美盛凱利美國增值基金-A股/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 544.0000 6.7800 1.26% -4.32% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
11.35% 11.38% 3.52% 1.16% 30.31% 3.48% 30.72% -10.73% 15.28% 29.12%

美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值投資於美國中大型股票，但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股，主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 544.0000 1.26% 2025/06/18 532.6600 0.16%
2025/07/02 537.2200 0.37% 2025/06/17 531.8000 -0.19%
2025/07/01 535.2500 -0.26% 2025/06/16 532.8100 0.91%
2025/06/30 536.6700 -0.20% 2025/06/13 528.0000 -0.78%
2025/06/27 537.7600 0.40% 2025/06/12 532.1300 -0.26%
2025/06/26 535.6300 0.52% 2025/06/11 533.5200 -0.73%
2025/06/25 532.8600 -0.46% 2025/06/10 537.4500 0.50%
2025/06/24 535.3400 0.86% 2025/06/09 534.7800 -0.15%
2025/06/23 530.7800 0.36% 2025/06/06 535.6100 1.38%
2025/06/20 528.8500 -0.72% 2025/06/05 528.3400 -0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
道瓊工業指數 -0.63% -1.02% 3.51% 10.34% 5.80% 11.62% 4.30%
S&P 500指數 -0.33% -0.31% 3.94% 16.71% 7.43% 12.09% 6.43%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -0.25% 0.08% 1.70% 15.82% -6.26% 2.92% -5.06%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.32% -0.48% 3.20% 18.39% 5.96% 8.79% 6.07%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -0.31% -0.43% 3.38% 18.81% 5.92% 8.68% 6.11%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -0.32% -0.46% 3.28% 18.46% 5.24% 7.75% 5.40%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -0.32% -0.39% 3.39% 18.44% 5.60% 7.99% 5.83%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.81% -0.10% 4.31% 17.48% 2.27% 4.73% 0.36%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.32% -0.44% 3.52% 19.37% 6.95% 10.71% 7.13%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -0.20% 0.12% 2.36% 12.53% -4.33% 5.90% -4.01%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.26% -0.39% 4.20% 15.97% 9.16% 13.93% 8.32%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -0.25% -0.37% 4.27% 16.19% 9.60% 14.84% 8.78%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -0.25% -0.37% 4.30% 16.31% 9.80% 15.28% 9.00%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.06% -0.08% 3.94% 21.06% 7.54% 12.06% 6.45%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 1.07% 1.50% 7.04% 20.29% 7.33% 13.49% 8.96%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 1.46% 2.50% 8.62% 17.44% 6.44% 13.61% 8.37%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 1.06% 1.49% 6.79% 19.82% 6.56% 11.62% 8.11%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 1.48% 2.51% 8.55% 17.74% 6.77% 14.16% 8.70%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 1.49% 2.57% 8.83% 18.09% 7.57% 16.06% 9.55%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.31% 0.38% 3.63% 13.48% 2.95% 5.68% 3.80%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.68% 2.92% 4.99% 10.33% 2.97% 5.05% 3.69%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 0.21% 0.31% 3.18% 30.50% 17.15% 50.74% 17.79%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 0.31% 0.24% 2.38% 34.42% 15.00% 57.61% 14.49%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 0.87% 0.28% 3.85% 17.89% 8.42% 16.14% 7.19%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 0.87% 0.28% 3.86% 17.90% 8.42% 16.13% 7.19%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 1.17% 0.90% 1.59% 12.85% -4.86% 7.62% -4.97%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 1.13% 0.96% 3.55% 12.73% -2.18% 9.91% -0.97%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -0.43% -0.72% 3.14% 15.48% 5.57% 12.69% 4.43%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -0.44% -0.73% 3.10% 15.33% 5.31% 12.12% 4.15%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.36% -0.32% 6.15% 24.47% 10.68% 9.33% 10.46%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.36% -0.32% 6.12% 24.27% 10.27% 8.47% 10.04%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.46% 0.21% 4.26% 20.74% -2.98% 1.76% -2.18%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.45% -0.41% 4.62% 20.27% 8.91% 12.62% 8.43%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.57% 0.14% 2.75% 16.63% -4.52% 4.81% -4.00%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.57% -0.63% 2.28% 16.12% 19.29% 18.95% 18.32%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.68% 0.09% 0.43% 12.59% 4.56% 10.66% 4.77%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.67% 0.17% 0.23% 11.75% 2.76% 6.97% 2.49%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.57% -0.63% 1.96% 15.02% 16.92% 13.96% 15.54%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.63% 1.75% 5.55% 15.80% 10.19% 16.09% 9.85%
基金平均績效 0.23% 0.57% 4.05% 17.56% 5.47% 12.57% 5.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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