聯博基金淨值

聯博美國成長基金-AD/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	46.36	0.68	1.49%	-10.69%	2025/04/11

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-30.79%	31.03%	22.31%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-29.28%	33.21%	24.20%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0589	34.26	0.17%
02/28	0.0589	33.80	0.17%
03/31	0.0589	35.41	0.17%
04/28	0.0589	36.27	0.16%
05/31	0.0589	37.62	0.16%
06/30	0.0589	38.78	0.15%
07/31	0.0589	40.00	0.15%
08/31	0.0589	39.65	0.15%
09/29	0.0589	37.65	0.16%
10/31	0.0589	36.98	0.16%
11/30	0.0589	40.58	0.15%
12/29	0.0589	42.60	0.14%
總計	0.7068	42.60	1.66%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0589	44.80	0.13%
02/29	0.0589	46.75	0.13%
03/28	0.0589	47.94	0.12%
04/30	0.0589	45.86	0.13%
05/31	0.0589	47.88	0.12%
06/28	0.0589	50.54	0.12%
07/31	0.0589	47.31	0.12%
08/30	0.0589	48.85	0.12%
09/30	0.0823	50.24	0.16%
10/31	0.0823	51.21	0.16%
11/29	0.0823	52.30	0.16%
12/31	0.0823	52.40	0.16%
總計	0.8004	52.40	1.53%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0823	54.05	0.15%
02/28	0.0823	50.52	0.16%
03/31	0.0823	47.25	0.17%
總計	0.2469	47.25	0.52%

聯博美國成長基金-AD/月配/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/11	46.36	1.49%	2025/03/28	47.25	-2.54%
2025/04/10	45.68	-3.59%	2025/03/27	48.48	-0.64%
2025/04/09	47.38	10.34%	2025/03/26	48.79	-1.99%
2025/04/08	42.94	-1.31%	2025/03/25	49.78	0.28%
2025/04/07	43.51	0.60%	2025/03/24	49.64	2.35%
2025/04/04	43.25	-5.17%	2025/03/21	48.50	0.27%
2025/04/03	45.61	-4.76%	2025/03/20	48.37	-0.29%
2025/04/02	47.89	0.82%	2025/03/19	48.51	1.34%
2025/04/01	47.50	0.61%	2025/03/18	47.87	-1.72%
2025/03/31	47.21	-0.08%	2025/03/17	48.71	0.56%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	1.49%	7.19%	-2.52%	-10.85%	-9.47%	-2.21%	-10.69%
道瓊工業指數	1.56%	4.95%	-2.94%	-4.11%	-6.19%	4.56%	-5.48%
S&P 500指數	1.81%	5.70%	-3.74%	-7.96%	-7.77%	3.16%	-8.81%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	0.23%	3.44%	-5.97%	-19.07%	-11.87%	-5.88%	-18.03%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	1.46%	6.93%	-2.40%	-10.50%	-9.09%	-1.98%	-10.41%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	1.55%	7.30%	-2.84%	-11.16%	-9.88%	-3.09%	-11.03%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	1.64%	7.52%	-2.60%	-10.84%	-9.59%	-2.70%	-10.65%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.92%	0.66%	-8.58%	-12.95%	-15.19%	-9.46%	-14.57%
聯博美國成長基金-A股/美元	1.50%	7.18%	-2.35%	-10.41%	-8.59%	-0.50%	-10.26%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	0.41%	2.07%	-7.27%	-14.98%	-9.57%	-0.79%	-14.70%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	1.71%	5.78%	-3.69%	-5.87%	-6.19%	4.88%	-6.59%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	1.72%	5.80%	-3.62%	-5.68%	-5.81%	5.74%	-6.38%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	1.72%	5.80%	-3.60%	-5.60%	-5.64%	6.12%	-6.29%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	-3.56%	-2.47%	-8.01%	-11.17%	-9.89%	-0.75%	-12.08%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	1.87%	7.01%	-4.70%	-11.28%	-11.24%	0.12%	-11.38%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	1.88%	7.01%	-4.78%	-11.49%	-11.67%	-0.86%	-11.62%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	1.87%	7.12%	-4.69%	-11.53%	-11.87%	-1.53%	-11.69%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	1.88%	7.15%	-4.59%	-11.28%	-11.37%	-0.42%	-11.42%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	1.88%	7.05%	-4.60%	-11.03%	-10.73%	1.27%	-11.10%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	1.78%	5.66%	-2.61%	-5.89%	-5.70%	4.13%	-6.82%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	0.50%	1.93%	-6.31%	-15.20%	-9.54%	-2.42%	-15.13%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	1.77%	5.64%	-2.69%	-6.11%	-6.15%	3.13%	-7.06%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	0.38%	3.15%	-7.24%	-18.94%	-12.59%	-5.11%	-18.40%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	1.65%	6.92%	-3.64%	-10.24%	-9.30%	0.35%	-10.64%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	1.65%	6.92%	-3.64%	-10.23%	-9.30%	0.35%	-10.64%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	1.66%	6.92%	-3.61%	-10.16%	-9.14%	0.70%	-10.55%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	1.80%	4.54%	-4.86%	-9.19%	-10.80%	-4.49%	-9.84%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	1.80%	4.52%	-4.94%	-9.36%	-11.16%	-5.25%	-10.04%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	-0.12%	4.01%	-2.41%	-10.23%	6.12%	13.35%	-9.74%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	-0.52%	5.32%	-1.48%	-14.45%	4.36%	17.75%	-14.82%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	-3.90%	-5.02%	-8.70%	-8.04%	-7.79%	-3.34%	-9.08%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	-3.90%	-5.02%	-8.70%	-8.04%	-7.79%	-3.34%	-9.08%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	-5.12%	-5.55%	-11.50%	-15.70%	-9.91%	-7.03%	-15.79%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	-5.41%	-3.51%	-9.11%	-13.23%	-7.16%	-6.29%	-12.15%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	1.82%	5.51%	-3.89%	-8.58%	-7.49%	4.25%	-9.56%
美國大型資本研究增值基金A/美元	1.82%	5.50%	-3.93%	-8.69%	-7.72%	3.73%	-9.69%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	2.25%	7.05%	-5.18%	-11.08%	-14.03%	-4.08%	-11.26%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	2.25%	7.00%	-5.24%	-11.27%	-14.35%	-4.78%	-11.44%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.77%	3.69%	-8.64%	-19.65%	-17.04%	-9.48%	-18.99%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	1.60%	4.79%	-6.57%	-9.44%	-9.64%	-4.78%	-9.84%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.17%	1.53%	-9.95%	-18.14%	-12.80%	-10.13%	-17.68%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	1.02%	3.39%	-1.97%	2.73%	-2.53%	7.01%	1.90%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	-0.39%	0.20%	-5.52%	-7.13%	-5.92%	1.03%	-6.94%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	-0.38%	0.20%	-5.95%	-8.05%	-7.38%	-2.59%	-8.29%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	1.01%	3.39%	-2.32%	1.66%	-4.64%	2.27%	0.45%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	-1.06%	1.34%	-4.89%	-9.00%	-6.93%	1.83%	-9.23%
基金平均績效	0.57%	3.92%	-5.05%	-10.39%	-8.73%	-0.57%	-10.66%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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