美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 278.62 -6.37 -2.24% 2019/03/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - 18.61% 34.36% 12.58% 8.53% 6.34% 23.74% -1.41%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
基金目標為追求長期資本增值,主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/03/22 278.62 -2.24% 2019/03/08 271.62 -0.21%
2019/03/21 284.99 0.66% 2019/03/07 272.18 -1.09%
2019/03/20 283.13 0.12% 2019/03/06 275.17 -0.52%
2019/03/19 282.79 0.20% 2019/03/05 276.61 -0.00%
2019/03/18 282.22 0.33% 2019/03/04 276.62 -0.55%
2019/03/15 281.28 0.35% 2019/03/01 278.16 0.52%
2019/03/14 280.30 -0.01% 2019/02/26 276.71 0.05%
2019/03/13 280.33 0.77% 2019/02/25 276.56 0.26%
2019/03/12 278.18 0.58% 2019/02/22 275.83 0.27%
2019/03/11 276.57 1.82% 2019/02/20 275.10 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
-2.24% -0.95% 1.01% 19.56% -1.62% 10.26% 14.05%
道瓊工業指數 -1.77% -1.34% -2.03% 13.62% -4.64% 6.45% 9.32%
S&P 500指數 -1.90% -0.77% 0.29% 15.89% -4.40% 5.94% 11.72%
羅素1000指數 -1.97% -0.85% 0.06% 16.27% -4.46% 5.73% 12.04%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
-2.83% -3.18% -5.66% 12.50% -12.63% -5.94% 9.12%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
-1.20% -0.77% 0.61% 14.58% -1.53% 12.84% 11.44%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
-1.88% -0.95% 0.36% 14.00% -5.53% 3.59% 9.88%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-1.16% -0.76% 0.71% 14.84% -1.10% 13.76% 11.66%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
-1.85% -0.95% 0.42% 14.26% -5.13% 4.41% 10.08%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
-1.88% -0.92% 0.47% 14.37% -4.96% 4.84% 10.17%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
1.39% 1.74% 2.35% 19.23% -3.73% 1.52% 15.05%
駿利美國20基金A累計(美元)
-2.43% -0.70% 1.24% 21.04% -1.12% 9.41% 14.81%
駿利美國20基金B累計(美元)
-2.46% -0.75% 1.14% 20.69% -1.63% 8.31% 14.51%
駿利美國20基金A累計(歐元)
-2.45% -0.78% 0.99% 19.98% -2.88% 5.75% 13.96%
駿利美國20基金I累計(歐元)
-2.44% -0.74% 1.07% 20.29% -2.39% 6.87% 14.20%
駿利美國20基金I累計(美元)
-2.43% -0.68% 1.30% 21.33% -0.62% 10.56% 15.05%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
-1.64% -1.34% -0.30% 16.68% -2.21% 9.48% 14.66%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
-2.22% -1.55% -0.60% 16.07% -6.15% 0.46% 13.09%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
-2.22% -1.55% -0.60% 16.07% -6.16% 0.46% 13.08%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
0.58% 1.96% 6.66% 1.19% -1.66% 17.78% 10.55%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.39% 0.08% 5.26% 1.45% -3.84% 4.93% 8.29%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.39% 0.07% 5.25% 1.45% -3.84% 4.93% 8.28%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
-1.08% -0.52% 0.94% 14.57% 1.74% 19.86% 11.51%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
-1.66% -0.72% 0.64% 13.96% -2.40% 9.92% 9.96%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
-1.66% -1.38% -0.03% 13.20% -3.06% 9.16% 9.23%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
-1.09% -0.53% 0.87% 14.27% 1.22% 18.67% 11.24%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
-1.66% -0.73% 0.57% 13.69% -2.88% 8.84% 9.73%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
-1.67% -0.74% 0.57% 13.69% -2.87% 8.84% 9.73%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
-1.66% -0.74% 1.31% 20.19% 2.54% 20.19% 15.65%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
-2.24% -0.95% 1.01% 19.56% -1.61% 10.28% 14.05%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
-2.23% -0.94% 1.04% 19.66% -1.45% 10.65% 14.14%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
1.55% 2.16% 4.64% 22.21% 2.96% 12.13% 17.54%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
1.57% 2.17% 4.59% 22.00% 2.57% 11.27% 17.37%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
1.54% 2.16% 4.57% 22.04% 2.57% 11.24% 17.40%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
-2.15% -1.62% -1.51% 14.81% -6.37% 4.02% 10.08%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
-2.15% -1.63% -1.55% 14.66% -6.61% 3.50% 9.95%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
1.03% 1.73% 3.52% 15.86% -1.34% 6.43% 11.57%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
0.94% 1.68% 3.42% 15.53% -1.83% 5.57% 11.28%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
0.88% 1.27% 3.40% 16.42% 2.07% 14.87% 12.26%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
1.35% 2.25% 2.99% 19.31% -3.63% 0.95% 15.10%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
1.26% 1.82% 2.94% 20.02% -0.27% 9.05% 15.93%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
0.66% 0.73% 2.25% 11.90% 1.03% 2.33% 10.49%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
-0.52% -0.15% 1.15% 14.12% -5.46% 1.59% 11.78%
基金平均績效 -0.98% -0.18% 1.48% 15.78% -2.30% 8.09% 12.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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