路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	3.83	-0.02	-0.52%	-4.73%	2024/03/18

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	5.10%	-18.71%	0.85%	-9.72%	-19.81%	-22.76%	1.26%
含息	-	-	-	13.46%	-9.89%	10.88%	-0.85%	-10.80%	-14.36%	11.06%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.043664	5.14	0.85%
02/01	0.043125	5.08	0.85%
03/01	0.036986	4.82	0.77%
04/01	0.039094	4.60	0.85%
05/03	0.035198	4.28	0.82%
06/01	0.036816	4.33	0.85%
07/01	0.033382	4.06	0.82%
08/01	0.034528	4.07	0.85%
09/01	0.034107	4.02	0.85%
10/03	0.031092	3.78	0.82%
11/01	0.031609	3.72	0.85%
12/01	0.032296	3.93	0.82%
總計	0.431897	3.93	10.99%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.033726	3.97	0.85%
02/01	0.035067	4.13	0.85%
03/01	0.030083	3.92	0.77%
04/03	0.034679	4.08	0.85%
05/02	0.033462	4.07	0.82%
06/01	0.033524	3.95	0.85%
07/03	0.034601	4.07	0.85%
08/01	0.034133	4.15	0.82%
09/01	0.031744	3.98	0.80%
10/02	0.03072	3.79	0.81%
11/01	0.028427	3.72	0.76%
12/01	0.028809	3.89	0.74%
總計	0.388975	3.89	10.00%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.030699	4.02	0.76%
02/01	0.029856	3.92	0.76%
03/01	0.027483	3.85	0.71%
總計	0.088038	3.85	2.29%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/03/18	3.83	-0.52%	2024/03/04	3.84	0.00%
2024/03/15	3.85	-0.26%	2024/03/01	3.84	-0.26%
2024/03/14	3.86	-0.26%	2024/02/29	3.85	0.26%
2024/03/13	3.87	0.00%	2024/02/28	3.84	-0.26%
2024/03/12	3.87	-0.26%	2024/02/27	3.85	0.52%
2024/03/11	3.88	0.00%	2024/02/26	3.83	-0.26%
2024/03/08	3.88	0.26%	2024/02/23	3.84	-0.26%
2024/03/07	3.87	0.26%	2024/02/22	3.85	-0.26%
2024/03/06	3.86	0.52%	2024/02/21	3.86	0.00%
2024/03/05	3.84	0.00%	2024/02/20	3.86	0.26%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.70%	-0.39%	-2.60%	-3.48%	3.91%	1.51%	-5.48%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-1.67%	-1.34%	-3.61%	-6.96%	-2.54%	-8.98%	-8.98%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-1.43%	-1.03%	-3.32%	-6.24%	-1.33%	-7.14%	-8.21%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	-0.23%	-0.05%	-1.57%	-1.13%	4.77%	6.19%	-1.48%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	-0.17%	-0.04%	-2.41%	-2.33%	5.76%	3.43%	-4.74%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.52%	0.73%	-2.02%	-2.70%	3.98%	1.45%	-4.96%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.52%	0.72%	-2.87%	-5.22%	-1.34%	-8.57%	-8.21%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.35%	0.12%	-1.03%	1.65%	8.01%	5.24%	1.05%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.27%	0.27%	-1.31%	0.80%	6.21%	1.62%	-0.27%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.26%	0.31%	0.52%	0.21%	4.01%	7.03%	0.84%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.22%	0.33%	-0.11%	-1.53%	0.67%	0.44%	-1.53%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.72%	1.84%	2.18%	-1.46%	5.55%	3.92%	-0.92%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.58%	1.75%	1.45%	-3.45%	1.30%	-4.12%	-3.59%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.08%	0.00%	-0.89%	-0.37%	1.60%	1.37%	-0.60%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.12%	0.00%	-1.08%	-0.97%	0.49%	-1.20%	-1.32%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.46%	0.46%	-2.56%	-0.57%	5.42%	1.51%	-1.57%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.35%	0.35%	-2.14%	-1.14%	6.10%	-0.80%	-2.68%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.43%	0.72%	-1.95%	-3.30%	1.30%	-4.35%	-5.76%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.68%	0.74%	-2.28%	-2.91%	4.15%	1.05%	-5.12%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.67%	0.84%	-2.75%	-4.45%	0.84%	-5.06%	-7.11%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.07%	-0.62%	-2.86%	-1.26%	5.74%	2.26%	-3.28%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	0.00%	-0.55%	-3.31%	-2.89%	2.26%	-4.33%	-5.33%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	-0.47%	-0.24%	-2.65%	-3.10%	3.81%	-0.35%	-5.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	-0.51%	-0.25%	-2.73%	-3.44%	2.75%	-2.24%	-5.88%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-0.48%	-0.11%	-2.36%	-2.43%	5.00%	2.14%	-4.53%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	-0.54%	-0.27%	-3.40%	-5.14%	-0.81%	-9.34%	-8.21%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	-0.31%	0.00%	-3.31%	-5.59%	-1.53%	-11.08%	-8.55%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-0.51%	-0.12%	-3.38%	-5.37%	-1.30%	-10.37%	-8.38%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-0.54%	-0.22%	-2.54%	-2.85%	4.30%	0.66%	-5.05%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-0.58%	-0.23%	-2.61%	-3.27%	3.38%	-1.27%	-5.51%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-0.48%	-0.09%	-2.29%	-2.18%	5.53%	3.17%	-4.21%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	-0.49%	-0.24%	-3.30%	-4.87%	-0.24%	-8.48%	-7.87%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	-0.57%	-0.28%	-3.58%	-5.41%	-1.41%	-10.26%	-8.38%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-0.49%	-0.11%	-3.30%	-5.13%	-0.79%	-9.45%	-8.07%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.40%	-0.23%	-2.74%	-2.75%	4.35%	0.82%	-4.82%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.21%	-0.18%	-1.75%	-1.44%	3.65%	4.11%	-1.14%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.37%	-0.23%	-3.42%	-4.60%	0.38%	-6.84%	-7.23%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.38%	-0.21%	-3.78%	-5.78%	-2.00%	-12.06%	-8.69%
基金平均績效	-0.19%	-0.06%	-1.96%	-2.63%	1.93%	-1.27%	-4.15%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF