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美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
512.7100 |
9.1900 |
1.83% |
-3.36% |
2025/03/14 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
1.00% |
8.93% |
19.17% |
-2.47% |
28.87% |
13.79% |
22.97% |
-15.23% |
20.05% |
22.27% |
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元
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基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/03/14 |
512.7100 |
1.83% |
2025/02/28 |
540.6000 |
1.60% |
2025/03/13 |
503.5200 |
-1.13% |
2025/02/27 |
532.1100 |
-1.24% |
2025/03/12 |
509.2800 |
0.33% |
2025/02/26 |
538.7800 |
0.12% |
2025/03/11 |
507.6200 |
-0.78% |
2025/02/25 |
538.1300 |
-0.09% |
2025/03/10 |
511.6100 |
-2.38% |
2025/02/24 |
538.5900 |
-0.29% |
2025/03/07 |
524.1000 |
0.34% |
2025/02/21 |
540.1400 |
-1.40% |
2025/03/06 |
522.3200 |
-1.74% |
2025/02/20 |
547.8300 |
-0.51% |
2025/03/05 |
531.5800 |
1.10% |
2025/02/19 |
550.6200 |
0.15% |
2025/03/04 |
525.8000 |
-1.32% |
2025/02/18 |
549.7800 |
0.11% |
2025/03/03 |
532.8100 |
-1.44% |
2025/02/14 |
549.2000 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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