美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 403.8000 -1.9600 -0.48% 2021/01/15

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- 14.31% 27.78% 9.91% 0.38% 8.19% 18.39% -3.07% 28.01% 12.83%

美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/15 403.8000 -0.48% 2020/12/31 406.6000 0.49%
2021/01/14 405.7600 -0.60% 2020/12/30 404.6200 -0.18%
2021/01/13 408.2100 0.11% 2020/12/29 405.3300 -0.13%
2021/01/12 407.7800 -0.18% 2020/12/28 405.8700 0.78%
2021/01/11 408.5300 -0.59% 2020/12/24 402.7100 0.39%
2021/01/08 410.9700 0.44% 2020/12/23 401.1600 -0.02%
2021/01/07 409.1900 1.21% 2020/12/22 401.2600 -0.14%
2021/01/06 404.2900 0.36% 2020/12/21 401.8200 -0.23%
2021/01/05 402.8200 0.45% 2020/12/18 402.7600 -0.21%
2021/01/04 401.0000 -1.38% 2020/12/17 403.6100 0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
-0.48% -1.74% 0.71% 5.85% 14.29% 10.47% -0.69%
道瓊工業指數 0.38% -0.44% 2.49% 9.70% 15.97% 5.39% 1.06%
S&P 500指數 0.81% -0.06% 2.41% 10.85% 17.81% 14.09% 1.14%
羅素3000成長指數 1.19% 0.24% 1.36% 10.21% 21.69% 31.44% 0.55%
羅素1000指數 0.82% -0.07% 2.54% 12.33% 20.34% 17.01% 1.51%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
0.73% -0.39% 8.23% 28.15% 40.12% 8.97% 7.00%
聯博美國成長基金-A股(美元)
0.92% -0.19% 0.13% 7.31% 13.87% 25.82% -1.01%
聯博美國成長基金-B股(美元)
0.92% -0.21% 0.04% 7.04% 13.30% 24.57% -1.05%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
0.22% 0.38% 4.27% 7.75% 11.40% 2.94% 2.12%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
0.63% -0.24% 3.16% 11.02% 18.10% 12.55% 1.35%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-2.07% -3.41% -0.85% -0.18% 3.92% 3.89% 19.65%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
0.64% -0.23% 3.24% 11.25% 18.58% 13.44% 1.40%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
0.62% -0.24% 3.24% 11.35% 18.78% 13.87% 1.41%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
-0.59% -0.52% 3.43% N/A% 17.63% 12.17% 1.91%
駿利亨德森美國40基金-A2(美元)
1.15% -0.10% -0.06% 8.52% 19.26% 29.09% -0.97%
駿利亨德森美國40基金-B2(美元)
1.14% -0.14% -0.17% 8.22% 18.66% 27.78% -1.05%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險(歐元)
1.15% -0.13% -0.19% 8.14% 18.51% 26.74% -1.02%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險(歐元)
1.14% -0.12% -0.14% 8.42% 19.14% 28.12% -0.97%
駿利亨德森美國40基金-I2(美元)
1.16% -0.08% 0.02% 8.82% 19.93% 30.52% -0.93%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.39% 0.08% 5.26% 1.45% -3.84% 4.93% 8.29%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.39% 0.07% 5.25% 1.45% -3.84% 4.93% 8.28%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
0.22% -0.55% 1.26% 2.39% 7.79% 2.70% 0.45%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
-0.48% -1.74% 0.71% 5.85% 14.30% 11.41% -0.69%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
0.20% -0.57% 1.30% 2.34% 7.47% 1.88% 0.41%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
-0.50% -1.77% 0.61% 5.58% 13.73% 10.32% -0.73%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.50% -1.77% 0.62% 5.58% 13.73% 10.32% -0.73%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
0.29% -1.23% 0.40% 0.02% 8.21% 14.56% -0.78%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
-0.41% -2.42% -0.28% 3.21% 14.55% 24.09% -1.90%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.41% -2.42% -0.28% 3.22% 14.56% 24.09% -1.89%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
-0.40% -2.41% -0.25% 3.31% 14.76% 24.53% -1.88%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
0.73% -0.12% 0.15% 7.96% 14.83% 13.46% -0.42%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
0.25% 1.16% 7.37% 9.30% 1.93% 12.74% -0.90%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
0.71% -0.11% 0.07% 7.75% 14.40% 12.57% -0.46%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
1.01% 0.32% 3.11% 9.64% 16.00% 11.93% 2.03%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
1.01% 0.31% 3.07% 9.50% 15.70% 11.36% 2.00%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
0.73% -1.13% 2.65% 10.21% 19.90% 19.30% 1.59%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
0.74% -1.09% 2.86% 9.90% 19.93% 19.41% 1.71%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
0.37% -0.87% 3.55% 7.03% 12.93% 9.07% 2.47%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
0.59% -0.58% 2.03% 11.24% 19.39% 16.23% 0.77%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
0.28% -0.28% 2.92% 8.12% 12.51% 6.33% 1.73%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
0.42% -0.64% 4.51% 7.80% 14.45% 12.26% 3.60%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
0.73% -0.78% 1.66% 6.06% 16.88% 16.24% 1.00%
基金平均績效 0.32% -0.68% 1.94% 7.31% 14.36% 14.88% 1.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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