美盛凱利美國增值基金-A股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 416.4300 -0.7700 -0.18% 25.48% 2024/12/05

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
9.51% 0.02% 7.88% 18.02% -3.43% 27.62% 12.69% 21.79% -16.05% 18.91%

美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值投資於美國中大型股票，但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股，主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 413.4600 0.53% 2024/11/14 407.3600 -0.52%
2024/11/27 411.2600 -0.23% 2024/11/13 409.5000 0.11%
2024/11/26 412.2000 0.75% 2024/11/12 409.0500 0.21%
2024/11/25 409.1400 0.36% 2024/11/11 408.2000 -0.17%
2024/11/22 407.6600 0.32% 2024/11/08 408.8900 0.23%
2024/11/21 406.3400 0.52% 2024/11/07 407.9500 0.60%
2024/11/20 404.2300 -0.09% 2024/11/06 405.5100 2.63%
2024/11/19 404.6100 0.43% 2024/11/05 395.1200 1.11%
2024/11/18 402.8600 0.25% 2024/11/04 390.7800 -0.39%
2024/11/15 401.8600 -1.35% 2024/11/01 392.3100 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 -0.18% 1.26% 5.39% 8.62% 11.96% 0.00% 25.48%
道瓊工業指數 -0.28% -0.60% 2.09% 10.65% 14.80% 23.82% 18.45%
S&P 500指數 0.25% 0.96% 2.72% 12.61% 13.77% 33.87% 27.68%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 1.11% 3.32% 5.77% 22.16% 14.41% 38.93% 35.53%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 0.92% 3.13% 3.89% 15.99% 10.15% 34.04% 27.74%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 0.91% 3.14% 3.91% 15.82% 10.06% 34.19% 27.80%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 0.94% 3.20% 3.87% 15.90% 9.92% 33.65% 27.44%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 0.93% 3.21% 3.89% 15.80% 9.93% 34.20% 27.84%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.21% -1.24% 0.60% 13.02% 13.07% 25.62% 15.80%
聯博美國成長基金-A股/美元 0.91% 3.14% 4.07% 16.39% 11.00% 36.36% 29.70%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.34% 0.69% 3.87% 16.99% 16.60% 37.46% 34.70%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.15% 0.50% 2.20% 11.45% 13.11% 34.91% 28.90%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.16% 0.52% 2.27% 11.67% 13.57% 36.00% 29.85%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.16% 0.52% 2.31% 11.78% 13.79% 36.51% 30.33%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.64% 1.67% 7.12% 12.06% 15.28% 0.00% 25.44%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -0.48% 3.01% 4.87% 12.50% 14.33% 0.00% 32.87%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -0.49% 2.99% 4.79% 12.21% 13.73% 0.00% 31.63%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -0.51% 2.97% 4.78% 12.08% 13.32% 0.00% 30.69%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -0.50% 2.99% 4.89% 12.40% 13.96% 0.00% 32.05%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -0.49% 3.03% 4.97% 12.82% 14.96% 0.00% 34.25%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 -0.18% 1.28% 5.48% 8.88% 12.50% 0.00% 26.61%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 -0.86% 1.08% 8.79% 13.95% 15.09% 0.00% 30.95%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 -1.17% 2.55% 9.31% 17.44% 17.94% 0.00% 36.32%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 -0.49% 2.73% 5.91% 11.95% 14.79% 0.00% 30.70%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 -0.49% 2.73% 5.91% 11.95% 14.79% 0.00% 30.70%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 -0.49% 2.73% 5.94% 12.05% 14.99% 0.00% 31.13%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.44% 1.37% 4.33% 7.40% 6.15% 0.00% 15.26%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -0.43% 1.37% 4.30% 7.19% 5.76% 0.00% 14.44%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 1.51% 4.04% 20.87% 34.92% 43.10% 0.00% 37.09%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 1.67% 4.00% 25.87% 45.92% 59.20% 0.00% 49.36%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 0.03% -0.92% 5.50% 8.84% 15.06% 0.00% 18.87%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 0.03% -0.92% 5.51% 8.84% 15.06% 0.00% 18.86%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.09% -0.53% 9.21% 14.65% 18.89% 0.00% 24.70%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -0.35% -1.15% 7.76% 12.71% 15.71% 0.00% 19.23%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -0.01% 1.55% 6.00% 13.27% 16.20% 0.00% 32.17%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -0.01% 1.54% 5.96% 13.13% 15.91% 0.00% 31.56%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.19% 0.96% 3.33% 8.39% 9.25% 0.00% 25.96%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.24% 0.91% 3.25% 8.20% 8.82% 0.00% 25.03%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.64% 0.93% 6.54% 13.58% 12.25% 0.00% 31.57%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.26% 0.78% 4.21% 8.79% 10.29% 0.00% 16.13%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.72% 0.73% 7.38% 13.95% 13.36% 0.00% 21.24%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.16% 0.95% 2.14% 4.51% 7.34% 0.00% 19.55%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.25% 0.76% 5.32% 9.51% 10.31% 0.00% 24.90%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.22% 0.28% 5.15% 8.78% 8.43% 0.00% 19.85%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.17% 0.59% 1.76% 3.33% 4.90% 0.00% 14.07%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 2.11% 2.08% 7.10% 11.53% 13.81% 0.00% 29.97%
基金平均績效 0.06% 1.60% 5.82% 13.26% 14.39% 8.68% 27.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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