路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	37.48	-0.06	-0.16%	-0.79%	2026/04/16

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	6.00%	-20.09%	0.52%	-10.77%	-19.67%	-22.97%	0.84%	-13.24%	9.41%
含息	-	20.16%	-5.94%	15.76%	2.02%	-6.61%	-11.12%	14.22%	-1.90%	15.15%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.414102	39.80	1.04%
02/01	0.402532	38.80	1.04%
03/01	0.370591	38.18	0.97%
04/02	0.392643	37.84	1.04%
05/01	0.367427	36.59	1.00%
06/03	0.381991	36.82	1.04%
07/01	0.361968	36.05	1.00%
08/01	0.379396	36.57	1.04%
09/03	0.387006	37.30	1.04%
10/01	0.384526	38.30	1.00%
11/01	0.343168	36.01	0.95%
12/02	0.327767	35.54	0.92%
總計	4.513117	35.54	12.70%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.329017	34.53	0.95%
02/03	0.335201	35.08	0.96%
03/03	0.302286	35.03	0.86%
04/01	0.336204	35.19	0.96%
05/01	0.332903	36.00	0.92%
06/02	0.346542	36.27	0.96%
總計	1.982153	36.27	5.46%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/16	37.48	-0.16%	2026/03/31	35.90	0.08%
2026/04/15	37.54	-0.11%	2026/03/30	35.87	-0.47%
2026/04/14	37.58	0.86%	2026/03/27	36.04	-0.85%
2026/04/13	37.26	0.08%	2026/03/26	36.35	-0.41%
2026/04/10	37.23	0.51%	2026/03/25	36.50	0.66%
2026/04/09	37.04	0.05%	2026/03/24	36.26	-0.55%
2026/04/08	37.02	2.55%	2026/03/23	36.46	0.58%
2026/04/07	36.10	0.06%	2026/03/20	36.25	-0.60%
2026/04/02	36.08	-0.14%	2026/03/19	36.47	-0.65%
2026/04/01	36.13	0.64%	2026/03/18	36.71	-0.30%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-0.16%	1.19%	2.26%	-0.61%	0.89%	6.69%	-0.79%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.72%	1.45%	3.84%	2.87%	5.32%	16.10%	3.07%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.71%	1.42%	2.76%	0.00%	-0.58%	3.51%	0.12%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.73%	1.37%	2.88%	0.42%	0.42%	5.35%	0.63%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	-0.17%	0.33%	1.26%	0.96%	5.08%	12.05%	2.33%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.35%	1.20%	3.89%	2.84%	6.52%	16.68%	3.25%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.19%	2.00%	5.04%	1.99%	4.49%	16.20%	2.46%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.20%	1.97%	4.27%	-0.08%	-0.04%	5.97%	-0.39%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.60%	1.32%	3.53%	4.39%	8.36%	8.83%	4.07%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.74%	1.25%	3.05%	3.32%	6.58%	4.92%	2.79%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.17%	0.17%	1.39%	0.65%	3.18%	9.99%	0.73%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.10%	0.21%	0.84%	-1.04%	-0.31%	2.58%	-1.55%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.49%	1.17%	3.53%	2.34%	11.30%	32.98%	1.82%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.43%	1.21%	2.79%	0.22%	6.71%	22.12%	-1.07%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.31%	1.98%	4.83%	5.17%	4.83%	9.90%	3.28%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.32%	1.85%	4.23%	3.88%	3.42%	6.36%	2.52%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.14%	1.09%	2.50%	-0.81%	0.54%	6.95%	-0.40%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	-0.10%	1.52%	3.29%	1.62%	4.59%	16.28%	2.19%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.00%	1.59%	2.74%	-0.31%	0.63%	7.95%	-0.31%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	-0.10%	1.19%	3.04%	1.60%	4.95%	15.31%	2.11%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	-0.21%	1.09%	2.88%	1.31%	4.50%	14.41%	1.86%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-0.17%	1.16%	3.10%	1.80%	5.92%	17.80%	2.50%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	-0.27%	1.10%	2.22%	-0.81%	0.27%	4.84%	-1.08%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.00%	1.29%	2.28%	-0.95%	0.00%	3.97%	-1.26%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-0.18%	1.17%	2.05%	-1.14%	-0.15%	4.32%	-1.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-0.18%	1.07%	3.09%	1.80%	5.40%	16.44%	2.35%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-0.19%	1.17%	2.99%	1.57%	5.18%	15.64%	2.17%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-0.17%	1.19%	3.19%	2.06%	6.45%	18.99%	2.80%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	-0.23%	1.18%	2.40%	-0.23%	1.43%	7.56%	-0.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	-0.28%	1.13%	2.29%	-0.56%	0.85%	6.55%	-0.56%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.17%	1.27%	3.68%	1.87%	4.76%	14.45%	2.19%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.07%	0.52%	1.15%	0.36%	3.92%	10.67%	1.95%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.18%	1.26%	2.97%	-0.18%	0.48%	5.59%	-0.62%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.17%	1.28%	2.48%	-1.42%	-2.09%	-0.17%	-2.25%
基金平均績效	-0.16%	0.82%	1.85%	0.54%	2.35%	8.40%	0.48%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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