美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 196.95 -0.41 -0.21% 2018/05/18

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-30.12% 19.03% 10.87% 1.19% 14.04% 27.32% 9.52% 0.01% 7.88% 18.01%

美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/05/18 196.95 -0.21% 2018/05/04 193.70 1.27%
2018/05/17 197.36 -0.19% 2018/05/03 191.27 -0.08%
2018/05/16 197.74 0.30% 2018/05/02 191.43 -0.71%
2018/05/15 197.15 -0.60% 2018/05/01 192.79 -0.65%
2018/05/14 198.35 0.11% 2018/04/27 194.06 -0.11%
2018/05/11 198.13 0.28% 2018/04/26 194.28 0.87%
2018/05/10 197.58 0.89% 2018/04/25 192.61 0.17%
2018/05/09 195.83 0.86% 2018/04/24 192.29 -1.32%
2018/05/08 194.16 -0.05% 2018/04/23 194.86 0.12%
2018/05/07 194.26 0.29% 2018/04/20 194.62 -0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.21% -0.60% 0.15% -1.30% 4.29% 12.38% 0.27%
道瓊工業指數 0.00% -0.47% -0.13% -2.00% 5.81% 19.61% -0.02%
S&P 500指數 -0.26% -0.54% 0.16% -0.70% 5.20% 14.68% 1.47%
羅素1000指數 -0.23% -0.46% 0.25% -0.44% 5.29% 14.87% 1.61%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
-0.49% 0.50% 1.82% 4.52% 7.88% N/A% 2.69%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
0.14% 0.90% 5.18% 4.48% 5.98% 9.80% 3.66%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
-0.12% -0.60% -0.03% -0.96% 5.74% 16.43% 1.67%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
0.20% 0.96% 5.32% 4.72% 6.46% 10.73% 4.02%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
-0.09% -0.57% 0.06% -0.74% 6.21% 17.37% 2.00%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
-0.11% -0.58% 0.08% -0.67% 6.38% 17.82% 2.12%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
0.00% -0.09% -0.13% -0.68% 4.88% 16.44% 1.87%
駿利美國20基金A累計(美元)
-0.07% -0.62% 0.86% 2.17% 8.77% 24.20% 7.70%
駿利美國20基金B累計(美元)
-0.08% -0.63% 0.76% 1.90% 8.23% 22.99% 7.31%
駿利美國20基金A累計(歐元)
-0.10% -0.70% 0.61% 1.36% 7.06% 20.87% 6.45%
駿利美國20基金I累計(歐元)
-0.11% -0.69% 0.67% 1.66% 7.63% 22.15% 6.86%
駿利美國20基金I累計(美元)
-0.08% -0.61% 0.93% 2.41% 9.36% 25.53% 8.13%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
-0.23% 1.44% 4.33% 2.57% 2.24% 2.09% -0.12%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
-0.47% -0.06% -0.80% -2.72% 2.00% 8.13% -2.04%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.46% -0.06% -0.79% -2.72% 2.00% 8.13% -2.04%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
0.04% 1.20% 5.68% 5.89% 5.24% 8.80% 4.43%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.20% -0.30% 0.50% 0.44% 4.99% 15.21% 2.42%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.20% -0.30% 0.50% 0.43% 4.99% 15.21% 2.42%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
0.04% 0.92% 5.40% 4.31% 5.05% 7.21% 2.62%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
-0.20% -0.58% 0.23% -1.06% 4.80% 13.49% 0.65%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
-0.20% -0.58% 0.23% -1.65% 4.18% 12.82% 0.05%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
0.03% 0.90% 5.31% 4.06% 4.55% 6.11% 2.24%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
-0.21% -0.60% 0.14% -1.30% 4.29% 12.38% 0.27%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
0.32% 0.97% 6.84% 8.75% 10.30% 15.36% 8.68%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
0.09% -0.52% 1.60% 3.15% 10.04% 22.19% 6.59%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
0.09% -0.53% 1.60% 3.15% 10.04% 22.18% 6.59%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
0.09% -0.52% 1.63% 3.23% 10.23% 22.61% 6.73%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
-0.10% 0.87% -1.09% -0.76% 6.86% 18.10% 3.93%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
-0.11% 0.82% -1.23% -0.97% 6.42% 17.11% 3.60%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
-0.11% 0.84% -1.15% -0.93% 6.47% 17.15% 3.67%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
-0.22% -0.06% 0.72% 0.29% 6.26% 17.75% 2.10%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
-0.23% -0.07% 0.68% 0.17% 5.99% 17.16% 1.90%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
-0.18% -0.63% -0.18% -0.81% 6.04% 15.45% 1.56%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
-0.22% -0.65% -0.22% -1.08% 5.53% 14.21% 1.33%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
0.00% 0.86% 5.03% 4.91% 6.09% 9.18% 3.64%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
-0.32% 0.00% 0.24% 0.48% 7.48% 18.22% 3.27%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
-0.09% 1.51% 5.39% 6.23% 7.61% 11.86% 5.39%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
0.06% 1.23% 3.28% 3.76% 2.54% 5.77% 2.41%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
-0.13% -0.29% 1.67% 1.51% 7.61% 17.22% 4.41%
基金平均績效 -0.11% 0.06% 1.55% 1.46% 6.22% 15.07% 3.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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