美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	553.0500	0.4800	0.09%	4.24%	2025/06/18

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.00%	8.93%	19.17%	-2.47%	28.87%	13.79%	22.97%	-15.23%	20.05%	22.27%

美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元

基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值投資於美國中大型股票，但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股，主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/18	553.0500	0.09%	2025/06/04	549.1600	0.16%
2025/06/17	552.5700	-0.80%	2025/06/03	548.3100	0.53%
2025/06/16	557.0200	0.96%	2025/06/02	545.4200	0.58%
2025/06/13	551.7500	-1.00%	2025/05/30	542.2700	-0.18%
2025/06/12	557.3000	0.57%	2025/05/29	543.2600	0.35%
2025/06/11	554.1500	-0.24%	2025/05/28	541.3900	-0.48%
2025/06/10	555.4700	0.52%	2025/05/27	543.9900	2.10%
2025/06/09	552.6000	0.09%	2025/05/23	532.8000	-0.59%
2025/06/06	552.0900	1.00%	2025/05/22	535.9800	0.04%
2025/06/05	546.6100	-0.46%	2025/05/21	535.7600	-1.61%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.09%	-0.20%	1.23%	8.05%	4.58%	10.89%	4.24%
道瓊工業指數	0.08%	0.02%	-1.10%	0.60%	-1.48%	7.85%	-0.79%
S&P 500指數	-0.22%	-0.15%	0.46%	5.38%	0.62%	9.04%	1.47%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	-1.25%	-0.47%	-1.77%	2.20%	-9.29%	-2.05%	-8.83%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	-0.92%	-0.85%	-0.01%	7.87%	-0.68%	3.63%	0.58%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	-0.89%	-0.76%	0.12%	7.90%	-0.82%	3.47%	0.54%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	-0.90%	-0.80%	0.02%	7.35%	-1.46%	2.61%	-0.08%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	-0.90%	-0.74%	0.04%	7.48%	-1.17%	2.85%	0.34%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.15%	0.51%	-1.11%	-0.50%	-5.17%	1.33%	-5.15%
聯博美國成長基金-A股/美元	-0.90%	-0.76%	0.27%	8.43%	0.16%	5.36%	1.36%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	-0.53%	0.31%	-1.41%	-1.59%	-7.13%	2.82%	-7.18%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	-0.19%	0.00%	0.63%	4.40%	2.54%	10.59%	3.19%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	-0.18%	0.02%	0.71%	4.63%	2.96%	11.49%	3.59%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	-0.17%	0.03%	0.74%	4.74%	3.16%	11.91%	3.77%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	-0.24%	-0.99%	0.66%	6.49%	1.33%	8.51%	1.08%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	0.16%	0.36%	3.67%	9.39%	2.40%	9.05%	2.52%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	0.16%	0.33%	3.57%	9.10%	1.89%	7.96%	2.04%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	0.15%	0.28%	3.43%	9.12%	1.67%	7.31%	1.86%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	0.15%	0.31%	3.55%	9.45%	2.24%	8.52%	2.38%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	0.17%	0.39%	3.76%	9.70%	2.97%	10.28%	3.05%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	0.16%	-0.16%	-1.72%	2.83%	-5.96%	2.83%	-6.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.08%	-0.21%	1.17%	7.82%	4.12%	9.86%	3.82%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	-0.37%	-1.42%	-2.57%	2.96%	-9.41%	1.49%	-9.21%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	-0.44%	-1.47%	0.28%	7.97%	0.30%	8.49%	0.60%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	-0.44%	-1.47%	0.28%	7.97%	0.30%	8.49%	0.60%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	-0.44%	-1.47%	0.31%	8.06%	0.47%	8.87%	0.77%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	-0.30%	-1.06%	-0.39%	3.89%	-0.74%	0.19%	-0.94%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	-0.31%	-1.09%	-0.45%	3.67%	-1.12%	-0.59%	-1.32%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	-1.05%	-2.03%	1.97%	16.77%	9.73%	49.52%	11.72%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	-1.18%	-2.06%	2.38%	19.56%	5.91%	59.69%	8.88%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	0.27%	-1.12%	-1.37%	1.60%	3.06%	12.17%	1.88%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	0.27%	-1.12%	-1.37%	1.60%	3.06%	12.16%	1.87%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	0.43%	-1.34%	-4.39%	-3.53%	-6.22%	4.67%	-8.33%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	0.73%	-0.48%	-2.73%	-1.94%	-2.78%	5.81%	-5.16%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	-0.24%	-0.90%	-0.24%	6.08%	0.35%	9.57%	0.34%
美國大型資本研究增值基金A/美元	-0.24%	-0.91%	-0.28%	5.95%	0.10%	9.02%	0.11%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.04%	-0.19%	1.63%	8.88%	3.37%	5.54%	3.86%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.05%	-0.19%	1.57%	8.66%	2.98%	4.70%	3.50%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.22%	-0.40%	-1.43%	3.37%	-5.93%	-1.52%	-6.55%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-0.09%	-0.86%	0.78%	5.80%	3.02%	10.02%	2.75%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.10%	-1.03%	-2.28%	0.50%	-6.24%	2.70%	-7.53%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	-0.56%	-1.56%	-0.65%	6.00%	14.58%	15.66%	14.45%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	-0.22%	-0.58%	-2.51%	0.53%	3.69%	8.40%	3.34%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	-0.18%	-0.50%	-2.72%	-0.45%	1.93%	4.77%	1.42%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	-0.56%	-1.56%	-0.96%	4.96%	12.21%	10.72%	12.11%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	-0.14%	-0.75%	1.42%	10.26%	3.61%	12.26%	5.80%
基金平均績效	-0.24%	-0.66%	0.09%	5.77%	0.79%	8.91%	0.95%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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