美盛凱利美國增值基金-A股/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 254.22 0.43 0.17% 2019/01/23

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - 11.88% 22.01% 24.55% 11.35% 11.38% 3.52% 1.16%

美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/01/23 254.22 0.17% 2019/01/07 244.53 -0.31%
2019/01/22 253.79 -1.09% 2019/01/04 245.29 3.07%
2019/01/18 256.58 2.23% 2019/01/03 237.98 -2.89%
2019/01/16 250.98 0.36% 2019/01/02 245.05 0.95%
2019/01/15 250.07 1.44% 2018/12/31 242.75 0.55%
2019/01/14 246.51 -0.44% 2018/12/27 241.42 0.73%
2019/01/11 247.60 0.18% 2018/12/26 239.67 4.72%
2019/01/10 247.16 0.71% 2018/12/24 228.86 -3.16%
2019/01/09 245.42 -0.70% 2018/12/21 236.32 -3.20%
2019/01/08 247.16 1.08% 2018/12/19 244.14 -1.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
0.17% 1.29% 7.57% -1.92% -0.53% 2.58% 4.73%
道瓊工業指數 0.70% 1.52% 9.49% -2.44% -1.87% -6.24% 5.35%
S&P 500指數 0.22% 0.86% 9.19% -3.72% -6.00% -7.06% 5.26%
羅素1000指數 0.19% 0.82% 9.45% -3.57% -6.31% -7.13% 5.47%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
-0.47% -0.37% 11.18% -3.21% -13.07% -13.87% 7.84%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
0.29% 0.94% 7.58% -4.47% -4.73% -0.36% 4.63%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
0.51% 0.86% 7.87% -5.15% -7.18% -7.75% 3.97%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
0.34% 0.92% 7.68% -4.23% -4.35% 0.48% 4.69%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
0.54% 0.87% 7.98% -4.93% -6.81% -6.99% 4.03%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
0.55% 0.90% 8.03% -4.84% -6.61% -6.61% 4.06%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
-1.47% 0.82% 9.99% -4.24% -8.29% -9.23% 6.14%
駿利美國20基金A累計(美元)
0.03% 0.67% 12.45% -1.18% -6.26% -1.63% 6.66%
駿利美國20基金B累計(美元)
0.04% 0.65% 12.34% -1.43% -6.74% -2.60% 6.59%
駿利美國20基金A累計(歐元)
0.03% 0.60% 12.08% -2.12% -7.87% -4.81% 6.46%
駿利美國20基金I累計(歐元)
0.06% 0.63% 12.21% -1.87% -7.39% -3.81% 6.52%
駿利美國20基金I累計(美元)
0.06% 0.71% 12.57% -0.92% -5.77% -0.56% 6.74%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
0.12% 1.02% 10.77% -1.66% -5.40% -5.89% 8.86%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
0.37% 0.93% 11.02% -2.39% -7.88% -12.82% 8.16%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
0.36% 0.93% 11.02% -2.38% -7.89% -12.83% 8.16%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
-0.17% 0.74% 9.21% -1.96% -2.91% 4.49% 5.70%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
0.07% 0.65% 9.43% -2.70% -5.49% -3.25% 5.01%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
0.07% 0.64% 9.43% -2.71% -5.49% -3.25% 5.01%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
0.17% 1.31% 7.69% -1.65% -0.02% 3.60% 4.81%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
0.41% 1.21% 7.91% -2.40% -2.68% -4.09% 4.13%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
0.41% 1.21% 7.91% -2.40% -2.68% -4.68% 4.13%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
0.41% 1.19% 7.82% -2.64% -3.15% -5.04% 4.07%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
0.41% 1.19% 7.83% -2.64% -3.14% -5.03% 4.07%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
-0.31% 0.49% 11.51% -0.27% -3.42% 5.44% 7.29%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
-0.08% 0.40% 11.74% -1.01% -5.97% -2.36% 6.59%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.08% 0.39% 11.74% -1.01% -5.96% -2.35% 6.59%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
-0.08% 0.40% 11.77% -0.93% -5.81% -2.02% 6.61%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
-1.13% 1.25% 8.63% -1.08% -3.88% -1.91% 4.47%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
-1.18% 1.21% 8.53% -1.28% -4.30% -2.69% 4.41%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
-1.15% 1.17% 8.56% -1.25% -4.28% -2.68% 4.44%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
0.09% 0.87% 9.76% -4.06% -6.38% -7.64% 5.24%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
0.09% 0.86% 9.71% -4.19% -6.61% -8.10% 5.21%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
0.00% 0.74% 7.88% -2.93% -4.03% -5.52% 3.89%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
0.00% 0.78% 7.89% -3.01% -4.24% -6.23% 3.91%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
-0.21% 0.94% 8.32% -2.13% -1.13% 2.12% 4.45%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
0.26% 0.60% 9.37% -4.03% -9.25% -10.44% 5.52%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
0.10% 0.79% 9.85% -3.30% -6.64% -3.21% 6.10%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
0.29% 1.46% 5.02% -0.13% -2.99% -8.64% 3.70%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
-0.71% 1.43% 7.43% -2.65% -8.29% -8.69% 5.23%
基金平均績效 -0.02% 0.86% 9.43% -2.48% -5.39% -4.22% 5.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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