美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	638.8600	6.2300	0.98%	5.52%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
8.53%	6.34%	23.74%	-1.39%	30.53%	30.67%	20.78%	-32.88%	42.52%	25.69%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元

基金目標為追求長期資本增值，主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	638.8600	0.98%	2025/06/18	609.0700	-0.44%
2025/07/02	632.6300	0.27%	2025/06/17	611.7800	-0.86%
2025/07/01	630.9500	-0.58%	2025/06/16	617.1000	1.20%
2025/06/30	634.6200	0.47%	2025/06/13	609.7700	-1.62%
2025/06/27	631.6500	0.79%	2025/06/12	619.8300	0.27%
2025/06/26	626.6800	0.81%	2025/06/11	618.1700	-0.39%
2025/06/25	621.6200	0.01%	2025/06/10	620.6200	0.57%
2025/06/24	621.5400	1.50%	2025/06/09	617.1000	-0.16%
2025/06/23	612.3300	1.05%	2025/06/06	618.0800	1.15%
2025/06/20	605.9700	-0.51%	2025/06/05	611.0500	-0.31%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
道瓊工業指數	0.00%	1.99%	4.36%	13.75%	9.34%	18.01%	10.06%
S&P 500指數	0.00%	1.76%	-0.95%	13.67%	9.10%	19.16%	9.31%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	-0.68%	2.37%	-0.54%	13.76%	5.40%	11.44%	5.47%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	-0.24%	2.89%	-2.45%	12.02%	1.41%	5.17%	1.18%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	-0.24%	2.59%	-2.55%	11.78%	1.33%	5.46%	1.10%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	-0.23%	2.64%	-2.54%	11.75%	1.15%	5.19%	0.93%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	-0.22%	2.44%	-2.54%	11.56%	0.73%	4.75%	0.52%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.27%	0.74%	5.63%	14.66%	17.57%	20.18%	18.90%
聯博美國成長基金-A股/美元	-0.23%	2.89%	-2.27%	12.73%	2.81%	7.92%	2.58%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	-0.06%	0.81%	1.13%	14.11%	11.19%	22.38%	11.94%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	0.40%	1.31%	-0.62%	13.08%	8.47%	18.53%	8.88%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	0.39%	1.33%	-0.55%	13.30%	8.89%	19.47%	9.32%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	0.40%	1.34%	-0.51%	13.40%	9.10%	19.94%	9.54%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	0.07%	2.16%	-1.92%	13.09%	7.87%	19.60%	7.77%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	-1.02%	1.96%	-4.92%	16.31%	3.14%	11.84%	3.31%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	-1.03%	1.93%	-5.03%	16.01%	2.62%	10.71%	2.78%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	-1.01%	1.93%	-5.14%	15.66%	1.92%	9.28%	2.07%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	-1.01%	1.95%	-5.05%	15.96%	2.49%	10.52%	2.65%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	-1.01%	1.98%	-4.84%	16.62%	3.71%	13.11%	3.88%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	-0.06%	2.54%	0.51%	7.97%	-1.40%	4.58%	-1.32%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	-0.05%	2.53%	0.44%	7.76%	-1.79%	3.78%	-1.71%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	-0.61%	6.72%	3.33%	15.19%	-0.71%	-2.62%	-1.42%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	-1.47%	6.25%	1.86%	18.98%	-1.23%	0.34%	-2.35%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	1.64%	4.23%	3.51%	5.02%	0.43%	6.51%	0.61%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	1.64%	4.23%	3.51%	5.02%	0.43%	6.51%	0.61%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	1.20%	3.62%	5.33%	6.02%	3.14%	9.53%	3.26%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	0.90%	2.92%	4.28%	4.01%	1.37%	8.25%	1.18%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	0.08%	1.76%	-1.59%	11.56%	6.48%	16.91%	6.49%
美國大型資本研究增值基金A/美元	0.08%	1.75%	-1.64%	11.42%	6.22%	16.32%	6.22%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-0.75%	0.58%	-3.69%	9.54%	7.00%	20.30%	8.33%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-0.76%	0.54%	-3.76%	9.15%	6.61%	19.43%	7.93%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-1.19%	-0.03%	-1.99%	10.69%	9.85%	23.68%	11.16%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-0.66%	0.67%	-2.90%	10.65%	9.92%	23.79%	11.39%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-1.09%	0.11%	-1.20%	11.71%	12.91%	27.27%	14.34%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	0.37%	1.82%	2.33%	8.20%	5.97%	10.39%	6.48%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	0.37%	1.40%	3.84%	9.23%	8.83%	13.39%	9.29%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	0.38%	0.94%	3.64%	8.43%	7.14%	10.22%	6.99%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	0.37%	1.54%	2.04%	7.23%	4.06%	6.42%	4.26%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	-0.05%	2.08%	-1.11%	13.39%	2.42%	9.58%	2.14%
基金平均績效	0.05%	2.10%	0.24%	12.25%	4.35%	11.89%	4.77%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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