路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	119.02	0.30	0.25%	-1.94%	2024/03/01

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-	-	-	20.20%	-7.44%	15.99%	2.26%	-8.01%	-12.10%	12.41%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/03/01	119.02	0.25%	2024/02/15	118.34	0.50%
2024/02/29	118.72	0.38%	2024/02/14	117.75	-0.03%
2024/02/28	118.27	-0.31%	2024/02/13	117.78	-0.53%
2024/02/27	118.64	0.48%	2024/02/12	118.41	0.03%
2024/02/26	118.07	-0.19%	2024/02/09	118.38	0.04%
2024/02/23	118.29	-0.33%	2024/02/08	118.33	-0.19%
2024/02/22	118.68	-0.14%	2024/02/07	118.55	-0.03%
2024/02/21	118.85	0.07%	2024/02/06	118.59	0.63%
2024/02/20	118.77	0.33%	2024/02/05	117.85	-1.06%
2024/02/16	118.38	0.03%	2024/02/02	119.11	-0.68%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.26%	-0.92%	-1.31%	-2.90%	1.96%	11.23%	0.60%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.24%	-0.84%	-2.25%	-5.59%	-3.73%	-0.72%	-3.16%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-0.21%	-0.85%	-2.09%	-5.17%	-2.81%	1.08%	-2.50%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.29%	0.00%	-0.37%	-0.62%	2.57%	6.53%	1.52%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.11%	-0.35%	-0.35%	-1.89%	3.31%	12.00%	1.37%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.84%	0.71%	-1.57%	-4.27%	0.95%	10.36%	-0.23%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.85%	0.74%	-2.23%	-6.22%	-3.27%	0.82%	-3.65%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.10%	-0.40%	0.40%	0.60%	6.95%	14.29%	4.28%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.25%	-0.74%	0.25%	-0.25%	5.19%	10.35%	2.79%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.13%	-0.26%	-0.09%	-0.94%	1.79%	8.53%	0.47%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.21%	-0.73%	-0.63%	-2.67%	-1.66%	1.18%	-2.37%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.32%	-1.06%	-0.85%	-4.08%	3.79%	27.67%	0.00%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.33%	-1.75%	-1.53%	-6.06%	-0.55%	17.21%	-3.54%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.00%	-0.91%	1.14%	0.51%	5.27%	7.35%	3.38%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.00%	-0.85%	0.65%	-1.06%	3.32%	4.94%	2.19%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.00%	-0.55%	-1.22%	-4.84%	-1.76%	3.41%	-2.02%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	-0.05%	-0.35%	-0.60%	-3.38%	2.07%	11.83%	0.56%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.00%	-0.95%	-1.27%	-5.17%	-1.73%	3.83%	-2.50%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	-0.10%	-0.70%	-1.09%	-3.66%	1.94%	10.99%	0.40%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	-0.11%	-0.65%	-1.08%	-3.89%	1.67%	10.12%	0.22%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-0.09%	-0.66%	-0.98%	-3.55%	2.82%	13.32%	0.93%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.00%	-0.55%	-1.91%	-6.02%	-2.71%	0.84%	-3.49%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.00%	-0.65%	-1.92%	-6.13%	-3.16%	0.00%	-3.77%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-0.09%	-0.65%	-1.99%	-6.38%	-3.09%	0.44%	-3.93%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-0.09%	-0.62%	-0.98%	-3.46%	2.48%	12.16%	0.81%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-0.10%	-0.59%	-0.97%	-3.60%	2.21%	11.37%	0.59%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-0.09%	-0.64%	-0.90%	-3.31%	3.33%	14.44%	1.30%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	-0.24%	-0.71%	-1.88%	-5.44%	-1.65%	3.22%	-2.57%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	-0.28%	-0.85%	-1.69%	-5.66%	-1.96%	2.64%	-2.78%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-0.11%	-0.65%	-1.77%	-5.82%	-2.06%	2.66%	-3.12%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.05%	-0.56%	-0.63%	-2.30%	2.30%	11.07%	0.95%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.28%	-0.15%	-0.61%	-1.12%	1.71%	5.89%	1.27%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.04%	-0.59%	-1.36%	-4.34%	-1.83%	2.21%	-2.54%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.06%	-0.53%	-1.74%	-5.52%	-4.35%	-3.09%	-4.51%
基金平均績效	-0.11%	-0.51%	-1.07%	-2.92%	0.30%	5.85%	-0.79%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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