路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	3.56	0.01	0.28%	2.59%	2025/03/17

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	5.10%	-18.71%	0.85%	-9.72%	-19.81%	-22.76%	1.26%	-13.68%
含息	-	-	13.46%	-9.89%	10.88%	-0.85%	-10.80%	-14.36%	11.06%	-5.16%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.033717	3.97	0.85%
02/01	0.035056	4.13	0.85%
03/01	0.030072	3.92	0.77%
04/03	0.034664	4.08	0.85%
05/02	0.033468	4.07	0.82%
06/01	0.03353	3.95	0.85%
07/03	0.034592	4.07	0.85%
08/01	0.034151	4.16	0.82%
09/01	0.031761	3.98	0.80%
10/02	0.030736	3.79	0.81%
11/01	0.028434	3.72	0.76%
12/01	0.028811	3.89	0.74%
總計	0.388992	3.89	10.00%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.030693	4.02	0.76%
02/01	0.029845	3.92	0.76%
03/01	0.027474	3.85	0.71%
04/02	0.029101	3.82	0.76%
05/01	0.027223	3.69	0.74%
06/03	0.028284	3.71	0.76%
07/01	0.026781	3.63	0.74%
08/01	0.028072	3.68	0.76%
09/03	0.028619	3.75	0.76%
10/01	0.028442	3.86	0.74%
11/01	0.029	3.62	0.80%
12/02	0.029	3.57	0.81%
總計	0.342534	3.57	9.59%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.029	3.47	0.84%
02/03	0.029	3.51	0.83%
03/03	0.029	3.50	0.83%
總計	0.087	3.50	2.49%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/17	3.56	0.28%	2025/03/03	3.48	-0.57%
2025/03/14	3.55	0.28%	2025/02/28	3.50	-0.57%
2025/03/13	3.54	0.28%	2025/02/27	3.52	-0.56%
2025/03/12	3.53	-0.28%	2025/02/26	3.54	0.28%
2025/03/11	3.54	0.28%	2025/02/25	3.53	-0.28%
2025/03/10	3.53	-0.56%	2025/02/24	3.54	0.28%
2025/03/07	3.55	0.28%	2025/02/21	3.53	0.00%
2025/03/06	3.54	0.28%	2025/02/20	3.53	0.28%
2025/03/05	3.53	1.44%	2025/02/19	3.52	-0.28%
2025/03/04	3.48	0.00%	2025/02/18	3.53	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.28%	0.85%	0.85%	1.14%	-6.32%	-7.53%	2.59%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.23%	1.07%	1.22%	3.35%	-2.99%	0.61%	4.81%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.12%	0.97%	0.12%	0.12%	-8.56%	-10.43%	2.71%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.11%	0.99%	0.33%	0.66%	-7.71%	-8.62%	3.02%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	-0.18%	-0.22%	-2.40%	0.22%	-1.54%	0.31%	0.40%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.20%	0.49%	1.70%	4.22%	-3.28%	0.58%	5.70%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.39%	0.94%	1.97%	4.15%	-0.74%	4.10%	5.86%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.37%	0.91%	1.12%	1.42%	-6.00%	-6.68%	3.05%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.11%	0.21%	1.61%	3.96%	4.31%	10.02%	3.96%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.25%	0.25%	1.27%	2.84%	2.31%	6.13%	3.11%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.05%	0.00%	0.43%	1.15%	2.72%	10.34%	1.15%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.11%	0.00%	-0.11%	-0.64%	-0.85%	2.87%	-0.64%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.46%	-0.36%	-0.41%	-1.22%	1.30%	20.66%	-0.55%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.39%	-0.39%	-1.15%	-3.24%	-2.76%	11.17%	-2.63%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.07%	0.07%	0.29%	-0.15%	1.87%	0.44%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	-0.12%	-0.12%	-0.12%	-0.36%	-1.44%	-0.72%	-0.24%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.00%	0.00%	0.78%	1.46%	-1.74%	1.57%	2.85%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.00%	-0.11%	0.89%	1.57%	0.44%	2.38%	1.92%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.14%	0.72%	0.58%	1.16%	-5.31%	-4.00%	3.11%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.17%	0.58%	1.58%	3.90%	-1.14%	2.37%	4.85%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.17%	0.67%	1.02%	2.05%	-4.63%	-4.63%	2.93%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.34%	0.79%	1.60%	3.86%	-1.66%	1.60%	5.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.37%	0.74%	1.61%	3.67%	-2.15%	0.49%	5.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.34%	0.78%	1.74%	4.48%	-0.50%	4.28%	5.90%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.33%	0.99%	0.66%	1.32%	-6.69%	-8.36%	2.68%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.34%	0.79%	0.60%	0.98%	-6.87%	-8.28%	2.33%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.31%	0.72%	1.66%	4.04%	-1.21%	2.62%	5.50%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.45%	0.78%	1.69%	3.92%	-1.64%	1.58%	5.50%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.34%	0.79%	1.82%	4.73%	0.00%	5.34%	6.11%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.25%	0.75%	1.01%	2.03%	-5.19%	-5.85%	3.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.59%	0.89%	1.19%	2.10%	-5.54%	-6.83%	3.33%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.34%	0.79%	0.93%	1.86%	-5.54%	-6.48%	3.19%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.22%	0.81%	1.77%	3.75%	-2.06%	3.91%	5.32%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.24%	0.03%	-2.36%	-0.28%	-0.27%	3.61%	-0.15%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.19%	0.81%	1.04%	1.47%	-6.62%	-5.24%	3.02%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.17%	0.80%	0.57%	0.11%	-8.45%	-9.16%	1.67%
基金平均績效	0.03%	0.33%	0.29%	1.15%	-2.33%	0.46%	1.94%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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