聯博基金淨值

聯博美國成長基金-AD/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	57.11	0.19	0.33%	10.02%	2025/10/17

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-30.79%	31.03%	22.31%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-29.28%	33.21%	24.20%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0589	34.26	0.17%
02/28	0.0589	33.80	0.17%
03/31	0.0589	35.41	0.17%
04/28	0.0589	36.27	0.16%
05/31	0.0589	37.62	0.16%
06/30	0.0589	38.78	0.15%
07/31	0.0589	40.00	0.15%
08/31	0.0589	39.65	0.15%
09/29	0.0589	37.65	0.16%
10/31	0.0589	36.98	0.16%
11/30	0.0589	40.58	0.15%
12/29	0.0589	42.60	0.14%
總計	0.7068	42.60	1.66%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0589	44.80	0.13%
02/29	0.0589	46.75	0.13%
03/28	0.0589	47.94	0.12%
04/30	0.0589	45.86	0.13%
05/31	0.0589	47.88	0.12%
06/28	0.0589	50.54	0.12%
07/31	0.0589	47.31	0.12%
08/30	0.0589	48.85	0.12%
09/30	0.0823	50.24	0.16%
10/31	0.0823	51.21	0.16%
11/29	0.0823	52.30	0.16%
12/31	0.0823	52.40	0.16%
總計	0.8004	52.40	1.53%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0823	54.05	0.15%
02/28	0.0823	50.52	0.16%
03/31	0.0823	47.25	0.17%
04/30	0.0823	47.91	0.17%
05/30	0.0823	51.76	0.16%
06/30	0.0823	54.82	0.15%
總計	0.4938	54.82	0.90%

聯博美國成長基金-AD/月配/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/17	57.11	0.33%	2025/10/03	57.59	-0.17%
2025/10/16	56.92	-0.37%	2025/10/02	57.69	0.45%
2025/10/15	57.13	0.39%	2025/10/01	57.43	0.16%
2025/10/14	56.91	-0.70%	2025/09/30	57.34	0.30%
2025/10/13	57.31	1.74%	2025/09/29	57.17	0.44%
2025/10/10	56.33	-3.13%	2025/09/26	56.92	0.46%
2025/10/09	58.15	-0.05%	2025/09/25	56.66	-0.72%
2025/10/08	58.18	1.02%	2025/09/24	57.07	-0.44%
2025/10/07	57.59	-0.28%	2025/09/23	57.32	-0.85%
2025/10/06	57.75	0.28%	2025/09/22	57.81	0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	0.33%	1.38%	-0.35%	3.03%	26.60%	12.05%	10.02%
道瓊工業指數	0.52%	1.56%	0.37%	3.83%	18.01%	6.83%	8.57%
S&P 500指數	0.53%	1.70%	0.96%	5.82%	26.15%	14.08%	13.30%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	0.50%	0.88%	1.11%	2.85%	24.50%	5.93%	-0.97%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	0.33%	1.33%	-0.45%	2.79%	25.67%	11.84%	9.67%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	0.33%	1.40%	-0.37%	2.91%	26.15%	11.12%	9.17%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	0.34%	1.47%	-0.37%	2.97%	26.21%	11.49%	9.71%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.37%	2.07%	-1.97%	-0.87%	14.54%	-3.75%	-1.28%
聯博美國成長基金-A股/美元	0.33%	1.37%	-0.20%	3.49%	27.76%	14.16%	11.56%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	0.68%	1.02%	1.74%	3.82%	20.56%	5.94%	1.09%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	0.51%	1.50%	0.42%	4.47%	23.72%	14.18%	13.89%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	0.51%	1.51%	0.48%	4.67%	24.20%	15.10%	14.62%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	0.50%	1.52%	0.51%	4.77%	24.42%	15.54%	14.96%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	-0.43%	-1.86%	0.41%	6.72%	28.31%	14.65%	12.96%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	-0.51%	1.22%	-0.50%	4.86%	34.88%	15.97%	15.97%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	-0.51%	1.21%	-0.57%	4.60%	34.22%	14.81%	15.05%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	-0.51%	1.20%	-0.68%	4.26%	33.50%	13.92%	14.32%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	-0.50%	1.22%	-0.58%	4.56%	34.25%	15.21%	15.33%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	-0.50%	1.25%	-0.40%	5.15%	35.64%	17.27%	17.00%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	0.30%	1.48%	1.44%	2.67%	21.42%	4.93%	7.37%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	0.29%	1.44%	1.36%	2.44%	20.93%	4.10%	6.69%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	-2.18%	-3.28%	-0.25%	1.81%	32.15%	43.07%	21.48%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	-2.63%	-4.31%	-4.28%	6.15%	44.26%	52.10%	24.75%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	-1.47%	-1.47%	-3.19%	-0.19%	14.65%	4.05%	5.05%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	-1.47%	-1.46%	-3.19%	-0.19%	14.65%	4.05%	5.04%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	-1.92%	-2.27%	-1.74%	-0.87%	11.76%	-3.05%	-6.84%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	-1.98%	-2.21%	-1.59%	-0.49%	13.13%	0.75%	-2.08%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	0.61%	1.15%	-0.26%	5.62%	24.51%	12.63%	10.89%
美國大型資本研究增值基金A/美元	0.61%	1.14%	-0.30%	5.48%	24.20%	12.07%	10.44%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.20%	1.94%	1.80%	4.95%	34.54%	13.71%	17.14%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.17%	1.92%	1.70%	4.72%	33.99%	12.83%	16.44%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.28%	1.20%	3.40%	4.21%	30.84%	5.52%	3.95%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-0.04%	2.04%	2.84%	5.68%	28.61%	14.92%	15.43%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.04%	1.27%	4.45%	4.99%	25.14%	6.65%	2.43%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	-0.63%	0.46%	1.16%	2.17%	16.21%	15.51%	21.60%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	-0.54%	-0.29%	2.74%	1.47%	13.05%	7.20%	7.92%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	-0.53%	-0.21%	2.50%	0.78%	11.42%	4.03%	4.93%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	-0.63%	0.45%	0.84%	1.21%	14.01%	10.86%	17.61%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	-1.50%	-1.84%	-1.35%	N/A%	23.75%	14.90%	13.30%
基金平均績效	-0.09%	0.67%	0.80%	5.34%	21.18%	11.81%	9.31%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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