紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 0.7499 0 0.00% N/A% 2024/05/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積

日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
JP全球政府債券指數 0.00% -0.36% 0.19% 0.10% -1.36% 2.15% 0.12%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.38% 0.05% 0.87% 1.09% 0.00% 3.85% 0.92%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.39% 0.06% 0.72% 0.39% -1.40% 0.92% 0.72%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 0.07% 0.46% 0.48% 1.40% 3.12% 3.20% 1.23%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.16% -0.52% -0.05% -0.05% -0.72% -0.36% -0.31%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 0.05% -0.15% 1.06% -1.18% -6.48% -3.65% -0.05%
資本集團全球債券基金B/歐元 -0.29% -0.06% -0.06% 1.04% 3.08% 4.88% 0.23%
資本集團全球債券基金B/美元 0.49% 0.33% 2.18% 0.77% -2.66% 1.89% 1.67%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.20% 0.19% 0.70% 0.67% -0.09% 4.76% 0.68%
富達全球債券基金/美元 0.20% 0.00% 1.18% 0.69% -3.39% -0.48% 1.58%
首源全球債券基金/美元 0.33% 0.72% 2.40% -0.08% -6.12% -2.07% 1.13%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.32% 0.77% 3.50% 0.77% -6.09% -3.05% 5.04%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.39% 0.78% 2.98% -0.86% -8.95% -8.55% 3.90%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.71% 1.02% 2.48% -0.70% -3.03% -5.52% 2.90%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.21% 0.54% 3.00% 0.92% -4.82% 0.04% 4.65%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.61% 0.79% 2.54% 1.05% 1.41% 3.42% 3.61%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.36% 0.72% 2.94% -1.06% -9.52% -9.81% 3.89%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.41% 0.33% 1.84% 0.69% -2.73% -0.61% 1.42%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 0.00% 0.26% 1.31% -1.28% -5.50% -4.57% 0.65%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.07% 0.30% 1.51% 0.67% -1.89% 2.74% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.12% 0.24% 0.98% -0.72% -4.61% -2.82% 0.49%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 0.11% 0.08% 1.12% 1.21% 0.65% 5.44% 1.12%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.06% 0.10% 0.59% -0.23% -1.52% -0.61% 0.35%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.08% 0.13% 1.09% 1.27% 1.39% 5.40% 1.30%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.07% 0.13% 0.73% 0.21% -0.68% 1.07% 0.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.02% 0.06% 0.59% 1.11% 2.03% 5.18% 0.64%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.03% 0.06% 0.46% 0.66% 1.06% 3.19% 0.36%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 0.64% 0.31% 3.15% -0.40% -6.53% -2.82% 3.14%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.64% 0.32% 2.70% -1.73% -8.86% -7.55% 2.22%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.06% -0.38% 0.64% -0.29% -2.95% -0.53% 0.46%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.06% -0.37% 0.38% -1.10% -4.60% -4.36% -0.07%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.07% 0.26% 0.44% 1.36% 2.60% 3.83% 0.66%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.20% 0.62% 1.53% 0.23% -3.36% 0.37% 0.92%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.16% 0.16% 0.98% 0.97% 1.13% 5.50% 0.89%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.36% 0.71% 1.36% 0.20%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.11% 0.32% 0.63% 1.21% 0.18%
環球債券基金Y/美元 0.07% -0.20% 0.82% 0.57% -0.25% 3.64% 0.63%
環球債券基金A/美元 0.07% -0.22% 0.74% 0.32% -0.75% 2.61% 0.49%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.26% 0.54% 1.26% 0.33% -3.25% 1.00% 0.97%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.15% 0.20% 0.98% 0.98% 0.23% 5.35% 0.68%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.13% 0.17% 0.83% 0.49% -0.70% 3.48% 0.44%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.16% 0.29% 1.06% 0.70% 0.43% 3.78% 0.92%
基金平均績效 0.19% 0.30% 1.32% 0.70% -1.58% -0.12% 1.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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