瀚亞債券精選組合基金(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 12.9269 -0.0081 -0.06% 2014/03/14

瀚亞債券精選組合基金(台幣)   基金資料
投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型證券投資信託基金(即本國子基金，包含固定收益型基金、現行債券型基金及類貨幣市場基金)、經金管會依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之債券型或貨幣型受益憑證、基金股份或投資單位(即境外基金)及利率或債券相關之外國指數股票型基金(ETF；外國證券集中交易市場及美國店頭市場（NASDAQ）、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)及韓國店頭市場(KOSDAQ)交易之指數股票型基金)，惟不得投資於組合型基金。

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - - 4.37% 3.40% 9.58% -0.85%


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/03/14 12.9269 -0.06% 2014/02/27 12.9353 0.09%
2014/03/13 12.9350 0.02% 2014/02/26 12.9235 0.06%
2014/03/12 12.9330 0.03% 2014/02/25 12.9161 0.13%
2014/03/11 12.9295 -0.13% 2014/02/24 12.8994 0.20%
2014/03/10 12.9459 0.02% 2014/02/21 12.8740 0.03%
2014/03/07 12.9438 -0.01% 2014/02/20 12.8701 0.03%
2014/03/06 12.9445 -0.06% 2014/02/19 12.8658 0.08%
2014/03/05 12.9523 0.04% 2014/02/18 12.8552 0.10%
2014/03/04 12.9466 -0.09% 2014/02/17 12.8426 0.03%
2014/03/03 12.9578 0.17% 2014/02/14 12.8382 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞債券精選組合基金(台幣) -0.06% -0.13% 0.69% 2.28% 5.14% 0.68% 1.95%
JP全球政府債券指數 0.00% 0.37% 0.56% 1.72% 3.06% 1.73% 2.21%
聯博全球債券基金-A2股(美元) -0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.17% -0.73% 0.17%
聯博全球債券基金-AT股(美元) 0.00% 0.00% -0.23% -0.79% -1.46% -4.05% -0.34%
聯博全球債券基金-A股(美元) -0.11% -0.11% -0.23% -0.79% -1.46% -4.05% -0.45%
聯博全球債券基金-B2股(美元) -0.07% 0.00% -0.07% -0.27% -0.33% -1.71% -0.07%
聯博全球債券基金-BT股(美元) 0.00% 0.00% -0.23% -0.68% -1.46% -4.03% -0.34%
聯博全球債券基金-B股(美元) -0.11% -0.11% -0.23% -0.79% -1.46% -4.05% -0.45%
聯博全球債券基金-AT股(歐元) -0.16% -0.32% -1.87% -1.87% -5.41% -9.87% -1.72%
聯博全球債券基金-BT股(歐元) -0.16% -0.32% -1.86% -1.71% -5.53% -9.97% -1.71%
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險(紐幣) 0.00% 0.14% -0.21% -0.63% -1.39% N/A% -0.07%
聯博全球債券基金-A2股歐元避險(歐元) 0.00% 0.06% 0.00% 0.00% 0.06% N/A% 0.19%
聯博全球債券基金-AT股歐元避險(歐元) -0.07% 0.00% -0.22% -0.72% -1.37% -3.86% -0.22%
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險(澳幣) 0.00% 0.14% -0.22% -0.64% -1.49% -4.01% -0.14%
德盛德利國際債券基金 (歐元) (歐元) -0.05% 0.60% -0.37% 1.60% -1.86% -6.11% 2.77%
德盛安聯全球債券基金 (台幣) -0.08% -0.17% -0.42% 0.57% 2.27% 0.44% 0.45%
霸菱國際債券基金(歐元) 0.66% 0.46% -0.10% 1.44% -1.15% -6.98% 1.91%
霸菱國際債券基金(美元) 0.18% 0.33% 1.18% 2.66% 3.28% -0.04% 2.81%
霸菱全球綜合債券基金-配息(美元) 0.18% 0.18% 0.83% 1.67% 3.00% 0.00% 1.86%
CI資本國際全球債券基金B(歐元) -0.07% 0.21% -0.63% 0.78% -0.77% -5.72% 1.29%
CI資本國際全球債券基金B(美元) 0.00% 0.66% 1.02% 2.17% 3.46% 0.56% 2.44%
CI資本國際全球債券基金T(歐元) -0.07% 0.21% -0.64% 0.72% -0.92% -5.89% 1.30%
CI資本國際全球債券基金T(美元) 0.05% 0.67% 1.03% 2.19% 3.43% 0.46% 2.46%
富達國際債券基金(美元) 0.00% 0.32% 1.13% 2.37% 4.07% 0.32% 2.79%
首域全球債券基金 (美元) 0.12% 0.30% 0.59% 1.81% 2.86% 1.62% 2.11%
首域優質債券基金 (美元) 0.22% 0.22% 0.51% 1.10% 2.45% -1.64% 1.17%
富蘭克林全球債券基金-月配 - A (美元) 0.39% -0.38% -0.48% -1.33% -0.77% -3.85% -1.85%
