摩根國際債券及貨幣基金
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 22.87 0.00 0.00 2020/05/27

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
3.54% 4.43% 1.49% -6.49% 0.04% -4.77% 0.09% -0.22% -2.86% 4.79%

摩根國際債券及貨幣基金(美元)
設有一個由環球債券組成的投資組合，旨在提供穩定收益及長期資本增值。本基金亦有投資於國際貨幣。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/05/27 22.87 0.00% 2020/05/13 22.81 0.18%
2020/05/26 22.87 -0.04% 2020/05/12 22.77 0.31%
2020/05/25 22.88 -0.04% 2020/05/11 22.70 -0.18%
2020/05/22 22.89 0.09% 2020/05/08 22.74 0.00%
2020/05/21 22.87 0.31% 2020/05/07 22.74 -0.04%
2020/05/20 22.80 0.18% 2020/05/06 22.75 -0.31%
2020/05/19 22.76 0.04% 2020/05/05 22.82 -0.09%
2020/05/18 22.75 -0.39% 2020/05/04 22.84 -0.04%
2020/05/15 22.84 0.00% 2020/04/29 22.85 0.13%
2020/05/14 22.84 0.13% 2020/04/28 22.82 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根國際債券及貨幣基金(美元)
 0.00% 0.31% 0.40% -1.76% 0.18% 2.69% 0.53%
JP全球政府債券指數 0.00% -0.12% -0.10% 1.30% 3.71% 7.64% 4.54%
聯博全球靈活收益基金-A2股(美元)
 0.26% 0.58% 1.54% -1.69% 0.63% 4.35% 0.68%
聯博全球靈活收益基金-AT股(美元)
 0.29% 0.58% 1.47% -1.93% 0.06% 3.10% 0.29%
聯博短期債券基金-A2股(美元)
 0.11% 0.22% 0.66% -0.43% 0.27% 1.38% 0.16%
聯博短期債券基金-AT股(美元)
 0.13% 0.26% 0.52% -1.02% -0.77% -0.89% -0.51%
聯博短期債券基金-A股(美元)
 0.13% 0.13% 0.39% -1.02% -0.89% -0.89% -0.77%
聯博短期債券基金-B2股(美元)
 0.14% 0.21% 0.56% -0.62% -0.21% 0.42% -0.21%
聯博短期債券基金-BT股(美元)
 0.13% 0.13% 0.39% -1.01% -0.89% -1.01% -0.76%
聯博短期債券基金-B股(美元)
 0.13% 0.13% 0.39% -1.02% -0.89% -0.89% -0.77%
聯博短期債券基金-AT股(歐元)
 0.00% 0.00% -1.26% -2.08% -0.70% 0.86% 1.44%
聯博短期債券基金-BT股(歐元)
 -0.28% -0.14% 0.28% 3.00% 2.56% 5.72% 5.10%
聯博短期債券基金-AT股紐幣避險(紐幣)
 0.08% 0.16% 0.40% -1.11% -0.95% -1.19% -0.72%
聯博短期債券基金-A2股歐元避險(歐元)
 0.07% 0.14% 0.55% -0.95% -0.82% -1.09% -0.68%
聯博短期債券基金-AT股歐元避險(歐元)
 0.08% 0.17% 0.51% -0.92% -0.83% -1.16% -0.67%
聯博短期債券基金-AT股澳幣避險(澳幣)
 0.08% 0.16% 0.33% -1.22% -1.06% -1.30% -0.90%
安聯全球債券基金-B類型/月配息(台幣)
 0.08% 0.60% 0.96% -2.75% -2.36% -2.26% -1.71%
安聯國際債券基金(歐元)
 0.10% 0.32% -0.30% -1.63% 0.97% 5.79% 2.32%
安聯全球債券基金-A類型/累積(台幣)
 0.08% 0.60% 1.19% -2.30% -1.03% 0.47% -0.82%
霸菱國際債券基金-A類/配息(歐元)
 -0.37% 0.33% 0.00% -2.00% 1.53% 7.79% 3.60%
霸菱國際債券基金-A類/配息(美元)
 0.22% 0.90% 1.54% -0.81% 1.66% 6.14% 1.70%
瀚亞債券精選組合基金A(台幣)
 0.16% 1.54% 2.63% -7.48% -5.53% -4.72% -6.11%
富達國際債券基金(美元)
 0.00% 0.24% 1.14% 2.64% 4.71% 6.95% 4.01%
首域全球債券基金(美元)
 0.31% 0.45% 0.61% 1.69% 2.98% 6.38% 2.92%
首域優質債券基金(美元)
 -0.05% 0.33% -0.17% 1.59% 3.50% 8.15% 3.86%
富蘭克林全球債券基金-A/累積(美元)
 0.03% 0.10% 1.09% -3.07% -2.38% -5.34% -4.30%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(美元)
 0.07% 0.07% 0.79% -4.02% -4.56% -10.44% -6.09%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(歐元)
 -0.07% -0.07% -0.71% -4.99% -4.53% -8.79% -4.20%
富蘭克林全球債券基金-B/月配(美元)
 0.07% 0.07% 0.75% -4.41% -5.27% -11.73% -6.59%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(美元)
 0.25% 0.43% 1.52% -5.49% -4.07% -8.31% -6.69%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(歐元)
 0.12% 0.24% -0.04% -6.46% -4.07% -6.63% -4.85%
富蘭克林全球債券總報酬基金-B/累積(美元)
 0.27% 0.41% 1.44% -5.85% -4.79% -9.66% -7.25%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(澳幣)
