美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 873.0100 12.48 1.45% -6.98% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
20.65% 9.79% 8.55% 3.24% 33.31% 19.97% 29.59% -28.62% 38.19% 33.95%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元
基金目標為追求長期資本增值，主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 873.0100 1.45% 2025/06/18 852.0900 -0.37%
2025/07/02 860.5300 0.18% 2025/06/17 855.2300 -0.25%
2025/07/01 858.9800 -0.69% 2025/06/16 857.3500 1.16%
2025/06/30 864.9200 -0.14% 2025/06/13 847.5400 -1.39%
2025/06/27 866.1000 0.78% 2025/06/12 859.5100 -0.56%
2025/06/26 859.4300 0.39% 2025/06/11 864.3300 -0.89%
2025/06/25 856.1200 -0.38% 2025/06/10 872.0600 0.55%
2025/06/24 859.3600 1.22% 2025/06/09 867.2700 -0.40%
2025/06/23 849.0400 0.51% 2025/06/06 870.7700 1.53%
2025/06/20 844.7700 -0.86% 2025/06/05 857.6400 -0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
道瓊工業指數 1.05% 0.36% 1.46% 5.64% 12.11% 8.61% 12.96%
S&P 500指數 0.68% 0.54% 0.80% 5.43% 14.04% 14.12% 17.09%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -0.07% -0.33% 0.92% 2.04% 7.22% -0.83% 0.70%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.18% -0.35% 1.32% 0.75% 7.96% 6.97% 10.80%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -0.16% -0.29% 1.33% 0.93% 8.46% 7.29% 11.15%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -0.15% -0.31% 1.36% 0.89% 8.29% 6.41% 10.33%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -0.15% -0.25% 1.31% 0.87% 8.38% 6.73% 10.75%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.22% 0.24% 1.45% -0.55% 6.00% -5.46% 0.94%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.17% -0.30% 1.47% 1.35% 9.40% 9.28% 13.03%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -0.06% -0.22% 0.87% 4.82% 10.58% 3.52% 4.26%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.14% -0.20% 1.42% 4.11% 12.82% 14.07% 17.03%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -0.15% -0.19% 1.48% 4.31% 13.26% 14.98% 17.91%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -0.14% -0.18% 1.52% 4.42% 13.48% 15.42% 18.34%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -0.17% 0.82% 2.21% 5.67% 15.20% 12.78% 17.26%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 0.06% 0.93% 1.55% 3.19% 15.61% 13.14% 17.68%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 0.05% 0.91% 1.46% 2.94% 15.03% 12.01% 16.57%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 0.04% 0.89% 1.38% 2.63% 14.24% 11.01% 15.66%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 0.05% 0.92% 1.48% 2.93% 14.89% 12.26% 16.86%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 0.06% 0.95% 1.64% 3.47% 16.23% 14.41% 18.91%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.13% 0.19% -0.02% 3.55% 9.36% 5.88% 9.54%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -0.13% 0.18% -0.10% 3.32% 8.94% 5.06% 8.73%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 0.39% 1.97% 1.27% 0.29% 5.72% 12.44% 19.34%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 0.59% 2.84% 1.06% -1.75% 10.16% 13.20% 21.82%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.61% 1.59% 4.36% 1.62% 7.57% 4.95% 9.78%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.61% 1.58% 4.36% 1.62% 7.57% 4.95% 9.77%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.41% 1.63% 3.89% 2.67% 5.39% -4.63% -2.22%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -0.39% 1.13% 3.11% 3.31% 9.31% 0.46% 3.27%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.02% 0.10% 1.52% 3.88% 12.79% 10.58% 14.22%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.02% 0.09% 1.48% 3.75% 12.51% 10.03% 13.69%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.13% 1.08% 2.84% 7.72% 17.99% 16.79% 22.59%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.12% 1.08% 2.78% 7.50% 17.57% 15.89% 21.74%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.15% 0.91% 2.36% 8.69% 15.56% 6.38% 9.18%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.00% 1.04% 2.48% 8.91% 17.41% 17.00% 20.84%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.04% 0.86% 2.00% 9.85% 14.97% 6.60% 7.58%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.33% -0.62% -0.16% 1.43% 4.34% 16.78% 21.63%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.36% -0.82% -0.65% 2.33% 2.19% 6.37% 8.30%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.35% -0.74% -0.88% 1.62% 0.76% 3.20% 4.74%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.33% -0.64% -0.48% 0.49% 2.41% 12.26% 16.92%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -0.64% 0.15% 3.06% 2.57% 9.81% 13.29% 16.81%
基金平均績效 0.07% 0.67% 1.98% 5.23% 9.16% 9.20% 11.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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