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美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
473.6800 |
2.9100 |
0.62% |
9.16% |
2024/03/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
10.58% |
1.00% |
8.93% |
19.17% |
-2.47% |
28.87% |
13.79% |
22.97% |
-15.23% |
20.05% |
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元
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基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/18 |
473.6800 |
0.62% |
2024/03/04 |
471.0900 |
-0.10% |
2024/03/15 |
470.7700 |
-0.83% |
2024/03/01 |
471.5500 |
0.56% |
2024/03/14 |
474.7200 |
-0.06% |
2024/02/29 |
468.9100 |
0.29% |
2024/03/13 |
475.0000 |
-0.05% |
2024/02/28 |
467.5500 |
-0.17% |
2024/03/12 |
475.2600 |
1.22% |
2024/02/27 |
468.3400 |
0.10% |
2024/03/11 |
469.5200 |
-0.06% |
2024/02/26 |
467.8500 |
-0.46% |
2024/03/08 |
469.7800 |
-0.62% |
2024/02/23 |
470.0300 |
0.11% |
2024/03/07 |
472.6900 |
0.78% |
2024/02/22 |
469.5200 |
1.83% |
2024/03/06 |
469.0500 |
0.52% |
2024/02/21 |
461.0900 |
0.21% |
2024/03/05 |
466.6300 |
-0.95% |
2024/02/20 |
460.1300 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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