聯博基金淨值

聯博美國成長基金-AD/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	57.80	0.11	0.19%	11.35%	2025/12/24

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-30.79%	31.03%	22.31%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-29.28%	33.21%	24.20%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0589	34.26	0.17%
02/28	0.0589	33.80	0.17%
03/31	0.0589	35.41	0.17%
04/28	0.0589	36.27	0.16%
05/31	0.0589	37.62	0.16%
06/30	0.0589	38.78	0.15%
07/31	0.0589	40.00	0.15%
08/31	0.0589	39.65	0.15%
09/29	0.0589	37.65	0.16%
10/31	0.0589	36.98	0.16%
11/30	0.0589	40.58	0.15%
12/29	0.0589	42.60	0.14%
總計	0.7068	42.60	1.66%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0589	44.80	0.13%
02/29	0.0589	46.75	0.13%
03/28	0.0589	47.94	0.12%
04/30	0.0589	45.86	0.13%
05/31	0.0589	47.88	0.12%
06/28	0.0589	50.54	0.12%
07/31	0.0589	47.31	0.12%
08/30	0.0589	48.85	0.12%
09/30	0.0823	50.24	0.16%
10/31	0.0823	51.21	0.16%
11/29	0.0823	52.30	0.16%
12/31	0.0823	52.40	0.16%
總計	0.8004	52.40	1.53%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0823	54.05	0.15%
02/28	0.0823	50.52	0.16%
03/31	0.0823	47.25	0.17%
04/30	0.0823	47.91	0.17%
05/30	0.0823	51.76	0.16%
06/30	0.0823	54.82	0.15%
總計	0.4938	54.82	0.90%

聯博美國成長基金-AD/月配/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/24	57.80	0.19%	2025/12/10	57.82	0.21%
2025/12/23	57.69	0.66%	2025/12/09	57.70	-0.16%
2025/12/22	57.31	0.60%	2025/12/08	57.79	-0.29%
2025/12/19	56.97	1.01%	2025/12/05	57.96	0.31%
2025/12/18	56.40	1.13%	2025/12/04	57.78	0.02%
2025/12/17	55.77	-1.33%	2025/12/03	57.77	-0.17%
2025/12/16	56.52	0.05%	2025/12/02	57.87	0.26%
2025/12/15	56.49	-0.67%	2025/12/01	57.72	-0.41%
2025/12/12	56.87	-1.66%	2025/11/28	57.96	0.28%
2025/12/11	57.83	0.02%	2025/11/26	57.80	0.64%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	0.19%	3.64%	1.78%	1.28%	7.74%	7.64%	11.35%
道瓊工業指數	0.00%	1.63%	3.44%	6.06%	13.37%	12.55%	14.54%
S&P 500指數	0.00%	2.32%	2.46%	4.95%	13.79%	14.77%	17.86%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	0.32%	3.34%	-0.25%	1.40%	7.17%	-3.25%	-0.38%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	0.19%	3.52%	1.74%	1.12%	7.27%	7.26%	10.89%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	0.19%	3.51%	1.79%	1.24%	7.54%	6.71%	10.48%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	0.21%	3.64%	1.80%	1.23%	7.67%	7.04%	11.09%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.27%	0.61%	4.44%	2.60%	6.17%	1.60%	2.81%
聯博美國成長基金-A股/美元	0.20%	3.64%	1.93%	1.71%	8.68%	9.64%	13.24%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	0.45%	2.47%	0.56%	3.66%	10.89%	2.24%	4.22%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	0.32%	2.78%	2.76%	3.98%	12.45%	15.85%	18.46%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	0.32%	2.79%	2.83%	4.19%	12.90%	16.78%	19.40%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	0.33%	2.80%	2.87%	4.28%	13.11%	17.22%	19.85%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	0.45%	1.76%	5.26%	4.38%	16.57%	16.42%	18.48%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	0.19%	4.88%	3.02%	0.53%	12.01%	13.93%	17.43%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	0.17%	4.85%	2.93%	0.26%	11.45%	12.78%	16.27%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	0.19%	4.82%	2.80%	0.00%	10.71%	11.79%	15.29%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	0.20%	4.86%	2.91%	0.29%	11.35%	13.05%	16.55%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	0.20%	4.93%	3.14%	0.83%	12.66%	15.21%	18.74%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	0.19%	3.57%	3.24%	5.42%	10.55%	9.06%	11.52%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	0.20%	3.56%	3.18%	5.21%	10.11%	8.21%	10.66%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	-1.18%	1.31%	9.45%	-3.66%	4.81%	17.04%	19.07%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	-1.41%	2.31%	12.98%	-7.69%	9.91%	19.01%	21.87%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	1.07%	0.14%	7.92%	4.06%	11.30%	13.45%	13.42%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	1.07%	0.14%	7.92%	4.06%	11.30%	13.45%	13.42%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	0.61%	0.13%	5.51%	4.14%	8.95%	0.29%	-0.16%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	0.37%	-0.31%	4.96%	4.38%	11.40%	5.74%	5.57%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	0.23%	2.99%	3.30%	3.88%	13.86%	13.16%	15.98%
美國大型資本研究增值基金A/美元	0.22%	2.98%	3.25%	3.74%	13.56%	12.60%	15.40%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.68%	1.60%	5.90%	5.65%	19.78%	21.52%	23.55%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.66%	1.57%	5.82%	5.46%	19.30%	20.59%	22.64%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.57%	1.58%	3.45%	5.86%	17.14%	7.24%	8.65%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.66%	1.70%	6.07%	6.89%	18.93%	20.34%	21.73%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.56%	1.66%	3.60%	7.08%	16.33%	6.20%	7.03%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	0.21%	1.28%	4.35%	3.05%	8.63%	23.94%	24.64%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	0.12%	1.24%	1.92%	3.24%	6.23%	9.37%	9.61%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	0.18%	1.40%	1.77%	2.63%	4.93%	6.16%	6.27%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	0.21%	1.29%	4.02%	2.11%	6.61%	19.13%	19.81%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	-0.06%	1.21%	3.49%	0.24%	10.73%	15.83%	16.12%
基金平均績效	0.38%	2.34%	3.93%	4.79%	9.65%	11.53%	12.14%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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