美盛凱利美國增值基金-A股/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 578.7700 2.12 0.37% 31.43% 2024/12/06

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
24.55% 11.35% 11.38% 3.52% 1.16% 30.31% 3.48% 30.72% -10.73% 15.28%

美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值投資於美國中大型股票，但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股，主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/06 578.7700 0.37% 2024/11/21 568.2800 1.09%
2024/12/05 576.6500 -0.86% 2024/11/20 562.1400 0.43%
2024/12/04 581.6500 0.73% 2024/11/19 559.7100 0.40%
2024/12/03 577.4400 -0.04% 2024/11/18 557.4900 -0.36%
2024/12/02 577.6700 0.89% 2024/11/15 559.5000 -1.40%
2024/11/29 572.5800 0.37% 2024/11/14 567.4200 -0.13%
2024/11/27 570.4800 -1.02% 2024/11/13 568.1500 0.68%
2024/11/26 576.3400 0.85% 2024/11/12 564.3000 0.51%
2024/11/25 571.4900 -0.37% 2024/11/11 561.4200 0.42%
2024/11/22 573.6300 0.94% 2024/11/08 559.0600 1.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 0.37% 1.08% 4.55% 15.88% 15.65% 32.55% 31.43%
道瓊工業指數 -0.28% -0.60% 2.09% 10.65% 14.80% 23.82% 18.45%
S&P 500指數 0.25% 0.96% 2.72% 12.61% 13.77% 33.87% 27.68%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 1.11% 3.32% 5.77% 22.16% 14.41% 38.93% 35.53%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 0.92% 3.13% 3.89% 15.99% 10.15% 34.04% 27.74%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 0.91% 3.14% 3.91% 15.82% 10.06% 34.19% 27.80%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 0.94% 3.20% 3.87% 15.90% 9.92% 33.65% 27.44%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 0.93% 3.21% 3.89% 15.80% 9.93% 34.20% 27.84%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.21% -1.24% 0.60% 13.02% 13.07% 25.62% 15.80%
聯博美國成長基金-A股/美元 0.91% 3.14% 4.07% 16.39% 11.00% 36.36% 29.70%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.34% 0.69% 3.87% 16.99% 16.60% 37.46% 34.70%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.15% 0.50% 2.20% 11.45% 13.11% 34.91% 28.90%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.16% 0.52% 2.27% 11.67% 13.57% 36.00% 29.85%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.16% 0.52% 2.31% 11.78% 13.79% 36.51% 30.33%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.02% 1.69% 5.96% 12.40% 13.93% 31.04% 25.47%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 0.20% 2.45% 2.96% 14.76% 14.52% 40.40% 33.13%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 0.19% 2.42% 2.85% 14.48% 13.95% 39.00% 31.88%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 0.19% 2.41% 2.81% 14.34% 13.53% 37.90% 30.94%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 0.20% 2.43% 2.92% 14.65% 14.17% 39.44% 32.31%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 0.20% 2.47% 3.05% 15.08% 15.16% 41.99% 34.52%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.19% 0.92% 2.96% 10.67% 12.69% 31.32% 26.85%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.18% 0.90% 2.88% 10.40% 12.14% 30.04% 25.71%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 0.69% 2.63% 5.88% 20.00% 18.62% 40.09% 37.26%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.50% 2.45% 4.19% 14.34% 15.08% 37.49% 31.35%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.50% 2.44% 4.19% 14.34% 15.08% 37.49% 31.35%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.50% 2.45% 4.22% 14.44% 15.29% 37.98% 31.78%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.22% 1.44% 2.73% 9.14% 6.62% 19.97% 15.51%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.19% 1.42% 2.65% 8.91% 6.20% 19.02% 14.65%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 0.49% 4.20% 18.41% 36.25% 42.19% 47.36% 37.76%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 0.86% 4.32% 22.67% 47.95% 58.56% 63.57% 50.65%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.32% -1.24% 4.25% 9.23% 14.23% 26.21% 18.48%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.32% -1.24% 4.25% 9.23% 14.23% 26.21% 18.48%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.74% -1.43% 7.48% 14.45% 17.39% 28.98% 23.78%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -0.70% -1.81% 6.26% 12.65% 14.25% 24.79% 18.39%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.33% 1.32% 3.58% 15.55% 16.62% 39.20% 32.60%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.32% 1.31% 3.53% 15.41% 16.32% 38.50% 31.98%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.11% 0.53% 0.27% 10.52% 9.23% 35.49% 26.10%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.14% 0.53% 0.24% 10.29% 8.80% 34.51% 25.21%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.20% 0.52% 1.92% 16.30% 12.48% 38.41% 31.84%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.47% 1.08% 2.23% 11.07% 10.50% 22.87% 16.67%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.59% 1.05% 3.90% 16.92% 13.79% 25.55% 21.95%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.01% 0.42% 2.49% 5.47% 7.10% 23.63% 19.56%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.10% 0.41% 4.19% 11.04% 10.29% 26.29% 25.03%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.10% -0.09% 4.02% 10.30% 8.38% 21.71% 19.97%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.00% 0.04% 2.10% 4.29% 4.66% 17.94% 14.07%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -0.30% 1.80% 4.09% 11.19% 12.24% 34.58% 29.57%
基金平均績效 0.27% 1.40% 4.26% 14.52% 14.31% 33.49% 27.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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