路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	35.92	-0.21	-0.58%	-4.92%	2026/05/19

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	6.00%	-20.09%	0.52%	-10.77%	-19.67%	-22.97%	0.84%	-13.24%	9.41%
含息	-	20.16%	-5.94%	15.76%	2.02%	-6.61%	-11.12%	14.22%	-1.90%	15.15%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.414102	39.80	1.04%
02/01	0.402532	38.80	1.04%
03/01	0.370591	38.18	0.97%
04/02	0.392643	37.84	1.04%
05/01	0.367427	36.59	1.00%
06/03	0.381991	36.82	1.04%
07/01	0.361968	36.05	1.00%
08/01	0.379396	36.57	1.04%
09/03	0.387006	37.30	1.04%
10/01	0.384526	38.30	1.00%
11/01	0.343168	36.01	0.95%
12/02	0.327767	35.54	0.92%
總計	4.513117	35.54	12.70%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.329017	34.53	0.95%
02/03	0.335201	35.08	0.96%
03/03	0.302286	35.03	0.86%
04/01	0.336204	35.19	0.96%
05/01	0.332903	36.00	0.92%
06/02	0.346542	36.27	0.96%
總計	1.982153	36.27	5.46%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/19	35.92	-0.58%	2026/05/05	36.40	-0.38%
2026/05/18	36.13	-0.14%	2026/05/01	36.54	-0.60%
2026/05/15	36.18	-1.15%	2026/04/30	36.76	-0.03%
2026/05/14	36.60	0.00%	2026/04/29	36.77	-0.54%
2026/05/13	36.60	-0.11%	2026/04/28	36.97	-0.64%
2026/05/12	36.64	-0.65%	2026/04/27	37.21	0.08%
2026/05/11	36.88	-0.32%	2026/04/24	37.18	-0.32%
2026/05/08	37.00	-0.08%	2026/04/23	37.30	-0.53%
2026/05/07	37.03	0.52%	2026/04/22	37.50	-0.32%
2026/05/06	36.84	1.21%	2026/04/21	37.62	-0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-0.58%	-1.97%	-5.05%	-7.16%	-3.36%	-0.11%	-4.92%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.74%	-2.12%	-4.21%	-4.09%	0.41%	8.60%	-1.27%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.61%	-2.05%	-5.03%	-6.77%	-5.14%	-3.10%	-4.92%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-0.65%	-2.03%	-4.87%	-6.33%	-4.28%	-1.29%	-4.28%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.00%	-0.88%	-2.18%	-1.94%	1.02%	5.83%	0.63%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	-0.18%	-1.89%	-3.70%	-3.50%	1.51%	9.06%	-0.54%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.89%	-2.78%	-6.68%	-6.08%	-1.65%	6.13%	-3.01%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.91%	-2.81%	-7.33%	-8.01%	-5.80%	-3.08%	-6.35%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.71%	-1.90%	-2.58%	-1.41%	5.15%	12.77%	2.19%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.75%	-1.73%	-2.93%	-2.22%	3.39%	9.07%	0.76%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.17%	-0.34%	-1.32%	-1.40%	1.31%	7.82%	0.00%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.21%	-0.32%	-1.87%	-3.19%	-2.18%	0.53%	-2.89%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.87%	-1.44%	-5.15%	-5.76%	2.50%	24.64%	-1.75%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.90%	-1.45%	-5.86%	-7.73%	-1.78%	14.38%	-5.26%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-1.04%	-2.35%	-2.95%	-1.85%	3.58%	4.71%	0.95%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.98%	-2.36%	-3.29%	-3.39%	1.79%	2.24%	-0.22%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.42%	-1.65%	-3.90%	-6.04%	-2.99%	1.13%	-3.64%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	-0.46%	-1.82%	-3.96%	-5.41%	0.36%	9.05%	-1.22%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	-0.49%	-1.76%	-4.52%	-7.12%	-3.31%	1.32%	-4.22%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	-0.61%	-2.00%	-4.39%	-5.03%	0.62%	8.04%	-1.51%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	-0.55%	-1.97%	-4.37%	-5.18%	0.34%	7.17%	-1.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-0.59%	-1.98%	-4.29%	-4.93%	1.45%	10.24%	-0.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	-0.56%	-1.95%	-5.12%	-7.37%	-4.09%	-1.95%	-5.38%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	-0.66%	-1.96%	-5.06%	-7.69%	-4.46%	-2.60%	-5.66%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-0.57%	-1.97%	-5.25%	-7.73%	-4.36%	-2.27%	-5.74%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-0.64%	-2.06%	-4.37%	-4.87%	1.02%	8.96%	-1.17%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-0.60%	-2.06%	-4.31%	-5.04%	0.81%	8.23%	-1.38%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-0.58%	-1.96%	-4.20%	-4.70%	1.96%	11.34%	-0.60%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	-0.73%	-2.15%	-5.10%	-6.83%	-3.08%	0.49%	-4.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	-0.58%	-1.99%	-4.97%	-6.78%	-3.10%	0.00%	-4.44%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.63%	-1.83%	-3.90%	-3.73%	0.87%	8.25%	-0.94%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.25%	-0.65%	-2.10%	-2.35%	0.45%	5.05%	0.32%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.64%	-1.82%	-4.59%	-5.72%	-3.19%	-0.34%	-4.35%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.66%	-1.83%	-4.97%	-6.89%	-5.67%	-5.57%	-6.31%
基金平均績效	-0.52%	-1.43%	-3.44%	-4.01%	-0.77%	3.99%	-2.12%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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