美盛凱利美國增值基金-A股/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 237.14 -0.03 -0.01% 2017/03/23

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - 11.88% 22.01% 24.55% 11.35% 11.38%

美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/03/23 237.14 -0.01% 2017/03/09 243.47 -0.26%
2017/03/22 237.17 0.30% 2017/03/08 244.10 0.29%
2017/03/21 236.47 -1.65% 2017/03/07 243.39 -0.07%
2017/03/20 240.44 -0.30% 2017/03/06 243.56 0.07%
2017/03/17 241.16 0.12% 2017/03/03 243.40 -1.00%
2017/03/16 240.87 -0.62% 2017/03/02 245.87 -0.02%
2017/03/15 242.38 -0.29% 2017/03/01 245.92 1.72%
2017/03/14 243.08 0.20% 2017/02/28 241.75 -0.19%
2017/03/13 242.60 0.33% 2017/02/27 242.20 -0.37%
2017/03/10 241.81 -0.68% 2017/02/24 243.09 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
-0.01% -1.55% -2.09% 0.53% 12.14% 16.74% 2.30%
道瓊工業指數 -0.02% -1.33% -0.74% 3.63% 13.12% 18.02% 4.52%
S&P 500指數 -0.11% -1.49% -0.76% 3.63% 8.37% 15.18% 4.79%
羅素1000指數 -0.08% -1.54% -0.90% 3.54% 8.27% 15.56% 4.68%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
0.00% -1.94% -2.83% -0.89% 12.40% 18.01% 0.86%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
-0.14% -1.84% -0.96% 2.25% 7.89% 13.77% 3.39%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
0.04% -1.93% -2.71% -0.70% 12.85% 18.94% 1.05%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
-0.10% -1.80% -0.86% 2.44% 8.34% 14.68% 3.57%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
-0.13% -1.82% -0.84% 2.52% 8.57% 15.15% 3.67%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
0.30% -1.37% -0.59% 4.08% 7.94% 14.18% 5.17%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A(美元)
0.00% -2.44% -1.76% 3.36% 12.52% 20.34% 4.39%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/D(美元)
0.00% -2.43% -1.76% 3.37% 12.53% 20.34% 4.39%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A(歐元)
0.08% -3.98% -4.11% 0.07% 17.11% 25.08% 1.94%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A GBP(英鎊)
-1.12% -0.71% 2.70% 13.65% 13.90% 11.81% 12.05%
駿利美國20基金A累計(美元)
-0.04% -1.45% -0.83% 5.57% 7.67% 11.65% 7.43%
駿利美國20基金B累計(美元)
-0.05% -1.49% -0.90% 5.29% 7.10% 10.49% 7.16%
駿利美國20基金A累計(歐元)
0.00% -1.44% -0.91% 5.06% 6.65% 9.54% 7.04%
駿利美國20基金I累計(歐元)
0.00% -1.44% -0.83% 5.33% 7.17% 10.65% 7.26%
駿利美國20基金I累計(美元)
-0.04% -1.44% -0.76% 5.82% 8.20% 12.78% 7.69%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
0.17% -2.18% -3.42% -1.56% 13.42% 22.39% 0.48%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
0.05% -2.05% -1.57% 1.59% 8.91% 18.07% 2.93%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
0.05% -2.05% -1.57% 1.60% 8.92% 18.07% 2.93%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
-0.20% -1.94% -2.87% 2.59% 11.85% 17.19% 4.87%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.31% -1.82% -1.07% 5.82% 7.35% 12.97% 7.38%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.30% -1.82% -1.07% 5.80% 7.17% 12.45% 7.36%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
-0.01% -1.53% -2.01% 0.76% 12.68% 17.88% 2.52%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
-0.12% -1.39% -0.14% 4.00% 8.21% 13.73% 5.03%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
-0.12% -2.04% -0.79% 3.32% 7.51% 13.00% 4.34%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
-0.13% -1.41% -0.22% 3.76% 7.69% 12.63% 4.80%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.13% -1.41% -0.22% 3.75% 7.69% 12.63% 4.80%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
-0.10% -1.50% -2.34% 0.69% 10.78% 19.10% 2.73%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
-0.21% -1.36% -0.48% 3.91% 6.34% 14.86% 5.24%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.21% -1.36% -0.48% 3.91% 6.34% 14.86% 5.24%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
-0.21% -1.35% -0.45% 3.99% 6.52% 15.27% 5.32%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
0.12% -1.03% 0.29% 7.88% 5.31% 11.14% 8.83%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
0.13% -1.03% 0.26% 7.64% 4.92% 10.34% 8.70%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
0.13% -0.98% 0.33% 7.70% 5.01% 10.38% 8.71%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
-0.12% -1.36% -0.50% 3.78% 10.14% 16.17% 5.06%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
-0.13% -1.37% -0.54% 3.66% 9.85% 15.55% 4.95%
鋒裕美國鋒裕基金-A2(美元)
-0.21% -1.65% -0.73% 4.03% 9.52% 14.10% 4.71%
鋒裕美國鋒裕基金-B2(美元)
-0.25% -1.72% -0.87% 3.76% 8.83% 12.66% 4.43%
鋒裕美國鋒裕基金-A2(歐元)
-0.11% -2.21% -2.64% 0.91% 13.90% 18.16% 1.84%
鋒裕美國研究基金-A2(美元)
-0.19% -1.50% -0.94% 4.36% 11.42% 15.57% 5.08%
鋒裕美國研究基金-A2(歐元)
0.00% -2.01% -2.69% 1.24% 15.90% 19.73% 2.09%
鋒裕環球生態基金-A2(歐元)
0.54% -0.97% -0.61% 3.96% 6.37% 13.52% 4.18%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
0.34% -1.72% -0.89% 3.98% 6.79% 14.14% 4.68%
基金平均績效 -0.06% -1.67% -1.12% 3.59% 9.36% 15.13% 4.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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