路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 3.26 -0.06 -1.81% N/A% 2023/10/02

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 3.35% -20.38% -0.75% -11.38% -20.55% -23.92% -
含息 - - - 13.72% -10.57% 9.71% -2.61% -11.57% -15.56% -119.95%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.03945 4.64 0.85%
02/01 0.038948 4.59 0.85%
03/01 0.033376 4.35 0.77%
04/01 0.035266 4.15 0.85%
05/03 0.031709 3.86 0.82%
06/01 0.033119 3.90 0.85%
07/01 0.029974 3.65 0.82%
08/01 0.030986 3.65 0.85%
09/01 0.030562 3.60 0.85%
10/03 0.027803 3.38 0.82%
11/01 0.028245 3.33 0.85%
12/01 0.028801 3.50 0.82%
總計 0.388239 3.50 11.09%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.03002 3.53 0.85%
02/01 0.031157 3.67 0.85%
03/01 0.026682 3.48 0.77%
04/03 0.030705 3.62 0.85%
05/02 0.029618 3.60 0.82%
06/01 0.029622 3.49 0.85%
07/03 0.030513 3.59 0.85%
08/01 0.030098 3.66 0.82%
09/01 0.029124 3.50 0.83%
10/02 0.028282 3.32 0.85%
總計 0.295821 3.32 8.91%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣

日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.20% 1.46% 0.93% -0.59% 4.23% 12.53% 2.00%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.12% 1.45% -0.12% -3.46% -1.64% 0.36% -1.87%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.21% 1.50% 0.11% -2.97% -0.63% 2.27% -1.15%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.21% 1.56% 0.67% 0.33% 3.66% 8.17% 1.99%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.11% 2.34% 1.39% 0.00% 5.46% 12.70% 2.45%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.55% 2.06% 5.31% -1.06% 3.53% 11.92% 1.57%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.56% 1.38% 4.60% -3.06% -0.83% 2.25% -1.92%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.50% 0.60% 3.95% 0.91% 7.65% 15.09% 4.17%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.74% 0.50% 3.58% 0.00% 6.02% 11.26% 2.79%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.09% 0.65% 1.43% -0.26% 2.64% 9.06% 0.82%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.42% 0.11% 0.32% -1.96% -0.94% 1.71% -2.06%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.32% 1.54% 5.47% -1.70% 8.16% 30.77% 1.39%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.33% 0.88% 3.99% -3.70% 3.75% 20.16% -2.15%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.71% 0.93% 5.38% 1.55% 6.29% 8.05% 3.59%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.53% 1.08% 4.81% 0.11% 4.34% 5.40% 2.52%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.41% 1.38% 3.09% -3.17% 0.14% 3.97% -1.08%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.76% 1.84% 3.63% -1.33% 4.28% 12.57% 1.68%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.79% 1.93% 3.08% -3.05% 0.47% 4.44% -0.78%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.50% 1.61% 3.37% -1.27% 4.22% 11.95% 1.61%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.54% 1.54% 3.24% -1.49% 3.93% 11.04% 1.43%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.52% 1.62% 3.41% -1.06% 5.16% 14.32% 2.13%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.55% 0.83% 2.54% -3.71% -0.55% 1.68% -2.42%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.65% 0.98% 2.65% -3.73% -0.64% 0.98% -2.52%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.53% 0.59% 2.37% -3.98% -0.89% 1.31% -2.79%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.53% 1.62% 3.39% -0.96% 4.83% 13.01% 1.99%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.59% 1.68% 3.41% -1.15% 4.46% 12.31% 1.78%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.52% 1.65% 3.50% -0.81% 5.68% 15.46% 2.49%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.48% 0.96% 2.68% -2.99% 0.72% 4.20% -1.40%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.57% 1.14% 2.90% -3.01% 0.57% 3.80% -1.39%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.52% 0.73% 2.58% -3.39% 0.16% 3.55% -1.99%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.39% 1.38% 3.59% -0.51% 4.30% 11.73% 1.92%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.21% 0.98% 1.78% -0.17% 2.47% 7.82% 1.63%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.37% 0.63% 2.84% -2.59% 0.11% 2.84% -1.60%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.41% 0.23% 2.46% -3.82% -2.51% -2.51% -3.61%
基金平均績效 0.11% 0.82% 1.84% -1.48% 1.80% 6.63% -0.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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