美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	638.5700	6.2400	0.99%	5.52%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
8.53%	6.34%	23.74%	-1.41%	30.53%	30.68%	20.78%	-32.88%	42.52%	25.69%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元

基金目標為追求長期資本增值，主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	638.5700	0.99%	2025/06/18	608.7900	-0.44%
2025/07/02	632.3300	0.26%	2025/06/17	611.5000	-0.86%
2025/07/01	630.6600	-0.58%	2025/06/16	616.8100	1.20%
2025/06/30	634.3300	0.47%	2025/06/13	609.4900	-1.62%
2025/06/27	631.3600	0.79%	2025/06/12	619.5400	0.27%
2025/06/26	626.3900	0.81%	2025/06/11	617.8800	-0.39%
2025/06/25	621.3400	0.01%	2025/06/10	620.3300	0.57%
2025/06/24	621.2600	1.50%	2025/06/09	616.8200	-0.16%
2025/06/23	612.0500	1.05%	2025/06/06	617.7900	1.15%
2025/06/20	605.6900	-0.51%	2025/06/05	610.7700	-0.31%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
道瓊工業指數	1.23%	1.06%	2.13%	4.75%	9.26%	14.62%	1.90%
S&P 500指數	0.64%	-0.05%	0.46%	2.77%	9.92%	16.15%	0.83%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	0.52%	-0.10%	-1.60%	0.14%	4.78%	-2.80%	0.59%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	0.59%	-0.51%	-1.08%	-0.54%	3.33%	8.21%	0.36%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	0.60%	-0.61%	-1.05%	-0.42%	3.67%	8.58%	0.37%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	0.56%	-0.58%	-1.03%	-0.42%	3.58%	7.74%	0.35%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	0.58%	-0.79%	-1.07%	-0.46%	3.59%	8.00%	0.37%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	1.61%	1.31%	1.75%	2.37%	3.31%	3.00%	2.76%
聯博美國成長基金-A股/美元	0.58%	-0.48%	-0.92%	0.00%	4.57%	10.57%	0.36%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	0.50%	0.60%	0.15%	3.28%	9.20%	3.12%	1.18%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	0.57%	0.23%	0.86%	3.14%	8.99%	17.32%	0.96%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	0.56%	0.24%	0.92%	3.34%	9.43%	18.25%	0.96%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	0.57%	0.25%	0.96%	3.45%	9.63%	18.72%	0.98%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	-0.09%	-1.34%	0.26%	1.96%	10.88%	17.45%	-0.09%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	0.47%	-0.07%	-0.02%	-0.41%	7.38%	14.87%	0.64%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	0.48%	-0.08%	-0.09%	-0.66%	6.85%	13.73%	0.64%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	0.48%	-0.10%	-0.19%	-0.91%	6.17%	12.73%	0.63%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	0.49%	-0.08%	-0.10%	-0.61%	6.78%	14.01%	0.64%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	0.48%	-0.05%	0.07%	-0.11%	7.98%	16.15%	0.65%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	0.92%	0.06%	1.40%	3.82%	7.04%	10.66%	1.00%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	0.89%	0.03%	1.33%	3.59%	6.61%	9.78%	0.97%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	0.38%	-1.56%	-2.42%	-6.72%	-0.77%	15.38%	-0.34%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	1.32%	-1.04%	-2.37%	-9.38%	3.83%	17.60%	0.17%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	0.18%	-0.38%	4.44%	4.49%	6.06%	13.13%	0.18%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	0.18%	-0.38%	4.44%	4.49%	6.06%	13.13%	0.18%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	0.12%	-0.18%	3.36%	4.43%	6.20%	-1.08%	0.12%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	-0.19%	-0.50%	2.52%	4.53%	6.79%	3.70%	-0.19%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	0.61%	-0.62%	0.50%	2.27%	9.57%	14.14%	0.62%
美國大型資本研究增值基金A/美元	0.61%	-0.63%	0.46%	2.14%	9.29%	13.57%	0.61%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.71%	0.77%	1.53%	6.01%	12.10%	22.95%	1.96%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.69%	0.73%	1.48%	5.79%	11.68%	22.01%	1.94%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	1.10%	1.29%	1.02%	6.29%	12.57%	8.06%	2.30%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.99%	1.10%	1.43%	7.37%	12.75%	21.56%	2.33%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	1.42%	1.68%	0.98%	7.70%	13.27%	6.87%	2.69%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	0.23%	0.09%	1.62%	1.37%	4.61%	24.03%	0.71%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	0.63%	0.62%	1.13%	1.68%	5.27%	9.03%	1.06%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	0.64%	0.13%	0.92%	1.06%	3.93%	5.78%	0.50%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	0.23%	-0.21%	1.31%	0.44%	2.68%	19.32%	0.42%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	-0.34%	-0.42%	-0.21%	1.02%	5.96%	16.75%	-0.62%
基金平均績效	0.64%	0.26%	1.17%	4.03%	6.12%	12.03%	1.18%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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