路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	31.76	0.02	0.06%	1.57%	2025/03/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	4.95%	-20.88%	-0.50%	-11.66%	-20.47%	-23.74%	-0.16%	-14.38%
含息	-	-	19.05%	-6.79%	14.67%	1.07%	-7.47%	-11.94%	13.16%	-2.81%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.419471	36.58	1.15%
02/01	0.435548	37.99	1.15%
03/01	0.373018	36.02	1.04%
04/03	0.429546	37.46	1.15%
05/02	0.414237	37.33	1.11%
06/01	0.414774	36.17	1.15%
07/03	0.427679	37.30	1.15%
08/01	0.422168	38.05	1.11%
09/01	0.421474	36.44	1.16%
10/02	0.40582	34.56	1.17%
11/01	0.352573	33.89	1.04%
12/01	0.356981	35.46	1.01%
總計	4.873289	35.46	13.74%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.37996	36.52	1.04%
02/01	0.369018	35.57	1.04%
03/01	0.339476	34.97	0.97%
04/02	0.359354	34.63	1.04%
05/01	0.336009	33.46	1.00%
06/03	0.349043	33.64	1.04%
07/01	0.330469	32.91	1.00%
08/01	0.346088	33.36	1.04%
09/03	0.352739	34.00	1.04%
10/01	0.350182	34.88	1.00%
11/01	0.3561	32.77	1.09%
12/02	0.3561	32.27	1.10%
總計	4.224538	32.27	13.09%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.3561	31.27	1.14%
02/03	0.3561	31.68	1.12%
03/03	0.3561	31.55	1.13%
總計	1.0683	31.55	3.39%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/13	31.76	0.06%	2025/02/27	31.70	-0.60%
2025/03/12	31.74	-0.06%	2025/02/26	31.89	0.22%
2025/03/11	31.76	0.03%	2025/02/25	31.82	-0.09%
2025/03/10	31.75	-0.31%	2025/02/24	31.85	0.13%
2025/03/07	31.85	0.22%	2025/02/21	31.81	0.09%
2025/03/06	31.78	0.25%	2025/02/20	31.78	0.41%
2025/03/05	31.70	1.38%	2025/02/19	31.65	-0.31%
2025/03/04	31.27	-0.06%	2025/02/18	31.75	-0.19%
2025/03/03	31.29	-0.82%	2025/02/14	31.81	0.82%
2025/02/28	31.55	-0.47%	2025/02/13	31.55	0.54%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.06%	-0.06%	0.67%	-0.53%	-7.11%	-9.46%	1.57%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.38%	0.23%	0.99%	2.24%	-2.57%	0.30%	4.58%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.36%	0.24%	0.00%	-0.83%	-8.07%	-10.63%	2.59%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.44%	0.33%	0.22%	-0.32%	-7.25%	-8.81%	2.91%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.36%	0.00%	-1.97%	-0.88%	-0.75%	0.31%	0.58%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.49%	0.21%	1.50%	2.78%	-2.67%	0.12%	5.49%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.02%	0.08%	2.04%	2.44%	-1.04%	2.66%	5.00%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.00%	0.04%	1.18%	-0.29%	-6.30%	-7.98%	2.21%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.00%	0.21%	2.16%	4.07%	4.42%	9.88%	4.07%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.25%	0.25%	2.05%	3.10%	2.57%	6.12%	3.37%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.09%	0.00%	0.67%	1.20%	2.77%	10.22%	1.20%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	0.11%	0.11%	-0.53%	-0.74%	2.75%	-0.53%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.41%	-0.36%	0.73%	-0.77%	1.76%	20.42%	-0.09%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.51%	-0.38%	0.00%	-2.87%	-2.38%	10.97%	-2.26%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.07%	0.22%	0.29%	-0.15%	1.72%	0.44%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.12%	0.00%	0.00%	-0.24%	-1.32%	-0.72%	-0.12%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.00%	0.00%	1.23%	1.46%	-1.74%	1.35%	2.85%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.00%	-0.11%	1.23%	1.57%	0.44%	2.03%	1.92%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.14%	-0.43%	0.73%	0.00%	-5.21%	-5.21%	2.52%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.00%	-0.23%	1.84%	2.44%	-1.26%	1.42%	4.18%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.00%	-0.84%	1.19%	0.51%	-4.82%	-5.57%	2.24%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.00%	-0.11%	1.61%	2.32%	-2.00%	0.23%	4.51%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.00%	-0.12%	1.63%	2.14%	-2.28%	-0.85%	4.50%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.10%	-0.06%	1.84%	2.95%	-0.71%	2.96%	5.13%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.28%	0.00%	0.85%	0.00%	-6.35%	-8.53%	2.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.00%	-0.33%	0.66%	-0.33%	-7.03%	-9.79%	1.67%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.10%	-0.10%	1.78%	2.64%	-1.42%	1.36%	4.74%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.00%	-0.11%	1.70%	2.40%	-1.86%	0.11%	4.68%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.09%	-0.04%	1.92%	3.20%	-0.22%	3.99%	5.33%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.00%	-0.25%	1.01%	0.50%	-5.45%	-7.21%	2.57%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.00%	0.00%	0.90%	0.30%	-5.85%	-8.15%	2.42%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.08%	-0.03%	1.03%	0.37%	-5.73%	-7.67%	2.43%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.08%	0.00%	1.83%	2.19%	-2.27%	2.71%	4.65%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.70%	-0.39%	-2.15%	-1.28%	-0.21%	3.54%	-0.21%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.08%	0.00%	1.16%	-0.04%	-6.79%	-6.29%	2.40%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.06%	0.00%	0.63%	-1.35%	-8.69%	-10.24%	1.04%
基金平均績效	-0.01%	-0.13%	0.43%	0.38%	-2.33%	-0.14%	1.64%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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