美盛凱利美國增值基金-A股/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	436.2200	3.4600	0.80%	8.55%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0.02%	7.88%	18.02%	-3.43%	27.62%	12.69%	21.79%	-16.05%	18.91%	21.09%

美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元

基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值投資於美國中大型股票，但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股，主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	436.2200	0.80%	2025/06/18	417.2000	0.08%
2025/07/02	432.7600	0.45%	2025/06/17	416.8500	-0.80%
2025/07/01	430.8100	-0.16%	2025/06/16	420.2200	0.95%
2025/06/30	431.4800	0.40%	2025/06/13	416.2500	-1.00%
2025/06/27	429.7500	0.41%	2025/06/12	420.4700	0.57%
2025/06/26	427.9800	0.95%	2025/06/11	418.0900	-0.24%
2025/06/25	423.9600	-0.07%	2025/06/10	419.1000	0.52%
2025/06/24	424.2700	1.15%	2025/06/09	416.9400	0.09%
2025/06/23	419.4600	0.91%	2025/06/06	416.5700	1.00%
2025/06/20	415.6700	-0.37%	2025/06/05	412.4600	-0.47%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
道瓊工業指數	-1.73%	-0.90%	-7.78%	-7.28%	-2.34%	6.78%	-6.03%
S&P 500指數	-1.67%	-2.12%	-7.42%	-8.10%	-4.14%	11.86%	-6.96%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	-2.27%	-3.52%	-7.72%	-11.59%	-10.37%	-2.03%	-10.87%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	-2.32%	-3.89%	-10.32%	-14.13%	-12.91%	1.94%	-13.23%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	-2.32%	-3.86%	-10.05%	-13.89%	-12.56%	2.66%	-12.90%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	-2.37%	-3.98%	-10.21%	-14.04%	-12.74%	1.79%	-13.11%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	-2.35%	-3.87%	-10.22%	-14.24%	-12.98%	1.76%	-13.12%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-1.74%	0.99%	-7.98%	-0.60%	1.39%	7.21%	1.17%
聯博美國成長基金-A股/美元	-2.31%	-3.86%	-10.05%	-13.51%	-11.80%	4.53%	-12.64%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	-1.39%	-1.26%	-4.66%	-5.02%	-2.00%	4.16%	-4.34%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	-1.43%	-1.61%	-7.07%	-7.09%	-3.58%	11.14%	-6.25%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	-1.43%	-1.60%	-7.02%	-6.91%	-3.19%	12.03%	-6.07%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	-1.43%	-1.59%	-6.98%	-6.82%	-3.01%	12.46%	-5.98%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	-1.83%	-2.06%	-5.88%	-7.26%	-2.63%	14.89%	-6.09%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	-2.33%	-3.85%	-8.55%	-16.46%	-15.16%	4.01%	-15.59%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	-2.34%	-3.88%	-8.63%	-16.68%	-15.59%	2.96%	-15.80%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	-2.34%	-3.91%	-8.80%	-16.98%	-16.10%	1.96%	-16.08%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	-2.33%	-3.89%	-8.70%	-16.72%	-15.60%	3.15%	-15.83%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	-2.33%	-3.84%	-8.48%	-16.24%	-14.67%	5.19%	-15.38%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	-1.76%	-2.87%	-8.92%	-12.50%	-6.86%	2.52%	-11.57%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	-1.79%	-2.90%	-9.01%	-12.69%	-7.23%	1.71%	-11.76%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	-3.64%	-4.45%	-5.76%	-17.56%	-19.00%	-0.59%	-16.04%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	-4.04%	-4.79%	-7.70%	-21.50%	-25.26%	0.70%	-19.19%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	-0.17%	0.73%	-5.30%	-4.89%	-0.90%	5.34%	-4.35%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	-0.17%	0.73%	-5.30%	-4.89%	-0.89%	5.34%	-4.35%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	0.08%	0.49%	-3.18%	-2.96%	0.40%	-1.59%	-2.67%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	-0.02%	0.78%	-4.16%	-3.95%	-0.53%	1.66%	-3.65%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	-1.82%	-2.45%	-7.89%	-8.91%	-4.97%	9.76%	-7.77%
美國大型資本研究增值基金A/美元	-1.83%	-2.46%	-7.93%	-9.02%	-5.21%	9.21%	-7.88%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-1.62%	-1.65%	-8.64%	-5.99%	0.86%	23.15%	-4.67%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-1.75%	-1.79%	-9.07%	-6.07%	0.57%	22.35%	-4.75%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-1.44%	-1.44%	-6.33%	-4.02%	2.26%	15.30%	-2.91%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-1.54%	-1.43%	-8.28%	-4.30%	3.67%	18.82%	-2.88%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-1.38%	-1.26%	-5.98%	-2.19%	5.22%	11.39%	-1.00%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	-1.09%	0.48%	-9.19%	-5.38%	-2.77%	10.28%	-4.64%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	-0.92%	0.70%	-6.93%	-3.29%	-1.33%	3.36%	-2.78%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	-0.91%	0.78%	-7.23%	-4.06%	-2.74%	0.22%	-3.63%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	-1.08%	0.49%	-9.46%	-6.22%	-4.54%	6.21%	-5.48%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	-3.12%	-3.47%	-8.49%	-10.31%	-9.00%	6.86%	-11.07%
基金平均績效	-1.31%	-1.42%	-5.85%	-5.38%	-5.18%	7.16%	-6.64%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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