美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	675.1700	6.62	0.99%	5.71%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
8.91%	6.71%	24.17%	-1.06%	30.99%	31.14%	21.20%	-32.64%	43.02%	26.13%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元

基金目標為追求長期資本增值，主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	675.1700	0.99%	2025/06/18	643.5700	-0.44%
2025/07/02	668.5500	0.27%	2025/06/17	646.4300	-0.86%
2025/07/01	666.7800	-0.58%	2025/06/16	652.0400	1.20%
2025/06/30	670.6400	0.47%	2025/06/13	644.2900	-1.62%
2025/06/27	667.5000	0.80%	2025/06/12	654.9000	0.27%
2025/06/26	662.2300	0.81%	2025/06/11	653.1400	-0.39%
2025/06/25	656.8800	0.01%	2025/06/10	655.7200	0.57%
2025/06/24	656.7900	1.51%	2025/06/09	652.0000	-0.16%
2025/06/23	647.0500	1.05%	2025/06/06	653.0200	1.15%
2025/06/20	640.3100	-0.51%	2025/06/05	645.5800	-0.30%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
道瓊工業指數	0.11%	-0.63%	1.26%	3.02%	9.94%	9.75%	2.10%
S&P 500指數	-0.13%	0.80%	0.91%	1.13%	9.39%	15.39%	1.80%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	-0.90%	-1.38%	-2.39%	-5.58%	-0.04%	-5.76%	-1.72%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	-0.73%	0.38%	-0.96%	-3.15%	2.32%	6.03%	-0.10%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	-0.73%	0.44%	-0.90%	-3.02%	2.66%	6.34%	0.07%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	-0.71%	0.39%	-0.92%	-3.04%	2.56%	5.58%	0.00%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	-0.69%	0.48%	-0.89%	-3.01%	2.59%	6.01%	0.26%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.30%	-1.45%	4.74%	8.52%	6.63%	3.60%	6.23%
聯博美國成長基金-A股/美元	-0.73%	0.43%	-0.77%	-2.61%	3.54%	8.30%	0.06%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	-0.17%	-0.97%	-0.47%	-1.29%	5.03%	0.44%	0.10%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	0.00%	0.86%	1.17%	1.83%	8.80%	15.45%	1.91%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	0.00%	0.88%	1.25%	2.03%	9.24%	16.36%	1.97%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	0.01%	0.89%	1.28%	2.13%	9.44%	16.81%	2.02%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	-0.17%	2.10%	0.37%	1.22%	10.56%	15.42%	1.64%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	-1.05%	-0.14%	-2.23%	-5.15%	2.49%	9.01%	-1.53%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	-1.05%	-0.16%	-2.30%	-5.39%	1.98%	7.91%	-1.60%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	-1.05%	-0.19%	-2.39%	-5.64%	1.38%	6.99%	-1.67%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	-1.05%	-0.17%	-2.29%	-5.37%	1.97%	8.21%	-1.59%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	-1.04%	-0.11%	-2.12%	-4.87%	3.09%	10.27%	-1.44%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	-0.81%	-0.66%	-0.60%	-0.25%	4.18%	6.21%	0.33%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	-0.78%	-0.66%	-0.66%	-0.43%	3.81%	5.40%	0.28%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	-3.82%	-2.18%	-7.66%	-14.23%	-8.90%	0.73%	-6.52%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	-3.72%	-2.99%	-7.45%	-14.54%	-6.07%	3.23%	-6.33%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	-0.31%	-1.11%	-1.24%	3.00%	3.98%	6.94%	-0.69%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	-0.31%	-1.11%	-1.24%	3.00%	3.98%	6.94%	-0.69%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	-0.25%	-3.12%	-2.64%	0.54%	1.31%	-6.71%	-2.35%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	-0.60%	-3.71%	-3.44%	-0.84%	1.14%	-4.49%	-3.14%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	0.20%	1.49%	-0.26%	0.69%	8.29%	12.22%	0.98%
美國大型資本研究增值基金A/美元	0.20%	1.48%	-0.30%	0.57%	8.02%	11.66%	0.94%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.00%	1.78%	3.29%	3.76%	12.59%	24.36%	4.51%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.00%	1.85%	3.39%	3.73%	12.38%	23.69%	4.63%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.15%	-0.15%	1.75%	1.32%	8.63%	8.50%	2.76%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.07%	1.81%	4.49%	4.38%	14.35%	21.38%	5.77%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.17%	-0.13%	3.10%	2.04%	10.46%	6.02%	4.13%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	-0.38%	1.83%	1.27%	2.30%	5.44%	20.15%	1.90%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	-0.26%	-0.12%	-0.11%	0.02%	1.84%	4.94%	0.32%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	-0.23%	0.00%	-0.34%	-0.57%	0.56%	1.90%	0.04%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	-0.39%	1.82%	0.95%	1.35%	3.48%	15.59%	1.59%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	-0.31%	1.00%	0.83%	0.25%	5.15%	12.18%	0.63%
基金平均績效	-0.32%	0.28%	0.27%	1.72%	4.15%	8.89%	0.83%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF