34%	0.17%	1.55%	1.20%	2.61%	N/A%	0.85%
匯豐五福全球債券組合基金(台幣)	0.05%	0.26%	0.52%	1.95%	2.93%	0.52%	2.18%
匯豐環球債券基金(美元)	0.13%	0.83%	0.83%	3.43%	2.74%	0.96%	3.26%
安泰ING鑫全球債券組合基金	-0.00%	-0.13%	0.26%	1.86%	4.40%	1.00%	2.70%
安泰ING債券基金	0.00%	0.01%	0.05%	0.13%	0.28%	0.60%	0.15%
安泰ING精選債券基金	0.00%	0.01%	0.03%	0.08%	0.17%	0.41%	0.09%
景順債券基金-A股(美元)	0.24%	0.87%	0.91%	4.00%	3.59%	2.23%	4.46%
天達環球債券基金-C股(美元)	0.28%	0.48%	0.36%	1.37%	-0.43%	-2.55%	1.21%
摩根國際債券及貨幣基金(美元)	0.12%	1.08%	0.54%	3.32%	2.02%	-0.29%	3.45%
木星季領息債券基金(美元)	0.08%	1.22%	0.54%	3.20%	5.95%	7.47%	3.23%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元)	0.02%	0.61%	0.76%	2.05%	3.19%	0.63%	2.63%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/累積(美元)	-0.01%	0.30%	0.45%	1.48%	2.45%	-0.11%	1.83%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元)	0.03%	0.56%	1.00%	2.17%	3.01%	-1.44%	2.38%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元)	0.04%	0.47%	0.28%	0.76%	1.05%	-0.74%	0.97%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元)	0.12%	1.36%	2.87%	5.02%	4.27%	-1.45%	4.85%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元)	0.13%	1.18%	2.24%	3.62%	3.08%	-1.50%	3.39%
紐約梅隆環球債券基金(歐元)	-0.08%	0.62%	1.25%	1.49%	-0.54%	-5.68%	2.50%
紐約梅隆環球債券基金(美元)	0.22%	0.75%	0.54%	3.01%	1.18%	-0.13%	2.78%
瀚亞債券精選組合基金(台幣)	-0.06%	-0.13%	0.69%	2.28%	5.14%	0.68%	1.95%
柏瑞環球債券基金Y(美元)	0.14%	1.09%	1.05%	3.60%	2.21%	0.09%	3.30%
柏瑞環球債券基金A(美元)	0.14%	1.09%	0.99%	3.38%	1.71%	-0.88%	3.03%
柏瑞策略債券基金A(美元)	0.06%	0.40%	0.81%	1.99%	3.08%	-1.02%	2.29%
柏瑞策略債券基金YD(美元)	0.02%	0.40%	0.84%	-1.35%	-0.18%	-7.16%	-1.05%
柏瑞策略債券基金AD(美元)	0.00%	-0.25%	0.17%	0.25%	-0.42%	-7.49%	-0.08%
施羅德環球債券基金-A1/累積(美元)	0.00%	0.44%	0.79%	2.97%	2.51%	1.06%	2.88%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元)	0.00%	0.43%	0.43%	2.16%	4.07%	1.83%	2.61%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖(歐元)	0.05%	0.44%	0.50%	2.20%	4.02%	1.69%	2.58%
先機環球債券基金A(美元)	0.00%	0.51%	0.51%	2.07%	0.00%	-1.99%	1.55%
天利全球集合債券基金(美元)(原幣)	0.11%	0.44%	0.15%	2.73%	2.89%	2.19%	2.73%
天利全球集合債券基金(美元)(歐元報價)	-0.10%	0.46%	0.36%	2.72%	1.03%	-4.79%	2.72%
新加坡大華國際債券(星幣)	0.00%	0.00%	-1.28%	-2.53%	-15.38%	-29.16%	-2.53%
新加坡大華國際債券(美元)	0.00%	1.67%	0.00%	-1.61%	-15.28%	-30.37%	-1.61%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣)	-0.0978%	-0.10%	0.49%	1.86%	5.14%	1.86%	2.57%
元大寶來全球滿意入息基金-配息(台幣)	-0.96%	-0.72%	-0.72%	-0.84%	-1.79%	-6.58%	-0.24%
元大寶來全球滿意入息基金-不配(台幣)	-0.92%	-0.74%	-0.74%	0.00%	-0.37%	-3.76%	0.56%
基金平均績效	0.02%	0.37%	0.52%	1.13%	0.53%	-2.87%	1.30%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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