路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.13	-0.01	-0.24%	-3.50%	2026/06/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	6.24%	-17.94%	1.89%	-8.87%	-18.90%	-22.04%	2.30%	-12.58%	10.03%
含息	-	14.64%	-9.09%	11.97%	0.04%	-9.83%	-13.61%	12.14%	-4.27%	14.11%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.033984	4.45	0.76%
02/01	0.033075	4.34	0.76%
03/01	0.030472	4.27	0.71%
04/02	0.0323	4.24	0.76%
05/01	0.030239	4.10	0.74%
06/03	0.031445	4.12	0.76%
07/01	0.029797	4.04	0.74%
08/01	0.031261	4.10	0.76%
09/03	0.031897	4.18	0.76%
10/01	0.031727	4.30	0.74%
11/01	0.027419	4.05	0.68%
12/02	0.026219	4.00	0.66%
總計	0.369835	4.00	9.25%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.026346	3.89	0.68%
02/03	0.026837	3.95	0.68%
03/03	0.024219	3.95	0.61%
04/01	0.026953	3.97	0.68%
05/01	0.026749	4.07	0.66%
06/02	0.027849	4.10	0.68%
總計	0.158953	4.10	3.88%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/24	4.13	-0.24%	2026/06/09	4.10	0.49%
2026/06/23	4.14	-0.48%	2026/06/08	4.08	-0.73%
2026/06/22	4.16	0.00%	2026/06/05	4.11	-0.48%
2026/06/18	4.16	-1.19%	2026/06/04	4.13	-0.24%
2026/06/17	4.21	0.24%	2026/06/03	4.14	-0.48%
2026/06/16	4.20	0.00%	2026/06/02	4.16	0.24%
2026/06/15	4.20	0.96%	2026/06/01	4.15	-0.72%
2026/06/12	4.16	1.22%	2026/05/29	4.18	0.24%
2026/06/11	4.11	0.24%	2026/05/28	4.17	0.24%
2026/06/10	4.10	0.00%	2026/05/27	4.16	-0.24%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	-0.24%	-1.90%	-0.24%	0.00%	-3.50%	-0.48%	-3.50%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.33%	-1.05%	1.13%	3.34%	1.27%	8.14%	1.20%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.36%	-1.08%	0.12%	0.24%	-4.52%	-3.63%	-3.63%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-0.32%	-1.06%	0.22%	0.76%	-3.52%	-1.79%	-2.82%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	-0.20%	-0.16%	3.29%	5.88%	6.07%	11.10%	5.08%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	-0.95%	-2.36%	1.00%	3.60%	2.25%	8.72%	1.66%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.77%	-1.93%	2.48%	5.01%	0.74%	7.50%	0.85%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.76%	-1.95%	1.77%	2.84%	-3.41%	-1.71%	-3.29%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.20%	-0.59%	2.33%	5.32%	5.32%	17.31%	5.32%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.25%	-0.49%	2.00%	4.35%	3.55%	13.33%	3.55%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.17%	-0.08%	1.54%	3.09%	2.56%	8.42%	2.20%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.10%	-0.10%	0.95%	1.27%	-1.03%	1.06%	-1.34%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.34%	-0.27%	3.95%	7.15%	5.94%	25.77%	4.54%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.32%	-0.32%	3.21%	4.83%	1.52%	15.47%	0.11%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.00%	-1.01%	1.66%	6.28%	3.81%	6.40%	3.70%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.32%	-1.27%	1.30%	4.48%	2.08%	3.90%	1.97%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.69%	-1.77%	0.00%	0.84%	-3.09%	-0.69%	-2.83%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	-0.40%	-2.03%	0.97%	2.38%	0.97%	8.28%	0.56%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	-0.32%	-1.90%	0.49%	0.65%	-2.51%	0.65%	-2.97%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	-0.30%	-2.07%	0.30%	1.74%	-0.10%	6.65%	-0.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	-0.33%	-2.05%	0.33%	1.79%	-0.33%	5.94%	-0.33%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-0.34%	-2.05%	0.50%	2.26%	0.64%	8.88%	0.59%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	-0.28%	-1.94%	-0.56%	-0.56%	-4.58%	-3.01%	-4.84%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	-0.33%	-1.95%	-0.33%	-0.66%	-4.73%	-3.51%	-5.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-0.35%	-2.05%	-0.50%	-0.79%	-5.17%	-3.43%	-5.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-0.36%	-2.03%	0.45%	2.02%	0.36%	7.66%	0.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-0.29%	-2.03%	0.50%	2.01%	0.20%	7.07%	0.10%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-0.33%	-2.02%	0.59%	2.52%	1.14%	9.97%	1.07%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	-0.57%	-2.26%	-0.29%	-0.29%	-3.89%	-1.42%	-3.89%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-0.33%	-2.00%	-0.30%	-0.19%	-4.16%	-1.31%	-4.21%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.80%	-1.85%	0.61%	2.75%	1.18%	7.30%	0.77%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.12%	0.31%	2.90%	4.91%	5.06%	9.91%	4.35%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.82%	-1.88%	-0.08%	0.60%	-2.95%	-1.22%	-3.37%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.83%	-1.88%	-0.54%	-0.71%	-5.43%	-6.38%	-5.80%
基金平均績效	-0.30%	-1.15%	0.39%	1.51%	-0.30%	4.12%	-0.62%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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