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美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
歐元 |
395.8200 |
-2.0500 |
-0.52% |
2021/04/28 |
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2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
- |
12.91% |
23.11% |
25.71% |
12.52% |
12.46% |
4.58% |
2.15% |
31.63% |
4.31% |
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
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基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/04/28 |
395.8200 |
-0.52% |
2021/04/14 |
394.3200 |
-0.55% |
2021/04/27 |
397.8700 |
0.09% |
2021/04/13 |
396.5100 |
-0.20% |
2021/04/26 |
397.5000 |
0.03% |
2021/04/12 |
397.3200 |
-0.11% |
2021/04/23 |
397.3900 |
0.34% |
2021/04/09 |
397.7500 |
0.91% |
2021/04/22 |
396.0600 |
-0.66% |
2021/04/08 |
394.1600 |
0.07% |
2021/04/21 |
398.6900 |
0.80% |
2021/04/07 |
393.8900 |
0.14% |
2021/04/20 |
395.5400 |
-0.46% |
2021/04/06 |
393.3500 |
-0.69% |
2021/04/19 |
397.3500 |
-0.89% |
2021/04/05 |
396.0900 |
1.85% |
2021/04/16 |
400.9200 |
0.58% |
2021/03/31 |
388.8800 |
0.12% |
2021/04/15 |
398.6000 |
1.09% |
2021/03/30 |
388.4000 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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