路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.22 0.01 0.09% 1.36% 2026/07/14

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- 14.94% -9.59% 12.64% 0.90% -10.40% -13.81% 12.78% -4.43% 19.29%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/14 11.22 0.09% 2026/06/29 11.21 0.09%
2026/07/13 11.21 -0.36% 2026/06/26 11.20 0.27%
2026/07/10 11.25 0.45% 2026/06/25 11.17 0.63%
2026/07/09 11.20 0.27% 2026/06/24 11.10 -0.36%
2026/07/08 11.17 -0.80% 2026/06/23 11.14 -0.54%
2026/07/07 11.26 0.09% 2026/06/22 11.20 0.00%
2026/07/06 11.25 0.18% 2026/06/18 11.20 -1.15%
2026/07/02 11.23 0.72% 2026/06/17 11.33 0.18%
2026/07/01 11.15 -0.54% 2026/06/16 11.31 0.09%
2026/06/30 11.21 0.00% 2026/06/15 11.30 1.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.09% -0.36% 0.36% -1.32% 0.45% 8.20% 1.36%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.13% -0.13% 0.46% -0.13% 2.00% 8.42% 2.34%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.12% -0.12% -0.48% -2.94% -3.73% -3.40% -3.40%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.11% -0.21% -0.43% -2.60% -2.91% -1.58% -2.50%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.16% -0.16% 0.73% 3.10% 3.70% 11.15% 5.50%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.07% 0.04% -0.87% 0.00% 2.19% 9.15% 2.85%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.12% -0.98% 0.13% -1.40% 0.50% 6.91% 1.26%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.12% -1.01% -0.57% -3.42% -3.57% -2.15% -3.57%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.19% -0.10% 1.28% 2.49% 7.08% 19.26% 7.19%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.24% 0.00% 0.98% 1.72% 5.34% 15.32% 5.08%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.13% -0.29% 0.85% 1.45% 2.20% 8.17% 2.33%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.10% -0.31% 0.32% -0.31% -1.35% 0.85% -1.75%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.41% -1.36% 1.64% 2.10% 4.49% 25.52% 4.15%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.43% -1.39% 0.87% 0.00% 0.11% 15.23% -0.97%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.10% 0.00% -0.51% 0.41% 5.48% 5.82% 3.81%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.21% -0.32% -0.85% -0.53% 3.21% 3.44% 2.08%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.00% -0.41% -0.55% -2.43% -3.21% -0.82% -2.56%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.20% -0.55% 0.66% -0.70% 0.76% 8.08% 1.53%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.16% -1.11% 0.00% -2.35% -2.81% 0.48% -2.66%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.10% -0.30% 0.30% -1.57% 0.00% 7.15% 0.80%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.11% -0.22% 0.33% -1.39% -0.11% 6.61% 0.77%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.12% -0.27% 0.46% -0.99% 0.79% 9.39% 1.76%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.28% -0.28% -0.28% -3.79% -4.57% -2.47% -4.57%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% -0.33% -0.66% -4.13% -5.03% -3.51% -5.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.10% -0.28% -0.57% -3.98% -5.08% -2.92% -5.11%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.10% -0.29% 0.39% -1.25% 0.29% 7.56% 1.18%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.12% -0.25% 0.54% -0.75% 1.29% 10.48% 2.31%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.00% -0.48% -0.48% -3.27% -3.50% -0.24% -3.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% -0.29% -0.29% -3.06% -3.60% -0.57% -3.33%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.11% -0.25% -0.36% -3.41% -3.99% -0.85% -3.92%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.07% -0.35% 0.28% -0.68% 1.16% 7.60% 1.77%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.28% -0.45% 1.41% 2.47% 3.06% 9.84% 4.44%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.07% -0.37% -0.48% -2.84% -3.05% -1.07% -3.16%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.06% -0.36% -0.83% -4.02% -5.38% -6.13% -5.92%
基金平均績效 -0.06% -0.38% -0.22% -1.08% -0.29% 4.30% -0.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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