路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	36.35	-0.15	-0.41%	-3.79%	2026/03/26

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	6.00%	-20.09%	0.52%	-10.77%	-19.67%	-22.97%	0.84%	-13.24%	9.41%
含息	-	20.16%	-5.94%	15.76%	2.02%	-6.61%	-11.12%	14.22%	-1.90%	15.15%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.414102	39.80	1.04%
02/01	0.402532	38.80	1.04%
03/01	0.370591	38.18	0.97%
04/02	0.392643	37.84	1.04%
05/01	0.367427	36.59	1.00%
06/03	0.381991	36.82	1.04%
07/01	0.361968	36.05	1.00%
08/01	0.379396	36.57	1.04%
09/03	0.387006	37.30	1.04%
10/01	0.384526	38.30	1.00%
11/01	0.343168	36.01	0.95%
12/02	0.327767	35.54	0.92%
總計	4.513117	35.54	12.70%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.329017	34.53	0.95%
02/03	0.335201	35.08	0.96%
03/03	0.302286	35.03	0.86%
04/01	0.336204	35.19	0.96%
05/01	0.332903	36.00	0.92%
06/02	0.346542	36.27	0.96%
總計	1.982153	36.27	5.46%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/26	36.35	-0.41%	2026/03/12	36.90	-1.13%
2026/03/25	36.50	0.66%	2026/03/11	37.32	-0.56%
2026/03/24	36.26	-0.55%	2026/03/10	37.53	1.87%
2026/03/23	36.46	0.58%	2026/03/09	36.84	-0.41%
2026/03/20	36.25	-0.60%	2026/03/06	36.99	-1.04%
2026/03/19	36.47	-0.65%	2026/03/05	37.38	-0.80%
2026/03/18	36.71	-0.30%	2026/03/04	37.68	0.99%
2026/03/17	36.82	0.46%	2026/03/03	37.31	-1.97%
2026/03/16	36.65	0.52%	2026/03/02	38.06	-2.36%
2026/03/13	36.46	-1.19%	2026/02/27	38.98	-0.41%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-0.41%	-0.33%	-7.13%	-3.73%	-1.92%	3.27%	-3.79%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.62%	-0.48%	-6.62%	-2.94%	-0.21%	10.59%	-3.01%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.61%	-0.49%	-6.66%	-5.68%	-5.68%	-1.45%	-4.80%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-0.65%	-0.54%	-6.63%	-5.18%	-4.88%	0.33%	-4.48%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	-0.72%	-0.51%	-3.74%	-0.04%	2.45%	4.65%	-0.97%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	-0.84%	-0.55%	-5.89%	-2.03%	1.12%	11.90%	-2.60%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.54%	-0.46%	-7.32%	-3.76%	-1.07%	10.38%	-3.65%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.54%	-0.46%	-7.92%	-5.76%	-5.39%	0.59%	-5.65%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.94%	-1.66%	-3.75%	-0.94%	3.38%	0.74%	-1.04%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-1.03%	-1.78%	-4.22%	-2.03%	1.31%	-2.77%	-2.03%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.04%	0.31%	-2.37%	-0.30%	2.40%	8.79%	-0.65%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	0.32%	-2.97%	-2.07%	-1.15%	1.39%	-2.37%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.18%	0.70%	-7.45%	-0.91%	8.84%	25.82%	-2.22%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.11%	0.79%	-8.04%	-2.94%	4.33%	15.54%	-4.29%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.97%	-1.82%	-6.73%	-3.17%	-2.24%	1.89%	-3.28%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.90%	-1.56%	-6.25%	-3.07%	-2.85%	-1.12%	-3.17%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.70%	-0.83%	-7.28%	-4.17%	-2.46%	3.63%	-3.91%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	-0.36%	0.05%	-5.89%	-1.23%	1.68%	12.98%	-1.63%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	-0.32%	0.00%	-6.51%	-2.98%	-2.06%	4.75%	-3.44%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	-0.51%	-0.41%	-6.41%	-1.71%	1.98%	11.64%	-1.81%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	-0.44%	-0.33%	-6.48%	-1.86%	1.70%	10.77%	-1.86%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-0.42%	-0.36%	-6.42%	-1.38%	2.98%	14.10%	-1.42%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	-0.56%	-0.28%	-7.03%	-3.77%	-2.72%	1.71%	-4.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	-0.65%	-0.65%	-7.32%	-4.10%	-3.18%	0.66%	-4.40%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-0.44%	-0.38%	-7.33%	-4.21%	-2.89%	0.89%	-4.26%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-0.46%	-0.37%	-6.28%	-1.45%	2.44%	12.84%	-1.54%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-0.40%	-0.30%	-6.39%	-1.58%	2.15%	11.91%	-1.68%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-0.43%	-0.35%	-6.36%	-1.13%	3.48%	15.23%	-1.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	-0.48%	-0.48%	-6.98%	-3.50%	-1.67%	4.03%	-3.50%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	-0.57%	-0.29%	-6.97%	-3.61%	-1.98%	3.27%	-3.61%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.43%	-0.20%	-5.30%	-1.47%	1.34%	10.50%	-1.88%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.18%	-0.44%	-3.19%	0.53%	2.66%	3.23%	-0.15%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.45%	-0.23%	-5.96%	-3.50%	-2.86%	1.92%	-3.92%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.41%	-0.18%	-6.34%	-4.69%	-5.34%	-3.66%	-5.07%
基金平均績效	-0.45%	-0.40%	-4.82%	-2.18%	-0.26%	5.00%	-2.40%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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