路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 3.26 -0.06 -1.81% N/A% 2023/10/02

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 3.35% -20.38% -0.75% -11.38% -20.55% -23.92% -
含息 - - - 13.72% -10.57% 9.71% -2.61% -11.57% -15.56% -119.95%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.03945 4.64 0.85%
02/01 0.038948 4.59 0.85%
03/01 0.033376 4.35 0.77%
04/01 0.035266 4.15 0.85%
05/03 0.031709 3.86 0.82%
06/01 0.033119 3.90 0.85%
07/01 0.029974 3.65 0.82%
08/01 0.030986 3.65 0.85%
09/01 0.030562 3.60 0.85%
10/03 0.027803 3.38 0.82%
11/01 0.028245 3.33 0.85%
12/01 0.028801 3.50 0.82%
總計 0.388239 3.50 11.09%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.03002 3.53 0.85%
02/01 0.031157 3.67 0.85%
03/01 0.026682 3.48 0.77%
04/03 0.030705 3.62 0.85%
05/02 0.029618 3.60 0.82%
06/01 0.029622 3.49 0.85%
07/03 0.030513 3.59 0.85%
08/01 0.030098 3.66 0.82%
09/01 0.029124 3.50 0.83%
10/02 0.028282 3.32 0.85%
總計 0.295821 3.32 8.91%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣

日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.15% 0.46% -2.18% -3.19% -1.29% 0.31% -3.41%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.12% 0.47% -3.07% -5.86% -6.68% -10.32% -12.07%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.11% 0.54% -2.90% -5.45% -5.83% -8.50% -10.59%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.40% 0.98% 0.22% 0.94% 0.94% 4.10% 1.44%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.04% 0.42% -2.82% -4.30% -2.14% 0.17% -3.57%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.16% 0.54% -2.47% -3.02% -0.09% 1.57% -1.81%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.16% 0.54% -3.34% -5.64% -5.41% -8.79% -11.06%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.33% -0.22% 0.22% 1.91% 3.78% 10.62% 6.09%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.52% 0.00% 0.00% 1.04% 2.11% 6.91% 2.65%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.19% 0.48% 1.17% 2.32% 6.69% 10.38% 8.99%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.21% 0.43% 0.54% 0.54% 2.97% 2.97% 2.18%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.55% 1.02% 2.69% 4.96% 16.65% 19.86% 18.17%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.51% 1.02% 2.05% 2.84% 12.11% 10.56% 9.79%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.07% -0.22% -0.44% -0.15% 1.04% 2.81% 1.27%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.24% -0.60% -0.72% -0.24% 0.24% -0.96%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% -0.34% -2.52% -2.20% 0.56% 3.97% 0.11%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.23% -0.34% -0.45% -0.11% 0.68% 4.59% -0.67%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.14% 0.29% -3.08% -4.68% -3.62% -5.46% -7.10%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.12% 0.54% -2.84% -3.46% -0.65% 0.84% -2.67%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.17% 0.51% -3.43% -5.14% -4.06% -5.89% -8.66%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.12% 0.47% -2.60% -3.48% -1.49% -0.12% -3.48%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.00% 0.51% -2.69% -3.87% -2.09% -1.49% -4.68%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.08% 0.51% -2.42% -2.98% -0.26% 2.33% -1.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.28% 0.28% -3.52% -5.82% -6.07% -8.95% -11.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.32% 0.33% -3.76% -6.12% -6.69% -10.23% -12.54%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.06% 0.53% -3.48% -5.99% -6.29% -9.59% -11.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.11% 0.43% -2.48% -3.28% -1.05% 0.85% -2.68%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.11% 0.46% -2.68% -3.65% -1.69% -0.57% -3.86%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.07% 0.53% -2.34% -2.74% 0.24% 3.36% -0.45%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.00% 0.50% -3.16% -5.23% -5.23% -7.64% -10.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.29% 0.30% -3.43% -5.85% -6.11% -9.14% -11.52%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.08% 0.54% -3.28% -5.65% -5.70% -8.55% -11.03%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.05% 0.47% -2.37% -3.37% 1.37% 3.12% -0.29%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.57% 1.13% 0.77% 2.03% 4.82% 7.28% 5.30%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.04% 0.50% -3.09% -5.65% -3.30% -5.42% -7.96%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.00% 0.50% -3.43% -6.29% -5.05% -9.30% -11.39%
基金平均績效 -0.06% 0.25% -1.76% -2.40% -0.78% 0.05% -2.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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