摩根國際債券及貨幣基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 22.08 0.00 0.00 2019/04/25

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 3.54% 4.43% 1.49% -6.49% 0.04% -4.77% 0.09% -0.22% -2.86%

摩根國際債券及貨幣基金(美元)      基金資料
設有一個由環球債券組成的投資組合,旨在提供穩定收益及長期資本增值。本基金亦有投資於國際貨幣。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/25 22.08 0.00% 2019/04/09 22.05 0.09%
2019/04/24 22.08 0.27% 2019/04/08 22.03 0.14%
2019/04/23 22.02 -0.05% 2019/04/04 22.00 -0.18%
2019/04/18 22.03 0.18% 2019/04/02 22.04 0.00%
2019/04/17 21.99 -0.09% 2019/04/01 22.04 -0.23%
2019/04/16 22.01 -0.09% 2019/03/29 22.09 -1.69%
2019/04/15 22.03 0.00% 2019/03/28 22.47 0.00%
2019/04/12 22.03 -0.23% 2019/03/27 22.47 0.27%
2019/04/11 22.08 0.00% 2019/03/26 22.41 -0.04%
2019/04/10 22.08 0.14% 2019/03/25 22.42 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根國際債券及貨幣基金(美元)
0.00% 0.23% -1.52% 0.82% 2.89% 1.05% 1.70%
JP全球政府債券指數 0.00% 0.18% -0.38% 1.57% 4.17% 3.83% 1.88%
聯博全球靈活收益基金-A2股(美元)
-0.11% 0.05% 0.16% 2.24% 4.64% 4.64% 3.22%
聯博全球靈活收益基金-AT股(美元)
-0.06% 0.06% 0.06% 2.08% 4.12% 3.47% 3.03%
聯博全球債券基金-A2股(美元)
0.00% 0.06% 0.17% 0.89% 1.35% 1.63% 1.06%
聯博全球債券基金-AT股(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.26% 0.13% -0.88% 0.38%
聯博全球債券基金-A股(美元)
0.00% 0.00% -0.13% 0.26% 0.00% -1.01% 0.26%
聯博全球債券基金-B2股(美元)
0.00% 0.07% 0.07% 0.63% 0.84% 0.63% 0.70%
聯博全球債券基金-BT股(美元)
0.00% 0.13% 0.00% 0.25% 0.13% -0.75% 0.38%
聯博全球債券基金-B股(美元)
0.00% 0.00% -0.13% 0.26% 0.00% -1.01% 0.26%
聯博全球債券基金-AT股(歐元)
0.14% 0.86% 1.59% 2.77% 2.33% 8.31% 3.38%
聯博全球債券基金-BT股(歐元)
0.28% 1.00% 1.72% 2.75% 2.31% 8.41% 3.35%
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險(紐幣)
0.00% 0.00% -0.08% 0.16% -0.08% -1.17% 0.24%
聯博全球債券基金-A2股歐元避險(歐元)
0.00% 0.00% -0.07% 0.14% -0.20% -1.27% 0.14%
聯博全球債券基金-AT股歐元避險(歐元)
0.00% 0.00% -0.08% 0.17% -0.17% -1.31% 0.08%
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險(澳幣)
0.00% 0.08% 0.00% 0.24% -0.08% -1.20% 0.33%
安聯全球債券基金-B類型/月配息(台幣)
0.16% 0.25% 0.07% 1.18% 1.32% -1.06% 1.72%
安聯國際債券基金(歐元)
0.53% 0.81% 0.60% 1.77% 7.87% 11.04% 3.60%
安聯全球債券基金-A類型/累積(台幣)
0.16% 0.25% 0.31% 1.91% 2.64% 1.36% 2.46%
霸菱國際債券基金-A類/配息(歐元)
0.63% 0.99% 0.18% 2.32% 5.57% 8.05% 3.63%
霸菱國際債券基金-A類/配息(美元)
-0.12% -0.16% -1.45% 0.32% 3.00% -1.45% 0.72%
瀚亞債券精選組合基金A(台幣)
0.12% 0.18% 0.60% 2.89% 2.37% 1.11% 4.94%
富達國際債券基金(美元)
-0.17% -0.09% -1.45% 0.96% 3.87% -0.17% 2.04%
首域全球債券基金(美元)
-0.19% -0.25% -1.31% 0.32% 3.13% -1.50% 0.77%
首域優質債券基金(美元)
0.15% 0.29% 0.22% 1.04% 3.50% 2.18% 1.57%
富蘭克林全球債券基金-A/累積(美元)
-0.06% -0.45% 1.28% 1.22% 3.08% 3.32% 3.53%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(美元)
-0.06% -0.46% 0.64% -0.69% -0.63% -3.66% 0.93%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(歐元)
0.19% 0.45% 2.29% 1.82% 1.56% 5.39% 3.92%
富蘭克林全球債券基金-B/月配(美元)
-0.12% -0.47% 0.53% -1.04% -1.39% -5.12% 0.41%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(美元)
-0.22% -0.77% 0.84% 0.45% 2.61% 0.75% 3.09%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(歐元)
0.04% 0.11% 2.50% 3.03% 4.85% 10.20% 6.13%
富蘭克林全球債券總報酬基金-B/累積(美元)
-0.20% -0.81% 0.74% 0.12% 1.86% -0.77% 2.62%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(澳幣)
0.00% -0.39% 0.59% -0.78% -0.88% -3.96% 0.79%
匯豐環球債券基金AD(美元)
-0.22% -0.22% -0.74% N/A% 3.28% -1.60% 1.84%
景順債券基金-A股(美元)
-0.22% -0.30% -1.07% 0.34% 2.38% -4.23% 1.64%
