路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	3.38	-0.01	-0.29%	-11.52%	2024/11/20

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	4.27%	-19.53%	0.29%	-10.58%	-19.45%	-23.34%	0.26%
含息	-	-	-	14.69%	-9.67%	10.80%	-1.77%	-10.42%	-14.96%	10.10%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.04217	4.97	0.85%
02/01	0.041665	4.91	0.85%
03/01	0.035731	4.66	0.77%
04/01	0.037777	4.45	0.85%
05/03	0.033993	4.14	0.82%
06/01	0.035535	4.18	0.85%
07/01	0.032185	3.92	0.82%
08/01	0.033298	3.92	0.85%
09/01	0.032872	3.87	0.85%
10/03	0.029929	3.64	0.82%
11/01	0.030431	3.58	0.85%
12/01	0.031056	3.78	0.82%
總計	0.416642	3.78	11.02%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0324	3.81	0.85%
02/01	0.033656	3.96	0.85%
03/01	0.028843	3.76	0.77%
04/03	0.033222	3.91	0.85%
05/02	0.03207	3.90	0.82%
06/01	0.032099	3.78	0.85%
07/03	0.033087	3.90	0.85%
08/01	0.032664	3.97	0.82%
09/01	0.031605	3.80	0.83%
10/02	0.030692	3.61	0.85%
11/01	0.027101	3.55	0.76%
12/01	0.027437	3.71	0.74%
總計	0.374876	3.71	10.10%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.029217	3.82	0.76%
02/01	0.02838	3.72	0.76%
03/01	0.026112	3.66	0.71%
04/02	0.027641	3.63	0.76%
05/01	0.025848	3.50	0.74%
06/03	0.026851	3.52	0.76%
07/01	0.025422	3.45	0.74%
08/01	0.026637	3.49	0.76%
09/03	0.027155	3.56	0.76%
10/01	0.026981	3.66	0.74%
11/01	0.023287	3.44	0.68%
總計	0.293531	3.44	8.53%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/11/20	3.38	-0.29%	2024/11/06	3.40	-0.58%
2024/11/19	3.39	0.30%	2024/11/05	3.42	0.00%
2024/11/18	3.38	0.30%	2024/11/04	3.42	0.29%
2024/11/15	3.37	0.30%	2024/11/01	3.41	-0.87%
2024/11/14	3.36	-0.30%	2024/10/31	3.44	0.00%
2024/11/13	3.37	0.00%	2024/10/30	3.44	0.00%
2024/11/12	3.37	-0.59%	2024/10/29	3.44	-0.29%
2024/11/11	3.39	-0.88%	2024/10/28	3.45	-0.29%
2024/11/08	3.42	-0.58%	2024/10/25	3.46	0.00%
2024/11/07	3.44	1.18%	2024/10/24	3.46	0.58%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	-0.29%	0.30%	-3.43%	-5.85%	-6.11%	-9.14%	-11.52%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.15%	0.46%	-2.18%	-3.19%	-1.29%	0.31%	-3.41%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.12%	0.47%	-3.07%	-5.86%	-6.68%	-10.32%	-12.07%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-0.11%	0.54%	-2.90%	-5.45%	-5.83%	-8.50%	-10.59%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.40%	0.98%	0.22%	0.94%	0.94%	4.10%	1.44%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	-0.04%	0.42%	-2.82%	-4.30%	-2.14%	0.17%	-3.57%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.16%	0.54%	-2.47%	-3.02%	-0.09%	1.57%	-1.81%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.16%	0.54%	-3.34%	-5.64%	-5.41%	-8.79%	-11.06%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.33%	-0.22%	0.22%	1.91%	3.78%	10.62%	6.09%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.52%	0.00%	0.00%	1.04%	2.11%	6.91%	2.65%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.19%	0.48%	1.17%	2.32%	6.69%	10.38%	8.99%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.21%	0.43%	0.54%	0.54%	2.97%	2.97%	2.18%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.55%	1.02%	2.69%	4.96%	16.65%	19.86%	18.17%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.51%	1.02%	2.05%	2.84%	12.11%	10.56%	9.79%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	-0.07%	-0.22%	-0.44%	-0.15%	1.04%	2.81%	1.27%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.24%	-0.60%	-0.72%	-0.24%	0.24%	-0.96%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.00%	-0.34%	-2.52%	-2.20%	0.56%	3.97%	0.11%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.23%	-0.34%	-0.45%	-0.11%	0.68%	4.59%	-0.67%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.14%	0.29%	-3.08%	-4.68%	-3.62%	-5.46%	-7.10%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	-0.12%	0.54%	-2.84%	-3.46%	-0.65%	0.84%	-2.67%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	-0.17%	0.51%	-3.43%	-5.14%	-4.06%	-5.89%	-8.66%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	-0.12%	0.47%	-2.60%	-3.48%	-1.49%	-0.12%	-3.48%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.00%	0.51%	-2.69%	-3.87%	-2.09%	-1.49%	-4.68%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-0.08%	0.51%	-2.42%	-2.98%	-0.26%	2.33%	-1.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	-0.28%	0.28%	-3.52%	-5.82%	-6.07%	-8.95%	-11.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	-0.32%	0.33%	-3.76%	-6.12%	-6.69%	-10.23%	-12.54%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-0.06%	0.53%	-3.48%	-5.99%	-6.29%	-9.59%	-11.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-0.11%	0.43%	-2.48%	-3.28%	-1.05%	0.85%	-2.68%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-0.11%	0.46%	-2.68%	-3.65%	-1.69%	-0.57%	-3.86%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-0.07%	0.53%	-2.34%	-2.74%	0.24%	3.36%	-0.45%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.00%	0.50%	-3.16%	-5.23%	-5.23%	-7.64%	-10.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-0.08%	0.54%	-3.28%	-5.65%	-5.70%	-8.55%	-11.03%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.05%	0.47%	-2.37%	-3.37%	1.37%	3.12%	-0.29%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.57%	1.13%	0.77%	2.03%	4.82%	7.28%	5.30%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.04%	0.50%	-3.09%	-5.65%	-3.30%	-5.42%	-7.96%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.00%	0.50%	-3.43%	-6.29%	-5.05%	-9.30%	-11.39%
基金平均績效	-0.06%	0.25%	-1.76%	-2.40%	-0.78%	0.05%	-2.80%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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