路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 3.26 -0.06 -1.81% N/A% 2023/10/02

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 3.35% -20.38% -0.75% -11.38% -20.55% -23.92% -
含息 - - - 13.72% -10.57% 9.71% -2.61% -11.57% -15.56% -119.95%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.03945 4.64 0.85%
02/01 0.038948 4.59 0.85%
03/01 0.033376 4.35 0.77%
04/01 0.035266 4.15 0.85%
05/03 0.031709 3.86 0.82%
06/01 0.033119 3.90 0.85%
07/01 0.029974 3.65 0.82%
08/01 0.030986 3.65 0.85%
09/01 0.030562 3.60 0.85%
10/03 0.027803 3.38 0.82%
11/01 0.028245 3.33 0.85%
12/01 0.028801 3.50 0.82%
總計 0.388239 3.50 11.09%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.03002 3.53 0.85%
02/01 0.031157 3.67 0.85%
03/01 0.026682 3.48 0.77%
04/03 0.030705 3.62 0.85%
05/02 0.029618 3.60 0.82%
06/01 0.029622 3.49 0.85%
07/03 0.030513 3.59 0.85%
08/01 0.030098 3.66 0.82%
09/01 0.029124 3.50 0.83%
10/02 0.028282 3.32 0.85%
總計 0.295821 3.32 8.91%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣

日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.15% -0.61% -0.23% -2.82% 6.94% 5.48% -2.96%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.97% -1.40% -1.93% -6.15% 0.33% -6.06% -5.57%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.80% -1.29% -1.68% -5.60% 1.53% -4.23% -5.06%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.13% 0.09% 0.45% 0.27% 7.16% 8.62% 0.09%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.04% -0.66% 0.17% -2.51% 9.65% 8.37% -2.39%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.14% -0.07% -0.97% -2.87% 6.83% 6.13% -2.86%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.16% -0.08% -1.86% -5.35% 1.33% -4.30% -5.35%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% 0.58% 1.99% 2.11% 7.13% 7.92% 2.11%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.53% 1.87% 1.33% 5.25% 4.10% 1.06%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.05% -0.16% -0.10% 0.26% 5.01% 6.11% 0.32%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% -0.11% -0.66% -1.42% 1.69% -0.22% -1.42%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.11% -1.16% -2.30% -3.35% 6.75% 1.59% -3.04%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.14% -1.15% -2.96% -5.36% 2.53% -6.26% -4.97%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.07% 0.00% 0.45% 0.30% 2.29% 2.60% 0.30%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.00% 0.24% -0.24% 1.10% -0.12% -0.24%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.11% 0.45% 1.47% 1.01% 6.64% 7.28% 1.01%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% 0.23% 1.02% -0.56% 5.96% 2.07% -0.56%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.69% -0.97% -0.97% -4.53% 3.31% -0.97% -3.89%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.18% -0.30% -0.42% -2.56% 6.84% 5.76% -2.79%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.16% -0.32% -0.96% -4.03% 3.51% -0.64% -4.33%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 0.03% -0.10% 1.60% -0.57% 9.01% 7.67% -0.43%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 0.00% -0.11% 1.08% -2.29% 5.40% 0.75% -2.09%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.12% -0.57% 0.23% -2.80% 6.64% 4.08% -2.69%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.25% -0.74% 0.00% -3.35% 5.63% 2.02% -3.24%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.19% -0.56% 0.37% -2.31% 7.92% 6.55% -2.21%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.26% -0.52% -0.52% -4.98% 1.87% -5.45% -4.98%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.30% -0.60% -0.90% -5.41% 0.91% -7.26% -5.41%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.20% -0.57% -0.60% -5.28% 1.32% -6.61% -5.18%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.21% -0.63% 0.21% -2.67% 7.13% 5.11% -2.57%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.23% -0.68% 0.00% -3.08% 6.15% 3.04% -2.98%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.17% -0.53% 0.46% -2.05% 8.47% 7.64% -1.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.24% -0.47% -0.47% -4.72% 2.42% -4.50% -4.72%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% -0.55% -0.55% -5.22% 1.40% -6.20% -4.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.18% -0.53% -0.53% -5.02% 1.83% -5.66% -4.92%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.19% -0.09% 0.16% -2.09% 6.79% 6.36% -2.21%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.25% 0.22% 0.41% 0.48% 3.73% 5.98% 0.36%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.18% -0.11% -0.40% -3.88% 2.73% -1.58% -4.02%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.16% -0.10% -0.92% -5.11% 0.26% -7.61% -5.21%
基金平均績效 -0.16% -0.41% -0.31% -2.40% 3.66% 1.47% -2.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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