美盛凱利美國增值基金-A股/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 216.04 -0.34 -0.16% 2019/04/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - 14.04% 27.32% 9.51% 0.02% 7.88% 18.02% -3.43%

美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/17 216.04 -0.16% 2019/04/01 213.06 1.02%
2019/04/16 216.38 -0.00% 2019/03/29 210.91 0.61%
2019/04/15 216.39 0.12% 2019/03/28 209.64 0.34%
2019/04/12 216.14 0.92% 2019/03/27 208.93 -0.32%
2019/04/11 214.16 -0.05% 2019/03/26 209.61 0.68%
2019/04/10 214.26 0.24% 2019/03/25 208.20 -0.04%
2019/04/09 213.75 -0.44% 2019/03/22 208.29 -1.66%
2019/04/08 214.70 0.21% 2019/03/21 211.81 0.94%
2019/04/05 214.25 0.62% 2019/03/20 209.83 -0.36%
2019/04/02 212.92 -0.07% 2019/03/19 210.58 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
-0.16% 0.83% 2.96% 10.66% 4.43% 9.69% 13.81%
道瓊工業指數 0.42% 1.59% 2.49% 7.50% 4.65% 7.32% 13.86%
S&P 500指數 0.16% 0.58% 2.54% 8.77% 4.92% 7.25% 15.88%
羅素3000成長指數 0.24% 0.37% 3.36% 10.88% 6.48% 12.75% 18.95%
羅素1000指數 0.15% 0.48% 2.46% 8.84% 5.10% 7.12% 16.23%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
0.12% 0.00% 1.58% 4.63% 0.80% -4.24% 15.23%
聯博美國成長基金-A股(美元)
0.28% -0.28% 1.48% 9.87% 10.12% 13.25% 17.71%
聯博美國成長基金-B股(美元)
0.28% -0.31% 1.39% 9.60% 9.57% 12.11% 17.35%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
0.88% 1.01% 3.71% 10.32% 5.19% 16.41% 16.63%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
0.29% 0.81% 2.71% 8.99% 3.11% 5.58% 14.28%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
0.89% 1.07% 3.82% 10.55% 5.65% 17.41% 16.95%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
0.30% 0.85% 2.81% 9.22% 3.56% 6.45% 14.57%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
0.29% 0.85% 2.80% 9.32% 3.73% 6.87% 14.68%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
-0.24% 0.57% 3.46% 10.60% 3.99% 4.47% 17.55%
駿利美國20基金A累計(美元)
0.30% 0.30% 2.41% 9.41% 8.67% 10.57% 18.44%
駿利美國20基金B累計(美元)
0.29% 0.29% 2.31% 9.15% 8.16% 9.46% 18.08%
駿利美國20基金A累計(歐元)
0.29% 0.25% 2.10% 8.49% 6.73% 6.94% 17.27%
駿利美國20基金I累計(歐元)
0.28% 0.26% 2.19% 8.75% 7.25% 8.03% 17.60%
駿利美國20基金I累計(美元)
0.28% 0.31% 2.49% 9.67% 9.22% 11.72% 18.78%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
-0.61% 0.68% 3.00% 11.09% 5.29% 12.38% 19.71%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
-0.47% 0.93% 2.79% 10.18% 3.43% 2.68% 18.07%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.47% 0.93% 2.79% 10.17% 3.43% 2.67% 18.06%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
0.58% 1.96% 6.66% 1.19% -1.66% 17.78% 10.55%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.39% 0.08% 5.26% 1.45% -3.84% 4.93% 8.29%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.39% 0.07% 5.25% 1.45% -3.84% 4.93% 8.28%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
-0.30% 0.60% 3.25% 11.86% 6.85% 21.31% 15.73%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
-0.16% 0.85% 3.04% 10.93% 4.93% 10.77% 14.13%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
-0.16% 0.85% 2.35% 10.19% 4.23% 10.01% 13.37%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
-0.30% 0.58% 3.14% 11.57% 6.29% 20.08% 15.35%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.16% 0.83% 2.96% 10.67% 4.43% 9.70% 13.81%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
-0.25% 0.52% 4.03% 13.53% 10.39% 23.33% 21.20%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
-0.11% 0.77% 3.82% 12.59% 8.43% 12.66% 19.54%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.11% 0.77% 3.82% 12.59% 8.43% 12.67% 19.54%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
-0.10% 0.78% 3.85% 12.69% 8.62% 13.05% 19.66%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
-0.29% 0.62% 3.98% 15.74% 12.26% 14.97% 20.57%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
-0.28% 0.62% 3.96% 15.54% 11.84% 14.06% 20.32%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
-0.29% 0.63% 3.93% 15.48% 11.83% 14.09% 20.33%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
0.06% 0.21% 2.09% 7.07% 2.89% 5.11% 14.23%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
0.05% 0.19% 2.04% 6.94% 2.62% 4.58% 14.05%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
0.17% -1.11% 1.66% 11.29% -2.02% 9.20% 10.34%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
0.21% -1.03% 1.59% 11.02% -2.35% 8.38% 10.13%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
0.29% 0.00% 2.78% 12.87% 1.27% 20.07% 12.26%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
0.56% -1.73% 0.64% 13.93% -4.14% 3.39% 13.11%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
0.63% -0.71% 1.74% 15.58% -0.98% 13.57% 15.10%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
0.30% 0.00% 1.53% 11.73% 0.10% 8.31% 10.50%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
-0.15% 0.31% 1.85% 8.93% 2.17% 3.37% 14.55%
基金平均績效 0.05% 0.38% 2.91% 10.18% 4.55% 10.30% 15.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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