路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.94 -0.05 -0.50% -1.88% 2026/03/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- 15.34% -10.20% 11.36% -1.18% -10.97% -15.01% 10.48% -5.73% 18.48%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/24 9.94 -0.50% 2026/03/10 10.29 1.78%
2026/03/23 9.99 0.60% 2026/03/09 10.11 -0.39%
2026/03/20 9.93 -0.60% 2026/03/06 10.15 -1.07%
2026/03/19 9.99 -0.70% 2026/03/05 10.26 -0.77%
2026/03/18 10.06 -0.30% 2026/03/04 10.34 0.98%
2026/03/17 10.09 0.40% 2026/03/03 10.24 -1.82%
2026/03/16 10.05 0.60% 2026/03/02 10.43 -1.60%
2026/03/13 9.99 -1.28% 2026/02/27 10.60 -0.38%
2026/03/12 10.12 -1.08% 2026/02/26 10.64 0.28%
2026/03/11 10.23 -0.58% 2026/02/25 10.61 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.50% -1.49% -5.96% -1.78% 1.33% 11.56% -1.88%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.41% -1.35% -5.42% -2.01% 0.41% 11.40% -2.07%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.36% -1.32% -6.28% -4.76% -5.09% -0.61% -3.86%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.43% -1.39% -6.09% -4.24% -4.24% 1.20% -3.55%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.04% -1.80% -3.54% 0.17% 2.36% 4.55% -0.76%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.15% -1.27% -5.00% -1.31% 1.12% 12.31% -1.88%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.76% -2.27% -7.39% -4.07% -2.03% 9.91% -3.96%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.79% -2.28% -8.02% -6.07% -6.33% 0.13% -5.96%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.42% -1.03% -3.13% 0.00% 5.15% 1.91% 0.00%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.26% -1.01% -3.22% -0.76% 3.44% -1.51% -0.76%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.35% -0.56% -2.50% -0.52% 2.13% 8.61% -0.86%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.32% -0.53% -3.08% -2.28% -1.36% 1.29% -2.58%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -1.09% -1.48% -6.99% -1.12% 8.38% 25.83% -2.43%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -1.00% -1.44% -7.58% -3.16% 3.85% 15.58% -4.51%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.32% -1.70% -5.04% -2.33% -1.49% 2.78% -2.43%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.22% -1.44% -5.21% -2.30% -2.19% -0.45% -2.41%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.42% -1.38% -6.41% -3.90% -2.85% 3.77% -3.64%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.52% -1.18% -5.90% -1.38% 1.31% 12.81% -1.78%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.48% -1.12% -6.52% -3.14% -2.37% 4.75% -3.59%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.51% -1.51% -5.88% -1.81% 1.24% 11.40% -1.91%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.56% -1.54% -6.00% -2.08% 0.79% 10.38% -2.08%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.54% -1.54% -5.98% -1.59% 2.20% 13.73% -1.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.56% -1.66% -6.56% -4.04% -3.52% 1.14% -4.30%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.65% -1.62% -6.75% -4.10% -3.80% 0.33% -4.40%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.56% -1.55% -6.91% -4.42% -3.64% 0.57% -4.47%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.55% -1.54% -5.80% -1.63% 1.68% 12.51% -1.72%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.54% -1.52% -5.91% -1.35% 2.70% 14.87% -1.42%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.48% -1.43% -6.35% -3.50% -2.13% 4.03% -3.50%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.29% -1.42% -6.47% -3.61% -2.53% 3.27% -3.61%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.55% -1.52% -6.71% -3.97% -2.68% 2.92% -4.02%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.34% -1.20% -5.05% -1.53% 0.75% 10.37% -1.93%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.28% -1.67% -3.45% 0.15% 2.19% 2.90% -0.53%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.34% -1.19% -5.70% -3.53% -3.39% 1.85% -3.95%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.36% -1.17% -6.08% -4.75% -5.87% -3.77% -5.13%
基金平均績效 -0.42% -1.13% -4.49% -2.10% -0.44% 5.03% -2.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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