美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 281.60 2.09 0.75% 2017/11/21

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - 14.31% 27.78% 9.91% 0.38% 8.19%

美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/11/21 281.60 0.75% 2017/11/07 280.70 0.12%
2017/11/20 279.51 0.21% 2017/11/06 280.37 -0.02%
2017/11/17 278.92 -0.46% 2017/11/03 280.42 0.22%
2017/11/16 280.20 0.70% 2017/11/02 279.80 0.09%
2017/11/15 278.26 -0.49% 2017/11/01 279.54 0.16%
2017/11/14 279.62 -0.22% 2017/10/31 279.08 0.05%
2017/11/13 280.24 0.10% 2017/10/30 278.93 -0.46%
2017/11/10 279.96 -0.12% 2017/10/27 280.21 0.47%
2017/11/09 280.29 -0.23% 2017/10/26 278.89 0.18%
2017/11/08 280.95 0.09% 2017/10/25 278.40 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
0.75% 0.71% 0.87% 5.91% 8.73% 17.54% 14.79%
道瓊工業指數 -0.27% 1.10% 0.85% 7.43% 12.59% 23.67% 19.04%
S&P 500指數 -0.08% 1.27% 0.85% 5.89% 8.48% 17.89% 16.00%
羅素1000指數 -0.07% 1.39% 0.92% 6.13% 8.57% 17.81% 16.03%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
0.83% 2.19% 0.77% N/A% N/A% N/A% N/A%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
0.83% 1.55% 1.98% 7.76% 5.43% 8.99% 4.94%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
0.83% 0.96% 1.62% 7.05% 10.43% 20.32% 17.09%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
0.82% 1.55% 2.07% 7.95% 5.84% 9.89% 5.68%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
0.83% 0.98% 1.70% 7.25% 10.85% 21.29% 17.91%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
0.83% 0.98% 1.71% 7.36% 11.09% 21.76% 18.36%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
0.31% 0.18% 0.90% 9.05% 10.39% 20.60% 17.14%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A(美元)
0.14% -0.59% -3.28% 3.45% 5.60% 15.35% 12.03%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/D(美元)
0.14% -0.60% -3.29% 3.45% 5.59% 15.35% 12.02%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A(歐元)
0.42% -1.30% -2.97% 3.47% 0.62% 3.82% 0.57%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A GBP(英鎊)
-1.12% -0.71% 2.70% 13.65% 13.90% 11.81% 12.05%
駿利美國20基金A累計(美元)
1.03% 1.67% 3.37% 10.83% 15.08% 26.62% 28.44%
駿利美國20基金B累計(美元)
1.03% 1.68% 3.32% 10.57% 14.53% 25.34% 27.30%
駿利美國20基金A累計(歐元)
1.04% 1.63% 3.23% 10.27% 13.80% 23.88% 26.04%
駿利美國20基金I累計(歐元)
1.04% 1.64% 3.31% 10.57% 14.40% 25.17% 27.19%
駿利美國20基金I累計(美元)
1.04% 1.69% 3.48% 11.13% 15.69% 27.91% 29.67%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
-0.20% 0.83% -1.11% 4.27% 0.27% -0.79% -2.90%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
-0.14% 0.35% -1.40% 3.63% 5.05% 9.58% 8.29%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.14% 0.34% -1.40% 3.63% 5.05% 9.58% 8.28%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
0.90% 1.56% 1.41% 7.25% 5.23% 11.64% 10.43%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
0.96% 1.08% 1.12% 6.59% 10.24% 23.33% 23.16%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
0.96% 1.08% 1.12% 6.59% 10.24% 23.24% 23.13%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
0.68% 1.19% 1.17% 6.60% 3.82% 7.16% 3.66%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
0.75% 0.71% 0.88% 5.91% 8.73% 18.31% 15.55%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
0.68% 1.17% 1.09% 6.30% 3.26% 6.06% 2.72%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
0.74% 0.69% 0.79% 5.65% 8.19% 17.16% 14.55%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
0.74% 0.69% 0.79% 5.65% 8.19% 17.16% 14.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
0.92% 1.99% 2.16% 9.69% 6.62% 9.25% 8.43%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
0.98% 1.51% 1.86% 9.02% 11.71% 20.65% 20.90%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
0.98% 1.51% 1.86% 9.02% 11.71% 20.64% 20.90%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
0.98% 1.52% 1.89% 9.12% 11.90% 21.07% 21.27%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
0.20% 0.31% 1.71% 7.29% 9.88% 23.46% 23.46%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
0.17% 0.23% 1.58% 7.04% 9.48% 22.56% 22.65%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
0.18% 0.24% 1.61% 7.04% 9.45% 22.52% 22.61%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
0.51% 0.93% 0.95% 7.58% 10.70% 19.94% 17.81%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
0.51% 0.92% 0.91% 7.45% 10.42% 19.31% 17.30%
鋒裕美國鋒裕基金-A2(美元)
0.67% 0.76% 1.25% 6.36% 9.45% 19.23% 15.57%
鋒裕美國鋒裕基金-B2(美元)
0.69% 0.80% 1.15% 6.05% 8.67% 17.72% 14.34%
鋒裕美國鋒裕基金-A2(歐元)
0.90% 1.12% 1.81% 7.28% 4.41% 8.05% 3.45%
鋒裕美國研究基金-A2(美元)
0.68% 1.11% 0.93% 8.19% 10.40% 21.45% 18.54%
鋒裕美國研究基金-A2(歐元)
0.90% 1.40% 1.40% 9.03% 5.41% 9.98% 5.96%
鋒裕環球生態基金-A2(歐元)
1.23% 1.89% 3.03% 10.18% 4.53% 13.31% 10.55%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
0.19% 0.12% 1.82% 6.36% 8.24% 17.86% 14.79%
基金平均績效 0.62% 0.91% 1.18% 7.41% 8.68% 16.86% 15.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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