路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 157.64 -1.34 -0.84% -2.03% 2026/03/27

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- 21.40% -6.51% 17.19% 3.28% -7.07% -11.23% 15.33% -2.02% 22.23%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/27 157.64 -0.84% 2026/03/13 159.47 -1.20%
2026/03/26 158.98 -0.43% 2026/03/12 161.40 -1.12%
2026/03/25 159.66 0.65% 2026/03/11 163.23 -0.57%
2026/03/24 158.63 -0.54% 2026/03/10 164.17 1.89%
2026/03/23 159.49 0.59% 2026/03/09 161.13 -0.41%
2026/03/20 158.55 -0.62% 2026/03/06 161.79 -1.06%
2026/03/19 159.54 -0.64% 2026/03/05 163.52 -0.79%
2026/03/18 160.56 -0.32% 2026/03/04 164.82 0.99%
2026/03/17 161.08 0.49% 2026/03/03 163.21 -1.96%
2026/03/16 160.30 0.52% 2026/03/02 166.48 -1.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.84% -0.57% -6.77% -1.97% 2.61% 14.29% -2.03%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.62% -0.48% -6.62% -2.94% -0.21% 10.59% -3.01%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.61% -0.49% -6.66% -5.68% -5.68% -1.45% -4.80%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.65% -0.54% -6.63% -5.18% -4.88% 0.33% -4.48%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.72% -0.51% -3.74% -0.04% 2.45% 4.65% -0.97%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.84% -0.55% -5.89% -2.03% 1.12% 11.90% -2.60%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.94% -0.52% -8.18% -4.67% -2.01% 9.55% -4.56%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.96% -0.54% -8.80% -6.66% -6.29% -0.21% -6.55%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.94% -1.66% -3.75% -0.94% 3.38% 0.74% -1.04%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -1.03% -1.78% -4.22% -2.03% 1.31% -2.77% -2.03%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.04% 0.31% -2.37% -0.30% 2.40% 8.79% -0.65%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.32% -2.97% -2.07% -1.15% 1.39% -2.37%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.18% 0.70% -7.45% -0.91% 8.84% 25.82% -2.22%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.11% 0.79% -8.04% -2.94% 4.33% 15.54% -4.29%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.97% -1.82% -6.73% -3.17% -2.24% 1.89% -3.28%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.90% -1.56% -6.25% -3.07% -2.85% -1.12% -3.17%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.56% -0.70% -7.08% -4.70% -3.01% 3.05% -4.45%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.72% -0.47% -6.35% -1.94% 0.95% 12.36% -2.34%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.65% -0.32% -6.83% -3.61% -2.69% 4.42% -4.06%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.82% -0.61% -6.73% -2.51% 1.15% 10.86% -2.61%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.89% -0.67% -6.93% -2.74% 0.80% 9.91% -2.74%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.86% -0.60% -6.84% -2.22% 2.10% 13.16% -2.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.84% -0.56% -7.33% -4.58% -3.54% 0.85% -4.84%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.66% -0.66% -7.65% -4.73% -3.82% 0.00% -5.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.85% -0.60% -7.73% -5.02% -3.72% 0.06% -5.08%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.83% -0.64% -6.65% -2.26% 1.60% 12.02% -2.35%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.90% -0.60% -6.89% -2.47% 1.23% 11.02% -2.57%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.73% -0.49% -7.24% -4.21% -2.38% 3.27% -4.21%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.86% -0.58% -7.53% -4.44% -2.82% 2.38% -4.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.85% -0.58% -7.54% -4.56% -2.75% 2.42% -4.61%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.68% -0.33% -5.92% -2.14% 0.65% 9.87% -2.54%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.50% -0.11% -3.57% 0.03% 2.15% 2.98% -0.65%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.68% -0.34% -6.57% -4.15% -3.52% 1.35% -4.57%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.71% -0.36% -6.95% -5.37% -6.01% -4.24% -5.75%
基金平均績效 -0.59% -0.48% -5.03% -2.53% -0.61% 4.66% -2.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)