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美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
609.0700 |
-2.7100 |
-0.44% |
0.60% |
2025/06/18 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
8.53% |
6.34% |
23.74% |
-1.39% |
30.53% |
30.67% |
20.78% |
-32.88% |
42.52% |
25.69% |
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元
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基金目標為追求長期資本增值,主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/06/18 |
609.0700 |
-0.44% |
2025/06/04 |
612.9200 |
0.52% |
2025/06/17 |
611.7800 |
-0.86% |
2025/06/03 |
609.7300 |
0.51% |
2025/06/16 |
617.1000 |
1.20% |
2025/06/02 |
606.6100 |
0.69% |
2025/06/13 |
609.7700 |
-1.62% |
2025/05/30 |
602.4300 |
-0.16% |
2025/06/12 |
619.8300 |
0.27% |
2025/05/29 |
603.3800 |
0.21% |
2025/06/11 |
618.1700 |
-0.39% |
2025/05/28 |
602.1000 |
-0.55% |
2025/06/10 |
620.6200 |
0.57% |
2025/05/27 |
605.4300 |
2.30% |
2025/06/09 |
617.1000 |
-0.16% |
2025/05/23 |
591.8200 |
-1.01% |
2025/06/06 |
618.0800 |
1.15% |
2025/05/22 |
597.8600 |
0.34% |
2025/06/05 |
611.0500 |
-0.31% |
2025/05/21 |
595.8600 |
-1.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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