路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	3.35	0.02	0.60%	1.52%	2025/04/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	4.27%	-19.53%	0.29%	-10.58%	-19.45%	-23.34%	0.26%	-13.61%
含息	-	-	14.69%	-9.67%	10.80%	-1.77%	-10.42%	-14.96%	10.10%	-5.35%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0324	3.81	0.85%
02/01	0.033656	3.96	0.85%
03/01	0.028843	3.76	0.77%
04/03	0.033222	3.91	0.85%
05/02	0.03207	3.90	0.82%
06/01	0.032099	3.78	0.85%
07/03	0.033087	3.90	0.85%
08/01	0.032664	3.97	0.82%
09/01	0.031605	3.80	0.83%
10/02	0.030692	3.61	0.85%
11/01	0.027101	3.55	0.76%
12/01	0.027437	3.71	0.74%
總計	0.374876	3.71	10.10%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.029217	3.82	0.76%
02/01	0.02838	3.72	0.76%
03/01	0.026112	3.66	0.71%
04/02	0.027641	3.63	0.76%
05/01	0.025848	3.50	0.74%
06/03	0.026851	3.52	0.76%
07/01	0.025422	3.45	0.74%
08/01	0.026637	3.49	0.76%
09/03	0.027155	3.56	0.76%
10/01	0.026981	3.66	0.74%
11/01	0.023287	3.44	0.68%
12/02	0.022249	3.39	0.66%
總計	0.31578	3.39	9.32%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.022333	3.30	0.68%
02/03	0.022742	3.35	0.68%
03/03	0.020519	3.34	0.61%
04/01	0.022818	3.36	0.68%
總計	0.088412	3.36	2.63%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/14	3.35	0.60%	2025/03/31	3.36	0.30%
2025/04/11	3.33	0.60%	2025/03/28	3.35	-0.30%
2025/04/10	3.31	1.22%	2025/03/27	3.36	0.00%
2025/04/09	3.27	-0.61%	2025/03/26	3.36	-0.30%
2025/04/08	3.29	-0.60%	2025/03/25	3.37	0.30%
2025/04/07	3.31	-0.90%	2025/03/24	3.36	-0.30%
2025/04/04	3.34	-1.18%	2025/03/21	3.37	-0.30%
2025/04/03	3.38	1.20%	2025/03/20	3.38	-0.59%
2025/04/02	3.34	0.00%	2025/03/19	3.40	-0.29%
2025/04/01	3.34	-0.60%	2025/03/18	3.41	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.60%	1.21%	-1.18%	2.76%	-4.83%	-5.37%	1.52%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.53%	1.23%	-0.53%	4.19%	-2.01%	2.25%	4.03%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.49%	1.24%	-1.56%	1.11%	-7.67%	-8.90%	0.99%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.44%	1.23%	-1.41%	1.57%	-6.78%	-7.16%	1.45%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.70%	-2.54%	-4.23%	-4.32%	-5.41%	-3.59%	-3.68%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.50%	0.91%	-0.25%	5.55%	-1.85%	2.66%	5.23%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.48%	-0.63%	-0.69%	4.79%	-1.08%	4.30%	4.19%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.47%	-0.63%	-1.50%	2.20%	-6.28%	-6.47%	0.59%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.33%	-0.65%	-3.39%	0.22%	0.77%	5.56%	0.44%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.52%	-0.78%	-3.52%	-0.52%	-1.03%	1.86%	-0.52%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.24%	0.43%	0.38%	1.83%	3.16%	11.05%	1.53%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.22%	-0.11%	-0.21%	0.00%	-0.43%	3.56%	-0.85%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.90%	1.86%	-2.38%	-0.93%	-0.88%	19.24%	-2.91%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.94%	1.21%	-3.09%	-2.97%	-4.93%	9.94%	-5.65%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.37%	0.30%	-0.81%	-0.22%	-0.44%	1.27%	-0.37%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.37%	0.00%	-0.97%	-0.85%	-1.69%	-1.21%	-1.21%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	1.03%	0.91%	-2.10%	1.38%	-3.28%	0.23%	0.68%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	1.04%	0.57%	-2.88%	-0.45%	-1.46%	0.34%	-1.02%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.58%	1.62%	-1.01%	2.38%	-4.44%	-2.55%	1.93%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.53%	1.00%	-0.58%	4.82%	-0.75%	4.37%	4.06%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.68%	0.51%	-1.17%	2.79%	-4.23%	-2.81%	1.55%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.69%	1.50%	-0.45%	4.88%	-0.79%	3.40%	4.51%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.62%	1.37%	-0.61%	4.65%	-1.22%	2.27%	4.24%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.68%	1.41%	-0.41%	5.41%	0.31%	5.97%	5.10%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.57%	1.45%	-1.41%	2.34%	-5.66%	-5.91%	0.86%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.67%	1.35%	-1.63%	2.03%	-5.94%	-7.10%	0.67%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.67%	1.42%	-1.54%	1.88%	-6.24%	-6.88%	0.42%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.73%	1.46%	-0.41%	5.19%	-0.31%	4.52%	4.74%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.68%	1.48%	-0.45%	4.93%	-0.78%	3.35%	4.56%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.69%	1.44%	-0.32%	5.67%	0.81%	7.05%	5.40%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.76%	1.53%	-1.00%	3.12%	-4.11%	-3.87%	2.06%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.69%	1.45%	-1.27%	2.79%	-4.70%	-4.86%	1.53%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.82%	1.22%	-0.42%	5.06%	-1.37%	5.79%	4.65%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.57%	-2.74%	-4.74%	-4.85%	-5.29%	-1.03%	-4.66%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.82%	1.21%	-1.11%	2.86%	-5.68%	-3.47%	1.69%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.81%	1.23%	-1.59%	1.46%	-8.01%	-7.57%	-0.12%
基金平均績效	0.41%	0.48%	-1.39%	1.29%	-2.46%	0.78%	0.66%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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