柏瑞策略債券基金A(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 20.4280 -0.0425 -0.21% 2020/02/24

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
9.76% 4.49% 12.60% -2.12% 2.41% -3.16% 6.88% 5.33% -4.25% 10.95%

柏瑞策略債券基金A(美元)   基金資料
透過多元化債券投資組合,以尋求高水準之收益。基金主要投資於投資等級債券(Moody評等為Baa3或以上,或Standard and Poor評等為BBB-或以上)、美國政府及機構之債務、抵押擔保證券及資產擔保證券、新興市場債券和其他新興市場國家中的公司、政府和機構債權債券、非美元計值的債券和美國政府以外所發行的主權債券、美元計值的高收益債券和其他低於穆迪Baa3等級或標準普爾BBB-等級(「高收益債券」)的公司債權債券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/02/24 20.4280 -0.21% 2020/02/07 20.3602 0.11%
2020/02/21 20.4705 0.13% 2020/02/06 20.3379 0.12%
2020/02/20 20.4437 0.09% 2020/02/05 20.3127 0.05%
2020/02/19 20.4254 0.03% 2020/02/04 20.3027 -0.16%
2020/02/18 20.4183 0.02% 2020/02/03 20.3359 0.05%
2020/02/14 20.4147 0.13% 2020/01/31 20.3248 0.03%
2020/02/13 20.3877 0.06% 2020/01/30 20.3194 -0.05%
2020/02/12 20.3760 -0.02% 2020/01/29 20.3297 0.19%
2020/02/11 20.3807 0.12% 2020/01/24 20.2913 -0.14%
2020/02/10 20.3553 -0.02% 2020/01/21 20.3189 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞策略債券基金A(美元)
-0.21% 0.07% 0.67% 2.68% 2.11% 7.97% 1.31%
JP全球政府債券指數 0.30% 0.98% 1.59% 2.26% 0.84% 8.23% 2.90%
聯博全球靈活收益基金-A2股(美元)
0.10% 0.57% 1.30% 2.47% 1.83% 8.33% 2.41%
聯博全球靈活收益基金-AT股(美元)
0.11% 0.57% 1.21% 2.20% 1.26% 7.04% 2.32%
聯博短期債券基金-A2股(美元)
0.05% 0.16% 0.38% 0.77% 0.99% 2.56% 0.60%
聯博短期債券基金-AT股(美元)
0.13% 0.26% 0.26% 0.26% -0.13% 0.26% 0.51%
聯博短期債券基金-A股(美元)
0.00% 0.13% 0.13% 0.13% -0.13% 0.26% 0.26%
聯博短期債券基金-B2股(美元)
0.00% 0.07% 0.28% 0.48% 0.41% 1.53% 0.41%
聯博短期債券基金-BT股(美元)
0.00% 0.13% 0.13% 0.13% -0.25% 0.25% 0.25%
聯博短期債券基金-B股(美元)
0.00% 0.13% 0.13% 0.13% -0.13% 0.26% 0.26%
聯博短期債券基金-AT股(歐元)
0.00% 0.00% 1.83% 1.83% 2.41% 4.63% 3.88%
聯博短期債券基金-BT股(歐元)
-0.28% -0.14% 0.28% 3.00% 2.56% 5.72% 5.10%
聯博短期債券基金-AT股紐幣避險(紐幣)
0.08% 0.16% 0.16% 0.24% -0.24% 0.00% 0.40%
聯博短期債券基金-A2股歐元避險(歐元)
0.00% 0.14% 0.20% 0.14% -0.27% -0.20% 0.27%
聯博短期債券基金-AT股歐元避險(歐元)
0.00% 0.08% 0.17% 0.08% -0.33% -0.25% 0.25%
聯博短期債券基金-AT股澳幣避險(澳幣)
0.08% 0.16% 0.24% 0.16% -0.24% 0.00% 0.33%
安聯全球債券基金-B類型/月配息(台幣)
0.20% 0.52% 0.71% 0.61% -0.61% 2.18% 1.20%
安聯國際債券基金(歐元)
0.18% 0.35% 3.29% 3.42% 2.77% 9.98% 4.20%
安聯全球債券基金-A類型/累積(台幣)
0.20% 0.51% 0.94% 1.29% 0.77% 5.07% 1.43%
霸菱國際債券基金-A類/配息(歐元)
0.32% 0.73% 4.87% 4.30% 2.67% 13.38% 5.75%
霸菱國際債券基金-A類/配息(美元)
0.45% 0.56% 2.15% 2.00% 0.48% 8.16% 1.96%
瀚亞債券精選組合基金A(台幣)
0.31% 0.75% 1.51% 3.10% 1.64% 6.18% 2.22%
富達國際債券基金(美元)
0.83% 0.58% 0.58% 1.68% 0.75% 5.41% 0.92%
首域全球債券基金(美元)
0.35% 0.20% 0.74% 0.54% -0.60% 5.64% 0.47%
首域優質債券基金(美元)
0.30% 0.74% 1.10% 1.50% 1.50% 8.93% 1.57%
富蘭克林全球債券基金-A/累積(美元)
0.07% -0.87% -0.60% 0.34% -0.17% -3.26% -1.20%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(美元)
0.13% -0.81% -0.99% -0.87% -2.81% -9.13% -2.03%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(歐元)
0.07% -1.01% 1.10% 0.62% -0.27% -5.10% 1.24%
富蘭克林全球債券基金-B/月配(美元)
0.06% -0.90% -1.15% -1.28% -3.56% -10.49% -2.22%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(美元)
0.00% -0.93% -0.77% 1.09% -0.40% -4.69% -1.26%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(歐元)
-0.04% -1.09% 1.41% 2.67% 2.24% -0.44% 2.05%
富蘭克林全球債券總報酬基金-B/累積(美元)
0.00% -0.98% -0.90% 0.69% -1.15% -6.10% -1.48%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(澳幣)
0.11% -0.86% -1.18% -1.18% -3.46% -10.40% -2.23%
匯豐環球債券基金AD(美元)
0.36% 0.14% 0.36% 0.86% -0.50% 5.18% 0.65%
