美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	578.4600	4.63	0.81%	9.03%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.00%	8.93%	19.17%	-2.47%	28.87%	13.79%	22.97%	-15.23%	20.05%	22.27%

美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元

基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值投資於美國中大型股票，但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股，主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	578.4600	0.81%	2025/06/18	553.0500	0.09%
2025/07/02	573.8300	0.46%	2025/06/17	552.5700	-0.80%
2025/07/01	571.2300	-0.15%	2025/06/16	557.0200	0.96%
2025/06/30	572.1000	0.40%	2025/06/13	551.7500	-1.00%
2025/06/27	569.8000	0.42%	2025/06/12	557.3000	0.57%
2025/06/26	567.4100	0.95%	2025/06/11	554.1500	-0.24%
2025/06/25	562.0800	-0.07%	2025/06/10	555.4700	0.52%
2025/06/24	562.4700	1.15%	2025/06/09	552.6000	0.09%
2025/06/23	556.0900	0.91%	2025/06/06	552.0900	1.00%
2025/06/20	551.0600	-0.36%	2025/06/05	546.6100	-0.46%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
道瓊工業指數	0.53%	1.50%	0.32%	5.71%	7.35%	18.93%	9.20%
S&P 500指數	0.70%	1.10%	-0.12%	3.89%	7.94%	18.14%	9.41%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	0.92%	0.35%	-2.05%	2.30%	5.36%	3.93%	3.55%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	0.92%	1.72%	-1.30%	0.05%	1.12%	2.40%	0.08%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	0.63%	1.48%	-1.42%	-0.33%	0.88%	2.46%	-0.14%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	0.57%	1.40%	-1.42%	-0.33%	0.72%	2.20%	-0.33%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	0.47%	1.37%	-1.39%	-0.33%	0.29%	1.77%	-0.73%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.15%	-0.62%	-1.00%	5.77%	10.75%	20.45%	17.61%
聯博美國成長基金-A股/美元	0.93%	1.77%	-1.14%	0.51%	2.49%	5.01%	1.60%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	0.68%	-0.51%	-0.18%	6.95%	10.81%	15.99%	11.62%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	0.69%	0.89%	0.76%	5.08%	7.80%	17.20%	9.53%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	0.70%	0.91%	0.83%	5.29%	8.23%	18.14%	10.04%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	0.70%	0.91%	0.86%	5.39%	8.43%	18.58%	10.29%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	-1.30%	-1.73%	-0.14%	3.29%	5.27%	16.57%	6.79%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	3.51%	-1.52%	-6.27%	-0.24%	1.80%	2.50%	-1.09%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	3.52%	-1.54%	-6.35%	-0.50%	1.30%	1.48%	-1.66%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	3.47%	-1.57%	-6.43%	-0.79%	0.59%	0.14%	-2.43%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	3.47%	-1.56%	-6.35%	-0.51%	1.15%	1.28%	-1.80%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	3.52%	-1.51%	-6.19%	0.03%	2.34%	3.65%	-0.47%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	1.20%	1.62%	0.06%	0.00%	-1.49%	2.10%	-1.73%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	1.19%	1.59%	0.00%	-0.21%	-1.90%	1.27%	-2.20%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	-1.15%	1.26%	-4.81%	2.47%	-1.26%	-10.05%	-7.81%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	-0.35%	0.63%	-7.65%	-0.40%	-3.46%	-9.62%	-10.32%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	-0.06%	4.53%	6.68%	7.09%	4.73%	9.74%	4.50%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	-0.06%	4.53%	6.68%	7.09%	4.73%	9.74%	4.50%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	-0.02%	4.80%	7.06%	10.09%	9.77%	11.10%	7.84%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	-0.04%	5.21%	6.34%	8.80%	8.47%	10.06%	5.77%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	1.39%	0.47%	0.04%	4.32%	5.93%	14.37%	6.54%
美國大型資本研究增值基金A/美元	1.39%	0.46%	-0.00%	4.19%	5.67%	13.80%	6.23%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	2.69%	-0.86%	-3.82%	-2.73%	2.59%	14.22%	5.97%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	2.69%	-0.89%	-3.88%	-3.00%	2.04%	13.41%	5.54%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	1.58%	-2.01%	-4.41%	-0.70%	6.21%	13.98%	8.17%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	3.03%	-0.54%	-3.11%	-1.56%	4.77%	18.43%	9.54%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	1.98%	-1.68%	-3.67%	0.39%	8.38%	18.23%	11.86%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	1.15%	-0.01%	-2.36%	1.56%	2.35%	7.90%	4.10%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	0.08%	-1.16%	-2.96%	3.56%	5.85%	7.68%	6.28%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	0.12%	-1.07%	-3.13%	2.83%	4.22%	4.68%	4.36%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	1.14%	-0.02%	-2.65%	0.64%	0.51%	4.00%	1.91%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	1.53%	1.43%	0.62%	1.79%	3.05%	7.56%	2.65%
基金平均績效	1.14%	0.71%	-0.58%	4.31%	3.51%	8.40%	3.62%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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