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美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
895.6200 |
0.0300 |
0.00% |
27.82% |
2024/10/22 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
27.96% |
20.65% |
9.79% |
8.55% |
3.24% |
33.31% |
19.97% |
29.59% |
-28.62% |
38.19% |
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元
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基金目標為追求長期資本增值,主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/22 |
895.6200 |
0.00% |
2024/10/08 |
860.7700 |
1.45% |
2024/10/21 |
895.5900 |
0.60% |
2024/10/07 |
848.4500 |
-1.10% |
2024/10/18 |
890.2800 |
0.69% |
2024/10/04 |
857.9200 |
1.37% |
2024/10/17 |
884.1900 |
0.46% |
2024/10/03 |
846.3000 |
0.22% |
2024/10/16 |
880.1600 |
0.49% |
2024/10/02 |
844.4100 |
0.24% |
2024/10/15 |
875.8900 |
-1.07% |
2024/10/01 |
842.3700 |
-0.54% |
2024/10/14 |
885.4000 |
1.06% |
2024/09/30 |
846.9500 |
0.62% |
2024/10/11 |
876.1300 |
0.64% |
2024/09/27 |
841.7000 |
-0.57% |
2024/10/10 |
870.5500 |
0.07% |
2024/09/26 |
846.5100 |
-0.15% |
2024/10/09 |
869.9800 |
1.07% |
2024/09/25 |
847.7800 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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