美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 221.08 2.31 1.06% 2017/04/24

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - 18.96% 34.76% 12.96% 8.91% 6.71%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
基金目標為追求長期資本增值,主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/04/24 221.08 1.06% 2017/04/07 217.81 -0.12%
2017/04/21 218.77 -0.10% 2017/04/06 218.07 0.29%
2017/04/20 218.99 0.72% 2017/04/05 217.44 -0.29%
2017/04/19 217.43 0.01% 2017/04/04 218.08 -0.04%
2017/04/18 217.40 -0.35% 2017/03/30 218.17 -0.06%
2017/04/17 218.17 0.83% 2017/03/29 218.30 0.23%
2017/04/13 216.37 -0.34% 2017/03/28 217.80 0.62%
2017/04/12 217.10 -0.37% 2017/03/27 216.46 0.06%
2017/04/11 217.90 -0.11% 2017/03/24 216.32 -0.06%
2017/04/10 218.15 0.16% 2017/03/23 216.44 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
1.06% 1.33% 2.20% 4.37% 9.22% 13.64% 7.58%
道瓊工業指數 1.05% 0.62% 0.81% 4.27% 13.94% 15.33% 5.07%
S&P 500指數 1.08% 1.07% 1.29% 4.13% 10.36% 13.51% 6.04%
羅素1000指數 1.07% 1.12% 1.42% 4.01% 10.51% 13.73% 6.08%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
-0.15% -0.19% 0.94% 2.41% 9.01% 15.94% 1.45%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
1.30% 2.18% 1.48% 3.65% 8.90% 12.16% 4.80%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-0.18% -0.18% 1.01% 2.58% 9.47% 16.85% 1.69%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
1.27% 2.19% 1.55% 3.85% 9.34% 13.04% 5.04%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
1.28% 2.21% 1.55% 3.94% 9.54% 13.47% 5.17%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
-0.25% 0.75% 0.30% 3.60% 10.18% 12.21% 5.17%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A(美元)
-0.56% 0.65% -0.31% 1.87% 13.44% 17.36% 4.07%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/D(美元)
-0.56% 0.65% -0.31% 1.87% 13.45% 17.37% 4.07%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A(歐元)
0.17% 0.06% 0.83% 1.78% 15.39% 23.97% 2.70%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A GBP(英鎊)
-1.12% -0.71% 2.70% 13.65% 13.90% 11.81% 12.05%
駿利美國20基金A累計(美元)
0.99% 1.66% 2.34% 5.15% 10.10% 12.58% 10.35%
駿利美國20基金B累計(美元)
1.04% 1.69% 2.30% 4.93% 9.60% 11.52% 10.02%
駿利美國20基金A累計(歐元)
0.99% 1.62% 2.13% 4.66% 9.05% 10.37% 9.68%
駿利美國20基金I累計(歐元)
0.96% 1.62% 2.19% 4.89% 9.58% 11.49% 9.99%
駿利美國20基金I累計(美元)
1.04% 1.69% 2.47% 5.46% 10.71% 13.79% 10.75%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
-0.48% -1.36% 0.16% 1.44% 10.28% 16.78% 0.57%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
1.05% 0.75% 0.85% 2.73% 10.21% 13.07% 3.84%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
1.05% 0.75% 0.85% 2.72% 10.21% 13.06% 3.84%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
-0.54% -0.24% 2.43% 5.14% 11.84% 17.51% 7.35%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
0.99% 1.89% 3.22% 6.48% 11.80% 13.77% 10.86%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
0.99% 1.89% 3.22% 6.49% 11.66% 13.29% 10.84%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
-0.56% -0.99% 0.47% 3.47% 10.84% 15.67% 2.74%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
0.98% 1.14% 1.18% 4.79% 10.79% 12.01% 6.09%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
0.98% 1.14% 1.17% 4.11% 10.07% 11.29% 5.39%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
-0.56% -1.00% 0.39% 3.23% 10.31% 14.55% 2.44%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
0.98% 1.12% 1.10% 4.55% 10.26% 10.94% 5.78%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
0.98% 1.12% 1.10% 4.54% 10.25% 10.93% 5.77%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
-0.48% -0.80% 1.47% 2.98% 9.14% 16.99% 4.09%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
1.05% 1.32% 2.17% 4.28% 9.03% 13.24% 7.46%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
1.06% 1.33% 2.17% 4.28% 9.03% 13.24% 7.46%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
-0.23% 1.65% 0.17% 5.56% 7.67% 7.60% 8.89%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
-0.26% 1.65% 0.13% 5.35% 7.26% 6.82% 8.70%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
-0.26% 1.62% 0.07% 5.30% 7.25% 6.72% 8.64%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
1.11% 2.03% 1.75% 4.87% 12.12% 15.22% 6.78%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
1.10% 2.02% 1.71% 4.75% 11.84% 14.64% 6.62%
鋒裕美國鋒裕基金-A2(美元)
1.16% 1.69% 0.84% 3.66% 11.60% 12.51% 5.48%
鋒裕美國鋒裕基金-B2(美元)
1.13% 1.64% 0.75% 3.33% 10.87% 11.17% 5.08%
鋒裕美國鋒裕基金-A2(歐元)
-0.45% -0.45% 0.34% 2.67% 11.87% 16.58% 1.96%
鋒裕美國研究基金-A2(美元)
1.13% 2.29% 1.71% 4.29% 13.47% 15.80% 6.68%
鋒裕美國研究基金-A2(歐元)
-0.51% 0.00% 1.13% 3.25% 13.61% 19.83% 2.93%
鋒裕環球生態基金-A2(歐元)
1.26% 1.14% 1.96% 5.89% 8.06% 15.56% 6.85%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
0.85% 1.55% 1.14% 5.20% 9.53% 12.94% 6.27%
基金平均績效 0.48% 0.98% 1.33% 4.28% 10.51% 13.70% 6.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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