美盛資金管理成長基金-A股/配息(A) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 133.19 -0.25 -0.19% 2017/02/23

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
13.59% -61.13% 40.29% 12.49% -2.28% 11.32% 30.96% 10.75% 0.15% -0.87%

美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
基金投資目標為追求長期之最大資本增值,同時希望將本金的長期風險降至最低,至少三分之二總資產價值投資於美國企業發行,且次投資經理人認為價格被低估、且具強勁成長潛力的股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/02/23 133.19 -0.19% 2017/02/08 128.73 0.23%
2017/02/22 133.44 -0.13% 2017/02/07 128.44 0.15%
2017/02/21 133.61 0.51% 2017/02/06 128.25 0.06%
2017/02/17 132.93 0.90% 2017/02/03 128.17 0.18%
2017/02/16 131.75 -0.03% 2017/02/02 127.94 0.02%
2017/02/15 131.79 0.50% 2017/02/01 127.91 0.33%
2017/02/14 131.13 0.61% 2017/01/31 127.49 0.09%
2017/02/13 130.34 0.59% 2017/01/30 127.38 -0.51%
2017/02/10 129.57 0.06% 2017/01/27 128.03 -0.56%
2017/02/09 129.49 0.59% 2017/01/25 128.75 0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.19% 1.09% 5.21% 8.43% 7.01% 19.99% 8.51%
道瓊工業指數 0.16% 0.79% 4.78% 9.21% 12.12% 25.00% 5.13%
S&P 500指數 -0.11% 0.58% 4.03% 7.26% 8.26% 21.45% 5.54%
羅素1000指數 -0.13% 0.55% 4.05% 7.26% 8.49% 22.40% 5.64%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
-0.30% 1.07% 5.58% 6.64% 14.77% 24.53% 3.80%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
-0.11% 0.18% 3.74% 6.94% 7.39% 19.53% 4.39%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-0.36% 1.06% 5.58% 6.84% 15.17% 25.48% 3.87%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
-0.14% 0.17% 3.76% 7.15% 7.78% 20.44% 4.47%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
-0.13% 0.17% 3.82% 7.25% 8.02% 20.95% 4.55%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
-0.15% 0.60% 4.22% 7.77% 7.66% 21.04% 5.80%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A(美元)
0.01% 0.44% 4.02% 8.58% 15.23% 32.09% 6.27%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/D(美元)
0.01% 0.45% 4.03% 8.58% 15.23% 32.10% 6.27%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A(歐元)
-0.06% 0.73% 5.36% 9.06% 23.83% 38.16% 6.31%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A GBP(英鎊)
-1.12% -0.71% 2.70% 13.65% 13.90% 11.81% 12.05%
駿利美國20基金A累計(美元)
-0.33% 0.33% 4.24% 6.74% 7.41% 17.64% 8.33%
駿利美國20基金B累計(美元)
-0.35% 0.30% 4.15% 6.47% 6.87% 16.47% 8.13%
駿利美國20基金A累計(歐元)
-0.33% 0.33% 4.06% 6.21% 6.31% 15.42% 8.02%
駿利美國20基金I累計(歐元)
-0.34% 0.31% 4.14% 6.44% 6.83% 16.61% 8.15%
駿利美國20基金I累計(美元)
-0.32% 0.36% 4.34% 7.05% 7.92% 18.87% 8.52%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
-0.33% 1.44% 6.06% 5.05% 16.55% 35.83% 4.03%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
-0.19% 0.55% 4.44% 5.31% 9.09% 30.44% 4.58%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.19% 0.56% 4.44% 5.31% 9.09% 30.45% 4.58%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
-0.33% 1.97% 6.83% 8.20% 14.59% 25.59% 7.96%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.19% 1.09% 5.20% 8.49% 7.24% 20.60% 8.54%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
0.07% 1.75% 5.99% 7.08% 14.64% 24.75% 4.62%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
0.22% 0.88% 4.38% 7.37% 7.31% 19.83% 5.18%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
0.21% 0.88% 4.38% 7.37% 7.31% 19.02% 5.17%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
0.07% 1.73% 5.90% 6.82% 14.08% 23.55% 4.48%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
0.21% 0.86% 4.30% 7.11% 6.78% 18.68% 5.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
0.21% 0.86% 4.30% 7.11% 6.79% 18.67% 5.03%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
-0.31% 1.07% 4.77% 5.53% 13.31% 25.62% 5.20%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
-0.17% 0.21% 3.18% 5.78% 6.02% 20.65% 5.74%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.16% 0.21% 3.18% 5.78% 6.02% 20.65% 5.75%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
-0.17% 0.21% 3.21% 5.87% 6.21% 21.07% 5.80%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
0.06% 0.82% 5.20% 8.04% 3.55% 16.21% 8.51%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
0.00% 0.79% 5.08% 7.81% 3.16% 15.27% 8.42%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
0.00% 0.74% 5.02% 7.73% 3.08% 15.24% 8.35%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
0.11% 0.82% 4.57% 6.90% 10.04% 23.71% 5.58%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
0.10% 0.81% 4.53% 6.78% 9.76% 23.10% 5.51%
鋒裕美國鋒裕基金-A2(美元)
0.10% 0.94% 4.34% 8.70% 8.33% 21.01% 5.48%
鋒裕美國鋒裕基金-B2(美元)
0.12% 0.87% 4.26% 8.46% 7.73% 19.53% 5.35%
鋒裕美國鋒裕基金-A2(歐元)
-0.22% 1.68% 5.94% 8.21% 15.94% 26.07% 4.60%
鋒裕美國研究基金-A2(美元)
0.00% 0.66% 4.31% 8.46% 10.83% 22.86% 6.08%
鋒裕美國研究基金-A2(歐元)
-0.50% 1.41% 5.80% 7.73% 18.40% 27.74% 4.91%
鋒裕環球生態基金-A2(歐元)
-0.66% 0.76% 4.57% 6.61% 7.37% 16.99% 4.82%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
-0.07% 0.37% 4.31% 7.41% 7.17% 20.07% 5.63%
基金平均績效 -0.14% 0.74% 4.59% 7.32% 9.81% 22.19% 6.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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