美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 483.56 0.34 0.07% 2020/01/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - 16.36% 28.53% 27.96% 20.65% 9.79% 8.55% 3.24% 33.31%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
基金目標為追求長期資本增值,主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/21 483.56 0.07% 2020/01/06 462.89 0.21%
2020/01/17 483.22 0.78% 2020/01/03 461.94 -0.67%
2020/01/16 479.50 1.00% 2020/01/02 465.06 1.79%
2020/01/15 474.74 0.09% 2019/12/31 456.89 -0.00%
2020/01/14 474.32 -0.24% 2019/12/30 456.90 -1.02%
2020/01/13 475.46 0.60% 2019/12/27 461.62 -0.76%
2020/01/10 472.63 -0.28% 2019/12/26 465.14 0.71%
2020/01/09 473.98 0.90% 2019/12/24 461.85 0.03%
2020/01/08 469.76 0.97% 2019/12/23 461.70 -0.03%
2020/01/07 465.27 0.51% 2019/12/20 461.83 0.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
0.07% 1.95% 4.71% 12.22% 11.76% 29.31% 5.84%
道瓊工業指數 -0.09% -0.47% 2.13% 8.67% 6.62% 18.65% 2.18%
S&P 500指數 0.11% 0.26% 3.15% 10.68% 10.65% 26.03% 2.93%
羅素3000成長指數 0.17% 0.51% 5.06% 14.80% 13.41% 33.32% 4.88%
羅素1000指數 0.11% 0.24% 3.22% 10.89% 10.42% 25.92% 3.03%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
-0.17% 0.26% -0.63% 4.58% 5.66% 8.79% -0.48%
聯博美國成長基金-A股(美元)
-0.02% 1.51% 4.59% 13.24% 13.31% 31.50% 4.57%
聯博美國成長基金-B股(美元)
-0.01% 1.49% 4.51% 12.96% 12.76% 30.20% 4.52%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
-0.11% 1.18% 2.37% 10.76% 11.80% 29.50% 3.58%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
-0.03% 0.68% 2.55% 10.42% 10.64% 26.44% 2.36%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-2.07% -3.41% -0.85% -0.18% 3.92% 3.89% 19.65%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
-0.05% 0.66% 2.61% 10.64% 11.07% 27.45% 2.41%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
-0.05% 0.69% 2.63% 10.74% 11.30% 27.97% 2.42%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
0.29% 1.82% 3.51% 10.51% 8.63% 23.82% 2.77%
駿利美國20基金A累計(美元)
0.02% 1.62% 5.35% 15.17% 12.58% 32.84% 5.35%
駿利美國20基金B累計(美元)
0.00% 1.59% 5.27% 14.86% 12.01% 31.52% 5.27%
駿利美國20基金A累計(歐元)
0.00% 1.57% 5.10% 14.39% 10.95% 28.72% 5.22%
駿利美國20基金I累計(歐元)
0.00% 1.58% 5.19% 14.67% 11.53% 30.07% 5.28%
駿利美國20基金I累計(美元)
0.02% 1.64% 5.48% 15.49% 13.18% 34.26% 5.43%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
-0.58% 0.77% 0.96% 8.25% 7.62% 17.72% 2.17%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
-0.63% 0.42% 1.08% 7.67% 6.40% 14.98% 1.00%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.63% 0.41% 1.08% 7.67% 6.40% 14.97% 0.99%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
0.58% 1.96% 6.66% 1.19% -1.66% 17.78% 10.55%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.39% 0.08% 5.26% 1.45% -3.84% 4.93% 8.29%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.39% 0.07% 5.25% 1.45% -3.84% 4.93% 8.28%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
-0.20% 1.41% 2.47% 9.57% 11.89% 28.73% 3.44%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
-0.25% 1.04% 2.57% 8.96% 10.58% 25.60% 2.25%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
-0.25% 1.04% 2.58% 8.95% 10.58% 24.75% 2.25%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
-0.20% 1.40% 2.39% 9.30% 11.34% 27.46% 3.39%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
-0.25% 1.02% 2.49% 8.69% 10.04% 24.38% 2.20%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.25% 1.02% 2.49% 8.69% 10.04% 24.38% 2.19%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
0.02% 1.58% 4.81% 11.59% 10.47% 26.17% 4.61%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
0.02% 1.58% 4.81% 11.60% 10.47% 26.17% 4.61%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
0.02% 1.58% 4.84% 11.69% 10.67% 26.61% 4.63%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
-0.31% 1.92% 3.62% 12.10% 13.49% 37.24% 3.58%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
-0.31% 1.88% 3.59% 11.88% 13.08% 36.15% 3.54%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
-0.32% 1.92% 3.57% 11.92% 13.08% 36.21% 3.57%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
-0.32% 0.94% 2.98% 10.28% 9.85% 19.57% 2.78%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
-0.32% 0.93% 2.94% 10.13% 9.56% 18.95% 2.75%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
0.00% 1.46% 3.11% 9.33% 10.72% 25.93% 2.65%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
0.00% 1.42% 3.16% 9.16% 10.32% 25.30% 2.60%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
-0.16% 1.62% 3.04% 9.79% 11.94% 28.95% 3.80%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
-0.14% 1.38% 2.80% 9.94% 11.52% 23.93% 2.58%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
-0.23% 1.61% 2.71% 10.50% 12.85% 27.01% 3.76%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
-0.18% 1.65% 1.97% 7.22% 7.72% 22.91% 2.98%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
-0.15% 1.01% 3.16% 10.79% 9.08% 21.42% 3.02%
基金平均績效 -0.19% 1.14% 3.30% 9.77% 9.56% 24.51% 4.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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