路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 155.29 -0.07 -0.05% 17.97% 2025/10/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 21.40% -6.51% 17.19% 3.28% -7.07% -11.23% 15.33% -2.02%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/23 155.29 -0.05% 2025/10/09 154.64 0.10%
2025/10/22 155.36 0.01% 2025/10/08 154.49 0.12%
2025/10/21 155.35 -0.20% 2025/10/07 154.31 -0.12%
2025/10/20 155.66 0.29% 2025/10/06 154.50 0.08%
2025/10/17 155.21 -0.12% 2025/10/03 154.37 0.11%
2025/10/16 155.40 0.43% 2025/10/02 154.20 -0.31%
2025/10/15 154.73 0.68% 2025/10/01 154.68 0.29%
2025/10/14 153.68 -0.28% 2025/09/30 154.24 0.11%
2025/10/13 154.11 0.11% 2025/09/29 154.07 0.29%
2025/10/10 153.94 -0.45% 2025/09/26 153.63 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.05% -0.07% 0.05% 3.46% 10.44% 15.13% 17.97%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.14% -0.07% 0.27% 2.81% 9.09% 10.66% 15.55%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.12% -0.12% -0.69% -0.12% 3.00% -1.60% 5.92%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.10% 0.00% -0.52% 0.31% 4.00% 0.31% 7.37%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.00% 0.56% 1.00% 3.30% 6.05% 3.81% 3.72%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.11% 0.15% 0.04% 2.01% 8.34% 11.71% 16.25%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.04% 0.19% -0.32% 2.69% 9.88% 12.49% 16.86%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.04% 0.20% -1.09% 0.28% 4.75% 1.60% 7.55%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.22% 0.65% 1.54% 6.34% 0.44% 3.13% 1.65%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.53% 1.06% 5.25% -1.55% -0.52% -1.30%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.04% 0.31% 0.89% 3.14% 6.73% 10.64% 8.57%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.10% 0.31% 0.21% 1.27% 3.00% 3.11% 2.35%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.23% 1.30% 2.87% 10.27% 20.70% 21.50% 17.35%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.23% 1.28% 2.11% 7.93% 15.67% 11.67% 9.28%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.11% 0.54% -0.85% 0.43% 4.60% 2.87% 6.26%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% 0.44% -0.66% 0.22% 2.49% 2.26% 2.26%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.14% 0.14% -0.54% 0.69% 5.16% 3.38% 8.74%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.05% -0.42% 0.00% 2.85% 10.21% 12.48% 15.75%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.00% -0.47% -0.47% 1.12% 6.23% 4.47% 8.79%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.10% -0.21% -0.31% 2.55% 8.41% 11.28% 14.71%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.11% -0.22% -0.34% 2.31% 8.04% 10.32% 14.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.04% -0.09% -0.03% 3.21% 9.89% 13.99% 17.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.00% 0.00% -1.08% 0.27% 3.38% 1.10% 5.76%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.00% -0.95% 0.00% 2.95% 0.00% 5.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.03% -0.09% -0.99% 0.18% 3.21% 0.09% 5.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.09% -0.19% -0.19% 2.78% 9.04% 12.36% 15.63%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.10% -0.10% -0.30% 2.61% 8.62% 11.45% 14.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.00% 0.00% -0.71% 0.96% 4.73% 3.69% 8.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.28% -0.28% -1.12% 0.28% 4.12% 2.91% 7.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.03% -0.05% -0.83% 0.71% 4.50% 2.97% 7.53%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.01% -0.11% -0.26% 2.29% 8.00% 10.30% 14.48%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.00% 0.43% 1.30% 3.35% 5.55% 2.34% 2.07%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.04% -0.11% -0.98% 0.22% 3.89% 1.45% 6.99%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.00% -0.11% -1.39% -1.17% 0.80% -3.96% 1.96%
基金平均績效 -0.09% 0.01% -0.37% 1.41% 4.54% 4.96% 6.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)