摩根國際債券及貨幣基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 23.13 -0.12 -0.52% 2019/09/13

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 3.54% 4.43% 1.49% -6.49% 0.04% -4.77% 0.09% -0.22% -2.86%

摩根國際債券及貨幣基金(美元)      基金資料
設有一個由環球債券組成的投資組合,旨在提供穩定收益及長期資本增值。本基金亦有投資於國際貨幣。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/09/13 23.13 -0.52% 2019/08/29 23.53 0.00%
2019/09/11 23.25 -0.17% 2019/08/28 23.53 0.17%
2019/09/10 23.29 -0.30% 2019/08/27 23.49 0.26%
2019/09/09 23.36 -0.30% 2019/08/26 23.43 0.13%
2019/09/06 23.43 0.00% 2019/08/23 23.40 0.13%
2019/09/05 23.43 -0.42% 2019/08/22 23.37 -0.13%
2019/09/04 23.53 -0.08% 2019/08/21 23.40 -0.04%
2019/09/03 23.55 0.17% 2019/08/20 23.41 -0.04%
2019/09/02 23.51 0.00% 2019/08/16 23.42 -0.13%
2019/08/30 23.51 -0.08% 2019/08/15 23.45 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根國際債券及貨幣基金(美元)
-0.52% -1.28% -0.60% 2.57% 4.24% 5.57% 6.54%
JP全球政府債券指數 -0.70% -1.73% -0.97% 2.10% 5.37% 8.32% 6.58%
聯博全球靈活收益基金-A2股(美元)
-0.31% -0.99% -0.21% 2.32% 5.03% 8.51% 7.41%
聯博全球靈活收益基金-AT股(美元)
-0.35% -0.98% -0.29% 2.01% 4.29% 7.21% 6.55%
聯博短期債券基金-A2股(美元)
-0.05% -0.16% 0.05% 0.50% 1.28% 2.19% 1.96%
聯博短期債券基金-AT股(美元)
0.00% -0.13% 0.00% 0.00% 0.13% -0.13% 0.38%
聯博短期債券基金-A股(美元)
0.00% -0.13% 0.00% 0.00% 0.13% -0.25% 0.38%
聯博短期債券基金-B2股(美元)
-0.07% -0.21% 0.00% 0.21% 0.70% 1.19% 1.19%
聯博短期債券基金-BT股(美元)
0.00% -0.13% 0.00% 0.00% 0.13% -0.13% 0.38%
聯博短期債券基金-B股(美元)
0.00% -0.13% 0.00% 0.00% 0.13% -0.25% 0.38%
聯博短期債券基金-AT股(歐元)
-0.56% -0.56% 0.85% 2.02% 2.46% 5.51% 3.96%
聯博短期債券基金-BT股(歐元)
-0.70% -0.56% 0.85% 1.86% 2.30% 5.33% 3.79%
聯博短期債券基金-AT股紐幣避險(紐幣)
-0.08% -0.16% -0.16% -0.16% -0.08% -0.55% 0.08%
聯博短期債券基金-A2股歐元避險(歐元)
-0.14% -0.20% -0.14% -0.27% -0.27% -0.81% -0.14%
聯博短期債券基金-AT股歐元避險(歐元)
-0.08% -0.17% -0.17% -0.25% -0.25% -0.83% -0.17%
聯博短期債券基金-AT股澳幣避險(澳幣)
-0.08% -0.24% -0.16% -0.24% -0.08% -0.65% 0.08%
安聯全球債券基金-B類型/月配息(台幣)
-0.09% -0.66% -0.29% 0.49% 2.17% 2.51% 3.27%
安聯國際債券基金(歐元)
-0.60% -1.28% -0.08% 3.42% 6.20% 13.42% 8.41%
安聯全球債券基金-A類型/累積(台幣)
-0.09% -0.66% -0.06% 1.19% 3.60% 5.25% 5.23%
霸菱國際債券基金-A類/配息(歐元)
-0.86% -1.67% -0.17% 5.05% 8.55% 13.14% 10.85%
霸菱國際債券基金-A類/配息(美元)
-0.07% -1.11% -1.26% 3.24% 6.53% 7.91% 7.39%
瀚亞債券精選組合基金A(台幣)
-0.21% -0.51% 0.06% 1.42% 4.16% 4.40% 7.61%
富達國際債券基金(美元)
-0.84% -1.17% -0.92% -0.17% 2.69% 4.60% 4.60%
首域全球債券基金(美元)
-0.12% -1.01% -1.36% 2.15% 5.31% 7.01% 6.19%
首域優質債券基金(美元)
-0.49% -1.52% -1.11% 1.86% 5.72% 7.07% 6.11%
富蘭克林全球債券基金-A/累積(美元)
0.07% 0.07% -1.27% -3.07% -2.98% 3.78% -0.34%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(美元)
0.00% -0.55% -1.87% -4.81% -6.40% -3.39% -5.69%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(歐元)
-0.14% -1.01% -1.01% -3.10% -4.31% 1.95% -2.46%
富蘭克林全球債券基金-B/月配(美元)
0.00% -0.56% -1.98% -5.15% -7.15% -4.86% -6.71%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(美元)
0.00% -0.17% -1.90% -4.54% -4.60% 2.68% -2.19%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(歐元)
-0.11% -0.64% -1.04% -2.85% -2.42% 8.36% 1.18%
富蘭克林全球債券總報酬基金-B/累積(美元)
0.00% -0.21% -2.02% -4.91% -5.34% 1.13% -3.21%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(澳幣)
0.00% -0.63% -1.97% -5.31% -7.17% -4.35% -6.53%
匯豐環球債券基金AD(美元)
-0.43% -1.35% -1.07% 0.65% 3.81% 5.02% 5.32%
景順債券基金-A股(美元)
0.07% -0.64% -1.48% 1.86% 5.11% 4.88% 6.47%
