路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 125.68 0.85 0.68% 5.10% 2025/04/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 20.20% -7.45% 16.02% 2.26% -8.01% -12.11% 14.18% -3.00%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/14 125.68 0.68% 2025/03/31 124.99 0.20%
2025/04/11 124.83 0.72% 2025/03/28 124.74 -0.21%
2025/04/10 123.94 1.22% 2025/03/27 125.00 -0.03%
2025/04/09 122.45 -0.60% 2025/03/26 125.04 -0.23%
2025/04/08 123.19 -0.60% 2025/03/25 125.33 0.13%
2025/04/07 123.93 -1.08% 2025/03/24 125.17 -0.05%
2025/04/04 125.28 -1.14% 2025/03/21 125.23 -0.48%
2025/04/03 126.72 1.13% 2025/03/20 125.84 -0.32%
2025/04/02 125.31 -0.02% 2025/03/19 126.25 -0.39%
2025/04/01 125.34 0.28% 2025/03/18 126.74 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.68% 1.41% -0.41% 5.41% 0.31% 5.97% 5.10%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.53% 1.23% -0.53% 4.19% -2.01% 2.25% 4.03%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.49% 1.24% -1.56% 1.11% -7.67% -8.90% 0.99%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.44% 1.23% -1.41% 1.57% -6.78% -7.16% 1.45%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.70% -2.54% -4.23% -4.32% -5.41% -3.59% -3.68%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.50% 0.91% -0.25% 5.55% -1.85% 2.66% 5.23%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.48% -0.63% -0.69% 4.79% -1.08% 4.30% 4.19%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.47% -0.63% -1.50% 2.20% -6.28% -6.47% 0.59%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.33% -0.65% -3.39% 0.22% 0.77% 5.56% 0.44%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.52% -0.78% -3.52% -0.52% -1.03% 1.86% -0.52%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.24% 0.43% 0.38% 1.83% 3.16% 11.05% 1.53%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.22% -0.11% -0.21% 0.00% -0.43% 3.56% -0.85%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.90% 1.86% -2.38% -0.93% -0.88% 19.24% -2.91%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.94% 1.21% -3.09% -2.97% -4.93% 9.94% -5.65%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.37% 0.30% -0.81% -0.22% -0.44% 1.27% -0.37%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.37% 0.00% -0.97% -0.85% -1.69% -1.21% -1.21%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 1.03% 0.91% -2.10% 1.38% -3.28% 0.23% 0.68%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 1.04% 0.57% -2.88% -0.45% -1.46% 0.34% -1.02%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.58% 1.62% -1.01% 2.38% -4.44% -2.55% 1.93%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.53% 1.00% -0.58% 4.82% -0.75% 4.37% 4.06%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.68% 0.51% -1.17% 2.79% -4.23% -2.81% 1.55%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.69% 1.50% -0.45% 4.88% -0.79% 3.40% 4.51%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.62% 1.37% -0.61% 4.65% -1.22% 2.27% 4.24%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.57% 1.45% -1.41% 2.34% -5.66% -5.91% 0.86%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.67% 1.35% -1.63% 2.03% -5.94% -7.10% 0.67%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.67% 1.42% -1.54% 1.88% -6.24% -6.88% 0.42%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.73% 1.46% -0.41% 5.19% -0.31% 4.52% 4.74%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.68% 1.48% -0.45% 4.93% -0.78% 3.35% 4.56%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.69% 1.44% -0.32% 5.67% 0.81% 7.05% 5.40%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.76% 1.53% -1.00% 3.12% -4.11% -3.87% 2.06%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.60% 1.21% -1.18% 2.76% -4.83% -5.37% 1.52%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.69% 1.45% -1.27% 2.79% -4.70% -4.86% 1.53%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.82% 1.22% -0.42% 5.06% -1.37% 5.79% 4.65%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.57% -2.74% -4.74% -4.85% -5.29% -1.03% -4.66%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.82% 1.21% -1.11% 2.86% -5.68% -3.47% 1.69%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.81% 1.23% -1.59% 1.46% -8.01% -7.57% -0.12%
基金平均績效 0.41% 0.48% -1.39% 1.29% -2.46% 0.78% 0.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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