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美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
602.0300 |
-1.12 |
-0.19% |
24.99% |
2024/10/22 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
12.58% |
8.53% |
6.34% |
23.74% |
-1.39% |
30.53% |
30.67% |
20.78% |
-32.88% |
42.52% |
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元
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基金目標為追求長期資本增值,主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/22 |
602.0300 |
-0.19% |
2024/10/08 |
588.4400 |
1.51% |
2024/10/21 |
603.1500 |
0.15% |
2024/10/07 |
579.7000 |
-1.14% |
2024/10/18 |
602.2600 |
1.02% |
2024/10/04 |
586.4100 |
0.89% |
2024/10/17 |
596.1900 |
0.18% |
2024/10/03 |
581.2400 |
0.03% |
2024/10/16 |
595.1200 |
0.22% |
2024/10/02 |
581.0700 |
0.09% |
2024/10/15 |
593.8400 |
-1.22% |
2024/10/01 |
580.5300 |
-1.12% |
2024/10/14 |
601.1900 |
0.78% |
2024/09/30 |
587.0900 |
0.33% |
2024/10/11 |
596.5100 |
0.62% |
2024/09/27 |
585.1500 |
-0.70% |
2024/10/10 |
592.8200 |
0.04% |
2024/09/26 |
589.2600 |
0.32% |
2024/10/09 |
592.5900 |
0.71% |
2024/09/25 |
587.3700 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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