美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 578.4600 4.63 0.81% 9.03% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.00% 8.93% 19.17% -2.47% 28.87% 13.79% 22.97% -15.23% 20.05% 22.27%

美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值投資於美國中大型股票，但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股，主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 578.4600 0.81% 2025/06/18 553.0500 0.09%
2025/07/02 573.8300 0.46% 2025/06/17 552.5700 -0.80%
2025/07/01 571.2300 -0.15% 2025/06/16 557.0200 0.96%
2025/06/30 572.1000 0.40% 2025/06/13 551.7500 -1.00%
2025/06/27 569.8000 0.42% 2025/06/12 557.3000 0.57%
2025/06/26 567.4100 0.95% 2025/06/11 554.1500 -0.24%
2025/06/25 562.0800 -0.07% 2025/06/10 555.4700 0.52%
2025/06/24 562.4700 1.15% 2025/06/09 552.6000 0.09%
2025/06/23 556.0900 0.91% 2025/06/06 552.0900 1.00%
2025/06/20 551.0600 -0.36% 2025/06/05 546.6100 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
道瓊工業指數 0.47% 0.25% 2.35% 8.47% 10.43% 12.33% 3.25%
S&P 500指數 0.69% 1.07% 1.66% 5.67% 8.03% 12.94% 0.94%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 1.03% 2.88% -1.90% -1.67% -0.92% -6.38% -3.25%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 1.22% 2.13% -1.57% 0.02% -0.98% 2.81% -3.27%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 1.19% 2.10% -1.48% 0.13% -0.65% 3.17% -3.10%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 1.17% 2.08% -1.58% 0.18% -0.73% 2.44% -3.18%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 1.20% 2.17% -1.53% 0.13% -0.71% 2.82% -2.99%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.59% 0.05% 6.16% 18.11% 12.10% 10.16% 11.47%
聯博美國成長基金-A股/美元 1.18% 2.10% -1.34% 0.55% 0.21% 5.06% -2.97%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.49% 1.49% 1.51% 3.28% 6.22% 0.71% 1.18%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.64% 0.72% 2.09% 5.61% 7.44% 13.02% 1.47%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.65% 0.74% 2.17% 5.84% 7.88% 13.94% 1.59%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.65% 0.75% 2.20% 5.94% 8.08% 14.37% 1.65%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -0.09% 0.57% -1.24% 0.98% 8.72% 15.88% 0.34%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -1.69% 1.71% -8.34% -7.80% -3.73% 5.15% -6.73%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -1.69% 1.70% -8.42% -8.04% -4.22% 4.10% -6.84%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -1.70% 1.65% -8.52% -8.31% -4.85% 3.19% -6.97%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -1.71% 1.66% -8.45% -8.05% -4.31% 4.35% -6.86%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -1.69% 1.73% -8.25% -7.54% -3.19% 6.33% -6.62%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.82% 0.88% -6.09% -4.73% 0.99% 4.25% -3.78%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -0.79% 0.86% -6.14% -4.90% 0.62% 3.47% -3.86%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 0.53% 1.25% -7.20% -7.41% -10.06% -5.81% -10.22%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 0.02% 0.52% -8.84% -7.28% -9.74% -7.18% -11.00%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.70% -0.91% -2.49% 5.96% 8.50% 8.32% 0.11%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.71% -0.91% -2.49% 5.96% 8.50% 8.31% 0.11%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.24% -1.44% -4.29% 3.60% 6.09% -5.55% -0.86%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -0.40% -0.68% -4.02% 2.41% 6.71% -1.43% -1.23%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -1.60% -0.22% -1.95% -0.76% 4.71% 11.77% -0.77%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -1.61% -0.23% -2.00% -0.88% 4.44% 11.21% -0.83%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.25% 1.05% 0.38% 7.31% 13.63% 22.45% 3.98%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.20% 1.00% 0.60% 7.46% 13.55% 21.95% 4.21%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.75% 2.08% -1.06% 5.21% 12.57% 8.38% 3.68%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.21% 1.03% 0.85% 8.49% 15.76% 19.15% 5.36%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.71% 2.11% -0.57% 6.56% 14.90% 5.63% 5.21%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.58% 0.29% 3.17% 8.49% 6.88% 19.51% 4.37%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.08% 1.34% 2.10% 6.50% 6.07% 5.91% 4.21%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.03% 1.41% 1.85% 5.81% 4.67% 2.80% 3.54%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.59% 0.28% 2.86% 7.50% 4.93% 15.02% 3.75%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -1.33% 0.45% -3.21% -1.50% 1.28% 8.73% -2.40%
基金平均績效 0.04% 1.12% -1.10% 3.75% 3.52% 7.53% -0.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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