美盛凱利美國增值基金-A股/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	544.0000	6.7800	1.26%	-4.32%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11.35%	11.38%	3.52%	1.16%	30.31%	3.48%	30.72%	-10.73%	15.28%	29.12%

美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元

基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值投資於美國中大型股票，但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股，主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	544.0000	1.26%	2025/06/18	532.6600	0.16%
2025/07/02	537.2200	0.37%	2025/06/17	531.8000	-0.19%
2025/07/01	535.2500	-0.26%	2025/06/16	532.8100	0.91%
2025/06/30	536.6700	-0.20%	2025/06/13	528.0000	-0.78%
2025/06/27	537.7600	0.40%	2025/06/12	532.1300	-0.26%
2025/06/26	535.6300	0.52%	2025/06/11	533.5200	-0.73%
2025/06/25	532.8600	-0.46%	2025/06/10	537.4500	0.50%
2025/06/24	535.3400	0.86%	2025/06/09	534.7800	-0.15%
2025/06/23	530.7800	0.36%	2025/06/06	535.6100	1.38%
2025/06/20	528.8500	-0.72%	2025/06/05	528.3400	-0.68%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
道瓊工業指數	-0.20%	0.12%	1.06%	8.18%	6.47%	18.75%	9.34%
S&P 500指數	-0.51%	-0.13%	0.30%	7.00%	8.56%	20.28%	10.05%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	-0.68%	-0.56%	1.78%	6.87%	4.00%	9.73%	5.94%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	-0.90%	-0.49%	0.16%	3.31%	1.19%	5.17%	1.66%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	-0.89%	-0.45%	0.03%	2.91%	1.10%	5.43%	1.65%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	-0.89%	-0.46%	0.06%	2.93%	0.94%	5.20%	1.47%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	-0.86%	-0.39%	0.04%	2.89%	0.46%	4.73%	1.13%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	1.62%	2.10%	3.59%	10.57%	11.96%	22.98%	19.83%
聯博美國成長基金-A股/美元	-0.89%	-0.46%	0.31%	3.77%	2.56%	7.89%	3.12%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	-0.24%	0.01%	1.98%	10.40%	9.50%	20.52%	12.41%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	-0.45%	0.11%	0.50%	7.20%	7.99%	18.48%	9.42%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	-0.44%	0.13%	0.57%	7.41%	8.41%	19.43%	9.90%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	-0.45%	0.14%	0.60%	7.51%	8.60%	19.88%	10.12%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	0.14%	1.32%	0.93%	7.84%	9.03%	22.13%	9.73%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	-2.33%	-2.82%	-3.32%	3.91%	1.98%	8.13%	1.91%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	-2.34%	-2.83%	-3.39%	3.65%	1.49%	7.06%	1.37%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	-2.36%	-2.87%	-3.49%	3.34%	0.76%	5.65%	0.60%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	-2.35%	-2.84%	-3.40%	3.63%	1.33%	6.85%	1.22%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	-2.33%	-2.80%	-3.23%	4.18%	2.53%	9.35%	2.51%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	-0.15%	0.98%	0.42%	1.88%	-2.80%	5.64%	-0.63%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	-0.13%	0.96%	0.36%	1.68%	-3.15%	4.79%	-1.05%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	-0.63%	-2.56%	-0.38%	5.88%	-1.95%	-4.42%	-3.74%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	-0.95%	-3.14%	-2.47%	3.21%	-5.20%	-3.12%	-5.88%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	0.46%	-0.74%	2.87%	2.02%	-1.06%	8.10%	0.60%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	0.46%	-0.74%	2.87%	2.02%	-1.06%	8.10%	0.60%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	0.53%	-0.76%	4.12%	5.34%	0.37%	9.81%	3.31%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	-0.08%	-1.47%	2.38%	2.82%	-1.76%	7.41%	0.37%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	-0.53%	0.85%	0.44%	5.82%	7.52%	18.39%	7.65%
美國大型資本研究增值基金A/美元	-0.53%	0.84%	0.40%	5.69%	7.26%	17.80%	7.36%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-1.04%	-0.42%	-0.89%	2.71%	4.98%	19.95%	8.75%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-1.02%	-0.42%	-0.94%	2.26%	4.59%	19.13%	8.35%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-1.09%	-0.51%	0.55%	5.78%	6.51%	21.60%	11.62%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-1.08%	-0.66%	-0.72%	3.25%	6.90%	23.46%	11.68%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-1.12%	-0.75%	0.73%	6.24%	8.33%	25.13%	14.64%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	-0.11%	-0.91%	0.45%	2.18%	3.33%	10.20%	4.83%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	-0.16%	-1.00%	1.90%	5.11%	4.70%	11.68%	7.59%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	-0.14%	-0.93%	1.70%	4.33%	3.05%	8.55%	5.46%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	-0.11%	-0.90%	0.15%	1.26%	1.47%	6.23%	2.64%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	-0.32%	0.76%	1.31%	4.44%	3.85%	N/A%	3.83%
基金平均績效	-0.39%	-0.27%	0.86%	6.32%	3.03%	11.40%	4.66%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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