路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.24 -0.06 -0.65% -0.43% 2025/01/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 14.94% -9.59% 12.64% 0.90% -10.40% -13.81% 12.78% -4.43%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/10 9.24 -0.65% 2024/12/23 9.31 -0.43%
2025/01/08 9.30 -0.64% 2024/12/20 9.35 0.54%
2025/01/07 9.36 0.21% 2024/12/19 9.30 -0.96%
2025/01/06 9.34 0.54% 2024/12/18 9.39 -0.21%
2025/01/03 9.29 0.00% 2024/12/17 9.41 -0.63%
2025/01/02 9.29 0.11% 2024/12/16 9.47 0.00%
2024/12/31 9.28 -0.22% 2024/12/13 9.47 -0.32%
2024/12/30 9.30 -0.32% 2024/12/12 9.50 -0.11%
2024/12/27 9.33 0.11% 2024/12/11 9.51 0.00%
2024/12/24 9.32 0.11% 2024/12/10 9.51 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.65% -0.54% -2.84% -5.04% -1.91% -3.65% -0.43%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.47% -0.24% -2.76% -5.66% -2.62% -5.03% -0.08%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.49% -0.25% -3.68% -8.47% -8.05% -15.17% 0.00%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.44% -0.22% -3.56% -7.92% -7.16% -13.53% 0.00%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.09% 0.22% -0.40% -0.31% 2.27% 1.21% 1.08%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.47% -0.26% -2.98% -6.59% -3.14% -5.21% -0.13%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.62% -0.54% -3.38% -5.32% -1.67% -3.27% -0.57%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.64% -0.56% -4.33% -8.01% -7.01% -13.36% -1.57%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% 0.22% -0.11% 0.11% 2.94% 8.08% 0.22%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.00% -0.52% -0.77% 1.05% 4.32% 0.00%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.05% -0.14% 0.00% 1.61% 4.98% 9.32% -0.05%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% -0.75% -0.53% -0.11% 1.41% 1.97% -0.64%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.59% -1.49% -1.81% 1.16% 8.64% 17.44% -0.96%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.51% -2.12% -2.49% -0.88% 4.39% 8.44% -1.63%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.07% 0.00% -0.44% -0.22% 0.74% 1.88% 0.00%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 -0.12% -0.24% -0.72% -1.08% -0.48% -0.60% -0.24%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.34% -0.46% -2.35% -4.48% -1.80% 0.46% -0.46%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.23% -0.23% -1.23% -0.79% 0.34% 0.91% -0.23%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.44% -0.44% -3.31% -6.54% -4.68% -8.94% -0.44%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.61% -0.49% -2.26% -5.03% -1.32% -3.36% -0.61%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.52% -1.04% -2.88% -6.68% -4.66% -9.91% -1.21%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.59% -0.47% -2.78% -5.19% -2.33% -4.55% -0.36%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.64% -0.51% -3.00% -5.49% -3.00% -5.83% -0.39%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.60% -0.49% -2.65% -4.67% -1.19% -2.16% -0.30%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.58% -0.29% -3.38% -7.30% -6.79% -12.94% -1.15%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.67% -0.67% -3.91% -7.81% -7.52% -14.24% -1.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.58% -0.48% -3.75% -7.81% -7.36% -13.72% -1.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.58% -0.58% -2.85% -5.23% -2.52% -4.91% -0.35%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.59% -0.47% -2.57% -4.43% -0.68% -1.17% -0.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.52% -0.52% -3.27% -6.78% -5.87% -11.70% -1.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.61% -0.61% -3.55% -7.12% -6.59% -13.07% -1.21%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.58% -0.47% -3.48% -7.11% -6.42% -12.40% -1.22%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.59% -0.46% -3.07% -5.75% -0.48% -2.22% -0.38%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.11% -0.08% -0.66% 0.45% 5.09% 4.66% 0.64%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.59% -0.47% -3.82% -7.94% -5.23% -10.62% -1.14%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.58% -0.41% -4.20% -8.90% -6.91% -14.29% -1.50%
基金平均績效 -0.41% -0.44% -2.24% -3.81% -1.83% -2.86% -0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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