路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 125.23 -0.61 -0.48% 4.72% 2025/03/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 20.20% -7.45% 16.02% 2.26% -8.01% -12.11% 14.18% -3.00%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/21 125.23 -0.48% 2025/03/07 126.04 0.21%
2025/03/20 125.84 -0.32% 2025/03/06 125.78 0.26%
2025/03/19 126.25 -0.39% 2025/03/05 125.45 1.39%
2025/03/18 126.74 0.09% 2025/03/04 123.73 -0.10%
2025/03/17 126.63 0.34% 2025/03/03 123.85 0.32%
2025/03/14 126.20 0.39% 2025/02/28 123.46 -0.46%
2025/03/13 125.71 0.10% 2025/02/27 124.03 -0.59%
2025/03/12 125.59 -0.07% 2025/02/26 124.77 0.20%
2025/03/11 125.68 0.02% 2025/02/25 124.52 -0.08%
2025/03/10 125.65 -0.31% 2025/02/24 124.62 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.48% -0.77% 0.60% 3.96% -2.35% 3.30% 4.72%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.30% -0.60% 0.30% 2.89% -4.29% -0.08% 3.95%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.24% -0.60% -0.60% -0.12% -9.72% -10.88% 1.97%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.33% -0.65% -0.54% 0.33% -8.86% -9.23% 2.23%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.31% -0.18% -2.48% -0.13% -2.10% 0.49% 0.40%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.33% -0.66% 0.71% 3.99% -4.98% 0.00% 4.80%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.21% -0.03% 1.19% 4.15% -2.17% 3.95% 4.97%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.21% 0.00% 0.37% 1.43% -7.34% -6.81% 2.21%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.42% -0.11% 1.07% 4.20% 3.85% 8.77% 3.85%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.25% 0.00% 0.76% 3.38% 2.05% 5.01% 3.11%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.05% 0.19% 0.81% 1.78% 2.72% 10.72% 1.39%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.11% 0.21% 0.00% -0.85% 3.20% -0.43%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.05% -0.55% 0.28% 0.28% -0.55% 20.62% -0.64%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.00% -0.51% -0.51% -1.90% -4.56% 11.19% -2.76%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% 0.29% 0.29% 0.88% 0.22% 1.94% 0.74%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.36% 0.12% 0.24% -1.08% -0.60% 0.12%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.33% -0.22% -0.11% 2.04% -2.38% 0.67% 2.62%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.33% -0.33% -0.11% 2.04% 0.11% 1.47% 1.58%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.29% -0.72% -0.29% 0.88% -6.76% -4.70% 2.22%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.29% -0.87% 0.41% 3.44% -3.17% 1.78% 3.76%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.34% -1.01% -0.34% 1.37% -6.65% -5.30% 1.72%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.45% -0.79% 0.46% 3.29% -3.52% 0.69% 4.15%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.49% -0.86% 0.37% 3.06% -4.03% -0.49% 3.98%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.56% -0.85% -0.28% 0.57% -8.09% -8.33% 1.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.33% -0.98% -0.33% 0.66% -8.46% -9.28% 1.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.50% -0.78% -0.53% 0.44% -8.63% -9.16% 1.18%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.41% -0.82% 0.52% 3.53% -3.10% 1.68% 4.31%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.45% -0.78% 0.45% 3.36% -3.47% 0.56% 4.21%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.48% -0.75% 0.68% 4.21% -1.86% 4.34% 4.95%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.50% -0.75% 0.00% 1.53% -6.79% -6.57% 2.31%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.30% -0.59% 0.00% 1.51% -7.16% -7.67% 2.12%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.48% -0.76% -0.20% 1.35% -7.31% -7.36% 2.06%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.28% -0.56% 0.73% 3.54% -3.41% 3.38% 4.50%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.07% 0.03% -2.57% -0.39% -0.42% 3.91% 0.11%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.27% -0.57% 0.04% 1.28% -7.89% -5.69% 2.24%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.28% -0.57% -0.45% -0.06% -9.69% -9.60% 0.92%
基金平均績效 -0.30% -0.45% -0.27% 1.08% -3.29% 0.03% 1.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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