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美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
603.3800 |
1.2800 |
0.21% |
-0.34% |
2025/05/29 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
8.53% |
6.34% |
23.74% |
-1.39% |
30.53% |
30.67% |
20.78% |
-32.88% |
42.52% |
25.69% |
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元
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基金目標為追求長期資本增值,主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/29 |
603.3800 |
0.21% |
2025/05/14 |
604.9400 |
0.40% |
2025/05/28 |
602.1000 |
-0.55% |
2025/05/13 |
602.5500 |
0.89% |
2025/05/27 |
605.4300 |
2.30% |
2025/05/12 |
597.2400 |
3.95% |
2025/05/23 |
591.8200 |
-1.01% |
2025/05/09 |
574.5400 |
-0.17% |
2025/05/22 |
597.8600 |
0.34% |
2025/05/08 |
575.5200 |
0.65% |
2025/05/21 |
595.8600 |
-1.68% |
2025/05/07 |
571.7900 |
0.89% |
2025/05/20 |
606.0600 |
-0.38% |
2025/05/06 |
566.7200 |
-0.94% |
2025/05/19 |
608.3800 |
0.16% |
2025/05/05 |
572.1200 |
-0.38% |
2025/05/16 |
607.3800 |
0.45% |
2025/05/02 |
574.3200 |
1.57% |
2025/05/15 |
604.6300 |
-0.05% |
2025/05/01 |
565.4500 |
1.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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