美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 578.4600 4.63 0.81% 9.03% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.00% 8.93% 19.17% -2.47% 28.87% 13.79% 22.97% -15.23% 20.05% 22.27%

美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值投資於美國中大型股票，但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股，主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 578.4600 0.81% 2025/06/18 553.0500 0.09%
2025/07/02 573.8300 0.46% 2025/06/17 552.5700 -0.80%
2025/07/01 571.2300 -0.15% 2025/06/16 557.0200 0.96%
2025/06/30 572.1000 0.40% 2025/06/13 551.7500 -1.00%
2025/06/27 569.8000 0.42% 2025/06/12 557.3000 0.57%
2025/06/26 567.4100 0.95% 2025/06/11 554.1500 -0.24%
2025/06/25 562.0800 -0.07% 2025/06/10 555.4700 0.52%
2025/06/24 562.4700 1.15% 2025/06/09 552.6000 0.09%
2025/06/23 556.0900 0.91% 2025/06/06 552.0900 1.00%
2025/06/20 551.0600 -0.36% 2025/06/05 546.6100 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
道瓊工業指數 0.29% -0.50% 5.44% 9.85% 6.33% 17.89% 9.52%
S&P 500指數 0.42% 1.24% 4.24% 11.13% 8.74% 20.62% 10.66%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 0.65% 1.66% 5.16% 12.18% 3.84% 11.32% 7.22%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 0.54% 1.52% 3.92% 8.62% 0.51% 5.94% 2.72%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 0.55% 1.54% 3.73% 8.29% 0.43% 6.17% 2.66%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 0.55% 1.55% 3.87% 8.27% 0.30% 5.95% 2.50%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 0.54% 1.55% 3.67% 8.16% -0.16% 5.42% 2.07%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.63% -0.67% 5.18% 10.31% 11.91% 17.89% 18.10%
聯博美國成長基金-A股/美元 0.54% 1.53% 4.02% 9.20% 1.89% 8.65% 4.16%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.64% 1.04% 5.41% 13.20% 10.12% 21.69% 13.11%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.54% 0.92% 4.26% 10.21% 8.08% 18.79% 9.88%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.53% 0.94% 4.33% 10.43% 8.50% 19.74% 10.34%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.54% 0.94% 4.37% 10.52% 8.69% 20.19% 10.57%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -0.24% 0.31% 1.71% 13.19% 6.87% 20.24% 8.30%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 0.07% -0.91% -0.59% 11.89% 2.75% 11.50% 3.43%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 0.08% -0.91% -0.66% 11.61% 2.25% 10.40% 2.91%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 0.06% -0.91% -0.74% 11.30% 1.55% 8.93% 2.17%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 0.06% -0.89% -0.65% 11.60% 2.12% 10.18% 2.77%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 0.07% -0.88% -0.49% 12.20% 3.32% 12.75% 4.02%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.46% 0.38% 0.83% 4.52% -3.18% 5.25% -1.59%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -0.47% 0.37% 0.76% 4.33% -3.57% 4.41% -1.99%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 1.64% -0.41% 4.64% 16.00% -0.23% -2.27% -1.21%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 1.34% -1.96% 3.70% 17.08% -3.74% -0.16% -2.84%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 0.53% 3.95% 4.18% 5.46% -0.00% 7.83% 1.35%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 0.53% 3.95% 4.18% 5.46% -0.00% 7.83% 1.35%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 0.39% 3.94% 5.32% 6.74% 2.24% 10.70% 4.10%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.36% 3.12% 4.23% 4.40% 0.73% 9.88% 1.87%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -0.19% 0.32% 1.22% 8.65% 5.86% 17.31% 6.75%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -0.19% 0.31% 1.18% 8.51% 5.60% 16.72% 6.47%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 1.18% 0.81% 1.33% 6.33% 6.46% 20.37% 9.21%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 1.19% 0.80% 1.27% 5.87% 6.08% 19.46% 8.80%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.97% 0.93% 2.49% 8.81% 8.41% 23.36% 12.19%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 1.06% 0.93% 1.74% 7.04% 9.23% 24.22% 12.42%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.87% 1.03% 2.90% 9.42% 11.26% 27.35% 15.51%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.91% -0.28% 3.43% 3.78% 4.86% 9.67% 5.79%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.68% -0.19% 4.60% 6.07% 6.78% 12.39% 8.67%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.71% -0.13% 4.39% 5.30% 5.12% 9.25% 6.45%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.89% -0.29% 3.12% 2.83% 2.98% 5.71% 3.57%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.71% 0.89% 1.96% 8.26% 2.48% 9.86% 3.05%
基金平均績效 0.60% 0.90% 3.02% 9.95% 3.50% 12.00% 5.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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