美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 272.24 -0.92 -0.34% 2018/06/18

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - 18.61% 34.36% 12.58% 8.53% 6.34% 23.74%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
基金目標為追求長期資本增值,主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/06/18 272.24 -0.34% 2018/06/01 266.71 1.15%
2018/06/14 273.16 0.48% 2018/05/31 263.67 -0.33%
2018/06/13 271.85 -0.23% 2018/05/30 264.54 1.16%
2018/06/12 272.47 0.47% 2018/05/29 261.50 -1.03%
2018/06/11 271.20 0.20% 2018/05/25 264.22 -0.35%
2018/06/08 270.67 0.34% 2018/05/24 265.14 -0.10%
2018/06/07 269.75 -0.51% 2018/05/23 265.41 0.45%
2018/06/06 271.13 0.71% 2018/05/22 264.21 -0.48%
2018/06/05 269.21 0.22% 2018/05/21 265.49 0.52%
2018/06/04 268.62 0.72% 2018/05/18 264.12 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
-0.34% 0.38% 3.07% 3.53% 8.75% 23.33% 9.87%
道瓊工業指數 -0.41% -1.32% 1.10% 0.16% 0.79% 16.85% 1.09%
S&P 500指數 -0.20% -0.29% 2.24% 0.79% 3.11% 14.00% 3.75%
羅素1000指數 -0.17% -0.23% 2.40% 1.08% 3.48% 14.36% 4.05%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
0.24% -0.30% 1.52% 4.28% 4.60% N/A% 4.25%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
-0.65% 1.05% 2.89% 5.68% 4.31% 11.36% 6.66%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
-0.24% -0.33% 1.64% -0.03% 2.92% 15.56% 3.33%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-0.69% 1.06% 2.91% 5.89% 4.72% 12.23% 7.05%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
-0.25% -0.31% 1.67% 0.17% 3.34% 16.46% 3.70%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
-0.25% -0.30% 1.74% 0.28% 3.56% 16.97% 3.89%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
0.04% 0.00% 2.96% 0.71% 4.80% 15.43% 4.35%
駿利美國20基金A累計(美元)
0.09% 0.38% 3.56% 2.12% 9.91% 24.63% 11.53%
駿利美國20基金B累計(美元)
0.08% 0.31% 3.45% 1.83% 9.33% 23.32% 11.01%
駿利美國20基金A累計(歐元)
0.07% 0.33% 3.30% 1.29% 8.06% 21.16% 9.96%
駿利美國20基金I累計(歐元)
0.05% 0.32% 3.38% 1.55% 8.61% 22.43% 10.47%
駿利美國20基金I累計(美元)
0.08% 0.35% 3.65% 2.38% 10.46% 25.94% 12.07%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
-0.41% 0.91% 3.36% 5.68% 1.34% 4.36% 3.24%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
-0.15% -0.53% 2.03% -0.09% -0.08% 8.26% -0.04%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.15% -0.53% 2.03% -0.08% -0.08% 8.26% -0.05%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
-0.56% 1.58% 4.78% 8.36% 6.40% 12.65% 9.42%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.30% 0.13% 3.43% 2.46% 4.91% 16.84% 5.94%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.30% 0.13% 3.43% 2.46% 4.91% 16.84% 5.94%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
-0.60% 1.04% 3.22% 6.81% 3.60% 8.57% 5.93%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
-0.38% -0.44% 1.86% 0.95% 2.11% 12.53% 2.52%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
-0.38% -0.44% 1.86% 0.36% 1.50% 11.87% 1.91%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
-0.64% 0.99% 3.10% 6.51% 3.06% 7.44% 5.41%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
-0.39% -0.46% 1.78% 0.71% 1.62% 11.44% 2.06%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.39% -0.45% 1.78% 0.71% 1.62% 11.45% 2.06%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
-0.59% 1.84% 4.42% 9.49% 10.30% 18.89% 13.49%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.34% 0.38% 3.07% 3.53% 8.75% 23.32% 9.87%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
-0.33% 0.39% 3.11% 3.62% 8.94% 23.76% 10.05%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
0.98% 0.84% 4.48% 1.83% 7.59% 18.40% 7.96%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
0.95% 0.84% 4.37% 1.65% 7.23% 17.52% 7.60%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
0.97% 0.86% 4.39% 1.62% 7.19% 17.51% 7.62%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
-0.41% -0.31% 2.26% 1.53% 4.26% 17.09% 4.40%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
-0.42% -0.31% 2.22% 1.41% 4.00% 16.51% 4.16%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
-0.09% -0.44% 2.35% 1.16% 4.33% 15.16% 3.95%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
-0.11% -0.43% 2.29% 0.97% 3.88% 13.85% 3.65%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
0.10% 0.83% 4.39% 7.27% 5.64% 10.43% 7.39%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
-0.16% -0.39% 1.74% 0.86% 5.07% 16.52% 4.82%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
0.18% 1.00% 3.95% 7.07% 6.55% 11.83% 8.43%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
-0.36% 1.11% 1.29% 2.87% 1.92% 4.82% 2.60%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
-0.71% -0.59% 1.58% 1.47% 6.58% 16.56% 6.06%
基金平均績效 -0.17% 0.26% 2.86% 2.77% 5.16% 15.42% 6.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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