元大全球滿意入息基金-不配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.7800 0.0000 0.00 2017/07/27

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 3.22% -0.37% 1.11% -2.55% 5.99% 1.24% -2.27%

元大全球滿意入息基金-不配息(台幣)   基金資料
本基金投資於美洲、歐洲、亞洲、大洋洲等主要經濟體之有價證券（含資產證券化商品）。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/07/27 10.7800 0.00% 2017/07/13 10.7700 0.00%
2017/07/26 10.7800 0.09% 2017/07/12 10.7700 0.00%
2017/07/25 10.7700 0.00% 2017/07/11 10.7700 0.00%
2017/07/24 10.7700 0.00% 2017/07/10 10.7700 0.00%
2017/07/21 10.7700 0.00% 2017/07/07 10.7700 0.00%
2017/07/20 10.7700 0.00% 2017/07/06 10.7700 0.09%
2017/07/19 10.7700 0.00% 2017/07/05 10.7600 -0.09%
2017/07/18 10.7700 0.00% 2017/07/04 10.7700 0.37%
2017/07/17 10.7700 0.00% 2017/07/03 10.7300 -0.09%
2017/07/14 10.7700 0.00% 2017/06/30 10.7400 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大全球滿意入息基金-不配息(台幣)
 0.00% 0.09% 0.65% 1.32% -1.55% -5.44% -3.84%
JP全球政府債券指數 0.06% 0.18% 0.95% 0.70% 1.39% -2.15% 1.45%
聯博全球靈活收益基金-A2股(美元)
 0.00% 0.06% 0.40% N/A% N/A% N/A% N/A%
聯博全球靈活收益基金-AT股(美元)
 0.00% 0.06% 0.25% N/A% N/A% N/A% N/A%
聯博全球債券基金-A2股(美元)
 -0.06% 0.00% 0.11% 0.22% 0.45% -0.06% 0.56%
聯博全球債券基金-AT股(美元)
 0.00% 0.00% -0.12% -0.37% -0.74% -2.42% -0.86%
聯博全球債券基金-A股(美元)
 0.00% 0.00% -0.12% -0.37% -0.74% -2.42% -0.98%
聯博全球債券基金-B2股(美元)
 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.07% -1.03% -0.07%
聯博全球債券基金-BT股(美元)
 0.00% 0.00% 0.00% -0.25% -0.61% -2.29% -0.73%
聯博全球債券基金-B股(美元)
 0.00% 0.00% -0.12% -0.37% -0.74% -2.42% -0.98%
聯博全球債券基金-AT股(歐元)
 0.15% -0.58% -1.44% -5.26% -11.17% -6.81% -11.63%
聯博全球債券基金-BT股(歐元)
 0.15% -0.72% -1.43% -5.24% -11.13% -6.78% -11.58%
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險(紐幣)
 0.00% 0.08% -0.08% -0.46% -0.98% -2.75% -0.98%
聯博全球債券基金-A2股歐元避險(歐元)
 0.00% 0.00% -0.07% -0.20% -0.46% -1.81% -0.59%
聯博全球債券基金-AT股歐元避險(歐元)
 -0.08% -0.08% -0.16% -0.48% -0.87% -2.80% -1.03%
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險(澳幣)
 0.00% 0.00% -0.08% -0.47% -0.93% -2.60% -0.93%
安聯全球債券基金-B類型/月配息(台幣)
 0.01% 0.04% -0.00% 0.02% -0.59% -4.06% -1.07%
安聯國際債券基金(歐元)
 0.22% -0.07% -0.40% -2.38% -6.79% -7.74% -6.48%
安聯全球債券基金-A類型/累積(台幣)
 0.01% 0.04% 0.18% 0.55% 0.28% -2.02% 0.13%
霸菱國際債券基金-A類/配息(歐元)
 -0.28% -0.41% -0.37% -2.35% -5.55% -8.82% -4.76%
霸菱國際債券基金-A類/配息(美元)
 -0.04% 0.20% 1.07% 2.94% 5.28% -4.56% 6.59%
瀚亞投資債券精選組合基金A(台幣)
 0.05% 0.15% 0.06% 1.03% 1.75% 0.93% 1.93%
富達國際債券基金(美元)
 0.00% 0.44% -0.43% 1.23% 3.96% -2.20% 5.97%
首域全球債券基金(美元)
 0.19% 0.63% 0.95% 3.03% 5.69% -4.14% 6.61%
首域優質債券基金(美元)
 0.22% 0.29% -0.50% 0.58% 1.69% -2.94% 1.76%
富蘭克林全球債券基金-A/累積(美元)
 0.31% 0.41% -0.47% 0.34% 0.44% 11.35% 2.54%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(美元)
 -0.32% -0.11% -1.49% -1.85% -2.98% 4.09% -1.75%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(歐元)
 -1.20% -1.33% -3.64% -7.64% -14.00% -1.45% -13.24%
富蘭克林全球債券基金-B/月配(美元)
 -0.32% -0.11% -1.58% -2.20% -3.71% 2.52% -2.71%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(美元)
 0.33% 0.40% -0.39% 0.63% 1.44% 13.02% 3.68%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(歐元)
 0.43% -0.23% -1.76% -4.35% -9.27% 7.88% -7.91%
富蘭克林全球債券總報酬基金-B/累積(美元)
 0.32% 0.41% -0.52% 0.24% 0.69% 11.30% 2.66%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(澳幣)
 -0.37% -0.09% -1.36% -1.80% -2.68% 4.81% -1.62%
匯豐五福全球債券組合基金(台幣)
 0.06% 0.09% 0.19% 0.99% 1.62% -0.50% 1.58%
匯豐環球債券基金AD(美元)
 0.15% 0.25% 0.86% 1.78% 4.55% -2.67% 5.76%
