美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 264.40 5.03 1.94% 2019/01/18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - 18.61% 34.36% 12.58% 8.53% 6.34% 23.74% -1.41%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
基金目標為追求長期資本增值,主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/01/18 264.40 1.94% 2019/01/03 239.53 -2.08%
2019/01/16 259.37 0.02% 2019/01/02 244.63 0.14%
2019/01/15 259.32 1.51% 2018/12/31 244.29 0.75%
2019/01/14 255.47 -0.74% 2018/12/27 242.48 0.77%
2019/01/11 257.38 -0.02% 2018/12/26 240.62 5.54%
2019/01/10 257.44 0.47% 2018/12/24 227.98 -2.17%
2019/01/09 256.24 0.64% 2018/12/21 233.04 -4.61%
2019/01/08 254.60 1.10% 2018/12/19 244.29 -1.74%
2019/01/07 251.82 1.11% 2018/12/18 248.61 0.29%
2019/01/04 249.06 3.98% 2018/12/17 247.89 -2.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
1.94% 2.73% 6.35% -0.03% -4.77% 0.72% 8.23%
道瓊工業指數 -1.22% 1.41% 8.73% -3.61% -2.61% -6.91% 4.62%
S&P 500指數 -1.42% 0.87% 8.95% -4.46% -6.03% -7.06% 5.03%
羅素1000指數 -1.42% 0.91% 9.24% -4.28% -6.33% -7.09% 5.27%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
-1.63% 0.75% 11.70% -3.87% -12.42% -13.46% 8.34%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
-1.32% 0.95% 7.27% -5.26% -4.58% -0.75% 4.33%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
-1.35% 0.51% 7.32% -6.11% -7.49% -8.00% 3.45%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-1.38% 0.93% 7.31% -5.14% -4.21% 0.03% 4.34%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
-1.36% 0.51% 7.40% -5.95% -7.12% -7.25% 3.47%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
-1.35% 0.50% 7.43% -5.86% -6.95% -6.90% 3.49%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
1.35% 2.84% 5.69% -3.35% -7.49% -6.76% 7.72%
駿利美國20基金A累計(美元)
-1.50% 1.00% 12.42% -2.01% -5.94% -1.21% 6.63%
駿利美國20基金B累計(美元)
-1.51% 0.98% 12.30% -2.25% -6.43% -2.21% 6.54%
駿利美國20基金A累計(歐元)
-1.55% 0.92% 12.04% -2.98% -7.61% -4.43% 6.42%
駿利美國20基金I累計(歐元)
-1.54% 0.92% 12.14% -2.74% -7.12% -3.41% 6.46%
駿利美國20基金I累計(美元)
-1.50% 1.00% 12.51% -1.77% -5.47% -0.17% 6.68%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
2.31% 4.05% 7.04% -2.07% -4.63% -3.37% 10.24%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
2.04% 3.15% 7.04% -2.83% -6.90% -10.25% 9.35%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
2.04% 3.16% 7.05% -2.83% -6.89% -10.24% 9.35%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
2.35% 3.61% 4.85% -1.20% -1.96% 7.46% 7.39%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
2.09% 2.71% 4.86% -1.98% -4.32% -0.22% 6.52%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
2.09% 2.71% 4.85% -1.99% -4.32% -0.22% 6.51%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
2.24% 3.67% 4.00% -1.59% 0.44% 5.33% 5.78%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
1.98% 2.78% 4.00% -2.37% -1.96% -2.21% 4.91%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
1.97% 2.78% 4.01% -2.37% -1.98% -2.80% 4.92%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
2.23% 3.63% 3.88% -1.86% -0.09% 4.28% 5.70%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
1.96% 2.76% 3.92% -2.62% -2.46% -3.18% 4.86%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
1.96% 2.75% 3.91% -2.62% -2.46% -3.17% 4.86%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
2.20% 3.62% 6.34% 0.76% -2.43% 8.45% 9.12%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
1.93% 2.73% 6.35% -0.03% -4.75% 0.73% 8.23%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
1.94% 2.74% 6.39% 0.06% -4.59% 1.07% 8.25%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
1.43% 2.75% 4.83% 0.05% -2.70% 0.76% 5.66%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
1.47% 2.75% 4.77% -0.16% -3.06% 0.00% 5.66%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
1.38% 2.75% 4.74% -0.16% -3.07% 0.00% 5.65%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
-1.44% 1.17% 9.66% -4.66% -6.32% -7.63% 5.15%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
-1.44% 1.16% 9.61% -4.78% -6.55% -8.09% 5.11%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
-1.08% 1.39% 7.88% -3.10% -3.86% -5.36% 3.89%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
-1.10% 1.46% 7.89% -3.22% -4.14% -6.04% 3.91%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
-0.92% 2.12% 8.55% -2.03% -0.82% 2.12% 4.66%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
-1.94% 0.69% 9.09% -4.75% -9.56% -10.53% 5.24%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
-1.82% 1.38% 9.74% -3.85% -6.73% -3.48% 6.00%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
-0.46% 1.26% 4.72% -1.39% -3.41% -9.24% 3.40%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
0.78% 3.12% 8.20% -3.54% -7.70% -7.13% 5.98%
基金平均績效 0.34% 2.08% 7.25% -2.61% -4.87% -2.92% 6.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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