路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 119.02 0.30 0.25% -1.94% 2024/03/01

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 20.20% -7.44% 15.99% 2.26% -8.01% -12.10% 12.41%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/01 119.02 0.25% 2024/02/15 118.34 0.50%
2024/02/29 118.72 0.38% 2024/02/14 117.75 -0.03%
2024/02/28 118.27 -0.31% 2024/02/13 117.78 -0.53%
2024/02/27 118.64 0.48% 2024/02/12 118.41 0.03%
2024/02/26 118.07 -0.19% 2024/02/09 118.38 0.04%
2024/02/23 118.29 -0.33% 2024/02/08 118.33 -0.19%
2024/02/22 118.68 -0.14% 2024/02/07 118.55 -0.03%
2024/02/21 118.85 0.07% 2024/02/06 118.59 0.63%
2024/02/20 118.77 0.33% 2024/02/05 117.85 -1.06%
2024/02/16 118.38 0.03% 2024/02/02 119.11 -0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.21% 0.97% 1.95% 5.41% 10.34% 7.50% 15.39%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.12% 0.93% 0.93% 2.36% 4.09% -4.31% 6.78%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.21% 0.94% 1.15% 2.87% 4.99% -2.62% 8.04%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.13% 0.93% 0.57% 2.97% 2.05% 1.28% 2.64%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.26% 1.01% 1.51% 5.07% 10.32% 7.38% 16.38%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.35% 1.19% 1.53% 5.40% 10.81% 10.12% 16.84%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.35% 1.23% 0.75% 2.94% 5.58% -0.62% 8.40%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.11% -0.22% 1.22% 4.84% -3.71% 0.44% 0.11%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.27% -0.26% 1.07% 4.14% -5.28% -3.08% -2.33%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.27% 0.63% 1.17% 3.36% 6.30% 9.19% 7.52%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.31% 0.63% 0.63% 1.59% 2.68% 1.81% 2.03%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 1.10% 2.72% 3.53% 9.21% 14.01% 15.49% 13.39%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 1.07% 2.67% 2.79% 6.81% 9.15% 6.14% 6.27%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.21% 0.75% -0.11% 1.95% 4.32% 2.50% 7.29%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.22% 0.66% -0.11% 1.44% 1.11% 1.56% 3.05%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.14% 0.82% 0.55% 2.22% 5.90% 0.82% 9.04%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.32% 0.85% 1.38% 5.19% 10.24% 9.36% 15.38%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.32% 0.32% 0.80% 3.43% 6.21% 1.61% 9.14%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.52% 1.05% 1.47% 4.55% 9.15% 7.45% 14.59%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.57% 1.03% 1.37% 4.23% 8.70% 6.61% 14.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.51% 1.10% 1.63% 5.16% 10.42% 10.06% 16.53%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.54% 1.10% 0.54% 1.93% 3.94% -2.38% 6.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.32% 0.96% 0.32% 1.61% 3.27% -3.36% 5.69%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.52% 1.10% 0.61% 1.98% 3.54% -3.42% 5.60%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.47% 1.04% 1.42% 4.70% 9.63% 8.52% 15.30%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.51% 1.13% 1.45% 4.58% 9.35% 7.68% 14.85%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.52% 1.12% 1.71% 5.43% 10.98% 11.18% 17.35%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.48% 0.96% 0.72% 2.68% 5.24% 0.00% 8.48%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.56% 1.14% 0.56% 2.30% 5.01% -0.84% 7.88%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.51% 1.11% 0.78% 2.56% 4.93% -0.69% 7.91%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.29% 0.95% 1.47% 4.48% 8.80% 6.78% 14.35%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.03% 0.84% 0.64% 2.58% 0.61% 0.70% 0.70%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.26% 0.92% 0.85% 2.43% 4.66% -2.04% 7.62%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.28% 0.90% 0.28% 0.90% 1.48% -6.92% 3.00%
基金平均績效 0.20% 0.64% 0.51% 2.46% 4.20% 2.67% 6.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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