美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 578.4600 4.63 0.81% 9.03% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.00% 8.93% 19.17% -2.47% 28.87% 13.79% 22.97% -15.23% 20.05% 22.27%

美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值投資於美國中大型股票，但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股，主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 578.4600 0.81% 2025/06/18 553.0500 0.09%
2025/07/02 573.8300 0.46% 2025/06/17 552.5700 -0.80%
2025/07/01 571.2300 -0.15% 2025/06/16 557.0200 0.96%
2025/06/30 572.1000 0.40% 2025/06/13 551.7500 -1.00%
2025/06/27 569.8000 0.42% 2025/06/12 557.3000 0.57%
2025/06/26 567.4100 0.95% 2025/06/11 554.1500 -0.24%
2025/06/25 562.0800 -0.07% 2025/06/10 555.4700 0.52%
2025/06/24 562.4700 1.15% 2025/06/09 552.6000 0.09%
2025/06/23 556.0900 0.91% 2025/06/06 552.0900 1.00%
2025/06/20 551.0600 -0.36% 2025/06/05 546.6100 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
道瓊工業指數 0.22% 0.50% 1.36% 5.63% 13.32% 7.12% 12.72%
S&P 500指數 0.20% 0.31% 1.09% 6.00% 15.68% 13.09% 16.81%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 0.32% -0.38% -1.07% 3.60% 8.48% -0.15% 1.02%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 0.32% -0.04% 0.09% 2.36% 8.98% 7.53% 11.33%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 0.31% 0.00% 0.12% 2.51% 9.46% 7.83% 11.65%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 0.31% -0.04% 0.10% 2.45% 9.27% 6.95% 10.82%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 0.32% 0.04% 0.12% 2.43% 9.37% 7.30% 11.24%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.22% 0.89% 2.60% -1.01% 8.39% -4.72% 2.00%
聯博美國成長基金-A股/美元 0.32% 0.00% 0.27% 2.96% 10.43% 9.85% 13.56%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.04% -0.31% -0.24% 5.61% 12.45% 3.33% 4.54%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.05% 0.08% 1.11% 4.95% 14.48% 13.68% 17.51%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.05% 0.10% 1.18% 5.16% 14.94% 14.60% 18.39%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.05% 0.10% 1.20% 5.25% 15.15% 15.03% 18.80%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.06% 0.86% 0.00% 6.51% 15.90% 13.64% 17.00%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 0.17% 0.53% -0.28% 4.24% 15.85% 11.06% 16.89%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 0.15% 0.51% -0.37% 3.98% 15.27% 9.95% 15.80%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 0.15% 0.48% -0.46% 3.68% 14.48% 8.96% 14.90%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 0.14% 0.51% -0.36% 3.98% 15.12% 10.19% 16.08%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 0.16% 0.55% -0.20% 4.53% 16.50% 12.29% 18.09%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.23% 0.02% -0.44% 3.82% 10.16% 5.22% 9.63%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.23% 0.00% -0.49% 3.62% 9.73% 4.40% 8.84%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 0.36% 2.74% -5.19% 0.32% 3.94% 13.57% 17.64%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 0.86% 3.56% -6.29% -1.57% 8.12% 13.62% 19.14%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 1.08% 1.35% 3.39% 1.36% 8.32% 3.92% 9.23%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 1.08% 1.35% 3.38% 1.36% 8.32% 3.91% 9.23%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 0.81% 0.73% 2.17% 1.38% 5.83% -6.28% -3.01%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.48% 0.55% 1.95% 2.13% 9.94% -1.32% 2.61%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.11% 0.45% 0.97% 3.94% 13.56% 10.07% 14.33%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.11% 0.44% 0.93% 3.81% 13.27% 9.52% 13.80%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.36% 1.12% 2.06% 8.08% 19.12% 16.59% 22.43%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.37% 1.08% 2.01% 7.85% 18.68% 15.69% 21.59%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.23% 0.38% 0.46% 7.68% 16.64% 5.10% 8.57%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.52% 1.45% 1.64% 9.21% 18.78% 16.90% 20.89%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.43% 0.73% 0.04% 8.86% 16.35% 5.42% 7.21%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.56% 0.09% 0.95% 2.89% 5.68% 17.40% 23.04%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.46% -0.59% -0.62% 2.55% 3.50% 5.89% 9.15%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.49% -1.06% -0.81% 1.84% 2.12% 2.77% 5.53%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.56% -0.21% 0.64% 1.94% 3.70% 12.85% 18.29%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -0.08% 0.03% 1.56% 3.45% 11.10% 14.88% 16.35%
基金平均績效 0.45% 0.70% 0.93% 5.67% 9.89% 8.88% 11.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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