美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	675.1700	6.62	0.99%	5.71%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
8.91%	6.71%	24.17%	-1.06%	30.99%	31.14%	21.20%	-32.64%	43.02%	26.13%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元

基金目標為追求長期資本增值，主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	675.1700	0.99%	2025/06/18	643.5700	-0.44%
2025/07/02	668.5500	0.27%	2025/06/17	646.4300	-0.86%
2025/07/01	666.7800	-0.58%	2025/06/16	652.0400	1.20%
2025/06/30	670.6400	0.47%	2025/06/13	644.2900	-1.62%
2025/06/27	667.5000	0.80%	2025/06/12	654.9000	0.27%
2025/06/26	662.2300	0.81%	2025/06/11	653.1400	-0.39%
2025/06/25	656.8800	0.01%	2025/06/10	655.7200	0.57%
2025/06/24	656.7900	1.51%	2025/06/09	652.0000	-0.16%
2025/06/23	647.0500	1.05%	2025/06/06	653.0200	1.15%
2025/06/20	640.3100	-0.51%	2025/06/05	645.5800	-0.30%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
道瓊工業指數	0.24%	0.82%	3.48%	-1.58%	5.72%	22.46%	1.07%
S&P 500指數	0.26%	3.17%	5.10%	1.46%	6.22%	33.46%	2.86%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	0.14%	3.65%	2.99%	-2.69%	-0.59%	23.02%	-0.88%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	-0.03%	4.23%	5.01%	-2.05%	-1.21%	23.47%	-1.60%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	-0.02%	4.38%	5.12%	-1.76%	-0.84%	24.84%	-1.23%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	-0.02%	4.32%	5.04%	-1.93%	-0.97%	24.24%	-1.41%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	0.00%	4.33%	4.74%	-2.36%	-1.43%	23.70%	-1.72%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.52%	0.57%	6.39%	1.26%	11.29%	28.14%	8.38%
聯博美國成長基金-A股/美元	-0.02%	4.37%	5.44%	-1.17%	0.19%	27.29%	-0.63%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	0.29%	1.48%	1.84%	-0.82%	4.92%	25.95%	1.81%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	0.14%	2.20%	4.27%	0.73%	5.75%	30.32%	2.07%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	0.15%	2.22%	4.35%	0.94%	6.18%	31.39%	2.32%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	0.15%	2.22%	4.38%	1.01%	6.37%	31.87%	2.43%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	0.90%	3.44%	6.23%	1.10%	5.25%	32.48%	1.75%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	-0.13%	5.61%	7.70%	-1.85%	-2.21%	31.71%	-1.92%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	-0.14%	5.59%	7.61%	-2.08%	-2.71%	30.39%	-2.21%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	-0.15%	5.57%	7.39%	-2.50%	-3.38%	28.80%	-2.65%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	-0.15%	5.59%	7.50%	-2.22%	-2.81%	30.25%	-2.33%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	-0.13%	5.64%	7.82%	-1.58%	-1.65%	33.20%	-1.60%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	-0.28%	3.30%	4.54%	-4.60%	0.54%	21.51%	-2.46%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	-0.26%	3.31%	4.50%	-4.75%	0.16%	20.58%	-2.68%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	1.62%	6.76%	0.96%	-7.39%	-14.41%	15.25%	-9.08%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	1.69%	9.88%	4.19%	-8.15%	-15.74%	24.72%	-8.82%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	0.35%	2.61%	4.08%	-3.00%	4.25%	19.51%	-1.39%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	0.35%	2.61%	4.08%	-3.01%	4.25%	19.51%	-1.39%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	-0.49%	0.56%	0.86%	-4.23%	2.35%	15.04%	-1.93%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	-0.57%	0.04%	1.41%	-3.94%	2.02%	15.99%	-2.38%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	0.05%	2.90%	4.71%	1.61%	5.74%	31.31%	1.73%
美國大型資本研究增值基金A/美元	0.05%	2.89%	4.67%	1.49%	5.47%	30.65%	1.58%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.15%	3.08%	5.70%	2.21%	10.34%	47.68%	5.88%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.12%	3.10%	5.91%	2.27%	10.23%	47.02%	5.95%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.40%	2.34%	3.15%	0.70%	9.34%	42.66%	5.52%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.00%	2.99%	6.83%	3.54%	12.37%	45.79%	8.17%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.20%	2.22%	4.19%	1.97%	11.44%	40.90%	7.91%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	-0.03%	0.64%	4.57%	1.12%	3.69%	21.88%	2.59%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	0.20%	-0.10%	2.03%	-0.39%	2.86%	17.86%	2.36%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	0.24%	0.00%	1.75%	-1.22%	1.38%	14.49%	1.08%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	-0.04%	0.63%	4.25%	0.21%	1.80%	17.40%	1.36%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	0.70%	4.45%	5.41%	-0.57%	1.21%	27.35%	-0.58%
基金平均績效	0.30%	3.01%	4.55%	1.54%	2.16%	24.80%	0.84%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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