路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 140.28 0.09 0.06% 17.31% 2025/11/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 20.20% -7.45% 16.02% 2.26% -8.01% -12.11% 14.18% -3.00%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 140.28 0.06% 2025/10/20 140.28 0.28%
2025/10/31 140.19 0.11% 2025/10/17 139.89 -0.12%
2025/10/30 140.03 -0.72% 2025/10/16 140.06 0.43%
2025/10/29 141.05 0.15% 2025/10/15 139.46 0.68%
2025/10/28 140.84 0.29% 2025/10/14 138.52 -0.28%
2025/10/27 140.43 0.17% 2025/10/13 138.91 0.10%
2025/10/24 140.19 0.18% 2025/10/10 138.77 -0.45%
2025/10/23 139.94 -0.04% 2025/10/09 139.40 0.09%
2025/10/22 140.00 0.01% 2025/10/08 139.27 0.11%
2025/10/21 139.99 -0.21% 2025/10/07 139.12 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.06% -0.11% 0.79% 4.78% 8.29% 14.62% 17.31%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.00% -0.41% -0.07% 3.76% 7.74% 11.36% 15.31%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -1.39% -1.05% 0.83% 1.68% -1.05% 4.69%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.00% -1.25% -0.83% 1.28% 2.59% 0.85% 6.26%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.26% 0.78% 2.01% 3.78% 5.42% 5.95% 4.57%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.11% -0.30% 0.07% 3.27% 6.80% 12.33% 16.12%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.04% -0.31% -0.01% 3.88% 8.30% 13.39% 16.68%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.04% -0.31% -0.78% 1.44% 3.22% 2.43% 7.38%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% -0.76% -0.22% 3.96% 0.11% 2.57% 1.10%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% -0.79% -0.52% 2.99% -1.81% -1.04% -1.81%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.04% 0.18% 0.98% 2.85% 6.12% 10.56% 8.81%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.10% 0.31% 1.05% 2.45% 3.00% 2.56%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.04% 0.70% 3.26% 8.57% 19.12% 20.72% 18.31%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.00% 0.69% 2.57% 6.30% 14.17% 10.86% 10.16%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.22% -0.75% -1.60% -1.07% 1.43% 3.12% 5.35%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.11% -0.55% -1.42% -0.55% 0.78% 1.69% 1.58%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.00% -1.08% 0.00% 1.95% 3.84% 4.43% 8.30%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.05% -0.31% 0.26% 4.09% 7.42% 13.02% 15.69%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.00% -0.32% -0.16% 2.27% 3.61% 5.17% 8.79%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.10% -0.10% 0.52% 4.08% 6.95% 11.89% 14.95%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.11% -0.11% 0.57% 3.98% 6.47% 10.99% 14.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.54% -0.82% 0.00% 1.67% 1.96% 1.67% 5.19%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.64% -0.95% -0.32% 1.30% 1.63% 0.65% 4.35%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.94% -1.09% -0.21% 1.72% 1.81% 0.71% 4.22%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.00% -0.19% 0.66% 4.37% 7.39% 13.04% 15.84%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.10% -0.10% 0.61% 4.12% 7.07% 12.19% 15.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.08% -0.09% 0.87% 5.05% 8.84% 15.78% 18.29%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.48% -0.71% 0.00% 2.44% 3.20% 4.49% 7.71%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.56% -0.84% 0.00% 2.32% 2.92% 3.52% 6.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.83% -0.99% -0.05% 2.22% 3.02% 3.59% 6.83%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.02% -0.25% 0.18% 3.58% 6.72% 10.73% 14.51%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.18% 0.72% 2.06% 3.85% 5.29% 4.32% 2.89%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.77% -1.03% -0.59% 1.43% 2.35% 1.05% 6.17%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -1.13% -1.41% -1.02% 0.06% -0.40% -4.74% 0.81%
基金平均績效 -0.19% -0.39% -0.15% 1.90% 3.50% 5.28% 6.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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