美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 296.52 4.87 1.67% 2020/07/06

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - 15.01% 28.55% 10.58% 1.00% 8.93% 19.17% -2.47% 28.87%

美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/06 296.52 1.67% 2020/06/17 288.79 -0.42%
2020/07/02 291.65 0.50% 2020/06/16 290.00 1.83%
2020/07/01 290.21 0.66% 2020/06/15 284.78 0.63%
2020/06/30 288.31 1.40% 2020/06/12 283.00 1.23%
2020/06/29 284.34 1.33% 2020/06/11 279.56 -5.77%
2020/06/26 280.62 -1.42% 2020/06/10 296.68 -0.35%
2020/06/24 284.67 -2.34% 2020/06/09 297.73 -0.65%
2020/06/23 291.48 0.58% 2020/06/08 299.68 0.92%
2020/06/22 289.79 0.57% 2020/06/05 296.96 2.58%
2020/06/19 288.14 -0.23% 2020/06/04 289.50 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
1.67% 4.28% -0.15% 17.15% -2.93% 4.71% -2.69%
道瓊工業指數 1.78% 2.70% -3.04% 15.90% -8.42% -2.36% -7.89%
S&P 500指數 1.59% 4.14% -0.44% 19.37% -2.05% 6.33% -1.58%
羅素3000成長指數 2.00% 5.74% 4.64% 28.70% 11.17% 22.66% 12.45%
羅素1000指數 1.61% 4.25% -0.29% 21.11% -1.70% 6.44% -1.19%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
0.98% 1.02% -9.11% 19.67% -22.97% -20.60% -23.50%
聯博美國成長基金-A股(美元)
1.67% 4.87% 3.02% 25.26% 13.41% 24.29% 14.34%
聯博美國成長基金-B股(美元)
1.66% 4.85% 2.94% 24.95% 12.84% 23.06% 13.76%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
0.88% 2.98% -0.63% 11.65% -5.15% 3.46% -4.33%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
1.49% 3.65% -0.45% 16.96% -4.16% 4.22% -3.62%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-2.07% -3.41% -0.85% -0.18% 3.92% 3.89% 19.65%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
1.49% 3.66% -0.40% 17.21% -3.78% 5.04% -3.23%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
1.49% 3.68% -0.36% 17.31% -3.59% 5.49% -3.02%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
0.52% 1.74% 2.45% 24.34% -6.87% 0.12% -6.10%
駿利美國20基金A累計(美元)
1.88% 5.30% 4.84% 26.24% 11.77% 22.32% 13.56%
駿利美國20基金B累計(美元)
1.90% 5.31% 4.77% 25.96% 11.21% 21.12% 12.97%
駿利美國20基金A累計(歐元)
1.84% 5.28% 4.69% 25.71% 10.36% 19.01% 12.12%
駿利美國20基金I累計(歐元)
1.88% 5.30% 4.78% 26.04% 10.96% 20.31% 12.76%
駿利美國20基金I累計(美元)
1.90% 5.34% 4.93% 26.58% 12.36% 23.63% 14.18%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.39% 0.08% 5.26% 1.45% -3.84% 4.93% 8.29%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.39% 0.07% 5.25% 1.45% -3.84% 4.93% 8.28%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
1.02% 3.60% -0.32% 11.84% -3.94% 3.93% -3.49%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
1.67% 4.29% -0.15% 17.15% -3.75% 3.83% -3.51%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
1.02% 3.58% -0.39% 11.56% -4.42% 2.91% -3.99%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
1.67% 4.27% -0.23% 16.87% -3.40% 3.70% -3.17%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
1.67% 4.27% -0.23% 16.87% -3.40% 3.70% -3.17%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
1.52% 5.24% 4.10% 21.43% 8.77% 16.55% 10.20%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
2.17% 5.94% 4.28% 27.19% 9.93% 17.44% 11.13%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
2.17% 5.94% 4.27% 27.19% 9.92% 17.44% 11.13%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
2.17% 5.94% 4.30% 27.30% 10.11% 17.85% 11.33%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
1.69% 4.28% 0.39% 18.09% 0.32% 9.88% 0.28%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
0.25% 1.16% 7.37% 9.30% 1.93% 12.74% -0.90%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
1.69% 4.28% 0.33% 17.91% -0.08% 9.05% -0.08%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
1.51% 3.87% -0.36% 20.46% -2.16% 4.59% -1.83%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
1.51% 3.86% -0.40% 20.30% -2.41% 4.03% -2.10%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
1.94% 4.59% -0.36% 19.16% 0.44% N/A% 0.74%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
1.91% 4.66% -0.44% 18.71% 0.45% N/A% 0.72%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
1.09% 3.96% -0.33% 13.52% -0.66% N/A% -0.08%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
1.65% 4.28% -1.81% 19.63% -1.94% N/A% -1.39%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
0.81% 3.65% -1.89% 13.96% -3.10% N/A% -2.27%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
0.93% 3.37% 2.93% 16.90% -1.47% N/A% -1.62%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
0.72% 5.19% 1.82% 23.84% 1.55% 8.34% 1.39%
基金平均績效 1.29% 3.80% 1.42% 18.34% 1.12% 9.56% 2.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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