路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	3.42	0.01	0.29%	-1.44%	2025/01/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	5.10%	-18.71%	0.85%	-9.72%	-19.81%	-22.76%	1.26%	-13.68%
含息	-	-	13.46%	-9.89%	10.88%	-0.85%	-10.80%	-14.36%	11.06%	-5.16%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.033717	3.97	0.85%
02/01	0.035056	4.13	0.85%
03/01	0.030072	3.92	0.77%
04/03	0.034664	4.08	0.85%
05/02	0.033468	4.07	0.82%
06/01	0.03353	3.95	0.85%
07/03	0.034592	4.07	0.85%
08/01	0.034151	4.16	0.82%
09/01	0.031761	3.98	0.80%
10/02	0.030736	3.79	0.81%
11/01	0.028434	3.72	0.76%
12/01	0.028811	3.89	0.74%
總計	0.388992	3.89	10.00%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.030693	4.02	0.76%
02/01	0.029845	3.92	0.76%
03/01	0.027474	3.85	0.71%
04/02	0.029101	3.82	0.76%
05/01	0.027223	3.69	0.74%
06/03	0.028284	3.71	0.76%
07/01	0.026781	3.63	0.74%
08/01	0.028072	3.68	0.76%
09/03	0.028619	3.75	0.76%
10/01	0.028442	3.86	0.74%
11/01	0.029	3.62	0.80%
12/02	0.029	3.57	0.81%
總計	0.342534	3.57	9.59%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.029	3.47	0.84%
總計	0.029	3.47	0.84%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/14	3.42	0.29%	2024/12/27	3.49	0.00%
2025/01/13	3.41	-0.58%	2024/12/24	3.49	0.29%
2025/01/10	3.43	-0.58%	2024/12/23	3.48	-0.57%
2025/01/08	3.45	-0.58%	2024/12/20	3.50	0.57%
2025/01/07	3.47	0.29%	2024/12/19	3.48	-0.85%
2025/01/06	3.46	0.58%	2024/12/18	3.51	-0.28%
2025/01/03	3.44	0.00%	2024/12/17	3.52	-0.56%
2025/01/02	3.44	-0.86%	2024/12/16	3.54	0.00%
2024/12/31	3.47	0.00%	2024/12/13	3.54	-0.28%
2024/12/30	3.47	-0.57%	2024/12/12	3.55	-0.28%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.29%	-1.44%	-3.39%	-7.82%	-7.82%	-13.64%	-1.44%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.40%	-0.86%	-2.39%	-5.95%	-3.73%	-5.67%	-0.16%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.37%	-0.86%	-3.46%	-8.68%	-9.09%	-15.80%	-0.12%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.34%	-0.78%	-3.25%	-8.21%	-8.21%	-14.12%	-0.11%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	-0.22%	-0.04%	-0.80%	-1.14%	1.58%	0.40%	0.67%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.39%	-1.03%	-2.86%	-7.01%	-4.27%	-6.03%	-0.30%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.60%	-1.66%	-3.58%	-6.17%	-3.20%	-4.30%	-1.17%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.60%	-1.66%	-4.55%	-8.85%	-8.49%	-14.27%	-2.16%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.11%	-0.11%	0.55%	0.77%	2.47%	7.16%	0.55%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.26%	-0.26%	0.26%	0.00%	0.78%	3.47%	0.52%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.10%	-0.57%	-0.38%	1.12%	3.79%	8.90%	-0.38%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.11%	-1.06%	-0.96%	-0.64%	0.32%	1.53%	-0.96%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.51%	-2.99%	-3.03%	-0.74%	5.62%	15.52%	-2.37%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.52%	-3.74%	-3.74%	-2.77%	1.31%	6.48%	-3.14%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	-0.15%	-0.29%	-0.29%	-0.37%	0.44%	1.50%	-0.15%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	-0.12%	-0.48%	-0.48%	-0.97%	-0.85%	-0.97%	-0.36%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.34%	-1.36%	-2.13%	-4.60%	-2.90%	-1.02%	-0.80%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.45%	-1.12%	-1.01%	-0.90%	-0.68%	-0.56%	-0.68%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.30%	-0.88%	-2.89%	-6.67%	-5.62%	-9.31%	-0.44%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.37%	-1.09%	-2.38%	-5.31%	-2.32%	-4.21%	-0.73%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.53%	-1.55%	-2.88%	-6.83%	-5.60%	-10.47%	-1.21%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.60%	-1.18%	-2.44%	-5.41%	-3.23%	-5.19%	-0.36%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.52%	-1.27%	-2.64%	-5.60%	-3.85%	-6.51%	-0.39%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.57%	-1.16%	-2.36%	-4.84%	-2.15%	-2.82%	-0.29%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.68%	-1.34%	-3.28%	-7.81%	-8.39%	-14.74%	-1.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.55%	-1.15%	-3.48%	-7.97%	-8.27%	-14.29%	-1.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.54%	-1.28%	-2.43%	-5.23%	-2.84%	-4.35%	-0.43%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.59%	-1.16%	-2.52%	-5.44%	-3.40%	-5.54%	-0.35%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.57%	-1.14%	-2.27%	-4.60%	-1.66%	-1.83%	-0.26%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.52%	-1.03%	-3.02%	-7.00%	-6.78%	-12.30%	-1.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.62%	-1.21%	-3.26%	-7.39%	-7.39%	-13.53%	-1.21%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.56%	-1.16%	-3.21%	-7.28%	-7.33%	-13.01%	-1.22%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.65%	-1.09%	-2.73%	-6.12%	-1.48%	-2.81%	-0.39%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.29%	-0.35%	-0.88%	-0.46%	4.41%	3.57%	0.20%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.68%	-1.10%	-3.49%	-8.31%	-6.19%	-11.12%	-1.14%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.65%	-1.10%	-3.88%	-9.34%	-7.87%	-14.81%	-1.56%
基金平均績效	0.09%	-0.96%	-2.15%	-4.08%	-2.64%	-3.46%	-0.95%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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