美盛凱利美國增值基金-A股/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	544.0000	6.7800	1.26%	-4.32%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11.35%	11.38%	3.52%	1.16%	30.31%	3.48%	30.72%	-10.73%	15.28%	29.12%

美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元

基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值投資於美國中大型股票，但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股，主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	544.0000	1.26%	2025/06/18	532.6600	0.16%
2025/07/02	537.2200	0.37%	2025/06/17	531.8000	-0.19%
2025/07/01	535.2500	-0.26%	2025/06/16	532.8100	0.91%
2025/06/30	536.6700	-0.20%	2025/06/13	528.0000	-0.78%
2025/06/27	537.7600	0.40%	2025/06/12	532.1300	-0.26%
2025/06/26	535.6300	0.52%	2025/06/11	533.5200	-0.73%
2025/06/25	532.8600	-0.46%	2025/06/10	537.4500	0.50%
2025/06/24	535.3400	0.86%	2025/06/09	534.7800	-0.15%
2025/06/23	530.7800	0.36%	2025/06/06	535.6100	1.38%
2025/06/20	528.8500	-0.72%	2025/06/05	528.3400	-0.68%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
道瓊工業指數	-0.13%	1.25%	1.25%	4.58%	13.97%	12.40%	4.28%
S&P 500指數	-0.01%	0.85%	-0.36%	1.39%	8.91%	14.38%	1.40%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	-0.34%	-0.74%	-7.24%	-6.74%	-2.50%	-9.83%	-4.22%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	-0.55%	-0.21%	-5.60%	-4.99%	-1.50%	1.07%	-3.52%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	-0.56%	-0.18%	-5.50%	-4.84%	-1.13%	1.41%	-3.40%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	-0.54%	-0.18%	-5.53%	-4.89%	-1.27%	0.71%	-3.47%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	-0.54%	-0.14%	-5.48%	-4.86%	-1.23%	1.09%	-3.36%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.28%	2.45%	6.17%	13.31%	16.01%	10.38%	12.05%
聯博美國成長基金-A股/美元	-0.54%	-0.17%	-5.35%	-4.43%	-0.26%	3.29%	-3.25%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	0.24%	0.13%	-1.45%	-0.24%	6.54%	-0.10%	1.22%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	0.02%	0.69%	0.55%	2.23%	8.95%	14.43%	2.23%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	0.02%	0.70%	0.62%	2.44%	9.39%	15.34%	2.33%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	0.02%	0.71%	0.64%	2.53%	9.61%	15.78%	2.38%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	-0.48%	0.23%	-1.15%	1.19%	8.52%	15.89%	0.43%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	-0.30%	0.93%	-6.34%	-6.51%	-0.92%	6.73%	-5.13%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	-0.31%	0.91%	-6.41%	-6.74%	-1.42%	5.67%	-5.24%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	-0.31%	0.86%	-6.52%	-7.02%	-2.06%	4.76%	-5.35%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	-0.30%	0.89%	-6.43%	-6.75%	-1.50%	5.94%	-5.24%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	-0.31%	0.95%	-6.25%	-6.24%	-0.35%	7.93%	-5.02%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	-0.45%	0.30%	-5.14%	-3.67%	2.81%	4.57%	-2.99%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	-0.47%	0.29%	-5.22%	-3.88%	2.38%	3.75%	-3.09%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	-0.86%	5.69%	-7.78%	-11.83%	-10.46%	-3.35%	-8.69%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	-0.20%	4.97%	-10.28%	-13.83%	-10.76%	-4.68%	-9.44%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	-0.18%	1.74%	-1.80%	7.72%	9.01%	9.42%	0.82%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	-0.18%	1.73%	-1.80%	7.73%	9.01%	9.42%	0.82%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	-0.20%	0.87%	-4.05%	4.39%	6.64%	-5.26%	-0.62%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	-0.14%	1.95%	-3.64%	3.58%	7.13%	-0.87%	-0.83%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	-0.19%	0.56%	-0.45%	1.09%	7.76%	12.83%	0.85%
美國大型資本研究增值基金A/美元	-0.19%	0.55%	-0.49%	0.96%	7.49%	12.27%	0.79%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-0.06%	2.39%	2.10%	5.49%	13.92%	24.29%	4.73%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.00%	2.63%	2.38%	5.65%	13.90%	23.77%	5.00%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.41%	1.85%	0.07%	2.97%	11.20%	8.21%	3.57%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-0.03%	2.57%	3.16%	6.17%	16.61%	21.44%	6.17%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.46%	2.02%	1.30%	3.82%	14.09%	5.91%	5.17%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	0.26%	2.72%	4.02%	4.80%	8.61%	21.24%	4.93%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	0.72%	2.17%	2.10%	2.47%	6.21%	5.71%	3.92%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	0.73%	2.22%	1.84%	1.78%	4.81%	2.60%	3.12%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	0.26%	2.73%	3.72%	3.86%	6.64%	16.70%	4.32%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	0.25%	0.89%	-1.29%	0.49%	3.95%	10.78%	-0.75%
基金平均績效	0.06%	1.40%	-1.22%	2.25%	4.31%	8.01%	0.32%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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