美盛資金管理成長基金-A股/配息(A) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 162.67 -0.64 -0.39% 2019/02/14

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
12.49% -2.28% 11.32% 30.96% 10.75% 0.15% -0.87% 25.09% -2.16% -

美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
基金投資目標為追求長期之最大資本增值,同時希望將本金的長期風險降至最低,至少三分之二總資產價值投資於美國企業發行,且次投資經理人認為價格被低估、且具強勁成長潛力的股票證券。


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/02/14 162.67 -0.39% 2019/01/25 159.23 1.12%
2019/02/13 163.31 0.01% 2019/01/24 157.47 -0.18%
2019/02/12 163.30 1.55% 2019/01/23 157.75 0.07%
2019/02/11 160.81 0.22% 2019/01/22 157.64 -1.48%
2019/02/08 160.46 -1.29% 2019/01/18 160.01 2.09%
2019/02/04 162.55 0.74% 2019/01/16 156.74 0.19%
2019/01/31 161.36 1.13% 2019/01/15 156.45 1.23%
2019/01/30 159.55 1.92% 2019/01/14 154.55 -0.80%
2019/01/29 156.55 -0.45% 2019/01/11 155.79 -0.01%
2019/01/28 157.25 -1.24% 2019/01/10 155.80 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.39% 0.07% 5.25% 1.45% -3.84% 4.93% 8.28%
道瓊工業指數 2.13% 2.91% 4.05% 11.24% -7.94% -2.52% -6.64%
S&P 500指數 1.34% 1.66% 5.14% 12.35% -2.61% 6.10% -1.03%
羅素3000成長指數 1.18% 1.14% 8.57% 20.31% 9.62% 21.83% 12.87%
羅素1000指數 1.34% 1.55% 5.25% 13.56% -2.42% 6.13% -0.72%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
1.37% 1.68% -0.82% 9.51% -23.52% -21.07% -24.15%
聯博美國成長基金-A股(美元)
1.39% 0.87% 6.54% 17.83% 11.56% 23.09% 14.43%
聯博美國成長基金-B股(美元)
1.38% 0.86% 6.45% 17.54% 11.00% 21.85% 13.82%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
1.00% 0.79% 4.26% 7.71% -6.39% 3.04% -4.10%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
1.39% 1.88% 5.54% 11.74% -4.17% 4.18% -2.67%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-2.07% -3.41% -0.85% -0.18% 3.92% 3.89% 19.65%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
1.37% 1.88% 5.59% 11.94% -3.82% 4.99% -2.26%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
1.40% 1.89% 5.65% 12.06% -3.60% 5.46% -2.05%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
-0.86% -0.59% 4.37% 13.46% -6.85% -0.90% -5.32%
駿利美國20基金A累計(美元)
1.07% 1.05% 7.89% 18.65% 9.81% 21.10% 13.64%
駿利美國20基金B累計(美元)
1.04% 1.01% 7.81% 18.36% 9.26% 19.86% 13.00%
駿利美國20基金A累計(歐元)
1.05% 1.03% 7.78% 18.25% 8.50% 17.86% 12.18%
駿利美國20基金I累計(歐元)
1.05% 1.05% 7.87% 18.54% 9.08% 19.12% 12.83%
駿利美國20基金I累計(美元)
1.08% 1.08% 8.00% 18.99% 10.40% 22.37% 14.29%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.39% 0.08% 5.26% 1.45% -3.84% 4.93% 8.29%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
-1.19% -0.67% 3.55% 8.50% -6.12% 2.83% -4.14%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
-0.77% -0.33% 4.43% 12.79% -4.33% 3.54% -3.01%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
-0.77% -0.33% 4.43% 12.79% -5.14% 2.67% -3.83%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
-1.20% -0.69% 3.47% 8.22% -6.59% 1.82% -4.65%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
-0.77% -0.35% 4.35% 12.52% -4.80% 2.54% -3.51%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.77% -0.35% 4.35% 12.52% -4.80% 2.54% -3.51%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
-2.30% -1.31% 5.96% 17.38% 4.50% 14.25% 8.75%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
-1.87% -0.97% 6.86% 22.03% 6.51% 15.07% 10.05%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
-1.87% -0.97% 6.86% 22.03% 6.50% 15.07% 10.05%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
-1.87% -0.97% 6.90% 22.13% 6.69% 15.47% 10.25%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
1.35% 1.89% 6.22% 12.95% -0.38% 9.90% 1.24%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
0.25% 1.16% 7.37% 9.30% 1.93% 12.74% -0.90%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
1.33% 1.89% 6.15% 12.70% -0.78% 9.06% 0.83%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
1.44% 1.68% 5.36% 12.82% -3.04% 4.31% -1.27%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
1.44% 1.67% 5.31% 12.68% -3.29% 3.76% -1.55%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
1.32% 1.77% 5.19% 12.78% 0.22% N/A% 1.40%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
1.34% 1.80% 5.11% 12.54% 0.27% N/A% 1.43%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
1.09% 0.75% 3.78% 8.54% -2.27% N/A% -0.17%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
1.36% 1.79% 4.57% 12.44% -2.21% N/A% -1.05%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
1.14% 0.73% 3.23% 8.17% -4.60% N/A% -2.58%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
-0.30% 0.95% 6.89% 12.00% -2.10% N/A% -0.82%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
-2.08% -0.60% 3.01% 14.33% -1.48% 6.77% 0.48%
基金平均績效 0.19% 0.52% 5.26% 12.88% -0.21% 8.66% 2.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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