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美盛凱利美國增值基金-A股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
361.5600 |
2.2200 |
0.62% |
8.95% |
2024/03/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
9.51% |
0.02% |
7.88% |
18.02% |
-3.43% |
27.62% |
12.69% |
21.79% |
-16.05% |
18.91% |
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元
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基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/18 |
361.5600 |
0.62% |
2024/03/04 |
359.7100 |
-0.10% |
2024/03/15 |
359.3400 |
-0.84% |
2024/03/01 |
360.0700 |
0.55% |
2024/03/14 |
362.3900 |
-0.06% |
2024/02/29 |
358.0900 |
0.29% |
2024/03/13 |
362.6100 |
-0.06% |
2024/02/28 |
357.0600 |
-0.17% |
2024/03/12 |
362.8200 |
1.22% |
2024/02/27 |
357.6700 |
0.10% |
2024/03/11 |
358.4500 |
-0.06% |
2024/02/26 |
357.3000 |
-0.47% |
2024/03/08 |
358.6600 |
-0.62% |
2024/02/23 |
358.9800 |
0.10% |
2024/03/07 |
360.9100 |
0.77% |
2024/02/22 |
358.6200 |
1.83% |
2024/03/06 |
358.1400 |
0.52% |
2024/02/21 |
352.1900 |
0.21% |
2024/03/05 |
356.3000 |
-0.95% |
2024/02/20 |
351.4600 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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