路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 150.76 -0.87 -0.57% 4.17% 2026/02/19

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- 20.20% -7.45% 16.02% 2.26% -8.01% -12.11% 14.18% -3.00% 21.03%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/19 150.76 -0.57% 2026/02/04 149.42 -0.20%
2026/02/18 151.63 0.20% 2026/02/03 149.72 0.75%
2026/02/17 151.32 -0.09% 2026/02/02 148.61 -0.29%
2026/02/13 151.45 -0.09% 2026/01/30 149.04 -0.36%
2026/02/12 151.58 0.49% 2026/01/29 149.58 -0.18%
2026/02/11 150.84 0.02% 2026/01/28 149.85 0.40%
2026/02/10 150.81 -0.02% 2026/01/27 149.25 0.28%
2026/02/09 150.84 0.97% 2026/01/26 148.84 0.60%
2026/02/06 149.39 0.36% 2026/01/23 147.95 0.44%
2026/02/05 148.86 -0.37% 2026/01/22 147.30 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.57% -0.54% 3.46% 6.72% 10.54% 21.75% 4.17%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.26% -0.39% 3.14% 5.10% 8.12% 17.76% 3.21%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.23% -0.34% 2.11% 2.22% 2.11% 4.93% 2.22%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.20% -0.41% 2.29% 2.61% 3.04% 6.86% 2.40%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.00% 0.46% 2.32% 3.02% 7.02% 5.39% 2.62%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.21% -0.24% 2.84% 5.19% 8.06% 18.80% 3.07%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.56% 1.93% 3.45% 5.45% 8.27% 21.39% 4.22%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.58% 1.95% 2.79% 3.15% 3.39% 10.41% 2.75%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% 0.61% 3.23% 6.21% 10.59% 8.06% 3.44%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.50% 2.79% 5.19% 8.58% 4.38% 2.79%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.09% 0.43% 1.25% 2.89% 6.09% 12.01% 1.42%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.41% 0.62% 1.04% 2.42% 4.40% 0.21%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.07% 1.71% 5.07% 9.45% 22.12% 34.07% 4.43%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.10% 1.70% 4.24% 7.15% 17.09% 23.11% 2.90%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.10% 1.14% 4.40% 4.74% 3.29% 10.07% 2.85%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% 1.07% 4.19% 4.42% 3.28% 6.67% 3.28%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.13% 1.19% 2.28% 3.38% 4.51% 11.53% 2.96%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.34% 0.69% 3.85% 6.27% 9.15% 20.22% 4.43%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.30% 0.00% 3.12% 4.27% 5.10% 11.49% 3.12%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.67% -0.58% 3.20% 5.95% 9.08% 18.74% 3.71%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.63% -0.63% 3.16% 5.82% 8.74% 17.96% 3.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.52% -0.52% 2.43% 3.54% 4.11% 7.95% 2.15%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.31% -0.31% 2.52% 3.50% 3.83% 7.26% 2.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.58% -0.53% 2.47% 3.66% 4.23% 7.49% 2.16%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.61% -0.61% 3.32% 6.19% 9.63% 20.04% 3.88%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.57% -0.57% 3.24% 6.16% 9.36% 19.14% 3.85%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.57% -0.52% 3.55% 6.99% 11.09% 22.97% 4.31%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.68% -0.45% 2.57% 4.03% 5.28% 10.86% 2.57%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.54% -0.54% 2.50% 3.94% 4.83% 9.82% 2.50%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.59% -0.54% 2.60% 4.09% 5.19% 10.17% 2.41%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.53% -0.60% 2.40% 4.78% 7.53% 17.22% 2.90%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.03% 0.43% 1.33% 2.86% 6.72% 3.89% 2.74%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.53% -0.60% 1.71% 2.68% 3.21% 8.12% 1.45%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.56% -0.61% 1.30% 1.30% 0.39% 2.12% 0.62%
基金平均績效 -0.19% 0.02% 1.78% 3.13% 5.01% 9.91% 1.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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