路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.16 0.03 0.30% 9.48% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 14.94% -9.59% 12.64% 0.90% -10.40% -13.81% 12.78% -4.43%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 10.16 0.30% 2025/05/14 9.97 0.20%
2025/05/28 10.13 -0.10% 2025/05/13 9.95 0.00%
2025/05/27 10.14 0.20% 2025/05/12 9.95 -0.40%
2025/05/23 10.12 0.60% 2025/05/09 9.99 0.20%
2025/05/22 10.06 -0.20% 2025/05/08 9.97 -0.20%
2025/05/21 10.08 0.60% 2025/05/07 9.99 0.00%
2025/05/20 10.02 -0.20% 2025/05/06 9.99 -0.20%
2025/05/19 10.04 0.70% 2025/05/02 10.01 0.70%
2025/05/16 9.97 -0.10% 2025/05/01 9.94 -0.30%
2025/05/15 9.98 0.10% 2025/04/30 9.97 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.30% 0.99% 2.11% 6.39% 7.17% 8.32% 9.48%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.15% 0.00% 1.55% 5.70% 5.62% 6.11% 8.37%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.83% -1.06% 0.60% 2.57% -0.48% -6.48% 3.21%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.75% -0.96% 0.65% 2.99% 0.32% -4.62% 3.91%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.27% 0.13% 2.18% -2.47% -0.18% 2.00% 0.81%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.16% 0.16% 1.76% 6.08% 7.11% 6.62% 10.03%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.10% 0.77% 3.03% 6.40% 8.05% 8.76% 10.22%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.12% 0.77% 2.22% 3.79% 2.51% -2.35% 5.56%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.47% -1.38% -7.97% -9.14% -5.94% -1.38% -5.84%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.28% -1.37% -8.18% -9.80% -7.47% -4.77% -6.99%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.09% 0.33% 0.94% 2.28% 3.65% 11.24% 3.30%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.11% 0.32% 0.32% 0.53% 0.11% 3.75% 0.32%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.36% 0.59% 2.39% 1.04% 0.63% 20.15% 1.28%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.26% 0.52% 1.57% -1.14% -3.59% 10.51% -2.38%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% 0.15% 0.51% 0.22% 0.96% 2.39% 0.96%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.12% 0.24% -0.48% -0.36% -0.12% -0.12%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.33% -0.55% -0.66% -0.11% 1.46% 3.31% 3.19%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.34% -0.79% -1.12% -2.64% -0.56% 0.80% -0.23%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.14% 0.56% 1.71% 4.85% 3.03% 0.14% 5.78%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.11% 0.95% 1.87% 6.01% 7.21% 8.31% 8.96%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.00% 0.82% 1.16% 3.90% 3.20% 0.66% 5.52%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.22% 0.99% 2.00% 6.12% 6.61% 7.11% 9.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.36% 1.07% 2.05% 6.01% 6.27% 6.14% 8.87%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.35% 1.04% 2.29% 6.69% 7.91% 9.85% 10.15%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.28% 1.11% 1.11% 3.71% 1.68% -2.42% 4.61%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.32% 0.97% 1.30% 3.31% 1.30% -3.41% 4.35%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.37% 1.06% 1.18% 3.17% 0.87% -3.56% 4.09%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.32% 0.97% 2.08% 6.14% 6.74% 7.23% 9.24%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.34% 1.06% 2.37% 6.94% 8.44% 10.94% 10.59%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.24% 0.98% 1.48% 4.30% 3.00% -0.48% 5.91%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.29% 0.87% 1.46% 4.19% 2.65% -1.42% 5.45%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.33% 1.05% 1.42% 4.03% 2.53% -1.35% 5.53%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.16% 0.45% 1.56% 5.35% 5.49% 7.54% 8.34%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.17% 0.78% 2.24% -3.07% -1.51% 3.50% -0.75%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.19% 0.41% 1.02% 3.37% 1.14% -1.62% 4.71%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.17% 0.45% 0.40% 1.72% -1.61% -6.14% 2.19%
基金平均績效 -0.05% 0.23% 0.38% 1.64% 1.64% 2.63% 3.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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