美盛凱利美國增值基金-A股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 436.2200 3.4600 0.80% 8.55% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.02% 7.88% 18.02% -3.43% 27.62% 12.69% 21.79% -16.05% 18.91% 21.09%

美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值投資於美國中大型股票，但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股，主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 436.2200 0.80% 2025/06/18 417.2000 0.08%
2025/07/02 432.7600 0.45% 2025/06/17 416.8500 -0.80%
2025/07/01 430.8100 -0.16% 2025/06/16 420.2200 0.95%
2025/06/30 431.4800 0.40% 2025/06/13 416.2500 -1.00%
2025/06/27 429.7500 0.41% 2025/06/12 420.4700 0.57%
2025/06/26 427.9800 0.95% 2025/06/11 418.0900 -0.24%
2025/06/25 423.9600 -0.07% 2025/06/10 419.1000 0.52%
2025/06/24 424.2700 1.15% 2025/06/09 416.9400 0.09%
2025/06/23 419.4600 0.91% 2025/06/06 416.5700 1.00%
2025/06/20 415.6700 -0.37% 2025/06/05 412.4600 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
道瓊工業指數 0.00% 1.99% 4.36% 13.75% 9.34% 18.01% 10.06%
S&P 500指數 0.00% 1.76% -0.95% 13.67% 9.10% 19.16% 9.31%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -0.68% 2.37% -0.54% 13.76% 5.40% 11.44% 5.47%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.24% 2.89% -2.45% 12.02% 1.41% 5.17% 1.18%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -0.24% 2.59% -2.55% 11.78% 1.33% 5.46% 1.10%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -0.23% 2.64% -2.54% 11.75% 1.15% 5.19% 0.93%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -0.22% 2.44% -2.54% 11.56% 0.73% 4.75% 0.52%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.27% 0.74% 5.63% 14.66% 17.57% 20.18% 18.90%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.23% 2.89% -2.27% 12.73% 2.81% 7.92% 2.58%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -0.06% 0.81% 1.13% 14.11% 11.19% 22.38% 11.94%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.40% 1.31% -0.62% 13.08% 8.47% 18.53% 8.88%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.39% 1.33% -0.55% 13.30% 8.89% 19.47% 9.32%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.40% 1.34% -0.51% 13.40% 9.10% 19.94% 9.54%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -0.24% 2.00% -1.22% 12.94% 7.69% 20.22% 7.69%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -1.02% 1.96% -4.92% 16.31% 3.14% 11.84% 3.31%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -1.03% 1.93% -5.03% 16.01% 2.62% 10.71% 2.78%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -1.01% 1.93% -5.14% 15.66% 1.92% 9.28% 2.07%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -1.01% 1.95% -5.05% 15.96% 2.49% 10.52% 2.65%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -1.01% 1.98% -4.84% 16.62% 3.71% 13.11% 3.88%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.72% 2.78% -0.98% 8.04% -1.34% 5.37% -1.25%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.71% 2.75% -1.08% 7.82% -1.74% 4.54% -1.66%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 0.43% 8.53% 2.05% 15.90% -0.10% -0.47% -0.81%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 0.57% 9.54% 0.99% 20.76% 0.25% 3.98% -0.89%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 1.53% 2.65% 0.97% 3.53% -1.01% 4.68% -1.01%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 1.53% 2.65% 0.97% 3.53% -1.01% 4.67% -1.01%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 1.88% 2.17% 2.95% 5.62% 2.04% 8.21% 2.04%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 1.50% 1.64% 2.19% 3.98% 0.27% 8.14% 0.27%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.08% 1.76% -1.59% 11.56% 6.48% 16.91% 6.49%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.08% 1.75% -1.64% 11.42% 6.22% 16.32% 6.22%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.75% 0.58% -3.69% 9.54% 7.00% 20.30% 8.33%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.76% 0.54% -3.76% 9.15% 6.61% 19.43% 7.93%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -1.19% -0.03% -1.99% 10.69% 9.85% 23.68% 11.16%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.66% 0.67% -2.90% 10.65% 9.92% 23.79% 11.39%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -1.09% 0.11% -1.20% 11.71% 12.91% 27.27% 14.34%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.67% 0.34% 1.44% 7.80% 5.58% 10.76% 6.08%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.24% -0.24% 3.22% 8.82% 8.42% 13.90% 8.88%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.27% -0.69% 3.01% 8.02% 6.73% 10.73% 6.58%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.69% 0.06% 1.15% 6.84% 3.68% 6.76% 3.88%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -0.05% 2.08% -1.11% 13.39% 2.42% 9.58% 2.14%
基金平均績效 0.18% 1.95% -0.14% 12.19% 4.24% 12.00% 4.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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