美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	555.8000	-11.84	-2.09%	-8.20%	2025/03/13

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
8.53%	6.34%	23.74%	-1.39%	30.53%	30.67%	20.78%	-32.88%	42.52%	25.69%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元

基金目標為追求長期資本增值，主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/13	555.8000	-2.09%	2025/02/27	594.7500	-2.28%
2025/03/12	567.6400	1.11%	2025/02/26	608.6300	0.84%
2025/03/11	561.4300	-0.22%	2025/02/25	603.5700	-0.78%
2025/03/10	562.6500	-3.22%	2025/02/24	608.3300	-0.83%
2025/03/07	581.3500	0.15%	2025/02/21	613.4400	-2.13%
2025/03/06	580.4600	-2.60%	2025/02/20	626.7900	-0.57%
2025/03/05	595.9600	1.50%	2025/02/19	630.4000	-0.07%
2025/03/04	587.1600	-0.61%	2025/02/18	630.8200	-0.04%
2025/03/03	590.7600	-2.14%	2025/02/14	631.0900	0.15%
2025/02/28	603.6500	1.50%	2025/02/13	630.1300	0.97%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	-2.09%	-4.25%	-11.80%	-11.06%	-4.04%	2.35%	-8.20%
道瓊工業指數	1.65%	-3.07%	-6.87%	-5.34%	0.23%	6.64%	-2.48%
S&P 500指數	2.13%	-2.28%	-7.78%	-6.81%	0.23%	9.48%	-4.13%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	2.02%	-1.87%	-14.08%	-13.04%	0.53%	3.22%	-10.91%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	2.28%	-1.50%	-10.80%	-10.14%	-1.91%	1.46%	-6.58%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	2.35%	-1.54%	-11.02%	-10.28%	-2.18%	1.40%	-6.68%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	2.32%	-1.52%	-10.99%	-10.41%	-2.28%	0.80%	-6.75%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	2.30%	-1.46%	-10.90%	-10.31%	-2.24%	1.04%	-6.56%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	2.41%	-2.18%	-8.42%	-10.83%	-3.41%	-0.45%	-6.28%
聯博美國成長基金-A股/美元	2.35%	-1.54%	-10.87%	-9.84%	-1.23%	3.15%	-6.39%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	1.69%	-2.06%	-10.21%	-7.51%	4.18%	11.62%	-6.59%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	2.03%	-1.74%	-6.87%	-4.11%	2.34%	11.55%	-1.85%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	2.03%	-1.73%	-6.81%	-3.93%	2.75%	12.44%	-1.69%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	2.02%	-1.71%	-6.79%	-3.84%	2.95%	12.86%	-1.62%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	0.23%	-4.00%	-6.65%	-7.95%	0.94%	5.71%	-5.21%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	-1.83%	-3.71%	-11.03%	-10.82%	-4.41%	4.95%	-7.67%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	-1.85%	-3.74%	-11.11%	-11.05%	-4.89%	3.89%	-7.87%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	-1.86%	-3.73%	-11.12%	-11.29%	-5.27%	3.04%	-8.03%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	-1.85%	-3.70%	-11.05%	-11.05%	-4.73%	4.18%	-7.84%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	-1.84%	-3.69%	-10.95%	-10.58%	-3.88%	6.13%	-7.47%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	-1.13%	-3.60%	-8.63%	-7.62%	-1.99%	6.00%	-5.09%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	-0.75%	-4.16%	-11.95%	-10.82%	-0.39%	6.00%	-9.55%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	-1.13%	-3.62%	-8.70%	-7.83%	-2.45%	4.99%	-5.27%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	-1.71%	-4.79%	-14.94%	-13.94%	-2.01%	3.29%	-12.34%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	-2.09%	-4.25%	-11.80%	-11.06%	-4.04%	2.35%	-8.20%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	-2.09%	-4.24%	-11.77%	-10.98%	-3.87%	2.70%	-8.13%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	-1.50%	-3.74%	-8.77%	-9.09%	-5.04%	-2.52%	-6.27%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	-1.50%	-3.74%	-8.83%	-9.25%	-5.40%	-3.27%	-6.41%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	-0.75%	-7.40%	-15.68%	-11.31%	17.36%	13.80%	-6.67%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	-0.73%	-9.18%	-21.87%	-17.32%	16.91%	18.26%	-12.00%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	-0.14%	-2.90%	-5.19%	-5.23%	4.12%	5.70%	-1.62%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	-0.14%	-2.90%	-5.19%	-5.23%	4.12%	5.70%	-1.63%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	-0.09%	-4.31%	-9.95%	-9.11%	5.25%	5.66%	-6.73%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	-0.30%	-3.67%	-9.09%	-7.26%	5.03%	4.21%	-4.99%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	-1.46%	-3.72%	-9.74%	-9.78%	-0.64%	7.92%	-7.04%
美國大型資本研究增值基金A/美元	-1.46%	-3.73%	-9.77%	-9.88%	-0.88%	7.38%	-7.13%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-0.38%	-3.34%	-9.71%	-10.50%	-5.75%	1.78%	-6.76%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-0.37%	-3.37%	-9.78%	-10.65%	-6.10%	1.03%	-6.90%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.23%	-3.75%	-13.26%	-13.58%	-3.79%	2.57%	-11.12%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-1.29%	-4.28%	-9.60%	-7.69%	-1.15%	0.61%	-4.75%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-0.65%	-4.63%	-13.14%	-10.83%	0.92%	1.38%	-9.19%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	0.27%	-2.27%	-3.17%	0.74%	1.09%	6.78%	4.22%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	0.91%	-2.63%	-6.96%	-2.68%	3.23%	7.62%	-0.61%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	0.94%	-2.57%	-7.19%	-3.42%	1.83%	3.91%	-1.58%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	0.27%	-2.26%	-3.49%	-0.33%	-1.13%	2.02%	3.11%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	-1.19%	-4.68%	-9.93%	-8.00%	0.65%	7.72%	-5.32%
基金平均績效	-0.13%	-3.40%	-9.99%	-8.88%	-0.25%	4.84%	-5.96%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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