路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 163.26 0.64 0.39% 1.46% 2026/07/27

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- 21.40% -6.51% 17.19% 3.28% -7.07% -11.23% 15.33% -2.02% 22.23%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/27 163.26 0.39% 2026/07/13 164.42 -0.36%
2026/07/24 162.62 0.35% 2026/07/10 165.02 0.51%
2026/07/23 162.05 -0.87% 2026/07/09 164.19 0.30%
2026/07/22 163.47 -0.21% 2026/07/08 163.70 -0.81%
2026/07/21 163.82 0.12% 2026/07/07 165.03 0.04%
2026/07/20 163.63 -0.01% 2026/07/06 164.96 0.22%
2026/07/17 163.65 -0.52% 2026/07/02 164.60 0.69%
2026/07/16 164.50 -0.12% 2026/07/01 163.48 -0.50%
2026/07/15 164.70 0.05% 2026/06/30 164.30 0.04%
2026/07/14 164.62 0.12% 2026/06/29 164.23 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.39% -0.23% -0.55% -0.60% -1.69% 9.07% 1.46%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.46% -0.20% -0.33% 0.40% -1.17% 7.26% 1.67%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.49% -0.12% -1.20% -2.38% -6.71% -4.32% -3.98%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.43% -0.21% -1.17% -2.00% -5.88% -2.62% -3.13%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.61% -0.04% -0.32% 3.11% 4.77% 10.80% 5.08%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.57% -0.42% -0.77% -0.11% -0.28% 7.50% 1.91%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.77% -0.18% -1.52% -0.83% -2.28% 5.29% 0.30%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.74% -0.16% -2.21% -2.87% -6.20% -3.64% -4.47%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.30% -0.88% 0.69% 2.73% 3.88% 17.17% 6.05%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.49% -0.73% 0.49% 1.99% 2.24% 13.26% 4.06%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.26% -0.38% -0.55% 1.20% 1.12% 7.09% 1.64%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.21% -0.42% -1.15% -0.63% -2.47% -0.21% -2.47%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.50% -1.73% -3.08% 0.21% 0.18% 20.55% 1.32%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.45% -1.75% -3.75% -1.97% -4.06% 10.73% -3.65%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% -0.92% -1.12% -0.21% 1.89% 4.08% 2.54%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.11% -1.08% -1.39% -1.08% -0.54% 1.66% 0.55%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.42% -0.28% -1.10% -2.31% -5.90% -1.37% -3.23%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.51% -0.30% -0.75% -0.75% -2.03% 6.75% 0.71%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.49% -0.32% -1.28% -2.37% -5.50% -0.80% -3.44%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.40% -0.30% -0.80% -1.39% -2.93% 5.85% -0.10%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.33% -0.33% -0.76% -1.30% -3.09% 5.32% -0.22%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.39% -0.25% -0.64% -0.85% -2.17% 7.98% 0.88%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.29% -0.28% -1.68% -3.84% -7.63% -3.84% -5.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.67% 0.00% -1.32% -3.54% -7.41% -4.15% -5.66%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.38% -0.25% -1.66% -3.84% -7.85% -4.16% -5.92%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.36% -0.27% -0.71% -1.16% -2.46% 6.82% 0.45%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.40% -0.29% -0.68% -1.07% -2.59% 6.28% 0.30%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.49% -0.24% -1.20% -3.07% -6.16% -1.20% -3.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.29% -0.29% -1.43% -3.09% -6.25% -1.71% -4.17%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.39% -0.25% -1.45% -3.25% -6.83% -2.12% -4.71%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.35% -0.29% -0.64% -0.60% -1.64% 6.23% 0.93%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.42% 0.01% -0.44% 2.59% 3.37% 9.58% 4.23%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.34% -0.30% -1.41% -2.75% -5.70% -2.36% -3.95%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.36% -0.30% -1.78% -3.94% -8.05% -7.33% -6.70%
基金平均績效 0.23% -0.39% -1.12% -1.08% -2.25% 3.22% -0.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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