路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 162.00 -0.12 -0.07% 0.68% 2026/01/07

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- 21.40% -6.51% 17.19% 3.28% -7.07% -11.23% 15.33% -2.02% 22.23%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/07 162.00 -0.07% 2025/12/19 159.55 0.31%
2026/01/06 162.12 0.61% 2025/12/18 159.06 0.20%
2026/01/05 161.14 -0.16% 2025/12/17 158.75 -0.16%
2026/01/02 161.40 0.30% 2025/12/16 159.01 -0.09%
2025/12/31 160.91 0.05% 2025/12/15 159.15 0.26%
2025/12/30 160.83 0.22% 2025/12/12 158.73 0.11%
2025/12/29 160.47 -0.21% 2025/12/11 158.55 0.62%
2025/12/24 160.80 0.41% 2025/12/10 157.58 -0.18%
2025/12/23 160.14 0.25% 2025/12/09 157.87 -0.20%
2025/12/22 159.74 0.12% 2025/12/08 158.18 -0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.07% 0.68% 1.93% 4.98% 8.09% 21.98% 0.68%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.13% 0.40% 1.35% 3.09% 5.99% 17.79% 0.40%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.23% 0.35% 0.35% 0.12% 0.12% 4.90% 0.35%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.21% 0.42% 0.52% 0.63% 1.05% 6.88% 0.42%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.13% 0.80% 1.19% 3.57% 6.24% 6.01% 0.80%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.07% 0.47% 1.49% 3.80% 5.82% 19.43% 0.47%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.11% 0.53% 1.13% 3.05% 5.68% 19.33% 0.53%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.12% -0.24% 0.36% 0.63% 0.79% 8.35% -0.24%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.21% 0.31% 2.23% 4.57% 12.91% 5.25% 0.31%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.25% 0.25% 2.07% 3.67% 10.96% 1.54% 0.25%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.00% 0.17% 0.69% 3.02% 5.65% 10.85% 0.09%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.21% 0.73% 1.25% 2.64% 3.41% 0.10%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.11% 0.18% 1.38% 10.82% 18.63% 26.47% -0.04%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.11% 0.11% 1.31% 8.51% 14.51% 16.08% -0.11%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.11% 0.00% 1.50% 0.42% 1.18% 7.13% 0.00%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.11% 0.00% 1.11% -0.11% 0.55% 2.70% 0.00%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.13% 0.67% 1.36% 2.33% 2.47% 10.18% 0.67%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.05% 0.71% 1.91% 3.94% 6.63% 19.37% 0.71%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.00% 0.78% 1.26% 2.06% 2.87% 10.82% 0.78%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.00% 0.60% 1.62% 4.05% 6.26% 17.88% 0.60%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.11% 0.66% 1.55% 3.96% 5.76% 16.94% 0.66%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.08% 0.66% 1.83% 4.72% 7.54% 20.77% 0.66%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.00% -0.27% 0.82% 1.64% 1.37% 6.92% -0.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% -0.31% 0.63% 1.28% 0.63% 6.02% -0.31%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.09% -0.33% 0.85% 1.69% 1.34% 6.45% -0.33%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.00% 0.63% 1.64% 4.31% 6.81% 19.02% 0.63%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.10% 0.59% 1.60% 4.19% 6.26% 18.21% 0.59%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.00% 0.00% 0.94% 2.15% 2.64% 10.03% 0.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 0.00% 0.84% 1.98% 1.98% 9.09% 0.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.08% -0.24% 0.99% 2.17% 2.36% 9.21% -0.24%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.11% 0.48% 1.34% 3.46% 5.66% 17.22% 0.48%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.07% 0.94% 0.97% 3.23% 6.08% 4.00% 0.94%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.11% -0.25% 0.62% 1.29% 1.33% 8.06% -0.25%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.11% -0.68% 0.17% -0.06% -1.45% 2.03% -0.68%
基金平均績效 -0.13% 0.12% 0.58% 1.96% 3.51% 8.89% -0.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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