路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 149.04 -0.54 -0.36% 2.98% 2026/01/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- 20.20% -7.45% 16.02% 2.26% -8.01% -12.11% 14.18% -3.00% 21.03%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/30 149.04 -0.36% 2026/01/15 146.24 0.08%
2026/01/29 149.58 -0.18% 2026/01/14 146.12 0.05%
2026/01/28 149.85 0.40% 2026/01/13 146.05 0.00%
2026/01/27 149.25 0.28% 2026/01/12 146.05 0.25%
2026/01/26 148.84 0.60% 2026/01/09 145.68 0.10%
2026/01/23 147.95 0.44% 2026/01/08 145.53 -0.10%
2026/01/22 147.30 0.44% 2026/01/07 145.68 -0.08%
2026/01/21 146.65 0.47% 2026/01/06 145.80 0.61%
2026/01/20 145.96 0.16% 2026/01/05 144.92 -0.17%
2026/01/16 145.72 -0.36% 2026/01/02 145.16 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.36% 0.74% 3.03% 6.43% 11.49% 20.88% 2.98%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -1.17% 0.39% 2.14% 4.45% 8.69% 17.20% 1.94%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -2.04% -0.46% 0.35% 0.70% 1.77% 3.48% 1.05%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -1.82% -0.31% 0.62% 1.25% 2.86% 5.54% 1.25%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.17% -0.42% 1.27% 2.76% 5.35% 4.61% 0.89%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.42% 0.89% 2.46% 5.66% 9.33% 19.35% 2.38%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.23% 1.37% 2.87% 4.25% 8.74% 20.57% 2.65%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.23% 1.37% 2.04% 1.80% 3.67% 9.44% 1.84%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.30% 0.51% 2.61% 7.19% 12.07% 7.66% 2.61%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.25% 0.50% 2.28% 6.33% 10.11% 3.87% 2.28%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.04% 0.34% 0.95% 2.91% 6.08% 11.39% 0.86%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.31% 0.41% 1.14% 2.42% 3.84% 0.31%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.28% 1.31% 2.69% 10.23% 21.40% 29.99% 2.47%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.21% 1.28% 1.94% 7.97% 16.32% 19.40% 1.72%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.21% 1.47% 2.11% 4.21% 3.32% 8.78% 2.11%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.32% 1.41% 2.52% 4.00% 3.42% 5.76% 2.52%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -1.69% -0.26% 1.07% 2.31% 4.43% 8.96% 1.62%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.54% 1.15% 2.95% 5.81% 10.19% 20.21% 2.95%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.46% 1.24% 2.34% 3.80% 6.16% 11.58% 2.34%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.39% 0.69% 2.81% 5.79% 10.00% 17.99% 2.71%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.43% 0.64% 2.74% 5.64% 9.72% 17.12% 2.74%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.26% 0.80% 1.88% 3.27% 4.99% 7.06% 1.88%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.31% 0.93% 2.21% 3.18% 4.52% 6.58% 1.89%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.35% 0.74% 2.04% 3.35% 5.07% 6.56% 1.98%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.35% 0.71% 2.89% 5.96% 10.59% 19.16% 2.80%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.38% 0.68% 2.87% 5.90% 10.28% 18.30% 2.76%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.35% 0.77% 3.12% 6.71% 12.06% 22.09% 3.07%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.46% 0.69% 2.10% 3.80% 6.07% 10.08% 2.10%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.27% 0.82% 2.22% 3.95% 6.05% 9.20% 2.22%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.36% 0.76% 2.20% 3.85% 6.13% 9.35% 2.14%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.29% 0.87% 2.52% 5.16% 8.96% 17.31% 2.44%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.01% -0.31% 1.34% 2.22% 5.16% 2.87% 1.13%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.28% 0.90% 1.82% 2.97% 4.51% 8.18% 1.70%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.28% 0.90% 1.35% 1.58% 1.70% 2.10% 1.30%
基金平均績效 -0.40% 0.43% 1.24% 2.97% 5.39% 9.25% 1.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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