美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 573.8300 2.6000 0.46% 8.16% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.00% 8.93% 19.17% -2.47% 28.87% 13.79% 22.97% -15.23% 20.05% 22.27%

美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值投資於美國中大型股票，但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股，主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 573.8300 0.46% 2025/06/17 552.5700 -0.80%
2025/07/01 571.2300 -0.15% 2025/06/16 557.0200 0.96%
2025/06/30 572.1000 0.40% 2025/06/13 551.7500 -1.00%
2025/06/27 569.8000 0.42% 2025/06/12 557.3000 0.57%
2025/06/26 567.4100 0.95% 2025/06/11 554.1500 -0.24%
2025/06/25 562.0800 -0.07% 2025/06/10 555.4700 0.52%
2025/06/24 562.4700 1.15% 2025/06/09 552.6000 0.09%
2025/06/23 556.0900 0.91% 2025/06/06 552.0900 1.00%
2025/06/20 551.0600 -0.36% 2025/06/05 546.6100 -0.46%
2025/06/18 553.0500 0.09% 2025/06/04 549.1600 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.46% 2.09% 5.21% 11.46% 8.27% 14.51% 8.16%
道瓊工業指數 -0.02% 3.49% 5.15% 5.35% 4.94% 13.10% 4.56%
S&P 500指數 0.47% 2.22% 4.91% 9.81% 6.10% 13.04% 5.88%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 0.23% 0.65% 1.73% 5.67% -7.60% 0.77% -6.48%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 0.28% 1.79% 4.56% 14.22% 5.28% 8.77% 5.58%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 0.31% 1.75% 4.74% 14.39% 5.22% 8.63% 5.53%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 0.30% 1.75% 4.67% 13.83% 4.56% 7.70% 4.87%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 0.34% 1.62% 4.73% 14.03% 4.86% 7.99% 5.22%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 1.14% 4.12% 7.48% 4.40% 0.32% 7.18% -0.08%
聯博美國成長基金-A股/美元 0.32% 1.91% 4.91% 14.94% 6.25% 10.67% 6.56%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.20% 0.98% 2.09% 0.56% -6.28% 4.59% -5.35%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.27% 2.22% 5.26% 9.36% 7.77% 14.87% 7.84%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.28% 2.25% 5.35% 9.59% 8.20% 15.81% 8.29%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.28% 2.25% 5.36% 9.69% 8.40% 16.22% 8.48%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.04% 2.17% 5.28% 11.68% 5.12% 13.11% 5.12%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 0.61% 2.17% 7.77% 16.02% 6.98% 13.70% 7.35%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 0.61% 2.14% 7.68% 15.75% 6.45% 12.57% 6.81%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 0.55% 2.07% 7.48% 15.68% 6.17% 11.82% 6.52%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 0.56% 2.10% 7.58% 16.02% 6.76% 13.07% 7.11%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 0.60% 2.18% 7.86% 16.36% 7.57% 14.96% 7.94%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 0.37% 0.82% 1.96% 2.24% -6.29% 3.33% -5.52%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.45% 2.08% 5.15% 11.24% 7.80% 13.46% 7.69%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 0.18% 0.52% 1.13% 2.88% -9.20% 1.46% -8.31%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.26% 1.77% 4.29% 11.93% 4.45% 11.47% 4.49%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.27% 1.77% 4.29% 11.93% 4.45% 11.47% 4.49%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.27% 1.78% 4.32% 12.03% 4.64% 11.86% 4.68%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.52% 2.72% 5.01% 9.81% 3.72% 5.92% 3.41%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.52% 2.68% 4.93% 9.59% 3.31% 5.08% 2.99%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -1.38% -0.86% 5.38% 22.88% 16.15% 53.61% 16.52%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -2.14% -1.80% 5.02% 24.84% 12.63% 60.40% 12.83%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 1.59% 3.19% 6.06% 6.00% 6.54% 16.57% 6.54%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 1.58% 3.19% 6.06% 6.00% 6.53% 16.57% 6.53%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 1.24% 1.77% 2.22% -2.79% -6.34% 6.19% -6.34%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 1.48% 2.47% 4.27% -0.26% -2.74% 7.45% -2.74%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.33% 2.35% 4.65% 9.70% 4.52% 13.94% 4.34%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.33% 2.34% 4.61% 9.56% 4.26% 13.37% 4.08%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 1.17% 3.49% 7.82% 16.81% 9.75% 10.63% 9.71%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 1.16% 3.45% 7.73% 16.58% 9.35% 9.79% 9.30%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 1.30% 2.22% 4.78% 7.77% -4.13% 1.03% -3.46%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.79% 2.53% 6.94% 11.60% 7.94% 13.37% 7.94%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.93% 1.27% 3.97% 2.99% -5.70% 3.56% -5.01%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.33% 1.68% 2.23% 11.08% 18.64% 21.74% 18.46%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.24% 0.41% -0.65% 2.48% 3.59% 11.13% 4.23%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.20% -0.07% -0.90% 1.49% 1.78% 7.43% 1.84%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.33% 1.37% 1.92% 10.03% 16.28% 16.63% 15.67%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -0.68% 1.23% 5.58% 15.07% 9.14% 16.40% 9.16%
基金平均績效 0.38% 1.83% 4.74% 10.39% 4.67% 12.75% 4.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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