美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 313.81 -1.60 -0.51% 2019/07/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - 18.96% 34.76% 12.96% 8.91% 6.71% 24.17% -1.06%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
基金目標為追求長期資本增值,主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/07/17 313.81 -0.51% 2019/07/02 310.70 0.40%
2019/07/16 315.41 -0.38% 2019/07/01 309.46 0.75%
2019/07/15 316.62 0.27% 2019/06/28 307.17 0.44%
2019/07/12 315.76 0.47% 2019/06/27 305.81 0.60%
2019/07/11 314.28 0.33% 2019/06/26 304.00 0.20%
2019/07/10 313.26 0.48% 2019/06/25 303.38 -1.20%
2019/07/09 311.75 0.36% 2019/06/24 307.08 -0.25%
2019/07/08 310.62 -0.57% 2019/06/21 307.86 2.38%
2019/07/05 312.41 -0.23% 2019/06/17 300.70 0.31%
2019/07/03 313.13 0.78% 2019/06/14 299.78 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
-0.51% 0.18% 4.36% 3.87% 17.05% 9.85% 24.29%
道瓊工業指數 -0.25% -0.65% 2.45% 2.24% 9.91% 8.34% 16.40%
S&P 500指數 -0.62% -1.23% 1.71% 2.46% 11.45% 6.14% 18.74%
羅素3000成長指數 -0.74% -1.21% 1.85% 3.25% 14.49% 6.67% 22.82%
羅素1000指數 -0.61% -1.19% 1.74% 2.50% 11.56% 5.87% 19.14%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
0.33% -0.39% 0.39% -2.55% 1.96% -9.60% 12.29%
聯博美國成長基金-A股(美元)
0.16% -0.01% 3.41% 4.77% 15.11% 10.30% 23.32%
聯博美國成長基金-B股(美元)
0.15% -0.04% 3.32% 4.51% 14.54% 9.19% 22.64%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
-0.06% -0.40% 1.78% 3.32% 13.99% 9.21% 20.50%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
0.36% -0.22% 2.53% 3.76% 13.09% 5.74% 18.58%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-0.06% -0.38% 1.88% 3.49% 14.41% 10.05% 21.04%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
0.37% -0.18% 2.62% 3.95% 13.54% 6.58% 19.10%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
0.38% -0.20% 2.64% 4.07% 13.77% 7.01% 19.34%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
-0.67% -0.12% 3.52% 3.06% 13.98% 4.29% 21.14%
駿利美國20基金A累計(美元)
0.06% -0.34% 3.39% 6.10% 16.09% 10.14% 25.67%
駿利美國20基金B累計(美元)
0.03% -0.34% 3.31% 5.83% 15.52% 9.05% 24.97%
駿利美國20基金A累計(歐元)
0.03% -0.39% 3.10% 5.19% 14.12% 6.41% 23.36%
駿利美國20基金I累計(歐元)
0.05% -0.37% 3.18% 5.47% 14.70% 7.52% 24.03%
駿利美國20基金I累計(美元)
0.05% -0.31% 3.48% 6.39% 16.68% 11.29% 26.37%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
-0.83% -0.59% 4.39% 0.50% 11.65% 4.35% 20.31%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
-0.69% -0.86% 4.46% -0.09% 10.08% 0.53% 17.97%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.70% -0.86% 4.46% -0.09% 10.07% 0.53% 17.96%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
0.58% 1.96% 6.66% 1.19% -1.66% 17.78% 10.55%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.39% 0.08% 5.26% 1.45% -3.84% 4.93% 8.29%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.39% 0.07% 5.25% 1.45% -3.84% 4.93% 8.28%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
-0.67% 0.03% 2.90% 5.54% 18.06% 16.45% 22.15%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
-0.53% -0.23% 2.97% 4.85% 16.32% 12.09% 19.67%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
-0.54% -0.23% 2.97% 4.85% 15.53% 11.31% 18.87%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
-0.68% 0.01% 2.81% 5.30% 17.48% 15.28% 21.46%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
-0.54% -0.25% 2.88% 4.60% 15.75% 10.98% 19.04%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.54% -0.25% 2.88% 4.60% 15.75% 10.99% 19.04%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
-0.65% 0.43% 4.26% 4.47% 18.60% 13.73% 26.62%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
-0.51% 0.17% 4.33% 3.78% 16.84% 9.46% 24.06%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.51% 0.17% 4.33% 3.78% 16.84% 9.48% 24.06%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
-0.69% 0.08% 4.34% 5.97% 22.65% 17.82% 27.77%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
-0.71% 0.00% 4.27% 5.74% 22.17% 16.90% 27.22%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
-0.67% 0.05% 4.29% 5.79% 22.17% 16.93% 27.30%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
0.33% -0.01% 2.13% 2.11% 9.34% 3.21% 16.64%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
0.33% -0.02% 2.08% 1.99% 9.06% 2.69% 16.32%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
0.32% N/A% N/A% N/A% 14.54% 11.03% 20.30%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
0.29% N/A% N/A% N/A% 14.35% 10.48% 20.14%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
0.36% N/A% N/A% N/A% 16.02% 15.19% 22.56%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
0.23% N/A% N/A% N/A% 11.71% 2.79% 19.89%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
0.34% N/A% N/A% N/A% 13.22% 6.68% 22.23%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
0.20% N/A% N/A% N/A% 13.81% 9.25% 18.46%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
-0.75% -0.48% 2.62% 0.88% 9.88% 0.34% 15.55%
基金平均績效 -0.17% -0.12% 3.43% 3.61% 13.36% 8.65% 20.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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