美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 306.44 1.43 0.47% 2019/04/24

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - 12.91% 23.11% 25.71% 12.52% 12.46% 4.58% 2.15%

美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/24 306.44 0.47% 2019/04/09 297.27 -0.44%
2019/04/23 305.01 1.16% 2019/04/08 298.58 -0.20%
2019/04/22 301.51 -0.26% 2019/04/05 299.19 0.48%
2019/04/18 302.30 0.90% 2019/04/02 297.76 0.04%
2019/04/17 299.59 -0.30% 2019/04/01 297.65 1.08%
2019/04/16 300.48 0.19% 2019/03/29 294.48 0.65%
2019/04/15 299.91 0.05% 2019/03/28 292.58 0.61%
2019/04/12 299.75 0.59% 2019/03/27 290.81 -0.16%
2019/04/11 297.99 0.06% 2019/03/26 291.27 1.08%
2019/04/10 297.80 0.18% 2019/03/25 288.17 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
0.47% 2.29% 6.16% 12.49% 13.46% 25.54% 18.38%
道瓊工業指數 -0.51% -0.37% 3.70% 6.97% 5.91% 9.87% 13.44%
S&P 500指數 -0.04% 0.73% 4.57% 9.81% 8.15% 10.86% 16.73%
羅素3000成長指數 -0.00% 1.25% 5.39% 12.26% 10.42% 15.85% 20.43%
羅素1000指數 -0.09% 0.72% 4.58% 9.78% 8.47% 10.69% 17.07%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
-1.14% -0.62% 5.05% 4.50% 4.66% -4.10% 14.52%
聯博美國成長基金-A股(美元)
0.16% 1.40% 4.23% 10.97% 13.28% 18.64% 19.36%
聯博美國成長基金-B股(美元)
0.14% 1.39% 4.14% 10.71% 12.70% 17.46% 18.98%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
0.48% 2.00% 6.86% 13.21% 9.19% 19.28% 18.96%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
0.31% 1.15% 5.17% 10.48% 6.89% 9.21% 15.59%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
0.48% 1.98% 6.91% 13.46% 9.60% 20.24% 19.26%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
0.32% 1.14% 5.24% 10.69% 7.29% 10.11% 15.88%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
0.34% 1.18% 5.30% 10.83% 7.53% 10.55% 16.03%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
-0.12% 0.82% 4.92% 11.20% 11.00% 8.42% 18.50%
駿利美國20基金A累計(美元)
0.71% 1.79% 4.97% 11.26% 13.36% 16.57% 20.56%
駿利美國20基金B累計(美元)
0.69% 1.75% 4.89% 10.97% 12.77% 15.38% 20.15%
駿利美國20基金A累計(歐元)
0.69% 1.71% 4.66% 10.34% 11.33% 12.70% 19.27%
駿利美國20基金I累計(歐元)
0.69% 1.73% 4.76% 10.63% 11.89% 13.89% 19.63%
駿利美國20基金I累計(美元)
0.70% 1.82% 5.07% 11.58% 13.95% 17.80% 20.95%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
0.12% 1.81% 6.29% 11.12% 13.40% 15.07% 21.87%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
-0.49% 0.52% 4.95% 9.63% 11.00% 4.99% 18.69%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.49% 0.52% 4.95% 9.63% 11.00% 4.99% 18.68%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
0.58% 1.96% 6.66% 1.19% -1.66% 17.78% 10.55%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.39% 0.08% 5.26% 1.45% -3.84% 4.93% 8.29%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.39% 0.07% 5.25% 1.45% -3.84% 4.93% 8.28%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
-0.14% 0.99% 4.82% 10.97% 11.03% 14.47% 15.26%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
-0.14% 0.99% 4.82% 10.23% 10.29% 13.68% 14.49%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
0.47% 2.28% 6.05% 12.21% 12.87% 24.29% 17.98%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
-0.14% 0.97% 4.73% 10.70% 10.50% 13.35% 14.92%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.14% 0.97% 4.73% 10.71% 10.49% 13.36% 14.92%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
0.37% 2.79% 7.73% 15.21% 19.74% 28.51% 24.59%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
-0.24% 1.49% 6.37% 13.65% 17.19% 17.22% 21.32%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.24% 1.49% 6.37% 13.65% 17.19% 17.24% 21.32%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
-0.24% 1.49% 6.40% 13.75% 17.40% 17.63% 21.45%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
0.00% 1.77% 6.56% 16.40% 20.84% 20.78% 22.70%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
0.00% 1.74% 6.45% 16.17% 20.37% 19.83% 22.41%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
0.00% 1.77% 6.46% 16.24% 20.39% 19.84% 22.47%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
-0.20% 0.39% 4.34% 8.04% 5.72% 7.89% 14.68%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
-0.20% 0.39% 4.30% 7.91% 5.46% 7.35% 14.49%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
0.17% -1.11% 1.66% 11.29% -2.02% 9.20% 10.34%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
0.21% -1.03% 1.59% 11.02% -2.35% 8.38% 10.13%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
0.29% 0.00% 2.78% 12.87% 1.27% 20.07% 12.26%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
0.56% -1.73% 0.64% 13.93% -4.14% 3.39% 13.11%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
0.63% -0.71% 1.74% 15.58% -0.98% 13.57% 15.10%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
0.30% 0.00% 1.53% 11.73% 0.10% 8.31% 10.50%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
-0.40% 0.70% 4.59% 8.32% 9.63% 7.33% 15.35%
基金平均績效 0.11% 1.00% 4.91% 10.91% 9.19% 13.57% 16.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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