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美盛凱利美國增值基金-A股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
409.9900 |
1.4000 |
0.34% |
2.02% |
2025/05/29 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
0.02% |
7.88% |
18.02% |
-3.43% |
27.62% |
12.69% |
21.79% |
-16.05% |
18.91% |
21.09% |
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元
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基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/29 |
409.9900 |
0.34% |
2025/05/14 |
408.3700 |
0.11% |
2025/05/28 |
408.5900 |
-0.48% |
2025/05/13 |
407.9200 |
0.62% |
2025/05/27 |
410.5600 |
2.10% |
2025/05/12 |
405.4100 |
3.62% |
2025/05/23 |
402.1200 |
-0.60% |
2025/05/09 |
391.2600 |
-0.02% |
2025/05/22 |
404.5500 |
0.04% |
2025/05/08 |
391.3300 |
0.60% |
2025/05/21 |
404.3900 |
-1.61% |
2025/05/07 |
389.0100 |
0.48% |
2025/05/20 |
411.0000 |
-0.46% |
2025/05/06 |
387.1500 |
-0.75% |
2025/05/19 |
412.8800 |
0.12% |
2025/05/05 |
390.0900 |
-0.57% |
2025/05/16 |
412.3900 |
0.58% |
2025/05/02 |
392.3200 |
1.53% |
2025/05/15 |
410.0000 |
0.40% |
2025/05/01 |
386.4000 |
0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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