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美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
537.3700 |
3.12 |
0.58% |
11.61% |
2024/03/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
12.58% |
8.53% |
6.34% |
23.74% |
-1.41% |
30.53% |
30.68% |
20.78% |
-32.88% |
42.52% |
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元
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基金目標為追求長期資本增值,主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/18 |
537.3700 |
0.58% |
2024/03/04 |
541.2100 |
-0.13% |
2024/03/15 |
534.2500 |
-1.28% |
2024/03/01 |
541.9100 |
1.12% |
2024/03/14 |
541.2000 |
-0.29% |
2024/02/29 |
535.9000 |
0.61% |
2024/03/13 |
542.8000 |
-0.32% |
2024/02/28 |
532.6400 |
-0.13% |
2024/03/12 |
544.5400 |
1.71% |
2024/02/27 |
533.3100 |
0.14% |
2024/03/11 |
535.3800 |
-0.66% |
2024/02/26 |
532.5500 |
0.10% |
2024/03/08 |
538.9100 |
-0.95% |
2024/02/23 |
532.0300 |
0.14% |
2024/03/07 |
544.0900 |
1.43% |
2024/02/22 |
531.2600 |
3.11% |
2024/03/06 |
536.4300 |
0.55% |
2024/02/21 |
515.2400 |
-1.00% |
2024/03/05 |
533.4800 |
-1.43% |
2024/02/20 |
520.4500 |
-0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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