路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	35.06	0.24	0.69%	1.53%	2025/04/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	6.00%	-20.09%	0.52%	-10.77%	-19.67%	-22.97%	0.84%	-13.24%
含息	-	-	20.16%	-5.94%	15.76%	2.02%	-6.61%	-11.12%	14.22%	-1.90%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.452616	39.47	1.15%
02/01	0.470369	41.02	1.15%
03/01	0.40314	38.93	1.04%
04/03	0.464641	40.52	1.15%
05/02	0.448427	40.41	1.11%
06/01	0.449393	39.19	1.15%
07/03	0.463761	40.45	1.15%
08/01	0.45818	41.29	1.11%
09/01	0.457412	39.58	1.16%
10/02	0.440428	37.57	1.17%
11/01	0.383636	36.87	1.04%
12/01	0.38874	38.61	1.01%
總計	5.280743	38.61	13.68%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.414102	39.80	1.04%
02/01	0.402532	38.80	1.04%
03/01	0.370591	38.18	0.97%
04/02	0.392643	37.84	1.04%
05/01	0.367427	36.59	1.00%
06/03	0.381991	36.82	1.04%
07/01	0.361968	36.05	1.00%
08/01	0.379396	36.57	1.04%
09/03	0.387006	37.30	1.04%
10/01	0.384526	38.30	1.00%
11/01	0.343168	36.01	0.95%
12/02	0.327767	35.54	0.92%
總計	4.513117	35.54	12.70%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.329017	34.53	0.95%
02/03	0.335201	35.08	0.96%
03/03	0.302286	35.03	0.86%
04/01	0.336204	35.19	0.96%
總計	1.302708	35.19	3.70%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/14	35.06	0.69%	2025/03/31	35.19	0.23%
2025/04/11	34.82	0.72%	2025/03/28	35.11	-0.23%
2025/04/10	34.57	1.23%	2025/03/27	35.19	-0.03%
2025/04/09	34.15	-0.61%	2025/03/26	35.20	-0.23%
2025/04/08	34.36	-0.58%	2025/03/25	35.28	0.14%
2025/04/07	34.56	-1.09%	2025/03/24	35.23	-0.03%
2025/04/04	34.94	-1.13%	2025/03/21	35.24	-0.48%
2025/04/03	35.34	1.14%	2025/03/20	35.41	-0.34%
2025/04/02	34.94	-0.03%	2025/03/19	35.53	-0.39%
2025/04/01	34.95	-0.68%	2025/03/18	35.67	0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.69%	1.45%	-1.27%	2.79%	-4.70%	-4.86%	1.53%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.53%	1.23%	-0.53%	4.19%	-2.01%	2.25%	4.03%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.49%	1.24%	-1.56%	1.11%	-7.67%	-8.90%	0.99%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.44%	1.23%	-1.41%	1.57%	-6.78%	-7.16%	1.45%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.70%	-2.54%	-4.23%	-4.32%	-5.41%	-3.59%	-3.68%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.50%	0.91%	-0.25%	5.55%	-1.85%	2.66%	5.23%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.48%	-0.63%	-0.69%	4.79%	-1.08%	4.30%	4.19%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.47%	-0.63%	-1.50%	2.20%	-6.28%	-6.47%	0.59%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.33%	-0.65%	-3.39%	0.22%	0.77%	5.56%	0.44%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.52%	-0.78%	-3.52%	-0.52%	-1.03%	1.86%	-0.52%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.24%	0.43%	0.38%	1.83%	3.16%	11.05%	1.53%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.22%	-0.11%	-0.21%	0.00%	-0.43%	3.56%	-0.85%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.90%	1.86%	-2.38%	-0.93%	-0.88%	19.24%	-2.91%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.94%	1.21%	-3.09%	-2.97%	-4.93%	9.94%	-5.65%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.37%	0.30%	-0.81%	-0.22%	-0.44%	1.27%	-0.37%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.37%	0.00%	-0.97%	-0.85%	-1.69%	-1.21%	-1.21%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	1.03%	0.91%	-2.10%	1.38%	-3.28%	0.23%	0.68%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	1.04%	0.57%	-2.88%	-0.45%	-1.46%	0.34%	-1.02%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.58%	1.62%	-1.01%	2.38%	-4.44%	-2.55%	1.93%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.53%	1.00%	-0.58%	4.82%	-0.75%	4.37%	4.06%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.68%	0.51%	-1.17%	2.79%	-4.23%	-2.81%	1.55%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.69%	1.50%	-0.45%	4.88%	-0.79%	3.40%	4.51%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.62%	1.37%	-0.61%	4.65%	-1.22%	2.27%	4.24%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.68%	1.41%	-0.41%	5.41%	0.31%	5.97%	5.10%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.57%	1.45%	-1.41%	2.34%	-5.66%	-5.91%	0.86%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.67%	1.35%	-1.63%	2.03%	-5.94%	-7.10%	0.67%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.67%	1.42%	-1.54%	1.88%	-6.24%	-6.88%	0.42%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.73%	1.46%	-0.41%	5.19%	-0.31%	4.52%	4.74%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.68%	1.48%	-0.45%	4.93%	-0.78%	3.35%	4.56%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.69%	1.44%	-0.32%	5.67%	0.81%	7.05%	5.40%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.76%	1.53%	-1.00%	3.12%	-4.11%	-3.87%	2.06%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.60%	1.21%	-1.18%	2.76%	-4.83%	-5.37%	1.52%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.82%	1.22%	-0.42%	5.06%	-1.37%	5.79%	4.65%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.57%	-2.74%	-4.74%	-4.85%	-5.29%	-1.03%	-4.66%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.82%	1.21%	-1.11%	2.86%	-5.68%	-3.47%	1.69%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.81%	1.23%	-1.59%	1.46%	-8.01%	-7.57%	-0.12%
基金平均績效	0.41%	0.48%	-1.39%	1.29%	-2.46%	0.78%	0.66%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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