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美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
663.9800 |
-3.2800 |
-0.49% |
31.13% |
2024/12/05 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
12.96% |
8.91% |
6.71% |
24.17% |
-1.06% |
30.99% |
31.14% |
21.20% |
-32.64% |
43.02% |
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元
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基金目標為追求長期資本增值,主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/29 |
651.3300 |
0.78% |
2024/11/14 |
651.6400 |
-0.68% |
2024/11/27 |
646.3100 |
-0.61% |
2024/11/13 |
656.1200 |
0.26% |
2024/11/26 |
650.2500 |
0.71% |
2024/11/12 |
654.4500 |
0.19% |
2024/11/25 |
645.6800 |
0.22% |
2024/11/11 |
653.2000 |
0.39% |
2024/11/22 |
644.2700 |
-0.18% |
2024/11/08 |
650.6800 |
0.25% |
2024/11/21 |
645.4200 |
0.45% |
2024/11/07 |
649.0400 |
1.36% |
2024/11/20 |
642.5500 |
-0.25% |
2024/11/06 |
640.3000 |
2.16% |
2024/11/19 |
644.1500 |
0.76% |
2024/11/05 |
626.7600 |
1.21% |
2024/11/18 |
639.2700 |
0.04% |
2024/11/04 |
619.2600 |
-0.21% |
2024/11/15 |
639.0300 |
-1.94% |
2024/11/01 |
620.5800 |
0.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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