美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 307.52 0.58 0.19% 2019/11/18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - 18.61% 34.36% 12.58% 8.53% 6.34% 23.74% -1.41%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
基金目標為追求長期資本增值,主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/18 307.52 0.19% 2019/11/04 303.08 0.30%
2019/11/15 306.94 0.80% 2019/11/01 302.16 0.89%
2019/11/14 304.50 0.05% 2019/10/31 299.48 -0.38%
2019/11/13 304.34 0.05% 2019/10/30 300.62 0.34%
2019/11/12 304.19 0.23% 2019/10/29 299.59 -0.78%
2019/11/11 303.48 -0.37% 2019/10/28 301.96 0.76%
2019/11/08 304.60 0.41% 2019/10/25 299.67 0.32%
2019/11/07 303.37 0.39% 2019/10/24 298.72 0.46%
2019/11/06 302.20 -0.06% 2019/10/23 297.35 0.36%
2019/11/05 302.37 -0.23% 2019/10/22 296.29 -0.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
0.19% 1.33% 3.64% 5.34% 5.66% 16.92% 25.88%
道瓊工業指數 0.11% 1.24% 4.73% 8.31% 8.82% 10.32% 20.19%
S&P 500指數 0.05% 1.13% 4.55% 8.08% 9.18% 14.10% 24.54%
羅素3000成長指數 0.14% 1.64% 5.04% 7.23% 9.91% 18.68% 28.87%
羅素1000指數 0.05% 1.15% 4.62% 7.85% 8.89% 14.10% 24.60%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
-0.44% -0.90% 3.39% 8.83% 3.64% 1.67% 15.33%
聯博美國成長基金-A股(美元)
-0.15% 1.87% 3.62% 6.55% 10.12% 19.72% 27.94%
聯博美國成長基金-B股(美元)
-0.16% 1.85% 3.53% 6.27% 9.57% 18.53% 26.82%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
-0.15% 0.59% 5.70% 8.51% 9.74% 16.49% 27.58%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
0.03% 0.94% 4.80% 8.31% 8.94% 12.97% 23.24%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-2.07% -3.41% -0.85% -0.18% 3.92% 3.89% 19.65%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
0.02% 0.96% 4.87% 8.51% 9.34% 13.85% 24.09%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
0.05% 0.98% 4.92% 8.63% 9.61% 14.33% 24.55%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
0.74% 0.86% 4.05% 9.14% 8.05% 12.89% 24.26%
駿利美國20基金A累計(美元)
0.11% 2.25% 4.54% 5.38% 9.94% 23.05% 29.87%
駿利美國20基金B累計(美元)
0.10% 2.26% 4.44% 5.13% 9.40% 21.84% 28.71%
駿利美國20基金A累計(歐元)
0.09% 2.20% 4.27% 4.55% 8.18% 18.98% 26.18%
駿利美國20基金I累計(歐元)
0.12% 2.24% 4.38% 4.87% 8.79% 20.26% 27.34%
駿利美國20基金I累計(美元)
0.11% 2.28% 4.64% 5.68% 10.54% 24.36% 31.07%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
-0.31% 0.62% 5.64% 7.29% 6.62% 13.71% 25.80%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
-0.13% 1.00% 4.81% 7.13% 5.82% 10.43% 21.71%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.13% 1.00% 4.82% 7.13% 5.82% 10.43% 21.70%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
0.58% 1.96% 6.66% 1.19% -1.66% 17.78% 10.55%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.39% 0.08% 5.26% 1.45% -3.84% 4.93% 8.29%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.39% 0.07% 5.25% 1.45% -3.84% 4.93% 8.28%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
-0.15% 0.88% 4.68% 7.37% 10.21% 18.79% 29.26%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
0.03% 1.25% 3.86% 7.21% 9.37% 15.25% 24.94%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
0.03% 1.25% 3.86% 7.21% 9.36% 14.48% 24.11%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
-0.15% 0.86% 4.60% 7.11% 9.67% 17.59% 28.11%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
0.03% 1.24% 3.78% 6.95% 8.83% 14.13% 23.88%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
0.03% 1.24% 3.78% 6.95% 8.83% 14.13% 23.88%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
0.01% 0.95% 4.46% 5.50% 6.48% 20.49% 30.22%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
0.19% 1.33% 3.64% 5.34% 5.66% 16.92% 25.88%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
0.19% 1.34% 3.67% 5.44% 5.84% 17.33% 26.27%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
-0.22% 1.47% 3.78% 5.74% 11.21% 24.16% 33.53%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
-0.21% 1.47% 3.72% 5.54% 10.78% 23.24% 32.65%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
-0.22% 1.45% 3.69% 5.55% 10.77% 23.22% 32.66%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
-0.03% 0.84% 4.78% 8.52% 7.94% 10.40% 20.32%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
-0.04% 0.84% 4.74% 8.37% 7.66% 9.83% 19.76%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
0.08% 1.23% 4.02% 6.97% N/A% 16.40% 25.24%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
0.09% 1.21% 3.93% 6.59% N/A% 15.81% 24.74%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
-0.17% 0.76% 4.57% 7.20% N/A% 19.70% 29.18%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
-0.14% 0.65% 4.44% 8.69% N/A% 13.57% 25.59%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
-0.40% 0.24% 5.03% 8.95% N/A% 16.87% 29.68%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
0.05% 0.83% 3.48% 5.64% N/A% 15.75% 22.83%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
0.68% 1.75% 3.87% 7.20% 7.52% 10.47% 19.74%
基金平均績效 -0.06% 1.05% 4.26% 6.31% 7.35% 15.49% 24.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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