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美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
529.0200 |
0.4300 |
0.08% |
21.92% |
2024/10/22 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
10.58% |
1.00% |
8.93% |
19.17% |
-2.47% |
28.87% |
13.79% |
22.97% |
-15.23% |
20.05% |
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元
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基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/22 |
529.0200 |
0.08% |
2024/10/08 |
516.5300 |
0.95% |
2024/10/21 |
528.5900 |
-0.33% |
2024/10/07 |
511.6700 |
-1.18% |
2024/10/18 |
530.3200 |
0.45% |
2024/10/04 |
517.8000 |
0.72% |
2024/10/17 |
527.9300 |
0.26% |
2024/10/03 |
514.1000 |
-0.28% |
2024/10/16 |
526.5500 |
0.31% |
2024/10/02 |
515.5200 |
-0.04% |
2024/10/15 |
524.9100 |
-0.69% |
2024/10/01 |
515.7200 |
-0.81% |
2024/10/14 |
528.5400 |
0.81% |
2024/09/30 |
519.9500 |
0.49% |
2024/10/11 |
524.3000 |
0.76% |
2024/09/27 |
517.4300 |
-0.28% |
2024/10/10 |
520.3200 |
-0.08% |
2024/09/26 |
518.8700 |
0.16% |
2024/10/09 |
520.7500 |
0.82% |
2024/09/25 |
518.0600 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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