美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 217.94 -0.04 -0.02% 2017/05/23

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - 18.61% 34.36% 12.58% 8.53% 6.34%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
基金目標為追求長期資本增值,主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/05/23 217.94 -0.02% 2017/05/09 218.38 0.09%
2017/05/22 217.98 0.58% 2017/05/08 218.19 -0.16%
2017/05/19 216.72 0.26% 2017/05/05 218.55 0.09%
2017/05/18 216.16 0.57% 2017/05/04 218.35 0.35%
2017/05/17 214.93 -1.92% 2017/05/03 217.58 -0.66%
2017/05/16 219.14 0.12% 2017/05/02 219.02 0.17%
2017/05/15 218.87 0.50% 2017/05/01 218.65 0.37%
2017/05/12 217.79 -0.05% 2017/04/28 217.85 0.11%
2017/05/11 217.89 -0.11% 2017/04/27 217.62 0.27%
2017/05/10 218.14 -0.11% 2017/04/26 217.04 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
-0.02% -0.55% 2.35% 2.93% 8.88% 16.59% 8.84%
道瓊工業指數 0.21% -0.20% 1.90% 0.61% 9.72% 19.69% 5.95%
S&P 500指數 0.18% -0.09% 2.12% 1.46% 8.79% 17.11% 7.13%
羅素1000指數 0.17% -0.08% 1.99% 1.35% 8.57% 17.27% 7.05%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
0.75% -1.08% -1.16% -3.25% 3.18% 17.24% 0.43%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
0.24% -0.24% 3.20% 2.28% 9.39% 16.83% 6.78%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
0.71% -1.11% -1.14% -3.04% 3.60% 18.12% 0.71%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
0.23% -0.23% 3.24% 2.50% 9.82% 17.77% 7.08%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
0.23% -0.23% 3.30% 2.61% 10.04% 18.23% 7.27%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
0.59% -0.68% 1.49% 0.89% 8.73% 16.34% 6.74%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A(美元)
0.48% -0.42% 2.43% 0.31% 8.91% 23.76% 6.60%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/D(美元)
0.48% -0.42% 2.43% 0.31% 8.91% 23.77% 6.59%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A(歐元)
0.00% -2.81% -2.68% -5.98% 2.53% 23.38% -0.05%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A GBP(英鎊)
-1.12% -0.71% 2.70% 13.65% 13.90% 11.81% 12.05%
駿利美國20基金A累計(美元)
0.20% 0.08% 3.17% 4.07% 11.09% 17.72% 12.74%
駿利美國20基金B累計(美元)
0.19% 0.10% 3.12% 3.83% 10.55% 16.55% 12.28%
駿利美國20基金A累計(歐元)
0.20% 0.04% 2.97% 3.53% 9.96% 15.30% 11.83%
駿利美國20基金I累計(歐元)
0.20% 0.07% 3.06% 3.80% 10.49% 16.54% 12.27%
駿利美國20基金I累計(美元)
0.17% 0.07% 3.26% 4.30% 11.65% 18.93% 13.19%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
0.16% -1.75% -3.95% -6.70% -1.99% 15.35% -2.94%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
-0.33% -0.88% 0.35% -1.39% 3.85% 15.00% 3.13%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.33% -0.88% 0.36% -1.40% 3.84% 15.00% 3.12%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
0.30% -1.23% -2.24% -2.27% 5.75% 19.29% 5.52%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.18% -0.36% 2.15% 3.31% 12.08% 18.92% 12.13%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.19% -0.36% 2.15% 3.30% 12.01% 18.47% 12.10%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
0.73% -0.84% -2.50% -3.71% 3.10% 15.39% 0.74%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
0.23% 0.03% 1.87% 1.76% 9.26% 15.05% 7.02%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
0.24% 0.04% 1.87% 1.10% 8.55% 14.31% 6.33%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
0.72% -0.86% -2.58% -3.94% 2.61% 14.27% 0.36%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
0.23% 0.02% 1.79% 1.51% 8.73% 13.94% 6.62%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
0.23% 0.02% 1.79% 1.52% 8.73% 13.95% 6.62%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
0.47% -1.42% -2.04% -2.61% 2.77% 16.95% 2.46%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.02% -0.55% 2.35% 2.93% 8.88% 16.59% 8.84%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
-0.02% -0.54% 2.38% 3.02% 9.07% 17.00% 8.99%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
0.62% 0.22% 3.82% 4.18% 12.55% 13.99% 13.05%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
0.69% 0.25% 3.78% 4.05% 12.17% 13.21% 12.81%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
0.64% 0.19% 3.78% 4.05% 12.10% 13.15% 12.74%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
0.21% 0.05% 1.41% 1.44% 8.43% 18.83% 7.10%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
0.21% 0.04% 1.36% 1.31% 8.18% 18.21% 6.89%
鋒裕美國鋒裕基金-A2(美元)
0.41% 0.00% 2.21% 1.04% 9.83% 16.27% 6.58%
鋒裕美國鋒裕基金-B2(美元)
0.25% -0.12% 2.01% 0.62% 9.13% 14.67% 6.00%
鋒裕美國鋒裕基金-A2(歐元)
0.46% -1.37% -2.81% -4.84% 2.98% 15.80% -0.46%
鋒裕美國研究基金-A2(美元)
0.28% -0.28% 2.46% 1.88% 10.50% 20.98% 8.08%
鋒裕美國研究基金-A2(歐元)
0.42% -1.63% -2.53% -3.88% 3.54% 20.63% 0.84%
鋒裕環球生態基金-A2(歐元)
0.61% -2.17% 0.47% 1.13% 7.82% 16.14% 6.01%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
0.43% -0.45% 1.75% 1.51% 9.04% 15.13% 7.22%
基金平均績效 0.26% -0.53% 1.24% 0.97% 8.03% 16.87% 6.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。