美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 370.2900 5.06 1.39% 2020/08/12

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - 14.31% 27.78% 9.91% 0.38% 8.19% 18.39% -3.07% 28.01%

美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/12 370.2900 1.39% 2020/07/29 355.7600 0.98%
2020/08/11 365.2300 -0.69% 2020/07/28 352.2900 -0.61%
2020/08/10 367.7600 0.24% 2020/07/27 354.4400 0.65%
2020/08/07 366.8700 0.23% 2020/07/24 352.1400 -0.43%
2020/08/06 366.0300 0.80% 2020/07/23 353.6600 -1.31%
2020/08/05 363.1100 0.54% 2020/07/22 358.3500 0.49%
2020/08/04 361.1500 0.30% 2020/07/21 356.5900 0.16%
2020/08/03 360.0600 0.68% 2020/07/20 356.0300 0.85%
2020/07/31 357.6400 0.98% 2020/07/17 353.0400 0.12%
2020/07/30 354.1600 -0.45% 2020/07/16 352.61 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
1.39% 1.98% 6.03% 17.28% -0.56% 13.80% 2.76%
道瓊工業指數 -0.29% 1.86% 6.94% 20.00% -5.19% 6.15% -2.25%
S&P 500指數 -0.20% 0.72% 6.92% 19.63% -0.02% 15.28% 4.42%
羅素3000成長指數 0.50% -0.37% 7.30% 23.70% 11.09% 31.83% 19.69%
羅素1000指數 -0.11% 0.63% 7.07% 20.55% 0.24% 15.53% 4.90%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
-0.88% 3.09% 11.89% 29.23% -15.49% -7.67% -16.28%
聯博美國成長基金-A股(美元)
0.33% -0.53% 6.48% 19.13% 13.44% 31.38% 20.17%
聯博美國成長基金-B股(美元)
0.31% -0.54% 6.38% 18.83% 12.88% 30.07% 19.43%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
-0.50% 1.32% 2.55% 8.59% -9.17% 7.17% -2.62%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
-0.23% 0.81% 6.75% 18.58% -1.02% 13.33% 2.47%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-2.07% -3.41% -0.85% -0.18% 3.92% 3.89% 19.65%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
-0.21% 0.85% 6.82% 18.84% -0.63% 14.24% 2.99%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
-0.22% 0.84% 6.86% 18.95% -0.43% 14.71% 3.23%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
1.28% 1.17% 5.14% 16.91% -4.04% 10.96% 0.41%
駿利美國20基金A累計(美元)
0.24% 0.00% 7.11% 22.78% 11.16% 30.23% 20.43%
駿利美國20基金B累計(美元)
0.24% 0.00% 7.03% 22.47% 10.61% 28.95% 19.70%
駿利美國20基金A累計(歐元)
0.22% -0.02% 6.99% 22.33% 9.93% 26.95% 18.77%
駿利美國20基金I累計(歐元)
0.23% 0.00% 7.11% 22.67% 10.53% 28.35% 19.58%
駿利美國20基金I累計(美元)
0.26% 0.04% 7.23% 23.13% 11.76% 31.63% 21.25%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.39% 0.08% 5.26% 1.45% -3.84% 4.93% 8.29%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.39% 0.07% 5.25% 1.45% -3.84% 4.93% 8.28%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
0.92% 2.59% 1.65% 7.96% -7.48% 9.17% -1.38%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
1.38% 1.98% 6.03% 17.28% 0.28% 14.77% 3.63%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
0.92% 2.57% 1.56% 7.69% -7.95% 8.10% -1.99%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
1.38% 1.96% 5.94% 16.99% -0.20% 13.65% 3.02%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
1.38% 1.96% 5.94% 16.99% -0.20% 13.65% 3.02%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
1.20% 1.24% 0.74% 12.18% 2.10% 22.78% 12.13%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
1.67% 0.63% 5.08% 21.86% 10.69% 29.10% 17.85%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
1.67% 0.63% 5.08% 21.86% 10.68% 29.10% 17.84%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
1.67% 0.64% 5.11% 21.97% 10.88% 29.55% 18.10%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
0.20% 0.61% 6.04% 18.12% 0.44% 16.47% 5.93%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
0.25% 1.16% 7.37% 9.30% 1.93% 12.74% -0.90%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
0.20% 0.59% 5.96% 17.90% 0.04% 15.54% 5.43%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
-0.20% 0.96% 6.93% 20.01% -0.02% 14.64% 4.08%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
-0.21% 0.95% 6.89% 19.85% -0.28% 14.04% 3.74%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
-0.07% 1.24% 8.39% 20.84% 4.62% 18.22% 8.47%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
-0.16% 1.34% 8.60% 20.84% 4.94% 18.01% 8.70%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
-0.40% 1.30% 4.10% 10.68% -4.16% 11.67% 2.81%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
-0.27% 1.01% 7.14% 21.16% 0.40% 15.65% 4.60%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
-0.55% 1.04% 2.92% 10.95% -7.99% 9.32% -0.86%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
0.10% 1.67% 4.30% 15.87% -3.67% 10.34% 3.76%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
0.68% 1.88% 5.34% 18.57% 4.82% 20.08% 8.08%
基金平均績效 0.30% 0.89% 5.66% 16.61% 1.71% 16.70% 7.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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