資本集團基金淨值

資本集團全球債券基金B/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	18.06	0.16	0.89%	0.39%	2025/01/21

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-4.13%	-0.05%	5.93%	-1.68%	-	-	-5.80%	-17.10%	4.70%	-2.65%

資本集團全球債券基金B/美元

投資全球的投資等級之政府債以及公司債，以獲取長期的絕對回報。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/21	18.06	0.89%	2025/01/03	17.95	0.00%
2025/01/17	17.90	-0.17%	2025/01/02	17.95	-0.22%
2025/01/16	17.93	0.28%	2024/12/31	17.99	-0.22%
2025/01/15	17.88	0.79%	2024/12/30	18.03	0.22%
2025/01/14	17.74	0.23%	2024/12/27	17.99	-0.11%
2025/01/13	17.70	-0.28%	2024/12/23	18.01	-0.33%
2025/01/10	17.75	-0.67%	2024/12/20	18.07	0.44%
2025/01/08	17.87	-0.28%	2024/12/19	17.99	-0.55%
2025/01/07	17.92	-0.33%	2024/12/18	18.09	-0.82%
2025/01/06	17.98	0.17%	2024/12/17	18.24	-0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
資本集團全球債券基金B/美元	0.89%	1.80%	-0.06%	-2.48%	-0.39%	0.22%	0.39%
JP全球政府債券指數指數	0.00%	0.91%	-0.45%	-1.01%	0.49%	1.22%	-0.30%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	0.16%	1.32%	0.00%	-0.43%	1.15%	2.84%	0.05%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	0.13%	1.32%	-0.26%	-1.16%	-0.39%	-0.20%	0.00%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	-0.09%	0.56%	0.02%	1.21%	3.78%	2.73%	0.65%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	0.00%	1.05%	-0.36%	-1.69%	0.47%	-0.10%	-0.26%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	0.30%	2.05%	-0.70%	-6.13%	-4.42%	-5.01%	-0.80%
資本集團全球債券基金B/歐元	-0.52%	0.64%	0.00%	1.23%	4.02%	4.78%	-0.23%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	-0.22%	0.44%	0.10%	-0.95%	0.20%	3.70%	-0.03%
富達全球債券基金/美元	0.40%	1.81%	-0.20%	-2.59%	-2.69%	-2.31%	0.40%
首源全球債券基金/美元	0.59%	1.97%	-0.39%	-5.18%	-3.21%	-4.75%	-0.65%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	0.97%	1.83%	0.13%	-5.56%	-3.31%	-7.02%	1.48%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	1.00%	1.82%	-0.40%	-7.10%	-6.23%	-12.20%	0.90%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	-0.41%	0.73%	-0.31%	-3.59%	-2.02%	-8.25%	0.41%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	0.91%	1.52%	0.34%	-4.77%	-1.93%	-2.71%	1.61%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	-0.49%	0.40%	0.49%	-1.15%	2.42%	1.77%	1.04%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	1.11%	1.87%	-0.55%	-7.31%	-6.84%	-13.49%	0.93%
匯豐環球債券基金AD/美元	0.58%	1.64%	-0.18%	-2.59%	-0.20%	-2.14%	0.16%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	0.39%	1.59%	-1.54%	-3.89%	-4.01%	-5.43%	-0.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	0.38%	1.60%	0.08%	-2.06%	-0.45%	1.68%	-0.15%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	0.37%	1.61%	-0.36%	-3.41%	-3.18%	-3.75%	-0.12%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	0.25%	1.35%	0.12%	-0.19%	1.90%	4.68%	0.25%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	0.22%	0.89%	-0.19%	-1.47%	-0.48%	-1.06%	-0.01%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	0.22%	0.92%	0.31%	-0.04%	2.47%	4.91%	0.42%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	0.22%	0.93%	-0.04%	-1.05%	0.40%	0.62%	0.08%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	0.08%	0.47%	0.20%	0.45%	2.52%	4.77%	0.14%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	0.08%	0.47%	0.05%	-0.04%	1.51%	2.76%	-0.02%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	0.91%	1.80%	-0.42%	-5.04%	-3.68%	-5.87%	0.90%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.92%	1.82%	-0.85%	-6.32%	-6.03%	-10.37%	0.45%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	0.21%	1.05%	-0.27%	-1.92%	-0.28%	-2.23%	0.03%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.20%	1.04%	-0.56%	-2.76%	-2.02%	-6.10%	-0.25%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	-0.04%	0.44%	0.13%	1.14%	3.66%	3.29%	0.17%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	0.22%	1.41%	-0.24%	-3.46%	-1.40%	-1.77%	-0.38%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	-0.21%	0.39%	0.05%	-0.49%	0.65%	4.46%	-0.08%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.12%	0.35%	0.71%	1.35%	0.08%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.11%	0.32%	0.63%	1.20%	0.07%
環球債券基金Y/美元	0.25%	1.37%	0.02%	-0.57%	1.15%	3.02%	0.06%
環球債券基金A/美元	0.25%	1.35%	-0.07%	-0.82%	0.65%	1.99%	0.01%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	0.15%	1.69%	-0.28%	-3.22%	-1.25%	-0.72%	-0.13%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	0.26%	1.32%	0.04%	-0.95%	1.81%	4.68%	-0.03%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	0.26%	1.27%	-0.11%	-1.45%	0.85%	2.82%	-0.13%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	-0.26%	-0.00%	-0.02%	-0.88%	0.07%	2.50%	-0.14%
基金平均績效	0.25%	1.10%	0.09%	-1.38%	-0.34%	-1.28%	0.16%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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