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美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
543.2600 |
1.87 |
0.35% |
2.40% |
2025/05/29 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
1.00% |
8.93% |
19.17% |
-2.47% |
28.87% |
13.79% |
22.97% |
-15.23% |
20.05% |
22.27% |
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元
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基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/29 |
543.2600 |
0.35% |
2025/05/14 |
540.9500 |
0.11% |
2025/05/28 |
541.3900 |
-0.48% |
2025/05/13 |
540.3400 |
0.62% |
2025/05/27 |
543.9900 |
2.10% |
2025/05/12 |
537.0100 |
3.62% |
2025/05/23 |
532.8000 |
-0.59% |
2025/05/09 |
518.2500 |
-0.01% |
2025/05/22 |
535.9800 |
0.04% |
2025/05/08 |
518.3100 |
0.60% |
2025/05/21 |
535.7600 |
-1.61% |
2025/05/07 |
515.2300 |
0.48% |
2025/05/20 |
544.5000 |
-0.45% |
2025/05/06 |
512.7600 |
-0.75% |
2025/05/19 |
546.9800 |
0.12% |
2025/05/05 |
516.6400 |
-0.57% |
2025/05/16 |
546.3200 |
0.59% |
2025/05/02 |
519.5900 |
1.54% |
2025/05/15 |
543.1300 |
0.40% |
2025/05/01 |
511.7200 |
0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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