美盛資金管理成長基金-A股/配息(A) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 162.67 -0.64 -0.39% 2019/02/14

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
12.49% -2.28% 11.32% 30.96% 10.75% 0.15% -0.87% 25.09% -2.16% -

美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
基金投資目標為追求長期之最大資本增值,同時希望將本金的長期風險降至最低,至少三分之二總資產價值投資於美國企業發行,且次投資經理人認為價格被低估、且具強勁成長潛力的股票證券。


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/02/14 162.67 -0.39% 2019/01/25 159.23 1.12%
2019/02/13 163.31 0.01% 2019/01/24 157.47 -0.18%
2019/02/12 163.30 1.55% 2019/01/23 157.75 0.07%
2019/02/11 160.81 0.22% 2019/01/22 157.64 -1.48%
2019/02/08 160.46 -1.29% 2019/01/18 160.01 2.09%
2019/02/04 162.55 0.74% 2019/01/16 156.74 0.19%
2019/01/31 161.36 1.13% 2019/01/15 156.45 1.23%
2019/01/30 159.55 1.92% 2019/01/14 154.55 -0.80%
2019/01/29 156.55 -0.45% 2019/01/11 155.79 -0.01%
2019/01/28 157.25 -1.24% 2019/01/10 155.80 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.39% 0.07% 5.25% 1.45% -3.84% 4.93% 8.28%
道瓊工業指數 -1.84% 5.85% -13.74% -23.20% -18.57% -15.47% -23.20%
S&P 500指數 -1.60% 5.61% -12.51% -20.00% -13.17% -8.81% -20.00%
羅素3000成長指數 -1.29% 5.08% -10.51% -15.10% -6.32% -1.62% -15.10%
羅素1000指數 -1.57% 5.68% -13.38% -20.61% -13.85% -9.79% -20.61%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
-0.76% 7.51% -24.87% -36.36% -32.53% -32.18% -36.36%
聯博美國成長基金-A股(美元)
-1.36% 4.91% -7.22% -11.28% -2.60% 1.86% -11.28%
聯博美國成長基金-B股(美元)
-1.36% 4.90% -7.30% -11.49% -3.07% 0.85% -11.49%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
-0.70% 3.40% -11.38% -18.46% -13.63% -6.39% -18.46%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
-0.83% 6.09% -11.40% -19.89% -12.59% -7.97% -19.89%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-2.07% -3.41% -0.85% -0.18% 3.92% 3.89% 19.65%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
-0.83% 6.11% -11.33% -19.72% -12.24% -7.23% -19.72%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
-0.83% 6.11% -11.30% -19.64% -12.04% -6.85% -19.64%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
3.24% 17.31% -13.61% -21.16% -15.52% -11.87% -21.34%
駿利美國20基金A累計(美元)
-1.57% 4.52% -9.27% -12.72% -5.99% 1.25% -12.72%
駿利美國20基金B累計(美元)
-1.54% 4.50% -9.36% -12.94% -6.46% 0.26% -12.94%
駿利美國20基金A累計(歐元)
-1.56% 4.36% -9.67% -13.38% -7.41% -1.87% -13.38%
駿利美國20基金I累計(歐元)
-1.57% 4.38% -9.58% -13.15% -6.92% -0.84% -13.15%
駿利美國20基金I累計(美元)
-1.55% 4.55% -9.17% -12.48% -5.50% 2.36% -12.48%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
2.69% 12.65% -18.41% -27.43% -25.46% -21.28% -27.54%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
2.03% 16.06% -18.32% -28.37% -24.41% -22.37% -28.62%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
2.04% 16.06% -18.32% -28.37% -24.40% -22.37% -28.61%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
0.58% 1.96% 6.66% 1.19% -1.66% 17.78% 10.55%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.39% 0.08% 5.26% 1.45% -3.84% 4.93% 8.29%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
4.26% 12.66% -9.92% -16.72% -13.00% -3.69% -16.77%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
3.61% 16.07% -9.82% -17.80% -11.78% -5.12% -18.00%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
3.61% 16.07% -10.58% -18.50% -12.52% -5.91% -18.69%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
4.26% 12.64% -9.99% -16.92% -13.42% -4.64% -16.97%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
3.60% 16.05% -9.89% -18.00% -12.21% -6.04% -18.19%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
3.60% 16.05% -9.89% -18.00% -12.21% -6.04% -18.19%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
4.02% 10.32% -8.64% -12.63% -7.92% -1.45% -12.63%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
3.37% 13.66% -8.53% -13.76% -6.62% -2.89% -13.91%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
3.37% 13.66% -8.53% -13.76% -6.62% -2.89% -13.91%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
3.37% 13.66% -8.51% -13.69% -6.46% -2.55% -13.84%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
-1.45% 4.29% -11.89% -17.96% -11.18% -2.20% -17.96%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
-1.42% 4.30% -11.91% -18.09% -11.49% -2.90% -18.09%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
-1.45% 4.27% -11.94% -18.08% -11.51% -2.90% -18.08%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
-1.63% 5.71% -12.92% -20.55% -13.83% -11.60% -20.55%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
-1.64% 5.70% -12.96% -20.66% -14.06% -12.06% -20.66%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
-1.77% 5.20% -10.54% -18.11% -12.09% -4.39% -18.11%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
-1.82% 5.17% -10.11% -17.85% -11.92% -4.28% -17.85%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
-1.17% 3.58% -10.34% -16.20% -12.66% -2.03% -16.20%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
-1.20% 5.21% -12.33% -19.67% -12.59% -7.91% -19.67%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
-0.66% 3.55% -12.21% -17.84% -13.15% -5.66% -17.84%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
-0.44% 5.67% -11.65% -16.89% -14.19% -6.75% -16.89%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
1.50% 8.75% -8.64% -18.50% -10.76% -9.77% -18.50%
基金平均績效 0.41% 7.72% -9.90% -16.26% -11.15% -5.16% -15.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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