富蘭克林全球債券基金-月配 - A (歐元) 0.20% -0.73% -2.04% -2.49% -4.80% -9.81% -3.06%
富蘭克林全球債券基金-月配 - B (美元) 0.33% -0.42% -0.51% -1.37% -0.78% -3.87% -1.82%
富蘭克林全球債券總報酬基金 - A (美元) 0.38% -0.59% 0.00% -1.06% 1.62% N/A% -1.67%
富蘭克林全球債券總報酬基金 - A (歐元) 0.24% -0.96% -1.61% -2.22% -2.54% N/A% -2.91%
富蘭克林全球債券總報酬基金 - B (美元) 0.37% -0.60% -0.12% -1.43% 0.86% N/A% -1.98%
富蘭克林全球債券基金-月配 - A (澳幣) 0.35% -0.43% -0.35% -0.86% N/A% N/A% -1.54%
匯豐五福全球債券組合基金(台幣) 0.06% -0.02% 0.63% 1.58% 3.50% 1.05% 1.63%
匯豐環球債券基金(美元) 0.04% 0.49% 1.12% 2.57% 4.49% 1.12% 2.94%
安泰ING鑫全球債券組合基金 -0.07% -0.30% 0.57% 2.74% 4.48% 1.39% 2.12%
安泰ING債券基金 0.00% 0.01% 0.04% 0.13% 0.28% 0.56% 0.11%
安泰ING精選債券基金 0.00% 0.01% 0.03% 0.08% 0.17% 0.39% 0.06%
景順債券基金-A股 (美元) 0.21% 0.35% 1.34% 3.88% 5.68% 3.32% 3.88%
天達環球債券基金-C股 (美元) 0.00% 0.36% 0.12% 0.28% 0.64% -2.56% 0.96%
摩根國際債券及貨幣基金(美元) -0.04% 0.74% 1.16% 2.83% 3.57% 0.16% 3.66%
木星季領息債券基金(美元) 0.54% -0.36% 0.19% 3.84% 7.19% 10.52% 2.31%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元) -0.20% 0.21% 0.50% 1.72% 4.01% 1.18% 2.12%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/累積(美元) -0.05% -0.02% 0.52% 1.32% 2.88% 0.04% 1.33%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元) 0.04% -0.12% 0.66% 1.07% 3.10% -1.85% 1.09%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元) -0.17% 0.11% 0.02% 0.46% 1.67% -0.53% 0.89%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元) 0.07% 0.58% 1.42% 2.15% 2.73% -1.79% 2.38%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元) 0.08% 0.55% 1.09% 1.38% 1.82% -1.56% 1.52%
紐約梅隆環球債券基金(歐元) 0.76% 0.58% -0.20% 1.15% -1.02% -6.16% 1.82%
紐約梅隆環球債券基金(美元) 0.24% 0.45% 1.09% 2.34% 3.42% 0.82% 2.69%
百利達全球債券(美元) 0.20% 0.59% -1.91% -2.34% -1.80% 3.43% -1.09%
柏瑞環球債券基金Y(美元) 0.16% 0.76% 1.28% 2.51% 4.12% 0.87% 3.00%
柏瑞環球債券基金A(美元) 0.14% 0.76% 1.23% 2.25% 3.59% -0.13% 2.79%
柏瑞策略債券基金A(美元) -0.06% 0.23% 0.64% 1.71% 3.59% -0.61% 1.71%
柏瑞策略債券基金YD(美元) -0.07% 0.23% -2.78% -1.61% 0.34% -6.73% -1.64%
柏瑞策略債券基金AD(美元) 0.00% 0.25% 0.08% 0.00% 0.17% -6.95% 0.00%
施羅德環球債券基金-A1/累積(美元) 0.09% 0.26% 0.89% 2.15% 3.36% 1.52% 2.52%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元) 0.00% 0.21% 0.64% 2.29% 4.79% 2.40% 2.06%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖(歐元) -0.06% 0.12% 0.62% 2.18% 4.68% 2.05% 1.95%
先機環球債券基金A(美元) 0.00% 0.00% 0.00% 1.03% 1.03% -1.27% 1.03%
天利全球集合債券基金(美元)(原幣) 0.00% 0.19% 0.56% 2.27% 4.85% 2.31% 2.46%
天利全球集合債券基金(美元)(歐元報價) 0.00% -0.26% -1.17% 0.83% -0.15% -4.62% 1.41%
新加坡大華國際債券(星幣) -1.28% -1.28% -1.28% -2.53% -16.30% -31.43% -2.53%
新加坡大華國際債券(美元) 0.00% 0.00% -1.61% -3.17% -16.44% -32.07% -1.61%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣) -0.0761% -0.31% 0.55% 2.40% 4.99% 2.13% 1.75%
元大寶來全球滿意入息基金-配息(台幣) -0.12% -0.24% -0.12% 0.49% -0.84% -4.94% 0.24%
元大寶來全球滿意入息基金-不配(台幣) -0.18% -0.28% -0.18% 1.22% 0.65% -2.09% 1.03%
基金平均績效 0.04% 0.06% 0.03% 0.65% 0.72% -2.60% 0.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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