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美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A) (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
447.5800 |
-0.8700 |
-0.19% |
2021/04/28 |
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2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
- |
14.31% |
27.78% |
9.91% |
0.38% |
8.19% |
18.39% |
-3.07% |
28.01% |
12.83% |
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
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基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/04/28 |
447.5800 |
-0.19% |
2021/04/14 |
440.4100 |
-0.34% |
2021/04/27 |
448.4500 |
0.10% |
2021/04/13 |
441.9200 |
0.17% |
2021/04/26 |
448.0100 |
-0.06% |
2021/04/12 |
441.1600 |
-0.06% |
2021/04/23 |
448.2800 |
1.06% |
2021/04/09 |
441.4300 |
0.83% |
2021/04/22 |
443.6000 |
-0.83% |
2021/04/08 |
437.8000 |
0.41% |
2021/04/21 |
447.3300 |
0.80% |
2021/04/07 |
436.0000 |
0.13% |
2021/04/20 |
443.7700 |
-0.48% |
2021/04/06 |
435.4200 |
-0.18% |
2021/04/19 |
445.9300 |
-0.43% |
2021/04/05 |
436.2100 |
2.60% |
2021/04/16 |
447.8500 |
0.65% |
2021/03/31 |
425.1700 |
0.18% |
2021/04/15 |
444.9600 |
1.03% |
2021/03/30 |
424.3900 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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