美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	638.8600	6.2300	0.98%	5.52%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
8.53%	6.34%	23.74%	-1.39%	30.53%	30.67%	20.78%	-32.88%	42.52%	25.69%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元

基金目標為追求長期資本增值，主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	638.8600	0.98%	2025/06/18	609.0700	-0.44%
2025/07/02	632.6300	0.27%	2025/06/17	611.7800	-0.86%
2025/07/01	630.9500	-0.58%	2025/06/16	617.1000	1.20%
2025/06/30	634.6200	0.47%	2025/06/13	609.7700	-1.62%
2025/06/27	631.6500	0.79%	2025/06/12	619.8300	0.27%
2025/06/26	626.6800	0.81%	2025/06/11	618.1700	-0.39%
2025/06/25	621.6200	0.01%	2025/06/10	620.6200	0.57%
2025/06/24	621.5400	1.50%	2025/06/09	617.1000	-0.16%
2025/06/23	612.3300	1.05%	2025/06/06	618.0800	1.15%
2025/06/20	605.9700	-0.51%	2025/06/05	611.0500	-0.31%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
道瓊工業指數	-1.21%	0.09%	2.40%	4.51%	5.86%	19.21%	5.46%
S&P 500指數	-0.73%	0.45%	4.48%	10.82%	10.28%	26.53%	10.36%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	-0.58%	-0.03%	4.15%	8.34%	3.67%	11.85%	5.43%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	-0.89%	-0.34%	2.77%	7.30%	1.64%	11.03%	2.80%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	-0.88%	-0.56%	2.64%	7.21%	1.71%	11.63%	2.84%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	-0.90%	-0.58%	2.63%	7.09%	1.53%	11.23%	2.63%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	-0.86%	-0.70%	2.67%	6.70%	1.15%	10.89%	2.25%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.09%	0.92%	1.32%	3.28%	11.49%	20.33%	12.66%
聯博美國成長基金-A股/美元	-0.87%	-0.29%	2.92%	8.16%	3.06%	14.10%	4.04%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	-0.51%	0.41%	5.52%	8.91%	9.35%	21.52%	10.13%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	-0.80%	0.15%	4.28%	8.73%	8.71%	23.96%	8.69%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	-0.79%	0.18%	4.35%	8.96%	9.16%	24.96%	9.06%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	-0.78%	0.18%	4.39%	9.06%	9.37%	25.44%	9.25%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	0.78%	1.42%	5.07%	10.46%	10.27%	29.14%	9.88%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	-1.62%	2.43%	6.43%	16.83%	6.46%	24.00%	6.91%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	-1.62%	2.42%	6.35%	16.55%	5.94%	22.77%	6.46%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	-1.64%	2.38%	6.26%	16.05%	5.20%	21.09%	5.84%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	-1.63%	2.40%	6.36%	16.40%	5.81%	22.47%	6.34%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	-1.62%	2.45%	6.53%	17.16%	7.06%	25.40%	7.40%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	-1.55%	-0.63%	-0.08%	2.91%	-0.95%	9.32%	-1.82%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	-1.57%	-0.62%	-0.16%	2.71%	-1.34%	8.47%	-2.15%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	-1.85%	1.46%	6.05%	9.37%	-4.84%	-1.06%	-4.60%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	-2.31%	0.75%	6.47%	12.88%	-3.92%	3.26%	-4.13%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	-0.86%	0.36%	-1.29%	-2.80%	1.33%	9.39%	-2.80%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	-0.86%	0.36%	-1.29%	-2.80%	1.33%	9.39%	-2.80%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	-1.08%	0.20%	-0.55%	-2.50%	1.21%	7.43%	-1.96%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	-1.12%	0.19%	-0.44%	-3.54%	-0.34%	10.04%	-2.97%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	-0.78%	0.73%	4.46%	8.32%	7.70%	22.14%	7.37%
美國大型資本研究增值基金A/美元	-0.78%	0.72%	4.42%	8.18%	7.43%	21.54%	7.14%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-1.07%	0.35%	2.13%	7.95%	11.12%	32.14%	11.26%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-1.07%	0.37%	1.97%	7.23%	10.77%	31.23%	10.95%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.78%	0.51%	3.31%	7.71%	11.60%	29.64%	12.54%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-0.97%	0.59%	2.09%	8.70%	13.31%	34.02%	13.60%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-0.68%	0.76%	3.16%	8.35%	13.86%	31.51%	14.94%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	-0.51%	0.86%	1.52%	2.97%	5.17%	10.87%	4.05%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	-0.23%	0.99%	2.56%	2.64%	5.62%	8.77%	5.24%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	-0.22%	0.52%	1.72%	1.82%	4.02%	5.67%	3.24%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	-0.50%	0.56%	0.91%	2.02%	3.26%	6.83%	2.18%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	-0.70%	0.79%	0.82%	7.13%	3.15%	15.41%	2.56%
基金平均績效	-0.62%	0.81%	3.21%	8.60%	4.65%	16.16%	4.72%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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