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美盛凱利美國增值基金-A股/累積 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
545.0500 |
1.4700 |
0.27% |
23.77% |
2024/10/22 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
24.55% |
11.35% |
11.38% |
3.52% |
1.16% |
30.31% |
3.48% |
30.72% |
-10.73% |
15.28% |
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元
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基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/22 |
545.0500 |
0.27% |
2024/10/08 |
523.4900 |
0.89% |
2024/10/21 |
543.5800 |
0.12% |
2024/10/07 |
518.8600 |
-1.15% |
2024/10/18 |
542.9500 |
0.12% |
2024/10/04 |
524.8800 |
1.20% |
2024/10/17 |
542.3200 |
0.54% |
2024/10/03 |
518.6800 |
-0.08% |
2024/10/16 |
539.4100 |
0.58% |
2024/10/02 |
519.1200 |
0.11% |
2024/10/15 |
536.2900 |
-0.54% |
2024/10/01 |
518.5600 |
-0.24% |
2024/10/14 |
539.1900 |
1.08% |
2024/09/30 |
519.8000 |
0.78% |
2024/10/11 |
533.4400 |
0.77% |
2024/09/27 |
515.7900 |
-0.16% |
2024/10/10 |
529.3500 |
-0.06% |
2024/09/26 |
516.6000 |
-0.31% |
2024/10/09 |
529.6500 |
1.18% |
2024/09/25 |
518.2300 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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