美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 291.57 0.58 0.20% 2018/02/22

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - 14.31% 27.78% 9.91% 0.38% 8.19% 18.39%

美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/02/22 291.57 0.20% 2018/02/07 290.64 -0.33%
2018/02/21 290.99 -0.74% 2018/02/06 291.60 1.54%
2018/02/20 293.15 -0.78% 2018/02/05 287.17 -4.21%
2018/02/16 295.44 0.08% 2018/02/02 299.79 -2.22%
2018/02/15 295.19 1.32% 2018/02/01 306.61 0.11%
2018/02/14 291.35 1.16% 2018/01/31 306.28 0.09%
2018/02/13 288.00 0.25% 2018/01/30 306.01 -1.12%
2018/02/12 287.27 1.19% 2018/01/29 309.47 -0.78%
2018/02/09 283.89 1.44% 2018/01/26 311.90 1.08%
2018/02/08 279.85 -3.71% 2018/01/25 308.58 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
0.20% -1.23% -5.16% 3.74% 8.68% 13.25% 0.39%
道瓊工業指數 1.39% 0.36% -3.44% 7.58% 16.04% 21.62% 2.39%
S&P 500指數 1.60% 0.55% -3.23% 5.78% 12.41% 16.22% 2.76%
羅素1000指數 1.57% 0.52% -3.30% 5.52% 12.34% 15.91% 2.59%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
-0.09% -0.83% -7.07% 0.94% N/A% N/A% -2.49%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
-0.26% 0.49% -4.33% 0.60% 5.90% 0.56% -1.07%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
0.12% -0.87% -3.77% 4.93% 11.01% 17.46% 1.67%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-0.25% 0.54% -4.22% 0.82% 6.36% 1.37% -0.95%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
0.14% -0.83% -3.67% 5.16% 11.48% 18.41% 1.79%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
0.14% -0.84% -3.65% 5.26% 11.70% 18.90% 1.83%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
-0.47% 0.17% -3.30% 3.95% 13.91% 15.48% 1.78%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A(美元)
-0.40% 1.93% -3.53% 4.62% 8.60% 10.75% 1.87%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/D(美元)
-0.40% 1.93% -3.54% 4.62% 8.60% 10.75% 1.87%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A(歐元)
-0.22% 1.57% -4.27% -0.42% 4.18% -5.28% -0.71%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A GBP(英鎊)
-1.12% -0.71% 2.70% 13.65% 13.90% 11.81% 12.05%
駿利美國20基金A累計(美元)
-0.13% -0.67% -2.45% 4.85% 14.23% 23.64% 4.96%
駿利美國20基金B累計(美元)
-0.16% -0.72% -2.57% 4.54% 13.64% 22.38% 4.80%
駿利美國20基金A累計(歐元)
-0.21% -0.75% -2.77% 3.92% 12.63% 20.60% 4.48%
駿利美國20基金I累計(歐元)
-0.20% -0.76% -2.67% 4.18% 13.22% 21.85% 4.62%
駿利美國20基金I累計(美元)
-0.14% -0.66% -2.37% 5.09% 14.84% 24.95% 5.13%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
-0.99% -0.83% -7.48% -1.57% 0.82% -8.90% -4.00%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
-0.73% -2.24% -6.97% 2.65% 5.69% 6.29% -1.37%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.73% -2.24% -6.98% 2.65% 5.69% 6.29% -1.37%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
-0.27% 0.56% -4.82% -1.19% 3.42% 0.01% -1.30%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.02% -0.87% -4.29% 3.04% 8.41% 16.67% 1.40%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.01% -0.87% -4.29% 3.03% 8.40% 16.67% 1.40%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
-0.06% 0.19% -5.68% -0.52% 3.71% -2.25% -2.28%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
0.20% -1.23% -5.16% 3.74% 8.68% 13.99% 0.39%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
-0.06% 0.18% -5.76% -0.76% 3.16% -3.24% -2.42%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
0.20% -1.25% -5.24% 3.49% 8.14% 12.89% 0.25%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
0.20% -1.24% -5.24% 3.49% 8.14% 12.89% 0.25%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
-0.12% 0.86% -4.66% 1.06% 8.13% 2.96% 0.08%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
0.14% -0.57% -4.13% 5.39% 13.36% 20.12% 2.82%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
0.14% -0.57% -4.13% 5.39% 13.36% 20.12% 2.82%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
0.14% -0.57% -4.10% 5.48% 13.56% 20.54% 2.87%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
-0.33% 0.68% -2.11% 5.79% 13.88% 21.16% 3.73%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
-0.38% 0.66% -2.18% 5.56% 13.43% 20.17% 3.60%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
-0.39% 0.61% -2.22% 5.54% 13.42% 20.20% 3.61%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
0.10% -0.63% -4.86% 4.62% 11.03% 16.65% 1.02%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
0.09% -0.64% -4.90% 4.49% 10.75% 16.07% 0.95%
鋒裕美國鋒裕基金-A2(美元)
0.27% -0.63% -4.24% 5.32% 10.69% 15.30% 1.74%
鋒裕美國鋒裕基金-B2(美元)
0.22% -0.65% -4.37% 5.03% 10.06% 13.88% 1.66%
鋒裕美國鋒裕基金-A2(歐元)
0.22% 0.67% -4.87% 0.67% 5.64% -1.32% -0.88%
鋒裕美國研究基金-A2(美元)
0.00% -0.79% -3.92% 5.13% 12.31% 17.48% 2.04%
鋒裕美國研究基金-A2(歐元)
-0.10% 0.50% -4.52% 0.50% 7.19% 0.50% -0.59%
鋒裕環球生態基金-A2(歐元)
-0.28% 1.02% -6.19% -1.98% 5.72% 1.85% -1.00%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
-0.33% -0.63% -3.78% 4.41% 11.74% 14.12% 1.76%
基金平均績效 -0.14% -0.29% -4.18% 3.43% 9.57% 12.05% 1.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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