 0.11% 0.11% 0.80% -4.56% -5.38% -11.92% -6.79%
匯豐環球債券基金AD(美元)
 -0.07% 0.21% 0.71% 0.71% 2.38% 4.72% 2.01%
景順債券基金-A股(美元)
 0.25% 0.70% 1.31% 0.00% 1.85% 6.05% 1.20%
天達目標回報債券基金-C股(美元)
 -0.04% 0.13% 0.27% -1.19% 0.58% 1.87% -0.67%
木星動力債券基金-L類股/每季收益(歐元)
 0.19% 0.67% 1.35% -2.68% -1.31% N/A% 0.38%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積(美元)
 0.22% 0.74% 1.42% -1.24% 1.58% N/A% 2.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益(美元)
 0.19% 0.67% 0.97% -2.15% -0.29% N/A% 0.97%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元)
 0.36% 0.95% 1.71% -0.75% 2.13% 7.99% 1.86%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
 0.94% 1.02% 2.10% 3.78% 7.32% 6.03% 7.41%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)(歐元)
 0.37% 1.58% 4.15% -5.08% -4.49% -4.06% -5.87%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元)
 0.37% 1.61% 4.51% -3.70% -1.65% 2.28% -3.61%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(美元)
 0.37% 1.61% 4.25% -4.50% -3.31% -1.43% -4.96%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D)(美元)
 0.36% 1.56% 4.26% -4.48% -3.27% -1.42% -4.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元)
 0.10% 0.39% 0.96% 0.91% 2.06% 4.65% 1.72%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元)
 0.10% 0.40% 0.93% 0.79% 1.81% 4.00% 1.52%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元)
 0.13% 1.42% 5.92% -2.28% -1.45% 0.81% -4.72%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
 0.12% 1.42% 5.72% -2.82% -2.55% -1.59% -5.61%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積(美元)
 0.12% 1.52% 6.05% -3.81% -2.92% -0.86% -6.31%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元)
 0.12% 1.51% 5.99% -3.96% -3.23% -1.51% -6.55%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
 0.12% 1.50% 5.85% -4.37% -4.11% -3.54% -7.26%
紐約梅隆環球債券基金(歐元)
 0.35% -0.12% -1.55% -1.79% 0.98% -1.60% -0.26%
紐約梅隆環球債券基金(美元)
 0.09% -0.13% -0.65% -1.10% -4.61% -1.84% -2.51%
野村鑫全球債券組合基金(台幣)
 0.04% 1.49% 2.45% -5.36% -3.48% -2.08% -3.76%
野村貨幣市場基金(台幣)
 0.00% 0.01% 0.03% 0.11% 0.24% 0.51% 0.19%
野村精選貨幣市場基金(台幣)
 0.00% 0.00% 0.02% 0.07% 0.16% 0.35% 0.13%
柏瑞環球債券基金Y(美元)
 0.08% 0.09% 0.57% -2.74% -0.66% 4.03% -0.58%
柏瑞環球債券基金A(美元)
 0.08% 0.07% 0.49% -2.99% -1.15% 3.00% -0.98%
柏瑞策略債券基金A(美元)
 0.24% 1.09% 3.49% -2.60% -0.54% 2.80% -1.52%
柏瑞策略債券基金YD(美元)
 0.24% 1.10% 3.54% -4.64% -2.36% -1.15% -3.49%
柏瑞策略債券基金AD(美元)
 0.24% 1.09% 3.12% -3.63% -2.58% -1.34% -3.22%
施羅德環球債券基金-A1/累積(美元)
 0.21% 0.88% 2.05% -2.32% -0.43% 3.18% -1.32%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元)
 0.27% 1.11% 1.19% -1.39% 1.77% 7.64% 1.27%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/避險(歐元)
 0.27% 1.10% 1.11% -2.12% 0.37% 4.59% 0.16%
先機環球債券基金A(美元)
 -0.08% -0.34% -1.03% 0.33% 3.27% -3.74% 1.66%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣)
 0.10% 1.42% 2.94% -0.60% 1.79% N/A% 1.89%
基金平均績效 0.14% 0.58% 1.46% -1.99% -0.74% 0.17% -1.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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