路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.12 0.02 0.25% -2.64% 2024/03/01

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 14.18% -11.11% 10.29% -2.10% -11.96% -15.91% 9.59%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/01 8.12 0.25% 2024/02/15 8.09 0.37%
2024/02/29 8.10 0.25% 2024/02/14 8.06 0.00%
2024/02/28 8.08 -0.25% 2024/02/13 8.06 -0.49%
2024/02/27 8.10 0.37% 2024/02/12 8.10 0.00%
2024/02/26 8.07 -0.12% 2024/02/09 8.10 0.00%
2024/02/23 8.08 -0.37% 2024/02/08 8.10 -0.25%
2024/02/22 8.11 -0.12% 2024/02/07 8.12 0.00%
2024/02/21 8.12 0.00% 2024/02/06 8.12 0.62%
2024/02/20 8.12 0.37% 2024/02/05 8.07 -1.10%
2024/02/16 8.09 0.00% 2024/02/02 8.16 -0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.07% -0.49% 1.73% 6.17% 11.28% 7.63% 11.37%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.12% -0.47% 0.71% 3.15% 4.93% -4.16% 5.06%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.11% -0.52% 0.96% 3.60% 5.92% -2.37% 6.03%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.00% 0.49% 0.45% 4.03% -0.31% 2.05% 0.63%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.69% 0.31% 1.99% 6.81% 12.89% 9.08% 13.18%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.19% -0.64% 1.34% 7.12% 12.99% 10.41% 12.77%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.20% -0.63% 0.56% 4.55% 7.55% -0.60% 6.28%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% 0.00% 0.47% -6.09% -5.05% -3.14% -4.85%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.00% 0.28% -6.98% -6.74% -6.49% -6.74%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.09% -0.18% 0.74% 3.20% 4.98% 9.60% 4.93%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% -0.11% 0.21% 1.50% 1.39% 2.16% 0.75%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.56% -1.03% 1.13% 8.42% 6.63% 14.08% 5.51%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.50% -0.99% 0.50% 6.24% 2.17% 4.99% 0.38%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.14% 0.14% 1.01% 2.95% 2.72% 3.41% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.12% 0.12% 0.85% 2.33% 1.46% 0.85% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% -0.43% 0.65% 3.92% 6.06% 3.23% 5.58%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% -0.55% 0.45% 1.92% 2.15% 1.69% 1.69%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.28% -0.82% 0.42% 4.18% 7.27% 1.97% 7.11%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.38% -0.59% 1.04% 6.55% 12.00% 9.53% 11.39%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.32% -0.64% 0.32% 4.57% 7.85% 1.81% 6.55%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.11% -0.64% 0.86% 5.66% 10.79% 7.73% 10.79%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.00% -0.69% 0.82% 5.53% 10.27% 6.71% 10.41%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.07% -0.65% 1.07% 6.27% 11.99% 10.25% 12.21%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.00% -0.55% 0.28% 3.12% 5.52% -2.16% 4.61%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.32% -0.96% 0.00% 2.98% 5.07% -3.12% 4.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.06% -0.64% 0.00% 2.82% 4.75% -3.34% 3.74%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.10% -0.67% 0.98% 5.84% 11.19% 8.74% 11.31%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.11% -0.63% 0.85% 5.68% 10.86% 7.72% 10.99%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.07% -0.63% 1.16% 6.54% 12.56% 11.35% 12.82%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.24% -0.72% 0.24% 3.77% 6.72% 0.00% 6.17%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% -0.57% 0.29% 3.56% 6.40% -0.85% 5.76%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.08% -0.65% 0.22% 3.58% 6.42% -0.82% 5.65%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.05% -0.47% 1.12% 5.46% 11.00% 9.86% 10.86%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.03% 0.33% 0.58% 3.29% -1.32% 3.64% -0.94%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.04% -0.48% 0.49% 3.54% 6.74% 0.56% 5.77%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.00% -0.45% 0.00% 1.89% 3.56% -4.11% 2.25%
基金平均績效 -0.14% -0.43% 0.24% 2.70% 4.61% 2.90% 4.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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