路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.35	-0.01	-0.23%	1.64%	2026/02/04

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	6.24%	-17.94%	1.89%	-8.87%	-18.90%	-22.04%	2.30%	-12.58%	10.03%
含息	-	14.64%	-9.09%	11.97%	0.04%	-9.83%	-13.61%	12.14%	-4.27%	14.11%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.033984	4.45	0.76%
02/01	0.033075	4.34	0.76%
03/01	0.030472	4.27	0.71%
04/02	0.0323	4.24	0.76%
05/01	0.030239	4.10	0.74%
06/03	0.031445	4.12	0.76%
07/01	0.029797	4.04	0.74%
08/01	0.031261	4.10	0.76%
09/03	0.031897	4.18	0.76%
10/01	0.031727	4.30	0.74%
11/01	0.027419	4.05	0.68%
12/02	0.026219	4.00	0.66%
總計	0.369835	4.00	9.25%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.026346	3.89	0.68%
02/03	0.026837	3.95	0.68%
03/03	0.024219	3.95	0.61%
04/01	0.026953	3.97	0.68%
05/01	0.026749	4.07	0.66%
06/02	0.027849	4.10	0.68%
總計	0.158953	4.10	3.88%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/04	4.35	-0.23%	2026/01/21	4.30	0.47%
2026/02/03	4.36	0.69%	2026/01/20	4.28	0.00%
2026/02/02	4.33	-0.92%	2026/01/16	4.28	-0.23%
2026/01/30	4.37	-0.46%	2026/01/15	4.29	0.00%
2026/01/29	4.39	-0.23%	2026/01/14	4.29	0.00%
2026/01/28	4.40	0.46%	2026/01/13	4.29	0.00%
2026/01/27	4.38	0.23%	2026/01/12	4.29	0.23%
2026/01/26	4.37	0.69%	2026/01/09	4.28	0.23%
2026/01/23	4.34	0.46%	2026/01/08	4.27	-0.23%
2026/01/22	4.32	0.47%	2026/01/07	4.28	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	-0.23%	-1.14%	2.11%	4.32%	5.58%	10.69%	1.64%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.33%	-0.52%	2.27%	5.43%	8.26%	17.92%	2.40%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.35%	-1.48%	1.29%	2.49%	2.24%	5.10%	1.41%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-0.31%	-1.32%	1.46%	2.96%	3.28%	7.03%	1.67%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	-0.17%	1.18%	1.69%	3.22%	6.32%	5.11%	1.86%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.07%	-0.04%	2.49%	6.24%	8.55%	19.79%	2.67%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.28%	-0.25%	2.40%	5.34%	8.07%	19.27%	2.63%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.27%	-0.88%	1.74%	2.99%	3.20%	8.49%	1.18%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.00%	0.00%	2.92%	7.41%	10.54%	6.25%	2.82%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.00%	0.00%	2.54%	6.32%	8.60%	2.54%	2.54%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.04%	0.13%	1.04%	2.90%	5.79%	11.43%	0.99%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	0.10%	0.41%	1.14%	2.10%	3.84%	0.41%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.10%	0.88%	3.12%	10.15%	19.68%	31.32%	2.86%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.11%	0.85%	2.37%	7.82%	14.72%	20.53%	2.04%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.00%	0.21%	2.33%	5.10%	2.65%	8.16%	2.33%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.00%	0.00%	2.74%	4.69%	2.74%	5.04%	2.63%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.13%	-1.05%	1.88%	3.84%	4.85%	10.51%	2.02%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.00%	-0.25%	2.84%	6.36%	9.46%	20.25%	3.11%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.00%	-0.15%	2.18%	4.29%	5.47%	11.56%	2.50%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	-0.19%	-0.39%	2.71%	6.22%	9.39%	18.63%	2.91%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	-0.21%	-0.42%	2.62%	6.10%	9.06%	17.82%	2.96%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-0.20%	-0.29%	2.93%	6.94%	10.83%	21.63%	3.24%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	-0.26%	-1.05%	1.89%	3.86%	4.43%	8.02%	1.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	-0.31%	-0.92%	1.90%	3.54%	3.87%	6.98%	1.26%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-0.21%	-1.23%	1.97%	3.88%	4.49%	7.39%	1.26%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-0.17%	-0.26%	2.79%	6.54%	9.92%	19.98%	3.07%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-0.29%	-0.38%	2.66%	6.32%	9.56%	19.06%	2.96%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-0.20%	-0.28%	3.02%	7.20%	11.38%	22.84%	3.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	-0.27%	-1.08%	1.95%	4.27%	5.17%	9.91%	1.67%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-0.18%	-1.19%	2.10%	4.33%	5.50%	10.08%	1.48%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.22%	-0.40%	2.25%	5.40%	8.27%	17.46%	2.46%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.09%	0.84%	1.86%	2.69%	6.14%	3.37%	2.01%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.25%	-1.10%	1.53%	3.30%	3.92%	8.37%	1.02%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.22%	-1.44%	1.19%	1.89%	1.14%	2.36%	0.23%
基金平均績效	-0.19%	-0.37%	1.29%	3.38%	4.99%	9.51%	1.25%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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