美盛資金管理成長基金-A股/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 132.59 -0.52 -0.39% 2019/02/14

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - 11.35% 31.02% 11.35% 0.45% -0.33% 25.12% -2.17% -

美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
基金投資目標為追求長期之最大資本增值,同時希望將本金的長期風險降至最低,至少三分之二總資產價值投資於美國企業發行,且次投資經理人認為價格被低估、且具強勁成長潛力的股票證券。


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/02/14 132.59 -0.39% 2019/01/25 129.79 1.12%
2019/02/13 133.11 0.01% 2019/01/24 128.35 -0.18%
2019/02/12 133.10 1.55% 2019/01/23 128.58 0.07%
2019/02/11 131.07 0.22% 2019/01/22 128.49 -1.48%
2019/02/08 130.78 -1.29% 2019/01/18 130.42 2.09%
2019/02/04 132.49 0.74% 2019/01/16 127.75 0.18%
2019/01/31 131.52 1.14% 2019/01/15 127.52 1.23%
2019/01/30 130.04 1.91% 2019/01/14 125.97 -0.80%
2019/01/29 127.60 -0.44% 2019/01/11 126.98 0.00%
2019/01/28 128.17 -1.25% 2019/01/10 126.98 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.39% 0.08% 5.26% 1.45% -3.84% 4.93% 8.29%
道瓊工業指數 0.04% -0.77% 1.88% 11.52% -9.76% -4.56% -8.59%
S&P 500指數 -0.94% -0.77% 3.75% 14.25% -4.04% 4.69% -2.34%
羅素3000成長指數 -2.03% -0.79% 7.31% 23.45% 8.03% 20.41% 11.55%
羅素1000指數 -1.13% -0.84% 3.87% 15.48% -3.82% 4.73% -2.03%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
2.57% -0.72% -6.85% 6.67% -23.80% -21.23% -24.78%
聯博美國成長基金-A股(美元)
0.09% 2.00% 2.59% 22.52% 12.13% 24.41% 14.71%
聯博美國成長基金-B股(美元)
0.08% 1.98% 2.50% 22.21% 11.58% 23.18% 14.11%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
0.91% 1.49% 0.88% 9.77% -5.63% 4.09% -3.75%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
1.02% 1.98% 0.13% 13.39% -4.17% 4.46% -3.16%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-2.07% -3.41% -0.85% -0.18% 3.92% 3.89% 19.65%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
1.03% 1.99% 0.20% 13.61% -3.81% 5.29% -2.75%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
1.04% 2.00% 0.24% 13.74% -3.59% 5.73% -2.54%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
-0.59% 0.68% -0.75% 13.28% -6.59% 0.12% -5.47%
駿利美國20基金A累計(美元)
0.53% 3.04% 4.61% 24.02% 11.37% 23.01% 14.84%
駿利美國20基金B累計(美元)
0.54% 3.03% 4.53% 23.71% 10.79% 21.79% 14.23%
駿利美國20基金A累計(歐元)
0.53% 2.98% 4.44% 23.56% 9.99% 19.73% 13.38%
駿利美國20基金I累計(歐元)
0.55% 3.04% 4.57% 23.91% 10.60% 21.03% 14.05%
駿利美國20基金I累計(美元)
0.56% 3.08% 4.72% 24.39% 11.96% 24.36% 15.51%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.39% 0.07% 5.25% 1.45% -3.84% 4.93% 8.28%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
0.91% 1.56% 1.19% 8.85% -4.54% 4.58% -2.98%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
1.04% 2.12% 0.38% 12.49% -3.01% 5.01% -2.26%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
1.04% 2.12% 0.39% 12.49% -3.82% 4.13% -3.08%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
0.90% 1.54% 1.10% 8.57% -5.02% 3.54% -3.49%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
1.03% 2.10% 0.30% 12.22% -3.47% 3.99% -2.76%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
1.03% 2.10% 0.30% 12.22% -3.48% 3.98% -2.76%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
0.27% 2.54% 4.97% 20.46% 7.60% 17.69% 11.30%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
0.41% 3.10% 4.14% 24.49% 9.35% 18.19% 12.15%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
0.41% 3.10% 4.15% 24.49% 9.35% 18.20% 12.15%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
0.41% 3.11% 4.18% 24.60% 9.54% 18.61% 12.35%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
0.64% 2.41% 1.57% 14.57% 0.11% 10.74% 0.99%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
0.25% 1.16% 7.37% 9.30% 1.93% 12.74% -0.90%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
0.62% 2.36% 1.46% 14.33% -0.29% 9.82% 0.58%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
1.09% 1.45% -0.31% 14.35% -2.95% 4.62% -1.90%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
1.09% 1.44% -0.36% 14.21% -3.20% 4.06% -2.17%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
0.88% 2.31% 0.15% 14.51% 0.22% N/A% 1.10%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
0.98% 2.45% 0.18% 14.39% 0.44% N/A% 1.26%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
0.58% 1.42% 0.41% 10.68% -1.62% N/A% 0.25%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
1.07% 1.44% -0.84% 13.15% -2.69% N/A% -1.60%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
0.89% 0.65% -0.56% 9.39% -4.44% N/A% -2.43%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
0.36% 1.76% 4.03% 14.46% -1.47% N/A% -0.82%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
1.78% 1.20% 5.20% 17.87% 0.77% 9.04% 2.61%
基金平均績效 0.62% 1.76% 1.86% 14.73% 0.69% 9.96% 3.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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