紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 0.7445 0.0051 0.69% -5.07% 2024/05/02

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 1.30%

紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/02 0.7445 0.69% 2024/04/18 0.7455 0.35%
2024/05/01 0.7394 -0.51% 2024/04/17 0.7429 -0.16%
2024/04/30 0.7432 0.07% 2024/04/16 0.7441 -0.64%
2024/04/29 0.7427 0.31% 2024/04/15 0.7489 0.01%
2024/04/26 0.7404 -0.35% 2024/04/12 0.7488 -0.15%
2024/04/25 0.7430 -0.13% 2024/04/11 0.7499 -1.13%
2024/04/24 0.7440 -0.04% 2024/04/10 0.7585 0.17%
2024/04/23 0.7443 0.16% 2024/04/09 0.7572 0.15%
2024/04/22 0.7431 -0.16% 2024/04/08 0.7561 -0.43%
2024/04/19 0.7443 -0.16% 2024/04/05 0.7594 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.69% 0.20% -1.66% -3.50% 1.87% -5.47% -5.07%
JP全球政府債券指數指數 0.00% 0.34% -1.05% -1.77% 2.95% -1.43% -2.55%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.39% 0.62% -0.89% -1.27% 4.32% 1.48% -1.65%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.40% 0.33% -1.17% -1.94% 2.92% -1.37% -2.57%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 0.17% 0.29% -1.41% -3.46% 1.40% -1.10% -3.08%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -1.83% -1.83% -3.45% -3.94% 1.19% -5.49% -4.14%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -2.25% -2.01% -4.44% -5.21% 2.35% -8.21% -7.66%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.43% 0.73% -0.84% -1.31% 3.25% 0.12% -1.19%
資本集團全球債券基金B/美元 0.97% 0.74% -1.22% -1.88% 4.29% -2.37% -3.95%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -0.19% -0.25% -1.08% 0.35% 4.90% 3.67% 0.53%
富達全球債券基金/美元 0.69% 0.69% -1.36% -2.40% 3.35% -4.60% -4.86%
首源全球債券基金/美元 1.12% 0.33% -2.96% -6.26% 0.82% -8.31% -8.71%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 1.56% 1.31% -2.36% -4.14% 1.93% -6.10% -7.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 1.58% 1.30% -2.76% -5.30% -0.46% -10.28% -8.93%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 1.29% 1.39% -2.40% -4.68% -1.45% -7.96% -6.26%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 1.40% 1.31% -1.64% -0.75% 5.98% 1.10% -3.20%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 1.04% 1.32% -1.28% -0.13% 4.95% 3.68% -0.36%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 1.54% 1.19% -2.94% -5.71% -1.49% -12.11% -9.57%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.02% -0.59% -2.95% -3.04% 4.17% -5.66% -5.64%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.13% 0.00% -2.12% -5.21% 3.85% -5.32% -4.63%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -0.15% 0.08% -2.05% -3.51% 7.49% 1.65% -2.79%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -0.12% -0.36% -2.48% -4.73% 4.69% -3.62% -4.62%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 0.26% 0.75% -0.71% -0.73% 5.85% 3.83% -0.95%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.37% 0.25% -1.22% -1.85% 2.40% -0.77% -3.01%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.38% 0.64% -0.73% -0.41% 5.50% 5.66% -0.76%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.37% 0.27% -1.08% -1.48% 3.27% 1.11% -2.50%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.21% 0.36% -0.22% 0.09% 3.43% 3.50% -0.23%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.21% 0.20% -0.38% -0.39% 2.48% 1.69% -1.01%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 0.96% 1.34% -1.99% -4.21% 3.36% -5.06% -7.93%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.95% 0.90% -2.43% -5.35% 0.96% -9.44% -9.70%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.85% 1.21% -1.92% -4.23% 3.55% -6.75% -7.76%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.84% 0.81% -2.31% -5.34% 1.21% -11.07% -9.51%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.36% 0.41% -1.19% -1.63% 1.81% -2.06% -1.43%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.69% 0.22% -1.58% -3.27% 2.45% -4.35% -4.75%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 -0.14% -0.30% -1.03% 0.35% 5.34% 3.01% 0.23%
野村貨幣市場基金/台幣 0.01% 0.02% 0.11% 0.31% 0.61% 1.19% 0.42%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.01% 0.02% 0.09% 0.27% 0.54% 1.06% 0.37%
環球債券基金Y/美元 0.14% 0.60% -0.70% -0.96% 4.45% 1.10% -1.52%
環球債券基金A/美元 0.14% 0.58% -0.79% -1.20% 3.93% 0.09% -1.85%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.24% -0.43% -3.07% -3.51% 4.23% -3.12% -4.58%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 -0.22% 0.02% -1.93% -1.96% 7.05% 3.08% -1.59%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.23% -0.01% -2.07% -2.37% 6.10% 1.11% -2.14%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -0.04% -0.08% -1.20% 0.27% 4.26% 3.47% 0.26%
基金平均績效 0.33% 0.42% -1.25% -1.73% 2.92% -2.34% -3.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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