美盛凱利美國增值基金-A股/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 421.6300 4.8300 1.16% 2021/11/29

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- 11.88% 22.01% 24.55% 11.35% 11.38% 3.52% 1.16% 30.31% 3.48%

美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值投資於美國中大型股票，但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股，主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/11/29 421.6300 1.16% 2021/11/12 421.0000 0.66%
2021/11/26 416.8000 -2.92% 2021/11/11 418.2400 0.07%
2021/11/24 429.3300 0.35% 2021/11/10 417.9300 0.49%
2021/11/23 427.8500 0.17% 2021/11/09 415.8900 -0.14%
2021/11/22 427.1200 0.20% 2021/11/08 416.4600 -0.11%
2021/11/19 426.2600 0.41% 2021/11/05 416.9300 0.12%
2021/11/18 424.5200 -0.24% 2021/11/04 416.4300 0.63%
2021/11/17 425.5300 -0.28% 2021/11/03 413.8300 0.26%
2021/11/16 426.7200 0.72% 2021/11/02 412.7700 0.82%
2021/11/15 423.6800 0.64% 2021/11/01 409.4100 -0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元) 1.16% -1.29% 2.25% 6.02% 15.65% 28.84% 28.80%
道瓊工業指數 0.68% -1.36% -1.91% -0.90% 1.76% 17.47% 14.80%
S&P 500指數 1.32% -0.59% 1.08% 3.24% 10.73% 27.95% 23.94%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元) 0.00%% -3.13% 0.58% 0.78% 0.02% 35.38% 30.25%
聯博美國成長基金-A股(美元) 1.92% 0.13% 2.70% 3.05% 15.46% 30.38% 25.43%
聯博美國成長基金-B股(美元) 1.92% 0.11% 2.62% 2.79% 14.90% 29.10% 24.31%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元) 1.49% -0.90% 3.08% 8.44% 18.35% 38.10% 36.39%
聯博精選美國股票基金-A股(美元) 1.10% -0.52% 0.58% 3.69% 9.53% 30.27% 25.96%
聯博精選美國股票基金-I股(美元) 1.10% -0.49% 0.63% 3.91% 9.98% 31.32% 26.89%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元) 1.10% -0.50% 0.65% 3.98% 10.16% 31.80% 27.32%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元) -2.01% -1.65% 1.42% 2.92% 7.71% 28.81% 24.02%
駿利亨德森美國40基金-A2(美元) 1.40% -0.43% 1.39% 1.50% 12.61% 27.64% 22.81%
駿利亨德森美國40基金-B2(美元) 1.39% -0.47% 1.31% 1.25% 12.05% 26.34% 21.68%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險(歐元) 1.39% -0.43% 1.34% 1.30% 12.16% 26.36% 21.73%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險(歐元) 1.40% -0.41% 1.41% 1.57% 12.76% 27.72% 22.96%
駿利亨德森美國40基金-I2(美元) 1.41% -0.42% 1.48% 1.78% 13.23% 29.05% 24.05%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元) 0.82% -0.84% -0.10% 1.67% 7.54% 22.72% 20.02%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元) 0.82% -0.86% -0.18% 1.42% 7.02% 21.54% 18.97%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元) 2.01% -0.78% 4.63% 9.65% 23.60% 31.93% 31.62%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元) 1.62% -0.39% 2.10% 4.85% 14.34% 24.43% 21.54%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元) 1.62% -0.40% 2.10% 4.85% 14.34% 24.43% 21.54%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元) 1.62% -0.39% 2.13% 4.95% 14.54% 24.86% 21.93%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元) 1.06% -0.86% -1.09% -0.94% 6.82% 19.86% 16.85%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元) 1.08% -0.87% -1.14% -1.11% 6.41% 18.96% 16.02%
摩根士丹利美國優勢基金(美元) -0.87% -3.69% -0.84% -2.60% 5.65% 12.15% 5.64%
摩根士丹利美國增長基金A(美元) -1.22% -3.73% 0.48% 0.30% 13.48% 18.75% 14.71%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A(美元) -2.57% -2.09% -2.19% 0.22% 2.75% 26.82% 22.01%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D(美元) -2.57% -2.09% -2.19% 0.22% 2.75% 26.83% 22.01%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A(歐元) -3.48% -2.07% 0.22% 4.11% 10.94% 33.39% 31.92%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP(英鎊) -2.69% -1.19% 1.14% 3.06% 8.83% 26.76% 25.05%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元) 1.25% -0.52% 1.80% 2.41% 9.84% 27.85% 24.53%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元) 1.25% -0.53% 1.76% 2.28% 9.57% 27.22% 23.97%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元) 1.59% -0.83% 1.09% 3.08% 9.25% 28.25% 24.80%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元) 1.47% -0.95% 0.97% 2.72% 8.35% 26.89% 23.68%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元) 2.03% -0.98% 3.84% 7.79% 18.11% 36.01% 35.50%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元) 0.89% -1.26% 0.99% 0.64% 7.14% 23.53% 20.19%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元) 1.29% -1.42% 3.67% 5.17% 15.59% 30.71% 30.33%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元) 0.48% -3.05% 1.55% 2.77% 12.77% 27.29% 24.67%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元) -0.14% -2.08% -0.15% 2.18% 7.86% 27.69% 25.38%
基金平均績效 0.61% -1.14% 1.14% 2.77% 10.87% 27.30% 23.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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