摩根國際債券及貨幣基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 22.80 0.05 0.22% 2019/07/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 3.54% 4.43% 1.49% -6.49% 0.04% -4.77% 0.09% -0.22% -2.86%

摩根國際債券及貨幣基金(美元)      基金資料
設有一個由環球債券組成的投資組合,旨在提供穩定收益及長期資本增值。本基金亦有投資於國際貨幣。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/07/17 22.80 0.22% 2019/07/03 22.90 0.35%
2019/07/16 22.75 0.00% 2019/07/02 22.82 0.31%
2019/07/15 22.75 0.22% 2019/06/28 22.75 0.13%
2019/07/12 22.70 -0.18% 2019/06/27 22.72 0.00%
2019/07/11 22.74 -0.13% 2019/06/26 22.72 -0.13%
2019/07/10 22.77 -0.13% 2019/06/25 22.75 0.09%
2019/07/09 22.80 -0.13% 2019/06/24 22.73 0.13%
2019/07/08 22.83 0.00% 2019/06/21 22.70 0.22%
2019/07/05 22.83 -0.31% 2019/06/18 22.65 0.35%
2019/07/04 22.90 0.00% 2019/06/17 22.57 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根國際債券及貨幣基金(美元)
0.22% 0.13% 1.02% 3.68% 4.59% 3.73% 5.02%
JP全球政府債券指數 0.00% 0.35% 0.78% 3.44% 5.31% 6.19% 5.20%
聯博全球靈活收益基金-A2股(美元)
0.27% 0.16% 1.08% 3.13% 5.68% 7.00% 6.22%
聯博全球靈活收益基金-AT股(美元)
0.29% 0.18% 1.00% 2.76% 5.04% 5.75% 5.62%
聯博短期債券基金-A2股(美元)
0.00% 0.11% 0.28% 0.83% 1.68% 2.08% 1.79%
聯博短期債券基金-AT股(美元)
0.00% 0.13% 0.13% 0.26% 0.51% -0.38% 0.51%
聯博短期債券基金-A股(美元)
0.00% 0.00% 0.13% 0.26% 0.51% -0.38% 0.51%
聯博短期債券基金-B2股(美元)
0.00% 0.07% 0.21% 0.56% 1.19% 1.05% 1.19%
聯博短期債券基金-BT股(美元)
0.00% 0.13% 0.13% 0.25% 0.51% -0.38% 0.51%
聯博短期債券基金-B股(美元)
0.00% 0.00% 0.13% 0.26% 0.51% -0.38% 0.51%
聯博短期債券基金-AT股(歐元)
-0.14% 0.29% 0.00% 0.87% 1.90% 3.40% 2.64%
聯博短期債券基金-BT股(歐元)
-0.14% 0.43% 0.14% 0.86% 2.03% 3.53% 2.62%
聯博短期債券基金-AT股紐幣避險(紐幣)
0.00% 0.08% 0.08% 0.16% 0.32% -0.63% 0.32%
聯博短期債券基金-A2股歐元避險(歐元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.07% 0.20% -0.94% 0.14%
聯博短期債券基金-AT股歐元避險(歐元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.08% 0.17% -0.99% 0.08%
聯博短期債券基金-AT股澳幣避險(澳幣)
0.00% 0.08% 0.00% 0.08% 0.33% -0.73% 0.33%
安聯全球債券基金-B類型/月配息(台幣)
-0.02% -0.14% -0.34% 1.27% 2.44% 0.75% 2.79%
安聯國際債券基金(歐元)
0.14% 0.19% 0.73% 3.80% 5.02% 11.33% 6.22%
安聯全球債券基金-A類型/累積(台幣)
-0.02% -0.14% -0.11% 1.97% 3.90% 3.35% 4.26%
霸菱國際債券基金-A類/配息(歐元)
-0.09% 0.09% 0.91% 4.91% 6.25% 8.98% 7.13%
霸菱國際債券基金-A類/配息(美元)
-0.11% 0.11% 0.93% 4.06% 4.56% 4.35% 4.98%
瀚亞債券精選組合基金A(台幣)
-0.08% -0.33% 0.32% 1.86% 5.08% 3.11% 6.70%
富達國際債券基金(美元)
0.00% 0.08% 1.02% 3.47% 4.92% 4.65% 5.66%
首域全球債券基金(美元)
-0.12% 0.24% 0.68% 3.47% 4.06% 4.06% 4.53%
首域優質債券基金(美元)
-0.07% 0.00% 0.64% 3.76% 4.61% 4.61% 4.85%
富蘭克林全球債券基金-A/累積(美元)
-0.19% 0.13% 1.57% 0.81% 2.61% 4.72% 4.54%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(美元)
-0.17% 0.12% 1.00% -0.98% -1.09% -2.49% 0.12%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(歐元)
-0.32% 0.39% 0.98% -0.32% 0.46% 1.38% 2.26%
富蘭克林全球債券基金-B/月配(美元)
-0.18% 0.12% 0.90% -1.35% -1.80% -3.93% -0.71%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(美元)
-0.19% 0.13% 1.94% 0.90% 2.31% 3.93% 4.55%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(歐元)
-0.32% 0.39% 1.85% 1.56% 3.85% 8.01% 6.74%
富蘭克林全球債券總報酬基金-B/累積(美元)
-0.20% 0.12% 1.80% 0.53% 1.55% 2.39% 3.71%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(澳幣)
-0.20% 0.10% 0.90% -1.27% -1.56% -3.08% -0.40%
匯豐環球債券基金AD(美元)
0.22% -1.08% 0.00% 2.38% N/A% 3.73% 4.49%
景順債券基金-A股(美元)
-0.11% 0.25% 1.35% 3.85% 4.79% 3.27% 5.90%
天達目標回報債券基金-C股(美元)
