美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 249.50 1.93 0.78% 2017/11/20

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - 12.91% 23.11% 25.71% 12.52% 12.46%

美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/11/20 249.50 0.78% 2017/11/06 252.86 -0.02%
2017/11/17 247.57 -0.67% 2017/11/03 252.91 0.68%
2017/11/16 249.25 0.88% 2017/11/02 251.20 -0.25%
2017/11/15 247.07 -0.48% 2017/11/01 251.84 0.39%
2017/11/14 248.25 -1.28% 2017/10/31 250.85 0.13%
2017/11/13 251.46 0.07% 2017/10/30 250.53 -0.95%
2017/11/10 251.28 -0.30% 2017/10/27 252.94 0.89%
2017/11/09 252.04 -0.62% 2017/10/26 250.70 1.51%
2017/11/08 253.61 0.02% 2017/10/25 246.96 -0.57%
2017/11/07 253.56 0.28% 2017/10/24 248.37 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
0.78% -0.78% 0.48% 5.69% 3.12% 6.68% 2.96%
道瓊工業指數 0.31% -0.04% 0.44% 8.10% 12.62% 24.18% 18.56%
S&P 500指數 0.13% -0.10% 0.27% 6.46% 8.41% 18.34% 15.33%
羅素1000指數 0.14% 0.01% 0.32% 6.66% 8.49% 18.26% 15.34%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
0.48% 0.93% -0.06% N/A% N/A% N/A% N/A%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
0.53% -0.71% 1.14% 6.49% 4.57% 8.32% 4.07%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
0.03% -0.10% 0.78% 6.24% 9.52% 20.02% 16.13%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
0.54% -0.71% 1.23% 6.70% 4.97% 9.20% 4.81%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
0.06% -0.09% 0.86% 6.44% 9.95% 21.01% 16.94%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
0.03% -0.09% 0.87% 6.54% 10.17% 21.50% 17.38%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
0.13% 0.00% 1.36% 8.50% 11.03% 19.71% 16.77%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A(美元)
-0.25% -0.95% -2.44% 3.17% 6.63% 14.88% 11.87%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/D(美元)
-0.25% -0.94% -2.44% 3.17% 6.63% 14.88% 11.87%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A(歐元)
-0.33% -1.95% -2.69% 2.82% 0.87% 4.07% 0.15%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A GBP(英鎊)
-1.12% -0.71% 2.70% 13.65% 13.90% 11.81% 12.05%
駿利美國20基金A累計(美元)
0.28% 0.46% 2.32% 9.71% 13.91% 26.34% 27.14%
駿利美國20基金B累計(美元)
0.30% 0.43% 2.27% 9.45% 13.37% 25.07% 26.01%
駿利美國20基金A累計(歐元)
0.29% 0.40% 2.17% 9.09% 12.63% 23.58% 24.74%
駿利美國20基金I累計(歐元)
0.30% 0.45% 2.25% 9.43% 13.22% 24.90% 25.88%
駿利美國20基金I累計(美元)
0.31% 0.46% 2.41% 10.03% 14.50% 27.63% 28.34%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
0.55% -0.33% -0.91% 4.15% 0.47% -0.43% -2.70%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
-0.01% 0.20% -1.26% 3.86% 5.19% 10.25% 8.44%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.01% 0.20% -1.26% 3.86% 5.20% 10.26% 8.44%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
0.50% -0.81% 0.51% 5.90% 4.29% 11.19% 9.45%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.07% -0.29% 0.16% 5.60% 9.19% 23.14% 21.99%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.07% -0.29% 0.15% 5.59% 9.19% 23.04% 21.96%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
0.21% -0.27% 0.12% 5.35% 7.92% 18.09% 14.69%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
0.21% -0.26% 0.13% 5.35% 7.92% 17.32% 13.94%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
0.78% -0.80% 0.40% 5.39% 2.56% 5.59% 2.02%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
0.21% -0.28% 0.05% 5.09% 7.39% 16.94% 13.71%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
0.21% -0.28% 0.05% 5.09% 7.39% 16.94% 13.71%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
0.45% -0.26% 1.23% 8.37% 5.65% 8.81% 7.44%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
-0.12% 0.26% 0.87% 8.07% 10.62% 20.46% 19.73%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.12% 0.26% 0.87% 8.07% 10.62% 20.45% 19.73%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
-0.12% 0.26% 0.90% 8.16% 10.81% 20.87% 20.09%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
-0.36% 0.31% 2.20% 7.07% 10.52% 22.58% 23.20%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
-0.35% 0.29% 2.13% 6.86% 10.05% 21.66% 22.43%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
-0.35% 0.29% 2.10% 6.85% 10.03% 21.69% 22.39%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
0.16% 0.13% 0.43% 7.13% 10.13% 20.31% 17.21%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
0.16% 0.12% 0.39% 7.00% 9.86% 19.73% 16.70%
鋒裕美國鋒裕基金-A2(美元)
0.38% 0.00% 0.58% 5.86% 8.72% 19.25% 14.80%
鋒裕美國鋒裕基金-B2(美元)
0.35% -0.11% 0.46% 5.45% 7.93% 17.70% 13.56%
鋒裕美國鋒裕基金-A2(歐元)
0.56% -0.78% 0.91% 5.82% 3.48% 7.35% 2.53%
鋒裕美國研究基金-A2(美元)
0.34% 0.17% 0.25% 7.56% 9.66% 21.38% 17.75%
鋒裕美國研究基金-A2(歐元)
0.60% -0.59% 0.50% 7.49% 4.47% 9.24% 5.02%
鋒裕環球生態基金-A2(歐元)
0.72% 0.37% 1.77% 8.02% 3.25% 12.38% 9.21%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
-0.39% 0.10% 1.62% 6.09% 8.03% 17.35% 14.57%
基金平均績效 0.15% -0.14% 0.65% 6.66% 8.13% 16.58% 14.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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