美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 578.4600 4.63 0.81% 9.03% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.00% 8.93% 19.17% -2.47% 28.87% 13.79% 22.97% -15.23% 20.05% 22.27%

美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值投資於美國中大型股票，但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股，主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 578.4600 0.81% 2025/06/18 553.0500 0.09%
2025/07/02 573.8300 0.46% 2025/06/17 552.5700 -0.80%
2025/07/01 571.2300 -0.15% 2025/06/16 557.0200 0.96%
2025/06/30 572.1000 0.40% 2025/06/13 551.7500 -1.00%
2025/06/27 569.8000 0.42% 2025/06/12 557.3000 0.57%
2025/06/26 567.4100 0.95% 2025/06/11 554.1500 -0.24%
2025/06/25 562.0800 -0.07% 2025/06/10 555.4700 0.52%
2025/06/24 562.4700 1.15% 2025/06/09 552.6000 0.09%
2025/06/23 556.0900 0.91% 2025/06/06 552.0900 1.00%
2025/06/20 551.0600 -0.36% 2025/06/05 546.6100 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
道瓊工業指數 1.29% -1.34% 0.51% 3.82% 14.56% 7.47% 8.28%
S&P 500指數 1.56% -1.27% 1.07% 6.31% 24.08% 14.44% 13.14%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 2.15% 0.48% 1.83% 5.62% 22.33% 7.81% 0.28%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 1.76% -0.81% 0.15% 3.83% 22.93% 11.75% 10.13%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 1.74% -0.76% 0.21% 4.05% 23.62% 11.91% 10.40%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 1.77% -0.79% 0.17% 3.96% 23.15% 10.98% 9.57%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 1.78% -0.71% 0.15% 3.99% 23.17% 11.36% 10.05%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 1.60% -3.14% -3.20% -2.10% 15.02% -2.45% -1.74%
聯博美國成長基金-A股/美元 1.74% -0.76% 0.36% 4.52% 24.76% 14.04% 11.96%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 1.80% 0.04% 1.92% 6.13% 19.43% 8.00% 1.88%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 1.39% -1.18% 0.46% 5.03% 21.80% 14.26% 13.76%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 1.39% -1.17% 0.51% 5.24% 22.28% 15.18% 14.48%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 1.40% -1.15% 0.55% 5.34% 22.52% 15.61% 14.82%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -2.84% -2.82% 0.38% 5.06% 27.19% 14.62% 11.83%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 2.44% -0.47% 1.07% 7.72% 32.44% 17.55% 17.37%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 2.45% -0.47% 0.99% 7.44% 31.78% 16.40% 16.46%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 2.46% -0.49% 0.89% 7.06% 31.07% 15.51% 15.74%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 2.47% -0.46% 1.00% 7.38% 31.80% 16.82% 16.75%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 2.46% -0.44% 1.16% 8.03% 33.18% 18.89% 18.40%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 1.31% -1.00% 0.89% 3.26% 18.89% 6.04% 7.19%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 1.28% -1.01% 0.82% 3.03% 18.41% 5.19% 6.52%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -2.36% -2.28% 1.88% 4.11% 35.87% 44.19% 22.63%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -2.23% -2.80% 0.75% 11.34% 49.66% 56.19% 27.47%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -2.69% -4.32% -3.54% -3.22% 14.10% 5.21% 3.74%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -2.69% -4.32% -3.53% -3.22% 14.10% 5.21% 3.73%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -2.68% -3.00% -2.31% -2.38% 10.16% -0.75% -7.24%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -2.49% -3.12% -1.75% -1.40% 11.15% 3.20% -2.35%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -2.80% -2.72% -0.35% 4.52% 23.43% 12.89% 9.63%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -2.81% -2.73% -0.40% 4.39% 23.12% 12.32% 9.20%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 2.15% -0.61% 2.18% 6.27% 32.27% 13.72% 17.38%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 2.14% -0.64% 2.10% 6.04% 31.77% 12.86% 16.69%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 2.33% 0.71% 3.61% 7.45% 29.74% 7.63% 5.11%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 1.69% -0.73% 2.94% 6.09% 27.59% 15.29% 15.03%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 1.86% 0.63% 4.42% 7.32% 25.17% 9.15% 3.03%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.75% -1.27% 0.83% 3.07% 19.68% 16.65% 21.94%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.91% 0.06% 2.28% 4.25% 17.37% 10.42% 9.22%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.93% 0.12% 1.98% 3.55% 15.72% 7.18% 6.12%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.74% -1.27% 0.50% 2.08% 17.41% 11.97% 17.95%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -1.43% -1.20% -1.03% N/A% 25.34% 16.65% 13.77%
基金平均績效 0.66% -0.77% 1.13% 6.21% 20.53% 12.79% 9.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)