0.00% 0.04% 0.86% 1.59% 1.22% 0.40% 1.41%
木星動力債券基金-L類股/每季收益(歐元)
0.30% -8.62% -8.86% -9.19% -9.83% -8.86% -9.35%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積(美元)
0.34% -2.37% -2.53% -1.97% -1.65% 1.53% 0.85%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益(美元)
0.31% -6.47% -6.56% -6.56% -6.74% -5.00% -5.65%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元)
0.24% 0.16% 1.66% 3.42% 8.35% 8.09% 9.08%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
0.94% 1.02% 2.10% 3.78% 7.32% 6.03% 7.41%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(避險)(歐元) -0.02% 0.24% 2.34% -3.26% -5.99% -5.02% -4.11%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/累積(美元)
-0.11% -0.01% 0.53% 0.60% 4.32% 4.58% 7.08%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(D)(美元)
-0.11% -0.09% 0.17% -0.51% 1.99% -0.02% 4.50%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(美元)
-0.11% -0.01% 0.53% -0.17% 1.98% 0.33% 4.68%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)(歐元)
0.02% -0.09% 1.52% 1.52% 2.78% -0.37% 5.09%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元)
0.03% -0.03% 1.78% 3.07% 6.78% 7.10% 9.30%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(美元)
0.04% -0.03% 1.79% 2.31% 4.44% 2.77% 6.90%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D)(美元)
0.03% -0.10% 1.46% 2.02% 4.48% 2.46% 6.75%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元)
0.10% 0.11% 0.74% 1.68% 4.08% 4.68% 4.16%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元)
0.10% 0.11% 0.74% 1.51% 3.55% 3.65% 3.63%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元)
0.08% 0.09% 1.77% 2.61% 3.80% 2.50% 5.62%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
0.09% 0.09% 1.77% 2.06% 2.28% -0.20% 4.07%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積(美元)
0.11% -0.01% 1.54% 2.50% 3.38% 2.46% 5.11%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元)
0.11% -0.02% 1.48% 2.33% 3.04% 1.79% 4.74%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
0.11% -0.02% 1.48% 1.78% 1.60% -0.75% 3.26%
紐約梅隆環球債券基金(歐元)
0.35% -0.12% -1.55% -1.79% 0.98% -1.60% -0.26%
紐約梅隆環球債券基金(美元)
0.09% -0.13% -0.65% -1.10% -4.61% -1.84% -2.51%
野村鑫全球債券組合基金(台幣)
-0.06% -0.24% 0.48% 2.38% 6.36% 5.64% 8.13%
野村貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.01% 0.04% 0.13% 0.26% 0.49% 0.29%
野村精選貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.01% 0.03% 0.09% 0.17% 0.32% 0.19%
柏瑞環球債券基金Y(美元)
0.19% 0.17% 1.10% 4.06% 6.68% 8.50% 6.82%
柏瑞環球債券基金A(美元)
0.19% 0.15% 1.01% 3.80% 6.15% 7.42% 6.24%
柏瑞策略債券基金A(美元)
0.12% 0.10% 1.32% 2.45% 6.80% 6.78% 8.69%
柏瑞策略債券基金YD(美元)
0.13% 0.11% 1.37% 2.60% 4.64% 2.49% 6.52%
柏瑞策略債券基金AD(美元)
0.12% 0.10% 0.98% 1.40% 4.61% 2.39% 6.08%
施羅德環球債券基金-A1/累積(美元)
0.10% -0.09% 1.20% 3.73% 5.09% 4.76% 6.62%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元)
0.20% -0.00% 1.48% 3.82% 7.97% 7.61% 8.70%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖(歐元)
0.19% -0.06% 1.20% 3.01% 6.32% 4.30% 6.87%
先機環球債券基金A(美元)
-0.08% -0.34% -1.03% 0.33% 3.27% -3.74% 1.66%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣)
-0.1038% -0.37% -1.31% -1.31% 0.03% -3.00% -3.00%
基金平均績效 0.04% -0.20% 0.48% 1.19% 2.51% 2.19% 3.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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