美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 262.51 1.08 0.41% 2017/05/25

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - 14.31% 27.78% 9.91% 0.38% 8.19%

美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/05/25 262.51 0.41% 2017/05/11 260.40 -0.15%
2017/05/24 261.43 0.23% 2017/05/10 260.78 0.02%
2017/05/23 260.84 0.24% 2017/05/09 260.74 -0.19%
2017/05/22 260.22 0.47% 2017/05/08 261.24 -0.02%
2017/05/19 259.00 0.56% 2017/05/05 261.29 0.34%
2017/05/18 257.56 0.33% 2017/05/04 260.40 0.13%
2017/05/17 256.72 -1.54% 2017/05/03 260.05 -0.18%
2017/05/16 260.74 -0.12% 2017/05/02 260.51 0.08%
2017/05/15 261.05 0.43% 2017/05/01 260.31 0.10%
2017/05/12 259.94 -0.18% 2017/04/28 260.06 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
0.41% 1.92% 0.81% 1.56% 8.80% 12.90% 7.01%
道瓊工業指數 -0.01% 1.32% 0.50% 1.24% 10.07% 18.24% 6.67%
S&P 500指數 0.03% 1.43% 1.19% 2.05% 9.15% 15.58% 7.91%
羅素1000指數 0.02% 1.41% 1.04% 1.91% 8.91% 15.74% 7.80%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
0.12% 1.82% -0.89% -3.46% 3.30% 15.06% 0.55%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
0.42% 2.27% 2.31% 2.53% 9.84% 15.86% 7.23%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
0.15% 1.82% -0.81% -3.28% 3.75% 16.00% 0.86%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
0.43% 2.28% 2.38% 2.73% 10.30% 16.81% 7.54%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
0.46% 2.32% 2.46% 2.84% 10.55% 17.32% 7.76%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
0.24% 2.04% 0.88% 1.38% 9.20% 15.52% 7.31%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A(美元)
0.36% -0.19% 2.80% 0.68% 8.94% 24.51% 6.98%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/D(美元)
0.36% -0.19% 2.80% 0.67% 8.95% 24.51% 6.98%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A(歐元)
0.54% -1.48% -2.15% -5.47% 2.18% 24.19% 0.49%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A GBP(英鎊)
-1.12% -0.71% 2.70% 13.65% 13.90% 11.81% 12.05%
駿利美國20基金A累計(美元)
-0.04% 2.38% 2.84% 5.53% 12.00% 16.04% 14.27%
駿利美國20基金B累計(美元)
-0.05% 2.37% 2.77% 5.28% 11.45% 14.90% 13.79%
駿利美國20基金A累計(歐元)
-0.04% 2.31% 2.64% 4.98% 10.78% 13.62% 13.31%
駿利美國20基金I累計(歐元)
-0.07% 2.32% 2.74% 5.22% 11.35% 14.84% 13.76%
駿利美國20基金I累計(美元)
-0.03% 2.38% 2.96% 5.79% 12.55% 17.24% 14.76%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
0.10% 0.03% -3.47% -7.00% -1.99% 11.58% -3.06%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
0.08% 0.93% -1.04% -1.27% 3.73% 12.15% 3.25%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
0.08% 0.93% -1.04% -1.27% 3.73% 12.16% 3.25%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
0.63% 1.06% -0.80% -1.40% 6.74% 16.96% 6.46%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
0.61% 1.96% 1.69% 4.68% 13.00% 17.55% 13.42%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
0.60% 1.96% 1.69% 4.68% 12.92% 17.11% 13.39%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
0.45% 1.03% -1.65% -3.70% 3.48% 13.05% 1.14%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
0.41% 1.92% 0.81% 2.22% 9.52% 13.64% 7.71%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
0.44% 1.01% -1.73% -3.92% 2.99% 11.96% 0.75%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
0.42% 1.90% 0.73% 1.99% 9.00% 12.54% 7.31%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
0.41% 1.90% 0.73% 1.98% 9.00% 12.54% 7.30%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
0.50% 0.76% -1.10% -2.46% 3.49% 14.37% 3.04%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
0.47% 1.65% 1.37% 3.54% 9.49% 14.95% 9.73%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
0.47% 1.65% 1.37% 3.54% 9.49% 14.95% 9.74%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
0.47% 1.66% 1.40% 3.63% 9.68% 15.34% 9.88%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
0.45% 1.92% 3.21% 4.28% 12.98% 12.98% 13.62%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
0.44% 1.84% 3.09% 4.10% 12.51% 12.11% 13.31%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
0.38% 1.81% 3.08% 4.10% 12.52% 12.12% 13.25%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
0.43% 2.09% 0.34% 2.09% 8.67% 17.23% 7.80%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
0.43% 2.08% 0.30% 1.96% 8.40% 16.62% 7.60%
鋒裕美國鋒裕基金-A2(美元)
0.21% 1.99% 1.25% 1.04% 10.06% 14.86% 6.80%
鋒裕美國鋒裕基金-B2(美元)
0.25% 2.00% 1.12% 0.74% 9.40% 13.35% 6.26%
鋒裕美國鋒裕基金-A2(歐元)
0.69% 1.63% -1.69% -4.50% 3.94% 14.61% 0.23%
鋒裕美國研究基金-A2(美元)
0.18% 1.78% 1.50% 1.97% 10.70% 19.34% 8.28%
鋒裕美國研究基金-A2(歐元)
0.62% 1.46% -1.42% -3.67% 4.52% 19.14% 1.46%
鋒裕環球生態基金-A2(歐元)
0.37% 0.98% -0.42% 2.07% 8.07% 14.43% 6.40%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
0.33% 2.00% 1.45% 1.94% 9.50% 14.35% 7.70%
基金平均績效 0.30% 1.53% 0.88% 1.44% 8.45% 15.42% 7.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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