美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 249.84 -0.05 -0.02% 2020/02/14

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
10.87% 1.19% 14.04% 27.32% 9.52% 0.01% 7.88% 18.01% -3.43% 27.63%

美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/02/14 249.84 -0.02% 2020/01/30 244.50 0.41%
2020/02/12 249.89 0.47% 2020/01/29 243.50 -0.13%
2020/02/11 248.73 -0.06% 2020/01/28 243.82 -1.44%
2020/02/10 248.88 0.64% 2020/01/21 247.39 -0.25%
2020/02/07 247.30 -0.47% 2020/01/17 248.01 0.39%
2020/02/06 248.46 0.22% 2020/01/16 247.04 0.64%
2020/02/05 247.91 0.98% 2020/01/15 245.47 0.24%
2020/02/04 245.51 1.45% 2020/01/14 244.88 -0.19%
2020/02/03 241.99 0.80% 2020/01/13 245.35 0.61%
2020/01/31 240.06 -1.82% 2020/01/10 243.87 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.02% 1.03% 2.03% 6.95% 15.55% 22.95% 3.21%
道瓊工業指數 -0.56% -0.15% -0.39% 4.27% 12.93% 12.94% 2.43%
S&P 500指數 -0.29% 0.37% 1.22% 7.95% 16.67% 21.43% 4.32%
羅素3000成長指數 -0.02% 1.10% 3.22% 12.59% 20.72% 28.93% 8.13%
羅素1000指數 -0.25% 0.49% 1.43% 8.20% 16.70% 21.16% 4.60%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
-0.81% -0.17% -2.56% 0.50% 9.37% 0.88% -2.14%
聯博美國成長基金-A股(美元)
0.05% 1.30% 1.79% 10.73% 17.99% 25.08% 6.46%
聯博美國成長基金-B股(美元)
0.05% 1.28% 1.70% 10.46% 17.40% 23.84% 6.32%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
-0.03% 1.28% 3.19% 9.76% 19.10% 26.94% 7.36%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
-0.35% 0.17% 0.47% 7.06% 15.95% 21.38% 3.26%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-2.07% -3.41% -0.85% -0.18% 3.92% 3.89% 19.65%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
-0.35% 0.19% 0.54% 7.30% 16.43% 22.34% 3.40%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
-0.34% 0.20% 0.57% 7.39% 16.66% 22.85% 3.44%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
0.00% 1.23% 2.95% 8.43% 17.62% 20.52% 4.46%
駿利美國20基金A累計(美元)
-0.19% 0.78% 3.14% 12.44% 18.48% 29.77% 8.60%
駿利美國20基金B累計(美元)
-0.21% 0.75% 3.04% 12.14% 17.90% 28.47% 8.44%
駿利美國20基金A累計(歐元)
-0.21% 0.74% 2.96% 11.74% 16.83% 25.85% 8.30%
駿利美國20基金I累計(歐元)
-0.21% 0.75% 3.02% 11.98% 17.44% 27.16% 8.42%
駿利美國20基金I累計(美元)
-0.18% 0.80% 3.26% 12.75% 19.15% 31.19% 8.77%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
-0.51% 1.94% 2.21% 4.93% 14.57% 16.10% 3.63%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
-0.86% 0.88% -0.47% 3.18% 11.50% 11.50% 0.10%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.86% 0.89% -0.47% 3.19% 11.51% 11.51% 0.11%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
0.58% 1.96% 6.66% 1.19% -1.66% 17.78% 10.55%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.39% 0.08% 5.26% 1.45% -3.84% 4.93% 8.29%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.39% 0.07% 5.25% 1.45% -3.84% 4.93% 8.28%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
0.35% 2.09% 4.86% 9.04% 19.34% 29.39% 6.96%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
-0.01% 1.05% 2.12% 7.23% 16.13% 24.16% 3.34%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
-0.01% 1.05% 2.12% 7.22% 16.13% 23.33% 3.34%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
0.33% 2.06% 4.77% 8.76% 18.74% 28.10% 6.83%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
-0.02% 1.03% 2.02% 6.95% 15.55% 22.95% 3.21%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
0.74% 3.51% 6.56% 13.82% 22.10% 30.24% 10.63%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
0.38% 2.46% 3.78% 11.92% 18.84% 25.00% 6.88%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
0.38% 2.45% 3.77% 11.93% 18.83% 25.01% 6.88%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
0.39% 2.46% 3.81% 12.03% 19.05% 25.45% 6.92%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
-0.44% 0.58% 1.33% 10.38% 16.72% 30.65% 5.29%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
-0.42% 0.58% 1.25% 10.15% 16.25% 29.68% 5.17%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
-0.39% 0.59% 1.28% 10.20% 16.32% 29.69% 5.22%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
-0.22% 0.32% 0.93% 7.36% 16.50% 16.28% 4.07%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
-0.22% 0.31% 0.89% 7.22% 16.19% 15.67% 4.00%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
-0.50% 0.00% 0.79% 6.44% 13.86% 23.57% 3.46%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
-0.43% 0.00% 0.70% 6.27% 13.27% 22.95% 3.32%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
-0.46% 0.85% 3.26% 8.98% 16.83% 29.03% 7.27%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
-0.40% -0.07% 1.09% 7.20% 16.51% 20.37% 3.84%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
-0.36% 0.81% 3.61% 9.73% 19.55% 25.78% 7.67%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
-0.18% 0.81% 4.46% 8.48% 14.60% 23.35% 7.48%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
-0.27% 0.07% 0.17% 6.97% 14.68% 17.32% 3.35%
基金平均績效 -0.22% 0.85% 2.32% 7.93% 14.86% 21.85% 5.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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