紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 0.7499 0 0.00% N/A% 2024/05/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積

日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
JP全球政府債券指數指數 0.00% 0.91% -0.45% -1.01% 0.49% 1.22% -0.30%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.16% 1.32% 0.00% -0.43% 1.15% 2.84% 0.05%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.13% 1.32% -0.26% -1.16% -0.39% -0.20% 0.00%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -0.09% 0.56% 0.02% 1.21% 3.78% 2.73% 0.65%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 0.00% 1.05% -0.36% -1.69% 0.47% -0.10% -0.26%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 0.30% 2.05% -0.70% -6.13% -4.42% -5.01% -0.80%
資本集團全球債券基金B/歐元 -0.52% 0.64% 0.00% 1.23% 4.02% 4.78% -0.23%
資本集團全球債券基金B/美元 0.89% 1.80% -0.06% -2.48% -0.39% 0.22% 0.39%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.13% 0.84% 0.24% -0.24% 0.34% 3.84% 0.11%
富達全球債券基金/美元 0.40% 1.81% -0.20% -2.59% -2.69% -2.31% 0.40%
首源全球債券基金/美元 0.59% 1.97% -0.39% -5.18% -3.21% -4.75% -0.65%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.97% 1.83% 0.13% -5.56% -3.31% -7.02% 1.48%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 1.00% 1.82% -0.40% -7.10% -6.23% -12.20% 0.90%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -0.41% 0.73% -0.31% -3.59% -2.02% -8.25% 0.41%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.91% 1.52% 0.34% -4.77% -1.93% -2.71% 1.61%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -0.49% 0.40% 0.49% -1.15% 2.42% 1.77% 1.04%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 1.11% 1.87% -0.55% -7.31% -6.84% -13.49% 0.93%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.58% 1.64% -0.18% -2.59% -0.20% -2.14% 0.16%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 0.39% 1.59% -1.54% -3.89% -4.01% -5.43% -0.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.38% 1.60% 0.08% -2.06% -0.45% 1.68% -0.15%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.37% 1.61% -0.36% -3.41% -3.18% -3.75% -0.12%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 0.25% 1.35% 0.12% -0.19% 1.90% 4.68% 0.25%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.22% 0.89% -0.19% -1.47% -0.48% -1.06% -0.01%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.22% 0.92% 0.31% -0.04% 2.47% 4.91% 0.42%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.22% 0.93% -0.04% -1.05% 0.40% 0.62% 0.08%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.08% 0.47% 0.20% 0.45% 2.52% 4.77% 0.14%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.08% 0.47% 0.05% -0.04% 1.51% 2.76% -0.02%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 0.91% 1.80% -0.42% -5.04% -3.68% -5.87% 0.90%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.92% 1.82% -0.85% -6.32% -6.03% -10.37% 0.45%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.21% 1.05% -0.27% -1.92% -0.28% -2.23% 0.03%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.20% 1.04% -0.56% -2.76% -2.02% -6.10% -0.25%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.04% 0.44% 0.13% 1.14% 3.66% 3.29% 0.17%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.22% 1.41% -0.24% -3.46% -1.40% -1.77% -0.38%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.13% 0.77% 0.17% 0.15% 0.78% 4.59% 0.04%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.13% 0.35% 0.70% 1.34% 0.09%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.11% 0.32% 0.63% 1.20% 0.08%
環球債券基金Y/美元 0.25% 1.37% 0.02% -0.57% 1.15% 3.02% 0.06%
環球債券基金A/美元 0.25% 1.35% -0.07% -0.82% 0.65% 1.99% 0.01%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.15% 1.69% -0.28% -3.22% -1.25% -0.72% -0.13%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.26% 1.32% 0.04% -0.95% 1.81% 4.68% -0.03%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.26% 1.27% -0.11% -1.45% 0.85% 2.82% -0.13%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.10% 0.42% 0.08% -0.36% 0.17% 2.60% -0.04%
基金平均績效 0.27% 1.12% 0.10% -1.34% -0.33% -1.27% 0.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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