美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 638.5700 6.2400 0.99% 5.52% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
8.53% 6.34% 23.74% -1.41% 30.53% 30.68% 20.78% -32.88% 42.52% 25.69%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元
基金目標為追求長期資本增值，主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 638.5700 0.99% 2025/06/18 608.7900 -0.44%
2025/07/02 632.3300 0.26% 2025/06/17 611.5000 -0.86%
2025/07/01 630.6600 -0.58% 2025/06/16 616.8100 1.20%
2025/06/30 634.3300 0.47% 2025/06/13 609.4900 -1.62%
2025/06/27 631.3600 0.79% 2025/06/12 619.5400 0.27%
2025/06/26 626.3900 0.81% 2025/06/11 617.8800 -0.39%
2025/06/25 621.3400 0.01% 2025/06/10 620.3300 0.57%
2025/06/24 621.2600 1.50% 2025/06/09 616.8200 -0.16%
2025/06/23 612.0500 1.05% 2025/06/06 617.7900 1.15%
2025/06/20 605.6900 -0.51% 2025/06/05 610.7700 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
道瓊工業指數 0.48% -0.68% 1.18% 7.25% 14.78% 12.05% 11.20%
S&P 500指數 0.36% -1.37% 1.20% 7.89% 20.28% 17.53% 15.55%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 0.08% -0.72% 2.88% 6.28% 16.99% 9.72% 2.12%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 0.14% -1.73% 0.45% 4.84% 17.31% 13.01% 11.23%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 0.16% -1.81% 0.52% 5.06% 17.71% 13.27% 11.52%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 0.15% -1.78% 0.52% 4.98% 17.48% 12.33% 10.71%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 0.16% -1.97% 0.51% 4.97% 17.47% 12.69% 11.12%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 1.06% 0.55% -1.94% 1.18% 9.49% -1.78% -0.58%
聯博美國成長基金-A股/美元 0.15% -1.67% 0.66% 5.51% 18.77% 15.38% 13.25%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.15% -0.14% 3.37% 7.44% 16.86% 12.08% 4.78%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.22% -1.09% 1.14% 6.66% 18.63% 17.87% 16.22%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.23% -1.07% 1.21% 6.88% 19.12% 18.83% 17.02%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.24% -1.06% 1.25% 6.97% 19.35% 19.28% 17.39%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -1.38% -2.08% 0.27% 9.83% 20.97% 19.28% 15.39%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 0.14% -2.71% -0.05% 6.17% 24.50% 17.53% 17.39%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 0.14% -2.73% -0.14% 5.90% 23.88% 16.37% 16.39%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 0.13% -2.74% -0.20% 5.51% 23.09% 15.44% 15.59%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 0.14% -2.72% -0.10% 5.81% 23.78% 16.74% 16.67%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 0.15% -2.68% 0.07% 6.48% 25.21% 18.87% 18.50%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.15% -0.64% 2.73% 6.03% 16.73% 10.92% 10.28%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.15% -0.66% 2.65% 5.81% 16.28% 10.06% 9.54%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -1.55% -4.14% -2.21% 1.59% 20.42% 40.42% 22.16%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -2.27% -4.25% -5.05% 4.45% 25.56% 46.70% 24.25%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.36% -3.09% -2.91% 1.09% 7.37% 5.63% 5.27%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.37% -3.09% -2.91% 1.09% 7.37% 5.63% 5.27%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.08% -1.68% -0.81% 1.72% 6.22% 0.18% -5.15%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.39% -1.38% 0.26% 2.99% 9.64% 5.09% 1.05%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.28% -1.17% 0.75% 7.37% 18.93% 15.88% 13.54%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.27% -1.18% 0.70% 7.24% 18.63% 15.30% 13.06%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.50% -1.75% 2.89% 8.29% 25.92% 18.86% 20.56%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.55% -1.76% 2.83% 8.12% 25.48% 18.01% 19.84%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.65% -0.15% 5.22% 9.13% 24.46% 12.91% 8.77%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.52% -1.64% 4.58% 9.55% 24.93% 20.79% 19.56%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.64% -0.04% 6.97% 10.39% 23.45% 14.70% 7.85%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.67% -0.39% -0.13% 3.51% 9.99% 19.39% 22.71%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.79% 1.22% 2.14% 4.29% 8.66% 13.39% 10.69%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.80% 0.74% 1.92% 3.63% 7.19% 10.06% 7.24%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.68% -0.69% -0.44% 2.56% 7.94% 14.69% 18.33%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.28% -2.27% -0.29% 2.64% 16.07% 18.98% 14.88%
基金平均績效 0.27% -0.98% 1.32% 7.14% 15.13% 14.49% 11.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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