路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.77 0.02 0.21% 15.90% 2025/11/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 13.89% -10.49% 11.51% -0.09% -11.28% -14.64% 11.51% -5.39%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/11 9.77 0.21% 2025/10/28 9.73 0.31%
2025/11/10 9.75 0.41% 2025/10/27 9.70 0.10%
2025/11/07 9.71 0.21% 2025/10/24 9.69 0.21%
2025/11/06 9.69 0.21% 2025/10/23 9.67 -0.10%
2025/11/05 9.67 0.21% 2025/10/22 9.68 0.00%
2025/11/04 9.65 -0.41% 2025/10/21 9.68 -0.21%
2025/11/03 9.69 0.10% 2025/10/20 9.70 0.31%
2025/10/31 9.68 0.10% 2025/10/17 9.67 -0.21%
2025/10/30 9.67 -0.82% 2025/10/16 9.69 0.41%
2025/10/29 9.75 0.21% 2025/10/15 9.65 0.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.21% 1.24% 1.77% 3.50% 8.08% 13.34% 15.90%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.14% 1.24% 1.52% 3.08% 8.47% 12.45% 16.18%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.12% 1.30% 0.59% 0.23% 2.51% 0.12% 5.55%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.10% 1.16% 0.63% 0.63% 3.34% 1.91% 7.04%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.21% 0.21% 1.34% 3.17% 3.72% 4.65% 4.93%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.00% 1.12% 1.42% 2.50% 8.01% 14.11% 17.11%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.37% 0.65% 1.34% 2.41% 8.62% 13.82% 17.56%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.36% 0.64% 0.56% 0.00% 3.56% 2.97% 7.34%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.43% 1.53% 2.08% 4.37% 7.50% 2.98% 2.64%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.52% 1.05% 1.86% 3.50% 5.49% -0.52% -0.52%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.04% 0.22% 0.93% 2.89% 6.20% 10.52% 9.15%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% -0.31% 0.42% 1.16% 2.56% 3.11% 2.35%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.27% 0.92% 3.21% 10.16% 20.37% 22.27% 19.99%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.23% 0.23% 2.43% 7.80% 15.40% 12.33% 10.92%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.22% 0.54% -0.11% -1.59% 2.21% 3.35% 5.47%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.22% 0.67% 0.00% -1.20% 1.58% 1.12% 1.81%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.27% 1.10% 1.24% 1.24% 4.84% 5.89% 9.19%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.26% 1.26% 1.53% 3.38% 9.61% 14.69% 16.78%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.32% 0.64% 0.96% 1.61% 5.85% 6.57% 9.14%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.22% 1.24% 1.70% 3.23% 7.56% 12.42% 15.17%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.19% 1.25% 1.94% 4.11% 9.35% 16.00% 18.30%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.27% 1.38% 1.10% 1.10% 3.08% 2.79% 6.05%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.96% 0.64% 0.64% 2.28% 1.62% 5.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.21% 1.26% 0.95% 1.08% 2.82% 1.95% 5.12%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.18% 1.21% 1.78% 3.63% 8.51% 14.35% 16.81%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.20% 1.22% 1.74% 3.44% 8.05% 13.49% 16.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.19% 1.26% 2.03% 4.37% 9.90% 17.16% 19.31%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.24% 1.20% 1.20% 1.69% 4.20% 5.50% 8.48%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 1.14% 0.85% 1.14% 3.80% 4.72% 7.58%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.19% 1.25% 1.11% 1.56% 4.00% 4.85% 7.76%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.26% 1.14% 1.57% 3.05% 7.94% 11.79% 15.52%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.16% 0.24% 1.44% 3.06% 4.99% 2.65% 3.16%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.26% 1.15% 0.78% 0.89% 3.53% 2.83% 7.11%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.28% 1.15% 0.46% -0.45% 0.80% -2.70% 1.73%
基金平均績效 0.05% 0.62% 0.63% 1.55% 4.41% 5.96% 6.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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