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美盛凱利美國增值基金-A股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
401.4600 |
0.3200 |
0.08% |
20.97% |
2024/10/22 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
9.51% |
0.02% |
7.88% |
18.02% |
-3.43% |
27.62% |
12.69% |
21.79% |
-16.05% |
18.91% |
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元
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基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/22 |
401.4600 |
0.08% |
2024/10/08 |
392.1300 |
0.95% |
2024/10/21 |
401.1400 |
-0.33% |
2024/10/07 |
388.4500 |
-1.19% |
2024/10/18 |
402.4700 |
0.44% |
2024/10/04 |
393.1100 |
0.71% |
2024/10/17 |
400.6900 |
0.26% |
2024/10/03 |
390.3400 |
-0.28% |
2024/10/16 |
399.6500 |
0.31% |
2024/10/02 |
391.4200 |
-0.04% |
2024/10/15 |
398.4100 |
-0.69% |
2024/10/01 |
391.5900 |
-0.82% |
2024/10/14 |
401.1800 |
0.81% |
2024/09/30 |
394.8100 |
0.48% |
2024/10/11 |
397.9700 |
0.75% |
2024/09/27 |
392.9100 |
-0.28% |
2024/10/10 |
394.9900 |
-0.08% |
2024/09/26 |
394.0300 |
0.15% |
2024/10/09 |
395.3200 |
0.81% |
2024/09/25 |
393.4300 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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