路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	34.70	-0.21	-0.60%	-5.01%	2024/03/18

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	4.95%	-20.88%	-0.52%	-11.67%	-20.48%	-23.73%	-0.11%
含息	-	-	-	19.05%	-6.79%	14.64%	1.06%	-7.47%	-11.93%	13.21%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.590504	47.95	1.23%
02/01	0.583002	47.34	1.23%
03/01	0.498899	44.85	1.11%
04/01	0.527365	42.82	1.23%
05/03	0.474488	39.81	1.19%
06/01	0.495657	40.25	1.23%
07/01	0.449044	37.68	1.19%
08/01	0.431412	37.63	1.15%
09/01	0.425871	37.14	1.15%
10/03	0.387577	34.93	1.11%
11/01	0.393646	34.33	1.15%
12/01	0.401498	36.18	1.11%
總計	5.658963	36.18	15.64%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.4193	36.57	1.15%
02/01	0.435374	37.97	1.15%
03/01	0.37287	36.00	1.04%
04/03	0.429386	37.45	1.15%
05/02	0.414072	37.32	1.11%
06/01	0.414596	36.16	1.15%
07/03	0.427528	37.29	1.15%
08/01	0.422062	38.04	1.11%
09/01	0.421379	36.43	1.16%
10/02	0.405726	34.55	1.17%
11/01	0.352535	33.88	1.04%
12/01	0.357018	35.46	1.01%
總計	4.871846	35.46	13.74%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.380069	36.53	1.04%
02/01	0.369204	35.58	1.04%
03/01	0.339686	35.00	0.97%
總計	1.088959	35.00	3.11%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/03/18	34.70	-0.60%	2024/03/04	34.78	0.12%
2024/03/15	34.91	-0.31%	2024/03/01	34.74	-0.74%
2024/03/14	35.02	-0.23%	2024/02/29	35.00	0.37%
2024/03/13	35.10	0.17%	2024/02/28	34.87	-0.31%
2024/03/12	35.04	-0.26%	2024/02/27	34.98	0.52%
2024/03/11	35.13	0.06%	2024/02/26	34.80	-0.20%
2024/03/08	35.11	0.20%	2024/02/23	34.87	-0.31%
2024/03/07	35.04	0.23%	2024/02/22	34.98	-0.14%
2024/03/06	34.96	0.37%	2024/02/21	35.03	0.06%
2024/03/05	34.83	0.14%	2024/02/20	35.01	0.32%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.00%	-2.08%	-3.21%	-3.94%	4.19%	1.20%	-6.07%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.00%	-2.10%	-4.12%	-6.55%	-1.34%	-9.14%	-8.67%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-0.10%	-2.14%	-3.99%	-6.15%	-0.41%	-7.50%	-8.21%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	-0.41%	-1.88%	-1.44%	-1.49%	5.55%	6.27%	-1.88%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	-0.26%	-1.64%	-3.20%	-3.44%	6.48%	3.46%	-5.47%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.24%	-2.18%	-3.26%	-3.78%	3.73%	0.93%	-5.93%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.24%	-2.21%	-4.14%	-6.31%	-1.59%	-9.06%	-9.16%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.23%	-0.81%	-0.12%	0.82%	7.80%	4.64%	0.35%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.27%	-0.80%	-0.53%	0.00%	5.97%	0.81%	-1.06%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.10%	0.16%	0.26%	0.31%	4.36%	6.69%	0.58%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.11%	0.22%	-0.33%	-1.42%	1.01%	0.22%	-1.74%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.50%	-0.11%	0.33%	-2.39%	5.89%	2.51%	-2.44%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.58%	-0.14%	-0.29%	-4.31%	1.77%	-5.36%	-4.97%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.30%	-0.60%	-0.08%	1.68%	1.45%	-0.52%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.36%	-0.85%	-0.73%	0.37%	-1.20%	-1.32%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.00%	-1.02%	-1.58%	-0.46%	5.56%	1.16%	-1.91%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.00%	-1.03%	-1.70%	-1.37%	5.88%	-1.59%	-3.24%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.14%	-2.53%	-3.74%	-4.93%	0.29%	-5.32%	-6.97%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.06%	-2.29%	-3.57%	-3.69%	3.85%	0.75%	-5.81%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.00%	-2.30%	-4.18%	-5.25%	0.51%	-5.55%	-7.88%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	0.31%	-2.56%	-2.29%	-0.75%	6.39%	3.02%	-3.11%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	0.33%	-2.58%	-2.79%	-2.47%	2.83%	-3.72%	-5.22%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.24%	-2.21%	-3.34%	-3.34%	3.96%	-0.47%	-5.72%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.26%	-2.25%	-3.46%	-3.69%	3.03%	-2.37%	-6.24%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.22%	-2.11%	-3.03%	-2.75%	5.22%	2.00%	-5.07%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.27%	-2.13%	-4.18%	-5.66%	-0.81%	-9.61%	-8.71%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.00%	-2.15%	-4.20%	-5.90%	-1.54%	-11.39%	-9.12%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.21%	-2.12%	-4.04%	-5.70%	-1.07%	-10.52%	-8.90%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.11%	-2.24%	-3.27%	-3.17%	4.44%	0.44%	-5.56%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.24%	-2.18%	-3.40%	-3.51%	3.52%	-1.39%	-5.95%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.23%	-2.09%	-2.95%	-2.51%	5.75%	3.02%	-4.79%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.25%	-2.16%	-4.00%	-5.34%	0.00%	-8.52%	-8.31%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.29%	-1.97%	-4.12%	-5.68%	-0.85%	-10.28%	-8.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.22%	-2.10%	-3.96%	-5.46%	-0.57%	-9.59%	-8.62%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.10%	-2.07%	-3.45%	-3.14%	4.61%	0.82%	-5.25%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.06%	-1.59%	-1.35%	-1.34%	3.48%	3.73%	-1.24%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.11%	-2.07%	-4.13%	-4.99%	0.65%	-6.83%	-7.65%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.11%	-2.06%	-4.44%	-6.14%	-1.70%	-12.07%	-9.09%
基金平均績效	0.01%	-1.51%	-2.37%	-2.93%	2.08%	-1.48%	-4.55%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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