路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 3.26 -0.06 -1.81% N/A% 2023/10/02

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 3.35% -20.38% -0.75% -11.38% -20.55% -23.92% -
含息 - - - 13.72% -10.57% 9.71% -2.61% -11.57% -15.56% -119.95%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.03945 4.64 0.85%
02/01 0.038948 4.59 0.85%
03/01 0.033376 4.35 0.77%
04/01 0.035266 4.15 0.85%
05/03 0.031709 3.86 0.82%
06/01 0.033119 3.90 0.85%
07/01 0.029974 3.65 0.82%
08/01 0.030986 3.65 0.85%
09/01 0.030562 3.60 0.85%
10/03 0.027803 3.38 0.82%
11/01 0.028245 3.33 0.85%
12/01 0.028801 3.50 0.82%
總計 0.388239 3.50 11.09%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.03002 3.53 0.85%
02/01 0.031157 3.67 0.85%
03/01 0.026682 3.48 0.77%
04/03 0.030705 3.62 0.85%
05/02 0.029618 3.60 0.82%
06/01 0.029622 3.49 0.85%
07/03 0.030513 3.59 0.85%
08/01 0.030098 3.66 0.82%
09/01 0.029124 3.50 0.83%
10/02 0.028282 3.32 0.85%
總計 0.295821 3.32 8.91%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣

日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.27% 0.13% 1.21% 2.39% 6.23% 18.39% 0.20%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.35% 0.12% 0.23% -0.58% 0.23% 5.30% 0.12%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.31% 0.10% 0.42% -0.10% 1.16% 7.25% 0.21%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.37% 0.29% 2.83% 3.86% 6.49% 6.30% 1.35%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.25% 0.11% 1.24% 3.46% 6.88% 20.12% 0.40%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.06% 0.50% 1.59% 3.20% 6.54% 20.45% 0.82%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.04% 0.51% 0.79% 0.79% 1.59% 9.34% 0.04%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.10% 0.10% 0.74% 4.58% 11.51% 4.92% 0.00%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.26% 0.51% 3.69% 9.47% 1.29% -0.25%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.04% 0.22% 0.69% 2.70% 5.79% 11.16% 0.17%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.21% 0.10% 0.94% 2.11% 3.65% -0.41%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.29% 1.12% 1.82% 9.87% 19.96% 28.56% -0.04%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.33% 1.20% 1.09% 7.56% 15.05% 18.14% -0.75%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% 0.11% -0.96% 0.32% 0.54% 6.52% -1.59%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% 0.00% -0.66% 0.22% 0.44% 2.38% -1.09%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.13% 0.54% 1.08% 2.05% 2.61% 10.81% 0.81%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.10% 0.25% 1.59% 3.35% 7.10% 19.89% 0.66%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.16% 0.31% 0.95% 1.43% 3.23% 11.11% 0.00%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.10% 0.50% 1.82% 4.15% 7.37% 18.93% 0.90%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.11% 0.44% 1.88% 4.07% 7.09% 18.08% 0.99%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.08% 0.49% 2.12% 4.86% 8.79% 21.91% 1.04%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.00% 0.27% 1.09% 1.64% 2.48% 7.83% 0.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.32% 0.95% 1.60% 1.92% 7.07% 0.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.09% 0.48% 1.12% 1.83% 2.52% 7.45% 0.06%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.00% 0.45% 1.92% 4.39% 7.92% 20.11% 0.90%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.00% 0.39% 1.89% 4.29% 7.47% 19.25% 0.89%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.08% 0.51% 2.20% 5.12% 9.34% 23.12% 1.08%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.00% 0.47% 1.18% 2.39% 3.62% 10.85% 0.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 0.28% 1.12% 2.27% 3.14% 10.06% 0.28%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.08% 0.50% 1.26% 2.30% 3.53% 10.26% 0.16%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.16% 0.47% 1.52% 3.67% 6.59% 18.28% 0.77%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.67% 1.04% 2.92% 3.87% 6.74% 5.07% 2.01%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.15% 0.47% 0.80% 1.51% 2.22% 9.05% 0.04%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.17% 0.45% 0.34% 0.11% -0.56% 2.91% -0.39%
基金平均績效 -0.06% 0.21% 0.56% 1.91% 3.94% 9.45% -0.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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