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美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
608.4500 |
-1.7600 |
-0.29% |
0.55% |
2025/01/16 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
8.53% |
6.34% |
23.74% |
-1.41% |
30.53% |
30.68% |
20.78% |
-32.88% |
42.52% |
25.69% |
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元
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基金目標為追求長期資本增值,主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/01/16 |
608.4500 |
-0.29% |
2024/12/31 |
605.1400 |
-0.69% |
2025/01/15 |
610.2100 |
1.96% |
2024/12/30 |
609.3500 |
-1.05% |
2025/01/14 |
598.5000 |
-0.30% |
2024/12/27 |
615.8100 |
-1.15% |
2025/01/13 |
600.2800 |
-0.36% |
2024/12/26 |
622.9700 |
-0.20% |
2025/01/10 |
602.4300 |
-1.40% |
2024/12/24 |
624.2100 |
1.04% |
2025/01/08 |
610.9800 |
0.10% |
2024/12/23 |
617.7800 |
0.76% |
2025/01/07 |
610.3400 |
-1.66% |
2024/12/20 |
613.1200 |
0.82% |
2025/01/06 |
620.6300 |
1.08% |
2024/12/19 |
608.1600 |
0.19% |
2025/01/03 |
613.9900 |
1.42% |
2024/12/18 |
606.9900 |
-2.95% |
2025/01/02 |
605.3700 |
0.04% |
2024/12/17 |
625.4500 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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