路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.39 0.04 0.43% 2.96% 2026/02/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- 14.18% -11.11% 10.29% -2.10% -11.87% -15.89% 9.45% -6.71% 17.22%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/06 9.39 0.43% 2026/01/23 9.31 0.43%
2026/02/05 9.35 -0.43% 2026/01/22 9.27 0.43%
2026/02/04 9.39 -0.21% 2026/01/21 9.23 0.44%
2026/02/03 9.41 0.75% 2026/01/20 9.19 0.22%
2026/02/02 9.34 -0.32% 2026/01/16 9.17 -0.43%
2026/01/30 9.37 -0.43% 2026/01/15 9.21 0.11%
2026/01/29 9.41 -0.21% 2026/01/14 9.20 0.00%
2026/01/28 9.43 0.43% 2026/01/13 9.20 0.00%
2026/01/27 9.39 0.32% 2026/01/12 9.20 0.22%
2026/01/26 9.36 0.54% 2026/01/09 9.18 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.43% 0.21% 2.18% 5.62% 8.55% 17.38% 2.96%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.59% 0.66% 2.06% 5.06% 7.87% 17.61% 2.61%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.58% 0.58% 1.05% 2.12% 1.88% 4.83% 1.64%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.62% 0.62% 1.24% 2.63% 2.84% 6.78% 1.88%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.13% 0.76% 0.97% 3.05% 6.05% 4.43% 1.65%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.21% 0.07% 1.90% 5.70% 7.78% 19.09% 2.45%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.41% 0.27% 2.00% 4.87% 7.54% 18.81% 2.66%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.39% -0.39% 1.30% 2.54% 2.67% 8.04% 1.18%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.41% 0.61% 2.91% 7.14% 10.99% 6.68% 3.23%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.50% 0.50% 2.53% 6.30% 9.16% 3.05% 2.79%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.09% 0.21% 0.99% 2.85% 5.88% 11.42% 1.08%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.10% -0.41% -0.21% 1.04% 2.22% 3.86% -0.10%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.45% 0.66% 3.18% 9.74% 20.77% 31.57% 3.15%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.42% -0.11% 1.72% 7.37% 15.63% 20.79% 1.61%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.31% -0.10% 2.01% 4.78% 2.77% 7.94% 2.01%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.21% -0.11% 2.41% 4.23% 2.74% 4.58% 2.41%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.40% 0.53% 1.34% 3.55% 4.55% 10.17% 2.16%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.25% 0.10% 2.27% 5.86% 8.93% 19.76% 3.05%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.15% 0.00% 1.55% 3.80% 4.97% 11.02% 2.34%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.39% 0.20% 2.30% 5.78% 8.93% 18.36% 2.91%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.36% 0.23% 2.46% 6.45% 10.32% 21.14% 3.22%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.53% -0.53% 1.62% 3.29% 3.86% 7.71% 1.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.31% -0.62% 1.58% 3.21% 3.54% 6.62% 1.26%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.36% -0.74% 1.48% 3.37% 4.01% 6.98% 1.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.35% 0.18% 2.33% 5.95% 9.40% 19.50% 2.98%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.38% 0.19% 2.25% 5.89% 9.10% 18.52% 2.96%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.36% 0.25% 2.55% 6.71% 10.87% 22.36% 3.32%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.23% -0.46% 1.64% 3.82% 5.07% 10.13% 1.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.27% -0.54% 1.67% 3.68% 4.87% 9.58% 1.67%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.37% -0.67% 1.62% 3.85% 4.98% 9.64% 1.46%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.33% 0.01% 1.84% 5.06% 7.71% 17.10% 2.45%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.11% 0.67% 0.79% 2.58% 5.96% 2.73% 1.81%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.32% -0.68% 1.16% 2.96% 3.38% 8.03% 1.02%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.34% -1.06% 0.79% 1.60% 0.62% 2.07% 0.23%
基金平均績效 0.18% -0.06% 0.99% 3.10% 4.80% 9.29% 1.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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