路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.97 0.02 0.20% 7.44% 2025/05/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 14.94% -9.59% 12.64% 0.90% -10.40% -13.81% 12.78% -4.43%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/14 9.97 0.20% 2025/04/29 9.95 0.30%
2025/05/13 9.95 0.00% 2025/04/28 9.92 0.40%
2025/05/12 9.95 -0.40% 2025/04/25 9.88 -0.10%
2025/05/09 9.99 0.20% 2025/04/24 9.89 0.51%
2025/05/08 9.97 -0.20% 2025/04/23 9.84 -0.10%
2025/05/07 9.99 0.00% 2025/04/22 9.85 0.92%
2025/05/06 9.99 -0.20% 2025/04/17 9.76 0.31%
2025/05/02 10.01 0.70% 2025/04/16 9.73 0.31%
2025/05/01 9.94 -0.30% 2025/04/15 9.70 -0.21%
2025/04/30 9.97 0.20% 2025/04/14 9.72 0.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.20% -0.20% 2.57% 3.53% 6.06% 5.84% 7.44%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.22% -0.52% 2.50% 2.97% 4.32% 3.52% 6.63%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.12% -0.48% 1.59% 0.00% -1.65% -7.76% 2.59%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.11% -0.43% 1.76% 0.54% -0.65% -6.00% 3.24%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.40% 1.45% 4.37% -2.01% 0.18% 0.95% 0.54%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.32% 0.12% 3.33% 4.62% 6.47% 4.66% 8.73%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.18% -0.07% 3.78% 5.08% 6.58% 7.37% 8.13%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.21% -0.04% 2.95% 2.52% 1.12% -3.59% 3.56%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.69% 0.12% -4.71% -6.46% -4.40% -0.34% -4.30%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.82% 0.00% -5.21% -7.38% -6.19% -3.96% -5.70%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.00% 0.14% 1.18% 2.00% 3.82% 10.91% 2.73%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.11% 0.11% 0.54% 0.21% 0.21% 3.31% -0.32%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.23% 0.78% 2.49% -0.36% 1.16% 19.07% -0.50%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.26% 0.79% 1.73% -2.55% -3.04% 9.60% -4.02%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% 0.22% 0.89% 0.15% 0.52% 1.94% 0.52%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.12% 0.12% 0.74% -0.36% -0.73% -0.49% -0.49%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.11% 0.33% 2.94% 1.56% 2.02% 3.29% 3.64%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% 0.11% 1.48% -0.56% 0.00% 1.37% 0.45%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.00% -0.42% 2.18% 1.59% 1.88% -0.99% 4.15%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.40% -0.06% 3.20% 3.93% 6.81% 6.55% 7.39%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.33% -0.82% 2.38% 1.86% 2.90% -0.99% 3.97%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.22% -0.11% 2.50% 3.32% 5.61% 4.76% 7.12%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.12% -0.24% 2.47% 3.10% 5.19% 3.62% 6.81%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.19% -0.12% 2.76% 3.76% 6.80% 7.29% 8.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.00% -0.28% 1.71% 0.85% 0.28% -4.81% 2.59%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% -0.33% 1.66% 0.33% 0.00% -5.85% 2.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.19% -0.13% 1.62% 0.31% -0.19% -5.81% 2.05%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.22% -0.11% 2.57% 3.38% 5.77% 4.68% 7.25%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.18% -0.10% 2.84% 4.02% 7.33% 8.36% 8.39%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.00% -0.25% 1.76% 1.51% 2.02% -2.88% 3.86%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.29% 0.00% 2.09% 1.48% 1.79% -3.66% 3.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.20% -0.11% 1.88% 1.19% 1.48% -3.62% 3.45%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.20% -0.16% 2.25% 3.27% 4.90% 6.90% 7.01%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.25% 1.20% 3.65% -3.21% -1.05% 3.24% -1.19%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.19% -0.15% 1.74% 1.35% 0.61% -2.19% 3.46%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.17% -0.17% 1.04% -0.28% -2.18% -6.71% 0.92%
基金平均績效 -0.06% -0.07% 1.12% 0.48% 1.24% 1.59% 2.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)