路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.21	-0.01	-0.24%	8.23%	2025/12/09

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	6.24%	-17.94%	1.89%	-8.87%	-18.90%	-22.04%	2.30%	-12.58%
含息	-	-	14.64%	-9.09%	11.97%	0.04%	-9.83%	-13.61%	12.14%	-4.27%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.036954	4.35	0.85%
02/01	0.038453	4.53	0.85%
03/01	0.033013	4.30	0.77%
04/03	0.038085	4.48	0.85%
05/02	0.036802	4.48	0.82%
06/01	0.036903	4.35	0.85%
07/03	0.038103	4.49	0.85%
08/01	0.03765	4.58	0.82%
09/01	0.035015	4.40	0.80%
10/02	0.033885	4.18	0.81%
11/01	0.031429	4.11	0.76%
12/01	0.031873	4.31	0.74%
總計	0.428165	4.31	9.93%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.033984	4.45	0.76%
02/01	0.033075	4.34	0.76%
03/01	0.030472	4.27	0.71%
04/02	0.0323	4.24	0.76%
05/01	0.030239	4.10	0.74%
06/03	0.031445	4.12	0.76%
07/01	0.029797	4.04	0.74%
08/01	0.031261	4.10	0.76%
09/03	0.031897	4.18	0.76%
10/01	0.031727	4.30	0.74%
11/01	0.027419	4.05	0.68%
12/02	0.026219	4.00	0.66%
總計	0.369835	4.00	9.25%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.026346	3.89	0.68%
02/03	0.026837	3.95	0.68%
03/03	0.024219	3.95	0.61%
04/01	0.026953	3.97	0.68%
05/01	0.026749	4.07	0.66%
06/02	0.027849	4.10	0.68%
總計	0.158953	4.10	3.88%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/09	4.21	-0.24%	2025/11/24	4.20	0.24%
2025/12/08	4.22	-0.47%	2025/11/21	4.19	-0.48%
2025/12/05	4.24	-0.24%	2025/11/20	4.21	-0.24%
2025/12/04	4.25	0.24%	2025/11/19	4.22	0.24%
2025/12/03	4.24	0.71%	2025/11/18	4.21	-0.24%
2025/12/02	4.21	0.00%	2025/11/17	4.22	-0.24%
2025/12/01	4.21	-0.71%	2025/11/14	4.23	-0.24%
2025/11/28	4.24	0.24%	2025/11/13	4.24	0.24%
2025/11/26	4.23	0.48%	2025/11/12	4.23	0.24%
2025/11/25	4.21	0.24%	2025/11/11	4.22	0.24%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	-0.24%	0.00%	0.48%	0.72%	2.43%	5.25%	8.23%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.27%	-0.34%	0.55%	1.87%	6.51%	13.31%	16.26%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.35%	-0.35%	-0.47%	-1.05%	0.59%	0.83%	4.56%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-0.21%	-0.31%	-0.21%	-0.42%	1.49%	2.81%	6.37%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	-0.26%	-0.81%	-0.17%	2.41%	3.69%	3.09%	4.62%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	-0.11%	-0.95%	0.48%	1.72%	5.47%	14.06%	17.42%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.56%	-0.32%	0.76%	2.21%	6.81%	14.76%	18.02%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.55%	-0.32%	-0.04%	-0.16%	1.86%	3.96%	6.91%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.11%	-1.06%	0.75%	3.09%	7.97%	2.52%	2.97%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.26%	-1.29%	0.52%	2.13%	6.08%	-1.03%	-0.52%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.04%	0.04%	0.97%	2.91%	5.85%	10.11%	10.06%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.10%	-0.52%	0.31%	1.05%	2.23%	2.67%	2.56%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.37%	-0.18%	3.82%	11.79%	19.08%	22.84%	23.91%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.33%	-0.87%	3.19%	9.54%	14.23%	12.81%	13.80%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.22%	-0.96%	0.54%	-0.86%	1.42%	3.69%	5.58%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.22%	-0.77%	0.00%	-0.99%	0.67%	0.56%	1.35%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.27%	-0.54%	0.00%	0.41%	2.09%	5.47%	8.59%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	-0.31%	-0.16%	0.89%	2.11%	6.80%	14.45%	17.02%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	-0.94%	-0.79%	-0.32%	0.32%	2.27%	5.70%	8.62%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	-0.20%	-0.10%	0.93%	2.51%	6.29%	13.03%	16.25%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	-0.22%	-0.22%	0.79%	2.16%	5.65%	11.99%	15.30%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-0.20%	-0.11%	1.08%	3.03%	7.46%	15.67%	18.82%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.00%	0.00%	0.27%	0.00%	1.39%	2.81%	5.48%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	-0.32%	-0.32%	0.00%	-0.32%	0.65%	1.63%	4.35%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-0.18%	-0.09%	0.09%	0.03%	1.18%	1.81%	4.54%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-0.18%	-0.18%	1.02%	2.64%	6.67%	14.17%	17.24%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-0.20%	-0.10%	0.91%	2.47%	6.30%	13.18%	16.49%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-0.20%	-0.09%	1.17%	3.28%	8.00%	16.84%	19.93%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	-0.28%	-0.28%	0.28%	0.28%	2.02%	4.42%	7.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-0.19%	-0.08%	0.27%	0.54%	2.26%	4.60%	7.36%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.16%	-0.24%	0.78%	2.06%	6.10%	12.31%	15.72%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.20%	-0.43%	0.29%	2.96%	3.92%	2.29%	3.03%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.18%	-0.22%	0.18%	-0.07%	1.84%	3.47%	6.64%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.17%	-0.23%	-0.40%	-1.41%	-1.02%	-2.29%	0.69%
基金平均績效	-0.26%	-0.37%	0.13%	1.06%	3.27%	5.93%	7.00%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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