路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	37.72	0.23	0.61%	-0.16%	2026/01/06

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	6.00%	-20.09%	0.52%	-10.77%	-19.67%	-22.97%	0.84%	-13.24%	9.41%
含息	-	20.16%	-5.94%	15.76%	2.02%	-6.61%	-11.12%	14.22%	-1.90%	15.15%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.414102	39.80	1.04%
02/01	0.402532	38.80	1.04%
03/01	0.370591	38.18	0.97%
04/02	0.392643	37.84	1.04%
05/01	0.367427	36.59	1.00%
06/03	0.381991	36.82	1.04%
07/01	0.361968	36.05	1.00%
08/01	0.379396	36.57	1.04%
09/03	0.387006	37.30	1.04%
10/01	0.384526	38.30	1.00%
11/01	0.343168	36.01	0.95%
12/02	0.327767	35.54	0.92%
總計	4.513117	35.54	12.70%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.329017	34.53	0.95%
02/03	0.335201	35.08	0.96%
03/03	0.302286	35.03	0.86%
04/01	0.336204	35.19	0.96%
05/01	0.332903	36.00	0.92%
06/02	0.346542	36.27	0.96%
總計	1.982153	36.27	5.46%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/06	37.72	0.61%	2025/12/18	37.35	0.19%
2026/01/05	37.49	-0.16%	2025/12/17	37.28	-0.16%
2026/01/02	37.55	-0.61%	2025/12/16	37.34	-0.08%
2025/12/31	37.78	0.05%	2025/12/15	37.37	0.27%
2025/12/30	37.76	0.21%	2025/12/12	37.27	0.11%
2025/12/29	37.68	-0.21%	2025/12/11	37.23	0.62%
2025/12/24	37.76	0.43%	2025/12/10	37.00	-0.19%
2025/12/23	37.60	0.24%	2025/12/09	37.07	-0.19%
2025/12/22	37.51	0.13%	2025/12/08	37.14	-0.48%
2025/12/19	37.46	0.29%	2025/12/05	37.32	-0.32%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.61%	-0.11%	1.07%	2.11%	1.62%	9.49%	-0.16%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.27%	0.74%	1.48%	3.01%	5.39%	18.04%	0.53%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.35%	-0.12%	0.59%	0.12%	-0.46%	5.27%	0.59%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.31%	0.00%	0.73%	0.63%	0.52%	7.10%	0.63%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.25%	1.06%	1.06%	3.84%	5.92%	6.30%	0.68%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.47%	0.61%	1.57%	3.92%	5.29%	19.78%	0.54%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.29%	0.70%	1.24%	2.95%	5.17%	19.56%	0.64%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.32%	-0.08%	0.47%	0.55%	0.32%	8.57%	-0.12%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.63%	0.42%	2.44%	4.78%	13.15%	5.47%	0.52%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.51%	0.51%	2.33%	3.94%	11.24%	1.80%	0.51%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.13%	0.30%	0.69%	3.02%	5.65%	10.90%	0.09%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.10%	0.31%	0.73%	1.25%	2.64%	3.41%	0.10%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.32%	0.87%	1.49%	10.94%	18.76%	26.66%	0.07%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.32%	0.87%	1.41%	8.62%	14.64%	16.35%	0.00%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.11%	0.00%	1.61%	0.53%	1.28%	7.49%	0.11%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.22%	0.11%	1.22%	0.00%	0.66%	2.81%	0.11%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.27%	0.27%	1.49%	2.33%	1.77%	10.32%	0.81%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.41%	0.76%	1.96%	3.99%	6.06%	19.43%	0.76%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.47%	0.78%	1.26%	2.06%	2.22%	10.82%	0.78%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.50%	0.70%	1.62%	3.94%	5.36%	18.02%	0.60%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.66%	0.77%	1.66%	3.84%	5.03%	17.37%	0.77%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.61%	0.79%	1.92%	4.67%	6.77%	21.08%	0.74%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.54%	-0.27%	0.82%	1.37%	0.54%	7.23%	-0.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.63%	0.00%	0.63%	1.28%	0.00%	6.38%	-0.31%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.61%	-0.18%	0.94%	1.62%	0.64%	6.71%	-0.24%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.54%	0.72%	1.64%	4.21%	5.89%	19.27%	0.63%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.59%	0.79%	1.69%	4.08%	5.48%	18.47%	0.69%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.61%	0.80%	2.00%	4.93%	7.31%	22.28%	0.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.47%	0.00%	0.94%	2.15%	1.66%	10.03%	0.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.56%	0.00%	0.84%	1.98%	1.12%	9.09%	0.00%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.23%	0.68%	1.45%	3.44%	5.17%	17.39%	0.60%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.31%	1.22%	1.04%	3.62%	5.91%	4.32%	1.01%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.22%	-0.04%	0.73%	1.29%	0.84%	8.22%	-0.15%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.23%	-0.51%	0.28%	-0.11%	-1.89%	2.14%	-0.56%
基金平均績效	0.22%	0.21%	0.64%	1.98%	3.17%	9.05%	-0.04%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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