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美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
565.5900 |
3.2900 |
0.59% |
11.70% |
2024/03/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
12.96% |
8.91% |
6.71% |
24.17% |
-1.06% |
30.99% |
31.14% |
21.20% |
-32.64% |
43.02% |
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元
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基金目標為追求長期資本增值,主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/18 |
565.5900 |
0.59% |
2024/03/04 |
569.5600 |
-0.13% |
2024/03/15 |
562.3000 |
-1.28% |
2024/03/01 |
570.2800 |
1.12% |
2024/03/14 |
569.6000 |
-0.29% |
2024/02/29 |
563.9500 |
0.61% |
2024/03/13 |
571.2800 |
-0.32% |
2024/02/28 |
560.5100 |
-0.12% |
2024/03/12 |
573.1000 |
1.71% |
2024/02/27 |
561.2100 |
0.14% |
2024/03/11 |
563.4600 |
-0.65% |
2024/02/26 |
560.4100 |
0.10% |
2024/03/08 |
567.1700 |
-0.95% |
2024/02/23 |
559.8600 |
0.15% |
2024/03/07 |
572.6000 |
1.43% |
2024/02/22 |
559.0300 |
3.11% |
2024/03/06 |
564.5400 |
0.55% |
2024/02/21 |
542.1600 |
-1.00% |
2024/03/05 |
561.4300 |
-1.43% |
2024/02/20 |
547.6400 |
-0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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