路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.12 0.02 0.25% -2.64% 2024/03/01

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 14.18% -11.11% 10.29% -2.10% -11.96% -15.91% 9.59%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/01 8.12 0.25% 2024/02/15 8.09 0.37%
2024/02/29 8.10 0.25% 2024/02/14 8.06 0.00%
2024/02/28 8.08 -0.25% 2024/02/13 8.06 -0.49%
2024/02/27 8.10 0.37% 2024/02/12 8.10 0.00%
2024/02/26 8.07 -0.12% 2024/02/09 8.10 0.00%
2024/02/23 8.08 -0.37% 2024/02/08 8.10 -0.25%
2024/02/22 8.11 -0.12% 2024/02/07 8.12 0.00%
2024/02/21 8.12 0.00% 2024/02/06 8.12 0.62%
2024/02/20 8.12 0.37% 2024/02/05 8.07 -1.10%
2024/02/16 8.09 0.00% 2024/02/02 8.16 -0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.26% -0.39% 3.14% 5.10% 8.12% 17.76% 3.21%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.23% -0.34% 2.11% 2.22% 2.11% 4.93% 2.22%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.20% -0.41% 2.29% 2.61% 3.04% 6.86% 2.40%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.00% 0.46% 2.32% 3.02% 7.02% 5.39% 2.62%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.21% -0.24% 2.84% 5.19% 8.06% 18.80% 3.07%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.56% 1.93% 3.45% 5.45% 8.27% 21.39% 4.22%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.58% 1.95% 2.79% 3.15% 3.39% 10.41% 2.75%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% 0.61% 3.23% 6.21% 10.59% 8.06% 3.44%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.50% 2.79% 5.19% 8.58% 4.38% 2.79%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.09% 0.43% 1.25% 2.89% 6.09% 12.01% 1.42%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.41% 0.62% 1.04% 2.42% 4.40% 0.21%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.07% 1.71% 5.07% 9.45% 22.12% 34.07% 4.43%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.10% 1.70% 4.24% 7.15% 17.09% 23.11% 2.90%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.10% 1.14% 4.40% 4.74% 3.29% 10.07% 2.85%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% 1.07% 4.19% 4.42% 3.28% 6.67% 3.28%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.13% 1.19% 2.28% 3.38% 4.51% 11.53% 2.96%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.34% 0.69% 3.85% 6.27% 9.15% 20.22% 4.43%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.30% 0.00% 3.12% 4.27% 5.10% 11.49% 3.12%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.67% -0.58% 3.20% 5.95% 9.08% 18.74% 3.71%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.63% -0.63% 3.16% 5.82% 8.74% 17.96% 3.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.57% -0.54% 3.46% 6.72% 10.54% 21.75% 4.17%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.52% -0.52% 2.43% 3.54% 4.11% 7.95% 2.15%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.31% -0.31% 2.52% 3.50% 3.83% 7.26% 2.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.58% -0.53% 2.47% 3.66% 4.23% 7.49% 2.16%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.61% -0.61% 3.32% 6.19% 9.63% 20.04% 3.88%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.57% -0.57% 3.24% 6.16% 9.36% 19.14% 3.85%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.57% -0.52% 3.55% 6.99% 11.09% 22.97% 4.31%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.68% -0.45% 2.57% 4.03% 5.28% 10.86% 2.57%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.54% -0.54% 2.50% 3.94% 4.83% 9.82% 2.50%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.59% -0.54% 2.60% 4.09% 5.19% 10.17% 2.41%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.53% -0.60% 2.40% 4.78% 7.53% 17.22% 2.90%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.03% 0.43% 1.33% 2.86% 6.72% 3.89% 2.74%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.53% -0.60% 1.71% 2.68% 3.21% 8.12% 1.45%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.56% -0.61% 1.30% 1.30% 0.39% 2.12% 0.62%
基金平均績效 -0.19% 0.02% 1.78% 3.13% 5.01% 9.91% 1.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)