路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.12 0.02 0.25% -2.64% 2024/03/01

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 14.18% -11.11% 10.29% -2.10% -11.96% -15.91% 9.59%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/01 8.12 0.25% 2024/02/15 8.09 0.37%
2024/02/29 8.10 0.25% 2024/02/14 8.06 0.00%
2024/02/28 8.08 -0.25% 2024/02/13 8.06 -0.49%
2024/02/27 8.10 0.37% 2024/02/12 8.10 0.00%
2024/02/26 8.07 -0.12% 2024/02/09 8.10 0.00%
2024/02/23 8.08 -0.37% 2024/02/08 8.10 -0.25%
2024/02/22 8.11 -0.12% 2024/02/07 8.12 0.00%
2024/02/21 8.12 0.00% 2024/02/06 8.12 0.62%
2024/02/20 8.12 0.37% 2024/02/05 8.07 -1.10%
2024/02/16 8.09 0.00% 2024/02/02 8.16 -0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.21% 1.20% 3.70% 7.37% 12.53% 11.74% 12.71%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.23% 0.23% 2.74% 4.35% 6.15% -0.46% 6.41%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.21% 0.31% 2.78% 4.80% 7.02% 1.37% 7.26%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.04% 0.67% 0.00% 1.49% -0.18% 2.89% 0.67%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.04% 1.11% 3.28% 8.62% 14.20% 12.21% 14.35%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.32% 1.28% 3.52% 7.64% 14.21% 14.96% 14.17%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.32% 0.48% 2.71% 5.05% 8.70% 3.47% 7.59%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.47% -0.23% -1.50% -9.75% -6.78% -3.18% -6.17%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.56% -0.28% -1.93% -10.55% -8.48% -6.56% -7.77%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.14% 0.46% 1.25% 3.83% 4.93% 10.53% 5.08%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.11% 0.42% 0.63% 2.04% 1.28% 3.03% 1.39%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.56% 1.38% 3.88% 9.69% 6.61% 18.76% 7.24%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.61% 1.49% 3.28% 7.34% 2.25% 9.35% 2.76%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.14% 0.43% 1.31% 1.46% 2.28% 3.34% 2.43%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.12% 0.36% 0.97% 0.73% 0.97% 0.73% 1.09%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.11% 0.75% 2.30% 3.66% 6.13% 5.29% 6.49%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.11% 0.89% 1.91% 1.34% 2.13% 3.53% 2.60%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.27% 0.55% 3.09% 6.21% 8.89% 5.91% 8.89%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.43% 1.30% 3.61% 8.00% 13.04% 14.15% 12.90%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.48% 1.29% 2.94% 5.88% 8.81% 6.06% 8.62%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.42% 1.28% 3.48% 7.22% 12.68% 12.28% 12.81%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.46% 1.27% 3.43% 6.97% 12.32% 11.18% 12.47%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.44% 1.37% 3.73% 7.77% 13.98% 14.94% 14.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.27% 0.27% 2.50% 4.53% 7.27% 1.93% 6.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.32% 0.32% 2.59% 4.28% 6.73% 0.96% 6.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.43% 0.27% 2.61% 4.26% 6.59% 0.76% 5.56%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.48% 1.35% 3.65% 7.46% 13.24% 13.36% 13.36%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.52% 1.36% 3.53% 7.33% 12.84% 12.31% 13.10%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.45% 1.39% 3.81% 8.03% 14.54% 16.09% 14.77%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.48% 0.72% 2.93% 5.51% 8.79% 4.47% 8.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.56% 0.85% 2.89% 5.33% 8.54% 3.49% 7.88%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.46% 0.46% 2.85% 5.04% 8.32% 3.43% 7.50%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.42% 1.22% 3.39% 6.28% 12.28% 14.17% 12.37%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.54% 0.83% 0.21% 0.54% -1.72% 4.95% -1.01%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.40% 0.55% 2.71% 4.32% 7.91% 4.48% 7.19%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.45% 0.11% 2.27% 2.68% 4.78% -0.39% 3.63%
基金平均績效 0.15% 0.53% 1.60% 3.12% 5.33% 5.46% 5.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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