路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.19	-0.01	-0.24%	7.71%	2025/07/02

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	6.24%	-17.94%	1.89%	-8.87%	-18.90%	-22.04%	2.30%	-12.58%
含息	-	-	14.64%	-9.09%	11.97%	0.04%	-9.83%	-13.61%	12.14%	-4.27%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.036954	4.35	0.85%
02/01	0.038453	4.53	0.85%
03/01	0.033013	4.30	0.77%
04/03	0.038085	4.48	0.85%
05/02	0.036802	4.48	0.82%
06/01	0.036903	4.35	0.85%
07/03	0.038103	4.49	0.85%
08/01	0.03765	4.58	0.82%
09/01	0.035015	4.40	0.80%
10/02	0.033885	4.18	0.81%
11/01	0.031429	4.11	0.76%
12/01	0.031873	4.31	0.74%
總計	0.428165	4.31	9.93%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.033984	4.45	0.76%
02/01	0.033075	4.34	0.76%
03/01	0.030472	4.27	0.71%
04/02	0.0323	4.24	0.76%
05/01	0.030239	4.10	0.74%
06/03	0.031445	4.12	0.76%
07/01	0.029797	4.04	0.74%
08/01	0.031261	4.10	0.76%
09/03	0.031897	4.18	0.76%
10/01	0.031727	4.30	0.74%
11/01	0.027419	4.05	0.68%
12/02	0.026219	4.00	0.66%
總計	0.369835	4.00	9.25%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.026346	3.89	0.68%
02/03	0.026837	3.95	0.68%
03/03	0.024219	3.95	0.61%
04/01	0.026953	3.97	0.68%
05/01	0.026749	4.07	0.66%
06/02	0.027849	4.10	0.68%
總計	0.158953	4.10	3.88%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/02	4.19	-0.24%	2025/06/17	4.12	-0.24%
2025/07/01	4.20	0.00%	2025/06/16	4.13	0.49%
2025/06/30	4.20	0.48%	2025/06/13	4.11	-0.48%
2025/06/27	4.18	0.00%	2025/06/12	4.13	0.24%
2025/06/26	4.18	0.72%	2025/06/11	4.12	0.24%
2025/06/25	4.15	0.00%	2025/06/10	4.11	0.00%
2025/06/24	4.15	1.22%	2025/06/09	4.11	0.24%
2025/06/23	4.10	-0.49%	2025/06/06	4.10	-0.24%
2025/06/20	4.12	0.00%	2025/06/05	4.11	0.24%
2025/06/18	4.12	0.00%	2025/06/04	4.10	0.24%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	-0.24%	0.96%	2.44%	6.08%	8.27%	4.75%	7.71%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.00%	1.57%	3.34%	8.28%	12.29%	12.47%	12.47%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.12%	0.58%	2.38%	5.26%	5.90%	0.23%	6.17%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.00%	0.74%	2.46%	5.62%	6.80%	1.91%	7.04%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.18%	0.22%	-0.40%	-0.04%	0.40%	3.08%	0.40%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.84%	1.97%	3.77%	9.26%	14.17%	13.00%	14.17%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.00%	1.55%	3.12%	8.95%	13.86%	15.59%	13.81%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.00%	0.76%	2.31%	6.35%	8.35%	4.03%	7.25%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-2.16%	0.00%	0.00%	-9.18%	-5.18%	-1.37%	-5.18%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-2.17%	0.00%	-0.28%	-10.00%	-6.74%	-4.76%	-6.74%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.18%	0.27%	1.25%	3.30%	4.89%	10.66%	4.89%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.21%	0.32%	0.64%	1.50%	1.28%	3.15%	1.28%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.78%	0.65%	3.86%	7.05%	6.51%	18.85%	6.51%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.74%	0.62%	3.17%	4.77%	2.01%	9.42%	2.01%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.07%	0.29%	1.17%	1.39%	2.21%	3.12%	2.14%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	0.24%	0.97%	0.73%	0.97%	0.48%	0.85%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.11%	1.19%	2.41%	3.44%	6.26%	5.78%	6.26%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.22%	1.11%	2.02%	1.11%	2.37%	3.89%	2.37%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.00%	0.83%	2.95%	7.01%	8.43%	6.54%	8.59%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.60%	1.53%	3.05%	8.41%	12.76%	14.43%	12.42%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.48%	1.46%	2.28%	6.27%	8.48%	6.27%	8.10%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	-0.11%	1.61%	3.05%	7.86%	12.20%	12.74%	12.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	-0.23%	1.52%	2.96%	7.66%	11.81%	11.67%	11.95%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-0.12%	1.71%	3.23%	8.50%	13.55%	15.45%	13.70%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.00%	0.82%	2.22%	5.44%	6.98%	2.51%	6.05%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.00%	0.96%	2.27%	5.33%	6.40%	1.61%	5.69%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-0.12%	0.61%	2.11%	4.98%	6.20%	1.23%	5.12%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-0.19%	1.65%	3.05%	8.16%	12.70%	13.80%	12.82%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-0.21%	1.58%	3.00%	7.97%	12.38%	12.78%	12.51%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-0.12%	1.72%	3.30%	8.76%	14.10%	16.60%	14.26%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	-0.28%	0.85%	2.31%	5.99%	7.93%	3.81%	7.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-0.14%	0.79%	2.35%	5.75%	7.88%	3.88%	7.01%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.12%	1.31%	2.91%	7.23%	11.88%	14.69%	11.90%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.03%	0.06%	0.00%	-1.08%	-2.30%	4.71%	-1.54%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.11%	0.67%	2.26%	5.27%	7.56%	4.98%	6.76%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.11%	0.17%	1.76%	3.59%	4.37%	0.06%	3.17%
基金平均績效	-0.12%	0.64%	1.44%	3.34%	5.20%	5.82%	4.87%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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