美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 608.4500 -1.7600 -0.29% 0.55% 2025/01/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
8.53% 6.34% 23.74% -1.41% 30.53% 30.68% 20.78% -32.88% 42.52% 25.69%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元
基金目標為追求長期資本增值,主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/16 608.4500 -0.29% 2024/12/31 605.1400 -0.69%
2025/01/15 610.2100 1.96% 2024/12/30 609.3500 -1.05%
2025/01/14 598.5000 -0.30% 2024/12/27 615.8100 -1.15%
2025/01/13 600.2800 -0.36% 2024/12/26 622.9700 -0.20%
2025/01/10 602.4300 -1.40% 2024/12/24 624.2100 1.04%
2025/01/08 610.9800 0.10% 2024/12/23 617.7800 0.76%
2025/01/07 610.3400 -1.66% 2024/12/20 613.1200 0.82%
2025/01/06 620.6300 1.08% 2024/12/19 608.1600 0.19%
2025/01/03 613.9900 1.42% 2024/12/18 606.9900 -2.95%
2025/01/02 605.3700 0.04% 2024/12/17 625.4500 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 -0.29% -0.41% -3.05% 2.29% 5.30% 25.03% 0.55%
道瓊工業指數 0.78% 3.69% 0.09% 0.57% 5.56% 16.69% 2.22%
S&P 500指數 1.00% 2.91% -0.89% 2.66% 7.31% 26.53% 1.96%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -0.28% 0.02% -1.01% 9.24% 10.58% 30.80% 1.89%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.26% -0.23% -3.22% 3.15% 3.59% 21.72% 1.21%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -0.23% -0.13% -3.13% 3.14% 3.56% 21.90% 1.33%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -0.23% -0.19% -3.24% 3.04% 3.33% 21.32% 1.29%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -0.19% -0.17% -3.23% 3.01% 3.22% 21.68% 1.40%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.47% 2.45% -2.47% -0.04% 1.65% 14.55% 2.27%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.24% -0.14% -2.98% 3.63% 4.47% 23.91% 1.32%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -0.11% 0.75% 0.81% 6.97% 11.14% 32.73% 1.93%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.08% 0.57% -1.22% 1.46% 4.99% 25.75% 1.35%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -0.07% 0.59% -1.15% 1.67% 5.41% 26.75% 1.39%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -0.08% 0.59% -1.11% 1.75% 5.61% 27.23% 1.40%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 1.65% 0.31% -1.68% 2.84% 5.96% 21.55% 0.86%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -0.35% -0.69% -3.10% 1.36% 4.52% 27.06% 0.81%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -0.35% -0.72% -3.19% 1.11% 4.00% 25.80% 0.77%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -0.36% -0.74% -3.34% 0.89% 3.54% 24.74% 0.70%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -0.37% -0.72% -3.24% 1.18% 4.13% 26.14% 0.74%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -0.35% -0.67% -3.01% 1.65% 5.11% 28.48% 0.86%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.14% 0.14% -2.35% 1.47% 3.82% 22.28% 0.71%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 0.10% 0.29% -0.44% 6.72% 9.42% 27.90% 1.24%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.14% 0.13% -2.43% 1.23% 3.31% 21.10% 0.67%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 -0.32% -0.25% -1.07% 7.83% 11.46% 31.98% 1.12%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 -0.29% -0.41% -3.05% 2.29% 5.30% 25.03% 0.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 -0.29% -0.41% -3.02% 2.38% 5.48% 25.47% 0.56%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 1.10% 1.03% -1.29% 0.14% 1.98% 14.62% 1.87%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 1.08% 1.00% -1.36% -0.08% 1.59% 13.72% 1.82%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -0.01% 1.96% -2.16% 22.06% 31.10% 41.29% 3.46%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 0.02% 1.84% -4.03% 25.83% 38.46% 55.55% 2.91%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 1.67% 2.22% -0.63% 2.64% 8.15% 17.62% 2.57%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 1.67% 2.22% -0.63% 2.65% 8.15% 17.62% 2.57%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 1.57% 2.17% 1.14% 8.60% 14.57% 24.98% 3.07%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 1.19% 2.92% 2.23% 9.65% 14.54% 22.16% 4.79%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -0.13% 0.19% -2.29% 2.58% 6.75% 27.96% 0.90%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -0.13% 0.18% -2.33% 2.45% 6.48% 27.33% 0.88%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.39% 0.35% -2.51% -1.16% -0.81% 22.56% 1.79%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.39% 0.34% -2.58% -1.36% -1.36% 21.62% 1.75%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.36% 0.32% -0.56% 4.41% 4.77% 29.38% 2.31%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.17% 0.88% -1.63% 1.19% 4.27% 14.80% 1.82%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.22% 0.86% 0.36% 6.86% 10.13% 21.28% 2.34%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.65% 1.65% -0.99% -2.35% 2.42% 16.51% 2.63%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.70% 1.65% 0.99% 3.14% 8.18% 23.02% 3.18%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.75% 1.74% 0.83% 2.57% 6.45% 18.70% 2.78%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.65% 1.65% -1.38% -3.47% 0.11% 11.19% 2.25%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.44% 0.67% -1.35% 3.47% 5.20% 26.23% 1.10%
基金平均績效 0.19% 0.59% -1.71% 3.64% 6.82% 24.30% 1.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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