天達目標回報債券基金-C股(美元)
-0.13% -0.18% -0.31% 0.99% 1.18% 0.45% 1.59%
木星木星動力債券基金-L類股/每季收益(歐元)
-0.09% N/A% N/A% N/A% N/A% 2.49% N/A%
木星木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積(美元)
0.00% N/A% N/A% N/A% N/A% 9.83% N/A%
木星木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益(美元)
0.00% N/A% N/A% N/A% N/A% 5.79% N/A%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元)
-0.52% -1.22% -0.49% 2.91% 6.74% 9.34% 10.32%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
0.94% 1.02% 2.10% 3.78% 7.32% 6.03% 7.41%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(避險)(歐元) -0.02% 0.24% 2.34% -3.26% -5.99% -5.02% -4.11%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/累積(美元)
0.14% 0.35% 0.94% 0.61% 2.55% 3.66% 7.19%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(D)(美元)
0.09% 0.26% 0.55% -0.51% 0.26% -0.94% 3.85%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(美元)
0.15% 0.36% 0.59% -0.48% 0.30% -0.90% 3.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)(歐元)
0.02% -0.37% -0.28% -0.40% 0.73% 0.91% 3.44%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元)
0.07% -0.31% 0.33% 1.44% 4.56% 8.84% 8.90%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(美元)
0.07% -0.31% 0.01% 0.40% 2.36% 4.14% 5.75%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D)(美元)
0.03% -0.38% -0.03% 0.38% 2.37% 4.12% 5.63%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元)
-0.14% -0.41% -0.14% 1.13% 2.84% 4.83% 4.56%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元)
-0.14% -0.41% -0.20% 0.91% 2.37% 3.75% 3.88%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元)
0.03% -0.91% -0.18% 0.31% 2.21% 4.18% 4.50%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
0.03% -0.91% -0.38% -0.37% 0.77% 1.26% 2.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積(美元)
0.02% -0.92% -0.13% 0.20% 2.12% 3.89% 4.12%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元)
0.01% -0.93% -0.19% 0.03% 1.79% 3.23% 3.64%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
0.01% -0.93% -0.37% -0.60% 0.43% 0.46% 1.75%
紐約梅隆環球債券基金(歐元)
0.35% -0.12% -1.55% -1.79% 0.98% -1.60% -0.26%
紐約梅隆環球債券基金(美元)
0.09% -0.13% -0.65% -1.10% -4.61% -1.84% -2.51%
野村鑫全球債券組合基金(台幣)
-0.20% -0.92% -0.21% 1.36% 4.50% 6.26% 8.76%
野村貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.01% 0.04% 0.13% 0.26% 0.51% 0.37%
野村精選貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.01% 0.03% 0.09% 0.18% 0.34% 0.25%
柏瑞環球債券基金Y(美元)
-0.41% -1.13% -0.44% 2.66% 6.31% 10.54% 8.33%
柏瑞環球債券基金A(美元)
-0.42% -1.14% -0.52% 2.40% 5.77% 9.44% 7.57%
柏瑞策略債券基金A(美元)
-0.44% -0.92% 0.02% 2.00% 4.68% 7.63% 9.46%
柏瑞策略債券基金YD(美元)
-0.44% -0.91% -2.16% -0.12% 2.66% 3.42% 4.99%
柏瑞策略債券基金AD(美元)
-0.44% -0.92% -0.32% 0.97% 2.56% 3.24% 6.12%
施羅德環球債券基金-A1/累積(美元)
-0.17% -1.36% -1.34% 1.53% 4.48% 6.18% 7.06%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元)
-0.30% -1.12% -0.57% 3.08% 6.82% 9.26% 10.30%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖(歐元)
-0.33% -1.18% -0.83% 2.28% 5.13% 5.88% 7.92%
先機環球債券基金A(美元)
-0.08% -0.34% -1.03% 0.33% 3.27% -3.74% 1.66%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣)
-0.12% N/A% N/A% N/A% N/A% 4.54% N/A%
基金平均績效 -0.13% -0.57% -0.40% 0.29% 1.69% 3.47% 3.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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