美盛凱利美國增值基金-A股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 436.2200 3.4600 0.80% 8.55% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.02% 7.88% 18.02% -3.43% 27.62% 12.69% 21.79% -16.05% 18.91% 21.09%

美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值投資於美國中大型股票，但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股，主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 436.2200 0.80% 2025/06/18 417.2000 0.08%
2025/07/02 432.7600 0.45% 2025/06/17 416.8500 -0.80%
2025/07/01 430.8100 -0.16% 2025/06/16 420.2200 0.95%
2025/06/30 431.4800 0.40% 2025/06/13 416.2500 -1.00%
2025/06/27 429.7500 0.41% 2025/06/12 420.4700 0.57%
2025/06/26 427.9800 0.95% 2025/06/11 418.0900 -0.24%
2025/06/25 423.9600 -0.07% 2025/06/10 419.1000 0.52%
2025/06/24 424.2700 1.15% 2025/06/09 416.9400 0.09%
2025/06/23 419.4600 0.91% 2025/06/06 416.5700 1.00%
2025/06/20 415.6700 -0.37% 2025/06/05 412.4600 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
道瓊工業指數 1.18% 1.79% 5.38% 8.99% 16.19% 8.21% 12.65%
S&P 500指數 0.21% 1.11% 4.49% 7.42% 20.97% 14.08% 16.41%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -0.21% -0.53% 3.39% 4.56% 15.10% 2.79% 1.49%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.04% 0.32% 2.96% 3.67% 17.29% 9.35% 11.43%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -0.03% 0.36% 2.98% 3.90% 17.72% 9.66% 11.75%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -0.04% 0.34% 3.03% 3.80% 17.46% 8.74% 10.92%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -0.04% 0.40% 3.01% 3.82% 17.43% 9.13% 11.38%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.16% 1.53% 3.28% 2.38% 8.12% -6.02% -0.12%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.04% 0.36% 3.13% 4.36% 18.76% 11.73% 13.49%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.11% 0.35% 4.91% 6.79% 15.89% 5.65% 4.99%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.28% 1.23% 4.63% 6.57% 19.56% 14.84% 17.40%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.29% 1.26% 4.70% 6.79% 20.04% 15.76% 18.22%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.28% 1.27% 4.74% 6.90% 20.27% 16.19% 18.60%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 1.52% -0.45% 4.15% 7.24% 22.70% 15.02% 16.47%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -0.20% 0.61% 2.94% 5.99% 25.56% 14.73% 17.94%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -0.21% 0.58% 2.85% 5.71% 24.90% 13.58% 16.91%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -0.22% 0.57% 2.77% 5.33% 24.13% 12.63% 16.09%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -0.21% 0.59% 2.86% 5.63% 24.81% 13.89% 17.19%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -0.20% 0.62% 3.03% 6.28% 26.24% 16.01% 19.06%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.04% 0.92% 5.03% 6.73% 17.35% 8.70% 11.13%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.05% 0.92% 4.95% 6.51% 16.89% 7.85% 10.38%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 0.20% -2.42% -3.60% 1.55% 20.05% 29.46% 21.08%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -0.70% -2.14% -4.57% 3.56% 25.24% 34.68% 24.41%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 0.24% -0.21% 1.64% 1.19% 6.56% 1.89% 5.44%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 0.24% -0.21% 1.64% 1.19% 6.57% 1.89% 5.43%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 0.46% -0.40% 1.93% 2.15% 4.08% -5.15% -5.44%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.27% -0.22% 2.85% 3.43% 7.88% 0.28% 0.42%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 1.57% -0.04% 4.23% 6.25% 20.11% 11.93% 14.27%
美國大型資本研究增值基金A/美元 1.57% -0.05% 4.19% 6.11% 19.80% 11.38% 13.78%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.00% 0.83% 5.26% 7.99% 26.71% 15.50% 20.96%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.00% 0.84% 5.21% 7.80% 26.25% 14.63% 20.19%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.42% -0.04% 5.17% 7.99% 23.26% 6.07% 8.03%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.00% 0.86% 6.04% 9.83% 24.54% 17.66% 19.96%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.43% -0.04% 5.90% 9.90% 21.14% 8.06% 7.12%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.60% 1.59% 2.30% 3.63% 10.93% 19.05% 23.83%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.18% 0.69% 2.17% 3.65% 7.89% 9.33% 10.58%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.19% 0.76% 1.95% 2.97% 6.44% 6.07% 7.20%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.59% 1.58% 1.98% 2.68% 8.84% 14.36% 19.40%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.30% 0.96% 0.21% 3.44% 15.59% 14.42% 15.67%
基金平均績效 0.31% 0.60% 3.24% 6.82% 15.13% 11.02% 11.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)