聯博美國成長基金-AD/月配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 55.25 -0.16 -0.29% 6.43% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -30.79% 31.03% 22.31%
含息 - - - - - - - -29.28% 33.21% 24.20%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0589 34.26 0.17%
02/28 0.0589 33.80 0.17%
03/31 0.0589 35.41 0.17%
04/28 0.0589 36.27 0.16%
05/31 0.0589 37.62 0.16%
06/30 0.0589 38.78 0.15%
07/31 0.0589 40.00 0.15%
08/31 0.0589 39.65 0.15%
09/29 0.0589 37.65 0.16%
10/31 0.0589 36.98 0.16%
11/30 0.0589 40.58 0.15%
12/29 0.0589 42.60 0.14%
總計 0.7068 42.60 1.66%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0589 44.80 0.13%
02/29 0.0589 46.75 0.13%
03/28 0.0589 47.94 0.12%
04/30 0.0589 45.86 0.13%
05/31 0.0589 47.88 0.12%
06/28 0.0589 50.54 0.12%
07/31 0.0589 47.31 0.12%
08/30 0.0589 48.85 0.12%
09/30 0.0823 50.24 0.16%
10/31 0.0823 51.21 0.16%
11/29 0.0823 52.30 0.16%
12/31 0.0823 52.40 0.16%
總計 0.8004 52.40 1.53%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0823 54.05 0.15%
02/28 0.0823 50.52 0.16%
03/31 0.0823 47.25 0.17%
04/30 0.0823 47.91 0.17%
05/30 0.0823 51.76 0.16%
06/30 0.0823 54.82 0.15%
總計 0.4938 54.82 0.90%

聯博美國成長基金-AD/月配/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 55.25 -0.29% 2025/06/25 53.84 0.35%
2025/07/09 55.41 1.06% 2025/06/24 53.65 2.80%
2025/07/08 54.83 -0.25% 2025/06/20 52.19 -0.89%
2025/07/07 54.97 -0.63% 2025/06/18 52.66 -0.32%
2025/07/03 55.32 0.99% 2025/06/17 52.83 -0.79%
2025/07/02 54.78 0.31% 2025/06/16 53.25 1.25%
2025/07/01 54.61 -0.75% 2025/06/13 52.59 -1.63%
2025/06/30 55.02 0.36% 2025/06/12 53.46 0.34%
2025/06/27 54.82 0.75% 2025/06/11 53.28 -0.17%
2025/06/26 54.41 1.06% 2025/06/10 53.37 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -0.29% -0.13% 3.52% 20.95% 6.25% 7.32% 6.43%
道瓊工業指數 -0.63% -1.02% 3.51% 10.34% 5.80% 11.62% 4.30%
S&P 500指數 -0.33% -0.31% 3.94% 16.71% 7.43% 12.09% 6.43%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -0.09% 0.33% 1.28% 16.38% -6.02% 1.23% -4.82%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.30% -0.16% 3.35% 20.51% 6.30% 7.44% 6.41%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -0.30% -0.14% 3.44% 20.68% 5.58% 6.41% 5.74%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -0.28% -0.07% 3.56% 20.77% 5.94% 6.68% 6.17%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.86% 0.72% 5.04% 19.54% 3.11% 8.42% 1.18%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.28% -0.12% 3.68% 21.55% 7.29% 9.33% 7.47%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.30% 0.32% 2.00% 13.21% -4.14% 4.98% -3.82%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.12% -0.13% 4.41% 18.26% 9.45% 13.39% 8.60%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.12% -0.12% 4.48% 18.49% 9.88% 14.30% 9.06%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.12% -0.12% 4.51% 18.60% 10.07% 14.73% 9.27%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -0.15% 0.61% 4.42% 16.68% 5.80% 13.04% 6.38%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 1.07% 1.50% 7.04% 20.29% 7.33% 13.49% 8.96%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 1.46% 2.50% 8.62% 17.44% 6.44% 13.61% 8.37%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 1.06% 1.49% 6.79% 19.82% 6.56% 11.62% 8.11%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 1.48% 2.51% 8.55% 17.74% 6.77% 14.16% 8.70%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 1.49% 2.57% 8.83% 18.09% 7.57% 16.06% 9.55%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.31% 0.38% 3.63% 13.48% 2.95% 5.68% 3.80%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.68% 2.92% 4.99% 10.33% 2.97% 5.05% 3.69%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -0.54% -0.69% 3.60% 30.08% 16.91% 52.30% 17.54%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -0.93% -0.93% 2.65% 33.31% 14.64% 59.33% 14.14%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.59% -0.14% 4.13% 12.32% 5.90% 15.77% 6.27%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.58% -0.14% 4.14% 12.33% 5.90% 15.77% 6.26%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.27% 0.30% 1.23% 5.84% -6.90% 6.88% -6.07%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -0.17% -0.11% 3.66% 5.44% -4.13% 9.02% -2.07%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -0.29% -0.29% 3.22% 18.09% 6.03% 12.42% 4.89%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -0.30% -0.30% 3.18% 17.94% 5.77% 11.86% 4.61%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.04% 0.04% 6.29% 27.73% 11.08% 9.08% 10.86%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.05% 0.05% 6.25% 27.52% 10.67% 8.28% 10.44%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.68% 0.68% 3.97% 22.23% -2.53% 1.10% -1.73%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.04% 0.04% 4.69% 22.74% 9.40% 13.39% 8.91%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.72% 0.72% 2.44% 17.50% -3.97% 5.10% -3.45%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.24% -0.24% 2.85% 17.98% 19.98% 20.41% 19.00%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.05% 0.37% 0.60% 12.92% 5.27% 11.58% 5.49%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.09% 0.46% 0.40% 12.08% 3.45% 7.87% 3.18%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.23% -0.23% 2.53% 16.83% 17.59% 15.36% 16.20%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.63% 1.75% 5.55% 15.80% 10.19% 16.09% 9.85%
基金平均績效 0.28% 0.66% 4.14% 17.81% 5.43% 12.54% 5.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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