美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	512.7100	9.1900	1.83%	-3.36%	2025/03/14

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.00%	8.93%	19.17%	-2.47%	28.87%	13.79%	22.97%	-15.23%	20.05%	22.27%

美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元

基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值投資於美國中大型股票，但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股，主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/14	512.7100	1.83%	2025/02/28	540.6000	1.60%
2025/03/13	503.5200	-1.13%	2025/02/27	532.1100	-1.24%
2025/03/12	509.2800	0.33%	2025/02/26	538.7800	0.12%
2025/03/11	507.6200	-0.78%	2025/02/25	538.1300	-0.09%
2025/03/10	511.6100	-2.38%	2025/02/24	538.5900	-0.29%
2025/03/07	524.1000	0.34%	2025/02/21	540.1400	-1.40%
2025/03/06	522.3200	-1.74%	2025/02/20	547.8300	-0.51%
2025/03/05	531.5800	1.10%	2025/02/19	550.6200	0.15%
2025/03/04	525.8000	-1.32%	2025/02/18	549.7800	0.11%
2025/03/03	532.8100	-1.44%	2025/02/14	549.2000	-0.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	1.83%	-2.17%	-6.64%	-5.93%	-0.20%	8.00%	-3.36%
道瓊工業指數	1.65%	-3.07%	-6.87%	-5.34%	0.23%	6.64%	-2.48%
S&P 500指數	2.13%	-2.28%	-7.78%	-6.81%	0.23%	9.48%	-4.13%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	2.02%	-1.87%	-14.08%	-13.04%	0.53%	3.22%	-10.91%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	2.28%	-1.50%	-10.80%	-10.14%	-1.91%	1.46%	-6.58%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	2.35%	-1.54%	-11.02%	-10.28%	-2.18%	1.40%	-6.68%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	2.32%	-1.52%	-10.99%	-10.41%	-2.28%	0.80%	-6.75%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	2.30%	-1.46%	-10.90%	-10.31%	-2.24%	1.04%	-6.56%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	2.41%	-2.18%	-8.42%	-10.83%	-3.41%	-0.45%	-6.28%
聯博美國成長基金-A股/美元	2.35%	-1.54%	-10.87%	-9.84%	-1.23%	3.15%	-6.39%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	1.69%	-2.06%	-10.21%	-7.51%	4.18%	11.62%	-6.59%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	2.03%	-1.74%	-6.87%	-4.11%	2.34%	11.55%	-1.85%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	2.03%	-1.73%	-6.81%	-3.93%	2.75%	12.44%	-1.69%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	2.02%	-1.71%	-6.79%	-3.84%	2.95%	12.86%	-1.62%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	-1.42%	-3.82%	-9.14%	-8.91%	-0.49%	4.34%	-6.56%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	2.31%	-1.61%	-9.47%	-8.75%	-2.20%	7.50%	-5.53%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	2.31%	-1.64%	-9.55%	-8.99%	-2.69%	6.42%	-5.74%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	2.31%	-1.63%	-9.58%	-9.24%	-3.08%	5.55%	-5.90%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	2.30%	-1.63%	-9.52%	-9.00%	-2.54%	6.70%	-5.72%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	2.32%	-1.59%	-9.41%	-8.51%	-1.65%	8.70%	-5.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.49%	-2.52%	-10.07%	-9.49%	1.10%	7.08%	-8.21%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	1.82%	-2.19%	-6.71%	-6.15%	-0.68%	6.96%	-3.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.99%	-2.50%	-13.13%	-12.22%	-0.06%	5.10%	-10.60%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	2.32%	-2.18%	-9.89%	-8.99%	-1.81%	5.03%	-6.07%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	2.32%	-2.18%	-9.89%	-8.99%	-1.81%	5.03%	-6.07%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	2.32%	-2.17%	-9.86%	-8.91%	-1.64%	5.40%	-6.00%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	1.87%	-2.31%	-6.79%	-7.40%	-3.27%	-0.53%	-4.52%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	1.85%	-2.32%	-6.84%	-7.57%	-3.65%	-1.30%	-4.67%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	1.22%	-4.12%	-16.36%	-10.23%	18.79%	16.55%	-5.53%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	2.40%	-3.67%	-21.72%	-15.33%	19.72%	23.54%	-9.89%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	-1.19%	-3.42%	-6.75%	-5.83%	2.88%	4.05%	-2.80%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	-1.19%	-3.42%	-6.75%	-5.84%	2.88%	4.04%	-2.80%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	-0.61%	-3.77%	-10.39%	-9.03%	4.61%	4.86%	-7.30%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	-1.02%	-3.82%	-9.78%	-8.25%	3.96%	2.86%	-5.96%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	2.33%	-2.22%	-7.50%	-7.67%	1.68%	10.62%	-4.87%
美國大型資本研究增值基金A/美元	2.33%	-2.23%	-7.54%	-7.79%	1.43%	10.07%	-4.97%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	2.22%	-1.80%	-7.60%	-8.51%	-3.66%	4.54%	-4.69%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	2.25%	-1.80%	-7.61%	-8.63%	-3.98%	3.76%	-4.80%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	2.13%	-1.83%	-10.66%	-11.73%	-1.74%	4.65%	-9.23%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	1.91%	-3.31%	-7.75%	-5.93%	0.74%	2.96%	-2.93%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	1.77%	-3.32%	-10.86%	-9.25%	2.71%	3.13%	-7.58%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	1.51%	-1.30%	-1.57%	2.27%	2.62%	8.61%	5.80%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	1.38%	-1.32%	-4.87%	-1.34%	4.66%	8.76%	0.76%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	1.39%	-1.27%	-5.10%	-2.08%	3.24%	4.98%	-0.21%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	1.50%	-1.31%	-1.92%	1.16%	0.35%	3.76%	4.66%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	0.90%	-2.68%	-9.57%	-7.17%	1.55%	8.77%	-4.47%
基金平均績效	1.66%	-2.23%	-9.06%	-7.83%	0.85%	6.13%	-4.92%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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