路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	35.74	-0.31	-0.86%	-5.40%	2026/07/23

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	6.00%	-20.09%	0.52%	-10.77%	-19.67%	-22.97%	0.84%	-13.24%	9.41%
含息	-	20.16%	-5.94%	15.76%	2.02%	-6.61%	-11.12%	14.22%	-1.90%	15.15%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.414102	39.80	1.04%
02/01	0.402532	38.80	1.04%
03/01	0.370591	38.18	0.97%
04/02	0.392643	37.84	1.04%
05/01	0.367427	36.59	1.00%
06/03	0.381991	36.82	1.04%
07/01	0.361968	36.05	1.00%
08/01	0.379396	36.57	1.04%
09/03	0.387006	37.30	1.04%
10/01	0.384526	38.30	1.00%
11/01	0.343168	36.01	0.95%
12/02	0.327767	35.54	0.92%
總計	4.513117	35.54	12.70%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.329017	34.53	0.95%
02/03	0.335201	35.08	0.96%
03/03	0.302286	35.03	0.86%
04/01	0.336204	35.19	0.96%
05/01	0.332903	36.00	0.92%
06/02	0.346542	36.27	0.96%
總計	1.982153	36.27	5.46%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/23	35.74	-0.86%	2026/07/09	36.21	0.30%
2026/07/22	36.05	-0.22%	2026/07/08	36.10	-0.80%
2026/07/21	36.13	0.11%	2026/07/07	36.39	0.03%
2026/07/20	36.09	0.00%	2026/07/06	36.38	0.22%
2026/07/17	36.09	-0.52%	2026/07/02	36.30	0.69%
2026/07/16	36.28	-0.11%	2026/07/01	36.05	-1.39%
2026/07/15	36.32	0.06%	2026/06/30	36.56	0.05%
2026/07/14	36.30	0.11%	2026/06/29	36.54	0.03%
2026/07/13	36.26	-0.36%	2026/06/26	36.53	0.36%
2026/07/10	36.39	0.50%	2026/06/25	36.40	0.58%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-0.86%	-1.49%	-1.57%	-4.18%	-6.68%	-3.06%	-5.40%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.20%	-0.66%	0.00%	-0.33%	-0.33%	6.39%	1.20%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.25%	-0.61%	-0.85%	-3.09%	-5.88%	-5.12%	-4.45%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.22%	-0.64%	-0.75%	-2.73%	-5.03%	-3.44%	-3.55%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.00%	-0.48%	-0.60%	2.62%	3.09%	10.18%	4.44%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.00%	-0.99%	-0.32%	-0.25%	-0.14%	6.48%	1.34%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-1.12%	-1.99%	-2.41%	-2.44%	-2.37%	3.90%	-0.82%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-1.11%	-1.99%	-3.06%	-4.44%	-6.30%	-4.90%	-5.53%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-1.46%	-1.55%	0.60%	2.53%	3.58%	17.09%	5.74%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-1.45%	-1.45%	0.25%	1.49%	1.75%	13.02%	3.55%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.30%	-0.89%	-0.63%	0.86%	0.86%	6.77%	1.38%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.32%	-0.84%	-1.26%	-0.94%	-2.68%	-0.53%	-2.68%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-1.40%	-2.89%	-3.23%	-0.28%	-0.32%	20.01%	0.82%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-1.32%	-2.83%	-3.87%	-2.30%	-4.49%	10.23%	-4.08%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.92%	-1.22%	-1.12%	0.10%	1.89%	4.08%	2.54%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-1.18%	-1.61%	-1.82%	-0.86%	-0.65%	1.44%	0.44%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.83%	-1.38%	-1.79%	-2.99%	-5.69%	-2.46%	-3.91%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	-0.76%	-1.26%	-0.81%	-1.50%	-1.60%	5.87%	0.15%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	-0.65%	-1.13%	-1.28%	-3.15%	-4.95%	-1.44%	-3.91%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	-0.90%	-1.50%	-0.90%	-2.27%	-2.76%	4.77%	-0.80%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	-0.88%	-1.53%	-0.88%	-2.27%	-2.90%	4.27%	-0.88%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-0.88%	-1.51%	-0.77%	-1.83%	-2.03%	6.90%	0.15%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	-0.85%	-1.41%	-1.69%	-4.64%	-7.18%	-4.64%	-6.18%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	-1.00%	-1.66%	-1.98%	-4.81%	-7.48%	-5.41%	-6.60%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-0.89%	-1.52%	-1.80%	-4.78%	-7.74%	-5.13%	-6.61%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-0.90%	-1.52%	-0.90%	-2.13%	-2.30%	5.75%	-0.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-0.88%	-1.46%	-0.79%	-2.04%	-2.42%	5.32%	-0.39%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-0.87%	-1.49%	-0.69%	-1.58%	-1.54%	7.97%	0.71%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	-0.73%	-1.45%	-1.45%	-4.00%	-5.99%	-2.16%	-4.67%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	-0.87%	-1.72%	-1.72%	-4.20%	-6.30%	-3.12%	-5.00%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.77%	-1.28%	-1.22%	-1.34%	-1.19%	5.35%	0.34%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.43%	-0.66%	-0.57%	1.61%	2.17%	8.71%	3.64%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.75%	-1.27%	-1.97%	-3.45%	-5.25%	-3.13%	-4.50%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.78%	-1.32%	-2.37%	-4.69%	-7.63%	-8.10%	-7.27%
基金平均績效	-0.63%	-1.11%	-1.26%	-1.62%	-2.22%	2.62%	-1.40%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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