路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	3.13	-0.06	-1.88%	-1.57%	2026/03/03

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	3.35%	-20.38%	-0.75%	-11.53%	-20.24%	-23.87%	-0.85%	-14.81%	6.35%
含息	-	13.72%	-10.57%	9.71%	-2.76%	-11.24%	-15.51%	8.93%	-6.35%	11.37%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.026822	3.51	0.76%
02/01	0.026031	3.41	0.76%
03/01	0.023933	3.36	0.71%
04/02	0.025313	3.32	0.76%
05/01	0.023651	3.21	0.74%
06/03	0.024548	3.22	0.76%
07/01	0.023221	3.15	0.74%
08/01	0.02431	3.19	0.76%
09/03	0.024762	3.25	0.76%
10/01	0.024585	3.33	0.74%
11/01	0.025	3.13	0.80%
12/02	0.025	3.08	0.81%
總計	0.297176	3.08	9.65%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.025	2.99	0.84%
02/03	0.025	3.03	0.83%
03/03	0.025	3.02	0.83%
04/01	0.025	3.02	0.83%
05/01	0.025	3.09	0.81%
06/02	0.025	3.10	0.81%
總計	0.15	3.10	4.84%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/03	3.13	-1.88%	2026/02/17	3.26	0.00%
2026/03/02	3.19	-2.45%	2026/02/13	3.26	0.00%
2026/02/27	3.27	-0.30%	2026/02/12	3.26	0.31%
2026/02/26	3.28	0.31%	2026/02/11	3.25	0.00%
2026/02/25	3.27	0.31%	2026/02/10	3.25	0.00%
2026/02/24	3.26	0.00%	2026/02/09	3.25	0.93%
2026/02/23	3.26	0.31%	2026/02/06	3.22	0.31%
2026/02/20	3.25	0.00%	2026/02/05	3.21	-0.31%
2026/02/19	3.25	-0.31%	2026/02/04	3.22	-0.31%
2026/02/18	3.26	0.00%	2026/02/03	3.23	0.94%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	-1.88%	-3.99%	-3.10%	-0.63%	0.97%	4.33%	-1.57%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-1.63%	-2.65%	-1.89%	1.55%	5.38%	15.81%	0.80%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-1.63%	-3.54%	-2.76%	-1.29%	-0.47%	3.30%	-1.05%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-1.65%	-3.35%	-2.66%	-0.83%	0.42%	5.08%	-0.73%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	-0.08%	-1.35%	-0.04%	2.25%	5.99%	5.30%	1.82%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.36%	-2.75%	-1.72%	1.82%	5.75%	16.31%	0.90%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-2.12%	-3.47%	-2.74%	0.38%	4.50%	15.63%	0.10%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-2.15%	-4.14%	-3.40%	-1.73%	-0.08%	5.31%	-2.00%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.61%	-1.11%	-0.51%	3.70%	6.52%	4.14%	2.19%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.74%	-1.23%	-0.99%	2.83%	4.44%	0.50%	1.52%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.43%	-0.81%	-0.17%	1.56%	5.03%	10.76%	0.86%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.41%	-0.82%	-0.72%	-0.21%	1.36%	3.31%	-0.31%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-1.48%	-2.73%	-0.90%	3.67%	18.53%	29.80%	2.04%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-1.47%	-2.70%	-1.58%	1.52%	13.58%	19.21%	0.54%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-1.22%	-0.41%	0.21%	3.53%	2.65%	6.84%	2.43%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-1.27%	-1.06%	-0.53%	2.98%	1.86%	2.64%	1.97%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-1.86%	-3.14%	-2.37%	-0.13%	2.21%	7.87%	-0.27%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	-2.32%	-3.61%	-2.42%	1.59%	5.50%	16.37%	0.61%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	-2.30%	-3.64%	-3.05%	-0.31%	1.60%	7.98%	-0.63%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	-1.76%	-3.08%	-2.04%	1.93%	6.23%	15.77%	1.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	-1.92%	-3.16%	-2.23%	1.77%	5.75%	14.71%	0.88%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-1.97%	-3.22%	-2.12%	2.41%	7.37%	18.33%	1.26%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	-1.87%	-3.67%	-2.91%	-0.27%	1.38%	5.46%	-1.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-1.98%	-4.16%	-3.08%	-0.52%	1.27%	4.67%	-1.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-1.84%	-3.03%	-2.01%	2.19%	6.77%	16.91%	1.17%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-1.82%	-3.12%	-2.10%	2.09%	6.44%	16.10%	1.09%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-1.96%	-3.20%	-2.04%	2.66%	7.90%	19.52%	1.43%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	-1.85%	-3.63%	-2.52%	0.24%	2.66%	8.14%	-0.70%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	-1.92%	-3.77%	-2.72%	0.00%	2.29%	7.21%	-0.83%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-1.97%	-4.01%	-2.86%	-0.05%	2.25%	7.09%	-1.24%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-1.70%	-2.64%	-2.07%	1.33%	5.07%	14.52%	0.56%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.81%	-0.97%	-0.07%	2.08%	5.88%	3.74%	2.04%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-1.70%	-3.31%	-2.76%	-0.77%	0.74%	5.64%	-1.52%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-1.71%	-3.68%	-3.14%	-1.99%	-1.82%	-0.12%	-2.70%
基金平均績效	-1.20%	-2.15%	-1.74%	0.55%	3.05%	7.76%	-0.10%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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