美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 279.54 -3.25 -1.15% 2018/09/17

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-37.51% 40.91% 8.53% -1.08% 18.61% 34.36% 12.58% 8.53% 6.34% 23.74%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
基金目標為追求長期資本增值,主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/09/17 279.54 -1.15% 2018/08/31 284.53 0.02%
2018/09/14 282.79 -0.05% 2018/08/30 284.46 -0.51%
2018/09/13 282.93 0.49% 2018/08/29 285.91 1.01%
2018/09/12 281.54 0.06% 2018/08/28 283.06 0.22%
2018/09/11 281.38 0.23% 2018/08/27 282.45 0.67%
2018/09/10 280.74 0.37% 2018/08/24 280.57 0.94%
2018/09/07 279.71 -0.04% 2018/08/23 277.95 -0.14%
2018/09/06 279.82 -0.34% 2018/08/22 278.33 0.26%
2018/09/05 280.78 -1.05% 2018/08/21 277.62 0.17%
2018/09/04 283.77 -0.27% 2018/08/20 277.14 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
-1.15% -0.43% 1.11% 2.31% 6.28% 21.28% 12.78%
道瓊工業指數 -0.35% 0.79% 1.53% 3.87% 4.47% 17.04% 5.43%
S&P 500指數 -0.56% 0.41% 1.36% 3.94% 4.97% 15.54% 8.05%
羅素1000指數 -0.63% 0.34% 1.38% 3.75% 5.05% 15.67% 8.13%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
-0.49% 0.00% -0.19% -0.49% 3.51% N/A% 3.48%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
-1.06% -0.30% -0.63% 3.17% 9.75% 19.48% 10.77%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
-0.54% 0.49% 1.48% 4.14% 4.36% 16.80% 7.87%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-1.03% -0.28% -0.60% 3.33% 10.18% 20.46% 11.38%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
-0.51% 0.52% 1.54% 4.35% 4.79% 17.76% 8.49%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
-0.52% 0.53% 1.58% 4.45% 5.00% 18.25% 8.78%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
0.20% 1.27% 2.44% 3.29% 3.72% 16.82% 7.74%
駿利美國20基金A累計(美元)
-1.13% 0.43% 1.41% 2.24% 4.31% 22.58% 13.92%
駿利美國20基金B累計(美元)
-1.15% 0.41% 1.33% 1.99% 3.78% 21.33% 13.13%
駿利美國20基金A累計(歐元)
-1.14% 0.35% 1.14% 1.43% 2.67% 18.97% 11.47%
駿利美國20基金I累計(歐元)
-1.15% 0.40% 1.25% 1.71% 3.24% 20.24% 12.31%
駿利美國20基金I累計(美元)
-1.10% 0.48% 1.53% 2.55% 4.90% 23.93% 14.83%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
-0.91% -0.47% -1.93% 0.53% 6.67% 8.81% 4.21%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
-0.38% 0.29% 0.13% 1.38% 1.45% 6.43% 1.49%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.38% 0.29% 0.13% 1.38% 1.45% 6.43% 1.49%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
-1.52% -0.81% -0.98% 4.00% 13.32% 19.77% 14.43%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-1.01% -0.06% 1.11% 4.87% 7.77% 17.14% 11.43%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-1.01% -0.06% 1.11% 4.87% 7.77% 17.14% 11.44%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
-0.86% -0.23% -0.53% 4.41% 12.20% 18.65% 11.27%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
-0.33% 0.54% 1.58% 5.28% 6.69% 16.03% 8.34%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
-0.33% 0.53% 1.58% 5.26% 6.04% 15.32% 7.67%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
-0.86% -0.25% -0.61% 4.15% 11.66% 17.49% 10.50%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
-0.33% 0.52% 1.50% 5.00% 6.15% 14.89% 7.57%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.33% 0.52% 1.50% 4.99% 6.15% 14.89% 7.58%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
-1.67% -1.18% -0.99% 1.45% 11.74% 23.98% 15.81%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
-1.15% -0.43% 1.11% 2.30% 6.27% 21.28% 12.78%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
-1.15% -0.42% 1.14% 2.40% 6.46% 21.71% 13.06%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
0.00% 1.53% 3.00% 5.35% 6.44% 21.34% 12.64%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
-0.05% 1.53% 2.95% 5.12% 6.02% 20.37% 12.04%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
0.00% 1.50% 2.95% 5.16% 6.01% 20.43% 12.08%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
-0.64% 0.58% 1.56% 3.24% 5.25% 16.71% 8.23%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
-0.64% 0.57% 1.52% 3.11% 4.99% 16.13% 7.85%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
-0.34% 0.43% 1.56% 3.62% 4.64% 15.23% 7.71%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
-0.41% 0.41% 1.57% 3.42% 4.31% 14.13% 7.19%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
-0.50% -0.20% -0.79% 3.08% 9.97% 17.98% 10.69%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
-0.23% 0.85% 1.48% 1.64% 2.19% 14.47% 6.53%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
-0.45% 0.09% -1.06% 0.90% 7.31% 17.10% 9.41%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
-0.20% -0.44% -1.23% -1.75% 0.63% 5.62% 0.81%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
0.03% 1.14% 2.45% 1.33% 3.55% 16.01% 8.24%
基金平均績效 -0.66% 0.27% 0.88% 3.02% 5.99% 17.27% 9.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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