路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	35.24	-0.17	-0.48%	2.06%	2025/03/21

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	6.00%	-20.09%	0.52%	-10.77%	-19.67%	-22.97%	0.84%	-13.24%
含息	-	-	20.16%	-5.94%	15.76%	2.02%	-6.61%	-11.12%	14.22%	-1.90%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.452616	39.47	1.15%
02/01	0.470369	41.02	1.15%
03/01	0.40314	38.93	1.04%
04/03	0.464641	40.52	1.15%
05/02	0.448427	40.41	1.11%
06/01	0.449393	39.19	1.15%
07/03	0.463761	40.45	1.15%
08/01	0.45818	41.29	1.11%
09/01	0.457412	39.58	1.16%
10/02	0.440428	37.57	1.17%
11/01	0.383636	36.87	1.04%
12/01	0.38874	38.61	1.01%
總計	5.280743	38.61	13.68%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.414102	39.80	1.04%
02/01	0.402532	38.80	1.04%
03/01	0.370591	38.18	0.97%
04/02	0.392643	37.84	1.04%
05/01	0.367427	36.59	1.00%
06/03	0.381991	36.82	1.04%
07/01	0.361968	36.05	1.00%
08/01	0.379396	36.57	1.04%
09/03	0.387006	37.30	1.04%
10/01	0.384526	38.30	1.00%
11/01	0.343168	36.01	0.95%
12/02	0.327767	35.54	0.92%
總計	4.513117	35.54	12.70%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.329017	34.53	0.95%
02/03	0.335201	35.08	0.96%
03/03	0.302286	35.03	0.86%
總計	0.966504	35.03	2.76%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/21	35.24	-0.48%	2025/03/07	35.46	0.23%
2025/03/20	35.41	-0.34%	2025/03/06	35.38	0.26%
2025/03/19	35.53	-0.39%	2025/03/05	35.29	1.38%
2025/03/18	35.67	0.11%	2025/03/04	34.81	-0.09%
2025/03/17	35.63	0.34%	2025/03/03	34.84	-0.54%
2025/03/14	35.51	0.40%	2025/02/28	35.03	-0.45%
2025/03/13	35.37	0.08%	2025/02/27	35.19	-0.59%
2025/03/12	35.34	-0.06%	2025/02/26	35.40	0.20%
2025/03/11	35.36	0.03%	2025/02/25	35.33	-0.06%
2025/03/10	35.35	-0.31%	2025/02/24	35.35	0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-0.48%	-0.76%	-0.20%	1.35%	-7.31%	-7.36%	2.06%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.30%	-0.60%	0.30%	2.89%	-4.29%	-0.08%	3.95%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.24%	-0.60%	-0.60%	-0.12%	-9.72%	-10.88%	1.97%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-0.33%	-0.65%	-0.54%	0.33%	-8.86%	-9.23%	2.23%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	-0.31%	-0.18%	-2.48%	-0.13%	-2.10%	0.49%	0.40%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	-0.33%	-0.66%	0.71%	3.99%	-4.98%	0.00%	4.80%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.21%	-0.03%	1.19%	4.15%	-2.17%	3.95%	4.97%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.21%	0.00%	0.37%	1.43%	-7.34%	-6.81%	2.21%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.42%	-0.11%	1.07%	4.20%	3.85%	8.77%	3.85%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.25%	0.00%	0.76%	3.38%	2.05%	5.01%	3.11%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.05%	0.19%	0.81%	1.78%	2.72%	10.72%	1.39%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	0.11%	0.21%	0.00%	-0.85%	3.20%	-0.43%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.05%	-0.55%	0.28%	0.28%	-0.55%	20.62%	-0.64%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.00%	-0.51%	-0.51%	-1.90%	-4.56%	11.19%	-2.76%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	0.29%	0.29%	0.88%	0.22%	1.94%	0.74%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	0.36%	0.12%	0.24%	-1.08%	-0.60%	0.12%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.33%	-0.22%	-0.11%	2.04%	-2.38%	0.67%	2.62%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.33%	-0.33%	-0.11%	2.04%	0.11%	1.47%	1.58%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.29%	-0.72%	-0.29%	0.88%	-6.76%	-4.70%	2.22%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	-0.29%	-0.87%	0.41%	3.44%	-3.17%	1.78%	3.76%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	-0.34%	-1.01%	-0.34%	1.37%	-6.65%	-5.30%	1.72%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	-0.45%	-0.79%	0.46%	3.29%	-3.52%	0.69%	4.15%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	-0.49%	-0.86%	0.37%	3.06%	-4.03%	-0.49%	3.98%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-0.48%	-0.77%	0.60%	3.96%	-2.35%	3.30%	4.72%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	-0.56%	-0.85%	-0.28%	0.57%	-8.09%	-8.33%	1.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	-0.33%	-0.98%	-0.33%	0.66%	-8.46%	-9.28%	1.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-0.50%	-0.78%	-0.53%	0.44%	-8.63%	-9.16%	1.18%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-0.41%	-0.82%	0.52%	3.53%	-3.10%	1.68%	4.31%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-0.45%	-0.78%	0.45%	3.36%	-3.47%	0.56%	4.21%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-0.48%	-0.75%	0.68%	4.21%	-1.86%	4.34%	4.95%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	-0.50%	-0.75%	0.00%	1.53%	-6.79%	-6.57%	2.31%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	-0.30%	-0.59%	0.00%	1.51%	-7.16%	-7.67%	2.12%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.28%	-0.56%	0.73%	3.54%	-3.41%	3.38%	4.50%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.07%	0.03%	-2.57%	-0.39%	-0.42%	3.91%	0.11%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.27%	-0.57%	0.04%	1.28%	-7.89%	-5.69%	2.24%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.28%	-0.57%	-0.45%	-0.06%	-9.69%	-9.60%	0.92%
基金平均績效	-0.30%	-0.45%	-0.27%	1.08%	-3.29%	0.03%	1.41%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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