聯博基金淨值

聯博美國成長基金-AD/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	45.02	-0.84	-1.83%	6.08%	2024/04/30

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-30.79%	31.03%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-29.28%	33.21%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0589	41.11	0.14%
02/28	0.0589	40.37	0.15%
03/31	0.0589	41.29	0.14%
04/29	0.0589	37.72	0.16%
05/31	0.0589	35.67	0.17%
06/30	0.0589	33.41	0.18%
07/29	0.0589	36.38	0.16%
08/31	0.0589	34.56	0.17%
09/30	0.0589	31.62	0.19%
10/31	0.0589	33.05	0.18%
11/30	0.0589	33.48	0.18%
12/30	0.0589	32.62	0.18%
總計	0.7068	32.62	2.17%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0589	34.26	0.17%
02/28	0.0589	33.80	0.17%
03/31	0.0589	35.41	0.17%
04/28	0.0589	36.27	0.16%
05/31	0.0589	37.62	0.16%
06/30	0.0589	38.78	0.15%
07/31	0.0589	40.00	0.15%
08/31	0.0589	39.65	0.15%
09/29	0.0589	37.65	0.16%
10/31	0.0589	36.98	0.16%
11/30	0.0589	40.58	0.15%
12/29	0.0589	42.60	0.14%
總計	0.7068	42.60	1.66%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0589	44.80	0.13%
02/29	0.0589	46.75	0.13%
03/28	0.0589	47.94	0.12%
總計	0.1767	47.94	0.37%

聯博美國成長基金-AD/月配/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/30	45.02	-1.83%	2024/04/16	46.10	0.30%
2024/04/29	45.86	-0.28%	2024/04/15	45.96	-1.48%
2024/04/26	45.99	1.91%	2024/04/12	46.65	-1.60%
2024/04/25	45.13	-0.77%	2024/04/11	47.41	0.81%
2024/04/24	45.48	-0.39%	2024/04/10	47.03	-0.80%
2024/04/23	45.66	1.47%	2024/04/09	47.41	0.11%
2024/04/22	45.00	0.99%	2024/04/08	47.36	-0.13%
2024/04/19	44.56	-2.15%	2024/04/05	47.42	1.52%
2024/04/18	45.54	-0.35%	2024/04/04	46.71	-1.39%
2024/04/17	45.70	-0.87%	2024/04/03	47.37	0.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	-1.83%	-1.40%	-5.93%	0.49%	21.74%	23.38%	6.08%
道瓊工業指數	-1.49%	-1.79%	-5.00%	-1.69%	14.84%	10.90%	0.34%
S&P 500指數	-1.57%	-0.69%	-4.16%	2.25%	20.85%	20.78%	5.57%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	-1.26%	-0.99%	-4.78%	2.63%	22.27%	29.57%	10.28%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	-1.72%	-1.31%	-6.02%	0.52%	21.66%	22.97%	6.07%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	-1.77%	-1.34%	-6.03%	0.46%	21.57%	22.73%	6.14%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	-2.00%	-1.56%	-5.90%	0.51%	21.35%	23.75%	6.41%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-1.81%	-1.53%	-6.95%	-0.46%	21.40%	14.20%	-0.76%
聯博美國成長基金-A股/美元	-1.71%	-1.28%	-5.81%	1.00%	22.90%	25.49%	6.61%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	-0.93%	-0.82%	-2.51%	4.66%	20.94%	24.56%	11.42%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	-1.38%	-1.09%	-3.55%	3.01%	21.59%	20.67%	7.72%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	-1.38%	-1.07%	-3.50%	3.21%	22.08%	21.62%	7.99%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	-1.36%	-1.06%	-3.46%	3.32%	22.32%	22.10%	8.15%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	1.06%	1.69%	-4.02%	1.71%	19.69%	21.93%	4.76%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	-0.13%	1.93%	-3.90%	2.55%	27.94%	31.75%	8.29%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	-0.12%	1.91%	-3.96%	2.30%	27.30%	30.44%	7.95%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	-0.12%	1.89%	-4.01%	2.11%	26.70%	29.08%	7.67%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	-0.13%	1.92%	-3.94%	2.40%	27.42%	30.52%	8.06%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	-0.12%	1.95%	-3.80%	2.84%	28.64%	33.24%	8.69%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	-1.32%	-1.26%	-4.59%	1.38%	18.22%	19.25%	5.97%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	-0.87%	-1.00%	-3.63%	2.77%	17.02%	21.95%	9.27%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	-1.32%	-1.28%	-4.67%	1.14%	17.66%	18.09%	5.63%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	-1.10%	-1.58%	-4.77%	1.95%	22.88%	33.56%	9.54%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	-1.55%	-1.86%	-5.80%	0.33%	23.52%	29.35%	5.89%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	-1.55%	-1.86%	-5.80%	0.32%	23.52%	29.35%	5.89%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	-1.55%	-1.85%	-5.77%	0.41%	23.73%	29.81%	6.01%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	-0.47%	2.07%	-2.78%	1.33%	20.46%	17.53%	3.69%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	-0.50%	2.01%	-2.87%	1.12%	19.97%	16.59%	3.39%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	-0.12%	1.13%	-7.87%	-0.47%	32.12%	29.10%	-0.53%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	-0.53%	1.65%	-8.20%	0.88%	32.29%	32.47%	-2.63%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	0.32%	1.42%	-1.70%	5.06%	25.88%	30.83%	5.87%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	0.32%	1.42%	-1.71%	5.05%	25.88%	30.82%	5.87%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	0.63%	1.33%	-0.34%	6.85%	24.27%	35.29%	9.51%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	0.55%	1.19%	-0.39%	7.24%	22.49%	30.91%	8.29%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	0.18%	1.52%	-2.59%	4.05%	25.04%	24.91%	8.54%
美國大型資本研究增值基金A/美元	0.18%	1.51%	-2.63%	3.92%	24.73%	24.29%	8.36%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-1.91%	-0.40%	-3.34%	3.49%	27.26%	30.05%	7.79%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-1.90%	-0.39%	-3.43%	3.32%	26.77%	29.04%	7.51%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-1.72%	-0.33%	-2.41%	4.87%	26.36%	34.25%	11.35%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-1.48%	-1.48%	-4.57%	0.15%	16.92%	14.59%	3.15%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-1.28%	-1.43%	-3.59%	1.52%	16.12%	18.25%	6.51%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	-0.70%	-0.97%	-4.01%	3.94%	19.50%	12.55%	7.42%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	-0.51%	-0.91%	-3.05%	5.34%	18.68%	16.21%	10.98%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	-0.50%	-0.83%	-3.36%	4.35%	16.18%	11.23%	9.47%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	-0.70%	-0.95%	-4.38%	2.71%	16.54%	6.91%	5.70%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	-1.03%	0.67%	-3.56%	4.54%	23.15%	28.26%	9.09%
基金平均績效	-0.84%	-0.10%	-4.09%	2.52%	22.83%	24.62%	6.80%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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