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美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
637.4400 |
1.3600 |
0.21% |
-0.19% |
2025/05/29 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
8.91% |
6.71% |
24.17% |
-1.06% |
30.99% |
31.14% |
21.20% |
-32.64% |
43.02% |
26.13% |
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元
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基金目標為追求長期資本增值,主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/29 |
637.4400 |
0.21% |
2025/05/14 |
638.9900 |
0.40% |
2025/05/28 |
636.0800 |
-0.55% |
2025/05/13 |
636.4600 |
0.89% |
2025/05/27 |
639.5900 |
2.30% |
2025/05/12 |
630.8400 |
3.95% |
2025/05/23 |
625.2000 |
-1.01% |
2025/05/09 |
606.8600 |
-0.17% |
2025/05/22 |
631.5600 |
0.34% |
2025/05/08 |
607.8800 |
0.65% |
2025/05/21 |
629.4400 |
-1.68% |
2025/05/07 |
603.9300 |
0.90% |
2025/05/20 |
640.2100 |
-0.38% |
2025/05/06 |
598.5700 |
-0.94% |
2025/05/19 |
642.6600 |
0.17% |
2025/05/05 |
604.2700 |
-0.38% |
2025/05/16 |
641.5900 |
0.46% |
2025/05/02 |
606.5900 |
1.57% |
2025/05/15 |
638.6700 |
-0.05% |
2025/05/01 |
597.2000 |
1.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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