路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 117.35 0.31 0.26% -4.81% 2024/04/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 20.20% -7.45% 16.02% 2.26% -8.01% -12.11% 14.18%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/22 117.35 0.26% 2024/04/08 121.08 0.04%
2024/04/19 117.04 0.01% 2024/04/05 121.03 -0.26%
2024/04/18 117.03 0.22% 2024/04/04 121.34 0.77%
2024/04/17 116.77 0.36% 2024/04/03 120.41 0.22%
2024/04/16 116.35 -1.36% 2024/04/02 120.14 -0.34%
2024/04/15 117.96 -0.54% 2024/03/28 120.55 -0.19%
2024/04/12 118.60 -0.79% 2024/03/27 120.78 0.20%
2024/04/11 119.55 -0.43% 2024/03/26 120.54 -0.18%
2024/04/10 120.07 -1.19% 2024/03/25 120.76 0.13%
2024/04/09 121.51 0.36% 2024/03/22 120.60 -0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.26% -0.52% -2.69% -2.72% 5.76% 2.35% -4.81%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.16% -0.31% -2.75% -3.48% 4.86% 1.76% -5.63%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.11% -0.34% -3.68% -6.12% -0.78% -8.63% -8.26%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.21% -0.31% -3.49% -5.57% 0.21% -6.93% -7.73%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.55% -0.95% -1.48% -0.95% 6.39% 6.44% -1.35%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.26% -0.93% -3.11% -3.23% 6.90% 3.36% -5.23%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.25% -0.56% -2.74% -3.57% 4.29% 1.38% -5.64%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.28% -0.56% -3.60% -6.08% -1.03% -8.63% -8.86%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.12% -0.69% -0.23% 1.18% 8.33% 5.02% 0.47%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.27% -0.80% -0.53% 0.27% 6.55% 1.36% -0.80%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.16% 0.10% 0.05% 0.10% 4.26% 6.70% 0.42%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.22% 0.11% -0.55% -1.64% 0.78% 0.11% -1.96%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.33% 0.28% -0.44% -2.87% 5.35% 2.34% -2.77%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.29% 0.44% -1.01% -4.72% 1.33% -5.50% -5.24%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.08% -0.45% -0.67% -0.15% 1.68% 1.45% -0.60%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.36% -0.85% -0.73% 0.49% -1.08% -1.32%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.11% -1.13% -1.80% -0.57% 5.70% 1.28% -2.02%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.12% -1.14% -1.93% -1.48% 6.27% -1.37% -3.36%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.14% -0.43% -3.19% -4.25% 1.16% -4.64% -6.43%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.25% -1.22% -3.23% -3.91% 4.52% 0.87% -5.81%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.17% -1.16% -3.87% -5.55% 1.19% -5.40% -7.88%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 0.03% -1.63% -2.69% -1.40% 6.76% 2.92% -3.34%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 0.00% -1.63% -3.21% -3.10% 3.19% -3.72% -5.43%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.24% -0.59% -3.00% -3.44% 4.47% -0.12% -5.50%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.26% -0.63% -2.97% -3.69% 3.57% -2.00% -6.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.27% -0.54% -3.66% -5.64% -0.27% -9.14% -8.46%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.31% -0.62% -3.90% -5.88% -0.93% -10.86% -8.83%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.24% -0.54% -3.72% -5.66% -0.57% -10.20% -8.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.33% -0.54% -2.85% -3.16% 5.02% 0.88% -5.25%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.23% -0.58% -3.06% -3.61% 4.01% -1.04% -5.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.26% -0.50% -2.62% -2.48% 6.29% 3.38% -4.52%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.25% -0.49% -3.54% -5.32% 0.49% -8.30% -8.09%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% -0.85% -3.86% -5.93% -0.57% -10.05% -8.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.25% -0.52% -3.65% -5.42% -0.08% -9.28% -8.37%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.15% -0.67% -2.81% -3.05% 5.13% 1.18% -5.07%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.38% -0.84% -1.25% -0.87% 4.58% 4.31% -0.96%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.15% -0.67% -3.50% -4.92% 1.15% -6.49% -7.47%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.16% -0.70% -3.84% -6.08% -1.28% -11.76% -8.94%
基金平均績效 0.04% -0.62% -2.22% -2.91% 2.44% -1.26% -4.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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