美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 279.77 -2.38 -0.84% 2018/11/14

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - 12.91% 23.11% 25.71% 12.52% 12.46% 4.58%

美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/11/14 279.77 -0.84% 2018/10/31 278.60 1.13%
2018/11/13 282.15 -0.66% 2018/10/30 275.50 1.95%
2018/11/12 284.02 -0.78% 2018/10/29 270.23 -0.22%
2018/11/09 286.24 -0.30% 2018/10/26 270.83 -1.66%
2018/11/08 287.09 0.71% 2018/10/25 275.41 1.97%
2018/11/07 285.07 1.81% 2018/10/24 270.08 -2.10%
2018/11/06 280.01 0.52% 2018/10/23 275.88 -0.45%
2018/11/05 278.56 0.65% 2018/10/22 277.14 -0.14%
2018/11/02 276.75 -0.38% 2018/10/19 277.53 -0.25%
2018/11/01 277.80 -0.29% 2018/10/18 278.23 -0.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
-0.84% -1.86% 1.70% -1.60% 8.37% 12.70% 10.39%
道瓊工業指數 -0.81% -4.20% -1.02% -0.87% 0.73% 7.14% 1.46%
S&P 500指數 -0.76% -3.99% -2.37% -4.87% -1.05% 4.76% 1.05%
羅素1000指數 -0.76% -4.03% -2.42% -5.29% -1.43% 4.45% 0.70%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
-0.78% -3.97% -1.63% -9.26% -8.00% -0.63% -6.23%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
-0.86% -2.82% -0.45% -4.39% 4.32% 9.86% 7.25%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
-0.73% -3.81% -2.59% -4.65% -1.09% 5.27% 1.11%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-0.84% -2.79% -0.36% -4.22% 4.75% 10.73% 8.00%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
-0.72% -3.77% -2.50% -4.46% -0.69% 6.12% 1.82%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
-0.75% -3.80% -2.48% -4.37% -0.50% 6.53% 2.15%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
-0.09% -1.21% -1.29% -4.66% -2.18% 2.41% -0.39%
駿利美國20基金A累計(美元)
-0.74% -5.22% -4.42% -8.21% -3.96% 5.49% 4.08%
駿利美國20基金B累計(美元)
-0.74% -5.23% -4.48% -8.45% -4.45% 4.43% 3.19%
駿利美國20基金A累計(歐元)
-0.74% -5.29% -4.75% -9.01% -5.55% 2.13% 1.25%
駿利美國20基金I累計(歐元)
-0.72% -5.27% -4.66% -8.77% -5.03% 3.23% 2.19%
駿利美國20基金I累計(美元)
-0.72% -5.17% -4.31% -7.97% -3.46% 6.62% 5.07%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
-1.06% -3.13% -1.28% -7.43% 0.34% 1.83% -0.98%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
-0.73% -4.12% -3.27% -7.60% -4.80% -2.19% -6.52%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.73% -4.13% -3.28% -7.61% -4.81% -2.19% -6.53%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
-1.14% -3.64% 0.19% -5.03% 7.16% 11.70% 10.66%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.81% -4.63% -1.85% -5.22% 1.64% 7.25% 4.43%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.82% -4.63% -1.85% -5.22% 1.64% 7.24% 4.43%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
-0.51% -2.86% -0.37% -1.79% 2.78% 8.19% 4.16%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
-0.51% -2.86% -0.37% -1.79% 2.76% 7.53% 3.53%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
-0.85% -1.88% 1.62% -1.83% 7.85% 11.61% 9.47%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
-0.51% -2.88% -0.45% -2.03% 2.26% 7.13% 3.27%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.51% -2.88% -0.44% -2.02% 2.27% 7.14% 3.28%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
-0.70% -3.36% -0.26% -6.33% 3.22% 13.41% 11.06%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
-0.37% -4.34% -2.28% -6.50% -2.09% 8.90% 4.82%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.37% -4.34% -2.27% -6.49% -2.08% 8.92% 4.83%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
-0.37% -4.33% -2.26% -6.42% -1.92% 9.28% 5.13%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
-0.19% -0.65% 0.56% -2.11% 2.05% 9.48% 6.37%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
-0.21% -0.69% 0.54% -2.29% 1.68% 8.62% 5.68%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
-0.16% -0.65% 0.54% -2.28% 1.71% 8.65% 5.73%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
-0.88% -4.09% -2.89% -4.98% -1.62% 5.07% 0.71%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
-0.88% -4.10% -2.93% -5.10% -1.86% 4.55% 0.27%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
-0.45% -3.21% -1.59% -3.12% 0.27% 6.79% 2.57%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
-0.43% -3.15% -1.60% -3.25% 0.00% 5.98% 1.99%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
-0.70% -1.79% 0.71% -2.56% 6.12% 11.14% 8.93%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
-0.66% -3.67% -1.79% -5.99% -4.50% 2.81% -1.31%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
-0.93% -2.29% 0.38% -5.48% 1.04% 6.90% 4.80%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
-0.73% -0.76% 1.78% -3.76% -2.64% -1.51% -1.56%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
0.14% -1.86% -1.37% -4.70% -4.16% 4.01% 0.60%
基金平均績效 -0.63% -3.28% -1.46% -4.97% -0.08% 6.33% 3.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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