美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 285.86 7.77 2.79% 2020/04/08

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
8.53% -1.08% 18.61% 34.36% 12.58% 8.53% 6.34% 23.74% -1.39% 30.53%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
基金目標為追求長期資本增值,主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/04/08 285.86 2.79% 2020/03/23 241.66 -1.11%
2020/04/07 278.09 -0.24% 2020/03/20 244.38 -3.49%
2020/04/06 278.75 6.95% 2020/03/19 253.21 0.99%
2020/04/03 260.63 -4.05% 2020/03/18 250.74 -3.74%
2020/03/31 271.62 -1.11% 2020/03/17 260.47 5.39%
2020/03/30 274.66 3.37% 2020/03/16 247.14 -11.55%
2020/03/27 265.71 -3.68% 2020/03/13 279.41 9.23%
2020/03/26 275.87 4.95% 2020/03/12 255.81 -8.84%
2020/03/25 262.87 0.03% 2020/03/11 280.61 -4.38%
2020/03/24 262.79 8.74% 2020/03/10 293.46 5.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
2.79% 5.24% -4.57% -12.03% -0.44% -1.33% -10.40%
道瓊工業指數 3.44% 11.89% -9.40% -18.48% -10.44% -11.04% -17.89%
S&P 500指數 3.41% 11.31% -7.48% -15.46% -4.95% -5.03% -14.88%
羅素3000成長指數 3.18% 10.70% -6.12% -11.73% 1.23% 1.50% -10.25%
羅素1000指數 3.52% 11.34% -8.28% -16.22% -5.76% -6.14% -15.59%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
4.58% 12.77% -17.96% -31.56% -25.31% -30.39% -32.28%
聯博美國成長基金-A股(美元)
2.77% 10.36% -3.50% -7.87% 4.65% 5.27% -6.41%
聯博美國成長基金-B股(美元)
2.77% 10.34% -3.58% -8.09% 4.13% 4.23% -6.66%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
3.27% 10.63% -3.47% -14.20% -4.42% -1.30% -12.66%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
2.98% 9.67% -7.22% -16.12% -5.27% -4.83% -15.52%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-2.07% -3.41% -0.85% -0.18% 3.92% 3.89% 19.65%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
2.99% 9.70% -7.15% -15.94% -4.89% -4.06% -15.31%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
3.00% 9.70% -7.11% -15.87% -4.71% -3.70% -15.24%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
0.14% 1.00% -12.28% -20.58% -13.21% -12.93% -20.55%
駿利美國20基金A累計(美元)
2.82% 10.17% -4.71% -10.31% 1.22% 4.32% -8.26%
駿利美國20基金B累計(美元)
2.84% 10.16% -4.78% -10.50% 0.71% 3.29% -8.51%
駿利美國20基金A累計(歐元)
2.84% 10.12% -5.23% -11.05% -0.34% 1.05% -9.07%
駿利美國20基金I累計(歐元)
2.83% 10.14% -5.11% -10.81% 0.20% 2.14% -8.79%
駿利美國20基金I累計(美元)
2.85% 10.22% -4.59% -10.05% 1.76% 5.46% -7.98%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
3.93% 7.79% -8.93% -23.22% -17.12% -17.54% -22.62%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
3.43% 6.08% -12.58% -25.02% -17.88% -20.48% -25.13%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
3.44% 6.07% -12.58% -25.02% -17.88% -20.48% -25.13%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
0.58% 1.96% 6.66% 1.19% -1.66% 17.78% 10.55%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.39% 0.08% 5.26% 1.45% -3.84% 4.93% 8.29%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.39% 0.07% 5.25% 1.45% -3.84% 4.93% 8.28%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
3.69% 7.76% -2.87% -12.67% -4.55% 1.00% -11.50%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
3.21% 6.05% -6.76% -14.70% -5.44% -2.69% -14.37%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
3.21% 6.05% -7.55% -15.42% -6.24% -3.51% -15.09%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
3.69% 7.74% -2.95% -12.89% -5.02% 0.02% -11.73%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
3.20% 6.02% -6.84% -14.91% -5.90% -3.64% -14.60%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
3.20% 6.02% -6.84% -14.91% -5.90% -3.64% -14.60%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
3.28% 6.94% -0.59% -9.94% 0.48% 2.39% -7.41%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
2.80% 5.25% -4.57% -12.03% -0.44% -1.33% -10.40%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
2.80% 5.25% -4.54% -11.95% -0.27% -0.98% -10.31%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
3.44% 6.53% -6.10% -12.94% -1.40% 1.99% -12.60%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
3.43% 6.46% -6.18% -13.11% -1.79% 1.18% -12.79%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
3.44% 6.48% -6.16% -13.13% -1.77% 1.20% -12.77%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
3.35% 6.22% -8.57% -16.10% -5.61% -8.40% -15.61%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
3.35% 6.21% -8.61% -16.21% -5.86% -8.88% -15.73%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
2.61% 6.03% -6.13% -13.63% -4.46% N/A% -13.18%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
2.75% 6.11% -5.63% -13.21% -4.24% N/A% -12.83%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
2.75% 7.00% -2.34% -11.57% -3.64% N/A% -10.33%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
3.37% 6.60% -6.33% -15.02% -3.99% N/A% -14.37%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
3.67% 7.71% -2.42% -13.00% -3.08% N/A% -11.50%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
1.64% 3.21% -8.98% -14.69% -8.44% N/A% -14.22%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
-2.75% 3.57% -6.48% -16.15% -6.30% -8.49% -15.59%
基金平均績效 2.57% 6.62% -5.39% -13.15% -4.48% -2.60% -11.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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