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美盛凱利美國增值基金-A股/累積 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
487.2900 |
3.9300 |
0.81% |
10.66% |
2024/03/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
24.55% |
11.35% |
11.38% |
3.52% |
1.16% |
30.31% |
3.48% |
30.72% |
-10.73% |
15.28% |
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元
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基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/18 |
487.2900 |
0.81% |
2024/03/04 |
485.3300 |
-0.28% |
2024/03/15 |
483.3600 |
-0.83% |
2024/03/01 |
486.6700 |
0.28% |
2024/03/14 |
487.4000 |
0.47% |
2024/02/29 |
485.3100 |
0.57% |
2024/03/13 |
485.1300 |
-0.27% |
2024/02/28 |
482.5800 |
-0.11% |
2024/03/12 |
486.4400 |
1.22% |
2024/02/27 |
483.1100 |
0.16% |
2024/03/11 |
480.5600 |
0.03% |
2024/02/26 |
482.3300 |
-0.73% |
2024/03/08 |
480.4000 |
-0.52% |
2024/02/23 |
485.8800 |
0.10% |
2024/03/07 |
482.9200 |
0.34% |
2024/02/22 |
485.4000 |
1.78% |
2024/03/06 |
481.3000 |
0.13% |
2024/02/21 |
476.9000 |
0.14% |
2024/03/05 |
480.6600 |
-0.96% |
2024/02/20 |
476.2300 |
-0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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