路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 3.26 -0.06 -1.81% N/A% 2023/10/02

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 3.35% -20.38% -0.75% -11.38% -20.55% -23.92% -
含息 - - - 13.72% -10.57% 9.71% -2.61% -11.57% -15.56% -119.95%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.03945 4.64 0.85%
02/01 0.038948 4.59 0.85%
03/01 0.033376 4.35 0.77%
04/01 0.035266 4.15 0.85%
05/03 0.031709 3.86 0.82%
06/01 0.033119 3.90 0.85%
07/01 0.029974 3.65 0.82%
08/01 0.030986 3.65 0.85%
09/01 0.030562 3.60 0.85%
10/03 0.027803 3.38 0.82%
11/01 0.028245 3.33 0.85%
12/01 0.028801 3.50 0.82%
總計 0.388239 3.50 11.09%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.03002 3.53 0.85%
02/01 0.031157 3.67 0.85%
03/01 0.026682 3.48 0.77%
04/03 0.030705 3.62 0.85%
05/02 0.029618 3.60 0.82%
06/01 0.029622 3.49 0.85%
07/03 0.030513 3.59 0.85%
08/01 0.030098 3.66 0.82%
09/01 0.029124 3.50 0.83%
10/02 0.028282 3.32 0.85%
總計 0.295821 3.32 8.91%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣

日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.62% -0.48% -6.62% -2.94% -0.21% 10.59% -3.01%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.61% -0.49% -6.66% -5.68% -5.68% -1.45% -4.80%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.65% -0.54% -6.63% -5.18% -4.88% 0.33% -4.48%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.72% -0.51% -3.74% -0.04% 2.45% 4.65% -0.97%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.84% -0.55% -5.89% -2.03% 1.12% 11.90% -2.60%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.54% -0.46% -7.32% -3.76% -1.07% 10.38% -3.65%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.54% -0.46% -7.92% -5.76% -5.39% 0.59% -5.65%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.94% -1.66% -3.75% -0.94% 3.38% 0.74% -1.04%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -1.03% -1.78% -4.22% -2.03% 1.31% -2.77% -2.03%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.04% 0.31% -2.37% -0.30% 2.40% 8.79% -0.65%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.32% -2.97% -2.07% -1.15% 1.39% -2.37%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.18% 0.70% -7.45% -0.91% 8.84% 25.82% -2.22%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.11% 0.79% -8.04% -2.94% 4.33% 15.54% -4.29%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.97% -1.82% -6.73% -3.17% -2.24% 1.89% -3.28%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.90% -1.56% -6.25% -3.07% -2.85% -1.12% -3.17%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.70% -0.83% -7.28% -4.17% -2.46% 3.63% -3.91%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.36% 0.05% -5.89% -1.23% 1.68% 12.98% -1.63%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.32% 0.00% -6.51% -2.98% -2.06% 4.75% -3.44%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.51% -0.41% -6.41% -1.71% 1.98% 11.64% -1.81%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.44% -0.33% -6.48% -1.86% 1.70% 10.77% -1.86%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.42% -0.36% -6.42% -1.38% 2.98% 14.10% -1.42%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.56% -0.28% -7.03% -3.77% -2.72% 1.71% -4.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.65% -0.65% -7.32% -4.10% -3.18% 0.66% -4.40%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.44% -0.38% -7.33% -4.21% -2.89% 0.89% -4.26%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.46% -0.37% -6.28% -1.45% 2.44% 12.84% -1.54%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.40% -0.30% -6.39% -1.58% 2.15% 11.91% -1.68%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.43% -0.35% -6.36% -1.13% 3.48% 15.23% -1.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.48% -0.48% -6.98% -3.50% -1.67% 4.03% -3.50%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.57% -0.29% -6.97% -3.61% -1.98% 3.27% -3.61%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.41% -0.33% -7.13% -3.73% -1.92% 3.27% -3.79%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.43% -0.20% -5.30% -1.47% 1.34% 10.50% -1.88%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.18% -0.44% -3.19% 0.53% 2.66% 3.23% -0.15%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.45% -0.23% -5.96% -3.50% -2.86% 1.92% -3.92%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.41% -0.18% -6.34% -4.69% -5.34% -3.66% -5.07%
基金平均績效 -0.45% -0.40% -4.82% -2.18% -0.26% 5.00% -2.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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