|
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
966.4500 |
13.49 |
1.42% |
37.93% |
2024/12/04 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
27.96% |
20.65% |
9.79% |
8.55% |
3.24% |
33.31% |
19.97% |
29.59% |
-28.62% |
38.19% |
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元
|
基金目標為追求長期資本增值,主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/29 |
937.1300 |
0.61% |
2024/11/14 |
943.2000 |
-0.29% |
2024/11/27 |
931.4800 |
-1.39% |
2024/11/13 |
945.9800 |
0.83% |
2024/11/26 |
944.6300 |
0.81% |
2024/11/12 |
938.2100 |
0.50% |
2024/11/25 |
937.0600 |
-0.52% |
2024/11/11 |
933.5700 |
0.98% |
2024/11/22 |
941.9400 |
0.43% |
2024/11/08 |
924.5200 |
1.03% |
2024/11/21 |
937.9000 |
1.02% |
2024/11/07 |
915.1300 |
0.75% |
2024/11/20 |
928.4600 |
0.28% |
2024/11/06 |
908.3600 |
3.95% |
2024/11/19 |
925.9000 |
0.73% |
2024/11/05 |
873.8100 |
0.76% |
2024/11/18 |
919.2000 |
-0.57% |
2024/11/04 |
867.2600 |
-0.58% |
2024/11/15 |
924.4600 |
-1.99% |
2024/11/01 |
872.3600 |
1.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|