路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.12 0.02 0.25% -2.64% 2024/03/01

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 14.18% -11.11% 10.29% -2.10% -11.96% -15.91% 9.59%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/01 8.12 0.25% 2024/02/15 8.09 0.37%
2024/02/29 8.10 0.25% 2024/02/14 8.06 0.00%
2024/02/28 8.08 -0.25% 2024/02/13 8.06 -0.49%
2024/02/27 8.10 0.37% 2024/02/12 8.10 0.00%
2024/02/26 8.07 -0.12% 2024/02/09 8.10 0.00%
2024/02/23 8.08 -0.37% 2024/02/08 8.10 -0.25%
2024/02/22 8.11 -0.12% 2024/02/07 8.12 0.00%
2024/02/21 8.12 0.00% 2024/02/06 8.12 0.62%
2024/02/20 8.12 0.37% 2024/02/05 8.07 -1.10%
2024/02/16 8.09 0.00% 2024/02/02 8.16 -0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.14% 0.00% 1.76% 5.00% 8.36% 8.87% 9.47%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.12% 0.00% 0.83% 2.05% 2.17% -2.98% 4.32%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.11% 0.00% 0.86% 2.40% 3.07% -1.26% 5.03%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.18% 0.36% -0.67% -0.67% -0.49% 1.45% 0.04%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.23% 0.31% 1.74% 5.67% 10.25% 8.99% 11.11%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.23% -0.29% 1.63% 5.43% 10.42% 12.10% 10.90%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.24% -0.28% 0.81% 2.86% 4.90% 0.77% 5.34%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% -1.38% -0.81% -9.28% -4.97% -2.05% -5.29%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.28% -1.37% -1.10% -10.00% -6.49% -5.26% -6.74%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.00% 0.14% 1.26% 2.84% 4.57% 9.79% 4.21%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.21% 0.75% 1.07% 0.96% 2.39% 0.64%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.13% 0.04% 3.90% 4.90% 5.09% 16.24% 4.28%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.13% 0.00% 3.11% 2.71% 0.76% 6.99% -0.13%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% 0.22% 1.02% 1.25% 1.69% 2.67% 1.77%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.24% 0.85% 0.61% 0.36% 0.12% 0.49%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% -0.11% 1.10% 1.77% 3.72% 3.83% 4.90%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% -0.22% 0.67% -0.77% 0.79% 1.82% 1.24%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.28% -0.69% 1.70% 3.75% 5.58% 3.16% 6.52%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.28% -0.71% 1.63% 4.63% 9.64% 10.92% 9.51%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.33% -0.81% 0.99% 2.52% 5.53% 3.04% 5.34%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.11% -0.22% 2.55% 4.17% 8.31% 9.47% 9.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.00% -0.12% 2.53% 4.03% 8.12% 8.54% 9.51%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.02% -0.08% 2.80% 4.73% 9.68% 12.17% 11.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.00% -0.28% 1.69% 1.69% 3.13% -0.55% 4.32%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% -0.32% 1.63% 1.30% 2.64% -1.58% 4.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.00% -0.06% 1.69% 1.28% 2.53% -1.58% 3.74%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.00% -0.10% 2.61% 4.39% 8.95% 10.71% 10.24%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.11% -0.21% 2.51% 4.21% 8.55% 9.56% 9.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.01% -0.06% 2.89% 4.99% 10.23% 13.29% 11.51%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.00% 0.00% 1.98% 2.49% 4.57% 1.73% 5.91%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% -0.29% 1.75% 2.05% 4.19% 0.87% 5.45%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.00% -0.05% 1.93% 2.05% 4.21% 0.86% 5.42%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.38% -0.64% 1.54% 3.88% 8.76% 11.07% 9.17%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.04% 0.36% -0.37% -1.48% -1.58% 4.10% -1.44%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.37% -0.63% 0.87% 1.95% 4.42% 1.64% 4.83%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.39% -0.67% 0.34% 0.28% 1.38% -3.12% 1.79%
基金平均績效 -0.14% -0.25% 0.81% 1.25% 3.16% 3.79% 3.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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