路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.42 0.04 0.39% 12.28% 2025/06/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 14.94% -9.59% 12.64% 0.90% -10.40% -13.81% 12.78% -4.43%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/30 10.42 0.39% 2025/06/13 10.22 -0.49%
2025/06/27 10.38 0.00% 2025/06/12 10.27 0.29%
2025/06/26 10.38 0.78% 2025/06/11 10.24 0.29%
2025/06/25 10.30 -0.10% 2025/06/10 10.21 0.10%
2025/06/24 10.31 1.28% 2025/06/09 10.20 0.20%
2025/06/23 10.18 -0.39% 2025/06/06 10.18 -0.29%
2025/06/20 10.22 -0.10% 2025/06/05 10.21 0.20%
2025/06/18 10.23 0.00% 2025/06/04 10.19 0.39%
2025/06/17 10.23 -0.39% 2025/06/03 10.15 -0.10%
2025/06/16 10.27 0.49% 2025/06/02 10.16 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.39% 2.36% 3.07% 8.09% 12.04% 12.89% 12.28%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.42% 1.71% 3.79% 8.12% 12.47% 12.29% 12.47%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.35% 0.70% 2.75% 4.88% 6.04% -0.12% 6.04%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.42% 0.95% 3.01% 5.51% 7.04% 1.81% 7.04%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.18% 0.22% -0.40% -0.04% 0.40% 3.08% 0.40%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.84% 1.97% 3.77% 9.26% 14.17% 13.00% 14.17%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.44% 1.90% 2.91% 9.01% 12.96% 14.42% 13.14%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.44% 1.89% 2.05% 6.34% 7.33% 2.84% 7.46%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 2.92% 1.97% 2.21% -6.68% -2.87% 0.57% -3.08%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 2.79% 1.94% 1.94% -7.54% -4.66% -2.90% -4.66%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.05% 0.28% 1.06% 3.41% 4.74% 10.63% 4.69%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.11% 0.32% 0.42% 1.61% 1.17% 3.16% 1.07%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.09% 0.78% 3.06% 7.16% 5.79% 18.84% 5.69%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.12% 0.75% 2.41% 4.94% 1.38% 9.35% 1.25%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.07% 0.29% 1.17% 1.39% 2.21% 3.12% 2.14%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.24% 0.97% 0.73% 0.97% 0.48% 0.85%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.43% 1.53% 2.31% 3.56% 6.03% 5.19% 6.15%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.33% 1.34% 1.80% 0.89% 2.38% 3.19% 2.14%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.00% 1.39% 2.82% 6.26% 7.35% 5.49% 8.15%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.22% 1.99% 2.79% 8.27% 11.75% 13.40% 11.75%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.16% 1.96% 2.13% 6.30% 7.59% 5.41% 7.59%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.43% 2.28% 2.95% 7.78% 11.48% 11.74% 11.74%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.46% 2.24% 2.97% 7.70% 11.15% 10.73% 11.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.45% 2.38% 3.17% 8.42% 12.85% 14.45% 13.10%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.54% 2.22% 2.22% 5.43% 6.34% 1.65% 6.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.63% 2.26% 2.26% 4.97% 6.02% 0.63% 6.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.46% 2.39% 2.04% 4.85% 5.49% 0.43% 5.69%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.42% 2.35% 3.01% 8.00% 11.79% 11.92% 12.05%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.46% 2.40% 3.26% 8.70% 13.41% 15.60% 13.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.48% 2.44% 2.44% 6.06% 7.69% 3.96% 7.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.57% 2.60% 2.31% 5.97% 7.58% 2.90% 7.58%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.46% 2.40% 2.29% 5.67% 7.23% 2.91% 7.44%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.87% 1.54% 3.49% 7.22% 12.03% 14.43% 12.03%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.53% 0.14% -0.25% -1.59% -1.51% 4.24% -1.51%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.22% 0.89% 2.10% 5.26% 6.87% 4.73% 6.87%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.28% 0.39% 1.13% 3.58% 3.28% -0.17% 3.28%
基金平均績效 0.31% 1.13% 1.48% 3.40% 4.98% 5.47% 4.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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