路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	3.02	-0.01	-0.33%	-5.03%	2026/06/04

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	3.35%	-20.38%	-0.75%	-11.53%	-20.24%	-23.87%	-0.85%	-14.81%	6.35%
含息	-	13.72%	-10.57%	9.71%	-2.76%	-11.24%	-15.51%	8.93%	-6.35%	11.37%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.026822	3.51	0.76%
02/01	0.026031	3.41	0.76%
03/01	0.023933	3.36	0.71%
04/02	0.025313	3.32	0.76%
05/01	0.023651	3.21	0.74%
06/03	0.024548	3.22	0.76%
07/01	0.023221	3.15	0.74%
08/01	0.02431	3.19	0.76%
09/03	0.024762	3.25	0.76%
10/01	0.024585	3.33	0.74%
11/01	0.025	3.13	0.80%
12/02	0.025	3.08	0.81%
總計	0.297176	3.08	9.65%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.025	2.99	0.84%
02/03	0.025	3.03	0.83%
03/03	0.025	3.02	0.83%
04/01	0.025	3.02	0.83%
05/01	0.025	3.09	0.81%
06/02	0.025	3.10	0.81%
總計	0.15	3.10	4.84%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/04	3.02	-0.33%	2026/05/20	3.02	0.67%
2026/06/03	3.03	-0.66%	2026/05/19	3.00	-0.66%
2026/06/02	3.05	0.33%	2026/05/18	3.02	0.00%
2026/06/01	3.04	-0.65%	2026/05/15	3.02	-1.31%
2026/05/29	3.06	0.33%	2026/05/14	3.06	0.00%
2026/05/28	3.05	0.00%	2026/05/13	3.06	0.00%
2026/05/27	3.05	0.00%	2026/05/12	3.06	-0.65%
2026/05/26	3.05	0.66%	2026/05/11	3.08	-0.32%
2026/05/22	3.03	0.33%	2026/05/08	3.09	-0.32%
2026/05/21	3.02	0.00%	2026/05/07	3.10	0.65%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	-0.33%	-0.98%	-1.31%	-4.43%	-4.43%	-2.58%	-5.03%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-1.06%	-1.32%	-0.20%	-0.47%	1.01%	8.00%	0.07%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-1.09%	-1.33%	-1.21%	-3.33%	-4.68%	-3.78%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-1.07%	-1.28%	-0.97%	-2.85%	-3.76%	-1.91%	-3.86%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.16%	0.12%	2.31%	0.91%	3.27%	8.33%	2.88%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	-0.39%	-0.53%	1.22%	0.68%	2.59%	9.24%	1.55%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.06%	0.27%	1.37%	-0.62%	0.80%	8.51%	0.64%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.08%	-0.44%	0.65%	-2.69%	-3.34%	-0.77%	-3.49%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.30%	0.60%	1.62%	2.34%	6.24%	15.65%	4.80%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.00%	0.25%	1.00%	1.25%	4.37%	11.54%	3.05%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.09%	-0.04%	0.95%	0.09%	1.78%	7.92%	1.17%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.63%	-0.63%	-0.21%	-2.17%	-1.66%	0.11%	-2.27%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.31%	-0.38%	1.96%	-0.80%	3.63%	24.46%	2.11%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-1.09%	-1.19%	0.44%	-3.60%	-0.76%	13.45%	-2.25%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.20%	0.10%	1.45%	1.97%	5.03%	6.62%	3.81%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.00%	0.21%	1.41%	1.19%	3.53%	4.57%	2.63%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.00%	-0.69%	-0.14%	-2.56%	-2.43%	0.84%	-2.56%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	-0.10%	0.36%	0.46%	-0.95%	1.38%	9.41%	0.66%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.00%	0.32%	0.00%	-2.65%	-2.34%	1.63%	-2.34%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	-0.20%	-0.20%	-0.30%	-1.87%	0.61%	8.03%	0.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	-0.22%	-0.22%	-0.22%	-1.94%	0.44%	7.30%	-0.11%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-0.14%	-0.16%	-0.07%	-1.49%	1.58%	10.37%	0.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.00%	-0.84%	-1.11%	-4.05%	-4.05%	-1.66%	-4.57%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-0.13%	-1.16%	-1.06%	-4.41%	-4.27%	-2.08%	-5.08%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-0.18%	-0.18%	-0.18%	-1.59%	1.18%	9.13%	0.45%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-0.10%	-0.10%	-0.10%	-1.74%	0.99%	8.43%	0.30%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-0.13%	-0.13%	0.02%	-1.24%	2.09%	11.48%	1.16%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	-0.24%	-0.96%	-0.96%	-3.73%	-2.82%	0.73%	-3.50%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	-0.29%	-0.86%	-0.86%	-3.61%	-3.07%	0.00%	-3.61%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-0.14%	-1.04%	-0.88%	-3.87%	-3.26%	0.03%	-4.13%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.16%	0.02%	0.54%	-0.51%	1.57%	8.70%	0.96%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.33%	0.16%	1.19%	-0.43%	1.93%	6.85%	1.94%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.19%	-0.67%	-0.15%	-2.59%	-2.59%	0.04%	-3.19%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.12%	-1.06%	-0.59%	-3.79%	-5.04%	-5.15%	-5.58%
基金平均績效	-0.26%	-0.39%	-0.17%	-1.43%	-0.22%	4.40%	-0.88%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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