路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
美元	9.78	0.00	0.00%	2021/11/29

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-	-	-	-	-	-	14.94%	-9.59%	12.64%	0.90%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積(美元)

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2021/11/29	9.78	0.00%	2021/11/12	10.16	-0.49%
2021/11/26	9.78	-0.31%	2021/11/11	10.21	0.10%
2021/11/24	9.81	-0.10%	2021/11/10	10.20	-0.58%
2021/11/23	9.82	-0.81%	2021/11/09	10.26	0.49%
2021/11/22	9.90	-0.80%	2021/11/08	10.21	0.49%
2021/11/19	9.98	-0.30%	2021/11/05	10.16	0.40%
2021/11/18	10.01	-0.50%	2021/11/04	10.12	0.40%
2021/11/17	10.06	0.00%	2021/11/03	10.08	0.00%
2021/11/16	10.06	-0.89%	2021/11/02	10.08	-0.10%
2021/11/15	10.15	-0.10%	2021/11/01	10.09	-0.49%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積(美元)	0.00%%	-1.21%	-3.55%	-7.47%	-9.44%	-9.11%	-12.29%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A1配息(美元)	0.12%	-1.47%	-3.34%	-6.77%	-9.59%	-11.29%	-14.20%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A2累積(美元)	0.12%	-1.47%	-3.03%	-5.91%	-7.88%	-7.86%	-11.21%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A3配息/月中配息(美元)	0.12%	-1.47%	-3.34%	-6.77%	-9.59%	-11.29%	-14.20%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(歐元)	0.44%	-1.26%	0.00%	-1.64%	-0.58%	-0.44%	-2.11%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(美元)	0.17%	-1.20%	-3.07%	-5.89%	-7.99%	-6.12%	-10.11%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股(美元)	0.01%	-1.44%	-3.69%	-7.57%	-9.49%	-9.25%	-12.40%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配(美元)	0.00%%	-1.45%	-4.66%	-10.23%	-14.45%	-17.81%	-20.09%
群益全球新興收益債券基金-A/累積(台幣)	-0.55%	-1.78%	-2.78%	-8.75%	-8.45%	-11.70%	-12.93%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息(台幣)	-0.73%	-2.16%	-2.56%	-5.47%	-4.71%	-3.35%	-6.21%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息(台幣)	-0.88%	-2.17%	-2.80%	-6.24%	-6.43%	-6.82%	-9.26%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息(南非幣)	0.06%	-0.18%	0.30%	-0.12%	0.84%	2.56%	1.88%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息(南非幣)	0.00%%	-0.11%	-0.11%	-1.10%	-1.21%	-1.54%	-1.86%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息(南非幣)	-1.69%	-3.14%	-1.03%	-3.20%	-0.12%	6.04%	4.95%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息(南非幣)	-1.68%	-3.07%	-1.68%	-5.13%	-4.05%	-2.06%	-2.44%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息(人民幣)	0.00%%	0.00%	0.00%	-0.38%	-0.30%	1.55%	0.54%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息(人民幣)	0.00%%	0.00%	-0.23%	-1.25%	-2.02%	-1.91%	-2.68%
復華新興人民幣短期收益基金(台幣)	0.00%%	-0.09%	-0.19%	-0.83%	-1.28%	0.09%	-0.92%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(南非幣)	-1.73%	-3.12%	-5.53%	-9.05%	-7.32%	-1.91%	-5.44%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(人民幣)	-0.73%	-2.08%	-2.61%	-5.41%	-5.25%	-3.22%	-6.56%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股(美元)	0.24%	-1.16%	-3.62%	-8.48%	-10.77%	-12.60%	-15.04%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A(美元)	0.31%	-1.34%	-3.51%	-6.75%	-8.66%	-8.83%	-11.80%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM(美元)	0.28%	-1.37%	-3.93%	-8.03%	-11.36%	-13.98%	-16.45%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積(美元)	0.00%%	-1.29%	-3.58%	-7.75%	-9.92%	-10.01%	-13.08%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積(澳幣)	0.00%%	-1.33%	-3.69%	-7.88%	-10.21%	-10.66%	-13.62%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積(南非幣)	0.02%	-1.26%	-3.42%	-6.86%	-8.24%	-6.77%	-10.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息(美元)	0.00%%	-1.36%	-4.51%	-9.93%	-14.33%	-18.59%	-20.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息(澳幣)	0.00%%	-1.29%	-4.56%	-10.16%	-14.66%	-19.16%	-21.10%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息(南非幣)	0.02%	-1.25%	-4.57%	-10.18%	-14.69%	-19.36%	-21.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積(美元)	0.00%%	-1.29%	-3.68%	-7.75%	-9.92%	-10.10%	-13.16%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積(澳幣)	0.00%%	-1.33%	-3.69%	-7.89%	-10.31%	-10.76%	-13.72%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積(南非幣)	0.01%	-1.26%	-3.42%	-6.86%	-8.24%	-6.77%	-10.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息(美元)	0.00%%	-1.36%	-4.51%	-9.93%	-14.33%	-18.59%	-20.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息(澳幣)	0.22%	-1.29%	-4.37%	-10.16%	-14.66%	-19.16%	-21.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息(南非幣)	0.00%%	-1.27%	-4.59%	-10.20%	-14.71%	-19.38%	-21.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積(澳幣)	0.00%%	-1.36%	-3.67%	-7.62%	-9.82%	-9.82%	-12.81%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積(南非幣)	0.02%	-1.24%	-3.35%	-6.61%	-7.77%	-5.82%	-9.40%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息(美元)	0.00%%	-1.25%	-4.34%	-9.67%	-13.91%	-17.76%	-19.91%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息(澳幣)	0.00%%	-1.21%	-4.29%	-9.91%	-14.16%	-18.30%	-20.42%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息(南非幣)	0.02%	-1.23%	-4.49%	-9.94%	-14.26%	-18.55%	-20.71%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y(美元)	0.13%	-1.06%	-2.59%	-6.62%	-7.60%	-7.09%	-9.97%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A(美元)	0.13%	-1.08%	-2.67%	-6.86%	-8.07%	-8.02%	-10.79%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD(美元)	0.13%	-1.07%	-3.33%	-8.70%	-11.59%	-14.73%	-16.81%
基金平均績效	-0.21%	-1.34%	-3.08%	-6.84%	-8.64%	-9.31%	-11.68%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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