美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 578.4600 4.63 0.81% 9.03% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.00% 8.93% 19.17% -2.47% 28.87% 13.79% 22.97% -15.23% 20.05% 22.27%

美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值投資於美國中大型股票，但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股，主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 578.4600 0.81% 2025/06/18 553.0500 0.09%
2025/07/02 573.8300 0.46% 2025/06/17 552.5700 -0.80%
2025/07/01 571.2300 -0.15% 2025/06/16 557.0200 0.96%
2025/06/30 572.1000 0.40% 2025/06/13 551.7500 -1.00%
2025/06/27 569.8000 0.42% 2025/06/12 557.3000 0.57%
2025/06/26 567.4100 0.95% 2025/06/11 554.1500 -0.24%
2025/06/25 562.0800 -0.07% 2025/06/10 555.4700 0.52%
2025/06/24 562.4700 1.15% 2025/06/09 552.6000 0.09%
2025/06/23 556.0900 0.91% 2025/06/06 552.0900 1.00%
2025/06/20 551.0600 -0.36% 2025/06/05 546.6100 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
道瓊工業指數 0.53% -0.46% 4.09% 11.56% 2.55% 8.06% 4.02%
S&P 500指數 0.32% 0.01% 3.82% 18.73% 5.50% 10.53% 6.50%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -0.35% 0.13% 2.90% 19.82% -6.38% 3.53% -4.60%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.07% -0.61% 3.31% 21.29% 4.81% 8.56% 6.08%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -0.05% -0.58% 3.46% 21.85% 4.73% 8.47% 6.13%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -0.06% -0.60% 3.38% 21.55% 4.08% 7.54% 5.42%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -0.05% -0.54% 3.46% 21.53% 4.41% 7.77% 5.88%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.43% -1.90% 3.28% 15.21% -3.76% -2.17% -1.58%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.06% -0.57% 3.61% 22.43% 5.76% 10.48% 7.15%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -0.09% 0.65% 3.40% 15.38% -5.32% 5.23% -3.49%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.22% -0.05% 4.12% 17.92% 6.98% 12.31% 8.42%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.22% -0.03% 4.19% 18.16% 7.40% 13.21% 8.89%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.23% -0.02% 4.22% 18.27% 7.61% 13.65% 9.11%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -0.46% -0.31% 4.17% 16.97% 4.53% 10.76% 5.43%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 0.52% 0.52% 6.18% 26.56% 8.64% 13.55% 9.53%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 0.49% 0.49% 6.09% 26.25% 8.11% 12.44% 8.94%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 0.45% 0.45% 5.92% 25.98% 7.84% 11.66% 8.60%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 0.48% 0.48% 6.02% 26.33% 8.44% 12.92% 9.25%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 0.53% 0.53% 6.26% 26.91% 9.24% 14.83% 10.18%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.31% 0.38% 3.63% 13.48% 2.95% 5.68% 3.80%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.68% 2.92% 4.99% 10.33% 2.97% 5.05% 3.69%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -0.89% -0.36% 3.49% 27.67% 13.82% 49.22% 17.75%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -0.27% -0.18% 4.24% 32.87% 11.76% 54.74% 15.01%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -1.63% -1.19% 3.04% 12.96% 2.21% 10.54% 4.84%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -1.63% -1.19% 3.04% 12.96% 2.21% 10.54% 4.84%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -1.07% -0.56% 2.37% 10.14% -9.34% 3.87% -6.56%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -1.26% -0.10% 4.43% 11.69% -6.47% 7.13% -1.99%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.21% -0.56% 2.77% 17.36% 3.22% 10.19% 4.16%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.21% -0.56% 2.73% 17.22% 2.97% 9.64% 3.88%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.22% -0.07% 5.47% 26.46% 8.52% 7.64% 10.46%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.18% -0.14% 5.36% 26.20% 8.10% 6.64% 10.00%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.38% 0.93% 5.37% 24.11% -3.62% 0.97% -1.40%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.53% -0.04% 4.80% 21.92% 6.58% 11.13% 8.51%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.72% 1.01% 4.77% 19.63% -5.34% 4.25% -3.12%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.02% -1.38% 1.13% 13.01% 14.62% 17.40% 17.64%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.17% -0.37% 1.09% 10.93% 1.81% 10.13% 5.05%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.18% -0.28% 0.87% 10.04% 0.02% 6.47% 2.79%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.02% -1.38% 0.80% 11.91% 12.33% 12.46% 14.86%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.63% 1.75% 5.55% 15.80% 10.19% 16.09% 9.85%
基金平均績效 0.15% 0.22% 3.92% 18.66% 3.87% 11.31% 5.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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