路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.12 0.02 0.25% -2.64% 2024/03/01

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 14.18% -11.11% 10.29% -2.10% -11.96% -15.91% 9.59%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/01 8.12 0.25% 2024/02/15 8.09 0.37%
2024/02/29 8.10 0.25% 2024/02/14 8.06 0.00%
2024/02/28 8.08 -0.25% 2024/02/13 8.06 -0.49%
2024/02/27 8.10 0.37% 2024/02/12 8.10 0.00%
2024/02/26 8.07 -0.12% 2024/02/09 8.10 0.00%
2024/02/23 8.08 -0.37% 2024/02/08 8.10 -0.25%
2024/02/22 8.11 -0.12% 2024/02/07 8.12 0.00%
2024/02/21 8.12 0.00% 2024/02/06 8.12 0.62%
2024/02/20 8.12 0.37% 2024/02/05 8.07 -1.10%
2024/02/16 8.09 0.00% 2024/02/02 8.16 -0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.23% 1.07% 1.22% 3.35% -2.99% 0.61% 4.81%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.12% 0.97% 0.12% 0.12% -8.56% -10.43% 2.71%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.11% 0.99% 0.33% 0.66% -7.71% -8.62% 3.02%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.18% -0.22% -2.40% 0.22% -1.54% 0.31% 0.40%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.20% 0.49% 1.70% 4.22% -3.28% 0.58% 5.70%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.39% 0.94% 1.97% 4.15% -0.74% 4.10% 5.86%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.37% 0.91% 1.12% 1.42% -6.00% -6.68% 3.05%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.11% 0.21% 1.61% 3.96% 4.31% 10.02% 3.96%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.25% 0.25% 1.27% 2.84% 2.31% 6.13% 3.11%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.05% 0.00% 0.43% 1.15% 2.72% 10.34% 1.15%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.11% 0.00% -0.11% -0.64% -0.85% 2.87% -0.64%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.46% -0.36% -0.41% -1.22% 1.30% 20.66% -0.55%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.39% -0.39% -1.15% -3.24% -2.76% 11.17% -2.63%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.07% 0.07% 0.29% -0.15% 1.87% 0.44%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 -0.12% -0.12% -0.12% -0.36% -1.44% -0.72% -0.24%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% 0.00% 0.78% 1.46% -1.74% 1.57% 2.85%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% -0.11% 0.89% 1.57% 0.44% 2.38% 1.92%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.14% 0.72% 0.58% 1.16% -5.31% -4.00% 3.11%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.17% 0.58% 1.58% 3.90% -1.14% 2.37% 4.85%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.17% 0.67% 1.02% 2.05% -4.63% -4.63% 2.93%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.34% 0.79% 1.60% 3.86% -1.66% 1.60% 5.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.37% 0.74% 1.61% 3.67% -2.15% 0.49% 5.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.34% 0.78% 1.74% 4.48% -0.50% 4.28% 5.90%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.28% 0.85% 0.85% 1.14% -6.32% -7.53% 2.59%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.33% 0.99% 0.66% 1.32% -6.69% -8.36% 2.68%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.34% 0.79% 0.60% 0.98% -6.87% -8.28% 2.33%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.31% 0.72% 1.66% 4.04% -1.21% 2.62% 5.50%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.45% 0.78% 1.69% 3.92% -1.64% 1.58% 5.50%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.34% 0.79% 1.82% 4.73% 0.00% 5.34% 6.11%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.25% 0.75% 1.01% 2.03% -5.19% -5.85% 3.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.59% 0.89% 1.19% 2.10% -5.54% -6.83% 3.33%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.34% 0.79% 0.93% 1.86% -5.54% -6.48% 3.19%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.22% 0.81% 1.77% 3.75% -2.06% 3.91% 5.32%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.24% 0.03% -2.36% -0.28% -0.27% 3.61% -0.15%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.19% 0.81% 1.04% 1.47% -6.62% -5.24% 3.02%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.17% 0.80% 0.57% 0.11% -8.45% -9.16% 1.67%
基金平均績效 0.03% 0.33% 0.29% 1.15% -2.33% 0.46% 1.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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