美盛凱利美國增值基金-A股/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	544.0000	6.7800	1.26%	-4.32%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11.35%	11.38%	3.52%	1.16%	30.31%	3.48%	30.72%	-10.73%	15.28%	29.12%

美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元

基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值投資於美國中大型股票，但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股，主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	544.0000	1.26%	2025/06/18	532.6600	0.16%
2025/07/02	537.2200	0.37%	2025/06/17	531.8000	-0.19%
2025/07/01	535.2500	-0.26%	2025/06/16	532.8100	0.91%
2025/06/30	536.6700	-0.20%	2025/06/13	528.0000	-0.78%
2025/06/27	537.7600	0.40%	2025/06/12	532.1300	-0.26%
2025/06/26	535.6300	0.52%	2025/06/11	533.5200	-0.73%
2025/06/25	532.8600	-0.46%	2025/06/10	537.4500	0.50%
2025/06/24	535.3400	0.86%	2025/06/09	534.7800	-0.15%
2025/06/23	530.7800	0.36%	2025/06/06	535.6100	1.38%
2025/06/20	528.8500	-0.72%	2025/06/05	528.3400	-0.68%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
道瓊工業指數	-0.18%	-1.85%	-6.20%	-5.35%	0.01%	8.31%	-4.03%
S&P 500指數	-0.38%	-2.38%	-4.84%	-5.42%	-1.23%	13.68%	-4.22%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	0.76%	-3.28%	-2.62%	-7.36%	-6.14%	2.49%	-6.91%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	1.25%	-2.44%	-4.34%	-9.36%	-8.92%	7.31%	-8.58%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	1.24%	-2.38%	-4.22%	-9.15%	-8.57%	8.06%	-8.28%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	1.26%	-2.37%	-4.25%	-9.18%	-8.62%	7.30%	-8.37%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	1.27%	-2.46%	-4.54%	-9.46%	-8.92%	7.20%	-8.47%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	2.04%	0.35%	-6.75%	0.70%	2.24%	9.18%	2.22%
聯博美國成長基金-A股/美元	1.24%	-2.39%	-4.08%	-8.74%	-7.76%	10.03%	-8.01%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	0.51%	-2.60%	-2.93%	-2.89%	0.62%	6.53%	-2.63%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	0.99%	-1.70%	-4.38%	-4.34%	-1.11%	14.38%	-3.78%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	0.98%	-1.69%	-4.32%	-4.16%	-0.71%	15.28%	-3.61%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	0.98%	-1.69%	-4.30%	-4.06%	-0.53%	15.72%	-3.52%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	-1.35%	-1.26%	-5.33%	-5.38%	-2.31%	16.23%	-5.42%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	1.73%	-1.93%	-2.74%	-11.45%	-11.68%	8.94%	-10.69%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	1.72%	-1.95%	-2.81%	-11.67%	-12.11%	7.86%	-10.89%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	1.71%	-1.99%	-2.96%	-11.95%	-12.65%	6.83%	-11.16%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	1.72%	-1.95%	-2.85%	-11.68%	-12.13%	8.06%	-10.92%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	1.74%	-1.90%	-2.65%	-11.21%	-11.17%	10.18%	-10.47%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	1.22%	-1.23%	-3.71%	-8.65%	-4.36%	6.62%	-7.85%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	1.21%	-1.23%	-3.77%	-8.82%	-4.74%	5.79%	-8.02%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	1.74%	-0.73%	2.98%	-12.22%	-15.43%	8.27%	-10.60%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	2.15%	-0.93%	0.52%	-15.77%	-22.25%	11.06%	-13.30%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	-0.42%	-0.19%	-5.85%	-5.07%	-2.47%	5.39%	-5.44%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	-0.42%	-0.19%	-5.85%	-5.07%	-2.47%	5.39%	-5.44%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	-0.69%	-1.07%	-3.88%	-3.72%	-0.68%	-0.99%	-3.81%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	-0.01%	-0.68%	-4.46%	-4.66%	-1.16%	2.76%	-4.40%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	1.23%	-1.49%	-3.63%	-5.26%	-2.23%	14.90%	-4.29%
美國大型資本研究增值基金A/美元	1.23%	-1.50%	-3.66%	-5.37%	-2.47%	14.33%	-4.40%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	1.95%	-1.34%	-4.90%	-2.54%	2.96%	25.65%	-1.18%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	1.75%	-1.36%	-5.39%	-2.69%	2.62%	24.76%	-1.32%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	1.56%	-2.21%	-3.19%	-1.10%	4.70%	17.10%	0.04%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	1.76%	-0.99%	-4.88%	-1.20%	5.61%	23.05%	0.26%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	1.39%	-1.85%	-3.15%	0.43%	7.54%	14.82%	1.65%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	1.02%	-2.28%	-8.09%	-4.88%	-1.97%	10.99%	-4.13%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	0.66%	-3.13%	-6.43%	-3.32%	-0.19%	3.55%	-2.82%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	0.68%	-3.09%	-6.73%	-4.16%	-1.64%	0.41%	-3.73%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	1.02%	-2.28%	-8.37%	-5.73%	-3.74%	6.88%	-4.99%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	1.40%	-0.95%	-4.93%	-5.79%	-5.56%	13.40%	-6.59%
基金平均績效	1.08%	-1.13%	-2.84%	-2.84%	-3.29%	10.20%	-4.25%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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