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美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
794.3600 |
6.1500 |
0.78% |
13.37% |
2024/03/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
27.96% |
20.65% |
9.79% |
8.55% |
3.24% |
33.31% |
19.97% |
29.59% |
-28.62% |
38.19% |
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元
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基金目標為追求長期資本增值,主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/18 |
794.3600 |
0.78% |
2024/03/04 |
800.9200 |
-0.30% |
2024/03/15 |
788.2100 |
-1.27% |
2024/03/01 |
803.3600 |
0.85% |
2024/03/14 |
798.3700 |
0.23% |
2024/02/29 |
796.6200 |
0.89% |
2024/03/13 |
796.5200 |
-0.53% |
2024/02/28 |
789.5800 |
-0.07% |
2024/03/12 |
800.7500 |
1.71% |
2024/02/27 |
790.1000 |
0.20% |
2024/03/11 |
787.2500 |
-0.56% |
2024/02/26 |
788.5100 |
-0.16% |
2024/03/08 |
791.7200 |
-0.85% |
2024/02/23 |
789.8100 |
0.14% |
2024/03/07 |
798.5200 |
0.99% |
2024/02/22 |
788.7000 |
3.07% |
2024/03/06 |
790.7200 |
0.17% |
2024/02/21 |
765.2300 |
-1.07% |
2024/03/05 |
789.3700 |
-1.44% |
2024/02/20 |
773.4800 |
-1.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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