柏瑞策略債券基金AD(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.6709 -0.0705 -0.66% 2021/03/05

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-1.57% 5.66% -8.24% -4.34% -8.89% 2.87% 1.25% -8.15% 6.48% 2.90%

柏瑞策略債券基金AD(美元)   基金資料
透過多元化債券投資組合,以尋求高水準之收益。基金主要投資於投資等級債券(Moody評等為Baa3或以上,或Standard and Poor評等為BBB-或以上)、美國政府及機構之債務、抵押擔保證券及資產擔保證券、新興市場債券和其他新興市場國家中的公司、政府和機構債權債券、非美元計值的債券和美國政府以外所發行的主權債券、美元計值的高收益債券和其他低於穆迪Baa3等級或標準普爾BBB-等級(「高收益債券」)的公司債權債券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/03/05 10.6709 -0.66% 2021/02/18 10.8428 -0.00%
2021/03/04 10.7414 -0.24% 2021/02/17 10.8430 -0.05%
2021/03/03 10.7677 -0.14% 2021/02/16 10.8486 -0.30%
2021/03/02 10.7833 0.10% 2021/02/12 10.8815 -0.13%
2021/03/01 10.7722 0.21% 2021/02/11 10.8961 -0.03%
2021/02/25 10.7499 -0.44% 2021/02/10 10.8993 0.03%
2021/02/24 10.7974 0.01% 2021/02/09 10.8965 0.04%
2021/02/23 10.7962 -0.09% 2021/02/08 10.8925 0.06%
2021/02/22 10.8056 -0.25% 2021/02/05 10.8860 -0.22%
2021/02/19 10.8325 -0.09% 2021/02/04 10.9098 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞策略債券基金AD(美元)
-0.66% -0.73% -1.98% -2.02% -0.56% -0.54% -2.59%
JP全球政府債券指數 -0.11% 0.05% -1.69% -2.49% -2.59% -2.09% -3.05%
聯博全球靈活收益基金-A2股(美元)
-0.05% 0.05% -1.77% -1.57% -0.51% -1.07% -2.26%
聯博全球靈活收益基金-AT股(美元)
-0.06% 0.06% -1.75% -1.81% -0.97% -2.03% -2.41%
聯博短期債券基金-A2股(美元)
0.00% 0.05% -0.32% -0.27% -0.05% -0.11% -0.38%
聯博短期債券基金-AT股(美元)
0.00% 0.13% -0.52% -0.78% -1.16% -2.42% -0.78%
聯博短期債券基金-A股(美元)
-0.13% 0.00% -0.52% -0.91% -1.29% -2.42% -0.91%
聯博短期債券基金-B2股(美元)
0.00% 0.07% -0.41% -0.48% -0.55% -1.10% -0.55%
聯博短期債券基金-BT股(美元)
0.00% 0.00% -0.52% -0.77% -1.15% -2.41% -0.77%
聯博短期債券基金-B股(美元)
0.00% 0.00% -0.13% -0.26% 0.39% -1.15% -0.90%
聯博短期債券基金-AT股(歐元)
0.47% 1.42% 0.63% 1.10% -1.83% -8.01% 1.74%
聯博短期債券基金-BT股(歐元)
-0.28% -0.14% 0.28% 3.00% 2.56% 5.72% 5.10%
聯博短期債券基金-AT股紐幣避險(紐幣)
-0.08% 0.00% -0.57% -0.97% -1.28% -2.61% -0.81%
聯博短期債券基金-A2股歐元避險(歐元)
0.00% 0.07% -0.34% -0.48% -0.48% -1.29% -0.48%
聯博短期債券基金-AT股歐元避險(歐元)
0.00% 0.00% -0.51% -0.93% -1.26% -2.41% -0.76%
聯博短期債券基金-AT股澳幣避險(澳幣)
0.00% 0.00% -0.58% -0.99% -1.40% -2.85% -0.83%
安聯全球債券基金-B類型/月配息(台幣)
-0.07% -0.04% -0.48% -0.32% -0.55% -1.32% -0.63%
安聯國際債券基金(歐元)
0.23% 0.04% -2.64% -2.06% -2.46% -5.28% -1.92%
安聯全球債券基金-A類型/累積(台幣)
-0.07% -0.04% -0.26% 0.36% 0.86% 1.39% -0.18%
霸菱國際債券基金-A類/配息(歐元)
0.04% 0.95% -2.67% -2.55% -3.20% -6.76% -2.95%
霸菱國際債券基金-A類/配息(美元)
-0.82% -0.50% -3.10% -4.46% -2.52% -0.50% -5.69%
瀚亞債券精選組合基金A(台幣)
-0.19% -0.48% -0.73% 0.32% 2.11% 0.58% -0.63%
富達國際債券基金(美元)
-0.77% -0.70% -2.21% -2.73% -0.70% 3.22% -3.54%
首源全球債券基金(美元)
-0.67% -1.45% -2.07% -3.70% -2.33% 0.91% -4.49%
首源優質債券基金(美元)
-0.35% -0.49% -2.92% -3.68% -4.35% -2.71% -3.97%
全球債券基金-A/累積(美元)
0.00% -0.21% -1.46% -1.22% -0.56% -4.87% -2.11%
全球債券基金-A/月配(美元)
0.00% -0.21% -1.82% -2.61% -3.00% -8.95% -3.20%
全球債券基金-A/月配(歐元)
0.49% 1.08% -0.73% -0.89% -3.63% -14.20% -0.73%
全球債券基金-B/月配(美元)
-0.07% -0.29% -1.98% -3.01% -3.75% -10.34% -3.48%
全球債券總報酬基金-A/累積(美元)
-0.07% -0.25% -1.26% -1.11% -0.79% -7.56% -1.96%
全球債券總報酬基金-A/累積(歐元)
0.39% 1.01% -0.17% 0.65% -1.41% -12.87% 0.52%
全球債券總報酬基金-B/累積(美元)
