美盛凱利美國增值基金-A股/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 196.10 -0.73 -0.37% 2018/04/19

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - 14.04% 27.32% 9.51% 0.02% 7.88% 18.02%

美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/04/19 196.10 -0.37% 2018/04/02 188.18 -1.92%
2018/04/18 196.83 -0.07% 2018/03/29 191.87 1.31%
2018/04/17 196.96 0.87% 2018/03/28 189.38 -0.15%
2018/04/16 195.26 0.90% 2018/03/27 189.67 -1.67%
2018/04/13 193.52 -0.29% 2018/03/26 192.89 2.74%
2018/04/12 194.09 0.71% 2018/03/23 187.75 -1.90%
2018/04/11 192.72 -0.69% 2018/03/22 191.38 -2.45%
2018/04/10 194.06 1.48% 2018/03/21 196.18 -0.15%
2018/04/09 191.23 0.38% 2018/03/20 196.47 0.06%
2018/04/06 190.51 1.24% 2018/03/19 196.35 -1.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
-0.37% 1.04% -0.13% -4.95% 4.13% 13.03% -0.24%
道瓊工業指數 -0.34% 0.74% 0.22% -5.40% 6.48% 20.88% -0.22%
S&P 500指數 -0.57% 1.09% -0.73% -4.17% 5.11% 15.18% 0.73%
羅素1000指數 -0.57% 1.12% -0.72% -4.01% 5.16% 15.12% 0.79%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
-0.34% 1.46% 1.46% -3.58% 5.62% N/A% 0.51%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
-0.30% 0.87% -1.01% -4.43% 2.35% 2.99% -1.74%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
-0.55% 1.05% -0.91% -3.42% 6.67% 18.76% 1.14%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-0.29% 0.87% -0.96% -4.25% 2.76% 3.79% -1.52%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
-0.55% 1.05% -0.83% -3.22% 7.11% 19.69% 1.38%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
-0.53% 1.08% -0.81% -3.14% 7.32% 20.19% 1.49%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
0.04% 2.40% -1.76% -2.57% 6.10% 16.87% 2.04%
駿利美國20基金A累計(美元)
-0.59% 1.21% -1.47% -0.63% 9.58% 25.26% 6.15%
駿利美國20基金B累計(美元)
-0.60% 1.22% -1.54% -0.84% 9.02% 23.99% 5.86%
駿利美國20基金A累計(歐元)
-0.58% 1.17% -1.77% -1.38% 7.94% 21.98% 5.20%
駿利美國20基金I累計(歐元)
-0.59% 1.19% -1.68% -1.11% 8.52% 23.30% 5.53%
駿利美國20基金I累計(美元)
-0.57% 1.27% -1.38% -0.34% 10.16% 26.60% 6.52%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
-0.15% 0.62% -0.55% -7.28% -2.94% -5.88% -4.40%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
-0.35% 0.81% -0.48% -6.30% 1.24% 8.50% -1.60%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.35% 0.81% -0.48% -6.30% 1.24% 8.50% -1.60%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
-0.35% 1.15% -0.47% -4.46% -0.28% 1.25% -1.54%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.56% 1.35% -0.39% -3.46% 4.00% 16.69% 1.34%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.56% 1.35% -0.39% -3.45% 4.01% 16.69% 1.35%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
-0.17% 0.86% -0.12% -5.72% 0.32% -0.94% -2.79%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
-0.37% 1.06% -0.05% -4.73% 4.63% 14.13% 0.05%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
-0.37% 1.06% -0.04% -5.29% 4.01% 13.46% -0.54%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
-0.17% 0.84% -0.21% -5.94% -0.17% -1.95% -3.08%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.37% 1.04% -0.13% -4.95% 4.12% 13.02% -0.24%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
0.07% 2.13% 0.30% -2.43% 4.94% 6.42% 1.80%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
-0.13% 2.33% 0.38% -1.40% 9.45% 22.67% 4.78%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.13% 2.33% 0.39% -1.39% 9.46% 22.67% 4.78%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
-0.13% 2.34% 0.41% -1.31% 9.65% 23.10% 4.89%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
0.14% 2.52% -0.75% 0.14% 10.56% 23.19% 5.23%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
0.11% 2.53% -0.80% -0.05% 10.15% 22.28% 5.01%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
0.11% 2.46% -0.87% -0.05% 10.09% 22.20% 4.98%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
-0.71% 1.08% -2.12% -4.49% 5.71% 16.42% 0.64%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
-0.71% 1.07% -2.16% -4.61% 5.44% 15.84% 0.49%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
0.09% 2.31% -1.16% -3.06% 6.85% 16.88% 1.74%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
0.11% 2.34% -1.18% -3.27% 6.25% 15.47% 1.55%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
-0.22% 2.40% -1.97% -4.18% 1.59% 1.02% -1.32%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
0.32% 2.69% -1.17% -1.87% 7.77% 19.85% 3.02%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
0.10% 2.82% -1.92% -2.86% 2.62% 3.66% 0.00%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
0.62% 3.85% -1.01% -5.84% 0.31% 2.76% -0.84%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
0.24% 2.98% -0.56% -2.17% 8.06% 16.58% 2.95%
基金平均績效 -0.24% 1.63% -0.76% -3.26% 5.41% 14.13% 1.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。