路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.08	-0.01	-0.24%	-8.31%	2024/04/25

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	6.24%	-17.94%	1.89%	-8.87%	-18.90%	-22.04%	2.30%
含息	-	-	-	14.64%	-9.09%	11.97%	0.04%	-9.83%	-13.61%	12.14%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.047388	5.58	0.85%
02/01	0.046835	5.51	0.85%
03/01	0.040197	5.24	0.77%
04/01	0.04253	5.01	0.85%
05/03	0.038322	4.66	0.82%
06/01	0.040118	4.72	0.85%
07/01	0.036407	4.43	0.82%
08/01	0.037676	4.44	0.85%
09/01	0.037248	4.39	0.85%
10/03	0.033983	4.13	0.82%
11/01	0.034576	4.07	0.85%
12/01	0.035356	4.30	0.82%
總計	0.470636	4.30	10.95%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.036954	4.35	0.85%
02/01	0.038453	4.53	0.85%
03/01	0.033013	4.30	0.77%
04/03	0.038085	4.48	0.85%
05/02	0.036802	4.48	0.82%
06/01	0.036903	4.35	0.85%
07/03	0.038103	4.49	0.85%
08/01	0.03765	4.58	0.82%
09/01	0.035015	4.40	0.80%
10/02	0.033885	4.18	0.81%
11/01	0.031429	4.11	0.76%
12/01	0.031873	4.31	0.74%
總計	0.428165	4.31	9.93%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.033984	4.45	0.76%
02/01	0.033075	4.34	0.76%
03/01	0.030472	4.27	0.71%
04/02	0.0323	4.24	0.76%
總計	0.129831	4.24	3.06%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/25	4.08	-0.24%	2024/04/11	4.17	-0.24%
2024/04/24	4.09	-0.49%	2024/04/10	4.18	-1.18%
2024/04/23	4.11	0.49%	2024/04/09	4.23	0.24%
2024/04/22	4.09	0.25%	2024/04/08	4.22	0.00%
2024/04/19	4.08	0.00%	2024/04/05	4.22	-0.24%
2024/04/18	4.08	0.25%	2024/04/04	4.23	0.71%
2024/04/17	4.07	0.25%	2024/04/03	4.20	0.24%
2024/04/16	4.06	-1.22%	2024/04/02	4.19	-1.18%
2024/04/15	4.11	-0.48%	2024/03/28	4.24	-0.24%
2024/04/12	4.13	-0.96%	2024/03/27	4.25	0.24%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	-0.24%	0.00%	-4.00%	-5.34%	0.00%	-8.31%	-8.31%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.16%	0.47%	-2.97%	-3.48%	4.68%	1.92%	-5.63%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.22%	0.45%	-3.89%	-6.12%	-0.89%	-8.54%	-8.26%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-0.21%	0.52%	-3.69%	-5.66%	0.10%	-6.84%	-7.73%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.32%	0.32%	-1.39%	-1.35%	5.18%	7.08%	-1.57%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.43%	0.73%	-2.57%	-2.81%	6.82%	3.48%	-4.78%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.30%	0.12%	-2.95%	-3.67%	3.77%	1.09%	-5.81%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.32%	0.12%	-3.83%	-6.20%	-1.55%	-8.88%	-9.05%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.12%	0.23%	-1.15%	1.54%	7.91%	5.14%	0.59%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.27%	0.27%	-1.58%	0.54%	5.95%	1.36%	-0.80%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.21%	-0.26%	-0.21%	-0.21%	3.58%	6.59%	0.32%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.11%	-0.22%	-0.77%	-1.86%	0.22%	0.11%	-1.96%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.39%	-0.39%	-0.50%	-3.40%	3.88%	2.46%	-2.82%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.44%	-0.44%	-1.15%	-5.38%	-0.15%	-5.38%	-5.38%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	-0.15%	-0.23%	-1.12%	-0.38%	1.53%	1.30%	-0.75%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	-0.24%	-0.24%	-1.33%	-0.97%	0.24%	-1.33%	-1.56%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.34%	-0.34%	-3.01%	-0.91%	4.82%	1.05%	-2.25%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.23%	0.00%	-2.59%	-1.37%	5.75%	-1.14%	-3.24%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.14%	0.43%	-3.46%	-4.26%	1.01%	-4.65%	-6.57%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	-0.31%	0.12%	-3.22%	-3.62%	4.38%	0.93%	-5.70%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	-0.33%	0.17%	-3.71%	-5.24%	1.02%	-5.24%	-7.73%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.31%	0.03%	-2.36%	-0.96%	6.90%	3.09%	-3.08%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.33%	0.00%	-2.89%	-2.68%	3.30%	-3.61%	-5.22%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	-0.24%	0.00%	-3.34%	-3.45%	4.09%	-0.24%	-5.72%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	-0.38%	-0.13%	-3.46%	-3.94%	3.03%	-2.25%	-6.35%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-0.26%	0.04%	-3.05%	-2.87%	5.31%	2.22%	-5.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	-0.27%	0.00%	-4.18%	-5.66%	-0.54%	-9.38%	-8.71%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	-0.31%	0.00%	-4.20%	-5.90%	-1.54%	-11.14%	-9.12%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-0.27%	0.06%	-4.04%	-5.77%	-0.98%	-10.29%	-8.84%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-0.33%	0.00%	-3.27%	-3.37%	4.56%	0.66%	-5.56%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-0.23%	0.00%	-3.40%	-3.62%	3.65%	-1.16%	-5.95%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-0.26%	0.07%	-2.96%	-2.62%	5.85%	3.25%	-4.72%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	-0.29%	0.00%	-3.86%	-5.68%	-0.85%	-10.05%	-8.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-0.25%	0.08%	-3.96%	-5.55%	-0.46%	-9.39%	-8.54%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.22%	0.06%	-2.98%	-3.12%	4.75%	1.06%	-5.20%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.44%	-0.49%	-1.85%	-2.06%	3.53%	3.56%	-1.72%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.23%	0.04%	-3.68%	-4.99%	0.76%	-6.63%	-7.61%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.22%	0.05%	-3.99%	-6.13%	-1.59%	-11.85%	-9.04%
基金平均績效	-0.26%	-0.07%	-2.45%	-2.97%	2.07%	-1.30%	-4.52%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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