路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.80 -0.07 -0.79% N/A% 2023/08/01

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 13.99% -10.48% 11.50% -0.09% -11.36% -14.64% -

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元

日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.00% -2.08% -3.21% -3.94% 4.19% 1.20% -6.07%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -2.10% -4.12% -6.55% -1.34% -9.14% -8.67%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.10% -2.14% -3.99% -6.15% -0.41% -7.50% -8.21%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.32% -1.13% -1.04% -0.95% 5.12% 6.19% -1.48%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.39% -1.89% -3.19% -2.87% 6.13% 3.22% -5.23%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.24% -2.18% -3.26% -3.78% 3.73% 0.93% -5.93%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.24% -2.21% -4.14% -6.31% -1.59% -9.06% -9.16%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.23% -0.81% -0.12% 0.82% 7.80% 4.64% 0.35%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.27% -0.80% -0.53% 0.00% 5.97% 0.81% -1.06%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.10% 0.16% 0.26% 0.31% 4.36% 6.69% 0.58%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.11% 0.22% -0.33% -1.42% 1.01% 0.22% -1.74%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.50% -0.11% 0.33% -2.39% 5.89% 2.51% -2.44%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.58% -0.14% -0.29% -4.31% 1.77% -5.36% -4.97%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.30% -0.60% -0.08% 1.68% 1.45% -0.52%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.36% -0.85% -0.73% 0.37% -1.20% -1.32%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% -1.02% -1.58% -0.46% 5.56% 1.16% -1.91%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% -1.03% -1.70% -1.37% 5.88% -1.59% -3.24%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.14% -2.53% -3.74% -4.93% 0.29% -5.32% -6.97%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.06% -2.29% -3.57% -3.69% 3.85% 0.75% -5.81%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.00% -2.30% -4.18% -5.25% 0.51% -5.55% -7.88%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 0.31% -2.56% -2.29% -0.75% 6.39% 3.02% -3.11%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 0.33% -2.58% -2.79% -2.47% 2.83% -3.72% -5.22%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.24% -2.21% -3.34% -3.34% 3.96% -0.47% -5.72%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.26% -2.25% -3.46% -3.69% 3.03% -2.37% -6.24%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.22% -2.11% -3.03% -2.75% 5.22% 2.00% -5.07%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.27% -2.13% -4.18% -5.66% -0.81% -9.61% -8.71%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% -2.15% -4.20% -5.90% -1.54% -11.39% -9.12%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.21% -2.12% -4.04% -5.70% -1.07% -10.52% -8.90%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.11% -2.24% -3.27% -3.17% 4.44% 0.44% -5.56%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.24% -2.18% -3.40% -3.51% 3.52% -1.39% -5.95%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.23% -2.09% -2.95% -2.51% 5.75% 3.02% -4.79%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.25% -2.16% -4.00% -5.34% 0.00% -8.52% -8.31%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.29% -1.97% -4.12% -5.68% -0.85% -10.28% -8.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.22% -2.10% -3.96% -5.46% -0.57% -9.59% -8.62%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.10% -2.07% -3.45% -3.14% 4.61% 0.82% -5.25%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.06% -1.59% -1.35% -1.34% 3.48% 3.73% -1.24%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.11% -2.07% -4.13% -4.99% 0.65% -6.83% -7.65%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.11% -2.06% -4.44% -6.14% -1.70% -12.07% -9.09%
基金平均績效 0.04% -1.49% -2.36% -2.90% 2.07% -1.49% -4.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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