美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 358.6600 1.87 0.52% 2021/01/13

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- 12.91% 23.11% 25.71% 12.52% 12.46% 4.58% 2.15% 31.63% 4.31%

美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/13 358.6600 0.52% 2020/12/29 353.3700 -0.45%
2021/01/12 356.7900 -0.59% 2020/12/28 354.9700 0.58%
2021/01/11 358.9100 -0.03% 2020/12/24 352.9100 0.44%
2021/01/08 359.0200 0.76% 2020/12/23 351.3700 -0.32%
2021/01/07 356.3000 1.70% 2020/12/22 352.5000 0.32%
2021/01/06 350.3600 0.12% 2020/12/21 351.3700 -0.11%
2021/01/05 349.9500 0.08% 2020/12/18 351.7700 -0.06%
2021/01/04 349.6600 -1.63% 2020/12/17 351.9900 -0.03%
2020/12/31 355.4600 1.10% 2020/12/16 352.0800 -0.15%
2020/12/30 351.5800 -0.51% 2020/12/15 352.6000 1.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
0.52% 2.37% 1.90% 2.24% 9.80% 3.08% 0.90%
道瓊工業指數 -0.57% -0.91% 2.04% 8.14% 14.68% 6.15% 0.68%
S&P 500指數 -0.72% -1.48% 1.99% 8.18% 16.79% 14.56% 0.32%
羅素3000成長指數 -0.59% -2.12% 1.71% 6.81% 19.87% 31.66% -0.63%
羅素1000指數 -0.74% -1.29% 2.39% 9.65% 19.32% 17.43% 0.69%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
1.29% 1.39% 9.96% 28.56% 44.85% 10.78% 7.42%
聯博美國成長基金-A股(美元)
-0.85% -1.78% 1.45% 4.42% 14.22% 27.43% -1.68%
聯博美國成長基金-B股(美元)
-0.86% -1.80% 1.36% 4.15% 13.65% 26.15% -1.72%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
-0.43% 0.79% 4.87% 5.40% 11.46% 4.34% 1.93%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
-0.38% -0.07% 4.99% 9.13% 18.95% 13.99% 1.44%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-2.07% -3.41% -0.85% -0.18% 3.92% 3.89% 19.65%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
-0.37% -0.06% 5.07% 9.33% 19.46% 14.91% 1.49%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
-0.38% -0.06% 5.09% 9.45% 19.67% 15.37% 1.49%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
-0.03% 1.93% 5.02% N/A% 20.88% 12.60% 2.41%
駿利亨德森美國40基金-A2(美元)
-1.11% -1.63% 1.62% 5.06% 18.74% 30.39% -1.70%
駿利亨德森美國40基金-B2(美元)
-1.13% -1.64% 1.52% 4.82% 18.17% 29.11% -1.74%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險(歐元)
-1.13% -1.65% 1.51% 4.72% 17.98% 28.00% -1.74%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險(歐元)
-1.12% -1.63% 1.58% 4.99% 18.63% 29.39% -1.69%
駿利亨德森美國40基金-I2(美元)
-1.12% -1.61% 1.70% 5.36% 19.39% 31.81% -1.68%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.39% 0.08% 5.26% 1.45% -3.84% 4.93% 8.29%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.39% 0.07% 5.25% 1.45% -3.84% 4.93% 8.28%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
0.11% 0.97% 2.36% 5.96% 17.79% 12.69% 0.40%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
0.11% 0.97% 2.36% 5.96% 17.79% 11.74% 0.40%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
0.52% 2.35% 1.95% 2.19% 9.48% 2.27% 0.88%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
0.10% 0.95% 2.27% 5.70% 17.21% 11.59% 0.37%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
0.10% 0.95% 2.27% 5.70% 17.21% 11.59% 0.37%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
0.49% 2.33% 2.03% -0.74% 10.13% 15.09% -0.17%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
0.07% 0.93% 2.36% 2.70% 17.95% 25.63% -0.67%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
0.07% 0.93% 2.36% 2.70% 17.95% 25.62% -0.67%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
0.08% 0.94% 2.39% 2.79% 18.16% 26.07% -0.66%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
-0.51% -1.28% 1.88% 5.99% 15.91% 15.47% -0.87%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
0.25% 1.16% 7.37% 9.30% 1.93% 12.74% -0.90%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
-0.53% -1.30% 1.81% 5.80% 15.46% 14.57% -0.92%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
-0.29% -0.14% 4.01% 7.01% 16.34% 12.81% 1.53%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
-0.29% -0.15% 3.97% 6.88% 16.05% 12.22% 1.52%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
-0.36% 0.18% 5.16% 8.37% 21.28% 21.54% 2.02%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
-0.44% 0.29% 5.38% 7.95% 21.31% 21.63% 2.16%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
-0.15% 1.18% 5.12% 5.04% 13.91% 11.33% 2.84%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
-0.35% -0.64% 3.82% 9.67% 20.65% 17.99% 0.77%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
-0.14% 0.36% 3.75% 6.25% 13.33% 8.12% 1.66%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
0.18% 0.69% 7.66% 6.92% 17.27% 14.81% 4.32%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
-1.45% -2.07% 1.96% 6.71% 15.56% 16.84% 0.27%
基金平均績效 -0.33% 0.02% 3.41% 5.92% 15.65% 16.14% 1.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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