|
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
549.3900 |
-1 |
-0.18% |
26.61% |
2024/12/05 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
10.58% |
1.00% |
8.93% |
19.17% |
-2.47% |
28.87% |
13.79% |
22.97% |
-15.23% |
20.05% |
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元
|
基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/29 |
545.4100 |
0.54% |
2024/11/14 |
537.1300 |
-0.52% |
2024/11/27 |
542.4600 |
-0.22% |
2024/11/13 |
539.9300 |
0.11% |
2024/11/26 |
543.6700 |
0.75% |
2024/11/12 |
539.3200 |
0.21% |
2024/11/25 |
539.6300 |
0.37% |
2024/11/11 |
538.1900 |
-0.17% |
2024/11/22 |
537.6500 |
0.33% |
2024/11/08 |
539.0800 |
0.24% |
2024/11/21 |
535.8800 |
0.53% |
2024/11/07 |
537.8000 |
0.60% |
2024/11/20 |
533.0800 |
-0.09% |
2024/11/06 |
534.5700 |
2.63% |
2024/11/19 |
533.5600 |
0.43% |
2024/11/05 |
520.8600 |
1.11% |
2024/11/18 |
531.2500 |
0.25% |
2024/11/04 |
515.1200 |
-0.39% |
2024/11/15 |
529.9100 |
-1.34% |
2024/11/01 |
517.1300 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|