路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.72 0.01 0.10% 4.74% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 14.94% -9.59% 12.64% 0.90% -10.40% -13.81% 12.78% -4.43%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 9.72 0.10% 2025/02/27 9.59 -0.62%
2025/03/12 9.71 -0.10% 2025/02/26 9.65 0.21%
2025/03/11 9.72 0.00% 2025/02/25 9.63 -0.10%
2025/03/10 9.72 -0.21% 2025/02/24 9.64 0.10%
2025/03/07 9.74 0.10% 2025/02/21 9.63 0.10%
2025/03/06 9.73 0.31% 2025/02/20 9.62 0.42%
2025/03/05 9.70 1.36% 2025/02/19 9.58 -0.31%
2025/03/04 9.57 -0.10% 2025/02/18 9.61 -0.21%
2025/03/03 9.58 0.31% 2025/02/14 9.63 0.84%
2025/02/28 9.55 -0.42% 2025/02/13 9.55 0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.10% -0.10% 1.78% 2.64% -1.42% 1.36% 4.74%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.38% 0.23% 0.99% 2.24% -2.57% 0.30% 4.58%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.36% 0.24% 0.00% -0.83% -8.07% -10.63% 2.59%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.44% 0.33% 0.22% -0.32% -7.25% -8.81% 2.91%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.36% 0.00% -1.97% -0.88% -0.75% 0.31% 0.58%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.49% 0.21% 1.50% 2.78% -2.67% 0.12% 5.49%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.02% 0.08% 2.04% 2.44% -1.04% 2.66% 5.00%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.00% 0.04% 1.18% -0.29% -6.30% -7.98% 2.21%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% 0.21% 2.16% 4.07% 4.42% 9.88% 4.07%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.25% 0.25% 2.05% 3.10% 2.57% 6.12% 3.37%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.09% 0.00% 0.67% 1.20% 2.77% 10.22% 1.20%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.11% 0.11% -0.53% -0.74% 2.75% -0.53%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.41% -0.36% 0.73% -0.77% 1.76% 20.42% -0.09%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.51% -0.38% 0.00% -2.87% -2.38% 10.97% -2.26%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.07% 0.22% 0.29% -0.15% 1.72% 0.44%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.12% 0.00% 0.00% -0.24% -1.32% -0.72% -0.12%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% 0.00% 1.23% 1.46% -1.74% 1.35% 2.85%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% -0.11% 1.23% 1.57% 0.44% 2.03% 1.92%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.14% -0.43% 0.73% 0.00% -5.21% -5.21% 2.52%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.00% -0.23% 1.84% 2.44% -1.26% 1.42% 4.18%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.00% -0.84% 1.19% 0.51% -4.82% -5.57% 2.24%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.00% -0.11% 1.61% 2.32% -2.00% 0.23% 4.51%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.00% -0.12% 1.63% 2.14% -2.28% -0.85% 4.50%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.10% -0.06% 1.84% 2.95% -0.71% 2.96% 5.13%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.28% 0.00% 0.85% 0.00% -6.35% -8.53% 2.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% -0.33% 0.66% -0.33% -7.03% -9.79% 1.67%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.06% -0.06% 0.67% -0.53% -7.11% -9.46% 1.57%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.00% -0.11% 1.70% 2.40% -1.86% 0.11% 4.68%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.09% -0.04% 1.92% 3.20% -0.22% 3.99% 5.33%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.00% -0.25% 1.01% 0.50% -5.45% -7.21% 2.57%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 0.00% 0.90% 0.30% -5.85% -8.15% 2.42%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.08% -0.03% 1.03% 0.37% -5.73% -7.67% 2.43%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.08% 0.00% 1.83% 2.19% -2.27% 2.71% 4.65%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.70% -0.39% -2.15% -1.28% -0.21% 3.54% -0.21%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.08% 0.00% 1.16% -0.04% -6.79% -6.29% 2.40%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.06% 0.00% 0.63% -1.35% -8.69% -10.24% 1.04%
基金平均績效 -0.01% -0.13% 0.43% 0.38% -2.33% -0.14% 1.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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