路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.14 -0.01 -0.10% 0.10% 2026/04/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- 15.34% -10.20% 11.36% -1.18% -10.97% -15.01% 10.48% -5.73% 18.48%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/30 10.14 -0.10% 2026/04/16 10.35 -0.19%
2026/04/29 10.15 -0.49% 2026/04/15 10.37 -0.10%
2026/04/28 10.20 -0.68% 2026/04/14 10.38 0.87%
2026/04/27 10.27 0.10% 2026/04/13 10.29 0.00%
2026/04/24 10.26 -0.39% 2026/04/10 10.29 0.59%
2026/04/23 10.30 -0.48% 2026/04/09 10.23 0.00%
2026/04/22 10.35 -0.38% 2026/04/08 10.23 2.61%
2026/04/21 10.39 -0.10% 2026/04/07 9.97 0.00%
2026/04/20 10.40 -0.38% 2026/04/02 9.97 -0.10%
2026/04/17 10.44 0.87% 2026/04/01 9.98 1.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.10% -1.55% 3.26% -2.59% 3.15% 10.58% 0.10%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.40% -0.79% 4.08% -1.38% 3.01% 11.32% 0.53%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.60% -1.78% 1.98% -4.29% -3.62% -0.72% -3.28%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.43% -1.58% 2.41% -3.81% -2.61% 1.08% -2.61%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.38% -1.94% 1.32% -0.46% 2.28% 7.81% 0.42%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.36% -1.94% 3.31% -2.22% 3.31% 10.87% 0.11%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.69% -2.86% 4.22% -3.10% 1.02% 10.52% -0.53%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.72% -2.88% 3.48% -5.04% -3.33% 0.82% -3.29%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.61% -1.51% 4.36% -0.61% 6.63% 6.17% 2.29%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.75% -1.49% 3.92% -1.49% 4.74% 2.31% 1.02%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.17% -0.64% 1.09% -0.90% 1.98% 8.22% 0.00%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.11% -0.63% 0.53% -2.57% -1.46% 0.96% -2.27%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.68% -2.01% 3.12% -3.24% 6.72% 27.52% -0.57%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.66% -2.07% 2.39% -5.26% 2.27% 17.04% -3.43%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.83% -1.54% 5.95% -0.72% 3.22% 5.26% 1.59%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.65% -1.61% 4.67% -2.23% 1.43% 2.91% 0.55%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.68% -1.62% 2.68% -5.08% -1.62% 3.41% -1.89%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.40% -2.04% 2.66% -3.15% 2.39% 11.49% 0.25%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.32% -2.03% 1.95% -4.86% -1.42% 3.47% -2.19%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.10% -1.48% 3.21% -2.64% 3.00% 10.30% 0.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.00% -1.51% 3.17% -2.77% 2.71% 9.50% -0.11%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.03% -1.48% 3.32% -2.41% 3.87% 12.74% 0.50%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.28% -1.64% 2.27% -5.01% -1.91% 0.28% -3.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% -1.60% 2.33% -5.25% -2.23% -0.65% -3.46%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.03% -1.47% 2.29% -5.24% -2.07% -0.16% -3.36%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.09% -1.51% 3.25% -2.37% 3.45% 11.43% 0.36%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.03% -1.46% 3.41% -2.18% 4.39% 13.87% 0.83%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.24% -1.65% 2.45% -4.35% -0.71% 2.70% -2.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% -1.68% 2.63% -4.62% -0.85% 2.03% -2.50%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.03% -1.45% 2.48% -4.74% -1.08% 2.11% -2.70%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.02% -1.15% 3.61% -1.85% 3.21% 10.28% 0.54%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.29% -1.32% 1.26% -0.48% 1.73% 6.86% 0.65%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.04% -1.14% 2.90% -3.85% -0.99% 1.74% -2.21%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.00% -1.16% 2.46% -5.06% -3.56% -3.78% -3.83%
基金平均績效 -0.29% -1.26% 1.84% -2.52% 0.68% 5.20% -1.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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