-0.05% -0.28% -1.35% -1.44% -1.53% -8.92% -2.21%
全球債券基金-A/月配(澳幣)
0.00% -0.24% -1.88% -2.68% -3.24% -9.52% -3.24%
匯豐環球債券基金AD(美元)
-0.78% -0.82% -2.09% -2.54% -0.59% 1.46% -3.62%
晉達目標回報債券基金-C股(美元)
0.04% -0.13% -0.22% -0.71% -0.71% -0.79% -0.71%
木星動力債券基金-L類股/每季收益(歐元)
-0.29% 0.10% -1.79% -2.80% -2.98% -3.78% -2.16%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積(美元)
-0.29% 0.14% -1.77% -1.63% -0.71% 1.09% -2.04%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益(美元)
-0.38% 0.10% -2.07% -2.72% -2.72% -2.72% -2.72%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元)
-0.11% -0.17% -1.90% -2.03% -0.03% 2.34% -2.78%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
0.94% 1.02% 2.10% 3.78% 7.32% 6.03% 7.41%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)(歐元)
-0.26% -0.75% -2.38% -2.61% -0.20% -1.94% -3.01%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元)
-0.25% -0.73% -2.12% -1.69% 1.68% 2.38% -2.47%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(美元)
-0.25% -0.73% -2.32% -2.32% 0.35% -0.56% -2.86%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D)(美元)
-0.27% -0.80% -2.30% -2.32% 0.36% -0.56% -2.90%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元)
-0.07% -0.11% -0.73% -0.89% -0.65% 1.56% -0.99%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元)
-0.07% -0.11% -0.73% -0.89% -0.66% 1.35% -0.99%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元)
-0.50% -1.71% -2.73% -2.05% 4.03% 8.36% -3.62%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
-0.49% -1.71% -2.85% -2.44% 3.12% 6.33% -3.86%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積(美元)
-0.41% -1.50% -2.84% -2.65% 1.50% 3.28% -4.31%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元)
-0.41% -1.52% -2.89% -2.81% 1.17% 2.61% -4.43%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
-0.41% -1.52% -2.99% -3.02% 0.64% 1.30% -4.60%
紐約梅隆環球債券投資(歐元)
0.12% 0.88% -2.39% -2.28% N/A% N/A% -2.39%
紐約梅隆環球債券投資(美元)
-0.74% -1.55% -2.78% -4.17% N/A% N/A% -5.11%
野村鑫全球債券組合基金(台幣)
-0.18% -0.31% -0.95% -0.51% 0.33% 0.49% -1.42%
野村貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.00% 0.02% 0.06% 0.14% 0.34% 0.04%
野村精選貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.00% 0.01% 0.02% 0.06% 0.19% 0.01%
柏瑞環球債券基金Y(美元)
-0.02% 0.10% -1.49% -1.43% -0.27% -1.24% -2.14%
柏瑞環球債券基金A(美元)
-0.03% 0.07% -1.57% -1.67% -0.76% -2.22% -2.32%
柏瑞策略債券基金A(美元)
-0.32% -0.40% -1.65% -0.71% 1.80% 3.96% -1.61%
柏瑞策略債券基金YD(美元)
-2.54% -2.61% -3.79% -2.78% -2.40% -2.26% -3.70%
施羅德環球債券基金-A1/累積(美元)
-0.64% -0.82% -1.77% -2.19% 0.49% 1.88% -2.93%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元)
-0.56% -0.59% -2.13% -2.69% -1.08% 1.49% -3.21%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/避險(歐元)
-0.57% -0.63% -2.19% -3.01% -1.59% 0.04% -3.37%
先機環球債券基金A(美元)
-0.08% -0.34% -1.03% 0.33% 3.27% -3.74% 1.66%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣)
-0.05% -0.23% -0.97% -1.28% -5.17% -3.26% -1.80%
基金平均績效 -0.20% -0.29% -1.44% -1.47% -0.56% -1.44% -1.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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