路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	32.92	0.10	0.30%	5.28%	2025/10/20

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	4.95%	-20.88%	-0.50%	-11.66%	-20.47%	-23.74%	-0.16%	-14.38%
含息	-	-	19.05%	-6.79%	14.67%	1.07%	-7.47%	-11.94%	13.16%	-2.81%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.419471	36.58	1.15%
02/01	0.435548	37.99	1.15%
03/01	0.373018	36.02	1.04%
04/03	0.429546	37.46	1.15%
05/02	0.414237	37.33	1.11%
06/01	0.414774	36.17	1.15%
07/03	0.427679	37.30	1.15%
08/01	0.422168	38.05	1.11%
09/01	0.421474	36.44	1.16%
10/02	0.40582	34.56	1.17%
11/01	0.352573	33.89	1.04%
12/01	0.356981	35.46	1.01%
總計	4.873289	35.46	13.74%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.37996	36.52	1.04%
02/01	0.369018	35.57	1.04%
03/01	0.339476	34.97	0.97%
04/02	0.359354	34.63	1.04%
05/01	0.336009	33.46	1.00%
06/03	0.349043	33.64	1.04%
07/01	0.330469	32.91	1.00%
08/01	0.346088	33.36	1.04%
09/03	0.352739	34.00	1.04%
10/01	0.350182	34.88	1.00%
11/01	0.3561	32.77	1.09%
12/02	0.3561	32.27	1.10%
總計	4.224538	32.27	13.09%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.3561	31.27	1.14%
02/03	0.3561	31.68	1.12%
03/03	0.3561	31.55	1.13%
04/01	0.3561	31.58	1.13%
05/01	0.3561	32.23	1.10%
06/02	0.3561	32.39	1.10%
總計	2.1366	32.39	6.60%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/20	32.92	0.30%	2025/10/06	32.69	0.09%
2025/10/17	32.82	-0.15%	2025/10/03	32.66	0.09%
2025/10/16	32.87	0.46%	2025/10/02	32.63	-0.31%
2025/10/15	32.72	0.68%	2025/10/01	32.73	-0.70%
2025/10/14	32.50	-0.31%	2025/09/30	32.96	0.12%
2025/10/13	32.60	0.12%	2025/09/29	32.92	0.27%
2025/10/10	32.56	-0.46%	2025/09/26	32.83	-0.09%
2025/10/09	32.71	0.09%	2025/09/25	32.86	-0.45%
2025/10/08	32.68	0.12%	2025/09/24	33.01	-0.48%
2025/10/07	32.64	-0.15%	2025/09/23	33.17	0.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.30%	0.98%	-0.48%	1.14%	4.34%	-1.20%	5.28%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.07%	0.96%	0.14%	3.68%	10.31%	9.98%	15.71%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.00%	0.94%	-0.81%	0.70%	4.12%	-2.16%	6.04%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.10%	0.94%	-0.62%	1.16%	5.02%	-0.31%	7.49%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.43%	0.26%	0.87%	2.94%	7.09%	2.44%	3.59%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.22%	0.86%	-0.07%	2.79%	9.79%	9.92%	16.34%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.14%	0.79%	-0.60%	3.61%	10.83%	12.07%	16.92%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.16%	0.79%	-1.40%	1.16%	5.62%	1.24%	7.59%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.22%	0.55%	1.55%	6.36%	0.00%	1.77%	1.32%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.00%	0.53%	1.06%	5.56%	-1.81%	-1.81%	-1.55%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.18%	0.44%	0.98%	3.42%	6.78%	10.59%	8.57%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.21%	0.42%	0.42%	1.59%	3.11%	3.00%	2.35%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.82%	1.62%	3.16%	11.31%	20.64%	21.49%	17.40%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.81%	1.63%	2.47%	9.01%	15.67%	11.67%	9.28%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.32%	0.76%	-0.75%	0.54%	4.48%	1.97%	6.15%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.33%	0.67%	-0.44%	0.55%	2.49%	1.57%	2.26%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.27%	0.96%	-0.14%	1.52%	6.05%	2.94%	9.04%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.10%	0.84%	0.31%	3.52%	10.45%	11.03%	15.87%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.16%	0.96%	-0.16%	1.77%	6.58%	3.27%	8.97%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.31%	0.94%	0.31%	3.52%	9.73%	9.85%	15.07%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.34%	0.91%	0.23%	3.37%	9.34%	8.94%	14.40%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.28%	0.99%	0.49%	4.20%	11.10%	12.54%	17.31%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.27%	0.82%	-0.54%	1.10%	4.55%	-0.27%	6.05%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.32%	0.96%	-0.63%	0.96%	4.30%	-1.25%	5.35%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.28%	0.94%	0.37%	3.86%	10.25%	11.04%	15.95%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.31%	0.92%	0.31%	3.57%	9.80%	10.04%	15.32%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.29%	1.01%	0.58%	4.47%	11.67%	13.67%	18.25%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.24%	0.96%	-0.24%	1.69%	6.03%	2.43%	8.48%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.28%	0.85%	-0.56%	1.43%	5.34%	1.43%	7.58%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.30%	1.00%	-0.29%	1.67%	5.68%	1.67%	7.79%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.19%	0.80%	0.19%	3.07%	9.11%	9.07%	14.70%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.32%	0.00%	1.09%	3.02%	6.26%	1.62%	1.91%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.22%	0.81%	-0.55%	0.96%	4.92%	0.33%	7.19%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.23%	0.85%	-0.89%	-0.39%	1.84%	-5.03%	2.19%
基金平均績效	0.11%	0.54%	-0.18%	1.93%	5.13%	4.23%	6.59%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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