路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
美元	7.40	0.00	0.00	2019/09/19

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-	-	-	-	-	-	-	-	6.24%	-17.94%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息(美元)

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2019/09/19	7.40	0.00%	2019/09/04	7.34	1.10%
2019/09/18	7.40	0.27%	2019/09/03	7.26	-0.95%
2019/09/17	7.38	-0.27%	2019/08/30	7.33	0.41%
2019/09/16	7.40	-0.40%	2019/08/29	7.30	-0.14%
2019/09/13	7.43	0.95%	2019/08/28	7.31	-0.27%
2019/09/11	7.36	0.14%	2019/08/27	7.33	-0.81%
2019/09/10	7.35	-0.27%	2019/08/23	7.39	0.00%
2019/09/09	7.37	-0.14%	2019/08/22	7.39	-0.14%
2019/09/06	7.38	0.41%	2019/08/21	7.40	-0.40%
2019/09/05	7.35	0.14%	2019/08/16	7.43	0.41%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息(美元)

0.00%

0.54%

-0.40%

-0.94%

-2.50%

0.27%

-0.13%

JP新興當地債

0.00%

-0.36%

1.52%

0.84%

3.94%

12.80%

9.07%

安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A1配息(美元)

0.02%

0.16%

0.24%

1.14%

0.27%

6.77%

3.22%

安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A2累積(美元)

0.02%

0.16%

0.61%

2.54%

3.09%

13.43%

7.89%

安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A3配息/月中配息(美元)

0.02%

0.16%

0.23%

1.14%

0.27%

6.77%

3.21%

英傑華新興市場當地貨幣債券基金(歐元)

0.53%

0.37%

1.48%

6.14%

9.25%

-1.16%

6.14%

英傑華新興市場當地貨幣債券基金(美元)

0.60%

-0.39%

0.05%

4.29%

5.80%

-9.89%

4.29%

霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/累積(歐元)

-0.41%

-1.90%

-3.55%

-0.10%

6.99%

10.12%

3.71%

霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/累積(美元)

0.09%

0.18%

0.71%

4.24%

10.77%

8.13%

9.06%

霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息(歐元)

-0.42%

-1.95%

-3.93%

-1.35%

4.38%

4.84%

1.60%

霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息(美元)

0.12%

0.25%

0.25%

2.93%

8.03%

2.80%

6.89%

霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息/英鎊避險(英鎊)

0.13%

0.27%

0.27%

2.62%

7.36%

1.09%

6.44%

貝萊德新興市場當地債券基金A2(歐元)

-0.09%

-0.28%

0.84%

2.75%

5.09%

17.13%

10.56%

貝萊德新興市場當地債券基金A2(美元)

-0.04%

0.33%

0.71%

1.48%

2.39%

11.07%

6.91%

法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-C股(美元)

-0.07%

-0.56%

0.28%

1.11%

2.45%

9.29%

6.83%

法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-月配(美元)

-0.09%

-1.13%

-0.86%

-1.11%

-1.47%

1.83%

1.60%

群益全球新興收益債券基金-A/累積(台幣)

0.03%

-0.47%

-0.06%

2.24%

6.84%

12.85%

13.05%

復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息(台幣)

0.10%

-0.10%

-0.20%

-1.51%

1.45%

5.73%

6.54%

復華新興市場高收益債券基金-B股/配息(台幣)

0.00%

-0.19%

-0.94%

-3.66%

-2.77%

-2.95%

0.00%

復華南非幣短期收益基金-A股/不配息(南非幣)

0.07%

0.00%

0.96%

1.31%

3.67%

8.81%

5.08%

復華南非幣短期收益基金-B股/配息(南非幣)

0.11%

0.00%

0.22%

-0.78%

-0.45%

0.22%

-1.11%

復華南非幣長期收益基金-A股/不配息(南非幣)

0.35%

-0.07%

2.37%

2.23%

4.02%

11.35%

6.99%

復華南非幣長期收益基金-B股/配息(南非幣)

0.38%

0.00%

1.65%

0.00%

-0.50%

1.65%

0.00%

復華新興人民幣債券基金-A股/不配息(人民幣)

