美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 638.8600 6.2300 0.98% 5.52% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
8.53% 6.34% 23.74% -1.39% 30.53% 30.67% 20.78% -32.88% 42.52% 25.69%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元
基金目標為追求長期資本增值，主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 638.8600 0.98% 2025/06/18 609.0700 -0.44%
2025/07/02 632.6300 0.27% 2025/06/17 611.7800 -0.86%
2025/07/01 630.9500 -0.58% 2025/06/16 617.1000 1.20%
2025/06/30 634.6200 0.47% 2025/06/13 609.7700 -1.62%
2025/06/27 631.6500 0.79% 2025/06/12 619.8300 0.27%
2025/06/26 626.6800 0.81% 2025/06/11 618.1700 -0.39%
2025/06/25 621.6200 0.01% 2025/06/10 620.6200 0.57%
2025/06/24 621.5400 1.50% 2025/06/09 617.1000 -0.16%
2025/06/23 612.3300 1.05% 2025/06/06 618.0800 1.15%
2025/06/20 605.9700 -0.51% 2025/06/05 611.0500 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
道瓊工業指數 0.92% 1.75% 4.33% 10.98% 6.72% 22.45% 7.51%
S&P 500指數 1.66% 2.01% 1.97% 13.91% 10.83% 26.39% 10.36%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 1.91% 1.15% 0.94% 9.85% 6.56% 13.50% 5.21%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 2.07% 1.60% 0.46% 10.67% 3.57% 10.78% 2.40%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 2.04% 1.63% 0.36% 10.44% 3.70% 11.39% 2.52%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 2.11% 1.67% 0.38% 10.38% 3.47% 11.03% 2.32%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 2.00% 1.61% 0.34% 10.09% 3.03% 10.60% 1.97%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.00% 3.03% 6.90% 14.19% 14.12% 24.11% 15.96%
聯博美國成長基金-A股/美元 2.04% 1.62% 0.63% 11.41% 5.06% 13.85% 3.72%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 1.47% 1.52% 2.23% 10.99% 11.38% 23.93% 10.82%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 1.60% 2.01% 1.93% 12.59% 9.81% 24.30% 9.25%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 1.60% 2.02% 2.00% 12.80% 10.25% 25.30% 9.65%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 1.60% 2.02% 2.02% 12.92% 10.45% 25.77% 9.84%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.44% 0.44% 0.19% 10.71% 7.45% 22.42% 6.94%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 3.64% 2.61% 3.21% 18.72% 8.80% 21.74% 6.76%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 3.64% 2.59% 3.12% 18.42% 8.26% 20.53% 6.28%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 3.63% 2.56% 2.99% 17.92% 7.46% 18.86% 5.57%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 3.64% 2.59% 3.10% 18.27% 8.10% 20.23% 6.13%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 3.64% 2.64% 3.30% 19.05% 9.42% 23.11% 7.29%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 1.44% 1.22% 1.68% 7.25% 0.13% 10.25% -1.21%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 1.45% 1.21% 1.64% 7.06% -0.26% 9.40% -1.56%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 4.62% 1.99% 4.98% 6.94% -5.15% -0.28% -4.63%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 5.69% 3.09% 3.16% 10.45% -4.91% 3.59% -4.72%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 1.04% 0.52% 1.86% 3.19% -2.63% 6.95% -2.21%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 1.04% 0.52% 1.85% 3.19% -2.63% 6.95% -2.21%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 0.55% 0.38% 3.27% 2.73% -1.25% 7.02% -0.78%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.38% 0.31% 2.67% 2.67% -3.08% 8.37% -1.96%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 1.93% 2.11% 2.98% 11.99% 8.27% 22.88% 7.68%
美國大型資本研究增值基金A/美元 1.93% 2.10% 2.94% 11.85% 8.00% 22.27% 7.44%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 1.90% 1.87% -0.06% 11.52% 10.36% 29.87% 10.28%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 1.88% 1.84% -0.11% 11.16% 9.96% 28.94% 9.92%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 1.61% 1.29% 0.21% 10.06% 11.79% 29.16% 11.58%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 1.80% 1.97% 0.59% 12.85% 12.98% 32.58% 12.98%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 1.47% 1.39% 0.77% 11.25% 14.44% 31.81% 14.29%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 1.09% 2.11% 2.91% 6.60% 4.35% 12.11% 4.22%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.80% 1.54% 3.11% 5.10% 5.74% 11.49% 5.44%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.81% 1.61% 2.85% 4.24% 4.09% 8.34% 3.56%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 1.08% 2.10% 2.59% 5.60% 2.45% 8.03% 2.33%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 1.47% 2.37% 1.54% 9.16% 4.12% 14.08% 3.00%
基金平均績效 1.78% 1.77% 2.37% 11.28% 5.03% 15.88% 4.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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