景順債券基金-A股(美元)
0.28% 0.35% 0.92% 1.60% 1.03% 6.85% 0.99%
天達目標回報債券基金-C股(美元)
-0.22% -0.18% 0.44% 1.98% 1.16% 2.53% 0.71%
摩根國際債券及貨幣基金(美元)
0.13% 0.52% 1.79% 2.42% -0.34% 5.62% 2.51%
木星動力債券基金-L類股/每季收益(歐元)
0.28% 0.84% 1.69% 1.69% N/A% N/A% 3.24%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積(美元)
0.22% 0.88% 1.86% 3.24% N/A% N/A% 3.55%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益(美元)
0.28% 0.94% 1.52% 2.30% N/A% N/A% 3.29%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元)
0.15% 0.63% 1.83% 3.53% 3.66% 12.65% 2.96%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
0.94% 1.02% 2.10% 3.78% 7.32% 6.03% 7.41%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(避險)(歐元) -0.02% 0.24% 2.34% -3.26% -5.99% -5.02% -4.11%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/累積(美元)
-0.58% -0.67% -0.80% 1.57% 2.40% 4.48% -0.37%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(D)(美元)
-0.60% -0.76% -1.18% 0.54% 0.34% 0.13% -0.97%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(美元)
-0.59% -0.99% -1.12% 0.53% 0.34% 0.13% -1.08%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)(歐元)
-0.30% -0.55% 0.03% 1.77% 1.28% 2.01% 0.21%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元)
-0.29% -0.27% 0.50% 3.30% 4.52% 9.23% 1.13%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(美元)
-0.29% -0.51% 0.26% 2.42% 2.63% 4.99% 0.55%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D)(美元)
-0.30% -0.34% 0.21% 2.41% 2.63% 4.99% 0.65%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元)
0.10% 0.21% 0.55% 1.27% 1.43% 5.23% 0.86%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元)
0.09% 0.18% 0.51% 1.15% 1.12% 4.44% 0.77%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元)
-0.42% -0.94% -1.09% 1.20% 1.27% 3.96% -1.76%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
-0.42% -1.11% -1.26% 0.61% 0.09% 1.30% -2.15%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積(美元)
-0.43% -1.00% -1.21% 1.17% 1.32% 3.72% -1.96%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元)
-0.44% -1.01% -1.28% 1.00% 0.99% 3.05% -2.06%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
-0.44% -1.16% -1.43% 0.50% -0.04% 0.64% -2.39%
紐約梅隆環球債券基金(歐元)
0.35% -0.12% -1.55% -1.79% 0.98% -1.60% -0.26%
紐約梅隆環球債券基金(美元)
0.09% -0.13% -0.65% -1.10% -4.61% -1.84% -2.51%
野村鑫全球債券組合基金(台幣)
0.18% 0.49% 1.44% 2.65% 1.24% 6.65% 2.08%
野村貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.01% 0.05% 0.13% 0.26% 0.53% 0.08%
野村精選貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.01% 0.04% 0.09% 0.18% 0.35% 0.06%
柏瑞環球債券基金Y(美元)
0.01% 0.46% 1.06% 2.60% 1.80% 9.94% 2.41%
柏瑞環球債券基金A(美元)
0.01% 0.44% 0.98% 2.35% 1.29% 8.85% 2.26%
柏瑞策略債券基金YD(美元)
-0.21% 0.08% 0.72% 2.97% 0.13% 3.74% 1.41%
柏瑞策略債券基金AD(美元)
-0.21% 0.06% 0.34% 1.64% 0.06% 3.65% 0.63%
施羅德環球債券基金-A1/累積(美元)
0.21% 0.30% 0.27% 1.15% 0.43% 6.36% 0.44%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元)
0.21% 0.73% 1.45% 3.49% 3.84% 12.63% 2.73%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/避險(歐元)
0.19% 0.68% 1.26% 2.84% 2.48% 9.43% 2.37%
先機環球債券基金A(美元)
-0.08% -0.34% -1.03% 0.33% 3.27% -3.74% 1.66%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣)
0.37% 1.81% 2.64% 2.89% N/A% N/A% 2.91%
基金平均績效 0.03% 0.01% 0.50% 1.33% 0.72% 2.89% 0.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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