路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	36.30	0.04	0.11%	-3.92%	2026/07/14

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	6.00%	-20.09%	0.52%	-10.77%	-19.67%	-22.97%	0.84%	-13.24%	9.41%
含息	-	20.16%	-5.94%	15.76%	2.02%	-6.61%	-11.12%	14.22%	-1.90%	15.15%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.414102	39.80	1.04%
02/01	0.402532	38.80	1.04%
03/01	0.370591	38.18	0.97%
04/02	0.392643	37.84	1.04%
05/01	0.367427	36.59	1.00%
06/03	0.381991	36.82	1.04%
07/01	0.361968	36.05	1.00%
08/01	0.379396	36.57	1.04%
09/03	0.387006	37.30	1.04%
10/01	0.384526	38.30	1.00%
11/01	0.343168	36.01	0.95%
12/02	0.327767	35.54	0.92%
總計	4.513117	35.54	12.70%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.329017	34.53	0.95%
02/03	0.335201	35.08	0.96%
03/03	0.302286	35.03	0.86%
04/01	0.336204	35.19	0.96%
05/01	0.332903	36.00	0.92%
06/02	0.346542	36.27	0.96%
總計	1.982153	36.27	5.46%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/14	36.30	0.11%	2026/06/29	36.54	0.03%
2026/07/13	36.26	-0.36%	2026/06/26	36.53	0.36%
2026/07/10	36.39	0.50%	2026/06/25	36.40	0.58%
2026/07/09	36.21	0.30%	2026/06/24	36.19	-0.33%
2026/07/08	36.10	-0.80%	2026/06/23	36.31	-0.52%
2026/07/07	36.39	0.03%	2026/06/22	36.50	-0.05%
2026/07/06	36.38	0.22%	2026/06/18	36.52	-1.11%
2026/07/02	36.30	0.69%	2026/06/17	36.93	0.19%
2026/07/01	36.05	-1.39%	2026/06/16	36.86	0.14%
2026/06/30	36.56	0.05%	2026/06/15	36.81	1.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.11%	-0.25%	-0.36%	-3.41%	-3.99%	-0.85%	-3.92%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.13%	-0.13%	0.46%	-0.13%	2.00%	8.42%	2.34%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.12%	-0.12%	-0.48%	-2.94%	-3.73%	-3.40%	-3.40%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.11%	-0.21%	-0.43%	-2.60%	-2.91%	-1.58%	-2.50%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.16%	-0.16%	0.73%	3.10%	3.70%	11.15%	5.50%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	-0.07%	0.04%	-0.87%	0.00%	2.19%	9.15%	2.85%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.12%	-0.98%	0.13%	-1.40%	0.50%	6.91%	1.26%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.12%	-1.01%	-0.57%	-3.42%	-3.57%	-2.15%	-3.57%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.19%	-0.10%	1.28%	2.49%	7.08%	19.26%	7.19%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.24%	0.00%	0.98%	1.72%	5.34%	15.32%	5.08%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.13%	-0.29%	0.85%	1.45%	2.20%	8.17%	2.33%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.10%	-0.31%	0.32%	-0.31%	-1.35%	0.85%	-1.75%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.41%	-1.36%	1.64%	2.10%	4.49%	25.52%	4.15%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.43%	-1.39%	0.87%	0.00%	0.11%	15.23%	-0.97%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.10%	0.00%	-0.51%	0.41%	5.48%	5.82%	3.81%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.21%	-0.32%	-0.85%	-0.53%	3.21%	3.44%	2.08%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.00%	-0.41%	-0.55%	-2.43%	-3.21%	-0.82%	-2.56%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	-0.20%	-0.55%	0.66%	-0.70%	0.76%	8.08%	1.53%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	-0.16%	-1.11%	0.00%	-2.35%	-2.81%	0.48%	-2.66%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.10%	-0.30%	0.30%	-1.57%	0.00%	7.15%	0.80%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.11%	-0.22%	0.33%	-1.39%	-0.11%	6.61%	0.77%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.12%	-0.27%	0.46%	-0.99%	0.79%	9.39%	1.76%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.28%	-0.28%	-0.28%	-3.79%	-4.57%	-2.47%	-4.57%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.00%	-0.33%	-0.66%	-4.13%	-5.03%	-3.51%	-5.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.10%	-0.28%	-0.57%	-3.98%	-5.08%	-2.92%	-5.11%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.09%	-0.36%	0.36%	-1.32%	0.45%	8.20%	1.36%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.10%	-0.29%	0.39%	-1.25%	0.29%	7.56%	1.18%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.12%	-0.25%	0.54%	-0.75%	1.29%	10.48%	2.31%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.00%	-0.48%	-0.48%	-3.27%	-3.50%	-0.24%	-3.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.00%	-0.29%	-0.29%	-3.06%	-3.60%	-0.57%	-3.33%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.07%	-0.35%	0.28%	-0.68%	1.16%	7.60%	1.77%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.28%	-0.45%	1.41%	2.47%	3.06%	9.84%	4.44%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.07%	-0.37%	-0.48%	-2.84%	-3.05%	-1.07%	-3.16%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.06%	-0.36%	-0.83%	-4.02%	-5.38%	-6.13%	-5.92%
基金平均績效	-0.06%	-0.38%	-0.22%	-1.08%	-0.29%	4.30%	-0.27%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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