美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 247.81 -0.99 -0.40% 2018/02/21

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - 12.91% 23.11% 25.71% 12.52% 12.46% 4.58%

美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/02/21 247.81 -0.40% 2018/02/06 246.79 1.69%
2018/02/20 248.80 -0.21% 2018/02/05 242.70 -3.65%
2018/02/16 249.33 0.87% 2018/02/02 251.89 -1.80%
2018/02/15 247.18 0.99% 2018/02/01 256.50 -0.69%
2018/02/14 244.76 0.32% 2018/01/31 258.29 -0.07%
2018/02/13 243.99 -0.30% 2018/01/30 258.47 -1.23%
2018/02/12 244.73 0.75% 2018/01/29 261.69 -0.48%
2018/02/09 242.92 1.52% 2018/01/26 262.95 0.98%
2018/02/08 239.29 -3.58% 2018/01/25 260.39 0.16%
2018/02/07 248.17 0.56% 2018/01/24 259.97 -0.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
-0.40% 1.25% -5.16% -1.35% 5.16% -2.36% -2.22%
道瓊工業指數 -0.67% -0.38% -4.89% 5.12% 14.26% 19.55% 0.32%
S&P 500指數 -0.55% 0.10% -3.88% 3.94% 11.24% 14.20% 1.04%
羅素1000指數 -0.53% 0.13% -3.85% 3.76% 11.28% 13.88% 0.95%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
0.00% -0.17% -6.38% 1.20% N/A% N/A% -2.41%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
-0.04% 1.75% -3.53% 0.04% 7.80% 0.41% -0.81%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
-0.48% 0.34% -3.03% 4.71% 12.09% 17.11% 1.54%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-0.04% 1.77% -3.46% 0.25% 8.22% 1.26% -0.70%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
-0.49% 0.35% -2.97% 4.91% 12.52% 18.04% 1.64%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
-0.48% 0.37% -2.95% 5.02% 12.75% 18.54% 1.69%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
-0.30% 2.48% -2.85% 4.95% 14.45% 16.66% 2.26%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A(美元)
-0.48% 2.34% -3.15% 5.47% 9.10% 11.77% 2.28%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/D(美元)
-0.47% 2.34% -3.15% 5.47% 9.11% 11.78% 2.28%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A(歐元)
-0.03% 1.80% -4.06% 0.41% 3.89% -3.80% -0.48%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A GBP(英鎊)
-1.12% -0.71% 2.70% 13.65% 13.90% 11.81% 12.05%
駿利美國20基金A累計(美元)
-0.23% 0.95% -1.61% 4.77% 16.12% 23.81% 5.10%
駿利美國20基金B累計(美元)
-0.24% 0.94% -1.67% 4.48% 15.53% 22.58% 4.97%
駿利美國20基金A累計(歐元)
-0.20% 0.93% -1.85% 3.91% 14.59% 20.84% 4.69%
駿利美國20基金I累計(歐元)
-0.23% 0.94% -1.77% 4.18% 15.18% 22.09% 4.82%
駿利美國20基金I累計(美元)
-0.23% 0.99% -1.50% 5.05% 16.75% 25.17% 5.28%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
-0.33% 0.73% -5.96% -1.10% 3.12% -8.28% -3.04%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
-0.67% -0.63% -5.39% 3.60% 7.36% 6.97% -0.64%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.67% -0.63% -5.38% 3.61% 7.36% 6.97% -0.64%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
-0.05% 1.81% -3.97% -1.64% 5.50% -0.07% -1.03%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.38% 0.44% -3.39% 3.04% 9.83% 16.55% 1.41%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.38% 0.44% -3.39% 3.03% 9.83% 16.54% 1.41%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
-0.74% -0.12% -4.59% 3.34% 9.44% 13.82% 0.19%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
-0.74% -0.12% -4.59% 3.33% 9.44% 13.07% 0.19%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
-0.40% 1.23% -5.24% -1.59% 4.61% -3.35% -2.35%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
-0.74% -0.14% -4.67% 3.08% 8.90% 12.71% 0.06%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.74% -0.14% -4.67% 3.08% 8.91% 12.71% 0.06%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
-0.08% 1.85% -3.96% 0.32% 10.04% 2.78% 0.20%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
-0.42% 0.48% -3.38% 5.09% 14.57% 19.86% 2.68%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.42% 0.48% -3.38% 5.09% 14.57% 19.86% 2.67%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
-0.42% 0.48% -3.35% 5.18% 14.77% 20.28% 2.72%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
-0.62% 2.35% -1.78% 6.79% 14.58% 22.14% 4.08%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
-0.59% 2.38% -1.81% 6.64% 14.14% 21.18% 4.00%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
-0.60% 2.37% -1.84% 6.64% 14.14% 21.23% 4.01%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
-0.46% 0.20% -4.23% 4.33% 12.24% 16.52% 0.92%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
-0.46% 0.19% -4.27% 4.20% 11.96% 15.94% 0.85%
鋒裕美國鋒裕基金-A2(美元)
-0.54% 0.45% -3.66% 4.84% 11.50% 14.98% 1.47%
鋒裕美國鋒裕基金-B2(美元)
-0.54% 0.44% -3.78% 4.56% 10.88% 13.63% 1.44%
鋒裕美國鋒裕基金-A2(歐元)
-0.33% 1.13% -4.37% -0.22% 7.04% -1.64% -1.10%
鋒裕美國研究基金-A2(美元)
-0.40% 0.24% -3.10% 5.13% 13.74% 17.48% 2.04%
鋒裕美國研究基金-A2(歐元)
-0.20% 1.00% -3.88% 0.10% 9.14% 0.50% -0.49%
鋒裕環球生態基金-A2(歐元)
0.20% 1.85% -6.20% -2.52% 7.40% 1.95% -0.73%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
0.16% 2.82% -2.99% 5.43% 12.14% 15.09% 2.09%
基金平均績效 -0.39% 0.91% -3.49% 3.42% 10.80% 12.21% 1.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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