美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 873.0100 12.48 1.45% -6.98% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
20.65% 9.79% 8.55% 3.24% 33.31% 19.97% 29.59% -28.62% 38.19% 33.95%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元
基金目標為追求長期資本增值，主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 873.0100 1.45% 2025/06/18 852.0900 -0.37%
2025/07/02 860.5300 0.18% 2025/06/17 855.2300 -0.25%
2025/07/01 858.9800 -0.69% 2025/06/16 857.3500 1.16%
2025/06/30 864.9200 -0.14% 2025/06/13 847.5400 -1.39%
2025/06/27 866.1000 0.78% 2025/06/12 859.5100 -0.56%
2025/06/26 859.4300 0.39% 2025/06/11 864.3300 -0.89%
2025/06/25 856.1200 -0.38% 2025/06/10 872.0600 0.55%
2025/06/24 859.3600 1.22% 2025/06/09 867.2700 -0.40%
2025/06/23 849.0400 0.51% 2025/06/06 870.7700 1.53%
2025/06/20 844.7700 -0.86% 2025/06/05 857.6400 -0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
道瓊工業指數 -0.71% 0.73% 0.45% 4.69% 18.89% 8.54% 9.51%
S&P 500指數 -0.53% 0.43% 0.08% 6.18% 26.70% 14.50% 13.90%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 0.45% 1.26% 1.11% 5.07% 26.33% 6.59% 0.49%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 0.11% 1.19% -0.36% 3.58% 26.77% 11.99% 10.63%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 0.10% 1.21% -0.31% 3.80% 27.69% 12.19% 10.96%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 0.12% 1.23% -0.29% 3.73% 27.27% 11.29% 10.14%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 0.13% 1.29% -0.31% 3.78% 27.35% 11.68% 10.71%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.52% 0.89% -0.58% 1.25% 16.47% -0.24% 0.38%
聯博美國成長基金-A股/美元 0.11% 1.21% -0.16% 4.27% 28.87% 14.33% 12.53%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.38% 1.25% 1.87% 6.46% 22.56% 7.32% 2.76%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.04% 1.20% 0.60% 5.64% 25.01% 15.12% 15.08%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.03% 1.21% 0.67% 5.85% 25.52% 16.03% 15.83%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.04% 1.22% 0.70% 5.95% 25.75% 16.47% 16.18%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 1.09% 1.13% 1.09% 8.22% 30.27% 16.37% 14.86%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 0.08% 0.36% -0.94% 5.73% 39.80% 16.08% 16.84%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 0.08% 0.34% -1.02% 5.47% 39.09% 14.93% 15.89%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 0.09% 0.32% -1.11% 5.13% 38.29% 14.03% 15.16%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 0.08% 0.34% -1.01% 5.41% 39.04% 15.30% 16.17%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 0.08% 0.38% -0.85% 6.02% 40.55% 17.37% 17.87%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.38% 1.57% 2.08% 4.32% 22.82% 6.39% 8.62%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.36% 1.55% 1.98% 4.10% 22.33% 5.56% 7.92%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -0.22% 2.54% -0.45% 2.78% 34.67% 44.32% 23.80%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -0.22% 0.69% -5.25% 5.34% 45.91% 52.44% 26.18%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 1.26% 1.88% -1.95% 0.98% 16.26% 6.38% 7.10%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 1.26% 1.88% -1.95% 0.98% 16.26% 6.38% 7.09%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 1.38% 1.07% -1.08% 0.92% 13.23% -0.89% -4.84%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 1.08% 1.21% -1.46% 1.17% 14.68% 3.36% -0.03%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.18% 1.41% 0.11% 6.68% 26.11% 13.82% 12.31%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.18% 1.40% 0.07% 6.55% 25.80% 13.25% 11.86%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.24% 0.47% 0.82% 5.62% 35.54% 14.82% 18.02%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.25% 0.47% 0.73% 5.39% 34.96% 13.99% 17.29%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.20% 0.39% 2.16% 6.45% 32.56% 7.26% 5.31%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.23% 1.23% 2.18% 6.53% 29.84% 16.44% 16.54%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.22% 1.16% 3.57% 7.45% 27.05% 8.74% 4.00%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.19% 0.19% 1.41% 2.94% 17.00% 17.16% 22.42%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.23% 0.11% 2.75% 3.76% 14.43% 9.39% 9.24%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.26% 0.20% 2.49% 3.08% 12.83% 6.18% 6.25%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.19% 0.19% 1.09% 1.98% 14.78% 12.45% 18.40%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.72% 1.95% -0.35% 4.09% 25.90% 17.51% 15.27%
基金平均績效 0.39% 1.15% 0.84% 6.33% 22.80% 12.84% 10.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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