天達目標回報債券基金-C股(美元)
-0.23% -0.18% -1.13% -0.86% -0.77% -2.84% -0.45%
木星動力債券基金-L類股/每季收益(歐元)
0.30% -8.62% -8.86% -9.19% -9.83% -8.86% -9.35%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積(美元)
0.34% -2.37% -2.53% -1.97% -1.65% 1.53% 0.85%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益(美元)
0.31% -6.47% -6.56% -6.56% -6.74% -5.00% -5.65%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元)
0.24% 0.35% 1.27% 4.37% 5.78% 5.26% 5.84%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
0.25% 0.32% 1.11% 3.88% 4.80% 3.30% 5.21%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(避險)(歐元) -0.02% 0.24% 2.34% -3.26% -5.99% -5.02% -4.11%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/累積(美元)
-0.03% 0.07% 1.59% 3.67% 3.38% 4.60% 6.52%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(D)(美元)
-0.04% -0.02% 1.21% 2.49% 1.03% 0.03% 5.01%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(美元)
-0.03% 0.06% 1.24% 2.57% 1.11% 0.05% 4.93%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)(歐元)
-0.23% -0.36% 0.23% 0.97% 1.36% -5.59% 3.15%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元)
-0.22% -0.31% 0.83% 2.80% 5.27% 1.75% 5.71%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(美元)
-0.22% -0.31% 0.51% 1.76% 3.00% -2.65% 4.16%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D)(美元)
-0.23% -0.39% 0.47% 1.68% 2.90% -2.67% 4.23%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元)
0.11% 0.21% 0.56% 2.24% 3.05% 3.29% 2.66%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元)
0.11% 0.21% 0.48% 2.01% 2.50% 2.17% 2.31%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元)
-0.60% -1.17% -1.19% 0.24% 2.83% -5.84% 1.73%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
-0.59% -1.16% -1.40% -0.41% 1.43% -8.39% 0.79%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積(美元)
-0.61% -1.15% -1.21% 0.01% 2.73% -5.19% 1.37%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元)
-0.61% -1.16% -1.26% -0.15% 2.41% -5.80% 1.17%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
-0.61% -1.16% -1.46% -0.75% 1.09% -8.20% 0.28%
紐約梅隆環球債券基金(歐元)
0.35% -0.12% -1.55% -1.79% 0.98% -1.60% -0.26%
紐約梅隆環球債券基金(美元)
0.09% -0.13% -0.65% -1.10% -4.61% -1.84% -2.51%
野村鑫全球債券組合基金(台幣)
0.13% 0.15% 0.58% 3.40% 3.82% 3.77% 5.83%
野村貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.01% 0.04% 0.13% 0.25% 0.47% 0.17%
野村精選貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.01% 0.03% 0.08% 0.17% 0.30% 0.11%
柏瑞環球債券基金Y(美元)
-0.10% 0.11% 0.05% 2.52% 5.59% 5.97% 3.01%
柏瑞環球債券基金A(美元)
-0.10% 0.10% -0.04% 2.28% 5.06% 4.91% 2.68%
柏瑞策略債券基金A(美元)
-0.07% 0.07% 0.72% 3.75% 5.38% 4.38% 6.23%
柏瑞策略債券基金YD(美元)
-0.07% 0.08% 0.77% 1.50% 3.25% 0.19% 3.97%
柏瑞策略債券基金AD(美元)
-0.07% 0.07% 0.37% 2.68% 3.17% 0.08% 4.75%
施羅德環球債券基金-A1/累積(美元)
-0.28% -0.21% -0.97% 0.65% 2.70% -1.84% 2.48%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元)
0.05% 0.35% 0.78% 3.79% 4.96% 4.81% 5.21%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖(歐元)
0.01% 0.30% 0.47% 3.01% 3.27% 1.57% 4.18%
先機環球債券基金A(美元)
-0.08% -0.34% -1.03% 0.33% 3.27% -3.74% 1.66%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣)
-0.1038% -0.37% -1.31% -1.31% 0.03% -3.00% -3.00%
基金平均績效 -0.03% -0.31% -0.12% 0.82% 1.79% 0.14% 1.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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