景順債券基金-A股(美元)
 0.14% 0.50% 0.89% 1.95% 4.85% -1.80% 6.95%
天達目標回報債券基金-C股(美元)
 -0.08% 0.13% 0.47% 1.50% 0.55% -0.63% 0.47%
摩根國際債券及貨幣基金(美元)
 0.09% 0.18% 0.45% 0.85% 0.22% -4.33% 0.58%
木星動力債券基金-L類股/每季收益(歐元)
 0.09% 0.09% 0.27% -0.36% -0.36% -1.06% -0.18%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積(美元)
 0.16% 0.08% 0.41% 0.75% 1.76% 3.14% 2.87%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益(美元)
 0.10% 0.10% 0.19% 0.10% 0.58% 0.48% 1.17%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元)
 -0.06% 0.02% 0.34% 1.77% 3.28% 1.98% 4.67%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
 -0.07% -0.01% 0.21% 1.35% 2.40% 0.12% 3.46%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(避險)(歐元) -0.02% 0.24% 2.34% -3.26% -5.99% -5.02% -4.11%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/累積(美元)
 0.07% 0.08% -0.34% 0.51% 1.72% 6.63% 3.61%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(D)(美元)
 0.06% 0.00% -0.69% -0.43% -0.27% 2.29% 0.97%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(美元)
 0.07% -0.30% -0.71% -0.42% -0.37% 2.31% 0.83%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)(歐元)
 0.05% -0.22% -0.18% 0.43% 0.93% 0.63% 2.62%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元)
 0.06% 0.12% 0.30% 1.72% 3.60% 5.99% 6.23%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(美元)
 0.06% -0.19% 0.00% 0.94% 1.84% 2.41% 3.80%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D)(美元)
 0.05% 0.03% 0.02% 0.92% 1.93% 2.41% 3.94%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元)
 -0.07% -0.06% 0.02% 0.62% 1.17% 0.21% 1.76%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元)
 -0.07% -0.19% -0.11% 0.25% 0.37% -1.34% 0.70%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元)
 -0.05% 0.70% 0.69% 4.69% 8.36% 4.66% 12.63%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
 -0.04% 0.48% 0.48% 4.11% 7.07% 2.31% 10.89%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積(美元)
 -0.02% 0.70% 0.81% 4.27% 7.85% 4.25% 12.07%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元)
 -0.03% 0.69% 0.76% 4.10% 7.51% 3.57% 11.60%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
 -0.03% 0.51% 0.58% 3.61% 6.37% 1.39% 10.03%
紐約梅隆環球債券基金(歐元)
 0.14% -0.23% -0.22% -2.31% -5.01% -7.28% N/A%
紐約梅隆環球債券基金(美元)
 0.21% 0.59% 1.00% 2.93% 5.61% -3.06% N/A%
野村鑫全球債券組合基金(台幣)
 0.06% 0.13% 0.23% 1.24% 2.14% 0.92% 1.68%
野村貨幣市場基金(台幣)
 0.00% 0.01% 0.03% 0.09% 0.18% 0.33% 0.23%
野村精選貨幣市場基金(台幣)
 0.00% 0.00% 0.02% 0.05% 0.10% 0.17% 0.13%
柏瑞環球債券基金Y(美元)
 -0.03% 0.13% 0.58% 1.05% 1.74% -0.62% 2.36%
柏瑞環球債券基金A(美元)
 -0.03% 0.11% 0.50% 0.80% 1.24% -1.62% 1.70%
柏瑞策略債券基金A(美元)
 0.05% 0.15% 0.21% 1.18% 2.68% 3.16% 4.53%
柏瑞策略債券基金YD(美元)
 0.05% 0.17% 0.27% 1.33% 0.70% -0.71% 2.61%
柏瑞策略債券基金AD(美元)
 0.05% 0.15% -0.11% 0.18% 0.66% -0.86% 1.82%
施羅德環球債券基金-A1/累積(美元)
 0.07% 0.61% 1.01% 3.33% 6.12% 0.01% 7.65%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元)
 0.03% 0.28% 0.38% 1.33% 2.41% 1.13% 3.70%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖(歐元)
 0.01% 0.25% 0.21% 0.84% 1.55% -0.68% 2.52%
先機環球債券基金A(美元)
 0.12% 0.57% 1.11% 3.28% 5.67% -2.75% 6.50%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣)
 0.0551% 0.14% 0.13% 1.03% 1.30% -0.38% -0.23%
元大全球滿意入息基金-配息(台幣)
 0.00% 0.00% 0.68% 1.23% -2.51% -8.09% -5.75%
基金平均績效 0.02% 0.09% 0.02% 0.37% 0.45% -0.21% 1.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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