美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 221.84 -0.60 -0.27% 2017/08/18

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - 18.61% 34.36% 12.58% 8.53% 6.34%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
基金目標為追求長期資本增值,主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/08/18 221.84 -0.27% 2017/08/04 226.02 0.16%
2017/08/17 222.44 -1.54% 2017/08/03 225.67 -0.13%
2017/08/16 225.91 0.43% 2017/08/02 225.96 -0.26%
2017/08/15 224.95 -0.13% 2017/08/01 226.56 0.37%
2017/08/14 225.24 1.00% 2017/07/31 225.73 -0.36%
2017/08/11 223.01 0.47% 2017/07/28 226.55 0.05%
2017/08/10 221.96 -1.58% 2017/07/27 226.43 -0.34%
2017/08/09 225.53 -0.08% 2017/07/26 227.21 -0.01%
2017/08/08 225.70 -0.34% 2017/07/25 227.24 -0.04%
2017/08/07 226.46 0.19% 2017/07/24 227.33 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
-0.27% -0.52% -2.01% 2.63% 5.02% 11.28% 10.79%
道瓊工業指數 0.13% -1.32% 0.57% 4.32% 4.63% 16.99% 9.82%
S&P 500指數 0.12% -1.52% -1.79% 1.96% 2.66% 11.20% 8.47%
羅素1000指數 0.11% -1.52% -1.90% 1.83% 2.33% 11.13% 8.25%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
-0.44% 0.40% -1.81% -2.20% -5.28% 8.34% -2.27%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
-0.10% -0.10% -0.07% 3.67% 5.01% 12.28% 9.31%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-0.38% 0.46% -1.73% -1.99% -4.91% 9.24% -1.77%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
-0.07% -0.07% 0.03% 3.89% 5.42% 13.22% 9.86%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
-0.06% -0.06% 0.06% 3.99% 5.63% 13.67% 10.17%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
-1.62% -0.29% -2.37% 2.33% 2.13% 9.52% 7.63%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A(美元)
-1.55% -0.30% -2.74% 3.35% 2.57% 17.53% 8.44%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/D(美元)
-1.55% -0.30% -2.75% 3.35% 2.56% 17.54% 8.43%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A(歐元)
-1.87% -0.24% -5.00% -1.90% -7.16% 12.86% -2.60%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A GBP(英鎊)
-1.12% -0.71% 2.70% 13.65% 13.90% 11.81% 12.05%
駿利美國20基金A累計(美元)
-0.04% -0.04% -2.17% 4.38% 7.11% 15.32% 15.89%
駿利美國20基金B累計(美元)
-0.05% -0.05% -2.24% 4.14% 6.58% 14.21% 15.13%
駿利美國20基金A累計(歐元)
-0.04% -0.08% -2.37% 3.78% 5.94% 12.93% 14.34%
駿利美國20基金I累計(歐元)
-0.03% -0.06% -2.29% 4.02% 6.47% 14.09% 15.03%
駿利美國20基金I累計(美元)
-0.03% -0.07% -2.11% 4.65% 7.64% 16.50% 16.64%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
-0.30% -0.09% -4.46% -3.59% -9.57% 5.37% -6.58%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
0.00% -0.62% -2.75% 2.06% 0.27% 9.09% 4.41%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
0.00% -0.62% -2.75% 2.06% 0.27% 9.10% 4.40%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
-0.45% 0.40% -2.99% -1.90% -3.83% 10.80% 3.35%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.16% -0.12% -1.26% 3.85% 6.65% 14.73% 15.52%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.15% -0.12% -1.25% 3.85% 6.64% 14.47% 15.50%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
-0.52% -0.03% -2.18% -2.69% -5.90% 7.11% -2.58%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
-0.23% -0.56% -0.43% 3.01% 4.33% 10.90% 8.86%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
-0.22% -0.56% -0.43% 3.01% 3.65% 10.19% 8.15%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
-0.53% -0.06% -2.26% -2.95% -6.37% 6.05% -3.20%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
-0.23% -0.58% -0.51% 2.75% 3.83% 9.83% 8.20%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.23% -0.58% -0.51% 2.75% 3.83% 9.83% 8.20%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
-0.57% 0.00% -3.73% -3.06% -5.29% 7.52% -0.86%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.27% -0.52% -2.01% 2.63% 5.02% 11.28% 10.79%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
-0.27% -0.51% -1.98% 2.72% 5.20% 11.68% 11.03%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
-1.62% 0.22% -1.56% 3.22% 6.60% 10.01% 15.07%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
-1.58% 0.19% -1.58% 2.99% 6.16% 9.17% 14.58%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
-1.61% 0.19% -1.61% 2.98% 6.21% 9.20% 14.54%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
-0.18% -0.81% -0.81% 3.61% 4.32% 13.96% 9.41%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
-0.18% -0.82% -0.86% 3.47% 4.06% 13.40% 9.07%
鋒裕美國鋒裕基金-A2(美元)
-0.30% -0.60% -0.50% 3.24% 3.67% 11.12% 8.44%
鋒裕美國鋒裕基金-B2(美元)
-0.24% -0.48% -0.60% 2.99% 2.99% 9.84% 7.69%
鋒裕美國鋒裕基金-A2(歐元)
-0.36% -0.24% -1.86% -2.21% -6.24% 7.26% -3.11%
鋒裕美國研究基金-A2(美元)
-0.36% -0.81% -1.26% 2.62% 3.58% 14.38% 9.47%
鋒裕美國研究基金-A2(歐元)
-0.32% -0.43% -2.60% -2.71% -6.22% 10.39% -2.30%
鋒裕環球生態基金-A2(歐元)
-0.47% 0.01% -4.45% -3.82% -2.92% 4.17% 1.09%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
-1.68% -0.18% -1.41% 2.27% 2.87% 9.76% 7.99%
基金平均績效 -0.52% -0.24% -1.76% 1.97% 2.15% 11.18% 7.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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