美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	675.1700	6.62	0.99%	5.71%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
8.91%	6.71%	24.17%	-1.06%	30.99%	31.14%	21.20%	-32.64%	43.02%	26.13%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元

基金目標為追求長期資本增值，主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	675.1700	0.99%	2025/06/18	643.5700	-0.44%
2025/07/02	668.5500	0.27%	2025/06/17	646.4300	-0.86%
2025/07/01	666.7800	-0.58%	2025/06/16	652.0400	1.20%
2025/06/30	670.6400	0.47%	2025/06/13	644.2900	-1.62%
2025/06/27	667.5000	0.80%	2025/06/12	654.9000	0.27%
2025/06/26	662.2300	0.81%	2025/06/11	653.1400	-0.39%
2025/06/25	656.8800	0.01%	2025/06/10	655.7200	0.57%
2025/06/24	656.7900	1.51%	2025/06/09	652.0000	-0.16%
2025/06/23	647.0500	1.05%	2025/06/06	653.0200	1.15%
2025/06/20	640.3100	-0.51%	2025/06/05	645.5800	-0.30%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
道瓊工業指數	-1.73%	-0.90%	-7.78%	-7.28%	-2.34%	6.78%	-6.03%
S&P 500指數	-1.67%	-2.12%	-7.42%	-8.10%	-4.14%	11.86%	-6.96%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	-2.27%	-3.52%	-7.72%	-11.59%	-10.37%	-2.03%	-10.87%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	-2.32%	-3.89%	-10.32%	-14.13%	-12.91%	1.94%	-13.23%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	-2.32%	-3.86%	-10.05%	-13.89%	-12.56%	2.66%	-12.90%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	-2.37%	-3.98%	-10.21%	-14.04%	-12.74%	1.79%	-13.11%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	-2.35%	-3.87%	-10.22%	-14.24%	-12.98%	1.76%	-13.12%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-1.74%	0.99%	-7.98%	-0.60%	1.39%	7.21%	1.17%
聯博美國成長基金-A股/美元	-2.31%	-3.86%	-10.05%	-13.51%	-11.80%	4.53%	-12.64%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	-1.39%	-1.26%	-4.66%	-5.02%	-2.00%	4.16%	-4.34%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	-1.43%	-1.61%	-7.07%	-7.09%	-3.58%	11.14%	-6.25%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	-1.43%	-1.60%	-7.02%	-6.91%	-3.19%	12.03%	-6.07%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	-1.43%	-1.59%	-6.98%	-6.82%	-3.01%	12.46%	-5.98%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	0.30%	-0.24%	-3.86%	-5.54%	-0.72%	15.62%	-4.35%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	-2.69%	-3.57%	-7.93%	-14.47%	-13.13%	5.93%	-13.57%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	-2.70%	-3.60%	-8.01%	-14.68%	-13.57%	4.88%	-13.78%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	-2.74%	-3.65%	-8.18%	-14.99%	-14.09%	3.85%	-14.07%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	-2.72%	-3.61%	-8.07%	-14.73%	-13.58%	5.04%	-13.82%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	-2.69%	-3.56%	-7.85%	-14.24%	-12.64%	7.13%	-13.36%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	-1.78%	-2.53%	-7.75%	-10.93%	-5.19%	4.06%	-9.98%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	-1.76%	-2.52%	-7.79%	-11.10%	-5.53%	3.26%	-10.15%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	-1.30%	-1.63%	-3.55%	-14.44%	-15.94%	2.43%	-12.87%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	-1.94%	-1.42%	-5.73%	-18.20%	-22.11%	4.03%	-15.79%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	0.43%	1.09%	-3.56%	-4.72%	-0.71%	5.55%	-4.19%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	0.43%	1.09%	-3.56%	-4.72%	-0.70%	5.55%	-4.19%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	0.50%	0.59%	-1.86%	-3.04%	0.78%	-1.47%	-2.74%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	0.50%	0.71%	-2.52%	-3.93%	-0.11%	2.20%	-3.63%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	-1.81%	-1.93%	-7.12%	-7.21%	-3.21%	11.43%	-6.06%
美國大型資本研究增值基金A/美元	-1.81%	-1.94%	-7.16%	-7.32%	-3.45%	10.88%	-6.17%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-2.11%	-2.53%	-7.71%	-4.44%	2.52%	23.98%	-3.10%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-2.09%	-2.45%	-8.07%	-4.40%	2.36%	23.34%	-3.06%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-1.87%	-2.73%	-5.62%	-2.62%	3.76%	15.72%	-1.50%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-2.27%	-2.24%	-7.46%	-2.81%	5.29%	19.86%	-1.37%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-1.99%	-2.45%	-5.36%	-0.82%	6.69%	12.02%	0.39%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	-1.92%	-0.23%	-8.02%	-4.33%	-1.70%	11.06%	-3.59%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	-1.67%	-0.47%	-5.96%	-2.39%	-0.41%	3.76%	-1.89%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	-1.63%	-0.41%	-6.26%	-3.18%	-1.84%	0.64%	-2.75%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	-1.92%	-0.24%	-8.29%	-5.20%	-3.49%	6.95%	-4.45%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	-0.53%	-0.89%	-7.11%	-7.42%	-6.07%	9.10%	-8.21%
基金平均績效	-1.22%	-1.29%	-5.18%	-4.49%	-4.25%	7.90%	-5.74%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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