美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 240.70 -1.36 -0.56% 2017/01/19

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - 12.91% 23.11% 25.71% 12.52% 12.46%

美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/01/19 240.70 -0.56% 2017/01/04 246.00 -0.40%
2017/01/18 242.06 0.73% 2017/01/03 246.99 1.92%
2017/01/17 240.31 -0.90% 2016/12/30 242.33 -0.85%
2017/01/13 242.49 -0.02% 2016/12/29 244.41 -0.74%
2017/01/12 242.54 -0.70% 2016/12/28 246.22 -0.20%
2017/01/11 244.25 0.17% 2016/12/27 246.71 0.06%
2017/01/10 243.84 -0.07% 2016/12/23 246.56 -0.06%
2017/01/09 244.02 -0.55% 2016/12/22 246.72 -0.23%
2017/01/06 245.37 0.95% 2016/12/21 247.29 -0.66%
2017/01/05 243.07 -1.19% 2016/12/20 248.93 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
-0.56% -0.76% -2.90% 8.23% 6.09% 20.13% -0.67%
道瓊工業指數 0.48% -0.29% -0.74% 9.17% 6.63% 25.75% 0.33%
S&P 500指數 0.34% -0.15% 0.02% 6.07% 4.52% 22.16% 1.45%
羅素1000指數 0.33% -0.18% 0.09% 6.26% 4.80% 22.91% 1.53%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
-0.55% -0.90% -2.69% 8.29% 7.33% 19.76% -0.78%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
-0.30% -0.44% -0.22% 5.22% 3.88% 17.08% 0.60%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-0.53% -0.83% -2.58% 8.55% 7.80% 20.76% -0.71%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
-0.25% -0.39% -0.14% 5.47% 4.33% 18.07% 0.64%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
-0.28% -0.42% -0.10% 5.54% 4.54% 18.53% 0.66%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
0.26% -0.15% 0.41% 5.95% 4.02% 20.70% 1.46%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A(美元)
0.15% -0.53% 1.28% 11.43% 14.14% 32.27% 2.13%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/D(美元)
0.14% -0.53% 1.27% 11.43% 14.13% 32.27% 2.12%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A(歐元)
0.15% -2.62% -1.42% 14.35% 18.11% 34.53% 0.73%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A GBP(英鎊)
-1.12% -0.71% 2.70% 13.65% 13.90% 11.81% 12.05%
駿利美國20基金A累計(美元)
-0.65% -0.04% 1.76% 5.15% 5.87% 13.14% 3.83%
駿利美國20基金B累計(美元)
-0.67% -0.10% 1.69% 4.84% 5.30% 11.98% 3.72%
駿利美國20基金A累計(歐元)
-0.69% -0.09% 1.49% 4.61% 4.80% 11.15% 3.68%
駿利美國20基金I累計(歐元)
-0.64% -0.04% 1.61% 4.88% 5.36% 11.99% 3.74%
駿利美國20基金I累計(美元)
-0.64% -0.04% 1.85% 5.42% 6.39% 14.29% 3.89%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
-0.73% -0.98% -2.32% 10.30% 12.05% 28.96% -0.39%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
-0.53% -0.65% 0.12% 7.18% 8.40% 25.96% 0.88%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.52% -0.64% 0.13% 7.18% 8.41% 25.98% 0.88%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
-0.73% -0.75% -1.45% 7.41% 8.03% 17.25% 1.41%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.52% -0.41% 1.00% 4.38% 4.50% 14.52% 2.70%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.53% -0.41% 0.97% 4.25% 4.21% 13.89% 2.68%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
-0.36% -0.42% -0.49% 5.18% 2.63% 17.36% 0.58%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
-0.35% -0.42% -0.49% 5.18% 2.64% 16.56% 0.58%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
-0.57% -0.78% -2.99% 7.97% 5.57% 18.97% -0.72%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
-0.36% -0.44% -0.57% 4.92% 2.13% 16.23% 0.54%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.35% -0.43% -0.57% 4.92% 2.14% 16.23% 0.54%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
-0.42% -0.49% -1.11% 7.76% 8.77% 22.00% 1.20%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
-0.20% -0.14% 1.35% 4.69% 5.20% 19.19% 2.49%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.21% -0.14% 1.35% 4.69% 5.20% 19.19% 2.49%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
-0.21% -0.14% 1.38% 4.77% 5.39% 19.61% 2.50%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
0.31% 0.55% 2.18% 1.93% -0.55% 15.67% 3.34%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
0.27% 0.55% 2.10% 1.67% -0.95% 14.78% 3.33%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
0.28% 0.56% 2.14% 1.70% -0.90% 14.80% 3.31%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
-0.44% -0.44% -0.10% 6.50% 6.41% 21.30% 0.93%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
-0.44% -0.44% -0.15% 6.33% 6.10% 20.64% 0.89%
鋒裕美國鋒裕基金-A2(美元)
-0.11% -0.22% 0.44% 6.60% 4.19% 18.40% 0.88%
鋒裕美國鋒裕基金-B2(美元)
0.00% -0.13% 0.39% 6.32% 3.61% 17.10% 0.91%
鋒裕美國鋒裕基金-A2(歐元)
0.70% 0.23% -1.14% 10.17% 8.10% 21.60% -0.23%
鋒裕美國研究基金-A2(美元)
0.20% 0.20% 0.99% 8.30% 8.07% 18.23% 1.50%
鋒裕美國研究基金-A2(歐元)
1.05% 0.63% -0.62% 12.02% 12.15% 21.52% 0.31%
鋒裕環球生態基金-A2(歐元)
0.77% 0.51% 1.02% 2.45% 5.21% 10.58% 0.98%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
0.18% -0.41% 0.98% 4.59% 3.55% 16.83% 1.22%
基金平均績效 -0.23% -0.33% 0.20% 6.57% 6.19% 18.88% 1.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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