0.00%

0.24%

0.49%

0.74%

1.57%

4.95%

4.24%

復華新興人民幣債券基金-B股/配息(人民幣)

0.00%

0.34%

0.11%

-0.33%

-0.89%

-0.11%

0.56%

復華新興人民幣短期收益基金(台幣)

-0.09%

-0.36%

-0.64%

0.09%

2.82%

4.59%

4.79%

復華新興市場高收益債券基金-股/配息(南非幣)

0.09%

0.17%

-1.19%

-3.25%

-3.57%

-4.20%

-1.44%

復華新興市場高收益債券基金-股/配息(人民幣)

0.17%

0.17%

-0.50%

-2.87%

-2.79%

-1.74%

0.17%

景順新興貨幣債券基金-A股(美元)

0.00%

0.30%

0.92%

2.57%

2.57%

9.83%

6.89%

天達新興市場當地貨幣債券基金-C股(美元)

-0.10%

0.60%

0.40%

0.30%

0.10%

3.79%

3.05%

天達新興市場當地貨幣債券基金-F股(美元)

-0.13%

0.60%

0.91%

2.01%

3.50%

11.06%

8.49%

摩根新興市場本地貨幣債券基金(美元)

0.00%

0.59%

0.48%

2.73%

3.87%

11.39%

8.53%

摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息(美元)

0.00%

0.61%

0.00%

1.10%

0.61%

4.83%

3.77%

摩根士丹利新興市場國內債券基金A(美元)

-0.03%

0.58%

0.87%

1.88%

3.15%

12.74%

7.94%

摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM(美元)

0.00%

0.62%

0.38%

0.00%

-0.31%

5.07%

2.27%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積(美元)

0.00%

0.60%

0.40%

1.40%

2.12%

9.87%

6.97%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積(澳幣)

-0.10%

0.60%

0.30%

1.10%

1.51%

8.72%

6.09%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積(南非幣)

-0.05%

0.65%

0.82%

2.51%

4.12%

13.85%

9.85%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息(美元)

0.00%

0.58%

-0.43%

-1.13%

-2.92%

-0.57%

-0.85%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息(澳幣)

0.00%

0.62%

-0.46%

-1.36%

-3.56%

-2.25%

-1.96%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息(南非幣)

-0.06%

0.65%

-0.43%

-1.21%

-3.64%

-2.70%

-2.29%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積(美元)

-0.10%

0.50%

0.40%

1.40%

2.01%

9.75%

6.86%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積(澳幣)

-0.10%

0.60%

0.30%

1.10%

1.51%

8.72%

6.09%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積(南非幣)

-0.06%

0.65%

0.82%

2.50%

4.09%

13.82%

9.82%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息(美元)

0.00%

0.58%

-0.43%

-1.13%

-2.92%

-0.71%

-0.85%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息(澳幣)

0.00%

0.62%

-0.46%

-1.36%

-3.70%

-2.40%

-1.96%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息(南非幣)

-0.06%

0.65%

-0.43%

-1.21%

-3.68%

-2.74%

-2.33%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積(美元)

-0.09%

0.57%

0.48%

1.64%

2.62%

10.81%

7.65%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積(澳幣)

-0.09%

0.57%

0.38%

1.35%

2.03%

9.80%

6.80%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積(南非幣)

-0.05%

0.67%

0.91%

2.77%

4.64%

14.99%

10.65%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息(澳幣)

0.00%

0.59%

-0.44%

-1.16%

-3.14%

-1.45%

-1.31%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息(南非幣)

-0.06%

0.66%

-0.34%

-0.96%

-3.14%

-1.71%

-1.57%

柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y(美元)

-0.16%

0.54%

1.51%

2.17%

2.95%

10.87%

7.49%

柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A(美元)

-0.17%

0.51%

1.42%

1.91%

2.43%

9.76%

6.72%

柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD(美元)

-0.17%

0.51%

0.87%

0.25%

-0.90%

2.73%

1.57%

瑞銀(盧森堡)巴西債券基金(美元)

0.11%

-2.10%

-0.72%

10.08%

11.48%

41.43%

8.95%

基金平均績效

0.00%

0.18%

0.14%

0.95%

1.80%

6.05%

4.37%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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