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美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
943.9200 |
-0.8200 |
-0.09% |
0.57% |
2025/01/13 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
20.65% |
9.79% |
8.55% |
3.24% |
33.31% |
19.97% |
29.59% |
-28.62% |
38.19% |
33.95% |
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元
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基金目標為追求長期資本增值,主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/01/13 |
943.9200 |
-0.09% |
2024/12/26 |
961.4300 |
-0.38% |
2025/01/10 |
944.7400 |
-0.71% |
2024/12/24 |
965.1000 |
1.18% |
2025/01/08 |
951.4600 |
0.37% |
2024/12/23 |
953.8300 |
0.99% |
2025/01/07 |
947.9100 |
-1.24% |
2024/12/20 |
944.4500 |
0.22% |
2025/01/06 |
959.8500 |
0.29% |
2024/12/19 |
942.3800 |
0.19% |
2025/01/03 |
957.0400 |
0.99% |
2024/12/18 |
940.5600 |
-1.81% |
2025/01/02 |
947.6900 |
0.97% |
2024/12/17 |
957.9400 |
-0.15% |
2024/12/31 |
938.5500 |
-0.30% |
2024/12/16 |
959.3500 |
0.36% |
2024/12/30 |
941.3600 |
-0.80% |
2024/12/13 |
955.9500 |
-0.86% |
2024/12/27 |
948.9700 |
-1.30% |
2024/12/12 |
964.2500 |
-0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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