路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	37.26	0.06	0.16%	7.91%	2025/10/27

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	6.00%	-20.09%	0.52%	-10.77%	-19.67%	-22.97%	0.84%	-13.24%
含息	-	-	20.16%	-5.94%	15.76%	2.02%	-6.61%	-11.12%	14.22%	-1.90%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.452616	39.47	1.15%
02/01	0.470369	41.02	1.15%
03/01	0.40314	38.93	1.04%
04/03	0.464641	40.52	1.15%
05/02	0.448427	40.41	1.11%
06/01	0.449393	39.19	1.15%
07/03	0.463761	40.45	1.15%
08/01	0.45818	41.29	1.11%
09/01	0.457412	39.58	1.16%
10/02	0.440428	37.57	1.17%
11/01	0.383636	36.87	1.04%
12/01	0.38874	38.61	1.01%
總計	5.280743	38.61	13.68%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.414102	39.80	1.04%
02/01	0.402532	38.80	1.04%
03/01	0.370591	38.18	0.97%
04/02	0.392643	37.84	1.04%
05/01	0.367427	36.59	1.00%
06/03	0.381991	36.82	1.04%
07/01	0.361968	36.05	1.00%
08/01	0.379396	36.57	1.04%
09/03	0.387006	37.30	1.04%
10/01	0.384526	38.30	1.00%
11/01	0.343168	36.01	0.95%
12/02	0.327767	35.54	0.92%
總計	4.513117	35.54	12.70%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.329017	34.53	0.95%
02/03	0.335201	35.08	0.96%
03/03	0.302286	35.03	0.86%
04/01	0.336204	35.19	0.96%
05/01	0.332903	36.00	0.92%
06/02	0.346542	36.27	0.96%
總計	1.982153	36.27	5.46%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/27	37.26	0.16%	2025/10/13	36.85	0.14%
2025/10/24	37.20	0.19%	2025/10/10	36.80	-0.46%
2025/10/23	37.13	-0.03%	2025/10/09	36.97	0.08%
2025/10/22	37.14	0.00%	2025/10/08	36.94	0.14%
2025/10/21	37.14	-0.21%	2025/10/07	36.89	-0.14%
2025/10/20	37.22	0.30%	2025/10/06	36.94	0.08%
2025/10/17	37.11	-0.11%	2025/10/03	36.91	0.11%
2025/10/16	37.15	0.43%	2025/10/02	36.87	-0.30%
2025/10/15	36.99	0.68%	2025/10/01	36.98	-0.62%
2025/10/14	36.74	-0.30%	2025/09/30	37.21	0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.16%	0.11%	0.54%	1.31%	4.40%	2.81%	7.91%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.20%	0.07%	0.82%	3.38%	9.15%	11.22%	15.79%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.23%	0.12%	-0.12%	0.47%	2.99%	-1.03%	6.17%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.21%	0.10%	0.00%	0.94%	4.00%	0.73%	7.60%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.04%	0.17%	1.36%	3.30%	5.71%	3.95%	3.77%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.19%	0.11%	0.97%	2.59%	8.36%	11.69%	16.46%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.18%	0.11%	0.01%	2.59%	9.46%	13.14%	17.05%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.20%	0.12%	-0.78%	0.20%	4.35%	2.21%	7.72%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.22%	0.43%	1.54%	6.81%	0.22%	3.47%	1.87%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.26%	0.53%	1.06%	5.82%	-1.55%	-0.26%	-1.04%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.04%	0.27%	0.84%	3.09%	6.48%	11.01%	8.62%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.10%	0.31%	0.31%	1.26%	2.78%	3.56%	2.45%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.12%	0.86%	2.50%	9.83%	19.72%	22.62%	17.49%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.11%	0.93%	1.75%	7.52%	14.74%	12.66%	9.41%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.11%	0.00%	-1.06%	0.00%	4.02%	4.37%	6.15%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.11%	-0.11%	-0.88%	0.00%	2.03%	2.38%	2.14%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.41%	0.41%	1.09%	1.51%	5.57%	4.53%	9.48%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.10%	0.16%	0.84%	3.40%	9.36%	12.38%	16.05%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.16%	0.16%	0.32%	1.61%	5.50%	4.46%	9.14%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.10%	0.00%	1.15%	3.19%	8.38%	11.11%	15.07%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.11%	0.00%	1.14%	3.01%	7.88%	10.15%	14.40%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.17%	0.11%	1.36%	3.85%	9.78%	13.83%	17.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.00%	0.00%	0.27%	0.82%	3.37%	0.82%	6.05%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.32%	0.00%	0.32%	0.64%	2.94%	0.00%	5.35%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.15%	0.09%	0.37%	0.80%	3.10%	-0.09%	5.37%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.19%	0.09%	1.22%	3.46%	9.01%	12.30%	16.06%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.10%	0.00%	1.13%	3.14%	8.47%	11.29%	15.32%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.18%	0.13%	1.45%	4.12%	10.34%	14.97%	18.40%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.24%	0.00%	0.48%	1.44%	4.71%	3.69%	8.48%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.28%	0.28%	0.56%	1.42%	4.40%	2.89%	7.88%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.08%	0.08%	0.90%	2.83%	7.80%	10.23%	14.79%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.00%	0.23%	1.39%	3.67%	5.33%	2.61%	2.15%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.07%	0.07%	0.15%	0.70%	3.68%	1.37%	7.27%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.06%	0.06%	-0.28%	-0.67%	0.62%	-4.05%	2.25%
基金平均績效	0.03%	0.05%	0.19%	1.70%	4.38%	5.13%	6.68%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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