美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 578.4600 4.63 0.81% 9.03% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.00% 8.93% 19.17% -2.47% 28.87% 13.79% 22.97% -15.23% 20.05% 22.27%

美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值投資於美國中大型股票，但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股，主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 578.4600 0.81% 2025/06/18 553.0500 0.09%
2025/07/02 573.8300 0.46% 2025/06/17 552.5700 -0.80%
2025/07/01 571.2300 -0.15% 2025/06/16 557.0200 0.96%
2025/06/30 572.1000 0.40% 2025/06/13 551.7500 -1.00%
2025/06/27 569.8000 0.42% 2025/06/12 557.3000 0.57%
2025/06/26 567.4100 0.95% 2025/06/11 554.1500 -0.24%
2025/06/25 562.0800 -0.07% 2025/06/10 555.4700 0.52%
2025/06/24 562.4700 1.15% 2025/06/09 552.6000 0.09%
2025/06/23 556.0900 0.91% 2025/06/06 552.0900 1.00%
2025/06/20 551.0600 -0.36% 2025/06/05 546.6100 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
道瓊工業指數 -0.36% -0.42% 1.09% 2.88% 9.97% 8.94% 1.73%
S&P 500指數 -0.43% 0.34% 0.62% 1.71% 9.05% 14.29% 1.37%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 0.00% -1.28% -2.47% -4.40% -1.35% -6.25% -1.71%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.93% -1.07% -1.75% -2.52% 1.15% 4.51% -1.03%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -1.08% -1.17% -1.86% -2.57% 1.33% 4.64% -1.02%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -1.05% -1.16% -1.83% -2.54% 1.27% 3.95% -1.05%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -1.27% -1.31% -2.02% -2.77% 1.07% 4.10% -1.01%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.04% -0.22% 5.17% 8.48% 7.88% 2.26% 6.19%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.93% -1.02% -1.57% -2.01% 2.37% 6.74% -0.87%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.63% 0.45% 0.01% -0.29% 4.55% 0.49% 0.73%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.30% 0.72% 0.95% 2.20% 8.50% 14.43% 1.60%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -0.29% 0.74% 1.02% 2.42% 8.94% 15.36% 1.68%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -0.30% 0.74% 1.05% 2.52% 9.14% 15.80% 1.71%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -0.19% 1.01% 0.47% 0.90% 10.74% 15.21% 1.45%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -1.33% -1.52% -3.48% -4.49% 0.69% 7.57% -2.84%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -1.34% -1.53% -3.57% -4.74% 0.18% 6.46% -2.92%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -1.36% -1.59% -3.66% -5.00% -0.45% 5.54% -3.01%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -1.35% -1.57% -3.56% -4.72% 0.13% 6.74% -2.92%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -1.32% -1.49% -3.38% -4.21% 1.28% 8.81% -2.75%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.58% -1.48% -0.89% -0.42% 3.65% 5.59% -0.25%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -0.59% -1.49% -0.94% -0.59% 3.23% 4.78% -0.31%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -0.13% -2.83% -7.35% -13.07% -8.90% -0.52% -6.64%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -0.83% -3.85% -7.80% -13.97% -6.38% 0.58% -7.10%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 0.48% -1.17% -1.00% 5.55% 4.78% 7.45% -0.22%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 0.48% -1.17% -1.00% 5.55% 4.78% 7.45% -0.22%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 0.60% -2.79% -2.35% 3.20% 1.21% -6.15% -1.76%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.66% -3.22% -2.92% 1.54% 1.47% -3.85% -2.49%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -0.41% 1.00% -0.14% 1.03% 7.97% 11.77% 0.57%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -0.41% 0.99% -0.18% 0.90% 7.70% 11.21% 0.53%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -1.16% 0.22% 2.53% 3.70% 11.33% 22.87% 3.30%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -1.15% 0.36% 2.67% 3.69% 11.15% 22.22% 3.43%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.90% -0.97% 1.22% 0.68% 7.31% 7.57% 1.84%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -1.15% 0.39% 3.70% 4.35% 13.03% 18.57% 4.55%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.88% -0.79% 2.50% 1.45% 9.09% 3.98% 3.21%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.19% 0.91% 1.12% 2.12% 5.42% 18.15% 1.71%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.09% -0.27% -0.05% -0.73% 1.73% 3.60% 0.41%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.10% -0.19% -0.29% -1.35% 0.45% 0.59% 0.14%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.19% 0.89% 0.82% 1.18% 3.47% 13.67% 1.39%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -1.01% 0.30% -0.31% -0.38% 4.38% 11.04% -0.39%
基金平均績效 -0.28% -0.31% -0.06% 2.11% 3.59% 7.96% 0.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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