美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 184.08 -0.39 -0.21% 2017/09/21

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
-44.39% -30.12% 19.03% 10.87% 1.19% 14.04% 27.32% 9.52% 0.01% 7.88%

美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/09/21 184.08 -0.21% 2017/09/07 182.05 -0.25%
2017/09/20 184.47 0.03% 2017/09/06 182.50 0.32%
2017/09/19 184.42 0.16% 2017/09/05 181.91 -0.62%
2017/09/18 184.12 0.11% 2017/09/01 183.05 0.09%
2017/09/15 183.91 0.08% 2017/08/31 182.89 0.38%
2017/09/14 183.76 -0.09% 2017/08/30 182.20 0.31%
2017/09/13 183.93 0.00% 2017/08/29 181.63 0.13%
2017/09/12 183.93 0.34% 2017/08/28 181.39 0.06%
2017/09/11 183.30 0.84% 2017/08/25 181.28 0.20%
2017/09/08 181.78 -0.15% 2017/08/24 180.91 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.21% 0.17% 2.01% 2.14% 5.57% 13.75% 10.61%
道瓊工業指數 -0.04% 0.36% 2.05% 4.45% 8.17% 21.51% 13.09%
S&P 500指數 0.06% 0.08% 2.03% 2.78% 6.55% 14.93% 11.76%
羅素1000指數 0.08% 0.15% 2.20% 2.87% 6.65% 14.91% 11.73%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
-0.67% 0.28% 1.01% -3.83% -2.18% 9.17% -1.65%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
-0.23% 0.44% 2.08% 2.78% 8.07% 16.43% 11.66%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-0.64% 0.30% 1.08% -3.63% -1.79% 10.13% -1.05%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
-0.22% 0.45% 2.15% 2.98% 8.49% 17.41% 12.29%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
-0.22% 0.47% 2.19% 3.10% 8.74% 17.89% 12.66%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
0.05% 0.61% 3.89% 2.40% 4.96% 16.53% 11.60%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A(美元)
0.42% 0.09% 3.45% 2.61% 5.58% 22.87% 12.03%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/D(美元)
0.42% 0.09% 3.45% 2.61% 5.59% 22.87% 12.03%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A(歐元)
0.27% -0.58% 1.33% -4.83% -5.35% 14.42% -1.50%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A GBP(英鎊)
-1.12% -0.71% 2.70% 13.65% 13.90% 11.81% 12.05%
駿利美國20基金A累計(美元)
-0.49% -0.30% 2.41% 1.93% 10.66% 18.84% 18.68%
駿利美國20基金B累計(美元)
-0.50% -0.32% 2.34% 1.72% 10.12% 17.70% 17.82%
駿利美國20基金A累計(歐元)
-0.50% -0.31% 2.27% 1.40% 9.44% 16.38% 16.90%
駿利美國20基金I累計(歐元)
-0.51% -0.32% 2.34% 1.65% 9.95% 17.55% 17.73%
駿利美國20基金I累計(美元)
-0.49% -0.26% 2.52% 2.25% 11.24% 20.09% 19.62%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
-0.52% -0.47% 1.90% -4.00% -5.15% 6.81% -5.11%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
-0.19% -0.25% 2.95% 2.61% 4.69% 13.94% 7.58%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.19% -0.25% 2.96% 2.61% 4.69% 13.93% 7.58%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
-0.52% 0.41% 2.18% -2.61% 0.53% 12.43% 5.21%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.20% 0.62% 3.25% 4.09% 11.04% 19.93% 19.29%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.20% 0.63% 3.24% 4.09% 11.05% 19.73% 19.26%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
-0.54% -0.03% 1.08% -4.16% -3.85% 7.72% -1.71%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
-0.21% 0.19% 2.09% 2.39% 6.09% 14.86% 11.38%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
-0.21% 0.19% 2.09% 2.40% 6.09% 14.11% 10.66%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
-0.54% -0.04% 0.96% -4.43% -4.36% 6.62% -2.44%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
-0.22% 0.17% 2.01% 2.15% 5.57% 13.75% 10.61%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
-0.65% -0.26% 2.53% -3.74% -0.98% 9.00% 1.35%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
-0.33% -0.05% 3.59% 2.88% 9.29% 16.22% 14.88%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.33% -0.05% 3.59% 2.88% 9.29% 16.22% 14.88%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
-0.33% -0.04% 3.63% 2.98% 9.49% 16.63% 15.17%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
0.11% 0.54% 2.74% 2.18% 7.76% 16.46% 18.22%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
0.18% 0.54% 2.72% 2.02% 7.43% 15.65% 17.69%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
0.18% 0.55% 2.70% 2.00% 7.36% 15.64% 17.64%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
-0.26% 0.27% 3.05% 3.91% 7.49% 18.64% 12.85%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
-0.27% 0.26% 3.01% 3.78% 7.21% 18.01% 12.45%
鋒裕美國鋒裕基金-A2(美元)
-0.29% 0.20% 2.83% 3.24% 6.70% 16.72% 11.73%
鋒裕美國鋒裕基金-B2(美元)
-0.23% 0.24% 2.78% 3.03% 6.12% 15.33% 10.82%
鋒裕美國鋒裕基金-A2(歐元)
0.35% -0.23% 2.03% -3.39% -3.17% 9.20% -1.61%
鋒裕美國研究基金-A2(美元)
-0.26% 0.35% 3.82% 3.45% 8.46% 20.36% 13.76%
鋒裕美國研究基金-A2(歐元)
0.31% -0.10% 2.90% -3.33% -1.64% 12.46% 0.00%
鋒裕環球生態基金-A2(歐元)
0.51% 0.55% 4.10% -3.44% 0.81% 6.88% 4.45%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
0.12% 0.08% 2.74% 2.64% 4.62% 15.08% 10.88%
基金平均績效 -0.22% 0.10% 2.57% 1.28% 5.25% 15.03% 10.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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