路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.80 -0.07 -0.79% N/A% 2023/08/01

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 13.99% -10.48% 11.50% -0.09% -11.36% -14.64% -

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元

日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.47% -1.18% -2.78% -6.46% -4.11% -6.04% -0.55%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.49% -1.10% -3.81% -9.22% -9.43% -16.11% -0.49%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.45% -1.11% -3.57% -8.71% -8.52% -14.41% -0.45%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.18% 0.58% -0.57% -0.71% 1.81% 0.63% 0.90%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.56% -1.20% -3.24% -7.34% -4.65% -6.40% -0.69%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.60% -1.66% -3.58% -6.17% -3.20% -4.30% -1.17%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.60% -1.66% -4.55% -8.85% -8.49% -14.27% -2.16%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.22% -0.22% 0.22% 0.66% 2.93% 7.80% 0.44%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.26% -0.51% 0.00% -0.26% 1.04% 4.03% 0.26%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.24% -0.43% -0.14% 1.36% 4.52% 9.06% -0.29%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.21% -0.96% -0.64% -0.32% 0.98% 1.75% -0.85%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.92% -2.44% -2.31% 0.23% 7.43% 16.42% -1.87%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -1.02% -3.12% -3.00% -1.90% 3.05% 7.33% -2.63%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.15% -0.29% -0.22% 0.74% 1.80% 0.00%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.36% -0.48% -0.84% -0.60% -0.72% -0.24%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% -0.79% -2.13% -4.38% -2.02% 0.11% -0.46%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% -0.67% -0.79% -0.79% 0.23% 0.68% -0.23%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.30% -1.18% -3.18% -7.20% -5.90% -9.58% -0.74%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.49% -1.45% -2.74% -5.50% -2.68% -4.56% -1.09%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.52% -2.06% -3.39% -7.17% -6.10% -10.94% -1.72%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.60% -1.65% -3.02% -5.97% -3.80% -5.76% -0.95%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.52% -1.53% -3.14% -6.20% -4.34% -7.00% -0.90%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.55% -1.54% -2.91% -5.44% -2.70% -3.37% -0.85%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.58% -1.45% -3.67% -8.09% -8.09% -13.89% -1.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.68% -1.68% -3.93% -8.72% -9.01% -15.32% -2.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.55% -1.54% -4.01% -8.56% -8.78% -14.77% -1.98%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.54% -1.61% -2.96% -5.74% -3.36% -4.87% -0.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.59% -1.63% -3.09% -5.99% -3.97% -6.10% -0.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.55% -1.52% -2.82% -5.20% -2.21% -2.39% -0.82%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.52% -1.54% -3.53% -7.49% -7.26% -12.76% -1.54%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.61% -1.82% -3.86% -7.95% -7.95% -14.06% -1.82%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.56% -1.54% -3.75% -7.85% -7.85% -13.49% -1.77%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.66% -1.71% -3.36% -6.53% -2.11% -3.44% -1.04%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.15% 0.18% -0.59% 0.31% 4.72% 3.87% 0.49%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.68% -1.73% -4.14% -8.73% -6.82% -11.72% -1.81%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.70% -1.74% -4.50% -9.68% -8.46% -15.35% -2.19%
基金平均績效 -0.41% -1.07% -2.34% -4.24% -2.69% -3.53% -1.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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