美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 537.3700 3.12 0.58% 11.61% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
12.58% 8.53% 6.34% 23.74% -1.41% 30.53% 30.68% 20.78% -32.88% 42.52%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元
基金目標為追求長期資本增值,主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 537.3700 0.58% 2024/03/04 541.2100 -0.13%
2024/03/15 534.2500 -1.28% 2024/03/01 541.9100 1.12%
2024/03/14 541.2000 -0.29% 2024/02/29 535.9000 0.61%
2024/03/13 542.8000 -0.32% 2024/02/28 532.6400 -0.13%
2024/03/12 544.5400 1.71% 2024/02/27 533.3100 0.14%
2024/03/11 535.3800 -0.66% 2024/02/26 532.5500 0.10%
2024/03/08 538.9100 -0.95% 2024/02/23 532.0300 0.14%
2024/03/07 544.0900 1.43% 2024/02/22 531.2600 3.11%
2024/03/06 536.4300 0.55% 2024/02/21 515.2400 -1.00%
2024/03/05 533.4800 -1.43% 2024/02/20 520.4500 -0.85%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.58% 0.37% 2.38% 12.04% 23.77% 44.67% 11.61%
道瓊工業指數 0.20% 0.05% 0.42% 3.98% 12.03% 21.75% 2.92%
S&P 500指數 0.63% 0.62% 2.87% 8.62% 15.63% 31.48% 7.96%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 0.83% 1.74% 2.80% 13.40% 21.56% 37.37% 14.08%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 0.63% 1.16% 3.54% 12.54% 22.52% 37.22% 12.07%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 0.63% 1.21% 3.55% 12.44% 22.58% 37.55% 12.04%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 0.62% 1.14% 3.52% 12.61% 22.33% 36.93% 12.17%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 0.62% 1.23% 3.66% 12.77% 22.64% 37.78% 12.48%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.09% -0.23% 1.91% 3.75% 13.73% 22.42% 2.26%
聯博美國成長基金-A股/美元 0.63% 1.20% 3.68% 12.87% 23.61% 40.03% 12.31%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.82% 0.98% 1.91% 10.47% 14.47% 28.97% 11.11%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.61% 0.43% 2.77% 9.96% 16.40% 31.48% 9.38%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.63% 0.45% 2.84% 10.17% 16.88% 32.52% 9.56%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.64% 0.47% 2.87% 10.29% 17.09% 33.04% 9.67%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -0.20% 0.50% 3.63% 8.96% 14.12% 27.81% 8.20%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 0.63% 0.92% 2.42% 12.11% 20.53% 40.62% 11.11%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 0.61% 0.90% 2.34% 11.82% 19.91% 39.22% 10.87%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 0.63% 0.87% 2.29% 11.58% 19.35% 37.70% 10.67%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 0.63% 0.91% 2.38% 11.90% 20.01% 39.27% 10.94%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 0.63% 0.94% 2.51% 12.41% 21.18% 42.20% 11.37%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.62% 0.89% 2.61% 9.97% 15.86% 31.78% 9.16%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 0.81% 1.40% 1.67% 10.22% 13.38% 28.05% 10.66%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.62% 0.87% 2.54% 9.70% 15.30% 30.51% 8.95%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 0.78% 0.90% 1.51% 12.57% 21.71% 41.93% 13.37%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.59% 0.37% 2.38% 12.04% 23.77% 44.67% 11.61%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.59% 0.38% 2.40% 12.13% 23.98% 45.18% 11.70%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.32% 0.36% 3.06% 6.70% 13.15% 26.04% 5.94%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.32% 0.35% 3.03% 6.49% 12.72% 25.10% 5.77%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -0.72% -2.07% -3.04% 5.35% 20.83% 33.73% 3.98%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -0.28% -2.70% -2.64% 2.87% 16.13% 34.65% 0.94%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.11% 0.05% 1.62% 5.67% 13.92% 32.91% 4.79%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.11% 0.05% 1.62% 5.67% 13.91% 32.91% 4.79%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.11% 0.71% 0.44% 5.94% 11.60% 28.60% 6.32%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -0.05% 1.16% 0.40% 5.33% 10.83% 25.54% 4.85%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -0.78% 0.26% 2.08% 9.76% 16.63% 32.15% 8.59%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -0.78% 0.25% 2.04% 9.63% 16.34% 31.49% 8.47%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.57% 1.24% 4.09% 10.52% 21.04% 39.29% 9.46%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.55% 1.21% 4.03% 10.35% 20.66% 38.31% 9.30%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.57% 1.64% 3.04% 10.85% 18.74% 36.27% 11.09%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.47% -0.28% 2.81% 6.80% 11.40% 23.54% 5.84%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.57% 0.10% 1.78% 7.10% 9.32% 20.86% 7.39%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.24% 0.24% 4.36% 12.37% 17.30% 22.66% 10.72%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.27% 0.62% 3.27% 12.67% 15.04% 19.96% 12.36%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.24% 0.67% 2.93% 11.52% 12.33% 14.73% 10.98%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.25% 0.25% 3.96% 10.99% 14.32% 16.48% 9.38%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.65% 1.56% 2.81% 12.20% 17.90% 34.36% 10.33%
基金平均績效 0.37% 0.58% 2.40% 9.94% 17.52% 32.69% 9.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)