路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.06 0.03 0.30% 17.66% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 15.34% -10.20% 11.36% -1.18% -10.97% -15.01% 10.48% -5.73%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 10.06 0.30% 2025/11/19 9.91 0.10%
2025/12/03 10.03 0.60% 2025/11/18 9.90 -0.30%
2025/12/02 9.97 0.00% 2025/11/17 9.93 -0.20%
2025/12/01 9.97 0.00% 2025/11/14 9.95 -0.20%
2025/11/28 9.97 0.30% 2025/11/13 9.97 0.30%
2025/11/26 9.94 0.30% 2025/11/12 9.94 0.10%
2025/11/25 9.91 0.41% 2025/11/11 9.93 0.20%
2025/11/24 9.87 0.30% 2025/11/10 9.91 0.41%
2025/11/21 9.84 -0.71% 2025/11/07 9.87 0.20%
2025/11/20 9.91 0.00% 2025/11/06 9.85 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.30% 1.21% 2.55% 4.68% 7.36% 15.37% 17.66%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.00% 0.68% 2.20% 3.77% 7.45% 14.66% 17.28%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.23% 1.30% 0.82% 1.54% 2.15% 5.55%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.00% -0.10% 1.37% 1.27% 2.45% 3.90% 7.26%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.00% 0.34% 0.90% 3.66% 4.76% 4.44% 5.47%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.11% 0.96% 2.54% 3.86% 7.18% 15.52% 18.67%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.57% 0.87% 1.93% 4.10% 7.96% 16.51% 19.06%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.55% 0.08% 1.11% 1.68% 2.96% 5.56% 7.85%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.32% 0.53% 3.05% 2.38% 8.86% 4.07% 4.19%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.51% 0.26% 2.37% 1.30% 6.87% 0.26% 0.78%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.09% 0.48% 1.28% 3.51% 6.03% 10.51% 10.30%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.52% -0.10% 0.10% 1.69% 1.80% 2.44% 2.77%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.11% 2.38% 5.52% 14.46% 20.10% 25.06% 25.46%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.54% 1.66% 4.08% 12.09% 14.32% 14.04% 15.18%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.74% 0.11% 1.52% -1.37% 1.52% 4.35% 6.49%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.55% 0.33% 1.12% -1.31% 1.00% 1.23% 2.26%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.00% 0.27% 1.65% 2.35% 3.35% 7.39% 9.78%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.26% 0.93% 2.42% 4.17% 7.91% 16.49% 18.11%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.31% 0.95% 1.75% 2.40% 4.07% 8.11% 10.34%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.30% 1.23% 2.59% 4.65% 7.38% 15.25% 17.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.33% 1.11% 2.49% 4.37% 6.83% 14.23% 16.58%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.29% 1.21% 2.72% 5.24% 8.65% 17.95% 20.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.54% 0.54% 1.93% 2.21% 2.49% 4.82% 6.63%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.32% 0.32% 1.61% 1.94% 1.94% 3.61% 5.69%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.30% 0.21% 1.73% 2.17% 2.29% 3.80% 5.60%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.27% 1.20% 2.61% 4.87% 7.85% 16.30% 18.43%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.30% 1.23% 2.80% 5.51% 9.20% 19.13% 21.13%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.24% 0.47% 1.92% 2.66% 3.66% 7.32% 9.25%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.28% 0.56% 1.99% 2.58% 3.17% 6.55% 8.48%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.29% 0.32% 1.88% 2.72% 3.40% 6.64% 8.43%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.16% 0.86% 2.26% 3.99% 7.02% 14.15% 16.79%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.05% 0.18% 0.68% 3.65% 4.83% 2.97% 3.60%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.15% 0.22% 1.63% 1.78% 2.70% 5.18% 7.62%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.17% -0.28% 1.09% 0.46% -0.11% -0.68% 1.67%
基金平均績效 -0.01% 0.37% 1.19% 2.27% 3.98% 7.13% 7.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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