美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 601.7500 -1.12 -0.19% 24.98% 2024/10/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
12.58% 8.53% 6.34% 23.74% -1.41% 30.53% 30.68% 20.78% -32.88% 42.52%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元
基金目標為追求長期資本增值，主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/22 601.7500 -0.19% 2024/10/08 588.1700 1.51%
2024/10/21 602.8700 0.15% 2024/10/07 579.4300 -1.14%
2024/10/18 601.9900 1.02% 2024/10/04 586.1400 0.89%
2024/10/17 595.9200 0.18% 2024/10/03 580.9700 0.03%
2024/10/16 594.8400 0.22% 2024/10/02 580.8000 0.09%
2024/10/15 593.5600 -1.22% 2024/10/01 580.2600 -1.12%
2024/10/14 600.9200 0.79% 2024/09/30 586.8200 0.33%
2024/10/11 596.2300 0.62% 2024/09/27 584.8800 -0.70%
2024/10/10 592.5500 0.04% 2024/09/26 588.9900 0.32%
2024/10/09 592.3200 0.71% 2024/09/25 587.1000 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 -0.19% 1.38% 3.17% 6.43% 17.78% 45.42% 24.98%
道瓊工業指數 -0.02% 0.43% 2.05% 6.21% 12.25% 29.58% 13.89%
S&P 500指數 -0.05% 0.62% 2.61% 5.15% 16.78% 38.52% 22.67%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 0.18% 1.83% 6.25% 4.83% 13.46% 36.71% 25.14%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.02% 0.95% 2.68% 3.53% 14.02% 36.74% 20.76%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -0.02% 0.94% 2.58% 3.51% 14.07% 37.10% 20.95%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 0.00% 0.95% 2.66% 3.38% 13.72% 36.34% 20.58%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 0.00% 1.00% 2.61% 3.31% 13.70% 36.57% 21.10%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.28% -0.66% 0.38% 1.07% 9.30% 30.34% 8.76%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.01% 0.96% 2.76% 3.93% 14.98% 39.31% 22.36%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.27% 1.47% 6.19% 6.45% 14.02% 36.16% 27.41%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.08% 0.61% 2.69% 5.52% 15.54% 38.76% 24.58%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.08% 0.61% 2.75% 5.74% 16.00% 39.87% 25.36%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.08% 0.63% 2.79% 5.84% 16.23% 40.39% 25.77%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -0.27% -0.27% 2.88% 5.31% 15.67% 33.42% 19.16%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 0.03% 1.39% 3.01% 7.13% 20.20% 47.05% 27.71%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 0.02% 1.37% 2.92% 6.86% 19.58% 45.56% 26.67%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 0.02% 1.34% 2.86% 6.62% 19.07% 44.28% 25.82%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 0.01% 1.38% 2.97% 6.92% 19.73% 45.87% 26.95%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 0.01% 1.40% 3.10% 7.42% 20.86% 48.67% 28.85%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.08% 0.78% 1.98% 4.43% 14.70% 35.05% 21.92%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 0.27% 1.63% 5.36% 5.13% 12.69% 31.29% 23.77%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.08% 0.77% 1.90% 4.18% 14.14% 33.75% 20.97%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 0.00% 2.25% 6.68% 7.35% 16.22% 42.70% 27.82%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 -0.19% 1.38% 3.17% 6.44% 17.78% 45.42% 24.99%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 -0.19% 1.38% 3.20% 6.53% 17.98% 45.92% 25.34%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.61% 0.18% 1.78% 3.21% 10.99% 27.65% 12.75%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -0.60% 0.17% 1.71% 3.01% 10.53% 26.68% 12.03%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -0.87% -0.97% 3.85% 10.48% 15.08% 39.20% 10.87%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -0.96% -1.53% 4.55% 13.81% 23.07% 46.06% 14.85%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -1.17% -0.97% 1.58% 5.06% 7.76% 31.33% 12.49%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -1.17% -0.97% 1.58% 5.06% 7.76% 31.33% 12.48%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.96% -0.23% 4.47% 5.59% 6.12% 28.35% 14.68%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -0.90% -0.54% 3.76% 4.37% 3.06% 22.72% 10.29%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -0.29% 0.41% 3.22% 6.00% 17.11% 40.42% 25.20%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -0.30% 0.40% 3.18% 5.87% 16.82% 39.72% 24.70%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.04% 0.23% 2.66% 2.26% 15.57% 42.79% 23.47%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.00% 0.24% 2.59% 1.98% 15.16% 41.71% 22.71%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.21% 1.10% 5.80% 2.97% 13.82% 39.79% 26.14%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.04% 0.27% 1.94% 4.63% 8.92% 26.36% 12.73%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.24% 1.07% 5.03% 5.35% 7.25% 23.78% 15.11%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.81% -1.23% -0.40% 4.60% 10.47% 31.48% 18.03%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.58% -0.38% 2.67% 5.33% 8.78% 28.78% 20.61%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.53% -0.26% 2.47% 4.25% 6.56% 23.46% 16.43%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.82% -1.25% -0.78% 3.40% 7.91% 25.26% 13.45%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -0.37% -1.35% 1.51% 4.75% 14.08% 35.52% 22.83%
基金平均績效 -0.24% 0.45% 2.97% 5.22% 13.82% 36.48% 20.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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