路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 165.50 -0.55 -0.33% 2.85% 2026/04/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- 21.40% -6.51% 17.19% 3.28% -7.07% -11.23% 15.33% -2.02% 22.23%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/22 165.50 -0.33% 2026/04/08 163.39 2.54%
2026/04/21 166.05 -0.13% 2026/04/07 159.34 0.06%
2026/04/20 166.26 -0.42% 2026/04/02 159.24 -0.13%
2026/04/17 166.96 0.93% 2026/04/01 159.45 1.53%
2026/04/16 165.42 -0.17% 2026/03/31 157.04 0.10%
2026/04/15 165.70 -0.10% 2026/03/30 156.89 -0.48%
2026/04/14 165.86 0.84% 2026/03/27 157.64 -0.84%
2026/04/13 164.48 0.08% 2026/03/26 158.98 -0.43%
2026/04/10 164.35 0.53% 2026/03/25 159.66 0.65%
2026/04/09 163.48 0.06% 2026/03/24 158.63 -0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.33% -0.12% 4.38% 1.00% 6.53% 17.68% 2.85%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.26% -0.33% 4.73% 0.86% 4.59% 14.37% 2.07%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.24% -0.24% 3.67% -1.97% -1.17% 1.93% -0.82%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.31% -0.31% 3.80% -1.54% -0.31% 3.80% -0.31%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.33% 0.29% 3.10% 1.46% 4.62% 12.63% 2.62%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.52% -0.11% 4.90% 1.64% 5.88% 15.22% 2.74%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.55% -0.25% 6.73% 1.12% 4.62% 14.96% 2.40%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.55% -0.24% 5.97% -0.90% 0.12% 4.87% -0.43%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% -0.80% 4.29% 2.26% 7.91% 8.38% 3.86%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.25% -0.98% 3.86% 1.25% 6.04% 4.39% 2.54%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.30% -0.26% 1.97% 0.26% 2.87% 9.79% 0.65%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.31% -0.21% 1.38% -1.45% -0.63% 2.36% -1.65%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.87% -0.84% 5.62% 1.03% 10.09% 32.88% 1.47%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.86% -0.76% 4.91% -1.08% 5.51% 22.05% -1.39%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.10% -0.41% 6.20% 3.28% 4.61% 9.42% 3.17%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.32% -0.64% 5.06% 1.74% 3.09% 5.66% 2.19%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.13% 0.00% 3.64% -1.86% 0.82% 6.02% -0.27%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.35% 0.05% 4.31% 1.06% 5.13% 15.05% 2.34%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.31% 0.16% 3.73% -0.78% 1.27% 6.86% -0.16%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.29% -0.10% 4.20% 0.49% 5.06% 14.01% 2.11%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.43% -0.21% 4.03% 0.22% 4.62% 13.15% 1.86%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.34% -0.14% 4.29% 0.75% 6.00% 16.52% 2.54%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.27% -0.27% 3.37% -1.87% 0.27% 3.66% -1.08%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.32% 0.00% 3.29% -1.88% 0.00% 2.95% -1.26%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.33% -0.15% 3.24% -2.18% -0.06% 3.17% -1.41%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.35% -0.09% 4.23% 0.80% 5.59% 15.13% 2.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.38% -0.19% 4.23% 0.58% 5.18% 14.36% 2.17%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.23% -0.23% 3.64% -1.16% 1.43% 6.22% -0.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.56% -0.28% 3.47% -1.65% 0.85% 5.29% -0.56%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.32% -0.11% 3.45% -1.65% 0.97% 5.54% -0.74%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.31% -0.17% 4.51% 1.30% 4.89% 13.28% 2.19%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.03% 0.52% 2.97% 1.16% 3.94% 10.96% 2.41%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.33% -0.18% 3.79% -0.76% 0.62% 4.50% -0.62%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.29% -0.17% 3.34% -1.98% -1.98% -1.20% -2.25%
基金平均績效 -0.33% -0.25% 2.71% -0.23% 2.25% 7.71% 0.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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