美盛凱利美國增值基金-A股/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 223.90 -0.01 -0.00% 2019/06/24

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - 14.04% 27.32% 9.51% 0.02% 7.88% 18.02% -3.43%

美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/24 223.90 -0.00% 2019/06/05 215.16 1.00%
2019/06/21 223.91 1.94% 2019/06/04 213.04 1.88%
2019/06/17 219.64 0.04% 2019/06/03 209.10 -0.25%
2019/06/14 219.55 0.06% 2019/05/31 209.63 -1.18%
2019/06/13 219.41 0.35% 2019/05/30 212.14 0.25%
2019/06/12 218.64 -0.10% 2019/05/29 211.62 -0.67%
2019/06/11 218.86 -0.21% 2019/05/28 213.04 -0.75%
2019/06/10 219.33 0.33% 2019/05/24 214.66 0.21%
2019/06/07 218.61 0.98% 2019/05/23 214.20 -0.98%
2019/06/06 216.49 0.62% 2019/05/22 216.33 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
-0.00% 1.94% 4.30% 7.49% 25.57% 12.46% 17.95%
道瓊工業指數 -0.67% 0.31% 3.76% 4.04% 21.82% 9.46% 13.81%
S&P 500指數 -0.95% -0.01% 3.23% 4.25% 24.09% 7.37% 16.38%
羅素3000成長指數 -1.38% -0.68% 3.32% 4.38% 28.18% 8.03% 19.27%
羅素1000指數 -0.95% -0.13% 3.12% 4.13% 24.31% 6.88% 16.56%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
-0.33% -0.85% 1.42% 1.73% 17.33% -9.31% 10.91%
聯博美國成長基金-A股(美元)
-1.06% 0.43% 4.29% 4.58% 28.06% 11.85% 19.76%
聯博美國成長基金-B股(美元)
-1.07% 0.40% 4.20% 4.31% 27.41% 10.73% 19.18%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
-0.55% -1.49% 1.94% 4.77% 23.41% 10.56% 16.63%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
-0.84% 0.00% 3.40% 5.23% 23.10% 7.34% 15.66%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-0.51% -1.44% 2.01% 4.97% 23.87% 11.47% 17.09%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
-0.82% 0.05% 3.48% 5.46% 23.60% 8.24% 16.12%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
-0.82% 0.05% 3.51% 5.57% 23.82% 8.65% 16.34%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
-0.20% 1.64% 4.20% 5.31% 26.65% 4.51% 18.94%
駿利美國20基金A累計(美元)
-1.35% -0.12% 3.77% 5.71% 30.81% 12.15% 21.40%
駿利美國20基金B累計(美元)
-1.37% -0.14% 3.66% 5.45% 30.15% 11.04% 20.79%
駿利美國20基金A累計(歐元)
-1.35% -0.19% 3.44% 4.79% 28.49% 8.39% 19.42%
駿利美國20基金I累計(歐元)
-1.35% -0.18% 3.53% 5.07% 29.16% 9.50% 19.99%
駿利美國20基金I累計(美元)
-1.36% -0.10% 3.84% 5.99% 31.51% 13.34% 22.00%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
-0.76% 0.66% 0.51% 1.17% 21.25% 1.60% 16.01%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
-0.55% 2.27% 2.22% 2.13% 21.15% -0.58% 15.49%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.55% 2.27% 2.22% 2.12% 21.15% -0.59% 15.48%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
0.58% 1.96% 6.66% 1.19% -1.66% 17.78% 10.55%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.39% 0.08% 5.26% 1.45% -3.84% 4.93% 8.29%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.39% 0.07% 5.25% 1.45% -3.84% 4.93% 8.28%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
-0.22% 0.36% 2.66% 6.84% 26.39% 16.18% 19.13%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
0.00% 1.96% 4.38% 7.76% 26.18% 13.58% 18.50%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
0.00% 1.96% 4.38% 7.76% 25.34% 12.79% 17.70%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
-0.22% 0.34% 2.58% 6.56% 25.73% 15.01% 18.54%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
0.00% 1.94% 4.30% 7.50% 25.58% 12.47% 17.96%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
-0.48% 0.51% 2.27% 5.55% 30.31% 12.97% 22.07%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
-0.26% 2.11% 3.98% 6.46% 30.11% 10.44% 21.43%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.26% 2.12% 3.98% 6.46% 30.11% 10.46% 21.42%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
-0.25% 2.12% 4.01% 6.56% 30.34% 10.83% 21.63%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
0.04% 2.43% 5.56% 8.93% 33.67% 18.66% 25.43%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
0.00% 2.41% 5.44% 8.66% 33.17% 17.70% 24.96%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
0.00% 2.41% 5.49% 8.66% 33.13% 17.74% 25.00%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
-0.98% -0.47% 2.96% 3.44% 21.43% 4.20% 13.68%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
-0.98% -0.48% 2.92% 3.30% 21.12% 3.68% 13.40%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
0.17% -1.11% 1.66% 11.29% -2.02% 9.20% 10.34%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
0.21% -1.03% 1.59% 11.02% -2.35% 8.38% 10.13%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
0.29% 0.00% 2.78% 12.87% 1.27% 20.07% 12.26%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
0.56% -1.73% 0.64% 13.93% -4.14% 3.39% 13.11%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
0.63% -0.71% 1.74% 15.58% -0.98% 13.57% 15.10%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
0.30% 0.00% 1.53% 11.73% 0.10% 8.31% 10.50%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
-0.26% 1.59% 4.12% 3.72% 16.78% 0.75% 14.39%
基金平均績效 -0.40% 0.57% 3.38% 6.20% 20.20% 9.51% 16.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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